招商股份(0703)
http://whmsebhyy.com 1999年8月30日 15:31 巨靈信息
北海國際招商股份有限公司一九九九年度中期報告
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者
嚴重誤導,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、公司簡介
1、法定中文名稱:北海國際招商股份有限公司
英文名稱:BEIHAI INTERNATIONAL BUSINESS SOLICITING CO.,LTD.
中文名稱縮寫:北海招商
英文名稱縮寫:BIBS
2、法定代表人:劉中山
3、董事會秘書:柴伏井
授權代表姓名:肖全林
聯系地址:成都市順城街69號
郵政編碼:610016
電話:(028)6620552
傳真:(028)6759643
4、注冊地址:北海市中山西路二號樓
郵政編碼:536000
辦公地址:成都市順城街69號
郵政編碼:610016
電子信箱:board@mail.sc.cninfo.net
5、股票上市地:深圳證券交易所
股票簡稱:招商股份
股票代碼:0703
二、主要財務指標(元)
1999年6月30日 1998年6月30日
1 凈利潤 7,291,316.03 11,609,597.92
2 股東權益 232,030,029.09 211,580,858.12
3 每股收益 0.0684 0.109
4 每股凈資產 2.177 1.985
5 調整后的每股凈資產 2.147 1.908
6 凈資產收益率(％) 3.14 5.49
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數。
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數。
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100％
調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(
流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數。
三、股本變動及主要股東持股情況
1、 股本變動情況股份變動情況表 數量單位:股
期初數 本次變動增減(+,—) 期末數
配股 送股 公積金轉股 其它 小計
一、 尚未流通股份
1、 發起人股份 39803530 39803530
其中:
國家擁有股份 39803530 39803530
境內法人持有股份
外資法人持有股份
其他
2、 募集法人股 19996470 19996470
3、 內部職工股
4、 優先股或其他
尚未流通股份合計 59800000 59800000
二、 已流通股份
1、 境內上市的
人民幣普通股 46800000 46800000
2、 境內上市的外資股
3、 境外上市的外資股
4、 其他已流通股份合計
46800000 46800000
三、股份總計 106600000 106600000
2、 主要股東情況介紹
1999年6月30日前十名股東情況
名次 股東名稱 期末持股數(股) 占總股本％
(1)四川高速公路建設開發總公司 25765707 24.17
(2)四川恒運實業有限公司 7581600 7.10
(3)四川新洲實業有限公司 4975426 4.67
(4)南充市金達房地產開發公司 2843100 2.67
(5)中國煙草總公司四川省公司 2843100 2.67
(6)中國工商銀行成都市信托投資公司
(成都工商信托投資有限責任公司) 2369250 2.22
(7)成都市建筑材料總公司 2369250 2.22
(8)德陽嘉娛有限責任公司 1966477 1.84
(9)四川岷江電力股份有限公司 1279395 1.20
(10)蒲江縣財政信用投資公司 947700 0.89
3、持股5%(含5%)以上的股東所持股份沒有發生質押、凍結等情況。
四、經營情況的回顧與展望1、報告期內主要經營情況
公司屬綜合類公司,公司主要業務為房地產開發、工程承包和酒店業等。1999年度
中期實現營業收入1397萬元,利潤總額834萬元,凈利潤729萬元。按期末總股本10660萬
股計算,每股收益0.0684元。房地產業,1999年度中期實現營業收入927萬元,扣除營業成
本333萬元,實現營業毛利594萬元。三峽庫區工程承包,1999年度中期實現收入301萬元,
扣除營業成本276萬元,實現營業毛利25萬元。酒店經營,1999年度中期實現營業收入154
萬元,扣除營業成本46萬元,實現營業毛利108萬元。
2、公司投資情況
公司股票于1997年3月上市交易時,沒有募集資金。上市至今也未進行過增資配股。
公司1990年成立和1992年增發法人股時,所募集的資金已按原計劃投入。
本報告期內,公司投資1000萬元設立全資子公司重慶銀灣房地產開發有限公司。
3、 由于東南亞金融危機的延續,北海市作為大西南出海口,受到了較大的影響。北
海市酒店業因嚴重過剩而陷入壓價競爭的窘境,北海四川大酒店的經營環境惡化。在條
件成熟時,公司將采取出售等方式收回投資。在北海市的主要業務為房地產,又面臨北海
市房產嚴重過剩的局面,尚不宜進一步開發新的項目,一時難有較大的機會。為此,公司
對在北海市的投資和經營采取逐漸收縮、等待時機的策略,將經營的主戰場內移。公司
一九九九年中期主營業務收入與去年同期相比有較大下降,一是因為在產業結構調整過
程中,轉讓了兩個子公司,而一些新拓展的項目又未進入收益期;二是高速公路工程承包
業務的很大一部分由于是合作經營項目,只將利潤計算為投資收益,未將收入計入主營業
務收入。
4、下半年計劃1999年下半年,公司將繼續貫徹“以公路建設、工程承包和房地產業
為基礎,同時努力尋求具有良好效益的工商業投資機會”這一經營方針,努力拓展基礎設
施建設市場,挖掘房地產開發潛力,力爭在尋求具有良好效益的工商業項目方面取得突破
性進展,盡快形成新的利潤增長點。
五、重大事項
1、 本報告期內公司實現凈利潤7,291,316.03元,加上上年度結存利潤79,038,080.
16元,可供股東分配的利潤86,329,396.19元。經董事會研究決定:中期不進行利潤分配
。
2、 經1999年6月29日召開的公司98年度股東大會決定,對1998年度利潤不進行分配
。1998年9月3日,公司召開1998年度第一次臨時股東大會,制定了1998年配股方案:以199
7年度末總股本10660萬股為基數,每10股配3股。該方案已經地方證管部門批準后上報中
國證監會。
3、 本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、 報告期內公司無收購兼并和資產重組事項。
5、 重大關聯交易事項:詳見財務報告附注。
6、1999年度公司續聘廈門天健會計師事務所(原廈門大學會計師事務所)為公司會
計師事務所。
7、無其他重大擔保合同情況。
8、本公司使用的計算機主要用于日常辦公,型號較新,不存在2000年問題。
9、其它重大事項
1999年5月12日,公司公告了同中國建設銀行成都市分行第一支行簽定了5000萬元流
動資金貸款合同,用于公路工程承包建設的流動資金。
六、財務報告
1、會計報表(附后)
2、會計報表附注(附后)
＃:備查文件
1、 載有董事長親筆簽名的中期報告文本;
2、 載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員簽名并蓋章的會計報表;
3、 公司章程;
4、 本報告期內在《證券時報》上公告的信息原文。
董事長:
北海國際招商股份有限公司
一九九九年八月十九日
一、會計報表
資 產 負 債 表
1999年6月30日
編制單位:北海國際招商股份有限公司(未經審計)
貨幣單位:人民幣元
合 并 母 公 司
資產 年 初 數 期 末 數 年 初 數 期 末 數
流動資產
貨幣資金
12,908,657.39 28,376,137.72 7,432,843.30 22,191,003.36
短期投資
減:短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據
應收帳款
15,285,980.74 10,080,797.56 356,027.70 686,294.55
減:壞帳準備
76,424.91 50,404.00 1,780.14 3,431.47
應收帳款凈額
15,209,555.83 10,030,393.56 354,247.56 682,863.08
預付帳款
51,882,472.83 34,914,007.40 43,709,751.34 34,689,751.34
應收補貼款
其他應收款
82,678,286.74 131,137,582.65 77,862,087.78 82,239,219.75
存貨
29,843,482.03 32,864,561.40 18,555,607.58 70,756,584.19
減:存貨跌價準備
存貨凈額
29,843,482.03 32,864,561.40 18,555,607.58 70,756,584.19
待攤費用
1,060.00
待處理流動資產損失
一年內到期的長期債券
其他流動資產 737,719.42
流動資產合計
192,522,454.82 237,323,742.73 148,652,256.98 210,559,421.72
長期投資
長期股權投資
10,162,626.28 15,754,109.26 74,981,608.23 66,077,751.50
長期債權投資
長期投資合計
10,162,626.28 15,754,109.26 74,981,608.23 66,077,751.50
減:長期投資減值準備
長期投資凈額
10,162,626.28 15,754,109.26 74,981,608.23 66,077,751.50
固定資產
固定資產原價
37,624,560.73 39,773,336.80 9,787,440.92 12,033,137.42
減:累計折舊
13,124,229.59 13,933,028.68 2,234,389.28 2,482,884.85
固定資產凈值
24,500,331.14 25,840,308.12 7,553,051.64 9,550,252.57
在建工程
固定資產清理
待處理固定資產損失
固定資產合計
24,500,331.14 25,840,308.12 7,553,051.64 9,550,252.57
無形及遞延資產:
無形資產
7,793,333.35 7,401,464.85 7,793,333.35 7,401,464.85
開辦費
194,528.21 220,905.05 111,816.31
長期待攤費用
1,659,690.68 1,405,932.21 692,286.77 577,172.03
無形及遞延資產合計
9,647,552.24 9,028,302.11 8,597,436.43 7,978,636.88
其他長期資產:
其他長期資產
遞延稅項:
遞延稅款借項
資 產 合 計
236,832,964.48 287,946,462.22 239,784,353.28 294,166,062.67
流動負債
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
應付票據
應付帳款
2,787,933.01 1,450,777.01 1,575,000.00
預收帳款
63,832.00 477,975.09 6,300.00 257,397.09
應付工資
應付福利費
735,334.58 919,264.90 234,074.46 299,295.04
應付股利
應交稅金
2,205,241.62 1,661,625.85 1,581,006.05 1,334,542.10
其他應交款
97,240.32 43,170.61 76,063.18 15,304.07
其他應付款
6,071,445.24 1,215,080.67 11,573,196.53 10,229,495.28
預提費用
133,224.65 148,539.00
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計
12,094,251.42 55,916,433.13 15,045,640.22 62,136,033.58
長期負債
長期借款
應付債券
長期應付款
其他長期負債
長期負債合計
遞延稅項
遞延稅款貸項
負債合計
12,094,251.42 55,916,433.13 15,045,640.22 62,136,033.58
少數股東權益
股東權益
股本
106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106600000.00
資本公積
盈余公積
39,100,632.90 39,100,632.90 39,100,632.90 39,100,632.90
其中:公益金
18,814,224.82 18,814,224.82 18,814,224.82 18,814,224.82
未分配利潤
79,038,080.16 86,329,396.19 79,038,080.16 86,329,396.19
外幣報表折算價差
股東權益合計
224,738,713.06 232,030,029.09 224,738,713.06 232030,029.09
負債及股東權益總計
236,832,964.48 287,946,462.22 239,784,353.28 294166,062.67
利 潤 表 及 利 潤 分 配 表
1999年1-6月份
編制單位:北海國際招商股份有限公司(未經審計)
貨幣單位:人民幣元
合 并 母 公 司
項 目
98年1-6月 99年1-6月 98年1-6月 99年1-6月
一、主營業務收入
54,297,274.27 13,969,503.63 15,337,352.31 6,542,100.00
減:折扣與折讓 14,105.00
主營業務收入凈額
54,297,274.27 13,955,398.63 15,337,352.31 6,542,100.00
減:主營業務成本
36,759,113.77 6,574,628.55 5,672,961.96 1,568,367.33
主營業務稅金及附加
1,147,191.45 679,854.54 523,040.53 228,973.50
二、主營業務利潤
16,390,969.05 6,700,915.54 9,141,349.82 4,744,759.17
加:其他業務利潤
1,604,418.73 1,534,262.83 1,468,186.04 1,485,275.76
減:存貨跌價損失
營業費用
494,941.85 1,416,938.05 59,254.33
管理費用
4,969,874.03 3,455,856.36 2,847,954.84 2,008,201.63
財務費用
(531,777.48) (1,231,146.75) (30,937.11)(1,200,178.33)
三、營業利潤
13,062,349.38 4,593,530.71 7,733,263.80 5,422,011.63
加:投資收益
(113,258.07) 2,180,000.00 5,143,321.15 1,340,744.51
補貼收入
營業外收入
11,021.29 1,581,286.44 11,000.00 1,580,000.00
減:營業外支出
2,231.95 13,400.26 200.00 1,339.25
四、利潤總額
12,957,880.65 8,341,416.89 12,887,384.95 8,341,416.89
減:所得稅
1,342,922.39 1,050,100.86 1,277,787.03 1,050,100.86
少數股東本期損益
5,360.34
五、凈利潤
11,609,597.92 7,291,316.03 11,609,597.92 7,291,316.03
加:年初未分配利潤
59,323,370.22 79,038,080.16 59,323,370.22 79,038,080.16
盈余公積金轉入數
六、可供分配的利潤
70,932,968.14 86,329,396.19 70,932,968.14 86,329,396.19
減:提取法定公積金
提取法定公益金
七、可供股東分配的利潤
70,932,968.14 86,329,396.19 70,932,968.14 86,329,396.19
減:應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的普通股股利
八、未分配利潤
70,932,968.14 86,329,396.19 70,932,968.14 86,329,396.19
二、會計報表附注
(一) 會計制度
本公司執行《股份有限公司會計制度》。
(二) 會計核算方法
本報告期與1998年相比,會計核算方法一致。
(三) 合并會計報表的編制范圍及方法
1. 列入本公司合并報表范圍的有母公司、全資子公司及股權超過50％的控股子公
司。對股權等于或小于50％的參股公司的投資列為長期投資。
2. 納入1999年1-6月會計報表合并范圍的公司具體有:
注冊資本 擁有股
公司名稱 注冊地 法定代表人 公司經營范圍 (萬元)
權比例
北海國際招商股份有限公司 北海 劉中山 公路、橋梁投資管理及房
地產開發等 10
,660
四川三峽經濟發展有限公司 成都 王進 三峽移民及房地產開發 2,000
100％
重慶三峽招商開發有限公司 重慶 王進 三峽移民開發 1,000
100％
北海四川招商房地產開發公司 北海 王進 房地產開發 900
100％
北海四川大酒店 北海 王進 餐飲、娛樂、客房 2,000
100％
重慶銀灣房地產開發公司 重慶 王進 房地產開發 1,000
100％
3. 合并會計報表的編制方法
本公司的合并報表依據《合并會計報表暫行規定》的要求進行編
制,公司間的債權、債務、投資、資金劃撥、公司間的交易及其未對外實現的利潤已予
以抵銷或剔除。
(四)會計報表主要項目注釋(金額單位:人民幣元)
1. 貨幣資金
貨幣資金期末余額為28,376,137.72元,構成如下:
項 目 原幣金額折算匯率 人民幣金額
現金-人民幣 ─ ─ 190,697.99
人民幣存款 ─ ─ 27,963,768.87
其他貨幣資金 ─ ─ 221,670.86
合 計 28,376,137.72
注:貨幣資金99年6月30日比98年末增加120％,主要系短期貸款增加及應收帳款收回
所致。
2. 應收帳款
應收帳款期末余額10,080,797.56元,其帳齡構成如下:
1999年6月30日 1998年12月31日
帳 齡
金 額 比 例 金 額 比 例
一年以內 9,778,482.56 97％ 10,952,660.82 71.65％
一至二年 6,921.30 0.07％ 1,258,079.33 8.23％
二至三年 151,199.15 1.50％ 2,931,046.04 19.17％
三年以上 144,194.55 1.43％ 144,194.55 0.95％
合 計 10,080,797.56 100％ 15,285,980.74 100％
注:無持本公司5％以上股份的股東單位的欠款。
3. 預付帳款
預付帳款期末余額為34,914,007.40元,其帳齡構成如下:
1999年6月30日 1998年12月31日
帳 齡
金 額 比 例 金 例 比 例
一年以下 33,224,256.06 95.16％ 51,382,472.83 99.04％
一至二年 1,689,751.34 4.84％ 500,000.00 0.96％
合 計 34,914,007.40 100％ 51,882,472.83 100％
注:①無持本公司5％以上股份的股東單位欠款。
②預付帳款1999年6月30日比年初減少32.71％, 主要系由于預付給成都市干道建
設指揮部土地款1152萬元,現已大部份收回。
4.其他應收款
其他應收款期末余額131,137,582.65元,其帳齡構成如下:
1999年6月30日 1998年12月31日
帳 齡
金 額 比 例 金 額 比 例
一年以內 79,201,847.11 60.40％ 63,814,887.43 77.18％
一至二年 50,238,041.47 38.31％ 17,349,821.28 20.98％
二至三年 302,805.29 0.23％ 1,513,578.03 1.84％
三年以上 1,394,888.78 1.06％ ─ ─
合 計131,137,582.65 100％ 82,678,286.74 100％
注:無持本公司5％以上股份的股東單位欠款。
5.存貨
存貨期末余額32,864,561.40元,其明細構成如下:
1999年6月30日 1998年12月31日
項 目
金 額 跌價準備 金 額 跌價準備
庫存商品 74,710.00 ─ 110,210.00 ─
庫存材料 206,832.37 ─ 259,829.72 ─
產成品 7,827,800.00 ─ ─
低值易耗品 1,398,591.13 ─ 1,561,144.51 ─
在建開發產品 23,356,627.90 ─ 27,912,297.80 ─
合 計 32,864,561.40 ─ 29,843,482.03 ─
6.待攤費用
待攤費用金額為1,060元,其內容是待攤銷的有線電視維護費用。
7.長期投資
長期投資期末余額為15,754,109.26元, 均為非合并報表范圍內的股權投資,構成
如下:被 投 資 單 原始投資 股份 本年權 累計權
位 名 稱 金 額 比率 益增減 益增減 年末數 備 注
成都雙橋客運中心 900,000.00 30％ ─ ─ 900,000.00 成本法
廈門四川房地產公司9262626.28 10％ ─ ─ 9,262,626.28成本法
中國航空港建設第九 項目
工程總隊第五工程處5,591,482.98合作 ─ ─ 5,591,482.98成本法
合 計 15,754,109.26 15,754,109.26
注:本公司于1998年9月9日及1999年元月25日與中國航空港建設第九工程總隊簽定
了“項目聯營協議”及“聯營補充協議”,共同組建了中國航空港建設第九工程總隊第
五工程處(以下簡稱第五工程處)。第五工程處建制于中國航空港建設第九工程總隊,實
行獨立核算,自負盈虧。第五工程處所產生的損益,按51:49比例分享,即本公司占51％,
中國航空港建設第九工程總隊占49％。
8. 長期待攤費用
長期待攤費用期末余額1,405,932.21元,其具體構成如下:
公 司 年初數 本年增加 1999年1-6月攤銷 期 末 數
成都北海商廈裝修費 692,286.77 ─ 115,114.74 577,172.03
三峽公司裝修費 25,500.16 ─ 16,999.98 8,500.18
北海四川大酒店 940,260.00 ─ 120,000.00 820,260.00
重慶報關行 1,643.75 ─ 1,643.75
合 計 1,659,690.68 253,758.47 1,405,932.21
9. 短期借款
短期借款期末余額50,000,000元,系1999年4月22 日母公司在中國建設銀行成都市
分行第一支行的流動資金貸款,貸款期限為7個月,月利率5.8575‰。
10.財務費用
項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出 585,750.00
減:利息收入 1,818,223.59 532,816.54
匯兌收益
加:匯兌損失
其他支出 1,326.84 1,039.06
合 計 -1,231,146.75 -531,777.48
11.其他業務利潤
其他業務利潤均為房租收入,明細項目列示如下:
內 容 收 入 支 出 利 潤
租金收入 1,989,161.28 454,898.45 1,543,262.83
12.投資收益
1999年1-6月
1998年1-6月
項 目 成本法 權益法 合計
成本法 權益法 合計
項目合作分利2,000,000.00 ━ 2,000,000.00
━ ━ ━
長期投資 180,000.00 ━ 180,000.00
━ -113,258.07 -113,258.07
合 計 2,180,000.00 2,180,000.00
-113,258.07 -113,258.07
13.營業外收支凈額
項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
營業外收入
固定資產清理收入 1,286.44 21.29
無法支付的應付款項 1,580,000.00 11,000.00
小 計 1,581,286.44 11,021.29
營業外支出
罰款支出 406.73 2,231.95
固定資產清理損失 12,993.53
小 計 13,400.26 2,231.95
營業外收支凈額 1,567,886.18 8,789.34
(五) 關聯方關系及其交易
1.不存在控制關系的關聯方
企 業 名 稱 與本公司關系
北海四川經濟開發股份有限公司 具有相同的法人股股東
成都雙橋客運中心 參股30％的企業
廈門四川房地產開發有限公司 參股10％的企業
中國航空港建設第九工程總隊第五工程處 項目合作企業
2. 關聯方交易
①關聯往來,應收應付款余額如下:
項 目 1999年6月30日 1998年12月31日
其他應收款━中國航空港建設第 46,016,543.46
九工程總隊第五工程處 ─
其他應收款━成都雙橋客運中心 60,000.00 ─
②資產轉讓:1999年5月20日本公司與北海四川經濟開發股份有限公司簽定資產轉讓
協議,北海四川經濟開發股份有限公司將其擁有的固定資產━成都市桃花源13區一幢的
別墅一套,作價2,205,200 元轉讓給本公司。
③商品房轉讓:1999年6月9日本公司與北海四川經濟開發股份有限公司簽定房屋購
銷合同,北海四川經濟開發股份有限公司將其擁有的成都市成華街萬福苑總建筑面積2,4
85平方米的22套商品房, 以每平方米3,150元的價格轉讓給本公司。
④本年1-6月支付給關鍵管理人員的報酬為人民幣76,350元, 1998年度為人民幣151
,582元。
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