勝利股份(0407)
http://whmsebhyy.com 1999年8月25日 14:07 巨靈信息
山東勝利股份有限公司1999年度中期報告
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者
嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別有連帶責任。
一、公司簡介
1、公司的法定中、英文名稱及縮寫
中文名稱:山東勝利股份有限公司
英文名稱:SHANDONG SHENGLI CO.,LTD.
英文縮寫:SDSL
2、公司注冊地址及辦公地址:山東省濟南市文化西路25號
郵政編碼:250011
3、公司法定代表人:徐建國
4、公司董事會秘書:徐永泉 劉志強
聯系地址:山東省濟南市文化西路25號
電 話:(0531) 6920495
傳 真:(0531) 6909240
5、公司股票上市地:深圳證券交易所
股票簡稱:勝利股份
股票代碼:0407
二、主要財務指標
序號 項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
1、凈利潤(元) 29083387.35 20447533.94
2、股東權益(元) 352271359.57 298604972.04
3、每股收益(元) 0.20 0.14
4、凈資產收益率(%) 8.26 6.85
5、每股凈資產 (元) 2.43 2.06
6、調整后的每股凈資產(元) 2.30 1.97
計算公式如下:
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100%
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上應收款項-待攤費用-待處理(流
動、固定)資產損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
(一) 股本變動情況
數量單位:股
期初數 本次變動增減(+、-) 期末數
一、 尚未流通股份
1、 發起人股份 35105100 35105100
其中:國家擁有股份 35105100 35105100
2、 募集法人股 27787500 27787500
3、 內部職工股 27106320 -27106320 0
13307400 13307400
尚未流通股份合計 103360320 -27106320 76200000
二、 已流通股份
境內上市的人民幣
普通股 41893680 27106320 69000000
已流通股份合計 41893680 27106320 69000000
三、股份總數 145200000 0 145200000
說明:公司內部職工股27,106,320股已于1999年6月21日起上市流通,已流通股份由41,
893,680股增至69,000,000股,其中公司董事、監事及高級管理人員持有的83,988股凍結
。
(二)主要股東持股情況
公司前10名股東持股情況如下:
序號 股 東 名 稱 持股數(股) 占總股本(%)
1、山東省勝利集團公司 35105100 24.18
2、國泰證券 12,191,182 8.40
3、山東勝邦企業有限公司 10,140,000 6.98
4、山東省資產管理有限公司 5,070,000 3.49
5、潤華集團股份有限公司 4,875,000 3.36
6、泰和證券投資基金 1,999,945 1.38
7、山東省交通投資公司 1,950,000 1.34
8、山東儲備物資管理局三三四處 1,287,000 0.89
9、山東省農資公司 975,000 0.67
10、山東勝利建設總公司 975,000 0.67
說明:1、山東省勝利集團公司代表山東省國有資產管理局持有國家股3510.51萬股
。國家股凍結情況:①因惠州市(英達)集團石油化工發展公司申請執行山東省勝利集團
公司返還定金一案,廣東省惠州市中級人民法院于1998年10月在深圳證券登記有限公司
對330萬股國家股辦理了凍結手續;②因香港海東發展有限公司申請執行山東省勝利集團
公司支付汽車購銷合同貨款一案,山東省高級人民法院于1999年1月在深圳證券登記有限
公司對2000萬股國家股辦理了凍結手續。為此,國家股持有人山東省國有資產管理局已
分別向惠州中院和山東高院提出執行異議。該問題已由中國證監會轉報最高人民法院請
示司法解釋。
2、國泰證券報告期內減持可流通股份328,777股。
3、山東勝邦企業有限公司報告期內持股未變動。質押情況:1998年7月向中國銀行
濟南分行辦理一年期貸款質押330萬股到期,現已解除質押。
4、公司前10名股東之間無關聯關系。
四、經營情況的回顧與展望
(一)報告期內主要經營情況
公司主營業務范圍:塑膠產品、農藥及農藥中間體的研制、生產、銷售;批準的進出
口業務;石油及制品、化工產品、金屬材料、建筑材料、燃料、汽車(不含小轎車)、電
子產品、船用設備及配件的銷售和房地產開發等。
1999年上半年,公司通過狠抓市場營銷,強化內部管理,在調整結構、擴大規模、提
高效益、規范管理等方面都取得了新的進展,主要經營指標實現了時間過半、完成任務
過半的目標:主營業務收入46902.83萬元,同比增長 23.95％ ;利潤總額3644.40萬元,同
比增長41.94%;凈利潤2908.34萬元,同比增長42.23%。
── 塑膠管道項目發展勢頭強勁。公司利用募集資金進行的年產2萬噸塑膠管道技
改項目已全面完成,從而確立了在國內塑膠管道行業中的領先地位,成為新的效益增長點
。產品出現了產銷兩旺的局面,特別是在銷售方面,繼上年在燃氣管市場有效突破之后,
今年通過選擇跟蹤國家重點建設項目,在供水管領域又取得較大進展,承攬了國家重點項
目四川奉節三峽移民工程、山東省環保項目沾化縣供水工程的管材配套,簽訂供貨合同
及合同金額均比上年同期成倍增長,呈現出良好的發展勢頭。
── 農藥產業穩步發展。農藥企業著力抓產品工藝改進和生產裝置改造,新型除草
劑苯噻草胺項目中試通過成果鑒定,農藥中間體氯乙酰氯項目已正式投產,從而增強了產
品的市場競爭能力。
── 公司下屬的山東勝利生物技術開發有限公司被確定為“中國科學院植物所中
試基地”,生物農藥項目申報“國家級新產品試產計劃”已通過專家評審。完成了生物
農藥“定點”及“三證”辦理工作,中試裝置試車成功,為下半年產品推向市場創造了條
件。
── 國內外貿易經營成果顯著。在穩定成品油批發業務的基礎上,加大了燃料油的
經營力度,經營規模繼續擴大,連鎖加油站也由上年的7座發展到10座。油田物資供應業
務不斷拓展新的經營領域,進出口業務穩定增長。
── 勝利大廈項目進展順利。公司在濟南市泉城廣場北側開發建設的勝利大廈項
目,總建筑面積2.4萬平方米,目前已完成整個工程量的95％。
(二)公司投資情況
1、 募集資金使用情況
(1)公司募集資金時承諾投資項目與實際投資項目本公司1996年公開發行股票,募集
資金5873.15萬元, 1997年配股募集資金8680.03萬元,共計14553.18萬元, 全部用于募
集資金時承諾的年產2萬噸塑膠管道技改項目。
(2)年產2萬噸塑膠管道技改項目資金投入情況
該項目計劃總投資15,423.27萬元,截止1999年6月,已經累計投入14,273.87萬元,占
計劃投資的92.55%,占募集資金的98.08%。具體投資情況列示如下:
項 目 計劃投入(萬元) 實際投入(萬元)
1、國內購置設備及工裝配套 2,405.42 1922.22
2、國外引進設備 6,407.85 1181.49
3、廠房配套設施及土建 1,610.00 3212.16
4、投資組建陜西華山勝利塑
膠有限公司 0 2958.00
5、鋪底流動資金 5,000.00 5000.00
合 計 15,423.27 14273.87
說明:為充分運用國內已有資源,節約外匯,加快項目進度,經公司董事會研究決定,
在不改變募集資金用途的前提下,調整部分配股資金的投資方式,對該項目中原計劃由國
外引進設備,調整為與兵器工業總公司西安華山機械制造有限公司聯合,合資組建陜西華
山勝利塑膠有限公司。其中我公司以貨幣出資2958萬元,占注冊資本的51％;西安華山機
械制造有限公司以國外引進塑膠生產設備經資產評估出資2842萬元,占注冊資本的49％
。合資公司已于1998年12月在西安市成立,年生產能力為5000噸。(3)對項目進度、預計
收益及資金節余情況的說明
①該項目建設周期為一年,形成設計生產能力為兩年。由于兩次募集資金到位均比
原計劃推遲半年左右,故項目竣工投產相應推遲,現技改項目已于99年上半年全面完工,
三季度前完成竣工驗收工作,可形成年產1.6萬噸的生產能力。加上合資公司5000噸的生
產能力,總產能可達到2萬噸以上,位居全國同行業首位。②該項目原計劃總投資15423.2
7萬元,兩次募集資金14553.18萬元,尚有870 萬元的資金缺口。由于調整了投資方式,項
目全部完成后可節余募集資金279.3萬元,用于補充經營性流動資金。③項目全部完成達
到設計生產能力后,預計新增產值 25200萬元,可獲利潤5827萬元,稅后利潤4953萬元。
該技改項目從下半年開始投產,將逐步發揮經濟效益。
2、其他投資情況
公司以下屬的加油站經資產評估后出資1508萬元,與勝利油田合資組建青島勝利石
油加油站連鎖有限公司,主營加油站連鎖經營管理等。該公司注冊資本2893萬元,公司擁
有52.13%的權益。
(三)下半年計劃
下半年工作的指導思想是:繼續培植主導產業,大力開拓市場,擴大經營規模,規范內
部管理,確保完成1999年度經營目標。下半年重點做好以下幾項工作:
1、加大工業產業的市場開拓力度。公司的塑膠、農藥產業,在同行業中有一定的比
較優勢,特別是年產2萬噸塑膠管道技改項目已經完成,生產、配套能力已大為增強,要注
重發揮與合資公司強強聯合的優勢,強化銷售環節,擴大市場份額,提高經濟效益,進一步
增加工業產業在經營業務中的比重。
2、繼續發揮流通領域的經營優勢。流通型企業要針對所在行業的不同特點,靈活調
整經營策略,發揮自身優勢,抓住市場機遇,擴大經營規模,促進經濟效益的穩步提高。
3、抓好資金和成本管理。堅持以財務管理為中心,圍繞資金、成本兩個重點環節,
在對資金高度集中統一管理,提高資金使用效率的同時,推行全方位成本管理,進一步降
低管理費用。
4、努力培育新的效益增長點。一方面要加強產業發展研究,尋求新的發展機遇;另
一方面要加大內部資產重組力度,最大限量地盤活存量資產,優化資源配置,提高資產運
行質量,不斷培育新的效益增長點,增強發展后勁。
五、重要事項
(一) 本公司1999年度中期利潤分配及公積金轉增股本預案
公司二屆十二次董事會會議通過10送2轉3派0.5元的分配預案:公司1999年1-6月實
現凈利潤29,083,387.35元,提取法定公積金10％、法定公益金5％,余24,720,879.25元,
加上年初未分配利潤63,815,559.22元,可供股東分配的利潤共計88,536,438.47元,擬向
全體股東每10股送2股派0.50元(含稅);本期末公司資本公積金計100,789,375.84元,擬
向全體股東每10股轉增3股。
(二)本報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
(三)本報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。
(四)重大關聯交易事項公司與納入合并報表范圍的存在控制關系的關聯方之間的重
大關聯交易均在合并報表時予以抵銷。
(五)1999年5月12日召開的公司第八次股東大會審議通過了續聘湖北大信有限責任
會計師事務所的決議,聘期一年,到下年度股東大會時止。
(六)本報告期內無重大合同(擔保、抵押)事項。
(七)計算機2000年問題本公司用于生產、財務、管理的微機大多數為近年購買的58
6以上機型,其中少量486微機僅用于文字處理,財務管理軟件為用友最新版財務軟件,新
開發的信息系統及新購設備,均不存在2000年問題。
六、財務報告
公司中期財務報告經湖北大信有限責任會計師事務所注冊會計師張丹鳳、韓志娟審
計并出具無保留意見的審計報告(鄂信業字[1999]第 208號)。
(一)會計報表(附后)
(二)會計報表附注
一、公司采用的主要會計政策1999年度中期財務報告是根據《股份有限公司會計
制度》及其有關補充規定的要求編制的,與1998年度報告所采用的會計政策或核算方法
相一致。
二、本期合并報表范圍與年初相比新增:
1、青島勝利石油加油站連鎖有限公司,是山東勝利股份有限公司以1508萬元投資
的控股公司,占被投資單位52.13%的股權。該公司于1998年10月重新注冊為青島勝利石
油加油站連鎖有限公司,注冊資本人民幣2893萬元。
2、北京勝邦商貿有限公司于1997年9月15日注冊成立。山東勝利股份有限公司以
人民幣68萬元投資,占被投資單位63%的股權;另山東勝利物資公司以人民幣40萬元投資,
占被投資單位37%的股權。山東勝利股份有限公司直接和間接占被投資單位100%的股權
。公司成立初期,資產及經營規模小,因此將于本年納入合并會計報表范圍。
3、 深圳市勝義實業有限公司于1997年10月15日注冊成立。山東勝利股份有限公
司以人民幣140萬元投資,占被投資單位70%的股權;另山東勝利物資公司以人民幣60萬元
投資,占被投資單位30%的股權。山東勝利股份有限公司直接和間接占被投資單位100%的
股權。公司成立初期,資產及經營規模小,因此將于本年納入合并會計報表范圍。
三、會計報表主要項目注釋
1、 應收票據 期初數 1,631,600.00元
期末數 7,119,034.11元
出票單位 出票日期 到期日 金額(元) 備注
(年/月/日) (年/月/日)
江蘇大豐市農資總公司
99/4/21 99/8/1 800000.00 銀行承兌匯票
浙江仙居農藥廠
99/5/28 99/11/25 100000.00 銀行承兌匯票
山東海化集團公司
99/1/8 99/7/4 24034.11 銀行承兌匯票
鄭州金牛集團荷澤車輛有限公司
99/4/2 99/10/2 100000.00 銀行承兌匯票
河南周口地區商業副食公司
99/1/15 99/7/12 1000000.00 銀行承兌匯票
恒星集團有限公司
99/2/1 99/8/1 2000000.00 銀行承兌匯票
東陽市荊江化工廠
99/1/21 99/7/21 100000.00 銀行承兌匯票
湖南東風鍋爐廠
99/2/1 99/7/1 200000.00 銀行承兌匯票
濟南輕騎摩托車股份有限公司
99/2/8 99/8/8 200000.00 銀行承兌匯票
高科園惠特加油站
99/5/10 99/11/9 200000.00 銀行承兌匯票
淄博恒星化工有限公司
99/1/14- 99/7/14- 800000.00 銀行承兌匯票
99/6/3 99/11/2
青島泡花堿廠
99/6/3 99/10/1 100000.00 銀行承兌匯票
濟南鋼鐵集團總公司
99/4/20 99/10/8 800000.00 銀行承兌匯票
-99/5/20 -99/11/2
萊蕪鋼鐵總廠原料處
99/2/12 99/8/12 300000.00 銀行承兌匯票
-99/11/5
合 計 7119034.11
注: ⑴無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
⑵應收票據較上年期末數增長336.32%,主要是主營業務收入增加以致應收貨款
增加。
2、 應收帳款 168,127,568.25元
帳 齡
期初金額 占總額的 期末金額 占總額的
(元) 比例(%) (元) 比例(%)
1年內帳齡
153715036.79 95.76 148487444.76 88.32
1-2年帳齡 4237710.93 2.64 14335300.77 8.53
2-3年帳齡 816349.17 0.51 3320805.08 1.97
3年以上帳齡 1749144.10 1.09 1984017.64 1.18
合 計 160518240.99 100 168127568.25 100
減:壞帳準備 795331.63 783619.61
應收帳款凈額 159722909.36 167343948.64
注:無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
3、 預付帳款 82,171,199.51元
帳 齡
期初金額 占總額的 期末金額 占總額的
(元) 比例(%) (元) 比例(%)
1年內帳齡 46958707.92 93.49 79316511.02 96.53
1-2年帳齡 3199961.07 6.37 2832674.89 3.45
2-3年帳齡 69050.00 0.14 22013.60 0.02
3年以上 2044.60 0.00
合 計 50229763.59 100 82171199.51 100
注: (1)無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
(2)預付帳款較上年期末數增加63.11%,主要是公司開發房地產項目預付工程款增
加所致。
4、其他應收款 11,775,187.49元
帳 齡
期初金額 占總額的 期末金額 占總額的
(元) 比例(%) (元) 比例(%)
一年內帳齡 24638528.97 54.41 9410301.77 79.91
1-2年帳齡 11014127.11 24.32 1217722.47 10.34
2-3年帳齡
3年以上 9634131.60 21.27 641163.25 5.45
506000.00 4.30
合 計 45286787.68 100 11775187.49 100
注:⑴無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
⑵其他應收款中的大額款項
單 位 款 項 性 質 金 額(元)
山東省發展集團青島市肉類食品集團公司
暫借款 1273000.00
擬投資共建加油站預付工程款 3647090.00
青島市南經貿實業總公司
青島市四方區人民政府 擬收購加油站支付部分轉讓款 3000000.00
擬興建加油站支付土地轉讓金 5000000.00
5、存貨 189,054,976.90元
項 目 期初金額(元) 期末金額(元)
庫存商品 74096030.79 84539105.23
原材料 9505820.32 23676112.16
在產品 1992045.25 22228472.68
半成品 7562782.72 1463851.27
低值易耗品 355266.93 339752.50
委托代銷商品 5419575.48 34613511.27
委托加工材料 646025.08 9461.54
開發成本 24886184.37 19399046.10
包裝物 2090120.64 2143749.43
其 他 4529305.01 641914.72
合 計 131083156.59 189054976.90
注:存貨較上年期末數增長44.23%主要是:
(1) 由于農藥產品季節性銷售及市場等原因,本期委托代銷商品比上年期末數增加2
9,193,935.79元。
(2)公司加大市場開拓力度,同時擴大塑膠及農藥產品生產規模致使存貨增加。
6、待攤費用 1,994,880.87元
類 別 期初金額(元) 期末金額(元)
廣告費 162618.70 52368.00
租金 281119.67 642820.31
保險費 5000.00 60169.11
其 他 280058.37 1239523.45
合 計 728796.74 1994880.87
7、在建工程 28,306,344.50元
工程名稱
預算數 期初數 本期增加 本期減少 期末數 資金 工程(萬元) (元
) (元) (元) (元) 來源 進度
2萬噸管道
10423 19076664.73 2356835.53 246423.40 21187076.86 募集 100
技改項目
灌裝線及中試工程
105927.87 338234.52 444162.39 自籌
石化大樓裝修
2471005.57 2471005.57 自籌 95
氯乙酰氯工程
153 436726.83 266753.09 703479.92 自籌 45
氯化芐工程
30 31580.82 152509.67 184090.49 自籌 61.4
其 他 69971.43 3246557.84 3316529.27
合 計
22191877.25 6360890.65 246423.40 28306344.50 自籌
注:在建工程無資本化利息。
8、開辦費 4,331,893.99元
種 類
期初數(元) 本期增加(元) 本期攤銷(元) 期末數(元)
開辦費 2847518.36 2144897.77 660522.14 4331893.99
注:開辦費較上年期末數增長52.13%,主要是新成立的深圳勝義實業有限公司、北京
勝邦商貿有限公司等籌建期內發生的費用。
9、長期待攤費用 9,378,668.70元
種 類 期初數(元) 本期增加(元) 本期攤銷(元) 期末數(元)
大修理費 2122712.85 1273738.70 392465.73 3003985.82
租賃費 6330000.00 1731000.00 4599000.00
裝修費 1562508.49 54577.85 1507930.64
其 他 292362.41 24610.17 267752.24
合 計 2122712.85 9458609.60 2202653.75 9378668.70
注:長期待攤費用較上年期末數增長341.82%主要是公司租賃加油站支付租金所致。
10、短期借款 153,137,697.88元
借款類別 期初數(元) 期末數(元)
銀行借款
其中:擔 保 90190000.00 152937697.88
信 用 200000.00 200000.00
合 計 90390000.00 153137697.88
注:短期借款較上年期末數增長69.42%,主要是生產經營規模擴大致使流動資金的需
求量增大。
11、預收帳款 期初余額58,636,192.46元
期末余額 37,685,112.15元
注:無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位款項。
12、應交稅金 11,090,237.00元
稅 項 期初金額(元) 期末金額(元)
增值稅 2243497.17 -1505858.91
營業稅 946659.52 1475278.56
城市維護建設稅 237259.56 182684.94
所得稅 4187014.17 10022569.23
個人所得稅 -28081.68 299851.42
房產稅 30357.09 35901.23
土地增值稅土地使用稅
537166.29 42644.24
合 計 7616705.83 11090237.00
注:應交稅金較上年末數增長45.60%,主要是應交所得稅及應交營業稅增加所致.
13、長期應付款 10,549,125.06元
項 目 期初數 期末數
(元) (元)
發行股票取得申購無效資金凍結利息 2675581.70 2006686.34
其 他 8467679.35 8542438.72
合 計 11143261.05 10549125.06
注:長期應付款中8,542,438.72元是山東勝利股份有限公司收購山東勝邦魯南農藥有
限公司時資產增值部分,且該部分屬原股東所有并經雙方協議由山東勝邦魯南農藥有限
公司有償使用。此項負債已相應調整期初數.
14、主營業務稅金及附加 上年同期數 535,690.24元
本年1-6月累計數 2,674,339.78元
注:主營業務稅金及附加較上年同期增長399.23%,主要是公司經營規模擴大,應交營
業稅、城建稅及教育費附加增加所致。
15、其他業務利潤 2,189,914.64 元
項 目 上年同期數(元) 本年1-6月累計數(元)
其他業務利潤 971016.77 2189914.64
其他業務收入 1159558.10 3134675.01
其中:材料銷售及運費收入 401339.72 571322.23
租賃費收入 74231.32 145475.53
咨詢費收入 608178.22 1702574.23
代理費收入
51987.34 241369.77
其 他 23821.50 473933.25
減:其他業務支出 188541.33 944760.37
其中:材料銷售及運費成本 114245.93 536553.77
代理費支出 12503.98 55937.62
應計稅項 56891.83 32353.37
其 他 4899.59 319915.61
注:其他業務利潤較上年同期增長125.53%,主要是咨詢費及材料銷售收入增加所致
。
16、營業費用 上年同期數 8,657,259.57元
本年1-6月累計數 20,177,015.55元
注:營業費用較上年同期增長133.06%,主要是:
(1) 因市場競爭激烈,公司本年相應加大促銷力度,致使廣告宣傳費及銷售人員工資
等費用加大。
(2)主營業務收入增加致使運輸及裝卸費用加大。
17、管理費用 上年同期數 11,756,964.44元
本年1-6月累計數 15,902,805.78元
注:管理費用較上年同期增長35.26%,主要是經營規模擴大相應管理費用加大。
18、財務費用 286,344.95元
類 別 上年同期數(元) 本年1-6月累計數(元)
利息支出 3827719.62 5152327.50
減:利息收入 1004413.93 2859274.34
匯兌損失 8025.18 10984.94
減:匯兌收益 239840.00 2296383.12
金融機構手續費 113511.90 278689.97
合 計 2705002.77 286344.95
注:財務費用較上年同期減少89.41%,主要是:期末按市場匯率對奧地利政府貸款余
額進行匯兌損益調整,增加匯兌收益2,253,829.78元。
19、投資收益 2,100.00元,系國庫券兌現收益。
20、營業外收入 1,564,017.97元
項 目 上年同期數(元) 本年1-6月累計數(元)
凍結無效申購資金利息收入 668895.36 668895.36
固定資產盤盈收入 207884.61 600.00
罰款收入 8549.20 22432.50
其他收入 470499.10 872090.11
合 計 1355828.27 1564017.97
21、營業外支出 368,258.74元
項 目 上年同期數(元) 本年1-6月累計數(元)
固定資產盤虧凈損失 16192.06 3681.28
罰款支出 189410.34 186182.46
捐贈支出 79200.00 177000.00
其他支出 45549.65 1395.00
合 計 330352.05 368258.74
四、關聯方關系及其交易的披露
(1) 存在控制關系的關系方
名 稱
經濟性質 與本公司 注冊地址 法定代表人 經營范圍 注冊資本
或類型 之關系 (萬元)
山東勝邦魯南農藥有限公司
有限責任 子公司 山東省臨沂市 鄭詩峰 生產、銷售: 3000
農藥、農藥
中間體及精
細化工產品
山東勝邦綠野化學有限公司
中外合資 子公司 山東省濟南市 李學士 生產農藥及 2500
其他精細化
工產品,銷售
本公司自產品
陜西華山勝利塑膠有限公司
有限責任 子公司 陜西省西安市 呂建光 塑膠管材管 5800
件、塑料制
品及相關產
品研制、生
產等
山東海上石油服務有限公司
中外合資 子公司 山東省東營市 隋立祖 海上石油平 200
臺,船舶及其
儀器儀表等
維修服務美元
山東勝利物資公司
有限責任 子公司 山東省濟南市 王 鵬 建筑材料、汽 500
車及配件、機
電設備的銷售
等
山東勝利上海有限公司
有限責任 子公司 上海市 李永前 瀝青,重油,潤 280
滑油,機油,金
屬材料
山東勝利石油化工有限公司
有限責任 子公司 山東省濟南市 徐建國 石油制品,化工 2500
產品,石油液化
氣等
山東勝利液化氣有限公司
有限責任 子公司 山東省濟南市 于 健 化工原料及產品 200
,燃氣器具等
山東石油設備服務有限公司
中外合資 子公司 山東省東營市 卜照坤 各類石油設備、 40
特種車輛的維
修等美元
山東勝利生物技術開發有限公司
有限責任 子公司 山東省濟南市 孫向威 植物生長調節 500
劑、天然植物
保護液研制、
生產、銷售等
深圳市勝義實業有限公司
有限責任 子公司 深圳市蛇口區 馬 瑩 興辦實業、國 200
內商業、物資
供銷業
青島勝利石油加油站連鎖有限公司
有限責任 子公司 青島市四方區 王 鵬 加油站連鎖經 2893
營管理;汽油、
潤滑油零售;
銷售汽車配件;
汽車服務。
北京勝邦商貿有限公司
有限責任 子公司 北京市海淀區 馬 瑩 銷售金屬材料、 108
建筑材料、機
械電器設備等
(2) 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
名 稱
年初注冊資本(萬元) 本年增減數(萬元) 期末注冊資本(萬元)
山東勝邦魯南農藥有限公司
3000 3000
山東勝邦綠野化學有限公司
2500 2500
陜西華山勝利塑膠有限公司
5800 5800
山東海上石油服務有限公司
美元200 美元200
山東勝利物資公司
500 500
山東勝利上海有限公司
280 280
山東勝利石油化工有限公司
2500 2500
山東勝利液化氣有限公司
200
200
山東石油設備服務有限公司
美元40 美元40
山東勝利生物技術開發有限公司
500 500
青島勝利石油加油站連鎖有限公司
2893 2893
北京勝邦商貿有限公司
108 108
深圳市勝義實業有限公司
200 200
(3) 存在控制關系的關聯方交易公司與納入合并報表范圍內的存在控制關系的關聯
方之間的重大關聯交易均在合并報表時予以抵銷。
(4) 不存在控制關系的關聯方及交易:無
七、備查文件
公司已在辦公地備置了齊備、完整的有關文件,中國證監會、深圳證券交易所要求
提供時和股東依據法規或公司章程要求查閱時,公司將及時提供:
1、載有董事長親筆簽名的中期報告文本;
2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本;
3、公司章程。
山東勝利股份有限公司董事會
1999年8月1日
--------------------------------------------------------------
資產負債表
編制單位:山東勝利股份有限公司 1999年6月30日 單位:元
資產 年初數 期末數
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金
140533609.18 75555298.28 126567873.96 117423205.94
短期投資
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額
應收票據
1631600.00 770000.00 7119034.11 6219034.11
應收股利
應收利息
應收帳款
160518240.99 118987961.82 168127568.25 11968610.36
減：壞帳準備
795331.63 594939.81 783619.61 594939.81
應收帳款凈額
159722909.36 118393022.01 167343948.64 111373670.55
預付帳款
50229763.59 42001889.85 82171199.51 74109717.93
應收補貼款
6972676.96 4808202.87 7588269.10 5294314.68
其他應收款
45286787.68 33809483.37 11775187.49 220993.81
存貨
131083156.59 69556914.04 189054976.90 69530744.23
減：存貨跌價準備
存貨凈額
131083156.59 69556914.04 189054976.90 69530744.23
待攤費用
728796.74 466296.74 1994880.87 919050.19
待處理流動資產凈損失
-98401.54 0.00 43523.55 433.17
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計
536090898.56 345361107.16 593658894.13 385091164.61
長期投資：
長期股權投資
33138873.55 147646311.77 33138873.55 162235629.50
長期債權投資
3000.00
長期投資合計
33141873.55 147646311.77 33138873.55 162235629.50
減：長期投資減值準備
長期投資凈額
33141873.55 147646311.77 33138873.55 162235629.50
固定資產：
固定資產原價
180968221.93 96672345.29 197018924.54 97832107.65
減：累計折舊
29439427.48 8866178.57 35402724.83 11579559.28
固定資產凈值
151528794.45 87806166.72 161616199.71 86252548.37
工程物資
在建工程
22191877.25 21547670.30 28306344.50 26861254.13
固定資產清理
210493.18
待處理固定資產損失
8084.75 8084.75 7119.69 7119.69
固定資產合計
173939249.63 109361921.77 189929663.90 113120922.19
無形資產及其他資產：
無形資產
18167458.92 9671782.01 17762568.42 9525664.21
開辦費
2847518.36 2544330.78 4331893.99 2822451.60
長期待攤費用
2122712.85 889794.59 9378668.70 2482146.99
其他長期資產
無形資產及其他資產合計
23137690.13 13105907.38 31473131.11 14830262.80
遞延稅項：
遞延稅款借項
資產總計
766309711.87 615475248.08 848200562.69 675277979.10
負債及股東權益
流動負債：
短期借款
90390000.00 76000000.00 153137697.88 140647697.88
應付票據
34831067.93 27078475.00 42177140.00 39877140.00
應付帳款
93218622.48 91436982.44 103060806.34 38894353.12
預收帳款
58636192.46 19779005.80 37685112.15 24590865.87
代銷商品款
應付工資
7448738.79 7030184.14 3799213.17 3476866.42
應付福利費
2524493.34 1939668.15 2906313.63 1835498.94
應付股利
2265050.00 2265050.00 10656461.46 9525050.00
應交稅金
7616705.83 4490418.26 11090237.00 10340471.27
其他應交款
393739.37 205141.23 386621.42 180870.65
其他應付款
37063445.20 32254787.58 19839852.80 32833429.66
預提費用
23556.00 23556.00 1565697.32 1179681.60
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計
334411611.40 262503268.60 386305153.17 303381925.41
長期負債：
長期借款
27848425.56 19848425.56 25930595.78 17594595.78
應付債券
長期應付款
11143261.05 2675581.70 10549125.06 2006686.34
住房周轉金
231282.49 0.00 860969.25 23412.00
其他長期負債
長期負債合計
39222969.10 22524007.26 37340690.09 19624694.12
遞延稅項：
遞延稅款貸項
負債合計
373634580.50 285027275.86 42365843.26 323006619.53
少數股東權益
62227159.15 0.00 72283359.86
股東權益
股本
145200000.00 145200000.00 145200000.00 145200000.00
資本公積
100789375.84 100789375.84 100789375.84 100789375.84
盈余公積
20643037.16 20643037.16 20643037.16 20643037.16
其中：公益金
6757179.82 6757179.82 6757179.82 6757179.82
未分配利潤
63815559.22 63815559.22 85638946.57 85638946.57
股東權益合計
330447972.22 330447972.22 352271359.57 352271359.57
負債及股東權益總計
766309711.87 615475248.08 848200562.69 675277979.10
利潤及利潤分配表
編制單位:山東勝利股份有限公司 1999年1-6月 單位:元
項目 上年同期數 本期累計數
合并 母公司 合并 母公司
一、主營業務收入
378415272.16 243179008.10 469028333.62 350000247.57
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
378415272.16 243179008.10 469028333.62 350000247.57
減：主營業務成本
331080756.91 222527991.67 396931601.37 299358800.09
主營業務稅金及附加
535690.24 411115.83 2674339.78 2525997.97
二、主營業務利潤(虧損以"-"號填列)
46798825.01 20239900.60 69422392.47 48115449.51
加：其他業務利潤(虧損以"-"號填列)
971016.77 739313.31 2189914.64 1590011.73
減：存貨跌價損失
營業費用
8657259.57 3967839.83 20177015.51 3936843.13
管理費用
11756964.44 5243090.94 15902805.78 7206856.68
財務費用
2705002.77 324373.22 286344.95 -1426222.16
三、營業利潤(虧損以"-"號填列)
24650615.00 11443909.92 35246140.83 29987983.59
加：投資收益(損失以"-"號填列)
0.00 9987246.33 2100.00 2307056.66
補貼收入
營業外收入
1355828.27 976769.57 1564017.97 1519003.82
減：營業外支出
330352.05 136184.65 368258.74 5421.86
四、利潤總額(虧損總額以"-"號填列)
25676091.22 22271741.17 36444000.06 33808622.21
減：所得稅
2786922.81 1824207.23 5860793.59 4725234.86
少數股東損益
2441634.47 0.00 1499819.12
五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列)
20447533.94 20447533.94 29083387.35 29083387.35
利潤分配表
編制單位:山東勝利股份有限公司 1999年1-6月 單位:元
項目 上年同期數 本期累計數
合并 母公司 合并 母公司
一、凈利潤
20447533.94 20447533.94 29083387.35 29083387.35
加：年初未分配利潤
38728605.21 38728605.21 63815559.22 63815559.22
盈余公積轉入
二、可供分配的利潤
59176139.15 59176139.15 92898946.57 92898946.57
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
三、可供股東分配的利潤
59176139.15 59176139.15 92898946.57 92898946.57
減：應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
0.00 0.00 7260000.00 7260000.00
轉作股本的普通股股利
19360000.00 19360000.00
四、未分配利潤
39816139.15 39816139.15 85638946.57 85638946.57
現金流量表
編制單位:山東勝利股份有限公司 1999年1-6月 單位:元
項目 合并數 母公司數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 518916009.12 419453662.55
收取的租金 145475.53 145475.53
收到的除增值稅以外的其他稅費返還 5778530.74 5019198.27
收到的其他與經營活動有關的現金 6172274.20 3349114.83
現金流入小計 531012289.59 427967451.18
購買商品、接受勞務支付的現金 507429726.65 398383607.59
經營租賃所支付的現金 4187216.46 1339897.92
支付給職工以及為職工支付的現金 11205890.59 5940837.97
支付的增值稅款 5436680.94 3029993.18
支付的所得稅款 5582406.01 4259432.14
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 4290374.94 3475323.90
支付的其他與經營活動有關的現金 43536424.76 23913950.96
現金流出小計 581668720.35 440343043.66
經營活動產生的現金流量凈額 -50656430.76 -12375592.48
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金 3000.00
分得股利或利潤所收到的現金
取得債券利息收入所收到的現金 2100.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計 5100.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
20109774.84 6316274.80
權益性投資所支付的現金 0.00 2510000.00
債權性投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計 20109774.84 8826274.80
投資活動產生的現金流量凈額 -20104674.84 -8826274.80
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收權益性投資所收到的現金
發行債券所收到的現金
借款所收到的現金 113847697.88 107647697.88
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計 113847697.88 107647697.88
償還債務所支付的現金 51900000.00 43000000.00
發生籌資費用所支付的現金
分配股利或利潤所支付的現金
償付利息所支支付的現金 5152327.50 1577922.94
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計 57052327.50 44577922.94
籌資活動產生的現金流量凈額 56795370.38 63069774.94
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -13965735.22 41867907.66
附注：
項目
1.不涉及現金收支的投資和籌資活動
以固定資產償還債務
以投資償還債務
以固定資產進行長期投資
以存貨償還債務
融資租賃固定資產
2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量
凈利潤 29083387.35 29083387.35
加：計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 11712.02
固定資產折舊 5942239.12 2734346.15
無形資產攤銷 404890.50 146117.80
處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減收益)
固定資產報廢損失 3081.68 965.06
財務費用和已資本化的借款費用 5152327.50 1577922.94
投資損失(減收益) -2100.00 -2307056.66
遞延稅款貸項(減借項)
存貨的減少(減增加) -57971820.31 26169.81
經營性應收項目的減少(減增加) -22153901.26 -7435132.88
經營性應付項目的增加(減減少) -11125247.36 -36202312.05
其他
經營活動產生的現金流量凈額 -50656430.76 -12375592.48
3.現金及現金等價物凈增加情況:
貨幣資金的期末余額 126567873.96 117423205.94
減:貨幣資金的期初余額 140533609.18 75555298.28
現金等價物的期末余額
減:現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額 -13965735.22 41867907.66
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