每日必讀天一審字（2002）第（1）－028－1號
中國石化湖北興化股份有限公司：
我們接受委托，審計了甘肅小三峽水電開發有限責任公司（以下簡稱該公司） 2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日的資產負債表及 2001 年度、 2000年度、1999年度利潤及利潤分配表和2001年度現金流量表。這些會計報表由該 公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是根據《中國 注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合該公司實際情況，實 施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》、《企業會計制度》的有關規 定，在所有重大方面公允地反映了該公司2001年12月31日、2000年12月31日、1999 年12月31日的財務狀況及2001年度、2000年度、1999年度經營成果和2001年度現金 流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
天一會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：張云龍
中國·北京 中國注冊會計師：周 瓊
二○○二年三月三十日
審計報告
天一審字（2002）第（1）－028－2號
中國石化湖北興化股份有限公司：
我們接受委托，審計了靖遠第二發電有限公司（以下簡稱該公司）2001年12月 31日、2000年12月31日、1999年12月31日的資產負債表及2001年度、 2000 年度、 1999年度利潤及利潤分配表和2001年度現金流量表。這些會計報表由該公司負責， 我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是根據《中國注冊會計師 獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合該公司實際情況，實施了包括抽 查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》、《企業會計制度》的有關規 定，在所有重大方面公允地反映了該公司2001年12月31日、2000年12月31日、1999 年12月31日的財務狀況及2001年度、2000年度、1999年度經營成果和2001年度現金 流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
天一會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：張云龍
中國·北京 中國注冊會計師：周 瓊
二○○二年三月三十日
審計報告
天一審字（2002）第（1）－028－3號
中國石化湖北興化股份有限公司：
我們接受委托，審計了徐州華潤電力有限公司（以下簡稱該公司）2001年12月 31日、2000年12月31日及1999年12月31日的資產負債表，2001年度、 2000 年度及 1999年度的利潤及利潤分配表，2001年度的現金流量表。這些會計報表由該公司負 責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是根據《中國注冊會 計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合該公司的實際情況，實施了 包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規 定，在所有重大方面公允地反映了該公司2001年12月31日、2000年12月31日及1999 年12月31日的財務狀況，2001年度、2000年度及1999年度的經營成果，2001年度的 現金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
天一會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：張云龍
中國·北京 中國注冊會計師：周 瓊
二○○二年三月二十四日
審計報告
天一審字（2002）第（1）－028－4號
中國石化湖北興化股份有限公司：
我們接受委托， 審計了國家開發投資公司持有擬與貴公司置換的權益性資產 2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日模擬合并資產負債表，2001年 度、2000年度、1999年度模擬合并利潤表。上述會計報表僅為貴公司與國家開發投 資公司進行資產置換而編制。這些會計報表由國家開發投資公司負責，我們的責任 是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是根據《中國注冊會計師獨立審計準 則》進行的。在審計過程中，我們結合國家開發投資公司擬置換權益性資產的實際 情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表的編制遵循了已披露的編制基礎和編制方法，符合《 企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規定，在所有重大方面公允地反映了上 述擬置換權益性資產2001年12月31日、2000年12月31日、1999年12月31日的模擬合 并財務狀況，2001年度、2000年度、1999年度的模擬合并經營成果，會計處理方法 的選用遵循了一貫性原則。
天一會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：張云龍
中國·北京 中國注冊會計師：周 瓊
二○○二年四月一日
審計報告
天一審字（2002）第（1）－028－5號
中國石化湖北興化股份有限公司：
我們接受委托，審計了貴公司2001年12月31日模擬資產負債表及模擬合并資產 負債表，2001年度、2000年度、1999年度模擬利潤表及模擬合并利潤表。這些會計 報表由貴公司負責，我們的責任是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是根 據《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中，我們結合貴公司的實 際情況，實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為，上述會計報表符合《企業會計準則》和《企業會計制度》的有關規 定，在所有重大方面公允地反映了貴公司2001年12月31日的模擬財務狀況及模擬合 并財務狀況，2001年度、2000年度、1999年度的模擬經營成果及模擬合并經營成果， 會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
天一會計師事務所有限責任公司 中國注冊會計師：張云龍
中國·北京 中國注冊會計師：周 瓊
二○○二年四月一日
資產負債表
編制單位： 甘肅小三峽水電開發有限責任公司
會企01表
單位：人民幣元
資產 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流動資產：
貨幣資金 20631255.45 38416143.91 24677611.93
短期投資
應收票據
應收帳款 107746207.77 101626381.42 149112031.52
減：壞帳準備
應收帳款凈額
預付帳款 17000.00 31000.00 2209765.00
應收補貼款
其他應收款 8088922.02 4289254.32 705007.37
存貨 2072917.05 2215409.00 787979.27
存貨凈額
待攤費用
流動資產合計 138556302.29 146578188.65 177492395.09
長期投資:
長期投資股權投資 225000.00 12105000.00 12600000.00
長期債權投資
長期投資合計 225000.00 12105000.00 12600000.00
固定資產：
固定資產原值 2402825988.72 2400470442.66 2387901644.98
減：累計折舊 501719363.53 381798958.33 263991482.95
固定資產凈值 1901106625.19 2018671484.33 2123910162.03
固定資產清理
固定資產凈額 1901106625.19 2018671484.33 2123910162.03
工程物資 432000.00
在建工程 177091195.09 90975590.08 86925503.94
固定資產清理
固定資產合計 2078629820.28 2109647074.41 2210835665.97
無形及其他資產資產：
無形資產 27747143.24 29596952.84 31446762.44
長期待攤費用
遞延稅項：
無形資產及其他資產合計 27747143.24 29596952.84 31446762.44
待處理財產損失：
待處理流動資產損失
待處理固定資產損失
待處理財產損失合計
資產總計 2245158265.81 2297927215.90 2432374823.50
流動負債：
短期借款 160000000.00 115000000.00 85000000.00
應付票據
應付帳款 21064179.66 2960733.54 28100554.51
應付工資 202274.60 105274.60 528053.83
應付福利費 1069558.17 115060.89 518431.63
應付股利 22000000.00
預收貨款
應交稅金 16759640.73 19431029.28 -4897668.00
其他應交款 48227.32 11438.80 255286.34
其他應付款 40066111.70 47745390.17 117083877.66
預提費用
一年內到期的長期負債 159450000.00 219880000.00 233670000.00
流動負債合計 398659992.18 427248927.28 460258535.97
長期負債：
長期借款 1556100000.00 1627610000.00 1748450000.00
應付債券
長期應付款
住房周轉金
其他長期負債 -32495172.76
長期負債合計 1556100000.00 1627610000.00 1715954827.24
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計 1954759992.18 2054858927.28 2176213363.21
股東權益:
實收資本（或股本） 245440000.00 245440000.00 245440000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 245440000.00 245440000.00 245440000.00
資本公積 9140400.00
盈余公積 7099497.74 237159.05
其中：公益金 2366499.25 79053.02
未分配利潤 37858775.89 -2371711.38 1343901.24
股東權益合計 290398273.63 243068288.62 256161460.29
負債及股東權益總計 2245158265.81 2297927215.90 2432374823.50
利潤及利潤分配表
編制單位： 甘肅小三峽水電開發有限責任公司
會企02表
單位：人民幣元
項 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主營業務收入 355923097.60 363354215.85 351197975.84
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本 159687798.66 158141539.59 158044030.78
主營業務稅金及附加 5873998.94 5939270.73 5775762.40
二、主營業務利潤 190361300.00 199273405.53 187378182.66
加：其他業務利潤 16500.00
減：存貨跌價損失
營業費用
管理費用 19457273.32 15946899.72 13120230.90
財務費用 115042990.90 126444154.72 167739970.25
三、營業利潤 55861035.78 56898851.09 6517981.51
加：投資收益 3192.18 122217.13 64568.86
補貼收入
營業外收入 14497112.94 258923.66
減：營業外支出 10005000.00 31500.00
四、利潤總額 60356340.90 57279991.88 6551050.37
減：所得稅 13026355.89 20883919.33 92819.37
少數股東損益
五、凈利潤 47329985.01 36396072.55 6458231.00
加：年初未分配利潤 -2371711.38 1343901.24 -4877170.71
減：沖銷住房周轉金余額 12652274.29
盈余公積轉入
六、可供分配的利潤 44958273.63 25087699.50 1581060.29
減：提取法定盈余公積金 4732998.49 3639607.26 158106.03
提取法定公益金 2366499.25 1819803.62 79053.02
七、可供股東分配的利潤 37858775.89 19628288.62 1343901.24
減：已分配優先股股利
提取任意盈余公積金
應付普通股股利 22000000.00
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤 37858775.89 -2371711.38 1343901.24
現金流量表
編制單位： 甘肅小三峽水電開發有限責任公司
會企03表
單位：人民幣元
金額
項 目
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 408000000.00
收取的租金
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款
收到的除增值稅以外的其他稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金 2266548.88
現金流入小計 410266548.88
購買商品、接受勞務支付的現金 30358762.88
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 20235598.43
支付的各項稅費 82722924.13
支付的所得稅款
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費
支付的其他與經營活動有關的現金 3489074.68
現金流出小計 136806360.12
經營活動產生的現金流量凈額 273460188.76
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 10800000.00
分得股利或利潤所收到的現金 60366.38
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產而收到的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計 10860366.38
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產所支付的現金 69437700.64
權益性投資所支付的現金
債權性投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 69437700.64
投資活動產生的現金流量凈額 -58577334.26
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收權益性投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資所
收到的現金
借款所收到的現金 160000000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 658588.20
現金流入小計 160658588.20
償還債務所支付的現金 246940000.00
發生籌資費用所支付的現金 146386331.16
分配股利或利潤所支付的現金
償還利息所支付的現金
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計 393326331.16
籌資活動產生的現金流量凈額 -232667742.96
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -17784888.46
附注：
1.不涉及現金收支的投資和籌資活動：
2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 47329985.01
加：少數股東本期損益
計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 911224.34
固定資產折舊 119874525.49
無形資產攤銷 1849809.60
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失
固定資產報廢損失
財務費用 115701579.10
投資損失（減收益） -3192.18
遞延稅款貸項（減借項）
存貨的減少（減增加） 142491.95
經營性應收項目的減少（減增加） -10816718.39
經營性應付項目的增加（減減少） -1529516.16
增值稅增加凈額（減減少）
經營活動產生的現金流量凈額 273460188.76
3.現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末余額 20631255.45
減：貨幣資金的期初余額 38416143.91
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金和現金等價物凈增加額 -17784888.46
資產減值準備明細表
2001年度
編制單位： 甘肅小三峽水電開發有限責任公司 單位：人民幣元
項目 2000-12-31 本期增加 本期轉回數 2001-12-31
一、壞賬準備合計 981,199.37 911,224.34 1,892,423.71
其中：應收賬款
其他應收款 981,199.37 911,224.34 1,892,423.71
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計 707,513.20 707,513.20
其中：庫存商品
原材料 707,513.20 707,513.20
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計
其中：房屋、建筑物
機器設備
六、無形資產減值準備
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備
八、委托貸款減值準備
資產負債表
編制單位： 靖遠第二發電有限公司
會企01表
單位：人民幣元
資產 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流動資產：
貨幣資金 62211322.77 11520506.10 8292932.35
短期投資
應收票據
應收帳款 483252747.83 454017726.42 337213938.41
減：壞帳準備
應收帳款凈額
預付帳款 36842501.03 37718682.78 36379000.00
應收補貼款
其他應收款 68816360.41 1285751.95 2979220.22
存貨
存貨凈額
待攤費用
流動資產合計 651122932.04 504542667.25 384865090.98
長期投資:
長期投資股權投資
長期債權投資
長期投資合計
固定資產：
固定資產原值 2698313272.58 2714831821.03 2713711402.03
減：累計折舊 1009343575.68 799299253.56 585202105.99
固定資產凈值 1688969696.90 1915532567.47 2128509296.04
固定資產清理
固定資產凈額 1688969696.90 1915532567.47 2128509296.04
工程物資
在建工程
固定資產清理
固定資產合計 1688969696.90 1915532567.47 2128509296.04
無形及其他資產資產：
無形資產
長期待攤費用 8768957.15 11241834.11 13714711.07
遞延稅項：
無形資產及其他資產合計 8768957.15 11241834.11 13714711.07
待處理財產損失：
待處理流動資產損失
待處理固定資產損失
待處理財產損失合計
資產總計 2348861586.09 2431317068.83 2527089098.09
流動負債：
短期借款 30000000.00 20000000.00 20000000.00
應付票據
應付帳款 204567844.78 115553642.04 147033190.21
應付工資 137351.21 74549.90 7560.00
應付福利費 8170471.98 6999763.45 7050103.39
應付股利 22750000.00 6000000.00
預收貨款 116590.00
應交稅金 69819118.47 30035701.24 23204492.10
其他應交款
其他應付款 10339839.42 27455749.72 55689835.51
預提費用 25719315.53 26762400.76 32187149.18
一年內到期的長期負債 196978584.56 314454879.56 215560000.00
流動負債合計 545849115.95 564086686.67 506732330.39
長期負債：
長期借款 935539477.70 1071592056.53 1277529151.23
應付債券
長期應付款
住房周轉金
其他長期負債 -5056711.37 -4660922.37
長期負債合計 935539477.70 1066535345.16 1272868228.86
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計 1481388593.65 1630622031.83 1779600559.25
股東權益:
實收資本（或股本） 700000000.00 700000000.00 700000000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 700000000.00 700000000.00 700000000.00
資本公積
盈余公積 35899875.29 28980538.00 16159888.18
其中：公益金
未分配利潤 131573117.15 71714499.00 31328650.66
股東權益合計 867472992.44 800695037.00 747488538.84
負債及股東權益總計 2348861586.09 2431317068.83 2527089098.09
利潤及利潤分配表
編制單位： 靖遠第二發電有限公司
會企02表
單位：人民幣元
項 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主營業務收入 838714596.94 830152235.99 781639454.82
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本 577777271.19 567615364.74 564463217.57
主營業務稅金及附加
二、主營業務利潤 260937325.75 262536871.25 217176237.25
加：其他業務利潤 737532.17 1318737.78 922425.11
減：存貨跌價損失
營業費用 4088733.66 4046992.16 3887492.34
管理費用 7972132.10 9457080.38 5394175.12
財務費用 84657202.35 111698788.68 139971715.25
三、營業利潤 164956789.81 138652747.81 68845279.65
加：投資收益
補貼收入 1530000.00
營業外收入
減：營業外支出 173807.00 126867.00
四、利潤總額 164782982.81 138525880.81 70375279.65
減：所得稅 12357077.07 10319382.65 5565508.05
少數股東損益
五、凈利潤 152425905.74 128206498.16 64809771.60
加：年初未分配利潤 71714499.00 31328650.66 5346256.18
減：沖銷住房周轉金余額 2501903.64
盈余公積轉入
六、可供分配的利潤 221638501.10 159535148.82 70156027.78
提取職工獎勵及福利基金 4822793.37 2346399.96
提取儲備基金 7621295.29 6410324.91 3240488.58
提取企業發展基金 7621295.29 6410324.91 3240488.58
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤 201573117.15 146714499.00 61328650.66
減：已分配優先股股利
提取任意盈余公積金
應付普通股股利 70000000.00 75000000.00 30000000.00
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤 131573117.15 71714499.00 31328650.66
現金流量表
2001年度
編制單位： 靖遠第二發電有限公司 會企03表
單位：人民幣元
項 目 金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 948811056.99
收取的租金
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款
收到的除增值稅以外的其他稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金 2276637.20
現金流入小計 951087694.19
購買商品、接受勞務支付的現金 315453027.64
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 1103197.55
支付的各項稅費 66426736.50
支付的所得稅款
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費
支付的其他與經營活動有關的現金 13083996.37
現金流出小計 396066958.06
經營活動產生的現金流量凈額 555020736.13
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
分得股利或利潤所收到的現金
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產而收到的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金 169404.27
現金流入小計 169404.27
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產所支付的現金 2538859.40
權益性投資所支付的現金
債權性投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 2538859.40
投資活動產生的現金流量凈額 -2369455.13
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收權益性投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資所
收到的現金
借款所收到的現金 125000000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金 489134.06
現金流入小計 125489134.06
償還債務所支付的現金 368725025.39
發生籌資費用所支付的現金
分配股利或利潤所支付的現金 258724573.00
償還利息所支付的現金
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計 627449598.39
籌資活動產生的現金流量凈額 -501960464.33
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 50690816.67
附注：
1.不涉及現金收支的投資和籌資活動：
2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 152425905.74
加：少數股東本期損益
計提的壞帳準備或轉銷的壞帳
固定資產折舊 214298985.04
無形資產攤銷
長期待攤費用攤銷 2843193.36
預提費用的增加（減：減少） -5252406.87
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失 148807.00
固定資產報廢損失
財務費用 84657202.35
投資損失（減收益）
遞延稅款貸項（減借項）
存貨的減少（減增加）
經營性應收項目的減少（減增加） -29327246.90
經營性應付項目的增加（減減少） 124854786.55
增值稅增加凈額（減減少）
其他 10371509.86
經營活動產生的現金流量凈額 555020736.13
3.現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末余額 62211322.77
減：貨幣資金的期初余額 11520506.10
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金和現金等價物凈增加額 50690816.67
資產減值準備明細表
2001年度
編制單位： 靖遠第二發電有限公司 單位：人民幣元
項目 2000-12-31 本期增加 本期轉回數 2001-12-31
一、壞賬準備合計 37,668.59 348,361.17 386,029.76
其中：應收賬款
其他應收款 37,668.59 348,361.17 386,029.76
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計
其中：庫存商品
原材料
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計
其中：房屋、建筑物
機器設備
六、無形資產減值準備
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備
八、委托貸款減值準備
資產負債表
編制單位：徐州華潤電力有限公司
會企01表
單位：人民幣元
資產 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流動資產：
貨幣資金 135068385.09 154950194.39 150547945.87
短期投資
應收票據
應收帳款 148744578.40 164528041.81 215980549.59
減：壞帳準備
應收帳款凈額
預付帳款 24885180.40 18643913.36 7607154.81
應收補貼款
其他應收款 18957434.12 54443095.39 34488618.85
存貨 55698958.59 60246904.27 62249116.77
存貨凈額
待攤費用 2261494.44 2717030.82 2711708.00
流動資產合計 385616031.04 455529180.04 473585093.89
長期投資:
長期投資股權投資
長期債權投資
長期投資合計
固定資產：
固定資產原值 2612146051.38 2607502020.75 2617629737.48
減：累計折舊 908673915.54 724379828.37 545670672.45
固定資產凈值 1703472135.84 1883122192.38 2071959065.03
固定資產清理
固定資產凈額
工程物資
在建工程 8583312.61 1337778.17 9231090.17
固定資產清理
固定資產合計 1712055448.45 1884459970.55 2081190155.20
無形及其他資產資產：
無形資產 24751060.33 28331926.06 31429167.84
長期待攤費用
遞延稅項：
無形資產及其他資產合計 24751060.33 28331926.06 31429167.84
待處理財產損失：
待處理流動資產損失
待處理固定資產損失
待處理財產損失合計
資產總計 2122422539.82 2368321076.65 2586204416.93
流動負債：
短期借款
應付票據
應付帳款 81025557.05 94335644.74 119349203.49
應付工資
應付福利費 30823549.52 21790979.19 11583380.88
應付股利 58254121.78 231400000.00 170000000.00
預收貨款
應交稅金 20069555.46 24867015.40 54094619.07
其他應交款 5631654.64 3787403.11 4980686.50
其他應付款 46222752.38 44155349.22 91904738.37
預提費用
一年內到期的長期負債 210000000.00 50000000.00 520180091.24
流動負債合計 452027190.83 470336391.66 972092719.55
長期負債：
長期借款 1086200000.00 1206200000.00 826200000.00
應付債券 207228350.00 322112600.00
長期應付款 1060968.98 1060968.98 2834247.70
住房周轉金
其他長期負債
長期負債合計 1087260968.98 1414489318.98 1151146847.70
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計 1539288159.81 1884825710.64 2123239567.25
股東權益:
實收資本（或股本） 458310000.00 458310000.00 458310000.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額
資本公積 40000.00 40000.00 40000.00
盈余公積 101381744.19 69859794.61 36618134.14
其中：公益金
未分配利潤 23402635.82 -44714428.60 -32003284.46
股東權益合計 583134380.01 483495366.01 462964849.68
負債及股東權益總計 2122422539.82 2368321076.65 2586204416.93
利潤及利潤分配表
編制單位：徐州華潤電力有限公司
會企02表
單位：人民幣元
項 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主營業務收入 873363955.87 847307235.67 840646545.58
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本 509013850.07 460673336.52 471797706.79
主營業務稅金及附加 1162137.31 1177595.62 1126167.71
二、主營業務利潤 363187968.49 385456303.53 367722671.08
加：其他業務利潤 44554.03 96549.93 48262.09
減：存貨跌價損失
營業費用 7133010.00
管理費用 47773426.74 45992213.79 44334042.27
財務費用 87181261.19 99404236.54 144578364.34
三、營業利潤 228277834.59 240156403.13 171725516.56
加：投資收益 4644284.39
補貼收入
營業外收入 6069.80 314.42 8594.21
減：營業外支出 801794.80 506000.00 501000.00
四、利潤總額 227482109.59 239650717.55 175877395.16
減：所得稅 17335779.07 18039647.73
少數股東損益
五、凈利潤 210146330.52 221611069.82 175877395.16
加：年初未分配利潤 -44714428.60 -32003284.46 -2705200.60
減：沖銷住房周轉金余額
盈余公積轉入
六、可供分配的利潤 165431901.92 189607785.36 173172194.56
提取職工獎勵及福利基金 10507316.52 11080553.49 8793869.75
提取儲備基金 21014633.06 22161106.98 17587739.52
提取企業發展基金 10507316.52 11080553.49 8793869.75
利潤歸還投資
七、可供股東分配的利潤 123402635.82 145285571.40 137996715.54
減：已分配優先股股利
提取任意盈余公積金
應付普通股股利 100000000.00 190000000.00 170000000.00
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤 23402635.82 -44714428.60 -32003284.46
現金流量表
2001年度
編制單位：徐州華潤電力有限公司 會企03表
單位：人民幣元
項 目 金額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1038530454.10
收取的租金
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款
收到的除增值稅以外的其他稅費返還
收到的其他與經營活動有關的現金 10675268.10
現金流入小計 1049205722.20
購買商品、接受勞務支付的現金 336830296.36
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 48759980.22
支付的各項稅費 148115148.69
支付的所得稅款
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費
支付的其他與經營活動有關的現金 29206344.06
現金流出小計 562911769.33
經營活動產生的現金流量凈額 486293952.87
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
分得股利或利潤所收到的現金
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產而收到的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他
長期資產所支付的現金 4019837.57
權益性投資所支付的現金
債權性投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 4019837.57
投資活動產生的現金流量凈額 -4019837.57
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收權益性投資所收到的現金
其中：子公司吸收少數股東權益性投資所
收到的現金
借款所收到的現金 190000000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計 190000000.00
償還債務所支付的現金 332000000.00
發生籌資費用所支付的現金
分配股利或利潤所支付的現金 360210633.09
償還利息所支付的現金
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金 11701.30
現金流出小計 692222334.39
籌資活動產生的現金流量凈額 -502222334.39
四、匯率變動對現金的影響 66409.79
五、現金及現金等價物凈增加額 -19881809.30
附注：
1.不涉及現金收支的投資和籌資活動：
2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量：
凈利潤 210146330.52
加：少數股東本期損益
計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 5593945.73
固定資產折舊 184294087.17
無形資產攤銷 3580865.73
長期待攤費用攤銷
待攤費用的減少（減：增加） 455536.38
預提費用的增加（減：減少）
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失
固定資產報廢損失
財務費用 90027574.60
投資損失（減收益）
遞延稅款貸項（減借項）
存貨的減少（減增加） 321994.72
經營性應收項目的減少（減增加） 2063008.44
經營性應付項目的增加（減減少） -6717453.84
增值稅增加凈額（減減少）
其他 -3471936.58
經營活動產生的現金流量凈額 486293952.87
3.現金及現金等價物凈增加情況：
貨幣資金的期末余額 135068385.09
減：貨幣資金的期初余額 154950194.39
現金等價物的期末余額
減：現金等價物的期初余額
現金和現金等價物凈增加額 -19881809.30
資產減值準備明細表
2001年度
編制單位：徐州華潤電力有限公司 單位：人民幣元
項目 2000-12-31 本期增加 本期轉回數 2001-12-31
一、壞賬準備合計 18356605.55 23950551.28
其中：應收賬款 8659370.62 7828662.02
其他應收款 9697234.93 16121889.26
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計
其中：庫存商品
原材料
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計
其中：房屋、建筑物
機器設備
六、無形資產減值準備
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備
八、委托貸款減值準備
合并資產負債表
編制單位：國家開發投資公司
會企01表
單位：人民幣元
資產 2001.12.31 2000.12.31 1999.12.31
流動資產：
貨幣資金 82842578.22 49936650.01 32970544.28
短期投資
應收票據
應收帳款 590998955.60 555644107.84 486325969.93
減：壞帳準備
應收帳款凈額
預付帳款 36859501.03 37749682.78 38588765.00
應收補貼款
其他應收款 76905282.43 5575066.27 3684227.59
存貨 2072917.05 2215409.00 787979.27
存貨凈額
待攤費用
流動資產合計 789679234.33 651120855.90 562357486.07
長期投資:
長期投資股權投資 175165314.00 157153609.80 151489454.90
長期債權投資
長期投資合計 175165314.00 157153609.80 151489454.90
固定資產：
固定資產原價 5101139261.30 5115302263.69 5101613047.01
減：累計折舊 1511062939.21 1181098211.89 849193588.94
固定資產凈值 3590076322.09 3934204051.80 4252419458.07
固定資產清理
固定資產凈額 3590076322.09 3934204051.80 4252419458.07
工程物資 432000.00
在建工程 177091195.09 90975590.08 86925503.94
固定資產清理
固定資產合計 3767599517.18 4025179641.88 4339344962.01
無形及其他資產資產：
無形資產 27747143.24 29596952.84 31446762.44
長期待攤費用 8768957.15 11241834.11 13714711.07
遞延稅項：
無形資產及其他資產合計 36516100.39 40838786.95 45161473.51
待處理財產損失：
待處理流動資產損失
待處理固定資產損失
待處理財產損失合計
資產總計 4768960165.90 4874292894.53 5098353376.49
流動負債：
短期借款 190000000.00 135000000.00 105000000.00
應付票據
應付帳款 225632024.44 118514375.58 175133744.72
應付工資 339625.81 179824.50 535613.83
應付福利費 9240030.15 7114824.34 7568535.02
應付股利 44750000.00 6000000.00
預收帳款 116590.00
應交稅金 86578759.20 49466730.52 18306824.10
其他應交款 48227.32 11438.80 255286.34
其他應付款 50405951.12 75201139.89 171334753.74
預提費用 25719315.53 26762400.76 32187149.18
一年內到期的長期負債 356428584.56 534334879.56 449230000.00
流動負債合計 944509108.13 991335613.95 965551906.93
長期負債：
長期借款 2491639477.70 2699202056.53 3025979151.23
應付債券
長期應付款
住房周轉金
專項應付款 1438959.43
其他長期負債 -5056711.37 -37156095.13
長期負債合計 2491639477.70 2694145345.16 2990262015.53
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計 3436148585.83 3685480959.11 3955813922.46
少數股東權益 578935633.03 521881662.81 501824999.56
凈資產
凈資產 753875947.04 666930272.61 640714454.47
負債及股東權益總計 4768960165.90 4874292894.53 5098353376.49
合并利潤表
編制單位：國家開發投資公司
會企02表
單位：人民幣元
項 目 2001.12.31 200.12.31 1999.12.31
一、主營業務收入 1194637694.54 1193506451.84 1132837430.66
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本 737465069.85 725756904.33 722507248.35
主營業務稅金及附加 5873998.94 5939270.73 5775762.40
二、主營業務利潤 451298625.75 461810276.78 404554419.91
加：其他業務利潤 737532.17 1335237.78 922425.11
減：存貨跌價損失
營業費用 4088733.66 4046992.16 3887492.34
管理費用 32252198.79 25403980.10 20860805.98
財務費用 199700193.25 238142943.40 307711685.50
三、營業利潤 215995032.22 195551598.90 73016861.20
加：投資收益 59894896.38 63281372.03 50189626.48
補貼收入 1530000.00
營業外收入 14497112.94 258923.66
減：營業外支出 10178807.00 126867.00 31500.00
四、利潤總額 280208234.54 258965027.59 124704987.68
減：所得稅 25383432.96 31203301.98 5658327.42
少數股東損益 97466548.69 82301285.36 34460801.32
加未確認的投資損失
五、凈利潤 157358252.89 145460440.25 84585858.94
資產減值準備明細表
2001年度
編制單位：國家開發投資公司
單位：人民幣元
項目 2000-12-31 本期增加 本期轉回數 2001-12-31
一、壞賬準備合計 1018867.96 1259585.51 2278453.47
其中：應收賬款
其他應收款 1018867.96 1259585.51 2278453.47
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計 707,513.20 707,513.20
其中：庫存商品
原材料 707,513.20 707,513.20
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計
其中：房屋、建筑物
機器設備
六、無形資產減值準備
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備
八、委托貸款減值準備
合并盈利預測表
預測期間：2002年度
公司名稱：中國石化湖北興化股份有限公司 單位：人民幣元
2002年預測數
項 目 上年已審實現數 1月至3月 4月至12月 合計
未審實現數 預測數
一、主營業務收入 1194637694.54 225765716.80 1005437363.43 1231203080.23
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本 737465069.85 160617506.63 574957209.25 735574715.88
主營業務稅金
及附加 5873998.94 888126.72 5011012.82 5899139.54
二、主營業務利潤 451298625.75 64260083.45 425469141.36 489729224.81
加：其他業務利潤 737532.17 743289.51 743289.51
減：存貨跌價損失
營業費用 4088733.66 2654644.45 8065355.55 10720000.00
管理費用 29840802.11 6713611.32 46562603.61 53276214.93
財務費用 199700193.25 44595183.96 133711402.05 178306586.01
三、營業利潤 218406428.90 10296643.72 237873069.66 248169713.38
加：投資收益 59894896.38 9215511.77 34338561.69 43554073.46
補貼收入
營業外收入 14497112.94 35870.00 35870.00
減：營業外支出 10178807.00
四、利潤總額 282619631.22 19548025.49 272211631.35 291759656.84
減：所得稅 25383432.96 5081601.02 42706071.43 47787672.45
少數股東損益 99877945.38 3759333.45 107262038.64 111021372.09
五、凈利潤 157358252.88 10707091.02 122243521.28 132950612.30
六、每股盈利 0.56 0.04 0.43 0.47
母公司盈利預測表
預測期間：2002年度
公司名稱：中國石化湖北興化股份有限公司 單位：人民幣元
2002年預測數
項 目 上年已審實現數 1月至3月 4月至12月 合計
未審實現數 預測數
一、主營業務收入
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本
主營業務稅金
及附加
二、主營業務利潤
加：其他業務利潤
減：存貨跌價損失
營業費用
管理費用 4920750.00 4920750.00
財務費用
三、營業利潤 -4920750.00 -4920750.00
加：投資收益 157358252.88 12974845.23 141600600.32 154575445.55
補貼收入
營業外收入
減：營業外支出
四、利潤總額 157358252.88 12974845.23 136679850.32 149654695.55
減：所得稅 2267754.21 14436329.04 16704083.25
少數股東損益
五、凈利潤 157358252.88 10707091.02 122243521.28 132950612.30
六、每股盈利 0.56 0.04 0.43 0.47
合并資產負債表
編制單位：中國石化湖北興化股份有限公司
單位：人民幣元
資產 2001.12.31
流動資產：
貨幣資金 82842578.22
短期投資
應收票據
應收帳款 590998955.60
減：壞帳準備
應收帳款凈額
預付帳款 36859501.03
應收補貼款
其他應收款 76905282.43
存貨 2072917.05
存貨凈額
待攤費用
流動資產合計 789679234.33
長期投資:
長期投資股權投資 202061815.03
長期債權投資
合并價差 89009459.79
長期投資合計 291071274.82
固定資產：
固定資產原價 5101139261.30
減：累計折舊 1511062939.21
固定資產凈值 3590076322.09
固定資產清理
固定資產凈額 3590076322.09
工程物資 432000.00
在建工程 177091195.09
固定資產清理
固定資產合計 3767599517.18
無形及其他資產資產：
無形資產 27747143.24
長期待攤費用 8768957.15
遞延稅項：
無形資產及其他資產合計 36516100.39
待處理財產損失：
待處理流動資產損失
待處理固定資產損失
待處理財產損失合計
資產總計 4884866126.72
流動負債：
短期借款 190000000.00
應付票據
應付帳款 225632024.44
應付工資 339625.81
應付福利費 9240030.15
應付股利
預收貨款 116590.00
應交稅金 86578759.20
其他應交款 48227.32
其他應付款 59478939.75
預提費用 25719315.53
一年內到期的長期負債 356428584.56
流動負債合計 953582096.76
長期負債：
長期借款 2491639477.70
應付債券
長期應付款
住房周轉金
專項應付款
其他長期負債
長期負債合計 2491639477.70
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計 3445221574.46
少數股東權益 578935633.04
股東權益:
實收資本（或股本） 281745826.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 281745826.00
資本公積 506052421.48
盈余公積 112539069.48
其中：公益金 41879714.47
未分配利潤 -39628397.74
股東權益合計 860708919.22
負債及股東權益總計 4884866126.72
資產負債表
編制單位：中國石化湖北興化股份有限公司
單位：人民幣元
資產 2001.12.31
流動資產：
貨幣資金
短期投資
應收票據
應收帳款
減：壞帳準備
應收帳款凈額
預付帳款
應收補貼款
其他應收款
存貨
存貨凈額
待攤費用
流動資產合計
長期投資:
長期投資投資 869781907.85
長期債權投資
合并價差
長期投資合計 869781907.85
固定資產：
固定資產原價
減：累計折舊
固定資產凈值
固定資產清理
固定資產凈額
工程物資
在建工程
固定資產清理
固定資產合計
無形及其他資產資產：
無形資產
長期待攤費用
遞延稅項：
無形資產及其他資產合計
待處理財產損失：
待處理流動資產損失
待處理固定資產損失
待處理財產損失合計
資產總計 869781907.85
流動負債：
短期借款
應付票據
應付帳款
應付工資
應付福利費
應付股利
預收貨款
應交稅金
其他應交款
其他應付款 9072988.63
預提費用
一年內到期的長期負債
流動負債合計 9072988.63
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
住房周轉金
專項應付款
其他長期負債
長期負債合計
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計 9072988.63
少數股東權益
股東權益:
實收資本（或股本） 281745826.00
減：已歸還投資
實收資本（或股本）凈額 281745826.00
資本公積 506052421.48
盈余公積 112539069.48
其中：公益金 41879714.47
未分配利潤 -39628397.74
股東權益合計 860708919.22
負債及股東權益總計 869781907.85
合并利潤表
編制單位：中國石化湖北興化股份有限公司
單位：人民幣元
項 目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主營業務收入 1194637694.54 1193506451.84 1132837430.66
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本 737465069.85 725756904.33 722507248.35
主營業務稅金及附加 5873998.94 5939270.73 5775762.40
二、主營業務利潤 451298625.75 461810276.78 404554419.91
加：其他業務利潤 737532.17 1335237.78 922425.11
減：存貨跌價損失
營業費用 4088733.66 4046992.16 3887492.34
管理費用 29840802.11 25403980.10 19687606.00
財務費用 199700193.25 238142943.40 307711685.50
三、營業利潤 218406428.90 195551598.90 74190061.18
加：投資收益 59894896.38 63281372.03 50189626.48
補貼收入 1530000.00
營業外收入 14497112.94 258923.66
減：營業外支出 10178807.00 126867.00 31500.00
四、利潤總額 282619631.22 258965027.59 125878187.66
減：所得稅 25383432.96 31203301.98 5658327.42
少數股東損益 99877945.38 82301285.36 35634001.30
加未確認的投資損失
五、凈利潤 157358252.88 145460440.25 84585858.94
資產減值準備明細表
2001年度
編制單位：中國石化湖北興化股份有限公司 單位：人民幣元
項目 年末余額
一、壞賬準備合計 2278453.47
其中：應收賬款
其他應收款 2278453.47
二、短期投資跌價準備合計
其中：股票投資
債券投資
三、存貨跌價準備合計 707513.20
其中：庫存商品
原材料 707513.20
四、長期投資減值準備合計
其中：長期股權投資
長期債權投資
五、固定資產減值準備合計
其中：房屋、建筑物
機器設備
六、無形資產減值準備
其中：專利權
商標權
七、在建工程減值準備
八、委托貸款減值準備
利潤表
編制單位：中國石化湖北興化股份有限公司
單位：人民幣元
項 目 2001年度 2000年度 1999年度
一、主營業務收入
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
減：主營業務成本
主營業務稅金及附加
二、主營業務利潤
加：其他業務利潤
減：存貨跌價損失
營業費用
管理費用
財務費用
三、營業利潤
加：投資收益 157358252.89 145460440.25 84585858.94
補貼收入
營業外收入
減：營業外支出
四、利潤總額 157358252.89 145460440.25 84585858.94
減：所得稅
五、凈利潤 157358252.88 145460440.25 84585858.94
