新疆區(qū)域振興規(guī)劃或5月出臺，板塊龍頭品種仍有望上行

　　江怡曼

　　新疆板塊最近“風(fēng)云再起”。4月14日，新疆板塊整體大漲逾3%，并帶動海南、成渝等區(qū)域板塊再度走強。

　　而盤面走強背后，或許和新一輪的高層考察有關(guān)。據(jù)報道，4月7日至12日，中央政治局委員、北京市委書記劉淇，中共中央政治局委員、廣東省委書記汪洋等，分別赴新疆考察對接項目、看望援疆干部。此外，市場普遍預(yù)期新疆區(qū)域振興規(guī)劃將于5月出臺。

　　事實上，自2009年11月份國家各部委400人考察新疆、密集調(diào)研之后，今年以來關(guān)于國家扶植新疆地區(qū)政策的消息成為媒體上的“常客”。而這些似乎都給市場傳遞了一個信號——2010年國家對新疆的支持力度將會加大。

　　“受益新疆區(qū)域規(guī)劃預(yù)期，新疆板塊龍頭品種，后市仍然有望上行，可逢低介入。”華安證券財富中心分析師張兆偉表示。

　　東方證券資深分析師王明旭則認(rèn)為，雖然部分區(qū)域振興相關(guān)的股票已經(jīng)出現(xiàn)了高估的現(xiàn)象，但只有上升到國家戰(zhàn)略，才能深刻地去理解和把握新疆的長期戰(zhàn)略意義，從而認(rèn)識到整個新疆板塊具有跨越一般經(jīng)濟周期的投資價值。

　　而新疆板塊公司較多，投資者應(yīng)當(dāng)如何把握呢？中信證券認(rèn)為，一是關(guān)注可能受益新疆基建和大量棚戶區(qū)改造的建材、基建行業(yè)；二是可能受益能源基地建設(shè)的能源、電網(wǎng)類公司；三是關(guān)注當(dāng)?shù)鼐哂刑厣珒?yōu)勢的農(nóng)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)公司。

　　事實上，我們可以根據(jù)三大“線索”來尋蹤新疆板塊的投資機會：按時間線索，我們看到基建板塊最先受益；行業(yè)線索，農(nóng)業(yè)、新能源、旅游等都有投資機會；重組線索，讓我們努力尋找“困境反轉(zhuǎn)型”公司。

　　時間線索：基建板塊最先受益

　　要致富，先修路。這句話放在新疆板塊同樣適用。廣發(fā)證券研究員李太勇等認(rèn)為，從目前新疆在建或是規(guī)劃中的鐵路和公路建設(shè)力度看，基礎(chǔ)設(shè)施的瓶頸問題有望得到解決。從新疆的固定投資看，受益未來國家重大基礎(chǔ)設(shè)施項目投入，預(yù)計其增速會有一個提升。

　　安信證券也預(yù)計，未來3~5年將是新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期。

　　而建材行業(yè)中最早和最大的受益者應(yīng)該是水泥生產(chǎn)商，旺盛的需求有望帶動新疆水泥價格大幅上漲。涉及公司包括青松建化(600425.SH)和天山股份(000877.SZ)，這兩家公司分別在北疆和南疆有生產(chǎn)線布局，市場份額合計超過60%。

　　公路橋梁建設(shè)方面最受益的公司是當(dāng)?shù)氐穆窐蚴┕�龍頭北新路橋(002307.SZ)。一旦相關(guān)振興政策出臺，屆時巨額的基建投資將對公司業(yè)務(wù)形成重大利好。

　　市政工程與房屋建筑施工方面受益最大的是新疆城建(600545.SH)。據(jù)了解，公司是新疆規(guī)模最大的市政設(shè)施建設(shè)和運營的工程建筑集團，市政建設(shè)業(yè)務(wù)在烏魯木齊市場占有率為90%，將是長期受益于新疆振興規(guī)劃的上市公司。

　　行業(yè)線索：抓住農(nóng)業(yè)、新能源、旅游板塊

　　從行業(yè)線索來看，受益新疆區(qū)域振興規(guī)劃的行業(yè)包括農(nóng)業(yè)、電力、新能源、消費旅游等板塊。

　　廣發(fā)證券認(rèn)為，結(jié)合新疆農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中著力做大棉業(yè)、糖業(yè)、酒業(yè)、果蔬業(yè)、畜牧業(yè)和種子業(yè)六大產(chǎn)業(yè)的“6221”工程，從新疆已有的近10家農(nóng)業(yè)相關(guān)上市公司來看，受益的公司有中糧屯河(600737.SH)、新中基(000972.SZ)。

　　前者是新疆農(nóng)牧、食品領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭；后者是新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團重點扶持發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家龍頭企業(yè)，公司以番茄制品深加工為主營業(yè)務(wù)，集番茄種植、生產(chǎn)、加工、貿(mào)易、科研開發(fā)為一體。

　　而電力設(shè)備和新能源的投資機會將集中在特變電工(600089.SH)和金風(fēng)科技(002202.SZ)，其分別受益于新疆電源和電網(wǎng)建設(shè)千萬千瓦級風(fēng)電場建設(shè)，同時上下游一體化值得期待。

　　廣匯股份(600256.SH)是當(dāng)?shù)匾夯�天然氣能源的龍頭，其未來的發(fā)展將回歸天然氣等主營業(yè)務(wù)，發(fā)展前景被看好。

　　除此之外，今后隨著到新疆旅游的人越來越多，旅游航空行業(yè)也有望受益，其中，擁有中青旅新疆國際旅行社公司51%股份的中青旅(600138.SH)，以及占據(jù)新疆地區(qū)航空市場份額約50%的南方航空(600029.SH)值得關(guān)注。

　　重組線索：ST百花有明顯預(yù)期

　　分析人士認(rèn)為，利用資本市場，快速做大做強新疆上市公司已是當(dāng)務(wù)之急，有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，特別是資源類資產(chǎn)注入的上市公司，可享受估值溢價。

　　事實上，和其他地方相比，新疆國資委以及下屬國資委所屬的上市公司數(shù)目比較少，整合空間比較大。

　　從目前的新疆本地股來看，具有比較明顯的重組預(yù)期的公司包括ST百花(600721.SH)、天富熱電(600509.SH)等。

　　ST百花前身經(jīng)營餐飲零售業(yè)，由于經(jīng)營不善連續(xù)虧損一度瀕臨退市。公司通過非公開發(fā)行股份收購豫新煤業(yè)、鴻基焦化等相關(guān)產(chǎn)權(quán)后，以能源和煤化工為核心的產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完整，資源利用率逐漸提高。

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