貴糖股份(0833)
http://whmsebhyy.com 1999年9月1日 13:01 巨靈信息
廣西貴糖(集團)股份有限公司一九九九年度中期報告
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者
嚴重誤導,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱:廣西貴糖(集團)股份有限公司
公司法定英文名稱:GUANGXI GUITANG (GROUP) CO., LTD
2、公司注冊地址:廣西貴港市人民西路
公司辦公地址:廣西貴糖(集團)股份有限公司辦公大樓
郵政編碼:537102
3、公司法定代表人:楊和榮先生
4、公司董事會秘書:李貴高先生
授權代表:楊正先生
聯系地址:廣西貴港市貴糖(集團)股份有限公司
電 話:0775- 4214012
傳 真:0775- 4214835、4230833(證券部)
電子信箱:GTGFGS@163. NET
5、公司股票上市地:深圳證券交易所
股票簡稱:貴糖股份
股票代碼:0833
二、主要財務指標
年度
項目 1999年中期 1998年中期
凈利潤 (元) 17,217,090.31 25,591,397.56
股東權益(元) 593,980,491.42 268,318,789.94
每股收益(元/股) 0.068 0.148
凈資產收益率(％) 2.90 9.54
每股凈資產(元/股) 2.35 1.55
調整后每股凈資產(元/股)2.26 1.51
注:主要財務指標計算方法:
每股收益=凈利潤/ 報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/ 報告期末股東權益×100%
每股凈資產=報告期末股東權益/ 報告期末普通股股份總數
調整后每股凈資產= (報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用- 待處理(
流動、固定) 資產凈損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況:
單位:股
期 初 數 本次變動增減(+,-) 期末數
配股 送股 公積金轉股 其他小計
一. 尚未流通股份
1. 發起人股份
其中:國家擁有股份 100,000,000 100,000,000
境內法人持有股份
外資法人持有股份
其他
2. 募集法人股 54,099,000 54,099,000
3. 內部職工股 18,589,500 18,589,500
4.優先股或其他
尚未流通股合計 172,688,500 172,688,500
二. 已流通股份
1. 境內上市的人民幣普通股
80,000,000 80,000,000
2. 境內上市的外資股
3. 境外上市的外資股
4. 其他
已流通股份合計 80,000,000 80,000,000
三. 股份總數 252,688,500 252,688,500
2、主要股東持股情況:
股東名稱 報告期初持股數 報告期末持股數 占總股本比例(%)
(萬股) (萬股)
1.廣西貴糖集團有限公司10,000 10,000 39.57
2.廣西貴糖勞動服務公司 514.4 514.4 2.04
3.廣西貴港市榴花造紙公司 500 500 1.98
4.廣西貴港市桂花紙品公司 500 500 1.98
5.天津證券有限責任公司 243 243 0.96
6.廣西貴港甘化股份有限公司
150 150 0.59
7.廣西中林發展股份有限公司
150 150 0.59
8.廣西貴港市建設實業發展公司
100 100 0.40
9.廣西玉林地區物資(集團)股份有限公司
100 100 0.40
10.廣西桂林桂泰貿易公司 100 100 0.40
說明:
本公司目前的控股股東為廣西貴糖集團有限公司, 代表國家持有股份。本公司除與
貴糖集團全資附屬企業--廣西貴港市豐寶化工總廠、廣西貴港市紅旗紙廠存在關聯交易
外,與其他股東無關聯交易。
3、持有本公司5%(含5%)以上股份的法人股東為廣西貴糖集團有限公司。所持股份
未質押、未凍結。
四、經營情況的回顧與展望
1、 公司報告期內主要經營情況:
本公司主要經營業務包括:食糖、紙、酒精、輕質碳酸鈣、減水劑的制造、銷售、
國際、國內貿易等。
今年以來,貴糖面臨市場的嚴峻挑戰和巨大壓力,糖、紙等主導產品售價繼續下跌,
經營效益受到較大影響。但是,我們堅持抓好企業改革整頓,特別是抓好以“三項制度”
改革為重點的企業內部改革,建立起競爭和激勵機制;抓好以產品和產品質量為中心的企
業內部整頓,強化科學管理;抓好以產品創新為主要內容的技術改革和技術創新,大力開
拓市場發展空間,使企業逐步走出困境,生產經營實績比預期要好,除由于糖價跌到近10
年來的最低點而影響稅利增長外,其他主要經濟指標與歷史最好水平的1998年同比,均有
較大幅度的增長。
截止1999年6月30日,公司實現工業總產值39,807萬元,較上年同期增長30.39%;工業
增加值9,377萬元,較上年同期增長16.52%;主要產品機制糖產量87,790.16萬噸,與去年
同比增長7.13%;機制紙16,051.82噸,與去年同比增長17.20 ％;酒精8,245.58噸,增長25
.37%;輕質碳酸鈣8,770.35噸,增長34.99%。機制糖的銷售量同比增長28％,機制紙的銷
售量同比增長10.2%,全公司可比產品總成本同比降低13.01%,全員勞動生產率10.65萬元
,較上年同期增長42.46%。
公司實現主營業務收入26,871.47萬元,較上年同期增長3.67%;實現利潤總額2,025.
54萬元,較上年同期下降32.72%;凈利潤1,721.71萬元,較上年同期下降32.72%。
2、公司投資情況:
⑴募集資金使用情況:
公司于98年8月份共募集資金31,600萬元,實際投資的項目與《招股說明書》中的
投資項目一致。截止99年中期,共投入8,346萬元,具體情況見下表:
項目名稱 計劃投資總額 本期實際投資額 累計實際投資額 完成計劃
(萬元) (萬元) (萬元) (％)
項目進度(％)
年產四萬噸高級文化用紙技改項目
6,500 1,077 5,677 87.34 97
10萬畝高產優質甘蔗基地技改項目
4,097 577 2,437 59.48
73
年產3萬噸生活用紙技改項目
12,503 22 232 1.86
10
合計 23,100 1,676 8,346
募股資金剩余23,254萬元,暫作為榨季流動資金周轉。
年產四萬噸高級文化用紙技術改造項目,第一臺紙機于5月份進入正常生產,產品質
量達到A級文化用紙水平。第二臺紙機已安裝結束,目前正進入試機運行。10萬畝高產優
質甘蔗基地技術改造項目,第一期已推廣種植50,000畝良種,目前長勢良好。年產3萬噸
生活用紙技改項目前期工作,蔗渣漿制造高檔生活用紙的試驗取得了良好效果,并進行了
設備選型等工作。兼并廣西桂平糖廠造紙分廠、動力分廠項目正在創造條件等待時機,
故未投入募股資金。
(2)其他投資情況:
99年公司計劃新增一臺75T/H鍋爐,淘汰原有3臺20T/H舊鍋爐,總投資1,300萬元,為
自有資金投入。目前已投資326萬元。
99年公司計劃新建一臺150t/d造紙制漿黑液回收鍋爐,是利用公司專有環保技術。
投入運行后每年可增加效益270萬元。預算總投資1,900萬元,資金來源為財政環保項目
撥款。目前已投資233萬元。
3、下半年計劃:
下半年,我們要充分利用國家進一步“擴大內銷,拉動消費”的政策條件以及對糖業
宏觀調控的措施,抓深化改革,抓強化整頓,抓技改擴建,抓高新科技,抓產品創新,培育新
的經濟增長點,努力實現規模與結構、數量與質量、速度與效益相統一,走內涵式可持續
發展道路。
1、 抓深化改革。
①堅持“全額浮動、拉開差距、嚴格考核、基本保證”為主要內容的新的工資分配
制度。既要堅持按合格產品浮動工資,又要堅持按產品市場售價升跌和經營效益高低合
理調整單位產品工資含量,通過結構性調整,使員工收入與市場緊密掛勾,工資總額增長
低于生產發展速度增長率和經濟效益增長,企業能夠整體適應市場。②堅持“科學定編
、減員增效、擇優聘用、競爭上崗”,以勞動合同形式確定勞動關系的新的勞動人事管
理制度。我們將對98年底以來的定編定崗定員作重新查定,按“人年均產糖100噸、產紙
100噸”的要求制定“三定”方案,再次裁減“二線”人員,實行競爭上崗,關鍵生產技術
崗位實行小概率待崗制,中層領導實行崗位末位淘汰制,1999年/2000年榨季前搞好“全
員下崗、重新招聘”試點,抓好勞動崗位動態調整,搞好員工上崗再培訓,規范企業內部
勞動力市場運作,提高勞動素質、勞動效率和勞動質量,在98年比95年減員18.81％,降低
工資總額40.47％,勞動生產率提高30.86％,人均創稅利增長20％的基礎上再創佳績。
2、 抓強化整頓。在全公司范圍內開展以產品為中心的全面整頓,切實提高產品質
量,降低單耗,減少費用,全面增強產品市場競爭力,擴大產品市場份額。一是抓以創名牌
為目標的質量整頓,按ISO9001要求嚴格貫徹,以“貴糖桂花牌一級白砂糖質量獲99年全
國第一,連續九年全國第一"為鏡子,堅持自我否定,逆向思維,開展查原料、查工藝、查
設備、查成品、查品控,從全面質量管理各個環節抓問題、抓隱患、抓責任、抓措施,以
生產質量保銷售質量,爭取良好的名牌效益。二是抓以擴大市場份額為內容的銷售整頓
。年產四萬噸高級文化用紙項目已建成投產,成為新的經濟增長點,我們要堅持“市場需
要,用戶滿意,企業盈利”經營思想,認真研究市場需要的品種和質量,及時調整品種結構
和生產計劃。與此同時,調整擴大生活用紙生產能力。三是抓降低消耗,成本核算為重點
的財務整頓,在上半年可比產品總成本同比降低13.01％的基礎上,下半年爭取降低成本3
％。
3、 抓技改擴建。年產四萬噸高級文化用紙項目要盡快達產達標,當前全公司上下
正繼續發揚安裝調試只爭朝夕的精神,抓工藝、抓設備、抓改整、抓磨合,進一步提高產
品質量,確保實現該項目新增產值、稅利目標。同時,充分利用我公司獲國家專利的造紙
“白水回收”技術,還有“黑液處理”、“中段廢水處理”、制糖“濾泥干排”、“酒
精廢液利用”等專有技術,抓好15項以環保為主的技術改造,用高科技占領工業環保制高
點,使綜合利用和環保工業的產品產值、稅利占全公司產值、稅利總額的比例均超50％
。
4、 抓現代化甘蔗園建設。去年以來,我們通過與中國輕工局甘蔗糖業研究所等科
研機構合作,實施“噸糖田”項目試驗獲成功,98年實現了零的突破,當年推廣良種良法
“噸糖田”5,000畝,99年實現了大跨越,推廣良種良法“噸糖田”50,000多畝,現代化甘
蔗園初具規模,目前田間管理和水利建設正按計劃組織實施,為爭取在2000年實現蔗區全
部良種化打好基礎。
5、 抓高新科技進程。我們正在加快貴糖國家級企業技術中心和博士后科研站的運
作,在“高配比甘蔗渣漿抄造高級文化紙研究”、“造紙DCS系統開發應用”、“糖漿走
線自動測量綞度的研制”等方面已取得初步成果的基礎上,我們將加強與中國航空航天
測控公司、北京航空航天大學、蘭州國家試驗室、中國輕工局甘蔗糖業研究所、華南理
工大學、廣西大學等科研機構和院校的合作,加快引進博士后,在“蔗糖深加工及新產品
開發”、“蔗渣漿抄造高級文化用紙、生活用紙研究”、“蔗糖生物化工工程技術研究
”等方面,努力搶占高新技術制高點,開發有自主知識產權的先進技術,增加技術儲備,增
強可持續發展后勁,今年下半年完成年產3萬噸高級生活用紙技改項目的前期準備工作。
五、重要事項
1、公司1999年中期不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
2、上年度利潤分配方案及其執行情況:根據公司1999年5月7日召開的1998年度股東
大會決議,公司于1999年6月18日(除息日)實施1998年度的分紅,即向全體股東按每10股
派發現金1.3元(含稅,扣稅后實際每10股派發現金1.04元)。共派發30,286,178元。
3、本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、本報告期內公司無收購兼并或資產重組行為。
5、本報告期內公司關聯企業之間的交易情況詳見財務報表附注。
6、本報告期內聘任的會計師事務所未發生變更,仍為廣西會計師事務所。
7、本報告期內重大合同為:
(1)與工商銀行貴港分行于1997年5月5日簽訂承諾書:用年產4萬噸文化紙技改項目新
增固定資產2.1億元抵押13,780萬元的長期借款,期限為1997.5.5-- 2003.12.15。
(2)與工商銀行總行營業部于1998年12月29日簽訂流動資金借款合同:用公司現有的
經營性房地產1.6億元抵押1.1億元流動資金借款,期限為1998.12.29-- 1999.11.29。
(3)與交通銀行南寧分行于1999年1月5日簽訂流動資金借 款合同:用公司生產的
膠印書刊紙1,200萬元抵押1,000萬元流動資金借款,期限為:1999.1.5-- 1999.8.8。
(4)與中國工商銀行貴港分行于1999年3月19日簽訂短期借款合同:用廣西貴糖勞動
服務公司1,564萬元凈資產和廣西貴港市嘉華紙業有限公司1,835萬元凈資產,擔保2,000
萬元流動資金借款,期限為1999.3.19-- 1999.10.19。
(5)與交通銀行南寧分行于1999年4月16日簽訂流動資金借款合同:用公司生產的“桂
花牌”壹級白砂糖(碳化糖)3,045萬元抵押3,000萬元流動資金借款,期限為1999.4.16--
1999.11.15。
8、計算機2000年問題解決情況:本公司極少量早期購置的計算機存在“Y2K”問題
,這些機器沒有使用在與產品有直接聯系的地方,不會影響計算機系統和產品質量。公司
成立了以總經理為組長的“計算機2000年問題小組”,對全公司的計算機進行了清查、
評估,對受影響的硬軟件進行升級、更換并已進行測試,制訂了應急措施,正在組織應急
演習。公司劃出80萬元專項資金作為解決“Y2K問題”的費用。從97年開始,已經注意計
算機的“Y2K問題”,凡是新開發系統,或新購置設備均要求廠商作出書面確認。本公司
在99年9月底全部就緒,確保生產經營不受“Y2K問題”影響。
六、財務報告(未經審計)
1、會計報表
資產負債表
編制單位:廣西貴糖(集團)股份有限公司 1999年06月30日 會股01表 單位:元
資 產 年 初 數 期 末 數
流動資產;
貨幣資金 234,679,317.63 21,359,354.07
短期投資
減:短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據 1,218,774.00
應收股利
應收利息
應收帳款 138,229,877.34 219,430,556.02
減:壞帳準備
應收帳款凈額 138,229,877.34 219,430,556.02
預付帳款 51,767,923.23 48,695,971.20
應收補貼款 10,767,420.80 3,645,972.07
其他應收款 43,869,248.71 62,650,127.95
存貨 106,030,079.67 239,348,961.50
減:存貨跌價準備
存貨凈額 106,030,079.67 239,348,961.50
待攤費用 5,202,575.08 7,591,531.59
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計 590,546,442.46 603,941,248.40
長期投資:
長期股權投資 6,970,000.00 6,970,000.00
長期債權投資 110,000.00 110,000.00
長期投資合計 7,080,000.00 7,080,000.00
減:長期投資減值準備
長期投資凈額 7,080,000.00 7,080,000.00
固定資產:
固定資產原價 328,967,427.34 330,411,706.66
減:累計折舊 159,444,124.81 168,929,753.87
固定資產凈值 169,523,302.53 161,481,952.79
工程物資 1,080,432.62 797,895.20
在建工程 249,133,123.63 281,992,180.88
固定資產清理 17,009.20
待處理固定資產凈損失 -329,749.10
固定資產合計 419,736,858.78 443,959,288.97
無形資產及其他資產:
無形資產 15,970,860.00 15,793,406.00
開辦費
長期待攤費用 5,833,326.80 11,563,099.83
其他長期資產
無形資產及其他資產合計 21,804,186.80 27,356,505.83
遞延稅項:
遞延稅款借項
資產總計 1,039,167,488.04 1,082,337,043.20
負債及所有者權益
流動負債:
短期借款 93,500,000.00 143,500,000.00
應付票據
應付帳款 47,370,628.03 49,374,877.38
預收貨款 14,999,602.11 18,273,734.64
代銷商品款
應付工資 8,209,928.20 8,209,928.20
應付福利費 7,112,162.09 8,446,749.49
應付股利 32,849,505.00 24,529,505.00
應交稅金 11,812,085.54 -5,874,632.74
其他應交款 751,754.69 756,677.99
其他應付款 30,046,929.06 30,095,598.41
預提費用 3,974,474.16 377,372.37
一年內到期的長期負債 63,300,000.00 63,300,000.00
其他流動負債
流動負債合計 313,927,068.88 340,989,810.74
長期負債:
長期借款 128,766,000.00 128,166,000.00
應付債券
長期應付款 18,449,305.32 18,449,305.32
住房周轉金 1,261,712.73 751,435.72
其他長期負債
長期負債合計 148,477,018.05 147,366,741.04
遞延稅項:
遞延稅款貸項
負債合計 462,404,086.93 488,356,551.78
股東權益:
股 本 252,688,500.00 252,688,500.00
資本公積 236,261,573.65 236,261,573.65
盈余公積 36,325,222.33 36,325,222.33
其中:公益金 12,108,407.44 12,108,407.44
未分配利潤 51,488,105.13 68,705,195.44
股東權益合計 576,763,401.11 593,980,491.42
負債和股東權益合計 1,039,167,488.04 1,082,337,043.20
利潤及利潤分配表
編制單位:廣西貴糖(集團)股份有限公司 1999年06月 會股02表 單位:元
項 目 上年同期數 本年累計數
一、主營業務收入 259,195,480.75 268,714,662.55
減:折扣與折讓
主營業務收入凈額 259,195,480.75 268,714,662.55
減:主營業務成本 201,620,446.33 223,690,488.66
主營業務稅金及附加 1,966,671.71 1,118,779.20
二、主營業務利潤 (虧損以“- ”號)
55,608,362.71 43,905,394.69
加:其他業務利潤 (虧損以“- ”號填列)
166,615.14 257,209.38
減:存貨跌價損失
營業費用 3,129,751.63 6,088,397.33
管理費用 14,169,056.70 12,987,325.34
財務費用 8,439,132.45 4,724,069.90
三、營業利潤 (虧損以“- ”號填列)
30,037,037.07 20,362,811.50
加:投資收益 (損失以“- ”號填列)
補貼收入
營業外收入 80,000.00 9,486.00
減:營業外支出 9,510.53 116,897.14
四、利潤總額 (虧損以“- ”號填列)
30,107,526.54 20,255,400.36
減:所得稅 4,516,128.98 6,684,282.12
少數股東權益
加: 所得稅返還 3,645,972.07
五、凈利潤 (凈虧損以“- ”號填列)
25,591,397.56 17,217,090.31
加:年初未分配的利潤 41,118,379.46 51,488,105.13
盈余公積轉入
六、可供分配的利潤 66,709,777.02 68,705,195.44
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
七、可供股東分配的利潤 66,709,777.02 68,705,195.44 減:應分配優先
股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配的利潤(未彌補虧損以“- ”號填列)
66,709,777.02 68,705,195.44
2、會計報表附注:
廣西貴糖(集團)股份有限公司
會計報表附注
一、 公司本期內會計政策和會計核算方法與1998年年度報告中的一致。
二、關聯方關系及其交易
(一)關聯方關系
(1)存在控制關系的關聯方:
企業名稱 注冊地址 主營業務
與本企業關系 經濟性質或類型 法定代表人
廣西貴糖集團有限公司 廣西貴港市人民西路 制糖、造紙、飲料等母 公 司
國有獨資有限責任公司 楊和榮
(2)存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化:
企業名稱 年初數 本期增加數 本期減少數 期末數
廣西貴糖集團有限公司33,531萬元 33,531萬元
(3)存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化:
企 業 名 稱 期 初 數 本期增加本期減少 期 末 數
廣西貴糖集團有限公司金額(萬元) 比例(%) 金額(萬元) 比例(%)
10,000.00 39.57 10,000.00 39.57
(4)不存在控制關系的關聯方關系的性質:
企 業 名 稱 與本公司關系
廣西貴港甘化股份有限公司 同受一公司控制
廣西貴港市豐寶化工總廠 同受一公司控制
廣西貴港市紅旗紙廠 同受一公司控制
廣西貴港市人民印刷廠 同受一公司控制
(二)關聯方交易
⑴關聯方交易定價方法
①機制糖、機制紙、酒精和輕質碳酸鈣
根據本公司當期非關聯交易平均售價扣除若外銷可能發生的銷售費用、運輸費用和
其他費用確定。
②水、電、汽
采用成本加成方法確定。即按水、電、汽實際成本×(1+20%)確定關聯交易價格。
③風干漿、化肥、硫酸鋁根據當期非關聯交易平均售價確定。
(2)采購貨物
原材料名稱 供貨單位 采購金額 占當年該原材料采購金
額比例
硫酸鋁 廣西貴港市豐寶化工總廠332,592.60 100%
復合肥 廣西貴港市豐寶化工總廠101,985.74 100%
(3)關聯方應收、應付款項余額
項 目 期 初 數 期 末 數
應收帳款
廣西貴港市紅旗紙廠 137,558.50
預收帳款
廣西貴港甘化股份有限公司 637.50
其他應收款
廣西貴糖集團公司 4,811,607.49 6,793,338.47
應付帳款
廣西貴港市豐寶化工總廠 977,277.00 48 7,691.89
三、會計報表主要項目注釋
本附注如無特別說明,金額單位均為人民幣元。
1、 貨幣資金
項 目 期初數 期末數
現金 86,099.94 45,984.31
銀行存款234,593,217.69 21,313,369.76
合 計 234,679,317.63 21,359,354.07
2、 應收帳款
(1)帳齡情況如下:
帳 齡 期 初 數 期 末 數
金 額 比例(%) 金 額 比例(%)
1年以內 135,878,807.23 98.30 212,395,833.22 96.80
1-2年 1,790,446.37 1.30 4,591,038.14 2.09
2-3年 221,753.62 0.16 1,938,994.38 0.88
3年以上 338,870.12 0.24 504,690.28 0.23
合計 138,229,877.34 100.00 219,430,556.02 100.00
(2)無任何證據表明本公司三年以上應收帳款無法回收。
(3)無持本公司5%以上股份的股東單位欠款。
3、預付帳款
(1) 帳齡情況如下:
帳 齡 期 初 數 期 末 數
金 額 比例(%) 金 額 比例(%)
1年以內 50,039,783.67 96.66 25,532,048.19 52.43
1～2年 1,478,155.48 2.86 20,783,730.25 42.68
2～3年 129,730.53 0.25 826,965.36 1.69
3年以上 120,253.55 0.23 1,553,227.40 3.20
合 計 51,767,923.23 100.00 48,695,971.20 100.00
(2)無任何證據表明本公司三年以上預付帳款無法回收。
(3)無持本公司5%以上股份的股東單位欠款。
4、其他應收款
(1)帳齡情況如下:
帳 齡 期 初 數 期 末 數
金 額 比例(%) 金 額 比例(%)
1年以內 32,326,716.77 73.69 48,140,682.01 76.85
1～2年 6,985,256.01 15.92 6,264,195.19 9.99
2～3年 4,337,275.93 9.89 5,221,837.82 8.33
3年以上 220,000.00 0.50 3,023,412.93 4.83
合 計 43,869,248.71 100.00 62,650,127.95 100.00
(2)無任何證據表明本公司三年以上其他應收款無法回收。
(3)廣西貴糖集團有限公司年末欠款6,793,338.47元,占其他應收款余額10.84%。
(4)大額欠款單位情況如下:
單 位 名 稱 期末余額 款項性質
貴糖桂花園安居小區 14,774,814.97 暫借職工購房款
貴港市鎂業有限公司 3,800,000.00 預付設備款
貴港市安達儲運公司 1,271,230.05 預付糖庫鋪面工程款
百色電化廠 500,000.00 預付設備款
合計 20,346,045.02
5、存貨
項 目 期 初 數 期 末 數
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
原材料 33,762,523.25 - 42,572,029.45 -
包裝物 - 1,065,331.10 -
低值易耗品 - 158,300.65 -
產成品 52,874,292.98 - 176,984,649.83 -
在產品 19,393,263.44 - 18,568,650.47 -
合 計 106,030,079.67 - 239,348,961.50 -
6、待推費用
項 目 原始金額 期 初 數 本期增加
本期攤銷 期末數
94年初存貨進項稅 4,978,037.78 4,978,037.78
4,978,037.78
保 險 費 224,537.30 224,537.30 973,340.00
412,000.00 785,877.30
企業形象策劃 1,759,632.82
1,759,632.82
漿池修理費 67,983.69
67,983.69
合 計 5,202,575.08 5,202,575.08 2,800,956.51
412,000.00 7,591,531.59
7、長期投資
(1)項 目 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數
長期股權投資 6,970,000.00 - - 6,970,000.00
長期債權投資 110,000.00 - - 110,000.00
合 計 7,080,000.00 - - 7,080,000.00
(2)長期股權投資
本公司長期股權投資無股票投資,全部為其他股權投資。
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占被投資單位注冊資本比例備注
貴港甘化股份有限公司 無期限 2,000,000.00 4.78%
中林發展股份有限公司 無期限 1,500,000.00 2.59%
玉林地區物資股份公司 無期限 1,000,000.00 1.96%
貴港鴻達塑料制品有限公司
1993-2005年 2,400,000.00 40.00%
廣西區食糖批發交易市場(席位)
無期限 70,000.00
合 計 6,970,000.00
(3)長期債權投資
本公司長期債權投資全部為債券投資。
債券種類 面 值 年利率 購入金額 到期日 本期利息
累計應收或已收利息備 注
重點企業債券110,000.00 無息 110,000.00 2001年 -
-
合 計 110,000.00 110,000.00 -
-
8、在建工程
工程名稱 預算數 期 初 數 本期增加
其中: 利息資本化金額 期末數
其中:利息資本化金額資金來源 工程
進度
住宅樓工 程
26,080,000.00 24,727,285.82 1,732,891.42 26,460,177.24
自籌 99%
四萬噸紙工程
199,280,000.00 206,814,872.77
其中: 利息資本化金額
17,994,305.40 20,290,242.15
其中:利息資本化金額
-7,414,662.20
227,105,114.92
其中: 利息資本化金額
10,579,643.20
股金及貸款 97%
堿回收爐技改
5,000,000.00 5,887,862.90 518,000.37 6,405,863.27
自籌 99%
零星技改工程
11,703,102.14 10,317,923.31 22,021,025.45
股金及自籌 94%
合 計
230,360,000.00 249,133,123.63
其中: 利息資本化金額
17,994,305.40
32,859,057.25
其中: 利息資本化金額
-7,414,662.20
281,992,180.88
其中: 利息資本化金額
10,579,643.20
9、長期待攤費用
種 類 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
深圳寫字樓 3,678,345.92 41799.39 3,636,546.53
十萬畝噸糖蔗基地2,154,980.88 5771,572.42 7,926,553.3
合計 5,833,326.80 5771,572.42 41799.39 11563,099.83
10、短期借款
借款類別 期 初 數 期 末 數 備 注
抵押借款 40,000,000.00 100,000,000.00
擔保借款 43,500,000.00 43,500,000.00
質押借款 10,000,000.00
合 計 93,500,000.00 143,500,000.00
11、一年內到期的長期負債
借款類別 期初數 期末數 備注
抵押借款 22,300,000.00 22,300,000.00
擔保借款 41,000,000.00 41,000,000.00
合 計 63,300,000.00 63,300,000.00
12、長期借款
借 款 單 位 金 額 借款期限
年利率(%) 借款條件
中國工商銀行貴港市分行 8,000,000.00 1997.05.05-2003.05.01
12.42 固定資產抵押
中國工商銀行貴港市分行10,000,000.00 1997.06.28-2003.06.28
12.42 固定資產抵押
中國工商銀行貴港市分行15,000,000.00 1997.09.29-2003.09.29
12.42 固定資產抵押
中國工商銀行貴港市分行12,000,000.00 1997.09.30-2003.09.30
12.42 固定資產抵押
中國工商銀行貴港市分行30,000,000.00 1998.03.30-2001.12.30
10.35 固定資產抵押
中國工商銀行貴港市分行20,000,000.00 1998.06.12-2000.12.15
10.35 固定資產抵押
中國工商銀行貴港市分行20,000,000.00 1998.06.02-2002.12.15
10.35 固定資產抵押
中國工商銀行貴港市分行12,800,000.00 1998.08.18-2002.12.15
10.35 固定資產抵押
貴港市財政局 216,000.00 無期限
無息技改撥款
貴港市科學委員會 150,000.00 無期限
無息技改撥款
合計 128,166,000.00
13、其他業務利潤
上年同期發生數 166,615.14元
本期發生數 257,209.38 元
注:本期其他業務利潤占報告期利潤總額的1.3%。
14、財務費用
類 別 本年發生數 上年同期發生數
利息支出 5,208,891.89 8,608,649.76
減:利息收入 491,542.59 287,117.10
匯兌損失 54,208.59
減:匯兌收益
其 他 6,720.60 63,391.20
合 計 4,724,069.90 8,439,132.45
15、營業外收支凈額
上年同期發生數 70,489.47元
本期發生數 -107,411.14元
注:本期營業外收入占報告期利潤總額的0.05%.
廣西貴糖(集團)股份有限公司
一九九九年八月十日
七、備查文件
1、載有董事長親筆簽名的中期報告文本。
2、載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名并蓋章的會計報表。
3、本報告期內在《證券時報》上公開披露的所有公告。
4、公司章程。
廣西貴糖(集團)股份有限公司
一九九九年八月十日
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