每日必讀天一審字（2002）第（1）-028-10號
中國石化湖北興化股份有限公司：
我們接受委托,審核了貴公司提供的《中國石化湖北興化股份有限公司資產置換項目審計（審核）報告修改情況的說明》。
天一會計師事務所有限責任公司
中國·北京
二○○二年八月十二日
簡要資產負債表
單位：元
項目 2001年12月31日
流動資產：
貨幣資金 34,561,500.75
應收票據 140,000.00
應收帳款 142,708,154.60
其他應收款 110,775.69
預付帳款 33,923,265.37
存貨 30,787,067.00
流動資產合計 242,230,763.41
長期投資：
長期股權投資 16,803,778.04
長期投資合計 16,803,778.04
固定資產：
固定資產原價 1,202,167,321.40
減：累計折舊 550,862,317.56
固定資產凈值 651,305,003.84
減：固定資產減值準備 53,549,513.54
固定資產凈額 597,755,490.30
工程物資 374,024.00
在建工程 4,879,862.66
固定資產合計 603,009,376.96
無形資產及其他資產：
無形資產 45,111,706.84
長期待攤費用 3,528,475.96
無形資產及其他資產合計 48,640,182.80
資產總計 910,684,101.21
流動負債：
應付帳款 31,813,960.06
預收帳款 7,107,397.32
應付福利費 -611,306.27
應交稅金 8,869,749.78
其他應交款 -535,675.15
其他應付款 3,331,056.25
流動負債合計 49,975,181.99
負債合計 49,975,181.99
股東權益：
股本 281,745,826.00
資本公積 506,052,421.48
盈余公積 112,539,069.48
其中：法定公益金 41,879,714.47
未分配利潤 -39,628,397.74
股東權益合計 860,708,919.22
負債和股東權益總計 910,684,101.21
小三峽簡要會計報表
1、簡要資產負債表
單位：元
項目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
流動資產：
貨幣資金 20,631,255.45 38,416,143.91 24,677,611.93
應收帳款 107,746,207.77 101,626,381.42 149,112,031.52
其他應收款 8,088,922.02 4,289,254.32 705,007.37
預付帳款 17,000.00 31,000.00 2,209,765.00
存貨 2,072,917.05 2,215,409.00 787,979.27
流動資產合計 138,556,302.29 146,578,188.65 177,492,395.09
長期投資：
長期股權投資 225,000.00 12,105,000.00 12,600,000.00
長期投資合計 225,000.00 12,105,000.00 12,600,000.00
固定資產：
固定資產原值 2,402,825,988.72 2,400,470,442.66 2,387,901,644.98
減：累計折舊 501,719,363.53 381,798,958.33 263,991,482.95
固定資產凈值 1,901,106,625.19 2,018,671,484.33 2,123,910,162.03
減：固定資產
減值準備 -- -- --
固定資產凈額 1,901,106,625.19 2,018,671,484.33 2,123,910,162.03
工程物資 432,000.00 -- --
在建工程 177,091,195.09 90,975,590.08 86,925,503.94
固定資產合計 2,078,629,820.28 2,109,647,074.41 2,210,835,665.97
無形資產及其他資產：
無形資產 27,747,143.24 29,596,952.84 31,446,762.44
無形資產及
其他資產合計 27,747,143.24 29,596,952.84 31,446,762.44
資產總計 2,245,158,265.81 2,297,927,215.90 2,432,374,823.50
流動負債：
短期借款 160,000,000.00 115,000,000.00 85,000,000.00
應付帳款 21,064,179.66 2,960,733.54 28,100,554.51
應付工資 202,274.60 105,274.60 528,053.83
應付福利費 1,069,558.17 115,060.89 518,431.63
應付股利 -- 22,000,000.00 --
應交稅金 16,759,640.73 19,431,029.28 -4,897,668.00
其他應交款 48,227.32 11,438.80 255,286.34
其他應付款 40,066,111.70 47,745,390.17 117,083,877.66
一年內到期的
長期負債 159,450,000.00 219,880,000.00 233,670,000.00
流動負債合計 398,659,992.18 427,248,927.28 460,258,535.97
長期負債：
長期借款 1,556,100,000.00 1,627,610,000.00 1,748,450,000.00
其他長期負債 -- -- -32,495,172.76
長期負債合計 1,556,100,000.00 1,627,610,000.00 1,715,954,827.24
負債合計 1,954,759,992.18 2,054,858,927.28 2,176,213,363.21
所有者權益：
實收資本(或股本) 245,440,000.00 245,440,000.00 245,440,000.00
資本公積 -- -- 9,140,400.00
盈余公積 7,099,497.74 -- 237,159.05
其中:法定公益金 2,366,499.25 -- 79,053.02
未分配利潤 37,858,775.89 -2,371,711.38 1,343,901.24
所有者權益合計 290,398,273.63 243,068,288.62 256,161,460.29
負債和所有者權益總計 2,245,158,265.81 2,297,927,215.90 2,432,374,823.50
靖遠簡要會計報表
1、簡要資產負債表
單位：元
資產 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
流動資產：
貨幣資金 62,211,322.77 11,520,506.10 8,292,932.35
應收帳款 483,252,747.83 454,017,726.42 337,213,938.41
其他應收款 68,816,360.41 1,285,751.95 2,979,220.22
預付帳款 36,842,501.03 37,718,682.78 36,379,000.00
流動資產合計 651,122,932.04 504,542,667.25 384,865,090.98
固定資產：
固定資產原值 2,698,313,272.58 2,714,831,821.03 2,713,711,402.03
減：累計折舊 1,009,343,575.68 799,299,253.56 585,202,105.99
固定資產凈值 1,688,969,696.90 1,915,532,567.47 2,128,509,296.04
減：固定資產減值準備
固定資產凈額 1,688,969,696.90 1,915,532,567.47 2,128,509,296.04
固定資產合計 1,688,969,696.90 1,915,532,567.47 2,128,509,296.04
無形及其他資產：
長期待攤費用 8,768,957.15 11,241,834.11 13,714,711.07
無形資產及
其他資產合計 8,768,957.15 11,241,834.11 13,714,711.07
資產總計 2,348,861,586.09 2,431,317,068.83 2,527,089,098.09
流動負債：
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
應付帳款 204,567,844.78 115,553,642.04 147,033,190.21
預收帳款 116,590.00 -- --
應付工資 137,351.21 74,549.90 7,560.00
應付福利費 8,170,471.98 6,999,763.45 7,050,103.39
應付股利 -- 92,750,000.00 16,000,000.00
應交稅金 69,819,118.47 30,035,701.24 23,204,492.10
其他應付款 10,339,839.42 27,455,749.72 55,689,835.51
預提費用 25,719,315.53 26,762,400.76 32,187,149.18
一年內到期的長期負債 196,978,584.56 314,454,879.56 215,560,000.00
流動負債合計 545,849,115.95 634,086,686.67 516,732,330.39
長期負債：
長期借款 935,539,477.70 1,071,592,056.53 1,277,529,151.23
其他長期負債 -- -5,056,711.37 -4,660,922.37
長期負債合計 935,539,477.70 1,066,535,345.16 1,272,868,228.86
負債合計 1,481,388,593.65 1,700,622,031.83 1,789,600,559.25
所有者權益：
實收資本 700,000,000.00 700,000,000.00 700,000,000.00
盈余公積 35,112,470.65 28,980,538.00 16,159,888.18
未分配利潤 132,360,521.79 1,714,499.00 21,328,650.66
所有者權益合計 867,472,992.44 730,695,037.00 737,488,538.84
負債及所有者權益總計 2,348,861,586.09 2,431,317,068.83 2,527,089,098.09
徐州華潤簡要會計報表
1、簡要資產負債表
單位：元
項目 2001年12月31日 2000年12月31日 1999年12月31日
流動資產：
貨幣資金 135,068,385.09 154,950,194.39 150,547,945.87
應收帳款 148,744,578.40 164,528,041.81 215,980,549.59
其他應收款 18,957,434.12 54,443,095.39 34,488,618.85
預付帳款 24,885,180.40 18,643,913.36 7,607,154.81
存貨 55,698,958.59 60,246,904.27 62,249,116.77
待攤費用 2,261,494.44 2,717,030.82 2,711,708.00
流動資產合計 385,616,031.04 455,529,180.04 473,585,093.89
固定資產：
固定資產原值 2,612,146,051.38 2,607,502,020.75 2,617,629,737.48
減：累計折舊 908,673,915.54 724,379,828.37 545,670,672.45
固定資產凈值 1,703,472,135.84 1,883,122,192.38 2,071,959,065.03
減：固定資產減值準備 -- -- --
固定資產凈額 1,703,472,135.84 1,883,122,192.38 2,071,959,065.03
在建工程 8,583,312.61 1,337,778.17 9,231,090.17
固定資產合計 1,712,055,448.45 1,884,459,970.55 2,081,190,155.20
無形資產及其他資產：
無形資產 24,751,060.33 28,331,926.06 31,429,167.84
無形資產及
其他資產合計 24,751,060.33 28,331,926.06 31,429,167.84
資產總計 2,122,422,539.82 2,368,321,076.65 2,586,204,416.93
流動負債：
應付帳款 81,025,557.05 94,335,644.74 119,349,203.49
應付福利費 30,823,549.52 21,790,979.19 11,583,380.88
應付股利 58,932,440.00 231,400,000.00 170,000,000.00
應交稅金 20,069,555.46 24,867,015.40 54,094,619.07
其他應交款 5,631,654.64 3,787,403.11 4,980,686.50
其他應付款 45,544,434.16 44,155,349.22 91,904,738.37
一年內到期的長期負債 210,000,000.00 50,000,000.00 520,180,091.24
流動負債合計 452,027,190.83 470,336,391.66 972,092,719.55
長期負債：
長期借款 1,086,200,000.00 1,206,200,000.00 826,200,000.00
應付債券 -- 207,228,350.00 322,112,600.00
長期應付款 1,060,968.98 1,060,968.98 2,834,247.70
長期負債合計 1,087,260,968.98 1,414,489,318.98 1,151,146,847.70
負債合計 1,539,288,159.81 1,884,825,710.64 2,123,239,567.25
所有者權益：
實收資本(或股本) 458,310,000.00 458,310,000.00 458,310,000.00
資本公積 40,000.00 40,000.00 40,000.00
盈余公積 101,381,744.19 69,859,794.61 36,618,134.14
未分配利潤 23,402,635.82 -44,714,428.60 -32,003,284.46
所有者權益合計 583,134,380.01 483,495,366.01 462,964,849.68
負債和所有者權益合計 2,122,422,539.82 2,368,321,076.65 2,586,204,416.93
簡要備考會計報表
1、簡要備考資產負債表及備考合并資產負債表
單位：元
項目 2001年12月31日（母公司） 2001年12月31日（合并）
流動資產：
貨幣資金 -- 82,842,578.22
應收帳款 -- 590,998,955.60
其他應收款 -- 76,905,282.43
預付帳款 -- 36,859,501.03
存貨 -- 2,072,917.05
流動資產合計 -- 789,679,234.33
長期投資：
長期股權投資 869,781,907.85 202,061,815.03
合并價差 -- 89,009,459.79
長期投資合計 869,781,907.85 291,071,274.82
固定資產：
固定資產原值 -- 5,101,139,261.30
減：累計折舊 -- 1,511,062,939.21
固定資產凈值 -- 3,590,076,322.09
減：固定資產減值準備 -- --
固定資產凈額 -- 3,590,076,322.09
工程物資 -- 432,000.00
在建工程 -- 177,091,195.09
固定資產合計 -- 3,767,599,517.18
無形資產及其他資產：
無形資產 -- 27,747,143.24
長期待攤費用 -- 8,768,957.15
無形資產及其他資產合計 -- 36,516,100.39
資產總計 869,781,907.85 4,884,866,126.72
流動負債：
短期借款 -- 190,000,000.00
應付帳款 -- 225,632,024.44
預收帳款 -- 116,590.00
應付工資 -- 339,625.81
應付福利費 -- 9,240,030.15
應交稅金 -- 86,578,759.20
其他應交款 -- 48,227.32
其他應付款 9,072,988.63 59,478,939.75
預提費用 -- 25,719,315.53
一年內到期的長期負債 -- 356,428,584.56
流動負債合計 9,072,988.63 953,582,096.76
長期負債：
長期借款 -- 2,491,639,477.70
長期負債合計 -- 2,491,639,477.70
負債合計 9,072,988.63 3,445,221,574.46
少數股東權益 -- 578,935,633.04
所有者權益：
實收資本(或股本) 281,745,826.00 281,745,826.00
資本公積 506,052,421.48 506,052,421.48
盈余公積 112,539,069.48 112,539,069.48
其中:法定公益金 41,879,714.47 41,879,714.47
未分配利潤 -39,628,397.74 -39,628,397.74
所有者權益合計 860,708,919.22 860,708,919.22
負債和所有者權益總計 869,781,907.85 4,884,866,126.72
簡要利潤表及利潤分配表
單位：元
項目 2001年度
一、主營業務收入 1,906,409,322.80
減：主營業務成本 1,790,471,263.31
主營業務稅金及附加 115,145,718.44
二、主營業務利潤 792,341.05
加：其他業務利潤 394,874.24
減：營業費用 3,045,031.10
管理費用 47,905,028.29
財務費用 1,334,725.91
三、營業利潤 -51,097,570.01
加：投資收益 2,566,409.36
補貼收入 16,389,296.40
營業外收入 655,105.65
減：營業外支出 8,141,639.14
四、利潤總額 -39,628,397.74
減：所得稅 --
五、凈利潤 -39,628,397.74
加：年初未分配利潤 --
六、可供分配利潤 -39,628,397.74
七、可供投資者分配的利潤 -39,628,397.74
八、未分配利潤 -39,628,397.74
2、簡要利潤表及利潤分配表
單位：元
項目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主營業務收入 355,923,097.60 363,354,215.85 351,197,975.84
減：主營業務成本 159,687,798.66 158,141,539.59 158,044,030.78
主營業務稅金及附加 5,873,998.94 5,939,270.73 5,775,762.40
二、主營業務利潤 190,361,300.00 199,273,405.53 187,378,182.66
加：其他業務利潤 -- 16,500.00 --
減：管理費用 19,457,273.32 15,946,899.72 13,120,230.90
財務費用 115,042,990.90 126,444,154.72 167,739,970.25
三、營業利潤 55,861,035.78 56,898,851.09 6,517,981.51
加：投資收益 3,192.18 122,217.13 64,568.86
營業外收入 14,497,112.94 258,923.66 --
減：營業外支出 10,005,000.00 -- 31,500.00
四、利潤總額 60,356,340.90 57,279,991.88 6,551,050.37
減：所得稅 13,026,355.89 20,883,919.33 92,819.37
五、凈利潤 47,329,985.01 36,396,072.55 6,458,231.00
加：年初未分配利潤 -2,371,711.38 1,343,901.24 -4,877,170.71
減：沖銷住房周轉金余額 -- 12,652,274.29 --
六、可分配的利潤 44,958,273.63 25,087,699.50 1,581,060.29
減：提取法定盈余公積 4,732,998.49 3,639,607.26 158,106.03
提取法定公益金 2,366,499.25 1,819,803.62 79,053.02
七、可供投資者分配的利潤 37,858,775.89 19,628,288.62 1,343,901.24
減：應付普通股股利 -- 22,000,000.00 --
八、未分配利潤 37,858,775.89 -2,371,711.38 1,343,901.24
2、簡要利潤表及利潤分配表
單位：元
項目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主營業務收入 838,714,596.94 830,152,235.99 781,639,454.82
減：主營業務成本 577,777,271.19 567,615,364.74 564,463,217.57
二、主營業務利潤 260,937,325.75 262,536,871.25 217,176,237.25
加：其他業務利潤 737,532.17 1,318,737.78 922,425.11
減：營業費用 4,088,733.66 4,046,992.16 3,887,492.34
管理費用 7,972,132.10 9,457,080.38 5,394,175.12
財務費用 84,657,202.35 111,698,788.68 139,971,715.25
三、營業利潤 164,956,789.81 138,652,747.81 68,845,279.65
加：補貼收入 -- -- 1,530,000.00
減：營業外支出 173,807.00 126,867.00 --
四、利潤總額 164,782,982.81 138,525,880.81 70,375,279.65
減：所得稅 12,357,077.07 10,319,382.65 5,565,508.05
五、凈利潤 152,425,905.74 128,206,498.16 64,809,771.60
加：年初未分配利潤 1,714,499.00 21,328,650.66 5,346,256.18
減：沖銷住房周轉金余額 1,714,499.00 -- --
六、可供分配的利潤 152,425,905.74 149,535,148.82 70,156,027.78
減：提取職工獎勵及福利基金 4,822,793.37 -- 2,346,399.96
提取儲備基金 7,621,295.29 6,410,324.91 3,240,488.58
提取企業發展基金 7,621,295.29 6,410,324.91 3,240,488.58
七、可供投資人分配的利潤 132,360,521.79 136,714,499.00 61,328,650.66
減：應付普通股股利 -- 135,000,000.00 40,000,000.00
八、未分配利潤 132,360,521.79 1,714,499.00 21,328,650.66
2、簡要利潤表及利潤分配表
單位：元
項目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主營業務收入 873,363,955.87 847,307,235.67 840,646,545.58
減：主營業務成本 509,013,850.07 460,673,336.52 471,797,706.79
主營業務稅金及附加 1,162,137.31 1,177,595.62 1,126,167.71
二、主營業務利潤 363,187,968.49 385,456,303.53 367,722,671.08
加：其他業務利潤 44,554.03 96,549.93 48,262.09
減：營業費用 -- -- 7,133,010.00
管理費用 47,773,426.74 45,992,213.79 44,334,042.27
財務費用 87,181,261.19 99,404,236.54 144,578,364.34
三、營業利潤 228,277,834.59 240,156,403.13 171,725,516.56
加：投資收益 -- -- 4,644,284.39
營業外收入 6,069.80 314.42 8,594.21
減：營業外支出 801,794.80 506,000.00 501,000.00
四、利潤總額 227,482,109.59 239,650,717.55 175,877,395.16
減：所得稅 17,335,779.07 18,039,647.73 --
五、凈利潤 210,146,330.52 221,611,069.82 175,877,395.16
加：年初未分配利潤 -44,714,428.60 -32,003,284.46 -2,705,200.60
六、可分配的利潤 165,431,901.92 189,607,785.36 173,172,194.56
減：提取職工獎勵及福利基金 10,507,316.52 11,080,553.49 8,793,869.75
提取儲備基金 21,014,633.06 22,161,106.98 17,587,739.52
提取企業發展基金 10,507,316.52 11,080,553.49 8,793,869.75
七、可供投資者分配的利潤 123,402,635.82 145,285,571.40 137,996,715.54
減：應付普通股股利 100,000,000.00 190,000,000.00 170,000,000.00
八、未分配利潤 23,402,635.82 -44,714,428.60 -32,003,284.46
2、簡要備考利潤表及備考合并利潤表
單位：元
項目 2001年度 2000年度 1999年度
合并 合并 合并
一、主營業務收入 1,194,637,694.54 1,193,506,451.84 1,132,837,430.66
減：主營業務成本 737,465,069.85 725,756,904.33 722,507,248.35
主營業務稅金及附加 5,873,998.94 5,939,270.73 5,775,762.40
二、主營業務利潤 451,298,625.75 461,810,276.78 404,554,419.91
加：其他業務利潤 737,532.17 1,335,237.78 922,425.11
減：營業費用 4,088,733.66 4,046,992.16 3,887,492.34
管理費用 32,252,198.79 25,403,980.10 20,860,805.98
財務費用 199,700,193.25 238,142,943.40 307,711,685.50
三、營業利潤 215,995,032.22 195,551,598.90 73,016,861.20
加：投資收益 59,894,896.38 63,281,372.03 50,189,626.48
補貼收入 -- -- 1,530,000.00
營業外收入 14,497,112.94 258,923.66 --
減：營業外支出 10,178,807.00 126,867.00 31,500.00
四、利潤總額 280,208,234.54 258,965,027.59 124,704,987.68
減：所得稅 25,383,432.96 31,203,301.98 5,658,327.42
少數股東損益 97,466,548.69 82,301,285.36 34,460,801.32
五、凈利潤 157,358,252.88 145,460,440.25 84,585,858.94
項目 2001年度 2000年度 1999年度
母公司 母公司 母公司
一、主營業務收入 -- -- --
減：主營業務成本 -- -- --
主營業務稅金及附加 -- -- --
二、主營業務利潤 -- -- --
加：其他業務利潤 -- -- --
減：營業費用 -- -- --
管理費用 -- -- --
財務費用 -- -- --
三、營業利潤 -- -- --
加：投資收益 157,358,252.89 145,460,440.25 84,585,858.94
補貼收入 -- -- --
營業外收入 -- -- --
減：營業外支出 -- -- --
四、利潤總額 157,358,252.89 145,460,440.25 84,585,858.94
減：所得稅 -- -- --
少數股東損益 -- -- --
五、凈利潤 157,358,252.89 145,460,440.25 84,585,858.94
備考合并盈利預測表
公司名稱：中國石化湖北興化股份有限公司 預測期間：2002年度 單位：元
項目 上年已審實現數
一、主營業務收入 1,194,637,694.54
減：主營業務成本 737,465,069.85
主營業務稅金及附加 5,873,998.94
二、主營業務利潤 451,298,625.75
加：其他業務利潤 737,532.17
減：營業費用 4,088,733.66
管理費用 29,840,802.11
財務費用 199,700,193.25
三、營業利潤 218,406,428.90
加：投資收益 59,894,896.38
營業外收入 14,497,112.94
補貼收入 --
減：營業外支出 10,178,807.00
四、利潤總額 282,619,631.22
減：所得稅 25,383,432.96
少數股東損益 99,877,945.38
五、凈利潤 157,358,252.88
六、每股盈利 0.56
項目 2002年預測數
1月至3月 4月至12月 合計
未審實現數 預測數
一、主營業務收入 225,765,716.80 1,005,437,363.43 1,231,203,080.23
減：主營業務成本 160,617,506.63 574,957,209.25 735,574,715.88
主營業務稅金及附加 888,126.72 5,011,012.82 5,899,139.54
二、主營業務利潤 64,260,083.45 425,469,141.36 489,729,224.81
加：其他業務利潤 -- 743,289.51 743,289.51
減：營業費用 2,654,644.45 8,065,355.55 10,720,000.00
管理費用 6,713,611.32 46,562,603.61 53,276,214.93
財務費用 44,595,183.96 133,711,402.05 178,306,586.01
三、營業利潤 10,296,643.72 237,873,069.66 248,169,713.38
加：投資收益 9,215,511.77 34,338,561.69 43,554,073.46
營業外收入 35,870.00 -- 35,870.00
補貼收入 -- -- --
減：營業外支出 -- -- --
四、利潤總額 19,548,025.49 272,211,631.35 291,759,656.84
減：所得稅 5,081,601.02 42,706,071.43 47,787,672.45
少數股東損益 3,759,333.45 107,262,038.64 111,021,372.09
五、凈利潤 10,707,091.02 122,243,521.28 132,950,612.30
六、每股盈利 0.04 0.43 0.47
備考母公司盈利預測表
公司名稱：中國石化湖北興化股份有限公司 預測期間：2002年度 單位：元
項目 上年已審實現數
一、主營業務收入 --
減：主營業務成本 --
主營業務稅金及附加 --
二、主營業務利潤 --
加：其他業務利潤 --
減：營業費用 --
管理費用 --
財務費用 --
三、營業利潤 --
加：投資收益 157,358,252.88
營業外收入 --
補貼收入 --
減：營業外支出 --
四、利潤總額 157,358,252.88
減：所得稅 --
少數股東損益 --
五、凈利潤 157,358,252.88
六、每股盈利 0.56
項目 2002年預測數
1月至3月 4月至12月 合計
未審實現數 預測數
一、主營業務收入 -- -- --
減：主營業務成本 -- -- --
主營業務稅金及附加 -- -- --
二、主營業務利潤 -- -- --
加：其他業務利潤 -- -- --
減：營業費用 -- -- --
管理費用 -- 4,920,750.00 4,920,750.00
財務費用 -- -- --
三、營業利潤 -- -4,920,750.00 -4,920,750.00
加：投資收益 12,974,845.23 141,600,600.32 154,575,445.55
營業外收入 -- -- --
補貼收入 -- -- --
減：營業外支出 -- -- --
四、利潤總額 12,974,845.23 136,679,850.32 149,654,695.55
減：所得稅 2,267,754.21 14,436,329.04 16,704,083.25
少數股東損益 -- -- --
五、凈利潤 10,707,091.02 122,243,521.28 132,950,612.30
六、每股盈利 0.04 0.43 0.47
合并盈利預測表
預測期間：2002年度
公司名稱：中國石化湖北興化股份有限公司 單位：人民幣元
項目 上年已審實現數 2002年預測數
1月至3月
未審實現數
一、主營業務收入 1,906,409,322.80 611,508,372.74
減：主營業務成本 1,790,471,263.31 588,287,981.12
主營業務稅金及附加 115,145,718.44 49,735,643.40
二、主營業務利潤 792,341.05 -26,515,251.78
加：其他業務利潤 394,874.24 405,489.00
減：營業費用 3,045,031.10 808,986.43
管理費用 47,905,028.29 9,606,170.37
財務費用 1,334,725.91 -114,108.49
三、營業利潤 -51,097,570.01 -36,410,811.09
加：投資收益 2,566,409.36 0.00
營業外收入 655,105.65
補貼收入 16,389,296.40
其中：返還所得稅
減：營業外支出 8,141,639.14 650
四、利潤總額 -39,628,397.74 -36,411,461.09
減：所得稅
少數股東損益
五、凈利潤 -39,628,397.74 -36,411,461.09
六、每股盈利 -0.1407 -0.1292
項目 2002年預測數
4月至8月 9月至12月 合計
預測數 預測數
一、主營業務收入 993,748,800.00 424,167,158.21 2,029,424,330.95
減：主營業務成本 962,792,600.00 256,100,761.57 1,807,181,342.69
主營業務稅金及附加 70,231,050.00 1,940,538.23 121,907,231.63
二、主營業務利潤 -39,274,850.00 166,125,858.41 100,335,756.63
加：其他業務利潤 0.00 318,554.32 724,043.32
減：營業費用 2,295,000.00 3,520,000.00 6,623,986.43
管理費用 10,981,900.00 20,307,374.55 40,895,444.92
財務費用 -250,000.00 57,930,956.16 57,566,847.67
三、營業利潤 -52,301,750.00 84,686,082.02 -4,026,479.07
加：投資收益 18,072,897.04 18,072,897.04
營業外收入 0.00 0.00
補貼收入 0.00 0.00
其中：返還所得稅
減：營業外支出 833,300.00 833,950.00
四、利潤總額 -53,135,050.00 102,758,979.06 13,212,467.97
減：所得稅 0.00 10,524,332.40 10,524,332.40
少數股東損益 0.00 38,174,374.81 38,174,374.81
五、凈利潤 -53,135,050.00 54,060,271.85 -35,486,239.24
六、每股盈利 -0.1886 0.1919 -0.126
母公司盈利預測表
預測期間：2002年度
公司名稱：中國石化湖北興化股份有限公司 單位：人民幣元
項目 上年已審實現數 2002年預測數
1月至3月
未審實現數
一、主營業務收入 1,906,409,322.80 611,508,372.74
減：主營業務成本 1,790,471,263.31 588,287,981.12
主營業務稅金及附加 115,145,718.44 49,735,643.40
二、主營業務利潤 792,341.05 -26,515,251.78
加：其他業務利潤 394,874.24 405,489.00
減：營業費用 3,045,031.10 808,986.43
管理費用 47,905,028.29 9,606,170.37
財務費用 1,334,725.91 -114,108.49
三、營業利潤 -51,097,570.01 -36,410,811.09
加：投資收益 2,566,409.36
營業外收入 655,105.65
補貼收入 16,389,296.40
其中：返還所得稅
減：營業外支出 8,141,639.14 650
四、利潤總額 -39,628,397.74 -36,411,461.09
減：所得稅
少數股東損益
五、凈利潤 -39,628,397.74 -36,411,461.09
六、每股盈利 -0.1407 -0.1292
項目 2002年預測數
4月至8月 9月至12月 合計
預測數 預測數
一、主營業務收入 993,748,800.00 1,605,257,172.74
減：主營業務成本 962,792,600.00 1,551,080,581.12
主營業務稅金及附加 70,231,050.00 119,966,693.40
二、主營業務利潤 -39,274,850.00 0.00 -65,790,101.78
加：其他業務利潤 405,489.00
減：營業費用 2,295,000.00 3,103,986.43
管理費用 10,981,900.00 2,187,000.00 22,775,070.37
財務費用 -250,000.00 -364,108.49
三、營業利潤 -52,301,750.00 -2,187,000.00 -90,899,561.09
加：投資收益 56,247,271.85 56,247,271.85
營業外收入 0.00
補貼收入 0.00
其中：返還所得稅 0.00
減：營業外支出 833,300.00 833,950.00
四、利潤總額 -53,135,050.00 54,060,271.85 -35,486,239.24
減：所得稅 0.00 0.00
少數股東損益
五、凈利潤 -53,135,050.00 54,060,271.85 -35,486,239.24
六、每股盈利 -0.1886 0.1919 -0.126
簡要現金流量表
單位：元
項目 2001年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 2,036,397,352.63
收到的其他與經營活動有關的現金 5,269,727.52
現金流入小計 2,041,667,080.15
購買商品、接受勞務支付的現金 1,866,440,927.53
支付給職工以及為職工支付的現金 35,146,344.86
支付的各項稅費 162,565,587.26
支付的其他與經營活動有關的現金 16,617,991.17
現金流出小計 2,080,770,850.82
經營活動產生的現金流量凈額 -39,103,770.67
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 4,402,580.00
取得投資收益所收到的現金 522,340.00
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產所收回的現金凈額 88,019.40
現金流入小計 5,012,939.40
購建固定資產、無形資
產和其他長期資產所支付的現金 13,038,807.66
現金流出小計 13,038,807.66
投資活動產生的現金流量凈額 -8,025,868.26
三、籌資活動產生的現金流量：
借款所收到的現金 28,000,000.00
現金流入小計 28,000,000.00
償還債務所支付的現金 103,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 2,180,750.00
現金流出小計 105,180,750.00
籌資活動產生的現金流量凈額 -77,180,750.00
四、匯率變動對現金的影響 --
五、現金及現金等價物凈增加額 -124,310,388.93
3、簡要現金流量表
單位：元
項目 2001年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 408,000,000.00
收到的其他與經營活動有關的現金 2,266,548.88
現金流入小計 410,266,548.88
購買商品、接受勞務支付的現金 30,358,762.88
支付給職工以及為職工支付的現金 20,235,598.43
支付的各項稅費 82,722,924.13
支付的其他與經營活動有關的現金 2,830,486.48
現金流出小計 136,147,771.92
經營活動產生的現金流量凈額 274,118,776.96
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 10,800,000.00
取得投資收益所收到的現金 3,192.18
現金流入小計 10,803,192.18
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產所支付的現金 69,729,332.32
現金流出小計 69,729,332.32
投資活動產生的現金流量凈額 -58,926,140.14
三、籌資活動產生的現金流量：
借款所收到的現金 160,000,000.00
現金流入小計 160,000,000.00
償還債務所支付的現金 246,940,000.00
分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 146,037,525.28
現金流出小計 392,977,525.28
籌資活動產生的現金流量凈額 -232,977,525.28
四、匯率變動對現金的影響額 --
五、現金及現金等價物凈增加額 -17,784,888.46
3、簡要現金流量表
單位：元
項目 2001年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 948,811,056.99
收到的其他與經營活動有關的現金 2,276,637.20
現金流入小計 951,087,694.19
購買商品、接受勞務支付的現金 315,453,027.64
支付經職工以及為職工支付的現金 1,103,197.55
支付的各項稅費 66,426,736.50
支付的其他與經營活動有關的現金 12,893,405.10
現金流出小計 395,876,366.79
經營活動產生的現金流量凈額 555,211,327.40
二、投資活動產生的現金流量：
收到的其他與投資活動有關的現金 169,404.27
現金流入小計 169,404.27
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產所支付的現金 2,538,859.40
現金流出小計 2,538,859.40
投資活動產生的現金流量凈額 -2,369,455.13
三、籌資活動產生的現金流量：
借款所收到的現金 125,000,000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 489,134.06
現金流入小計 125,489,134.06
償還債務所支付的現金 368,725,025.39
分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 258,724,573.00
現金流出小計 627,449,598.39
籌資活動產生的現金流量凈額 -501,960,464.33
四、匯率變動對現金的影響額 -190,591.27
五、現金及現金等價物凈增加額 50,690,816.67
3、簡要現金流量表
單位：元
項目 2001年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,038,530,454.10
收到的其他與經營活動有關的現金 30,675,268.10
現金流入小計 1,069,205,722.20
購買商品、接受勞務支付的現金 311,577,177.14
支付經職工以及為職工支付的現金 48,759,980.22
支付的各項稅費 148,115,148.69
支付的其他與經營活動有關的現金 29,206,344.06
現金流出小計 537,658,650.11
經營活動產生的現金流量凈額 531,547,072.09
二、投資活動產生的現金流量：
現金流入小計 --
購建固定資產、無形資產
和其他長期資產所支付的現金 8,417,628.57
現金流出小計 8,417,628.57
投資活動產生的現金流量凈額 -8,417,628.57
三、籌資活動產生的現金流量
借款所收到的現金 190,000,000.00
現金流入小計 190,000,000.00
償還債務所支付的現金 332,000,000.00
分配股利、利潤和償付利息所支付的現金 401,065,961.31
支付的其他與籌資活動有關的現金 11,701.30
現金流出小計 733,077,662.61
籌資活動產生的現金流量凈額 -543,077,662.61
四、匯率變動對現金的影響額 66,409.79
五、現金及現金等價物凈增加額 -19,881,809.30
