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華聯(lián)超市(資訊 行情 論壇)(600825)
今日下跌5.61%。華聯(lián)超市昨日跌停，今天繼續(xù)跳空下跌。據(jù)分析師了解，公司基本面沒有顯著不利變化，但04年業(yè)績存在一定壓力，此次下跌可能與看淡公司04年業(yè)績的投資者撤出有很大關(guān)系。
華聯(lián)超市04年業(yè)績不如人意早有預(yù)期。據(jù)今日投資《在線分析師》系統(tǒng)顯示，公司04年綜合盈利預(yù)測為0.31元，較上年下降22.5%，除去增發(fā)攤薄因素，標(biāo)準(zhǔn)超市業(yè)務(wù)因競爭激烈而毛利同比下降劇烈，投資評級系數(shù)也由60天前的2.22下調(diào)到2.57。盡管有分析師認(rèn)為公司錯過了大賣場規(guī)模擴(kuò)張和業(yè)態(tài)調(diào)整的最佳時機，對05年業(yè)績持謹(jǐn)慎態(tài)度，但大部分分析師仍認(rèn)為公司有取得對吉買盛控制權(quán)的可能，未來有高速增長的潛力。
本系統(tǒng)顯示，公司05、06年綜合盈利預(yù)測為0.41、0.49元，按當(dāng)前股價計算市盈率已在10倍以下。
云鋁股份(資訊 行情 論壇) (000807)
今日上漲3.99%。云南鋁業(yè)主營電解鋁，04年4月投資近20億元的20萬公噸電解鋁生產(chǎn)線投產(chǎn)后，年生產(chǎn)能力由10 萬公噸提高至30 萬公噸。今日投資《在線分析師》系統(tǒng)中有分析師預(yù)計04年電解鋁產(chǎn)量可達(dá)到約17萬公噸，較03年增加近57%；05 年產(chǎn)量可達(dá)約25萬公噸，同比增長近47%，并成為盈利增長的主要動力。同時，考慮到氧化鋁約90%依靠進(jìn)口，其中75%以上是長期合同，且單位能耗最低，公司可繼續(xù)享有更高的毛利率。
不過，因出口成本增加、電力供應(yīng)緊張以及05年電解鋁價格壓力依然較大，明年業(yè)績不確定性增加。今日投資《在線分析師》系統(tǒng)顯示，公司04、05年綜合盈利預(yù)測分別為0.27、0.41元。由于電解鋁行業(yè)復(fù)蘇未明、公司債務(wù)壓力較大且04年每股收益較上年有所下降，當(dāng)前綜合評級系數(shù)不斷由60天前的2.33下調(diào)至3.00。
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