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這兩天市場的大幅殺跌行為,雖然直接導火索是印花稅的上調,但根本原因還是因為近期股市虛火太旺,炒風太盛所致。在我們看來,牛市的特征就是慢漲快跌,通過快速、大幅的調整,迅速完成熱點的切換,籌碼的重新分配,如今看來,我們正在經歷這一過程。因此,作為一個理性的投資者,不應該一味沉浸在對市值波動的情緒里,而應根據市場波動特征,制定合適的操作策略。
這兩天的大幅波動,實際也是一塊試金石。有人恐慌拋售也有人積極進場。我們應該看到波動給我們帶來的機會。我們注意到,股市熱點變化非常之大,昨天以中國石化、上海機場、中興通訊為代表的績優股逆勢上揚,而前期活躍的各類借殼重組之類的題材股則繼續下挫,熱點分化得涇渭分明。這里給我們的信號是:部分理性機構的思路開始轉向積極防御,而重點布防的品種諸如有色金屬、醫藥、鋼鐵以及消費等,都是有極強的業績增長空間作為支撐的;相反,之前各類風險偏好型資金,由于資金性質或者資金成本的關系,開始對題材股進行了無情的拋售。今后的市場就是一個分化逐步擴大的過程,百元股的隊伍會擴充,但同樣可能也有垃圾股在10元以下的定位。在熱點分化的格局下,我們的操作策略也應該適應這一潮流和趨勢。在今后的投資道路上,我們還是應該回到價值投資的主旋律上,從基本面挖掘有真實業績支撐的投資品種。
基于這個考慮,我們還是從行業角度進行選股,而行業的首選依然還是消費和軍工。比如,消費行業的伊利股份(600887)、通葡股份(600365)和金陵飯店(601007),軍工行業的西飛國際(000768),另外資源股由于資源的稀缺和行業價格的一定壟斷性也值得看好,比如西藏礦業(000762)、廣安愛眾(600979)等。
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