深中僑A(0047)
http://whmsebhyy.com 1999年8月25日 12:21 巨靈信息
深圳市中僑發展股份有限公司1999年度中期報告
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者
嚴重誤導,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱:深圳市中僑發展股份有限公司
公司法定英文名稱:SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO.,LTD.
2、公司注冊、辦公地址:深圳市羅湖區寶安南路西湖花園三層
郵政編碼: 518008
3、公司法定代表人:陳平
4、公司董事會秘書:楊玉梅
授權代表:王凡
聯系地址:深圳市羅湖區寶安南路西湖花園三層
聯系電話:0755-5894572、5894316
傳 真:0755-5566222
5、公司股票上市交易所:深圳證券交易所
股票簡稱:深中僑A
股票代碼: 0047
二、主要財務指標
項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
凈利潤(元) -33851870.94 6974242.66
股東權益(元) 273664213.03 307249350.60
每股收益(元) -0.28 0.06
凈資產收益率(%) -12.37 2.27
每股凈資產(元) 2.27 2.55
調整后的每股凈資產(元) 1.57 2.17
計算公式如下:
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益×100%
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理(
流動、固定)資產凈損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
數量單位:股
期初數 本次變動增減(+,-) 期末數
一、尚未流通股份
1、發起人股份 87480000 87480000
其中:
境內法人持有股份 87480000 87480000
2、法人股轉配股 1260999 1260999
尚未流通股份合計 87480000 87480000
二、已流通股份
境內上市的人民幣普通股
31663583 31663583
已流通股份合計 316635833 1663583
三、股份總數 120404582 120404582
2、主要股東持股情況
�、懦钟斜竟竟煞�5%以上的股東為深圳市中僑實業有限公司,持股數為8748萬股,占
公司總股本的72.66%,報告期內持股量沒有增減變化,其持有本公司法人股中的8724萬股
抵押給貸款銀行。
�、浦帘緢蟾嫫谀┕竟蓶|總戶數為24788戶,公司前10名股東持股情況如下
股東名稱 持股數量(股) 持股比例(%)
1.深圳市中僑實業有限公司 87480000 72.66
2. 余志明 509893 0.42
3. 付正文 472779 0.39
4. 李伍秀 465261 0.39
5. 曲六基 317620 0.26
6. 沈碧花 303256 0.25
7. 賴淑花 286551 0.24
8. 祝金生 280670 0.23
9. 張 沖 185600 0.15
10. 翁瓊娜 143600 0.12
本公司前十名股東之間不存在關聯關系。
四、經營情況的回顧與展望
1、公司報告期內主要經營情況:
公司主營業務為房地產經營與開發,并輔之以物業管理、工程監理等配套實體公司
。上半年,公司有限的資金流入全部投入到美晨苑收尾工程,擬于6月份動工的千禧僑苑
項目未能按期開工。由于房地產市場競爭激烈及美晨苑未能按期交付使用,使其銷售受
到影響,上半年,美晨苑僅銷售14套,實現銷售收入1577萬元。本公司僑洲花園自用房在
報告期內銷售84套予內部員工,實現銷售收入1576萬元,但由于僑洲花園在建時間較長,
累積的利息使成本增加,所以銷售毛利為-575萬元。
無錫泰德房地產發展有限公司在建的泰德新城翠竹園2幢住宅樓已按計劃于5月份竣
工,新建的翠竹園2幢住宅樓,北區國際學校、學生公寓及體育配套設施的建設按計劃進
度進行。目前,該公司正積極做好商住樓宇的銷售工作。上海新海房地產開發有限公司
積極籌劃“商務套房酒店”項目的建設資金,以確保項目能按計劃進度進行,盡早投入運
營。
由于報告期內公司商品房銷售收入減幅較大,不能消耗期間費用,使報告期內公司實
現的凈利潤為 -3385萬元,平均每股收益-0.28元。
2、公司投資情況
�、� 報告期內本公司無募集資金,也無報告期之前募集資金的使用延續到報告期內的
情況。
�、� 其他投資情況:
報告期內美晨苑投入資金2142萬元,主要進行室內精裝修和小區配套設施建設。
3、下半年計劃
�、� 加強融資工作力度,拓寬融資渠道,保證現有項目順利進行,新項目能按計劃開工
,增加利潤增長點;
⑵ 按照精簡高效的原則,加強內部管理,降低管理費用。
五、重要事項
1、公司中期不進行利潤分配,也不進行公積金轉增股本。
2、公司上年度利潤分配方案為不分配,也不進行公積金轉增股本。報告期內未提出
配股方案。
3、重大訴訟、仲裁事項:
�、� 1999年1月15日,深圳市東銀投資有限公司起訴深圳市中僑物業發展有限公司償
還借款人民幣1400萬元及投資利潤11,575,436.75元,本公司承擔連帶清償責任。深圳市
中級人民法院4月28日下達調解書,中僑物業同意償還原告借款本金及利息1550萬元人民
幣,以美晨苑十四套房產作價7000元/M2抵償此債務。
�、� 1999年2月1日,廣東發展銀行振華路支行起訴深圳市中僑物業發展有限公司償還
人民幣500萬元本金及相關利息,本公司承擔還本付息連帶責任;起訴本公司償還50萬美
元本金及相關利息,深圳市中僑實業有限公司承擔還本付息連帶責任。經深圳市中級人
民法院1999年5月28日判決,中僑物業償還貸款本金500萬元及利息,本公司承擔連帶責任
;本公司償還貸款本金50萬美元及利息,中僑實業承擔連帶責任。判決生效后,二十日內
付清。
⑶ 1999年4月22日,黃山天上人間大酒店有限公司起訴深圳市中僑物業發展有限公
司歸還借款本金1000萬元及利息。經黃山市中級人民法院1999年6月9日判決,中僑物業
公司返還黃山天上人間大酒店人民幣1000萬元,對黃山天上人間約定從中僑物業公司取
得,但中僑物業公司尚未支付的利息人民幣403萬元予以追繳,并對中僑物業罰款人民幣2
78.16萬元。目前此案已上訴,申請復議。
�、� 1999年5月6日,交通銀行深圳分行沙頭角支行起訴深圳市中僑物業發展有限公司
歸還貸款本金人民幣1000萬元及罰息365,511元,深圳市中僑實業有限公司承擔連帶清償
責任;起訴深圳市中僑物業發展有限公司歸還貸款本金人民幣1000萬元及利息205,490.2
5元,深圳市中僑實業有限公司承擔連帶清償責任;起訴本公司償還貸款本金人民幣800萬
元,罰息290,593.06元,深圳市中僑實業有限公司承擔連帶清償責任。目前此案尚未開庭
審理。
4、報告期內公司無收購兼并、資產重組事項。
5、關聯交易事項見財務報表附注。
6、本年度公司繼續聘請深圳同人會計師事務所進行財務審計工作。
7、報告期內公司無重大合同(擔保、抵押等)事項。
8、關于計算機2000年問題:本公司計算機系統主要應用在財務會計系統及辦公自動
化系統,已完成升級工作,計算機2000年問題不會對本公司生產、經營產生重大影響。
9、報告期內公司章程的修改:
經本公司第六屆股東大會審議通過,將公司章程第九十三條由“董事會由七名董事
組成,設董事長一人,副董事長一人�！毙薷臑椤岸聲晌迕陆M成,設董事長一人,
執行董事一人”。
第四十六條、第九十八條、第一百條、第一百零三條中“副董事長”相應改為“執
行董事”。
刪除第一百一十二條有關獨立董事條款。
六、財務報告(未經審計)
(一)、會計報表(附后)
(二)、會計報表附注
1、公司采用的主要會計政策
(1) 執行的會計政策:本年度執行財政部頒發的《股份有限公司會計制度》。
(2) 會計核算方法:本年度與上年度的會計核算方法無重大變化(未計提存貨跌價準
備、長期投資減值準備)。
(3) 本年度的會計報表合并范圍與上年度合并范圍不同,合并資產負債表、利潤及
利潤分配表包括新增加的無錫泰德房地產發展有限公司和上海新海房地產開發有限公司
,而98年中期會計報表合并范圍不包括上述兩個公司,98年年度會計報表只有資產負債表
的合并范圍包括上述兩個公司。
2、關聯方關系及交易
(1)關聯方關系
A、 存在控制關系的關聯方:
企業名稱
注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法定代表人
深圳市中僑實業有限公司
深圳 房地產、紡織 本公司之控股 有限責任 陳 平
高科技工業 公司 公司
B、 存在控制方的關聯方的注冊資本及所持股份
企業名稱
注冊資本 所持股份 及占總股份的百分比
深圳市中僑實業有限公司
100,000,000.00 87,480,000.00 占72.66%
C、 不存在控制關系的關聯方關系的性質
企業名稱 與本公司的關系
深圳中僑旅游服務有限公司 深圳市中僑實業有限公司之
子公司
深圳中僑旅行社 深圳中僑旅游服務公司之子
公司
深圳中僑進出口貿易公司 深圳市中僑實業有限公司之
子公司
深圳中僑模型有限公司 本公司之子公司聯營公司
深圳中僑化纖紡織有限公司 本公司之聯營公司
香港齊明地產有限公司 本公司之子公司之聯營公司
的股東
北京京達房地產有限公司 本公司物業項目之合作方
深圳中僑醫療器材有限公司 深圳市中僑實業有限公司之
聯營公司
上海鴻達房地產發展有限公司 本公司之子公司聯營公司
深圳市中僑燃氣報警器材有限公司 本公司之子公司聯營公司
深圳市中僑房地產交易評估公司 本公司之子公司聯營公司
香港拓庭有限公司 本公司之子公司之股東
上海市南市區城市建設綜合開發有限公司 本公司之子公司之股東
無錫泰德國際學�！ ”竟局庸局种C構
(2)關聯交易:
本公司本報告期末應收關聯公司款273,561,195.31元,比1998年12月31日增加33,18
5,344.28元,增加原因主要是代墊款;本公司本報告期末應付關聯公司款32,420,771.03
元,比1998年12月31日減少1,019,108.37元,減少原因主要是上海市南市區城市建設綜合
開發有限公司其他應付款減少。
關聯方應收應付款項余額如下:
A、 其他應收款
公司名稱
1999-6-30 1998-12-31 占其他應收款的比重(%)
金額 金額 1999-6-30 1998-12-31
深圳市中僑實業有限公司
203193933.63 195024655.00 45.60 50.43
深圳中僑旅游服務有限公司
634000.00 634000.00 0.14 0.16
深圳市中僑燃氣報警器材有限公司
26027.23 0.01
深圳中僑進出口貿易公司
677873.44 4778488.31 0.15 1.24
深圳中僑化纖紡織有限公司
11874713.60 11471513.16 2.57 2.97
香港齊明地產有限公司
52256187.04 28252715.04 11.73 7.31
香港拓庭有限公司
4898460.37 214479.52 1.10 0.05
合 計
273561195.31 240375851.03 61.40 62.16
B、 其他應付款
公司名稱
1999-6-30 1998-12-31 占其他應付款的比重(%)
金額 金額 1999-6-30 1998-12-31
上海鴻達房地產發展有限公司
5211675.69 5211675.69 2.21 2.39
深圳市中僑房地產交易評估公司
4072606.97 4072606.97 1.73 1.87
深圳中僑旅行社
63215.50 0.03
北京京達房地產有限公司
21667636.31 21667636.31 9.18 9.92
深圳中僑醫療器材有限公司
682936.56 682936.56 0.29 0.31
深圳中僑模型有限公司
722700.00 722700.00 0.31 0.33
上海市南市區城市建設綜合開發有限公司
82323.87 1082323.87 0.03 0.50
合 計
32420771.03 33439879.40 13.74 15.32
長期應付款無錫泰德國際學�！ �
25000000.00 25000000.00 42.22 43.09
3、會計報表項目注釋(貨幣單位:元):
(1) 應收帳款
1999年6月30日應收帳款余額
帳齡 1999-6-30 1998-12-31
金額 占該項金 金額 占該項金額的
額的百分比 百分比
1年以內 2961951.18 5.99% 11363885.79 15.67%
1-2年 19880060.35 40.17% 47935879.26 66.09%
2-3年 17052694.68 34.46% 13231953.43 18.24%
3年以上 9589870.57 19.38%
合 計 49484576.78 100% 72531718.48 100%
注:持本公司5%(含5%)以上股份的股東沒有本項欠款。
(2) 其他應收款1999年6月30日其他應收款余額
帳齡 1999-6-30 1998-12-31
金額 占該項金 金額 占該項金額
額的百分比 的百分比
1年以內 161942500.11 36.34% 283489303.21 73.30%
1-2年 123487378.59 27.72% 25194890.02 6.52%
2-3年 91432332.15 20.52% 57176532.65 14.78%
3年以上 68695750.77 15.42% 20871014.05 5.40%
合 計 445557961.62 100% 386731739.93 100%
注:其他應收款的非關聯往來中,無欠款額占本項目余額10%(含10%)以上的往來戶。
(3) 存貨
1999-6-30 1998-12-31
低值易耗品 22881.03 21138.00
庫存商品,材料 1482925.98 3207548.15
委托加工材料 16949.51
在建開發產品 617807720.39 668770196.82
其中:中僑大廈 64374311.24 64370611.24
中僑名苑 2272815.21 2272815.21
上海鴻達廣場 330273.31 330273.31
美晨苑 83953144.36 99568204.70
百匯中心 79206670.39 79083879.91
玉蘭園 18779190.43
翠竹園 15539915.60 15539971.60
泰德國際學�！ �68759133.38 85553385.52
泰德新城土地使用權 302990786.53 302914398.53
其他 380670.37 357466.37
已完工開發產品 171081110.04 180371681.95
其中:深港花園 8724837.77 8724837.77
西湖花園 13193543.74 13193543.74
齊明別墅及多層公寓 67669609.97 93836801.97
百匯公寓 39015362.89 39062043.35
玉蘭園 16982802.49
桂花園 15871356.03 15930857.97
幼兒園 9623597.15 9623597.15
合 計 790394637.44 852387514.43
(4) 待攤費用
1999-6-30 1998-12-31
保險費 6243.33 76912.61
廣告費 80000.01
其他 590271.32 176964.00
合 計 683539.68 253876.61
(5) 在建工程
工 程 名 稱
期初數 本年增加 本年減少 期末余額
污水處理站等
19913914.70 19913914.70
廠房配套工程僑州花園自用房
30538822.19 20711790.00 9827032.19
齊明別墅管理樓
3329654.38 3329654.38
深港停車場
98523.34 98523.34
合 計
53880914.61 20711790.00 33169124.61
工 程 名 稱 預算數 資金來源 工程進度
污水處理站等 自 籌 已緩建
廠房配套工程僑州花園自用房
15,259,698.00 自 籌 已完工
齊明別墅管理樓 3,560,985.22 自 籌 接近完工
深港停車場 自 籌 接近完工
(6) 長期待攤費用
項 目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末余額
固定資產改良支出4805500.55 727726.15 4077774.40
其他 0 216154.94 216154.94
合 計 4805500.55 216154.94 727726.15 4293929.34
(7) 財務費用
項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出(減收入) 20551519.40 20132460.73
匯兌損失(減收益) (61,866.47) (2,609.19)
其他 183128.62 60915.79
合 計 20672781.55 20190767.33
(8) 其他業務利潤
項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
房屋租賃 94185.04 233131.83
合 計 94185.04 233131.83
(9) 投資收益
項 目 其他投資收益(1999年1-6月) 1998年1-6月
成本法 權益法 合 計
長期股權投資 (777,831.67) 105,272.00
(10)營業外收入
項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
處理固定資產收益 178133.80
房屋銷售更名費 13000.00
違約金收入 35665.00
滯納金收入 167179.00
其 他 68642.81 20182.55
合 計 449620.61 33182.55
(11) 營業外支出
項 目 1999年1-6月 1998年1-6月
固定資產清理 90254.39
退賠款及罰款支出 6144600.00 161541.37
其 他 53260.00
合 計 7220431.28 214801.37
4、 會計報表中變動較大的項目及主要原因有:
帳 項
99.6.30余 額 上年末余額(或 變動幅度 變動原因
(或本期發生額) 去年同期發生額)
貨幣資金
9,358,625.25 20,532,013.02 -54.42% 用于美晨苑項目開發
應收帳款
49,484,576.78 72,531,718.48 -31.78% 應收帳款的收回
應付帳款
37,208,006.30 86,511,178.13 -56.99% 償付所欠工程款
預收帳款
22,370,384.10 51,845,289.12 -56.85% 結轉營業收入
待攤費用
683,539.68 253,876.61 169.24% 出租房屋設施費用轉
入
在建工程
33,169,124.61 53,880,914.61 -38.44% 在建工程的結轉
應付帳款
79,294,212.76 158,949,286.56 -50.11% 應付款項的支付
應付工資
175,737.49 357,632.60 -50.86% 應付工資的支付
預提費用
93,053,793.72 66,985,187.50 38.92% 預提借款利息
主營業務收入
35,280,559.22 138,078,152.01 -74.45% 主要是美晨苑銷售的
減少,今年又沒有新
的可供銷售的房地產
項目
主營業務成本
34,734,558.73 89,626,578.72 -61.24% 銷售減少
主營業務稅金
1,784,711.33 7,153,381.48 -75.06% 銷售減少及附加
營業費用
912,550.85 1,660,096.39 -45.03% 銷售減少
其他業務利潤
94,185.04 233,131.83 -59.60% 租賃收入的減少
營業外收入
449,620.61 33,182.55 35.50% 固定資產處理收入增
加
營業外支出
7,220,431.28 214,801.37 3361.45% 退賠款及罰款支出增
加
七、備查文件
1、 載有董事長親筆簽名的中期報告文本;
2、 載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名并蓋章的會計報表;
3、 公司章程。
深圳市中僑發展股份有限公司董事會
一九九九年八月六日
--------------------------------------------------------------
資 產 負 債 表
1999年6月30日
編制單位:深圳市中僑發展股份有限公司 單位:人民幣元
年 初 數 期 末 數
資 產 合并數 母公司 合并數 母公司
流動資產:
貨幣資金 20532013.02 2092701.16 9358625.25 489701.37
短期投資
應收票據
應收股利
應收利息
應收帳款 2531718.48 49484576.78
預付帳款 14065970.17 12671170.17
應收補貼款
其他應收款
386731739.93 72560520.44 445557961.62 72015541.36
減:壞帳準備
2043992.65 2043992.65
存貨 852387514.43 2213.03 799116891.43 2213.03
待攤費用 253876.61 110953.33 683539.68 86243.34
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計
1344458839.99 74766387.96 1314828772.28 72593699.1
長期投資:
長期股權投資
54728243.82 443241159.94 53958197.61 420636914.54
其他長期投資
84407492.02 84407492.02
長期投資合計
139135735.84 443241159.94 138365689.63 420636914.54
其中:股權投資差額
7722974.11 7722974.11
固定資產:
固定資產原價
129529662.65 49493485.18 125716812.41 49024759.54
減:累計折舊
12228914.60 7375929.68 12686941.66 7717944.67
固定資產凈值
117300748.05 42117555.50 113029870.75 41306814.87
工程物資
在建工程 53477359.61 19913914.70 33169124.61 19913914.70
固定資產清理
93093.07 93093.07
待處理固定資產凈損失
固定資產合計
171181662.66 62031470.20 146292088.43 61313822.64
無形資產及其他資產:
無形資產
開辦費 942046.77 1010598.36 216439.97
長期待攤費用
4805500.55 279473.05 4293929.34 3146.00
其他長期資產
892800.00 892800.00 892800.00
無形資產及其他資產合計
6640347.32 279473.05 6197327.71 112385.97
遞延稅款:
遞延稅款借項
資產合計 1661416585.81 580318491.15 1605683878.04 555656822.25
資 產 負 債 表(續)
1999年6月30日
編制單位:深圳市中僑發展股份有限公司 單位:人民幣元
年 初 數 期 末 數
負債和股東權益 合并數 母公司 合并數 母公司
流動負債:
短期借款563791222.08 175135640.66 587041272.08 174135640.66
應付票據
應付帳款158949286.56 79294212.76
預收帳款 37780010.71 892503.00 31308196.61 751563.00
代銷商品款
應付工資 357632.60 175737.49 18706.00
應付福利費2038196.73 1234450.97 2442306.07 1357544.39
應付股利
應交稅金 71253461.58 71287907.15
其他應交款 53159.51 18706.00 41819.49
其他應付款
218333977.34 54041115.51 235902665.20 54872432.31
預提費用 66985187.50 26871991.04 93053793.72 36248722.86
一年內到期的長期負債
其他流動負債
流動負債合計
1119542134.61 258194407.18 1100547910.57 267384609.22
長期負債:
長期借款 38208000.00 14608000.00 38208000.00 14608000.00
應付債券
長期應付款
58016605.28 59194162.98
住房周轉金
其他長期負債
長期負債合計
96224605.28 14608000.00 97402162.98 14608000.00
遞延稅項:
遞延稅款貸項
負債合計
1215766739.89 272802407.18 1197950073.55 281992608.22
少數股東權益
138133761.95 134069591.46
股東權益:
股本
120404582.00 120404582.00 120404582.00 120404582.00
資本公積
110524967.92 110524967.92 110524967.92 110524967.92
盈余公積
40294945.12 40294945.12 40294945.12 40294945.12
其中:公益金
13501526.10 13501526.10 13501526.10 13501526.10
未分配利潤
36291588.93 36291588.93 2439717.99 2439717.99
股東權益合計
307516083.97 307516083.97 273664213.03 273664213.03
負債和股東權益總計
1661416585.81 580318491.15 1605683878.04 555656822.25
利潤及利潤分配表
1999年1—6月
編制單位:深圳市中僑發展股份有限公司 單位:人民幣元
本 期 數 去 年 同 期 數
項 目 合 并 數 母 公 司 合 并 數 母 公 司
一、主營業務收入
35280559.22 138078152.01
減:折扣與折讓
主營業務收入凈額
35280559.22 138078152.01
減:主營業務成本
34734558.73 89626578.72
主營業務稅金及附加
1784711.33 7153381.48
二、主營業務利潤
-1238710.84 41298191.81
加:其他業務利潤
94185.04 8679.04 233131.83 92772.03
減:存貨跌價損失
營業費用
912550.85 1660096.39
管理費用
7623169.87 2402854.02 10159178.19 2229474.71
財務費用
20672781.55 8877454.51 20190767.33 3009761.53
三、營業利潤
-30887037.46 -11271629.49 9521281.73 -5146464.21
加:投資收益
-777831.67 -22604245.40 105272.00 12120706.87
補貼收入
營業外收入
449620.61 24003.95 33182.55
減:營業外支出
7220431.28 214801.37
四、利潤總額 -37901670.41 -33851870.94 9444934.91 6974242.66
減:所得稅 2340541.54
少數股東損益
-4049799.47 130150.71
五、凈利潤
-33851870.94 -33851870.94 6974242.66 6974242.66
加:年初未分配利潤
36291588.93 36291588.93 30498808.10 30498808.10
盈余公積轉入
六、可供分配的利潤
2439717.99 2439717.99 37473050.76 37473050.76
減:提取法定盈余公積
提取法定公益金
七、可供股東分配的利潤
2439717.99 2439717.99 37473050.76 37473050.76
減:應付優先股股利
提取任意盈余公積
應付普通股股利
轉作股本的
普通股股利
八、未分配利潤 2439717.99 2439717.99 37473050.76 37473050.76
|
