銀基發展(0511)
http://whmsebhyy.com 1999年8月25日 15:25 巨靈信息
沈陽銀基發展股份有限公司一九九九年中期報告
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者
嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及及連責任。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱:沈陽銀基發展股份有限公司
公司英文名稱:SHENYANG INGENIOUS DEVELOPMENT CO.LTD
2、公司注冊地址:沈陽市和平區十一緯路82號
郵政編碼:110003
3、公司法定代表人:劉成文
4、公司董事會秘書:王利群
聯系地址:沈陽市和平區十一緯路82號皇城酒店
聯系電話:024-22857819
傳 真:024 -22846927
5、股票上市地:深圳證券交易所
股票簡稱:銀基發展
證券代碼:0511
二、主要財務指標
項目 1999年1-6月 1998年1-6月
凈利潤(元) 13262241.14 -598386.91
股東權益(元) 164758690.03 140163859.23
每股收益(元/股) 0.102 -0.0046
凈資產收益率(％) 8.05 -0.43
每股凈資產(元/股) 1.27 1.08
調整后的每股凈資產(元/股) 1.24 0.59
計算公式如下:
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100％
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股份總數
調整后每股凈資產=[報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(流
動、固定)資產損失-開辦費-長期待攤費用]/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、公司股本變動情況
填報日期1999年6月30日 數量單位:股
股份類別 期初數 本次變動增減(+-) 期末數
一、尚未流通股份
1、發起人股份 46632432 46632432
其中:
國家擁有股 24418512 -24418512 0
境內法人持有股 22213920 +24418512 46632432
外資法人持有股份
其他
2、募集法人股 936000 936000
3、內部職工股
4、優先股或其他 13391132 13391132
尚未流通股合計 60959564 60959564
二、已流通股份
1、境內上市的 68921386 68921386
人民幣普通股
其中:高管人員持股 27170 -24746 2424
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計 68921386 68921386
三、股份總數 129880950 129880950
本公司原高管人員股東10戶,經確認持股27,170股,因公司1998年資產重組,原任董
事、監事及高級管理人員辭去在本公司的任職,按規定,其中9人持有的本公司流通股份2
4,746股,已于99年6月17日解凍。
2、主要股東持股情況
(1)報告期末本公司股東總戶數28021戶。
(2)前十名大股東持股情況
股東名稱 持股數(股) 占總股本比(％)
1、沈陽銀基集團股份有限公司 46632432 35.9％
2、沈陽電纜廠綜合產品銷售處 4059120 3.13％
3、沈陽市國資金屬材料有限公司 2401340 1.85％
4、沈陽建行信托投資股份公司 1560000 1.20％
5、沈陽市精細石油化工廠 1248000 0.96％
6、遼寧國發股份有限公司 1092000 0.84％
7、沈陽三和盛物資貿易有限公司 1040520 0.80％
8、沈陽中大實業有限公司 889200 0.68％
9、深圳市韜盛實業發展有限公司 860000 0.66％
10、高劍平 640000 0.49％
沈陽資產經營有限公司與沈陽銀基集團股份有限公司98年簽定了股權轉讓協議,經
沈證監發[1998]49號、沈陽市政府沈政[1998]111號、財政部財管字[1998]94號、中國
證券監督管理委員會證監函[1999]3號文件批準,于99年1月29日辦理股權轉讓手續,將其
持有的本公司國家股24,418,512股股權全部轉讓給沈陽銀基集團股份有限公司。詳情請
見99年1月30日《中國證券報》、《證券時報》。
3、法人股股東股份質押情況
持有本公司5％以上的法人股股東的股份未發生質押和凍結。
四、經營情況的回顧與展望
1、報告期內主要經營情況
今年是本公司資產整體置換后經營運作的第一年,主營業務變更為城市基礎設施投
資,旅游、賓館經營,房地產開發等。公司緊緊圍繞新的主營業務,認真組織實施股東大
會確定的經營戰略,開拓市場,擴大經營,本報告期內實現業務收入3494萬元,實現利潤15
63萬元。
(1)旅游、賓館經營穩步發展。上半年公司根據市場變化,在對賓館部分設施等硬件
進行改造的基礎上,重點強化服務軟件,采取有效措施增強全員的服務意識,提高服務技
能,靠優質服務拓展團隊旅游市場,使旅游、賓館經營淡季旺銷,上半年實現業務收入146
5萬元。
(2)公司注重在裝飾、裝修市場創銀基發展品牌。今年,在“內裝”業務穩步發展的
同時,又向“外裝”業務拓展,依靠高效優質工程贏得市場。上半年開發了三個裝修工程
,實現營業收入2029萬元。
(3)渾北廢棄土地的綜合整理開發是本公司資產置換的重要內容,也是公司實現可持
續增長戰略目標的重要項目之一。該項目由沈陽市政府立項,公司負責具體實施。上半
年公司組織成立了專門機構,對土地整理項目的規劃、設計等進行了大量的前期準備工
作,并聘請臺灣開創工程顧問公司進行整體規劃,為公司下半年啟動土地整理項目奠定了
堅實的基礎。
2、公司投資情況
本報告期內公司無募股資金情況;也沒有其它投資情況。
3、下半年計劃
上半年公司克服了市場、資金等諸多方面的困難,經過全體員工的努力,取得了良好
的開端。下半年公司將加倍努力,以優良的業績回報股東。公司重點要抓好以下幾項工
作:
(1)抓住旅游旺季,充分利用沈陽市舉辦國際友好月、中國戲劇節等市場機遇,擴大
旅游、賓館經營,靠優質服務創銀基旅游、賓館品牌,鞏固和提高市場占有份額。
(2)繼續全力做好創銀基裝飾、裝修優質工程的工作,在保質保量完成現有工程任務
的基礎上,以質取勝、以質保量,爭取新的工程按計劃開工,實現工程質量升級,服務優質
,收入增加的經營目標。
(3)渾北防洪設施建設、土地整理項目經過上半年的準備,公司已經具備實施項目的
部分條件,力爭在下半年啟動項目的一期工程。該項目通過土地整理,建設防洪護岸,提
高沈陽市的防洪抗災能力;將低效、閑置和污染嚴重的灘涂土地變為建設用地;使渾河北
岸成為沈陽市新型生態城區的門戶。項目的實施符合國家土地管理政策,符合沈陽市總
體發展規劃和可持續發展的戰略目標,擬申請成為國家土地綜合開發整理示范區項目。
整個項目分二期完成,一期工程主要是建設防洪護岸和土地平整階段,公司將在國家國土
資源部的指導下,注重城市生態與環境保護,實現公司利益與社會利益共同成長的目標。
五、重要事項
1、公司董事會決定99年中期不進行利潤分配,不以公積金轉增股本。
2、公司98年度股東大會通過的利潤分配方案為:98年度利潤不分配,也不進行公積
金轉增股本。
3、報告期內,公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內,公司無收購、兼并、資產重組事項。
5、報告期內,公司關聯交易事項請參閱財務報表附注。
6、計算機2000年問題涉及本公司后臺帳務系統(總帳、應付、倉儲),現已更換,不
存在2000年問題,不會對本公司的經營管理帶來影響。
7、報告期內,繼續聘任沈陽華倫會計師事務所為本公司審計機構。
8、報告期內,公司無重大合同、擔保、抵押等事項。
9、報告期內,根據98年度股東大會決議,本公司于99年4月28日由沈陽物資開發股份
有限公司(遼物資)更名為沈陽銀基發展股份有限公司(銀基發展),并于99年4月27在《中
國證券報》、《證券時報》上公告。
六、財務報告(未經審計)
(一)、會計報表(附后)
(二)、會計報表附注
一、公司簡介
本公司的前身沈陽物資開發股份有限公司系經沈陽市人民政府(1993)3號文件批準,
在沈陽市物資回收總公司的基礎上改制,并經中國證監會以證監發審字(1993)3號文件批
準上市。1998年6月根據中國證監會證監上字(1998)26號文件的有關規定,經沈陽市政府
(1998)43號文和沈陽證監會(1998)29號文批準,公司98年臨時股東大會審議通過了沈陽
銀基集團股份有限公司與沈陽物資開發股份有限公司簽定的以98年8月1日為基準日的10
0％資產整體置換協議。資產置換后公司主營業務變更,并于今年4月變更公司名稱。經
沈陽市工商行政管理局核準,變更登記注冊,注冊號為:2101001104618。注冊地址:沈陽
市和平區十一緯路82號,法定代表人:劉成文。公司經營范圍:城市基礎設施投資;旅游服
務;餐飲服務;住宿;房地產開發;裝飾裝修;建筑工程設計施工;國內一般貿易(國家專營
、專控、專賣商品除外)。
二、主要會計政策
1、會計制度:公司執行財政部頒發的《股份有限公司會計制度》。
2、會計年度:采用公歷年制,從1月1日至12月31日為一個會計年度。
3、記帳本位幣:人民幣。
4、記帳基礎和計價原則:以權責發生制為記帳原則,采用借貸記帳法;以歷史成本為
計價原則。
5、合并會計報表的編制方法:按財政部財會字(1995)11號文《合并會計報表暫行規
定》的要求編制合并會計報表。合并范圍以占被投資單位注冊資本50％以上,或雖不足5
0％以上股權,但對被投資企業具有控制關系的單位納入合并范圍,相互間抵銷股權投資
及相應權益、往來款項、營業收入等。
6、現金等價物的確定標準:本公司持有的期限短、流動性強、易于轉換為已知金額
現金、價值變動風險很小的投資確定為現金等價物。
7、壞帳核算方法:采用直接轉銷法,不提壞帳準備金。
8、存貨核算方法:存貨以實際成本計價,領用或發出時采用先進先出法核算。低值
易耗品采用五五攤銷法核算。本企業不計提存貨跌價損失準備。
9、短期投資核算方法:按取得時的實際成本計價,投資收益按當期實際收到的利息
或分回的利潤確認。
10、長期投資核算方法:
(1)債券投資:按實際支付的價款扣除支付的稅金、手續費等各項附加費用,以及支
付的自發行起至購入債券止的應計利息后余額作為實際成本,實際成本與債券面值的差
額,作為溢價或折價;債券的溢價或折價在債券存續期間內于確認相關債券利息收入時攤
銷。攤銷方法采用直線法。
(2)股權投資:對被投資單位擁有20％以下股權的采用成本法核算;對擁有20％以上
股權的采用權益法核算,并對擁有50％以上股權或具有控制關系的單位,采用權益法核算
,并編制合并會計報表。本企業不計提長期投資減值準備。
11、固定資產和折舊方法:
(1)固定資產是指使用年限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及
其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。單位價值在2000元以上,使用年限超過
二年的不屬于生產、經營的主要設備和物品。
(2)固定資產計價按取得的實際成本計價。
(3)固定資產折舊;采用直線法,并按固定資產預計使用年限和預計殘值率確定其折
舊率。
各類固定資產折舊率如下:
項目 折舊年限 殘值率％ 年折舊率％
房屋建筑物 30-50 5 1.9-3.2
機器設備 10-15 5 6.3-9.5
運輸設備 5-10 5 9.5-19
通訊工具 10 5 9.5
其他設備 5 5 19
12、在建工程核算方法:
(1)在建工程采用實際成本核算;
(2)結轉固定資產的時點為工程完工并投入使用
13、無形資產計價及攤銷:按實際支出計價,在受益期攤銷。
14、開辦費、長期待攤費用攤銷方法:以實際成本計價,按實際受益期攤銷。
15、收入確認原則,在下列條件均能滿足時予以確認:
(1)企業已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方。
(2)企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售出的商品實施
控制。
(3)與交易相關的經濟利益能夠流入企業相關的收入和成本能夠可靠地計量。
(4)提供勞務的收入,在下列條件均能滿足時予以確認:
在同一會計年度內開始并完成的勞務,在完成勞務時確認收入。
(5)如勞務的開始和完成分屬不同的會計年度,在提供勞務交易的結果能夠可靠估計
的情況下,于資產負債表日按完工百分比法確認相關的勞務收入。
他人使用本企業財產在下列條件均能滿足時予以確認:
(6)與交易相關的經濟利益能夠流入企業。
(7)收入金額能夠可靠地計量。
16、所得稅會計處理方法:本公司所得稅采用應付稅款法。
三、稅項
1、增值稅:按銷售收入17％繳納;
2、營業稅:按營業額3％至5％繳納;
3、城市維護建設稅:按應交增值稅額、營業稅額的7％繳納;
4、教育費附加:按應交增值稅額、營業稅額的4％繳納;
5、所得稅:
根據沈財企字(1999)第33號文件的批復,同意沈陽物資開發股份有限公司(含下屬企
業)由1998年1月1日起,所得稅按33％征收(原在沈陽經濟技術開發區注冊享受15％所得
稅率仍按15％征收),并全部返還,政策享受三年。
四、控股子公司及合營企業
企業名稱
注冊資本 經營范圍 投資額所 占投資
比例
沈陽皇城商務酒店有限公司
64,400,000.00 餐飲娛樂洗浴.美容.美發.住 64400000.00 100％
宿房屋租賃.百貨煙酒另售
沈陽銀基置業有限公司
10,000,000.00 建筑裝飾工程設計及施工,物 10000000.00 100％
業管理及中介服務.
沈陽市海外旅游總公司
1,500,000.00 招徠接待外國旅游者及華僑 1500000.00 100％
港澳臺同胞代購機票火車票
等業務.
五、會計報表主要項目注釋
1、貨幣資金
項目 期初(元) 期末(元)
現金 15364.56 88215.81
銀行存款 8537732.11 3801574.13
其他貨幣資金
合計 8553096.67 3889789.94
2、應收帳款
帳齡 期初數 期末數
金額(元) 比例(％) 金額(元) 比例(％)
一年以內 75922265.95 97.69 36820478.72 58.97
1—2年 1488659.68 1.91 24371629.59 39.03
2—3年 304676.74 0.40 1250497.39 2.00
3年以上
合計 77715602.37 100 62442605.70 100
應收帳款中無持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位。
3、預付帳款
帳齡 期初數 期末數
金額(元) 比例(％) 金額(元) 比例(％)
一年以內 2085246.11 100 1838301.56 50.77
1—2年 813019.71 49.23
2—3年
3年以上
合計 2085246.11 100 2651321.27 100
預付帳款中無持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位欠款。
4、其他應收款
帳齡 期初數 期末數
金額(元) 比例(％) 金額(元) 比例(％)
一年以內 4061078.88 99.85 4556426.91 92.41
1—2年 6300.00 0.15 451353.44 7.59
2—3年
3年以上
合計 4067378.88 100 5007780.35 100
其它應收款中無持本公司5％(含5％)以上股份的股東單位欠款。
5、存貨.
項目 期初數(元) 期末數(元)
庫存商品 1608577.40 1620652.87
材料物資 1077211.47 888223.53
在產品
產成品
開發成本 77061000.00 77061000.00
低值易耗品 23327.25 23911.50
合計 79770116.12 79593787.90
6、待攤費用
類別 期初數(元) 本期增加(元) 本期減少(元) 期末數(元)
保險費 166666.76 133333.54 33333.22
修理費 55551.90 8849.00 16790.00 47610.90
合計 55551.90 175515.76 150123.54 80944.12
7、固定資產及折舊
項目 期初數(元) 本期增加(元) 本期減少(元) 期末數(元)
原 房屋建筑 126707158.40 126707158.40
機器設備 51688382.14 1646363.50 996751.83 52337993.81
運輸設備 1405144.13 1405144.13
值 其他
合計 179800684.67 1646363.50 996751.83 180450296.34
累 房屋建筑 7585353.29 1502718.06 9088071.35
計 機器設備 9647481.58 2331342.83 81103.07 11897721.34
折 運輸設備 258956.27 60229.98 319186.25
舊 其他
合計 17491791.14 3894290.87 81103.07 21304978.94
凈值 162308893.53 159145317.40
8、固定資產清理期末余額為371,588.76元,系待處理固定資產轉入。
9、開辦費
種類 期初數(元) 本期增加(元) 本期攤銷(元) 期末數(元)
皇城酒店 1807131.42 301200.00 1505931.42
合計 1807131.42 301200.00 1505931.42
10、長期待攤費用
種類 期初數(元) 本期增加(元) 本期攤銷(元) 期末數(元)
維修調試費
2625022.89 187500.00 2437522.89
合計 2625022.89 187500.00 2437522.89
11、短期借款
借款單位 金額 借款期限 月利率(‰) 借款條件
招商銀行 5,000,000.00 7個月 5.8575 擔保
系本期新增流動資金貸款。
12、應付帳款期末余額為13,805,661.39元中,無欠持本公司5％(含5％)以上股份的
股東單位的款項。
13、預收帳款期末余額為223,476.71元中,無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股
東單位款項。
14、應交稅金
項目 期初數(元) 期末數(元)
營業稅 243376.61 803818.88
城建稅 16603.52 105373.37
房產稅 451272.15
個人所得稅 17486.37 10126.80
印花稅
所得稅 1900398.33 2365441.50
合計 2177864.83 3736032.70
15、其他應付款期末余額為128,120,654.65元中,有欠持本公司35.9％股份的沈陽
銀集團股份有限公司的款項87,722,681.40元。
其中:
(1)沈陽銀基集團股份有限公司對沈陽皇城商務酒店以固定資產投資差額掛帳75,84
7,317.54元。
(2)沈陽銀基置業有限公司欠沈陽銀基集團股份有限公司歷年股利款(資產重組前)3
,654,692.39元。
(3)根據“資產置換協議”重組后公司置換日前欠沈陽銀基集團股份有限公司凈資
產差額8,020,671.47元;借款200,000.00元。
16、預提費用
項目 期初數(元) 本年增加(元) 本年減少(元) 期末數(元)
利息 96593.75 96593.75
合計 96593.75 96593.75
17、長期借款期末無余額,系長期借款本年到期償還。
18、財務費用
類別 上年同期數 本期累計數
利息支出 9073046.12 278478.75
減:利息收入 22429.76 51144.83
匯兌損失 1576.68
減:匯兌收益
手續費 3773.77 2209.79
合計 9054390.13 231120.39
19、補貼收入
項目 上年同期數 本期累計數
財政退增值稅款 599592.77
政府對大二環補貼 304000.00
財政補貼 1872219.55
合計 903592.77 1872219.55
補貼收入期末余額為1,872,219.55元,系按沈財企字(1999)33號文的批復,返還98年
所得稅。
20、營業外收入
項目 上年同期數 本期累計數
處理固定資產凈收益 20504114.85
罰款凈收入 12058.45 7021.00
其它
合計 20516173.30 7021.00
21、營業外支出
項目 上年同期數 本期累計數
處理固定資產凈損失 75805.77
罰款支出 44576.00 410.00
固定資產盤虧 89415.64
捐贈支出 1307.00
非常損失 15701.31
合計 226805.72 410.00
六、會計報表項目變動幅度超過30％的說明
1、貨幣資金報告期比期初減少47.71％,系年初付材料款所致。
2、待攤費用報告期比期初增加45.71％,系皇城酒店的保險費增加所致。
3、預收帳款報告期比期初減少84.66％,系皇城酒店年初預收的定金,按實際發生時
轉作收入所致。
4、應交稅金報告期比期初增加71.55％,系項目結算,增加營業稅、所得稅所致。
5、損益表項下本期發生數為重組后公司實際發生數,同期數為重組前原公司實際發
生數,無可比性。
七、關聯方關系及其交易
1、存在控制關系的關聯方
企業名稱
注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法定代表
沈陽銀基集團股份有限公司
沈陽市和平區 五金、化工、建材 控股 股份制 劉成文
十三緯路六號 裝飾、土木建筑等
沈陽皇城商務酒店有限公司
沈陽開發區花海路 餐飲賓館服務 全資子公司 股份制 沈錫剛沈陽銀基置業有
限公司
沈陽開發區花海路 建筑裝飾工程設計 全資子公司 股份制 劉成文
及施工,物業管理
及中介服務
沈陽市海外旅游總公司
沈陽市沈河區 招徠接待國內 全資子公司 股份制 王麗華
青年大街36號 外旅游者
2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 年初數 本年增加 本年減少 年末數
沈陽銀基集團股份有限公司 42000000.00 42000000.00
沈陽皇城商務酒店有限公司 64400000.00 64400000.00
沈陽銀基置業有限公司 10000000.00 10000000.00
沈陽市海外旅游總公司 1500000.00 1500000.00
3、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
企業名稱
年初數 本年增加 本年減少 年末數
金額 比例％ 金額 比例％ 金額 比例％ 金額 比例％
沈陽銀基集團股份有限公司
22213920.00 17.12 4418512.00 18.84 6632432.00 35.9
沈陽皇城商務酒店有限公司
64400000.00 100 64400000.00 100
沈陽銀基置業有限公司
10000000.00 100 10000000.00 100
沈陽市海外旅游總公司
1500000.00 100 1500000.00 100
4、不存在控制關系的關聯方關系的性質
企業名稱
注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法定代表沈陽銀基房屋開
發有限公司
沈陽經濟技術 房地產開發、經營; 同一母公司 有限責任 劉成文
開發區昆明 商品房銷售;信息服務;
湖街
5、關聯方交易
(1)本公司的全資子公司沈陽銀基置業有限公司與本公司大股東沈陽銀基集團股份
有限公司所屬的全資子公司沈陽銀基房屋開發有限公司,今年初以市場公允價格簽定了
標的額為2100萬元的裝飾、裝修工程合同。根據此合同,銀基置業在本報告期內實現營
業收入2030萬元。
(2)在“其他應付款”中,公司欠沈陽銀基集團股份有限公司期初119,414,259.60元
,期末87,722,681.40元。減少部分系本公司報告期內償還。期末欠款明細請見報表注釋
第五項第15條中說明。
七、或有事項
本公司沒有需要披露的或有事項。
八、承諾事項
本公司沒有需要披露的承諾事項。
九、備查文件
1、載有董事長親筆簽名的中期報告文本;
2、載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名并蓋章的會計報表;
3、公司章程。
沈陽銀基發展股份有限公司
一九九九年八月十六日
--------------------------------------------------------------
合并資產負債表
編制單位：沈陽銀基金發展股份有限公司 1999年6月30日 單位:元
期初數 期末數
資產 母公司數 合并數 母公司數 合并數
流動資產：
貨幣資金 8553096.67 4695.41 3889789.94
短期投資
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據
應收股利
應收利息
應收帳款 77715602.37 62442605.70
減：壞帳準備
應收帳款凈額 77715602.37 62442605.70
預付帳款 2085246.11 2651321.27
應收補貼款 5209166.16
其他應收款 321539.53 4067378.88 330665.03 5007780.35
存貨 77061000.00 79770116.12 77061000.00 79593787.90
減：存貨跌價準備
存貨凈額 77061000.00 79770116.12 77061000.00 79593787.90
待攤費用 55551.90 80944.12
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
15097244.89 15097244.89
流動資產合計 92479784.42 177456158.21 92493605.33 153666229.28
長期投資：
長期股權投資 75900000.00 89270654.34
長期債權投資
長期投資合計
75900000.00 89270654.34
減：長期投資減值準備
長期投資凈額
75900000.00 89270654.34
固定資產：
固定資產原價 179800684.67 28389.00 180450296.34
減：累計折舊 17491791.14 21304978.94
固定資產凈值 162308893.53 28389.00 159145317.40
工程物資
在建工程
固定資產清理 371588.76
待處理固定資產損失
固定資產合計 162308893.53 28389.00 159516906.16
無形資產及其他資產：
無形資產
開辦費 1807131.42 1505931.42
長期待攤費用 2625022.89 2437522.89
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 4432154.31 3943454.31
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計 168379784.42 344197206.05 181792648.67 317126589.75
負債及股東權益
流動負債：
短期借款 5000000.00
應付票據
應付帳款 15355261.37 13805661.39
預收帳款 1457225.01 223476.71
代銷商品款
應付工資 123895.30 104377.80
應付福利費 1079458.44 6321.28 1178605.38
應付股利
應交稅金 2177864.83 3736032.70
其他應交款 9713.76 60213.34
其他應付款 8023577.25 167455054.45 8225157.58 128120654.65
預提費用 96593.75
一年內到期的長期負債
其他流動負債
8859758.28 8802479.78
流動負債合計
16883335.53 187658473.16 17033958.64 152325615.72
長期負債：
長期借款 5000000.00
應付債券
長期應付款
住房周轉金 42284.00 42284.00
其他長期負債
長期負債合計 5042284.00 42284.00
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 16883335.53 192700757.16 17033958.64 152367899.72
少數股東權益
股東權益
股本 129880950.40 129880950.40 129880950.40 129880950.40
資本公積 10949042.93 10949042.93 10949042.93 10949042.93
盈余公積 2133291.11 2133291.11 2133291.11 2133291.11
其中：公益金 1066645.55 1066645.55 1066645.55 1066645.55
未分配利潤 8533164.45 8533164.45 21795405.59 21795405.59
股東權益合計
151496448.89 151496448.89 164758690.03 164758690.03
負債及股東權益總計
168379784.42 344197206.05 181792648.67 317126589.75
利潤及利潤分配表
編制單位：沈陽銀基發展股份有限公司 1999年1-6月 金額單位:元
項目 上年同期數 本期累計數
母公司數 合并數 母公司數 合并數
一、主營業務收入
36884302.08 36969653.42 34939118.34
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
36884302.08 36969653.42 34939118.34
減：主營業務成本
35276774.12 35303570.20 7874852.42
主營業務稅金及附加
213477.63 213477.63 1479373.56
二、主營業務利潤(虧損以"-"號填列)
1394050.33 1452605.59 25584892.36
加：其他業務利潤
1002518.21 1314992.96
減：存貨跌價損失
營業費用 647058.33 647058.33 - 4076773.31
管理費用 14248826.00 14990512.26 108546.96 7528146.57
財務費用 9012823.36 9054390.13 133.76 231120.39
三、營業利潤(虧損以"-"號填列)
-21512139.15 -21924362.17 -108413.20 13748852.09
加：投資收益(損失以"-"號填列)
-279208.11 1402.80 13370654.34
補貼收入 903592.77 903592.77 - 1872219.55
營業外收入 20516173.30 20516173.30 - 7021.00
減：營業外支出
226805.72 226805.72 - 410.00
四、利潤總額(虧損總額以"-"號填列)
-598386.91 -729999.02 13262241.14 15627682.64
減：所得稅
20194.75 - 2365441.50
減:少數股東損益
-151806.86
五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列)
-598386.91 -598386.91 13262241.14 13262241.14
加：年初未分配利潤
-150772739.81 -150772739.81 8533164.45 8533164.45
盈余公積轉入
六、可供分配的利潤
-151371126.72 -151371126.72 21795405.59 21795405.59
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
七、可供股東分配的利潤
-151371126.72 -151371126.72 21795405.59 21795405.59
減：應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤
-151371126.72 -151371126.72 21795405.59 21795405.59
|
