隆源實業(yè)(0835)
http://whmsebhyy.com 1999年9月1日 13:07 巨靈信息
北京隆源實業(yè)股份有限公司一九九九年度中期報告
重要提示本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴
重誤導，并對其內(nèi)容的真實性、準確性完整性負個別及連帶責任。
一、公司簡介
1、公司法定名稱:北京隆源實業(yè)股份有限公司
公司英文名稱:BeijingLongyuanIndustrialCo.,Ltd
2、公司注冊地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)中路40號(乙)
公司辦公地址:北京東城區(qū)菊兒胡同菊園賓館A座二層
郵編:100009
3、公司法定代表人:孟曉蘇
4、公司股證事務授權(quán)代表:朱慧李杰
聯(lián)系地址:北京東城區(qū)菊兒胡同菊園賓館A座二層證券部
聯(lián)系電話:010 -6404695984017836
傳 真:010-84017838
公司電子信箱:bjlysy@public.bta.net.cn
5、公司股票上市地:深圳證券交易所
股票簡稱:隆源實業(yè)
股票代碼:0835
二、主要財務指標
99年6月30日 98年6月30日
凈利潤(萬元) 270.64 684.66
股東權(quán)益(萬元) 13066.69 12234.85
每股收益(元,已攤薄) 0.05 0.13
凈資產(chǎn)收益率(％) 2.0 5.6
每股凈資產(chǎn)(元,已攤薄) 2.42 2.27
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)(元,已攤薄) 2.19 2.05
注:主要財務指標計算公式如下:
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/報告期末股東權(quán)益×100％
每股凈資產(chǎn)=報告期末股東權(quán)益/報告期末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后每股凈資產(chǎn)=(報告期末股東權(quán)益-三年以上的應收帳款-待攤費用-待處理(流
動、固定)資產(chǎn)凈損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數(shù)
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
期初數(shù)(萬股) 報告期變動增減 期末數(shù)(萬股)
(一)尚未流通股份
(1)發(fā)起人股份 4050 0 4050
其中:
國家擁有股份 1929.42 0 1929.42
境內(nèi)法人持有股份 388.8 0 388.8
外資法人持有股份 1731.78 0 1731.78
其他
(2)募集法人股
(3)內(nèi)部職工股 135 0 135
(4)優(yōu)先股或其他
尚未流通股合計 4185 0 4185
(二)已流通股份
(1)境內(nèi)上市的人民幣 1215 0 1215
普通股
(2)境內(nèi)上市的外資股
(3)境外上市的外資股
(4)其他
已流通股份合計 1215 0 1215
(三)股份總數(shù) 5400 0 5400
2、主要股東持股情況
(1)截至1999年6月30日,公司股東總戶數(shù)13039戶,其中未流通股股東有:國有股2戶,
法人股3戶,內(nèi)部職工股205戶(含高管人員18戶);流通股股東12829戶。
(2)前十名股東持股情況
股東名稱 期初持 期末持 占總股份 股份
股數(shù) 股數(shù) 比例(％) 性質(zhì)
(萬股) (萬股)
1中房集團珠海房地產(chǎn)開發(fā)公司 1012.5 1012.5 18.75 國有
2大隆技術公司 916.92 916.92 16.98 國有
3香港中泛投資有限公司 865.89 865.89 16.035 法人
4香港怡威發(fā)展有限公司 865.89 865.89 16.035 法人
5北京周天科技公司 388.8 388.8 7.2 法人
6新疆烏市通信技術開發(fā)總公司 0 19 0.35 社會公眾
7黃安 0 8 0.15 社會公眾
8錢小英 0 5.55 0.10 社會公眾
9熊成勇 0 5.35 0.10 社會公眾
10霍鵬 0 5.12 0.09 社會公眾
注:A、前十名股東之間不存在關聯(lián)關系;
B、報告期內(nèi),持有5％以上的法人股東所持股份無質(zhì)押或凍結(jié)情況。
四、經(jīng)營情況的回顧與展望
1、公司報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
公司主營業(yè)務范圍:潤滑油復合添加劑生產(chǎn)、銷售和出口,閥控式鉛酸蓄電池生產(chǎn)和
銷售,激光自動成型機及集成制造系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,賓館服務,醫(yī)藥產(chǎn)品技術開
發(fā)和服務。
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)主營收入4838.14萬元,同比增長3.2％,主營業(yè)務利潤2742.18萬
元,同比增長17.3％。實現(xiàn)凈利潤270.64萬元,比去年同期減少60％,減少的原因之一是
去年營業(yè)外收入包括發(fā)行股票無效申購利息在內(nèi)。
占公司業(yè)務收入10％以上的業(yè)務情況:
(1)潤滑油復合添加劑的生產(chǎn)和銷售取得突破性進展,出口合同信用證在報告期內(nèi)收
到,首批出口貨物已發(fā)貨,但合同正在執(zhí)行中,尚未結(jié)算,因此產(chǎn)品銷售收入比上年同期減
少475.11萬元。
(2)報告期內(nèi),閥控式密封蓄電池生產(chǎn)和銷售得到鞏固,公司產(chǎn)品正式成為中國聯(lián)通
首選蓄電池產(chǎn)品之一,被鐵道部定為首家閥控蓄電池供應商。產(chǎn)品銷售收入比上年同期
增長18％。
2、公司投資情況
(1)募股資金使用情況
公司于1998年6月8日發(fā)行1350萬股社會公眾股,實際募集資金6483萬元。募集資金
使用情況如下:
單位:萬元
項目
計劃 98年度實際 99年中期 項目進度
投資額 投資額 實際投資額
擴建潤滑油復合添加劑生產(chǎn)裝置
1200 21 91 擴建一期工程已完成
擴建閥控式密封鉛酸蓄電池生產(chǎn)線
2400 800 1272 已開始建設
建設密封牽引蓄電池生產(chǎn)線
2400 0 0 樣品研制成功,客戶正在試運行
AFS集成快速制造系統(tǒng)開發(fā)與推廣應用
500 0 300 大尺寸激光成型機的研制、新型
成型材料開發(fā)和AFS系統(tǒng)軟件升級
取得階段性成果
截止1999年6月30日,本公司共投入募集資金2484萬元。尚未投入使用的資金中,190
7萬元暫用作流動資金,其余存在銀行。
(2)其他投資情況
報告期內(nèi),未進行其它項目投資。
3、1999年下半年計劃
(1)嚴格按照國家證券監(jiān)管機構(gòu)對上市公司的監(jiān)管要求,本著對投資者負責的精神,
不斷加強公司規(guī)范化運作,完善法人治理結(jié)構(gòu)。
(2)加快募集資金投入項目進度,保證閥控密封鉛酸蓄電池提質(zhì)擴能項目和其它募集
資金使用項目盡快投產(chǎn)見效。
(3)圍繞公司主營產(chǎn)品,抓好科研開發(fā)和市場開拓二個重要環(huán)節(jié),采取多種形式擴大
生產(chǎn)和銷售規(guī)模,增加產(chǎn)品的技術含量和市場份額,建立較為完善的國內(nèi)外營銷體制,整
合統(tǒng)一公司的市場品牌和形象,提升公司的市場價值。
(4)繼續(xù)完善公司的經(jīng)營管理機制,加強內(nèi)部結(jié)構(gòu)、投資決策、資金管理、風險控制
、激勵機制、人事管理等方面的改革。
五、重要事項
1、公司99年中期分配預案、公積金轉(zhuǎn)增股本預案
報告期內(nèi)公司實現(xiàn)凈利潤2,706,417.88元,加上98年底未分配利潤12,065,359.61元
,累計可供股東分配利潤為14,771,777.49元。經(jīng)公司第二屆董事會第十一次會議研究決
定:99年中期不進行利潤分配,不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、公司98年度利潤分配方案
公司99年4月25日召開的第二屆董事會第九次會議和99年6月29日召開的98年度股東
大會審議通過的98年度利潤分配方案為:
公司98年實現(xiàn)凈利潤13,920,297.69元,按公司章程規(guī)定,提取10％的法定公積金計1
,392,029.77元,提取5％的法定公益金計696,014.88元,加上年初未分配利潤3,332,562.
56元(新股東不享受),減上年未分配利潤的調(diào)整數(shù)3,099,455.99元(經(jīng)北京京都會計師事
務所有限責任公司調(diào)整),本年度可供股東分配利潤為12,065,359.61元。98年度不進行
利潤分配,不轉(zhuǎn)增股本。
3、報告期內(nèi),公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內(nèi),公司無收購、兼并、資產(chǎn)重組事項。
5、關聯(lián)交易事項:詳見會計報表附注。
6、報告期內(nèi),公司續(xù)聘北京京都會計師事務所有限責任公司為財務審計機構(gòu)。
7、報告期內(nèi),公司無重大擔保、抵押事項。
8、公司2000年計算機問題
本公司計算機主要用于文字處理、信息處理、財務管理等方面,公司已組織專人對
全部計算機逐臺檢查,更新設備,升級軟件,公司2000年計算機問題已基本解決。
9、其他重大事項
(1)99年6月23日,公司在《中國證券報》、《證券時報》上刊登《股票上市公告書
暨98年度財務報告》。
(2)99年6月25日,公司1215萬A股股票在深圳證券交易所掛牌上市。
(3)99年6月29日召開98年度股東大會,審議通過以下決議:
1998年度董事會工作報告;
1998年度監(jiān)事會工作報告;
1998年度總經(jīng)理業(yè)務報告;
1998年度財務決算報告;
1998年度利潤分配方案;
關于授權(quán)董事會2000萬元投資權(quán)限的決議;
關于續(xù)聘北京京都會計師事務所有限責任公司的決議。
6月30日公司在《中國證券報》、《證券時報》上刊登《98年度股東大會決議公告
》。
六、財務報告(未經(jīng)審計)
(一)會計報表(見附表)
(二)會計報表附注
一、公司簡況
公司于1993年11月經(jīng)國家對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部(1993)外經(jīng)貿(mào)資二函第743號文批準
以原隆源電子科技有限公司改制為基礎以“發(fā)起設立”方式成立的外商投資股份有限公
司。后經(jīng)原國家科學技術委員會國科函證字(1997)072號文及中國證券監(jiān)督管理委員會
證監(jiān)發(fā)6月8日向社會公眾發(fā)行1,215萬股A股股票,發(fā)行公司內(nèi)部職工股135萬股A股股票
。以上募集資金認繳的出資額經(jīng)北京京都會計師事務所有限責任公司于1998年6月25日
驗證,并出據(jù)(98)京會師字第902號驗資報告。1999年6月25日公司1215萬股可流通A股股
票在深圳證券交易所上市交易。
二、公司采用的主要會計政策、會計制度和合并報表的編制方法
1、公司執(zhí)行財政部頒發(fā)的《股份有限公司會計制度》和《企業(yè)會計準則》;所屬控
股子公司江蘇雙登電源有限公司、北京隆源自動成型系統(tǒng)有限公司執(zhí)行《外商投資企業(yè)
會計制度》、北京菊園賓館責任有限公司、北京隆源同達醫(yī)藥研究所有限公司執(zhí)行《旅
游、飲食服務企業(yè)會計制度》。
2、會計年度:公歷1月1日至12月31日
3、記帳本位幣:人民幣
4、記帳基礎和計價原則:以權(quán)責發(fā)生制為記帳基礎,實際成本為計價原則。
5、外幣業(yè)務核算方法:對外發(fā)生的外幣經(jīng)營業(yè)務采用當月一日中國人民銀行公布的
市場匯價(中間價)折合為人民幣入帳;年末將外幣余額按年末市場匯價(中間價)進行調(diào)
整,由此產(chǎn)生的折算差額計入“財務費用-匯兌損益”項目;其中與購建固定資產(chǎn)等直接
有關的匯兌損益,在資產(chǎn)尚未交付使用之前計入購建資產(chǎn)的價值。
6、合并會計報表的編制方法及編制范圍:
(1)合并會計報表編制方法:本公司合并會計報表根據(jù)財政部《合并會計報表暫行規(guī)
定》及相關文件適當編制,即:母公司和納入合并范圍的各子公司會計報表及其他相關資
料合并編制而成,合并時,將公司間重大內(nèi)部交易及資金往來抵銷;少數(shù)股東權(quán)益單獨計
列。
(2)合并范圍:
母公司擁有超過子公司50％以上權(quán)益性資本或雖不超過50％但擁有實際控制權(quán)時,
該等子公司納入合并范圍。故控股子公司-江蘇雙登電源有限公司;北京隆源自動成型系
統(tǒng)有限公司;北京菊園賓館有限責任公司及北京隆源同達醫(yī)藥研究所有限公司納入此次
合并范圍。
7、現(xiàn)金等價物的確認標準:
指本公司所持有的期限短(從購買之日起三個月內(nèi)到期)、流動性強、易于換為已知
金額現(xiàn)金且價值變動風險很小的投資。
8、壞帳準備:公司發(fā)生的壞帳損失采用直接轉(zhuǎn)銷法核算。
9、存貨核算方法:
①公司存貨主要包括:原材料、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品、低值易耗品、包裝物、分期收款
發(fā)出商品。
②各類存貨以實際成本計價。
③原材料、產(chǎn)成品、分期收款發(fā)出商品的發(fā)出、領用采用加權(quán)平均法和個別計價法
結(jié)轉(zhuǎn)成本。
④低值易耗品、包裝物于領用時采用一次攤銷法核算。
本公司不計提存貨跌價準備。
10、長期投資
①長期股權(quán)投資:對投資額占被投資單位有表決權(quán)資本總額20％以下的采用成本法
核算;對20％以上的采用權(quán)益法核算;對超過半數(shù)或?qū)嶋H擁有控制權(quán)的公司編制合并會計
報表。
②長期股權(quán)投資差額攤銷期限:10年
③本公司不計提長期投資減值準備。
11、固定資產(chǎn)計價及折舊方法:
本公司固定資產(chǎn)為使用期限超過一年且單位價值在人民幣2,000元以上的房屋建筑
物、機器設備、電子設備、運輸設備及其他設備。固定資產(chǎn)按實際成本確定其原值,并
按直線法計提折舊,各類固定資產(chǎn)折舊年限及折舊率如下:
類別預計 使用年限 年折舊率 殘值率
房屋建筑物 20年 4.5％ 10％
機器設備 10年 9％-9.5％ 5％-10％
電子設備 5年 18％ 10％
運輸設備 5年 18％-19％ 5％-10％
其他設備 5年-7年 13.57％-19.4％ 3％-10％
12、在建工程核算方法:
本公司按投入或購置價值核算在建工程。用借款購建的在建工程發(fā)生的借款利息在
完工交付使用前計入在建工程的成本(利息資本化)。工程完工并交付使用(或竣工驗收)
時,按工程的實際成本轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
13、無形資產(chǎn):
無形資產(chǎn)包括工業(yè)產(chǎn)權(quán)及電話使用權(quán),按10-20年使用期限采用直線法攤銷。
14、開辦費攤銷方法:本公司開辦費的攤銷期限為10年。
15、長期待攤費用攤銷方法:
本公司長期待攤費用采用直線法按受益期5-20年平均攤銷。
16、收入實現(xiàn)的確認:
本公司對于產(chǎn)品銷售,已將產(chǎn)品所有權(quán)上的重要風險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方,公司不再
對產(chǎn)品實施繼續(xù)管理權(quán)和實際控制權(quán),相關的收入已經(jīng)收到或取得收款的證據(jù),并且與銷
售該產(chǎn)品有關的成本能夠可靠的計量確認營業(yè)收入的實現(xiàn)。
17、稅項
(1)增值稅:公司按應稅收入的17％計算當期銷項稅額,扣除允許在當期抵扣的進項
稅額后繳納;公司子公司-北京隆源自動成型系統(tǒng)有限公司為小規(guī)模納稅人按6％征收率
繳納。
(2)營業(yè)稅:按應稅收入的5％繳納。
(3)城建稅和教育費附加:北京菊園賓館有限責任公司、北京隆源同達醫(yī)藥研究所有
限公司按營業(yè)稅額的7％交納城建稅,按營業(yè)稅額的3％交納教育費附加。
(4)印花稅:依據(jù)稅法規(guī)定計繳。
(5)所得稅:母公司按北京市政府京政發(fā)[1988]49號文享受北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)試
驗區(qū)的優(yōu)惠政策,所得稅稅率為15％;子公司:江蘇雙登電源有限公司按姜堰市國稅局涉
外分局國稅稅外[1996]001號文1999年為“兩免三減”的第二個減稅年度,所得稅稅率為
13.5％;北京隆源自動成型系統(tǒng)有限公司按北京市稅國局對外分局京國稅分稅免[1996]
第4009號文享受北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)實驗區(qū)的待遇,99年減半按7.5％交納所得稅;北
京菊園賓館有限責任公司按所得稅法交納33％所得稅和5％的城市服務稅。北京隆源同
達醫(yī)藥研究所有限公司根據(jù)稅法規(guī)定交納33％的所得稅。
三、會計報表主要項目附注
1.貨幣資金 期初數(shù) 期末數(shù)
現(xiàn)金 288523.54 172638.33
銀行存款 78151696.91 58195942.40
合計 78440220.45 58368580.73
2.短期投資
項目 期初數(shù) 增加 減少 期末數(shù)
股票投資 0 10000000.00 10000000.00 0
本公司不計提短期投資跌價準備
3.應收帳款 期初數(shù) 期末數(shù)
(1)帳齡 金額 比例％ 金額 比例
1年以內(nèi) 34716081.06 99.5％ 38273994.03 92.20％
1-2年 173571.43 0.5％ 2797071.38 6.74％
2-3年 445340.08 1.07％
合計 34889652.49 100％ 41516405.49 100％
(2)無持本公司5％以上股份的股東欠款
4.預付帳款期初數(shù)期末數(shù)
(1)帳齡 金額 比例％ 金額 比例％
1年以內(nèi) 10201218.74 98％ 12374306.52 96.5％
1-2年 247545.00 2％ 445000.00 3.5％
2-3年 0 0 0 0
3年以上 9.02 0％ 0 0
合計 10448772.76 100％ 12819306.52 100％
(2)無持本公司5％以上股份的股東欠款
(3)大額款項的性質(zhì)和內(nèi)容
主要債務人 金額 性質(zhì)及內(nèi)容
泓毅精細化工有限公司 8,529,910.00 貨款往來
錫山市石油添加劑有限公司 1,500,000.00 貨款往來
無錫南方石油添加劑廠 2,000,000.00 貨款往來
5.其他應收款 期初數(shù) 期末數(shù)
(1)帳齡 金額 比例％ 金額 比例％
1年以內(nèi) 46190764.70 97.70％ 31740940.39 92.9％
1-2年 516648.2 1.1％ 1392532.99 4％
2-3年 139820.62 0.3％ 734962.32 2.2％
3年以上 419897.43 0.9％ 312695.21 0.9％
合計 47267130.95 100％ 34181130.91 100％
(2)無持本公司5％以上股份的股東欠款
6.存貨
項目 期初數(shù) 期末數(shù)
原材料 1402534.96 1685769.92
低值易耗品 92603.99 60796.42
包裝物 28813.17 67712.44
產(chǎn)成品 11283431.23 13864538.94
在產(chǎn)品 7646853.75 8994250.09
外購商品 87109.74 300839.42
合計 20541346.84 24973907.23
7.待攤費用
項目 期初 期末數(shù)
維修費 12116.00 109405.07
顧問費 70000.00 70000.00
期初進項稅 25082.48 0
房租 776246.30 1054783.7
取暖費 43734.40 0
其他 108300.16 447968.96
合計 1035479.34 1682157.73
8.長期投資
(1)股權(quán)投資的分項列示
被投資單位
期初帳面 按權(quán)益法核算 本期增加投資 期末帳面 占被投資
金額 本期增減額 金額 公司股權(quán)
江蘇雙登電源有限公司
26056166.97 3852151.54 29908318.51 70％
北京菊園賓館有限公司
8847955.85 1158.00 8849113.85 80％
北京隆源自動成型系統(tǒng)有限公司
6911922.49 -300243.23 6611679.26 60％
北京隆源同達醫(yī)藥研究所有限公司
1119865.65 -36964.10 1082901.55 75％
合計
42935910.96 3516102.21 46452013.17
以上是以母公司帳面數(shù)列示,合并報表均已抵銷,僅反映了股權(quán)投資差額4,807,998.
93元。
(2)股權(quán)投資差額及形成原因
股權(quán)投資差額:4,807,998.93元
原因:A、對江蘇雙登電源投資期末數(shù)29,908,318.51元。該公司期末凈資產(chǎn)34,277,
047.64元。隆源公司擁有70％股權(quán)為23,993,933.34元。股權(quán)投資差額是5,914,385.17
元。
B、對菊園賓館投資期末數(shù)8,849,113.85元。該公司期末凈資產(chǎn)11,061,392.31元。
隆源公司擁有80％股權(quán)為8,849,113.85元。股權(quán)投資差額為0元。
C、對自動成型公司投資期末數(shù)6,611,679.26元。該公司期末凈資產(chǎn)12,863,442.50
元。隆源公司擁有60％的股權(quán)為7,718,065.50元。股權(quán)投資差額為-1,106,386.24元。
D.對北京隆源同達醫(yī)藥研究所有限公司投資期末數(shù)為1,082,901.55元。該公司期末
凈資產(chǎn)1,443,868.74元,隆源公司擁有75％的股權(quán)為1,082,901.55元。股權(quán)投資差額為0
元。
以上共計形成股權(quán)投資差額為4,807,998.93元。
(3)子公司股權(quán)投資
被投資單位
期初帳面 按權(quán)益法核算 本期增加 期末帳面 投資比例
金額 本期增減額 投資 金額
江蘇省姜堰市梁徐信用合作社
1,000.00 1,000.00 1股
公路集資
0 9,600.00 9,600.00 5年
合計
1000.00 9600.00 10600.00
9.在建工程
工程名稱
期初數(shù) 本期增加 本期轉(zhuǎn)入 期末數(shù) 資金來源
固定資產(chǎn)
工程進度
1.化工擴建項目
210000.00 911130.30 1121130.30 募集資金
一期工程
(隆源實業(yè))
2.自動成型公司
79320.00 79320.00 自籌
3.雙登電源辦公樓
2048078.51 1560552.63 487525.88 自籌
4.雙登電源生產(chǎn)線改造
334193.90 467559.00 0 801752.90 自籌
合計
2671592.41 1378689.30 1560552.63 2489729.08
10.長期待攤費用
種類
原值 期初數(shù) 本期增加 本期攤銷 期末余額
房屋裝修費
9922419.00 8860609.56 497222.41 15286.83 9342545.14
籌建期間匯兌損失
89873.95 59167.00 4493.70 54673.30
其他遞延支出
102663.70 67586.34 67586.34
合計
10114956.65 8987362.90 497222.41 19780.53 9464804.78
11.開辦費原值期初數(shù)本期增加本期攤銷期末余額
1885927.90 1329713.26 358141.92 971571.34
12.其他業(yè)務利潤
項目 本期累計數(shù) 上年同期數(shù)
運費收入 197942.88 319818.89
材料收入 20111.60 -461162.49
廢料收入 18632.99 0
咨詢服務費收入 0 158906.41
合計 236687.47 17562.81
13.財務費用
類別 本期累計數(shù) 上年同期數(shù)
利息凈支出 1216136.44 1398237.71
匯兌凈損失 4745.80 4370.80
手續(xù)費 2638.78 746.11
合計 1223521.02 1403354.62
14.投資收益
項目 本期累計數(shù) 上年同期數(shù)
股票投資 42974.63 0
15.營業(yè)外收入
項目 本期累計數(shù) 上年同期數(shù)
清理固定資產(chǎn)收入 9607.09 0
廢品收入 214237.00 4.00
罰款收入 0 5770.00
股票發(fā)行無效申購資金利息 0 2359311.18
合計 223844.09 2365085.18
比上年同期減少90.54％主要是上年包括股票發(fā)行無效申購資金利息在內(nèi)
16、營業(yè)外支出
項目 本期累計數(shù) 上年同期數(shù)
固定資產(chǎn)清理損失 92708.57 49860.40
建農(nóng)基金損失 300000.00 0
舊電池報廢損失 122059.38 2900.00
贊助費 22000.00 3500.00
滯納金 11369.28 40859.02
合計 548137.23 97119.42
比上年同期增加464.40％主要是子公司的建農(nóng)基金損失及舊電池報廢損失
四、報告期內(nèi)關聯(lián)交易
1、與存在控制關系關聯(lián)方的關聯(lián)交易:無
2、與不存在控制關系關聯(lián)方的關聯(lián)交易:
a、1999年上半年隆源公司與北京泓毅精細化工有限公司結(jié)算化工添加劑產(chǎn)品收入1
83萬元。
b、關聯(lián)交易往來
應收貨款183萬元
預付貨款215萬元
五、重大事項
1、企業(yè)98年簽定的“廣州GSM項目合作協(xié)議”預付款150萬元由于協(xié)議中止執(zhí)行已
在99年5月收回。
2、根據(jù)與北京泓毅精細化工有限公司簽定的出口復合添加劑加工合同,報告期內(nèi)隆
源公司預付進口原材料款215萬元,國內(nèi)材料款200萬元,支付海關保證金110萬元,合同正
在執(zhí)行之中。
3、企業(yè)新增短期貸款1000萬元,償還短期貸款200萬元。
七、備查文件
1、載有董事長親筆簽名的1999年中期報告正本
2、載有法定代表人、財務負責人、會計經(jīng)辦人員親筆簽名并蓋章的會計報表
3、99年6月23日在《中國證券報》、《證券時報》公開披露的《股票上市公告書暨
98年度財務報告》正本
4、公司章程
北京隆源實業(yè)股份有限公司董事會
一九九九年八月十六日
--------------------------------------------------------------
資產(chǎn)負債表
1999年6月30日
編制單位:北京隆源實業(yè)股份有限公司 單位:人民幣元
資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù)
母公司 合并數(shù) 母公司 合并數(shù)
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 39299854.12 78440220.45 28751681.55 58368580.73
短期投資
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據(jù)
應收股利 2129761.41 2129761.41
應收利息
應收帳款 7263360.79 34889652.49 8284648.00 41516405.49
減：壞帳準備
應收帳款凈額7263360.79 34889652.49 8284648.00 41516405.49
預付帳款 9472747.50 10448772.76 12122747.50 12819306.52
應收補貼款
其他應收款 14506097.82 47267130.95 27464179.90 34181130.91
存貨 4267340.47 20541346.84 5222609.12 24973907.23
減：存貨跌價準備
存貨凈額 4267340.47 20541346.84 5222609.12 24973907.23
待攤費用 95082.48 1035479.34 891033.14 1682157.73
待處理流動資產(chǎn)凈損失
41374.84
一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計
77034244.59 192663977.67 84866660.62 173541488.61
長期投資：
長期股權(quán)投資
42935910.96 4808998.93 46452013.17 4818598.93
其中:股權(quán)投資差額 4807998.93 4807998.93
長期債權(quán)投資
長期投資合計
42935910.96 4808998.93 46452013.17 4818598.93
減：長期投資減值準備
長期投資凈額
42935910.96 4808998.93 46452013.17 4818598.93
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價
10212818.63 55582955.16 10218696.68 59112092.94
減：累計折舊2114940.29 12913873.29 2603328.61 14953320.00
固定資產(chǎn)凈值8097878.34 42669081.87 7615368.07 44158772.94
工程物資
在建工程 210000.00 2671592.41 1121130.31 2489729.08
固定資產(chǎn)清理 5601.64 5601.64
待處理固定資產(chǎn)損失
固定資產(chǎn)合計8313479.98 45346275.92 8736498.37 46648502.02
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 1166.30 3247750.57 3722.10 3027156.37
開辦費 1329713.26 971571.34
長期待攤費用 229347.59 8987362.90 9464804.78
其他長期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計
240513.89 13564826.73 3722.10 13463532.49
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產(chǎn)總計 128524149.42 256384079.25 140058894.26 238472122.05
負債及股東權(quán)益
流動負債：
短期借款 5100000.00 10000000.00 13100000.00
應付票據(jù)
應付帳款 8642017.46 11939118.68
預收帳款 500000.00 21556970.21 12097843.17
代銷商品款
應付工資 560580.10 584995.61
應付福利費 6764915.43 4480697.65
應付股利 (1453500.00) (3041507.59) (1453500.00) (3041507.59)
應交稅金 (37236.34) 5287505.40 (565574.38) 1062309.83
其他應交款 3124.71 15695.84
其他應付款 13841.48 24673556.54 25505.48 15087443.20
預提費用 154999.00 90699.00 89999.00
一年內(nèi)到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計(821895.86) 69637861.26 8006431.10 55416595.39
長期負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
住房周轉(zhuǎn)金
其他長期負債 42222751.94 34386914.64
長期負債合計 42222751.94 34386914.64
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計 (821895.86) 111860613.20 8006431.10 89803510.03
少數(shù)股東權(quán)益 16563008.86 18001736.95
股東權(quán)益
股本 54000000.00 54000000.00 54000000.00 54000000.00
資本公積 51257675.11 51257675.11 51257675.11 51257675.11
盈余公積 7470054.57 10637422.47 7470054.57 10637422.47
其中：公益金2423498.40 2444389.47 2423498.40 2444389.47
未分配利潤
16618315.60 12065359.61 19324733.48 14771777.49
股東權(quán)益合計
129346045.28 127960457.19 132052463.16 130666875.07
負債及股東權(quán)益總計
128524149.42 256384079.25 140058894.26 238472122.05
利潤及利潤分配表
1999年1-6月
編制單位：北京隆源實業(yè)股份有限公司 單位:人民幣元
項目 上年同期數(shù) 本期累計數(shù)
母公司 合并數(shù) 母公司 合并數(shù)
一、主營業(yè)務收入
6563472.79 46797859.72 1561592.52 48381432.95
減：折扣與折讓
主營業(yè)務收入凈額6563472.79 46797859.72 1561592.54 48381432.95
減：主營業(yè)務成本3904909.94 23302495.69 1491366.26 20500801.72
主營業(yè)務稅金及附加 127636.02 458826.23
二、主營業(yè)務利潤2658562.85 23367728.01 70226.26 27421805.00
加：其他業(yè)務利潤 156750.00 17562.81 236687.47
減：存貨跌價損失
營業(yè)費用 3461.54 10013719.79 10152.20 15005891.35
管理費用 595150.92 4643525.72 921416.34 6143436.67
財務費用 200862.76 1403354.62 (14713.16) 1223521.02
三、營業(yè)利潤 2015837.63 7324690.69 (846629.12) 5285643.43
加：投資收益 3127732.73 3559076.84 42974.63
補貼收入
營業(yè)外收入 2359311.18 2365085.18 223844.09
減：營業(yè)外支出 97119.42 6029.84 548137.23
減:所屬上交利潤
四、利潤總額 7502881.54 9592656.45 2706417.88 5004324.92
減：所得稅 656276.71 1507465.04 859178.95
少數(shù)股東損益 1238586.58 1438728.09
五、凈利潤 6846604.83 6846604.83 2706417.88 2706417.88
加：年初未分配利潤
21783677.86 21898254.27 16618315.60 12065359.61
盈余公積轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤
28630282.69 28744859.10 19324733.48 14771777.49
減：提取法定公積金
提取法定公益金
提取盈余公積金
七、可供股東分配的利潤
28630282.69 28744859.10 19324733.48 14771777.49
減：應付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利13060679.81 13175256.22
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
交上級利潤
八、未分配利潤
15569602.88 15569602.88 19324733.48 14771777.49
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