每日必讀根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》, 中國證監(jiān)會《 上市公司新股發(fā)行管理辦法》和《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》等有關(guān) 法律、法規(guī)的規(guī)定,公司董事會就公司前次募集資金的使用情況作如下說明：
一、 前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字（2001）31號文批準,于2001年3月實施 了配股方案,公司以1999年末總股本384,602,003股為基數(shù),按10：3比例配股, 配售 37,997,858股,配股價格每股8.60元,扣除相關(guān)費用,實際共募集貨幣資金319, 844 ,523.29元,于2001年3月22日前上述配股資金全部存入公司銀行帳戶,并經(jīng)上海立信 長江會計師事務(wù)所有限公司出具長會師報字（2001）第10682號驗資報告驗證。
二、 前次募集資金使用情況
1、 前次募集資金投向的承諾
擬投入項目 擬投入資金 備注
（萬元）
（1）組建第一個社區(qū)型購物中心 15,000 建設(shè)期2年
（2）組建華聯(lián)百貨連鎖公司 10,000
（3）建立公司計算機管理系統(tǒng) 2,190
（4）擴建上海華聯(lián)王震信息科技有限公司 1,600 計劃第一年投入960萬元,
第二年投入640萬元
（5）增加公司經(jīng)營流動資金 3,194.45 募集資金超過以上項目部
分補充流動資金
2、 前次募集資金實際使用情況
（1）組建第一個社區(qū)型購物中心。
該項目計劃投資15,000萬元,原計劃在上海市楊浦區(qū)國順路2號建設(shè)。因該地區(qū) 市政施工拓寬馬路,經(jīng)與上海市楊浦區(qū)人民政府協(xié)商確定,將楊浦區(qū)五角場25-2地塊 作為該項目的建造土地。預(yù)計該項目的規(guī)模將有一定的擴大。公司董事會在完成各 項準備工作后將提交股東大會審議該項目的調(diào)整方案。該項目的前期工作和基礎(chǔ)工 作已經(jīng)開展,截止2002年3月31日公司已投入資金 6,430萬元,其中5,980萬元為受讓 楊浦區(qū)五角場25-2地塊的預(yù)付款。
（2）組建華聯(lián)百貨連鎖公司
該項目計劃投資10,000萬元,截止2002年3月31日公司已投入資金76,603, 302 .25元。 公司已將＂上海華聯(lián)商廈＂改制成上海華聯(lián)商廈股份有限公司上海華聯(lián)商 廈,成為公司連鎖百貨業(yè)態(tài)的母體,上海華聯(lián)商廈設(shè)在上海南京路上的商場, 改制成 上海華聯(lián)連鎖百貨業(yè)態(tài)的南東店。并將公司控股的上海新華聯(lián)大廈有限公司和公司 的分公司上海婦女用品商店也改制成連鎖百貨業(yè)態(tài)門店。同時又新開兩家門店,即： 2000年公司以租賃上海市第十二百貨商店的形式, 投資設(shè)立的上海華聯(lián)商廈普陀有 限公司；2001年8月投資設(shè)立的上海華聯(lián)商廈楊浦有限公司。至此,公司連鎖百貨業(yè) 態(tài)門店共5家。該項目在2001年已實現(xiàn)銷售13.70億元,利潤6,578萬元。經(jīng)濟效益基 本達到＂配股說明書＂上的預(yù)測數(shù),其中年利潤總額超過預(yù)測數(shù)9.63%。
（3）建立公司計算機管理系統(tǒng)
該項目計劃投資2,190萬元。截止2002年3月31日公司已投入資金10,906, 609 .94元。目前連鎖百貨計算機管理系統(tǒng),公司本部的OA系統(tǒng)已建立并開始運行, 電子 商務(wù)系統(tǒng),公司網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接口工程正在抓緊進行。 該項目對提高公司的信息處理能力 已發(fā)生明顯的作用。
（4）擴建上海華聯(lián)王震科技信息有限公司
該項目計劃投資1,600萬元,截止2002年3月31日公司已投入資金7,424,178. 85 元。至今已開出7家連鎖店。2001年實現(xiàn)銷售8,236.18萬元,利潤316.38萬元。
（5）增加公司流動資金31,944,523.29元。
3、前次募集資金實際使用情況與2001年配股說明書承諾內(nèi)容對照
單位：元
項 目 承諾投資 截止2002年3月
31日實際投入
（1）建設(shè)第一個社區(qū)型購物中心 150,000,000 64,300,000.00
（2）組建華聯(lián)百貨連鎖公司 100,000,000 76,603,302.25
（3）建立公司計算機系統(tǒng) 21,900,000 10,906,609.94
（4）上海華聯(lián)王震科技信息有 16,000,000 7,424,178.85
限公司
（5）增加公司流動資金 31,944,523.29 31,944,523.29
項 目 承諾實現(xiàn)年利潤 2001年實現(xiàn)
利潤總額
（1）建設(shè)第一個社區(qū)型購物中心 建設(shè)期2年,建成開 /
業(yè)后為46,029,000
（2）組建華聯(lián)百貨連鎖公司 60,000,000 65,783,471.25
（3）建立公司計算機系統(tǒng) / /
（4）上海華聯(lián)王震科技信息有 3,000,000 3,163,828.82
限公司
（5）增加公司流動資金 / /
4、募集資金使用情況與公司各年度報告及其他信息披露文件中有關(guān)內(nèi)容對照。
公司前次募集資金的使用情況與2001年度關(guān)于前次募集資金使用情況的披露基 本一致。其中,建立公司計算機系統(tǒng)項目審計前披露的實際投入額為11,250,000元, 經(jīng)審計后認定為10,906,609.94元。
