廣州證券投資顧問中心 梁少華

　　節前高端設備行情層次掀起，體現了資金對國家政策傾斜的板塊連續出擊。節后農業板塊也體現了這個層次特征，先是水利接著是水務，然后深入到農業龍頭以及種業板塊。可以看出，每出現一個板塊的炒作，層次性是個股行情的重要特征。圍繞十二五規劃的高端設備行情已經起來，而其他十二五規劃板塊正在起來的有動力電池、氟化工概念股。相信隨著行情的深入，其他板塊如煤化工等等也會陸續有來。下面主要討論的是已經有行情和正在形成行情的板塊，哪些可以持續，哪些還會強勢向上。

　　電池板塊。

　　電池板塊的現狀是前期強勢的都有較大幅度的回落。龍頭個股如成飛集成(002190)由上年9月9日最高到上周，跌幅達39.34%。佛山照明(000541)由上年11月2日最高到上周，跌幅也有29%。整個板塊只有江特電機(002176)有較大的抗跌性。春節后出現了新的變化，動力電池行情由汽車板塊開始，上海汽車(600104)一度漲停，接著中國寶安(000009)、江特電機(002176)、佛山照明(000541)也開始了行情。這個板塊雖然一度有幅度較大的調整，但因為十二五規劃的重點扶持和將來的大規模發展，行情還是可以預期的。目前新的亮點是，因為氟化工的發展，電池板塊也有了新的內容。氟化工產業鏈鋰電池電解液用六氟磷酸鋰給動力電池帶來新的炒作題材。預計動力電池除了原來的電池龍頭外，以氟化工為新內容的電池概念會有領頭行情。巨化股份(600160)、多氟多(002407)等，以及延伸的氟化工概念包括三愛富(600636)等等，也是將來行情的熱點。有潛力電池概念股見表一

　　表一：有潛力電池概念股數據

　　(注明：每股收益是指去年三季度)

　　環保概念

　　除了動力電池外，環保概念也有走強跡象。2011年上半年有望出臺《十二五節能環保裝備專項規劃》； 2011年1季度有望出臺《節能環保產業發展規劃》，這些都可能引起環保概念的炒作。節能環保細分題材有高效節能裝備、固廢處理、污水處理、大氣污染處理、核廢料處理、環境監測設備、生物質發電、環保機械、再制造產業、煤炭清潔利用、海水綜合利用等。以“環保”字樣的如創業環保(600874)、菲達環保(600526)、龍凈環保(600388)、霞客環保(002015)在上一年增加出現齊起現象，市場對這個板塊的前景仍然看好。上周開始這個板塊也走出了一批較強的個股，如新疆天業(600075)、科力遠(600478)等。這個板塊今年可能新增的題材是煤炭清潔的煤化工概念。煤化工與氟化工同樣是十二五規劃的重點。煤炭清潔題材也是一個還沒出現大幅炒作的題材。煤化工項目在上市的煤炭公司中都可以找到，但真正的題材可能有待深入挖掘。有跡象開始走強的有鄭州煤電(600121)、煤氣化(000968)等。近期國家在高效節能裝備、環保機械等方面再出政策。炒作環保概念也重點關注這些方面的題材。龍凈環保(600388)、華光股份(600475)、海陸重工(002255)、盛運股份(300090)、陜鼓動力(601369)等股是這方面的題材。環保概念可以關注表二個股。

　　(表二：業績好環保概念數據

　　(注明：每股收益是指去年三季度)

　　醫藥生物

　　近期，北京、香港、廣州等地甲流患者明顯增多，出現多例死亡病例。衛生部消息，截止2月8日，全國9省份已累計報告甲型H1N1死亡病例20例。這些案例的不斷發生，必然引起市場資金對上市該板塊的關注。加上生物產業是國家戰略重點，《生物醫藥發展“十二五”規劃》將于今年六月底前正式公布，也表明這個板塊會反復出現行情。上周廣州藥業(600332)再度發力，把這個板塊重新推入熱點板塊中。醫藥板塊近年行情也不間斷，一些真有題材的醫藥板塊價格已經高企。所以應該關注一些新動向。從以往的炒作看，龍頭個股價格會越來越高，一些黑馬基本上從價格適中的品種出現。我們建議：1、有實質性題材的生物醫藥股。所謂實質性題材是與時俱進的，如超級細菌、流感、乙肝等等。出現什么疫情就炒作什么題材股。2、有時候朦朧題材也是值得關注的好題材。但朦朧題材炒作一定短線進行，一般在公布題材或辟謠的時候進行了結。3、業績好價格低的醫藥板塊或中小板醫藥板塊，仍是首先關注的重點。表三是有潛力醫藥生物股，可以關注。

　　表三：較強勢醫藥數據

　　(注明：每股收益是指去年三季度)