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證券通
漲跌揭密:廣博股份連續(xù)大漲 奧運(yùn)東風(fēng)帶來(lái)充沛訂單
股票評(píng)級(jí)☆☆☆☆★
廣博股份(002103)連續(xù)兩日長(zhǎng)陽(yáng)拉升,短短兩天就上漲了18%,最大振幅更是超過(guò)26%。究竟是何原因使得該股如此強(qiáng)勢(shì)?證券通資訊終端的數(shù)據(jù)顯示,獲得海外大單是公司股價(jià)上漲的主要因素。公司與荷蘭HENZO BV公司07年年底正式簽署合作協(xié)議,廣博股份將購(gòu)買(mǎi)HENZO公司設(shè)備91.5萬(wàn)歐元,而HENZO公司則在2007年10月31日至2010年12月31日期間,向廣博股份訂購(gòu)總價(jià)值3000萬(wàn)美元的產(chǎn)品。該3000萬(wàn)美元的總額中,2008年度訂單額度為800萬(wàn)美元,2009年度訂單額度為1000萬(wàn)美元,2010年度訂單額度為1200萬(wàn)美元。這一大單的簽署為公司未來(lái)三年的增長(zhǎng)打下了良好基礎(chǔ),同時(shí)也有助于開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)。此外,公司還是奧運(yùn)特許商品生產(chǎn)商之一,具有良好的奧運(yùn)題材。目前公司共獲得奧運(yùn)特許商品編號(hào)達(dá)50多個(gè),產(chǎn)品達(dá)到200多款,與50家特許零售商簽訂了銷(xiāo)售協(xié)議,并先后承接了韓國(guó)三星、北京國(guó)航、伊利集團(tuán)等公司的奧運(yùn)特許產(chǎn)品訂單,取得了良好的收益。作為中小板塊中唯一設(shè)計(jì)奧運(yùn)概念的個(gè)股,公司不但具有炒作的資本,同時(shí)也具有高成長(zhǎng)的預(yù)期。(證券通)
評(píng)級(jí)說(shuō)明
★★★★★ 堅(jiān)決規(guī)避
☆★★★★ 適當(dāng)減倉(cāng)
☆☆★★★ 風(fēng)險(xiǎn)較大
☆☆☆★★ 審慎推薦
☆☆☆☆★ 首次推薦
☆☆☆☆☆ 強(qiáng)烈推薦
盈利預(yù)測(cè):07年年報(bào)表現(xiàn)強(qiáng)勁 中金調(diào)整交行盈利預(yù)測(cè)
股票評(píng)級(jí)☆☆☆★★
交通銀行(601328)2007年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入623.22億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)205.13億元,實(shí)現(xiàn)每股收益0.43元,同比上漲59.26%。中金公司分析指出,公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)自于以下三個(gè)原因:(1)凈息差擴(kuò)大。根據(jù)日均余額計(jì)算,2007年凈息差同比擴(kuò)大11 個(gè)基點(diǎn)至2.86%。(2)手續(xù)費(fèi)收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)。07年凈手續(xù)費(fèi)收入同比飆升137%,主要受股市相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入強(qiáng)勁增長(zhǎng)推動(dòng)。2007 年,股市相關(guān)手續(xù)費(fèi)收入在手續(xù)費(fèi)毛收入中占比為26.6%。(3)資產(chǎn)質(zhì)量改善。2007年公司減值貸款率同比下降48 個(gè)基點(diǎn)至2.05%;減值貸款撥備覆蓋率從72.8%上升至96%。此外,2007 年關(guān)注類(lèi)貸款減少107 億元,在貸款總額中占比約為5.3%。基于公司年報(bào)的強(qiáng)勁表現(xiàn),中金公司微調(diào)交通銀行08、09年盈利預(yù)測(cè),分別為0.64和0.79元。(證券通)
★★★★★ 堅(jiān)決規(guī)避
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大行評(píng)股:星展:中石油利潤(rùn)率08下半年將有所提高
股票評(píng)級(jí)☆☆☆☆☆
“證券通資訊終端”最新數(shù)據(jù)顯示,星展稱(chēng)中國(guó)石油<0857.HK>利潤(rùn)率08年下半年將有所提高﹐因?yàn)橹袊?guó)政府料將采取援救措施抑制國(guó)內(nèi)煉油廠(chǎng)的巨額虧損。星展稱(chēng)﹐預(yù)計(jì)2008年中國(guó)石油將保持適度盈利增長(zhǎng)﹐盡管08年上半年盈利或出現(xiàn)下降。星展補(bǔ)充稱(chēng)﹐中國(guó)石油計(jì)劃收購(gòu)與母公司中國(guó)石油集團(tuán)公司持股各50%的海外合資公司--中油勘探開(kāi)發(fā)有限公司剩余50%的股權(quán)﹐這將提高其海外產(chǎn)量以及利潤(rùn)貢獻(xiàn)。星展預(yù)計(jì)該利好消息將緩解其令人失望的業(yè)績(jī)的影響。維持該股買(mǎi)入評(píng)級(jí)﹐但將目標(biāo)價(jià)從13.16港元下調(diào)至12.42港元。(證券通)
評(píng)級(jí)說(shuō)明
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調(diào)研快報(bào):廣州友誼 估值處行業(yè)最低端 內(nèi)生增長(zhǎng)強(qiáng)勁
股票評(píng)級(jí)☆☆☆☆☆
廣州友誼(000987)受益于老門(mén)店18%左右的強(qiáng)勁內(nèi)生增長(zhǎng)和南寧新店好于預(yù)期的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn),公司2007 年凈利潤(rùn)將達(dá)到或超過(guò)1.9 億元,增長(zhǎng)35%(相對(duì)舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),快于先前中金公司29%的預(yù)期。展望2008年,中金分析認(rèn)為,公司受益于自身經(jīng)營(yíng)的不斷提升和寒冬對(duì)冬衣銷(xiāo)售的促進(jìn),一季度銷(xiāo)售內(nèi)生增長(zhǎng)有望達(dá)到20%左右,拉動(dòng)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)達(dá)到獲超過(guò)全年47%的預(yù)測(cè)。同時(shí)對(duì)環(huán)市東店和正佳店進(jìn)行營(yíng)業(yè)面積拓寬等舉措也能夠有效促進(jìn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。環(huán)顧整個(gè)零售板塊,中金認(rèn)為公司具有一下一些優(yōu)勢(shì):1)零售板塊中唯一一家高檔定位、并在一級(jí)城市市場(chǎng)上獲得優(yōu)勢(shì)地位的公司,跨區(qū)域發(fā)展穩(wěn)健有效;2)單店盈利能力強(qiáng),內(nèi)生增長(zhǎng)顯著,老門(mén)店能夠保持20%左右的平均銷(xiāo)售增長(zhǎng)率;3) 凈資產(chǎn)收益率高,資金實(shí)力雄厚;4)公司治理結(jié)構(gòu)良好,管理層激勵(lì)新政策有望年內(nèi)落實(shí)。(證券通)
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估值參考:焦作萬(wàn)方 量增本降提升業(yè)績(jī) 08年增速放緩
股票評(píng)級(jí)☆☆☆★★
焦作萬(wàn)方(000612)07年業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)主要來(lái)自于電解鋁產(chǎn)銷(xiāo)量的增加,以及氧化鋁價(jià)格的同比下降。預(yù)計(jì)08年隨著電解鋁需求增長(zhǎng)放緩,公司增長(zhǎng)速度也將減慢。同時(shí)受到宏觀(guān)調(diào)控影響,公司產(chǎn)量增速將放緩。預(yù)計(jì)2008年公司計(jì)劃生產(chǎn)、銷(xiāo)售鋁及合金產(chǎn)品41.5萬(wàn)噸,產(chǎn)量保持28%的增長(zhǎng),增量部分將主要來(lái)自于14萬(wàn)噸鋁合金生產(chǎn)線(xiàn)的順利達(dá)產(chǎn)。考慮到中鋁對(duì)公司進(jìn)行私有化的預(yù)期,興業(yè)證券維持對(duì)公司“推薦”的投資評(píng)級(jí)。(證券通)
評(píng)級(jí)說(shuō)明
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☆☆☆★★ 審慎推薦
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