信息技術(shù)到十字路口新核心資產(chǎn)風(fēng)光無限

http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 10:21 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　證券時報記者　韓如冰

　　本次公布2006年第一季度報告的基金中包含161只股票型基金，通過與2005年第四季度已公布投資組合的148只積極投資的股票基金(不含指數(shù)基金)對比，記者發(fā)現(xiàn)，地產(chǎn)行業(yè)和金融行業(yè)繼去年第四季度之后連續(xù)兩個季度受到基金的追捧，繼續(xù)展現(xiàn)基金“新核心資產(chǎn)”的魅力。除此之外，食品飲料、有色金屬、機(jī)械行業(yè)也成為基金增倉的重點。

　　值得注意的是，據(jù)天相系統(tǒng)統(tǒng)計，由于受到股改的影響，有7只基金持有7只單個股票的比例超過規(guī)定的10%的上限。他們分別是興業(yè)趨勢基金持有深能源A，比例達(dá)到14.45%；融通景氣行業(yè)基金持有GTCL集團(tuán)13.24%和冀東水泥12.35%，融通成長基金持有煙臺萬華11.35%；德盛精選基金持有航天長峰10.17%；而封閉式基金中基金漢鼎持有法拉電子和G中興都微超10%的比例。

　　根據(jù)天相信息系統(tǒng)統(tǒng)計，從一季度基金持有的重倉行業(yè)分布來看，機(jī)械、食品飲料、金融、有色金屬和

房地產(chǎn)業(yè)分列基金重倉的前5位，其中機(jī)械行業(yè)的占比達(dá)到了8.18%。在一季度，基金增倉比例最高的兩個行業(yè)是金融和房地產(chǎn)行業(yè)，增倉比例分別為2.64%和2.39%，與此對應(yīng)的是，這兩個行業(yè)的同期漲幅也是超越了其他行業(yè)，分別達(dá)到了21.32%和36.83%。這足以說明基金在一季度的行情中抓住了主流，踏準(zhǔn)了節(jié)奏。從減持行業(yè)來看，交通運輸業(yè)已經(jīng)連續(xù)三個季度遭到了基金的拋棄，本季度減持比例達(dá)到了4.36%；電力行業(yè)的減持比例則達(dá)到了2.40%；與此對應(yīng)的是，這兩個行業(yè)的同期漲幅遠(yuǎn)低于其他行業(yè)，甚至低于大盤指數(shù)的漲幅。這足以說明基金是策動一季度行情的主導(dǎo)力量，基金對行業(yè)的偏好基本左右了市場的走勢。

　　新核心資產(chǎn)領(lǐng)跑

　　從基金前20大重倉股情況來看，房地產(chǎn)和銀行類個股為數(shù)不少。其中持有G　招行的基金有104只，其一季度的漲幅達(dá)到了27.43%。本季度漲幅高達(dá)50%以上的G　萬科A則有75只基金持有，這兩只股票基金的持有比例占到流通股本的25%左右，持有浦發(fā)銀行和G　金融街的基金都達(dá)到了21只。從增持的此類股票來看，G　招行、G　萬科A、G民生和金地集團(tuán)都被基金明顯看好。地產(chǎn)、金融板塊類公司受到基金的青睞，在很大程度上是因為這些公司受益于宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和人民幣升值的正面影響。

　　消費板塊勢頭強(qiáng)勁

　　與去年第一季度相似，食品飲料行業(yè)顯示出強(qiáng)勁的增倉勢頭。49只基金持有貴州茅臺，基金持股的比例高達(dá)46.33%。增持的此類個股還有G五糧液、G張裕。而G新希望和承德露露也進(jìn)入了新增20名重倉股名單。此外，由于基金關(guān)注有品牌的消費與服務(wù)企業(yè)所具備的長期投資機(jī)會，因此除了消費品以外，商業(yè)零售業(yè)被基金鎖定關(guān)注。像大商股份就有44只基金持有，蘇寧電器有32家基金持有，基金整體持倉比例高達(dá)50%以上。

　　信息技術(shù)板塊出現(xiàn)分歧

　　信息技術(shù)板塊停止了其連續(xù)兩個季度被基金增倉的勢頭，在本季度進(jìn)入進(jìn)入十字路口，基金看法出現(xiàn)分歧。由于市場對未來“3G”概念的不確定因素的增加，受益于此概念的此類個股受到了減持。持有G中興的基金只數(shù)由88只減少到68只，持有

中國聯(lián)通的基金也由49只減少到22只。但G歌華的基金持有比例繼續(xù)上升，達(dá)到了流通股的31.54%。

　　G長電連續(xù)兩個季度成為基金減持最多的股票，減持股數(shù)達(dá)到了49891萬股。

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