每日必讀煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司
關于首次發行境內上市外資股所募資金使用情況的說明
經國務院證券委證委發(1997)52號文批準, 本公司于1997年9月首次發行境內上市外資股8800萬股,募集資金凈額約為人民幣28261萬元,本公司實際投資項目與招股說明書承諾投資項目一致, 沒有發生變更投資項目的情況。截至1999年8月31日止所投資項目除香檳酒公司的技術改造因市場因素推遲至今年9月份實施外,其余項目已全部完工,已投產項目均獲得了比較好的投資收益。
一、募集資金的使用情況如下:
單位:人民幣萬元
承諾投資與實際投資項目
承諾投資額 97年度投資 98年度投資 99年1-8月投資 累計投資額
額 額 額
(1)新增2.8萬噸中高檔葡萄酒“雙加”技術改造項目
10788 3143 3780 1380 8303
(2)新增1.5萬噸干葡萄酒項目
4718 4706 4706
(3)建設重點城市區域配售中心
1842 550 1287 1837
(4)支持葡萄基地發展及補充流動資金
10913 3886 7015 150 11051
二、投資項目運營情況如下:
1.新增2.8萬噸中、高檔葡萄酒“雙加”技術改造項目。
該項目計劃投資總額為10778萬元,其中固定資產投資9231萬元,項目建設期為2.5年,建成達產后,預計年新增利潤3598萬元。目前,該項目累計已投入資金 8303萬元,其中1998年投入資金3780萬元, 完成了廠區配電擴容工程的改造, 白蘭地公司和葡萄酒公司前加工設備的改造,以及污水處理環境保護工程的改造; 該項目中白蘭地和葡萄酒的前發酵工程,即新增2萬噸發酵能力的原酒發酵工廠的建設,全部投資為5000萬元,已于 1999年8月下旬完工投產;香檳酒公司的技術改造,已于1999年9月份開始實施,約投資2200萬元,形成年產一萬噸香檳酒的生產能力。
2.年產1.5萬噸干葡萄酒技術改造項目。
該項目預計每年可新增銷售收入21200萬元,新增利潤總額5100萬元。已于1997年10月下旬全面投產, 比預計投產時間提前2個月,使本公司葡萄酒的年生產能力達到2.2萬噸。該項目承諾投資額4718萬元,實際投資4706萬元。該項目的及時投產, 擴大了本公司干葡萄酒特別是干紅葡萄酒的生產能力,1998 年本公司干葡萄酒的銷量達到9329噸,1999年上半年干葡萄酒產銷量達到 6869噸,比上年同期增長25.9％。 目前該項目的投資已全部收回。
3.重點城市區域配售中心項目
該項目承諾投資額1842萬元,實際投入資金1837 萬元,在國內11 個省會城市設立了專門經營本公司產品的配售公司,分別為:大連市張裕酒業配售有限公司、 西安市張裕配售有限責任公司、 杭州張裕葡萄酒銷售有限公司、長春市張裕經貿有限責任公司、 鄭州市張裕酒業配售有限責任公司、 南京張裕酒業配售有限責任公司、長沙張裕酒類銷售有限公司、武漢市張裕銷售有限公司、南昌市張裕酒業配售有限責任公司、 太原市張裕配售有限公司、石家莊市張裕酒業銷售有限公司。 本公司擁有這11個配售公司100％之權益,其經營范圍均為:葡萄酒、蒸餾酒、保健酒與果露酒的批發及零售。1998年度, 11個配售公司共實現銷售收入3972萬元, 超額完成配售公司1998年度3600萬元的銷售計劃。1999年上半年,11 個配售公司完成銷售收入5278萬元,比1998年全年增長46.6％。
4.支持葡萄基地發展及補充流動資金
該項目承諾投資額10913萬元,實際投入資金 11051萬元, 用于支持本公司葡萄基地發展及補充流動資金。截止1999年6月,新增葡萄種植面積2.6萬畝, 使本公司葡萄基地面積累計達到5萬畝。新增葡萄基地面積的增加,確保了本公司能夠獲得數量充足、質量穩定、 滿足市場需求的優質葡萄原料,特別是葡萄原料的增加, 降低了本公司原料采購成本,為改善產品結構,提高產品檔次,保證產品質量, 以及今后公司的持續穩定發展奠定了良好基礎。同時,流動資金的增加, 減少了本公司財務費用的支出,降低了資產負債率。
截至1999年8月31日止,所募資金尚有2364萬元未投入使用,擬于年內全部用于香檳酒公司的技術改造項目。該部分資金目前暫存于本公司境內外匯及人民幣帳戶。
特此說明。
煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事會
1999年11月2日
