深能源A(0027)
http://whmsebhyy.com 1999年8月25日 10:05 巨靈信息
深圳能源投資股份有限公司一九九九年度中期報告
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者
嚴重誤導,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。天健(信德)會計
師事務所為本公司出具的審計報告為有解釋性說明的報告,本公司董事會、監事會對相
關事項亦有詳細說明,特提醒投資者注意閱讀,并請充分注意相關風險,謹慎作出投資決
策。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱:深圳能源投資股份有限公司
英文名稱:SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO., LTD.
英文縮寫:SEIC
2、公司注冊地址:深圳市福田區華發北路桑達大廈17樓
郵政編碼:518031
公司辦公地址:同公司注冊地址
3、法定代表人:勞德容
4、董事會秘書:胡堅
授權代表:周朝暉
聯系地址:深圳市福田區華發北路桑達大廈17樓
深圳能源投資股份有限公司證券事務部
電話:0755-3323769
傳真:0755-3324023
5、公司股票上市地:深圳證券交易所
股票簡稱:深能源A
股票代碼:0027
二、主要財務指標
項 目 1999年6月30日 1998年6月30日 1999年中期比1998
年中期增減(%)
凈利潤(萬元) 18499.08 10388.62 78.07
股東權益(萬元) 174954.37 156672.35 11.67
每股收益(元) 0.204 0.115 77.39
凈資產收益率(%) 10.57 6.63 59.43
每股凈資產(元) 1.93 1.73 11.56
調整后的每股凈資產(元) 1.81 1.61 12.42
計算公式如下:
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益*100%
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理
資產凈損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
數量單位:股
期初數 期末數
一、尚未流通股份
1、 發起人股份
其中:國家擁有股份 540470700 540470700
2、募集法人股 41934718 41934718
3、國家股轉配 32131194 32131194
尚未流通股份合計 614536612 614536612
二、已流通股份
境內上市的人民幣普通股 292079594 292079594
其中:高級管理人員持股 454932 454932
已流通股份合計 292079594 292079594
三、股份總數 906616206 906616206
截止1999年6月30日,公司股東總數247583戶,其中國家股1戶,法人股22戶。
2、主要股東持股情況:
深圳市能源集團有限公司(國家股)540470700股,占公司總股本的59.61%;
廣東電力發展股份有限公司6078326股,占公司總股本的0.67%;
西北電力建設總公司4319700股,占公司總股本的0.476%;
深圳市沙角火力發電廠B廠有限公司3176250股,占公司總股本的0.35%;
廣東核電投資有限公司3049200股,占公司總股本的0.336%;
深圳市投資管理公司2541000股,占公司總股本的0.28%;
深圳市鴻基(集團)股份有限公司2541000股,占公司總股本的0.28%;
中國光大銀行深圳分行2541000股,占公司總股本的0.28%;
秦皇島港貨運總公司2541000股,占公司總股本的0.28%;
廣東粵能有限公司2541000股,占公司總股本的0.28%。
3、深圳市能源集團有限公司是深圳市投資管理公司下屬的國有獨資公司。
4、深圳市能源集團有限公司在報告期內持有的“深能源”股票數量沒有發生變化,
也沒有質押、凍結。
四、經營情況的回顧與展望
(一)公司經營情況回顧
1999年上半年,公司將深化改革與強化管理緊密結合起來,以提高經濟效益為中心,
苦練內功,強化企業內部管理,努力開拓電力市場,進一步降低經營成本,取得較好的投資
回報。
1、公司主營業務業績概述
上半年完成主營業務收入71782萬元,實現利潤30996萬元,扣除少數股東權益后,實
現凈利潤18499萬元,按1999年6月30日總股本906616206股計,每股收益0.204元。
2、公司主體企業經營業績概述
根據能源集團深能[1999]110號文,能源集團發電分公司更名為能源集團媽灣發電總
廠。今年上半年,媽灣發電總廠堅持“電廠管理創最佳”的指導方針,全體員工團結拼搏
,開拓進取,腳踏實地,圓滿完成了年初制定的機組檢修計劃和電量計劃,創一流工作取得
了突破性進展,管理水平進一步提高,各項工作都有了嶄新的變化。上半年媽灣發電總廠
電量指標創建廠以來的多項歷史新高:上半年共完成發電量25.55億千瓦時,供電量24.31
億千瓦時,比去年同期增長36%,創歷史同期最好水平;六月份,還創造了最高單月發電量6
.06億千瓦時,單月供電量5.78億千瓦時,單日發電量2545萬千瓦時的新記錄。
3、公司投資情況
1999年6月18日,欽州碼頭油庫工程舉行竣工典禮,一座較先進的一級油氣儲運設施
建成投產,成為北部灣海域通往大西南最大和最便捷的油氣儲運基地之一。欽州碼頭油
庫工程包括一座3萬噸級油碼頭和8.8萬立方米的油氣庫,總投資2.7億元人民幣。
99年是能源保稅倉一期工程基建期結束、進入倉儲經營的第一年,公司現在開展的
經營項目有:集裝箱堆場、倉儲及運輸三部分,現已形成了一批比較穩定的客戶。
我司參股的平陽、金崗、上洞電廠上半年運行正常。1～6月份,平陽電廠累計發電3
101萬千瓦時,金崗電廠累計發電8734萬千瓦時,上洞電廠累計發電3162萬千瓦時。
(二)下半年計劃
下半年,公司將繼續堅持董事會二屆九次會議提出的今年工作指導思想:以鄧小平理
論和十五大報告以及中央經濟工作會議精神為指導,以創建具有較強籌資和投資功能的
大型上市公司為目標,把握機遇,努力開拓,加大資產運營,強化基礎管理,穩步提高公司
盈利能力,使公司各項工作邁上新臺階。
積極協助能源集團全力抓好電力主體企業的生產和管理,努力提高電廠的經濟效益
。
加大產權運作力度,優化公司資產結構,加強企業的管理水平,不斷提高經濟效益。
在突出主業的前提下,公司將有計劃有步驟地向金融、證券、基礎設施、高新技術領域
拓展,緊緊依托能源集團,尋找優良的投資項目,收購優質資產,積極培育新的經濟增長點
,進一步提高公司盈利能力和整體實力。
加強對參股企業的跟蹤管理,及時了解企業的生產經營狀況,改善對參股企業的管理
方法,以確保取得較好的投資回報。
五、重要事項
1、公司中期利潤不分配,也不進行資本公積金轉增股本。
2、公司1998年度股東大會通過的年度利潤分配方案為:以1998年末總股本90661620
6股為基數,每10股派發1.00元人民幣現金股利(含稅)。《分紅派息公告》刊登在1999年
6月9日的《中國證券報》和《證券時報》,本次派息股權登記日為1999年6月15日,除息
日為1999年6月16日。
3、訴訟事項:
(1)本公司(甲方)訴深圳中包投資發展公司(乙方)、中國包裝南方公司(丙方)一案,
1997年6月6日,廣東省深圳市中級人民法院以[1996]深中法經一初字第505號民事判決書
作出如下判決:乙方應于本判決發生法律效力之日起三十日內歸還甲方人民幣500萬元及
其利息(從1994年12月26日起計至還清之日止,利率按銀行同期貸款浮動利率分段計付,
乙方和丙方已付甲方的人民幣75萬元則從應付利息中予以扣除),逾期則依法加倍支付遲
延履行期間的債務利息。上述債務,如乙方到期無法清償,則由丙方承擔連帶清償責任。
丙方不服提出上訴,1997年12月23日經廣東省高級人民法院以(1997)粵法經一上字第569
號民事判決書作出終審判決,駁回上訴,維持原判。1998年5月本公司向深圳市中級人民
法院申請強制執行,深圳市中級人民法院以(1998)深中法執字5-223號公告,宣布強制執
行。法院已對其名下房產進行查封,但由于房產抵押未解除、二被告一直在躲避債務并
搬離原辦公地點,本公司正通過多種渠道加強執行力度。
(2)1996年6月6日,本公司在山西介休市大通城市信用合作社(以下簡稱“大通信用
社”)存入金額為人民幣600萬元、存期為半年的定期存款,截至1999年6月30日止,大通
信用社尚欠付本公司存款本金計500萬元。1997年大通信用社向山西省晉中地區中級人
民法院提起訴訟,要求用款單位償還貸款本金、利息,并將本公司作為第三人要求承擔連
帶責任。1997年12月5日,山西省晉中地區中級人民法院以(1997)晉中經初字第112號《
民事判決書》判決:本公司與大通信用社間訂立并履行的儲蓄存款存單有效,大通信用社
尚應向本公司償還存款本金及其利息,同時,用款單位(被告)應向原告償還借款本息。被
告不服,向山西省高級人民法院提出上訴,山西省高級人民法院于1998年月12月17日以(1
998)晉經二終字第31號《民事裁定書》作出終審裁定:本案按撤回上訴處理,晉中地區中
級人民法院(1997)晉中經初字第112號民事判決發生法律效力。本公司已派專人前往“
大通信用社”所在地向山西省晉中地區中級人民法院申請執行上述終審裁定書。
(3)1994年12月8日,本公司與深圳凱成實業公司簽訂《房地產買賣合同》,購買位于
深圳市福田區東園路的富豪花園A座二層裙樓,建筑面積為3036平方米的物業。合同規定
此業務由協寶國際集團(深圳)有限公司代理,物業單價為每平方米8800元。1994年12月9
日,該合同經深圳市福田區公證處公證。
1994年12月9日,本公司與協寶國際集團(深圳)有限公司簽訂《商品樓回購合同書》
,合同規定,在本公司支付該物業價款計2000萬元后,協寶國際集團(深圳)有限公司即支
付本公司回購定金計340萬元。如協寶國際集團(深圳)有限公司不能回購該物業,則按雙
方簽訂的商品樓預售合同執行;如其回購該物業,則商品樓預售合同自動失效。
1994年12月12日,本公司已按合同規定向協寶國際集團(深圳)有限公司支付2000萬
元,并于當日收到回購定金計340萬元。
截至1999年6月30日止,協寶國際集團(深圳)有限公司未按期回購該物業,本公司亦
未能接收該物業,本公司已尋求法律途徑解決。
1998年6月,該案已由深圳市檢察院起訴至深圳市中級人民法院,1998年11月6日,深
圳市中級人民法院以(1998)深中法刑二初字第93號刑事判決書對原協寶國際(深圳)有限
公司有關涉嫌詐騙人員進行判決,該判決書認定,本公司上述購房款中計有1410萬元人民
幣已由協寶公司轉入深圳凱成實業公司帳戶內。待法院向深圳凱成實業公司追繳后依法
退還本公司,該項工作有待法院裁決。
4、本報告期內公司沒有收購兼并、資產重組事項。
5、重大關聯交易:見財務報告附注說明。
6、董事會對1999年度中期《審計報告》中解釋性事項的說明:
本公司主體企業深圳媽灣電力有限公司(以下簡稱“媽灣公司”)建設的輸變電工程
計有新建八條220KV線路,新建四個220KV變電站,擴建三個220KV變電站,一條微波通訊電
路工程,建設資金由媽灣公司通過貸款獲得。該項工程于1991年開始建設,截至1999年6
月30日,除南頭變電站外,其他工程已建成并交付使用,媽灣公司已全部完成與各參建單
位的工程結算。
根據廣東省電力工業局粵電財[1997]7號文《關于〈媽灣電廠一期配套工程共同費
用和概算有關問題會議紀要〉的函》,由廣東省電力工業局深圳供電局償還媽灣公司移
交的輸變電工程相應的借款本息,自1996年度起,還貸期間,利息以年利率12%(系根據輸
變電工程歷年人民幣及外幣貸款利率和外幣貸款匯率的變化確定)計算,為期五年。
1997年6月25日,廣東省電力工業局以粵電基[1997] 81號文《關于媽灣電廠一期配
套輸變電工程概算審查批復》確認,輸變電工程概算價值計67758萬元。媽灣公司以上述
概算價值和已還款金額、還款日期及約定的利率為依據,計算1996年度至1998年度應收
輸變電工程利息收入。上述輸變電工程待竣工決算移交廣東省電力工業局后,其工程款
及利息將按深圳市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變電
設備產權移交協議書》的有關規定,通過調整電價,由廣東省電力工業局分期歸還。1999
年8月3日,深圳市人民政府常務會議原則同意上述電價調整方案。
本公司下一步采取的措施:
(1)辦理媽灣電廠一期配套輸變電工程的竣工決算。
媽灣電廠一期輸變電工程按協議規定必須以其竣工決算的總造價,連同其產權一并
移交給廣東省電力工業局。1999年5月18日召開的媽灣公司董事會三屆一次會議作出《
關于輸變電工程有關問題的決議》,責成媽灣公司經營班子抓緊與有關單位協商,力促所
墊付工程款本息盡快結清到帳。目前,媽灣電廠一期輸變電工程的竣工決算書已經完成,
準備審計。
(2)媽灣公司原按以媽灣電廠一期輸變電工程批準概算為基礎計算的應收利息,將根
據以其竣工決算總造價為標準調整計算上述應收利息。
(3)根據深圳市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變
電設備產權移交協議書》的規定,盡快落實產權移交、還款計劃與支付步驟。
7、監事會對1999年度中期《審計報告》中解釋性事項的說明:
關于深圳媽灣電力有限公司應收廣東省電力工業局輸變電工程本息歷來是根據深圳
市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的協議及“粵電基[1997] 81號文《關于媽灣電廠
一期配套輸變電工程概算審查批復》”為依據計算確認的。該輸變電工程,包括了新建
八條220KV線路,新建四個220KV變電站,擴建三個220KV變電站,一條微波通訊電路等工程
。到目前為止,除南頭變電站外,其他工程已建成并交付使用。目前,媽灣電廠一期輸變
電工程的竣工決算書已完成,準備審計。上述輸變電工程待竣工決算移交廣東省電力工
業局后,其工程款及利息將按深圳市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電
力有限公司輸變電設備產權移交協議書》的有關規定,通過調整電價由廣東省電力工業
局分期歸還。1999年8月3日,深圳市人民政府常務會議原則同意上述電價調整方案。監
事會認為能源投資股份有限公司董事會和經理局及媽灣電力公司經營班子為此做了大量
工作。監事會正密切關注董事會和媽灣電力公司對此項工作所采取的措施并敦促有關方
面早日收回本息。
8、聘任會計師事務所情況:
公司1998年度股東大會聘請天健(信德)會計師事務所(原深圳信德會計師事務所)為
本公司1999年度審計單位。
9、本報告期內公司沒有重大合同(擔保、抵押)事項。
10、計算機2000年問題:
現階段公司本部微機系統均為單機運作,計算機2000年問題對公司本部的影響主要
在財務部門加裝的“金蝶”財務軟件上,目前公司已通過購置新型微機,并把原“金蝶”
財務軟件版本升級為新版本而解決了計算機2000年問題。
公司下屬主體企業媽灣發電總廠設備自動化程度高,計算機運用普及,計算機2000年
問題得到能源集團和總廠領導的高度重視。總廠成立了解決計算機2000年問題領導小組
和工作小組,從1999年2月份開始著手此項工作。現已完成了對全廠計算機系統2000年問
題的測試,確定了存在計算機2000年問題的系統。目前,總廠已同北京Bailey公司簽訂了
＃1、＃2機組DCS系統的軟件升級合同,升級軟件已自美國Bailey公司寄出;＃3、＃4機
組DCS 系統的軟件升級工作,瑞士ABB公司專家已到現場完成,計算機2000年問題已解決;
輸煤程控系統的升級工作正在進行中。預計全廠計算機2000年問題將于8月底全部解決
。
六、財務報告
1、審計報告
信德特審報字(1999)第21號
審計報告
中國 深圳
深圳能源投資股份有限公司全體股東:
我們接受委托,審計了貴公司一九九九年六月三十日的資產負債表及合并資產負債
表與一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間的利潤及利潤分配表、合并利潤及
利潤分配表和現金流量表及合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責,我們的責任
是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則》
進行的,在審計過程中,我們結合貴公司實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為
必要的審計程序。
我們認為,上述會計報表符合中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司
會計制度》的有關規定,在所有重大方面公允地反映了 貴公司一九九九年六月三十日
的財務狀況及合并財務狀況與一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間的經營成
果及合并經營成果和現金流動情況及合并現金流動情況,會計處理方法的選用遵循了一
貫性原則。
此外,我們注意到:
如 貴公司合并會計報表附注7所述, 貴公司的子公司---深圳媽灣電力有限公司
業已按廣東省電力工業局確認的輸變電工程概算價值677,580,000.00人民幣元和已還款
金額、還款日期及約定的利率計算了一九九六年度至一九九八年度的利息收入。上述輸
變電工程待竣工決算移交廣東省電力工業局后,其工程款及利息按深圳市人民政府和廣
東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變電設備產權移交協議書》的有關規
定,通過調整電價,由廣東省電力工業局分期歸還。一九九九年八月三日,深圳市人民政
府常務會議原則同意上述電價調整方案。
天健(信德)會計師事務所 中國注冊會計師 魏小珍
中國注冊會計師 李東昕
一九九九年八月十八日
中國 深圳
2、會計報表(附后)
3、會計報表附注附注. 重要會計政策
本合并會計報表所載財務信息系本公司及其子公司基于下列會計政策編制的, 該等
會計政策系根據中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》及其補
充規定厘定。
報告期內公司會計政策和會計核算方法,與上年度相同,未發生變化。根據財政部《
企業會計準則──投資》的規定,本公司從1999年1月1日起計提投資減值準備。
短期投資減值準備
決算日,短期投資按成本與市價孰低法計價,即按短期投資總成本高于總市價的差額
提取跌價準備,并計入當期損益類帳項。本會計期間,本公司及其子公司未發生短期投資
跌價損失。
長期股權投資減值準備
長期投資減值準備系按照個別投資項目計算確定,預計未來可收回金額低于投資帳
面價值的,將其差額先沖抵原該項投資的資本公積準備項目,不足沖抵的差額部分計提長
期投資減值準備并計入當期損益類帳項。
附注. 短期投資
短期投資均系國債投資,其明細項目列示如下:
1999-6-30
投資總額 跌價準備 期末市價總額
009703國債
RMB 22,375,800.00 RMB --- RMB 22,375,800.00
附注. 應收利息(合并會計報表附注7)
(1)應收利息之帳齡分析列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
帳 齡 余 額 占該帳項余額 余 額 占該帳項
的百分比 余額的百
分比
一年以內 RMB 40,615,777.76 17.62% RMB 83433,869.84 36.24%
一年至二年 82,905,787.41 35.96% 74,235,272.92 32.24%
二年至三年 70,226,266.67 30.46% 72,566,266.67 31.52%
三年以上 36,777,903.33 15.96%
RMB 230,525,735.17 100.00% RM230,235,409.43 100.00%
(2) 應收利息明細項目列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
應收關聯方利息 RMB 18,296,977.66* RMB18,006,651.92
廣東省電力工業局深圳供電局 211,958,570.00** 211,958,570.00
東莞市新花苑酒店 270,187.51 270,187.51
RMB 230,525,735.17 RMB 230,235,409.43
* 應收關聯方利息詳見附注“關聯方關系及其交易”
(3)。** 1997年6月25日,廣東省電力工業局以粵電基[1997] 81號文《關于媽灣電
廠一期配套輸變電工程概算審查批復》確認,由媽灣電力公司為廣東省電力工業局代建
的輸變電工程概算價值計677,580,000.00人民幣元。截至1998年12月31日止,已償還輸
變電工程款計94,500,000.00人民幣元。
根據廣東省電力工業局粵電財[1997]7號文《關于<媽灣電廠一期配套工程共同費用
和概算有關問題會議紀要>的函》,由廣東省電力工業局深圳供電局償還媽灣電力公司移
交的輸變電工程相應的借款本息,自1996年度起,還貸期間,利息以年利率12%(系根據輸
變電工程歷年人民幣及外幣貸款利率和外幣貸款匯率的變化確定)計算,為期五年。媽灣
電力公司以概算價值和已還款金額、還款日期及約定的利率為依據,業已計算了1996年
度至1998年度應收輸變電工程利息收入計211,958,570.00人民幣元。
上述媽灣電力公司代建的輸變電工程待竣工決算移交廣東省電力工業局后,其工程
款及利息按深圳市人民政府和廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變電
設備產權移交協議書》的有關規定,通過調整電價,由廣東省電力工業局分期歸還。1999
年8月3日,深圳市人民政府常務會議原則同意上述電價調整方案。
附注. 應收帳款應收帳款帳齡分析列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
帳 齡 余 額 占該帳項余額的百分比 余 額 占該帳項余額
的百分比
一年以內
RMB194,370,192.22 4.27% RMB 159,172,222.97 61.03%
一年至二年
8,064,177.49 2.67% 1,614,816.22 0.62%
三年以上
100,000,000.00* 33.06% 100,000,000.00 38.35%
RMB 302,434,369.71 100.00% RMB 260,787,039.19 100.00%
* 根據媽灣電力公司與深圳供電局簽訂的《關于與深圳供電局清償歷史舊欠電費的
有關處理問題的會議紀要》,媽灣電力公司應收深圳供電局電費款中,1996年1月日以前
的舊欠電費款計179,281,289.28人民幣元。截至1999年6月30日止,該項舊欠電費款尚有
100,000,000.00人民幣元未收回。
附注. 其他應收款
(1) 其他應收款帳齡分析列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
帳 齡 余 額 占該帳項余額的百分比 余 額 占該帳項余額的
百分比
一年以內
RMB 29,006,853.99 12.26% RMB 109,247,174.47 51.95%
一年至二年
154,448,078.53 65.27% 90,838,405.57 43.19%
二至三年
41,303,893.59 17.45% 388,535.15 0.16%
三年以上
11,878,781.95 5.02% 9,819,669.09 4.70%
RMB 236,637,608.06 100.00% RMB 210,293,784.28 100.00%
(2) 其他應收款明細項目列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
應收關聯方往來款項
RMB 193,848,242.94* RMB188,382,286.42
國貿工程公司 687,900.00 12,760,000.00
東莞新花苑酒店 2,500,000.00 ---
深圳市南山國土局 3,140,000.00 3,140,000.00
媽灣電力實業公司 6,955,347.19 ---
工會借款 2,322,658.00 2,322,658.00
其他 27,183,459.93 15,688,839.86
RMB 236,637,608.06 RMB 222,293,784.28
* 應收關聯方往來款項詳見附注“關聯方關系及其交易”
(3)。附注. 長期股權投資
(1) 長期股權投資明細項目列示如下:
1999-1-1 本期增加 本期減少 1999-6-30
股票投資
RMB11,835,000.00 RMB --- RMB --- RMB 11835000.00
其他股權投資
271447666.03 44992851.08 12525852.07 303914665.04
RMB283282666.03 RMB44992851.08 RMB12525852.07 RMB315749665.04
(2) 股票投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資公司名稱
股份類別
股票數量 占被投資 投資金額 期末市值
公司股權比例
廣東美的集團股份有限公司 法人股
2230800(A股) 0.62% RMB 4185000.00 RMB 28978092.00
成都華聯商廈股份有限公司 法人股
700000(A股) 1.00% 1250000.00 RMB 13356000.00
成都銀河動力股份有限公司 法人股
1200000(A股) 1.69% 4100000.00 RMB 18972000.00
四川長江包裝紙業股份有限公司 法人股
1200000(A股) 1.97% 2300000.00 RMB 17280000.00
RMB 11835000.00
(3) 其他股權投資明細項目列示如下:
A.本公司的其他股權投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資單位名稱 投資期限
投資金額 占被投資單位 本期權益增(減)額 累計權益增(減)額
注冊資本比例
媽灣電力公司 1989.09-11-2019.09.11
RMB1161076258.33 55% RMB132036142.63 RMB 853076258.33
長安電力公司 1990.05.02-2010.05.02
5025000.00 10%
金崗電力公司 1991.09.12-2011.09.12
10640000.00 19%
西部電力公司 1994.06.30-2024.06.30
246041070.75 25% 27354771.09 76041070.75
國貿工程公司 1994.12.13-1997.12.13
7500000.00 15%
香港港能公司 1994.12.15-2012.12.15
8715973.62 90% (249376.64) 7729303.62
保稅倉公司 1996.03.28-2046.03.28
16529476.60 40%
欽州實業公司 1997.01.28-2047.01.28
10035484.88 25% (14515.12) (14515.12)
配電服務公司 1997.08.18-2047.08.18
1000000.00 10%
能源港務公司 1997.08.25-2047.08.25
2000000.00 20%
深能富苑公司 1998.06.03-2013.06.02
2200000.00 10%
RMB1500351101.34 RMB 188714859.12 RMB 966419954.74
B. 媽灣電力公司的其他股權投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資單位名稱 投資期限
投資金額 占被投資單位 本期權益增(減)額 累計權益增(減)額
注冊資本比例
深濱公司 1993.09.15-2113.09.15
RMB 431,950.06 33.33% RMB 16,338.45 RMB(30,090.30)
保稅倉公司 1996.03.28-2046.03.28
12,397,107.46 30%
深圳市石巖公學
2,000,000.00
能源港務公司 1997.08.25-2047.08.25
1,600,000.00 16%
配電服務公司 1997.08.18-2047.08.18
1,500,000.00 15%
能源環保公司 1997.07.25-2017.07.25
1,500,000.00 15%
深能富苑公司 1998.06.03-2013.06.02
4,400,000.00 20%
RMB23,829,057.52 RMB 16,338.45 RMB(30,090.30)
C. 香港港能公司的其他股權投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資單位名稱 投資期限
投資金額 占被投資單位 本年權益增(減)額 累計權益增(減)額
注冊資本比例
媽灣電力公司 1995.01.01-2019.09.11
RMB 16,800,000.00 3% RMB --- RMB ---
溫州宏能電力有限公司 1996.01.23-2016.04.23
18,328,125.52 37% (196,114.70 (196,114.70)
RMB 35,128,125.52 RMB(196,114.70)RMB(196,114.70)
D. 股權投資差額股權投資差額明細項目列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
股權投資差額發生數 RMB(12,858,707.71) RMB(12,858,707.71)
以前年度攤銷額 (1,285,870.77) ---
減: 本期攤銷數 (1,285,870.77) (1,285,870.77)
期末余額 RMB (10,286,966.17) RMB(11,572,836.94)
附注. 長期投資減值準備
國貿工程公司董事會決定,擬將惠州國際貿易中心大廈予以整體出讓或對國貿工程
公司申請破產,本公司預計未來可收回金額低于對國貿工程公司長期投資帳面價值,根據
本公司管理當局1999年7月28日會議決定,按該項投資帳面價值7,500,000.00人民幣元計
提20%的長期投資減值準備,計1,500,000.00人民幣元。
附注. 在建工程在建工程明細項目列示如下:
工程名稱
1999-1-1 本期增加 本期轉入 本期 1999-6-30
固定資產 減少數
資金來源 工程進度
代建工程及一期
二期工程尾款
RMB RMB RMB RMB RMB
55137943.09 15426897.38 --- --- 670564840.47
*借入和自有資金 大部分已交付使用,但尚
未辦理竣工決算
其中:利息資本化
76410148.44 --- --- --- 76410148.44
住宅工程
897077.08 251040.00 --- --- 1148117.08
自有資金 99%
倉庫工程
31140665.36 5829361.77 --- --- 36970027.13
借入和自有資金 已完工待辦理交付使用
手續
其中:利息資本化
2546629.46 1718168.01 --- --- 4264797.47
其他工程
17889723.71 820730.00 --- --- 18710453.71
自有資金
RMB RMB RMB RMB RMB
705.065409.24 22328029.15 --- --- 727393438.39
* 其中代建工程系媽灣電力公司為廣東省電力工業局建設的輸變電工程,詳見附注
“應收利息”。
附注. 長期待攤費用長期待攤費用明細項目列示如下:
1999-6-30
供水管線工程費 排洪渠工程費 合 計
以前年度發生額
RMB8,202,482.92 RMB1,400,000.00 RMB9,602,482.92
減: 以前年度攤銷額
7,916,902.82 559,999.92 8,476,902.74
本期攤銷額
--- 282,790.14 282,790.14
期末余額
RMB285,580.10 RMB557,209.94 RMB842,790.04
附注. 未分配利潤根據1999年8月18日本公司董事會會議決定,本公司1999年中期利
潤不予分配,也不進行資本公積金轉增股本。
未分配利潤增減變動明細項目列示如下:
1999.6.30 1998.12.31
年初未分配利潤 RMB 130,371,590.74 RMB 153,887,223.49
加:年初未分配利潤調整數 (5,629,237.89) * ---
本期凈利潤 184,990,825.96 265,147,448.77
本年度(期)凈利潤調整數 --- (5,629,237.89)*減:本公司提取
法定盈余公積金 --- 26,514,744.88
子公司提取法定盈余公積金 723,138.05 21,067,942.13
本公司提取法定公益金 --- 26,514,744.88
子公司提取法定公益金 1,031,212.91 39,056,845.42
本公司提取任意盈余公積金 --- 84,847,183.61
應付普通股股利 --- 90,661,620.60
期末未分配利潤 RMB 307,978,827.85 RMB 124,742,352.85
* 根據1999年7月8日深圳市國家稅務局第四稽查分局[1999]深國稅四立字第108
號《稅務處理決定書》的決定,媽灣電力公司應補繳1998年度增值稅3,319,727.46人民
幣元,此外1999年1月媽灣電力公司補繳1998年度企業所得稅計2,309,510.43人民幣元,
按《外商投資企業會計制度》的規定,媽灣電力公司業已計入“以前年度損益調整”帳
項。
本公司在編制合并會計報表時,根據《股份有限公司會計制度》的規定,對媽灣電力
公司本會計期間發生的上述以前年度損益調整事項,業已調整本公司合并會計報表相關
的“應交稅金”項目年初數和“所得稅”項目1998年度的實際數計2,309,510.43人民幣
元;調整“主營業務成本”項目1998年度的實際數計3,319,727.46人民幣元。
附注. 其他業務利潤其他業務利潤明細項目列示如下:
1999-6-30
其他業務收入 其他業務成本 其他業務利潤
公用設施租賃業務
RMB8,000,000.00 RMB2,531,583.26 RMB5,468,416.74*
土地使用權租賃業務
7,300,000.00 9,903,650.00 (2,603,650.00)*
其他業務 203,526.45 34,984.55 168,541.90
RMB15,503,526.45 RMB12,470,217.81 RMB3,033,308.64
* 詳見附注“關聯方關系及其交易”(2)C。
附注. 投資收益
(1) 短期投資收益明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
債券投資收益 RMB523,575.00 RMB833,069.28
(2) 長期股權投資收益(損失)明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
股票投資收益 RMB70,000.00 RMB---
非控股公司分配來的利潤
---金崗電力公司 4,793,855.85 2,918,400.00
---長安電力公司 1,594,000.00 666,833.52
---其他 (1,483,661.53) ---
4,904,194.32 3,585,233.52
對聯營公司以權益法調整
取得的凈增額 39,644,141.27 19,335,686.75
股權投資差額攤銷 1,285,870.77 642,935.39
RMB45,904,206.36 RMB23563,855.66
投資收益比上年同期增加79.11%,是本會計期間西部電力公司產生較大盈利,從而本
公司以權益法調整長期投資產生較大投資收益。
附注. 補貼收入補貼收入明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
1997年第3、4季度減免增值稅額轉入
RMB--- RMB48,733,103.62
退回1997年第3季度因改征增值稅而多繳的稅款
--- 15,878,902.28
退回1998年第3季度因改征增值稅而多繳的稅款
16,403,699.31* ---
1998年度減免增值稅額轉入
80,888,047.00** ---
RMB97,291,746.31 RMB64,612,005.90
* 退回因改征增值稅和消費稅而多繳的稅款。
** 根據深圳市國家稅務局第四稽查分局深國稅四立[1998]047號文和深圳市國家稅
務局審核批準的《一九九八年度增值稅一般納稅人(工業企業)增值稅清算申報表》,本
公司1998年度減半繳納增值稅計80,888,047.00人民幣元。
補貼收入較上年同期增加50.58%,系1998年度媽灣電力主營業務收入較1997年度增
加,增值稅相應增加,按同比例減免增值稅及退回因改征增值稅而多繳的稅款增加。
附注. 營業外收入營業外收入明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
處理固定資產收益 RMB--- RMB3,716,785.35
其他 182,000.00 48.01
RMB182,000.00 RMB3,716,833.36
附注. 營業外支出營業外支出明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
滯納金支出 RMB5,695,967.81 RMB---
罰款支出 702,195.58 ---
其他 74,475.78 250,170.39
RMB6,472,639.17 RMB250,170.39
附注. 關聯方關系及其交易
(1) 關聯方關系明細項目列示如下:
A. 存在控制關系的關聯方:公司名稱注冊地址主營業務與本公司的關系經濟性質或
類型法定代表人能源集團深圳市福田區振興路七號能源投資、建設母公司國有獨資勞德
容
B. 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化:
公司名稱 1999-1-1 本期增加數 本期減少數 1999-6-30
能源集團
RMB860,000,000.00 RMB--- RMB--- RMB860,000,000.00
媽灣電力公司
RMB560,000,000.00 RMB--- RMB--- RMB560,000,000.00
香港港能公司
RMB1,000,000.00 RMB--- RMB--- HKD1,000,000.00
保稅倉公司
RMB41,323,691.52 RMB--- RMB--- RMB41,323,691.52
油料港務公司
RMB28,000,000.00 RMB--- RMB--- RMB28,000,000.00
C. 存在控制關系的關聯方所持權益及其變化: 單位：元
公司名稱
1999-1-1 本期增加數 本期減少數 1999-6-30
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
能源集團
980896705.76 59.61 125693569.78 1106590275.54 59.61
媽灣電力公司
1029040115.70 55 159698883.59 1188738999.29 55
香港港能公司
8965350.26 90 --- 249376.64 8715973.62 90保稅倉公司
28926584.06 70 28926584.06 70
油料港務公司
27540207.52 51 1824849.66 3944389.57 25420667.61 51
D. 不存在控制關系的關聯方關系的性質:
公司名稱 與本公司的關系
西部電力公司 聯營企業,與本公司同一董事長
深能富苑公司 聯營企業,與本公司同一董事長
深圳能源運輸有限公司 能源集團的子公司
(2) 關聯方交易
A. 借款與擔保
a. 根據能源集團深能[1998]113號《關于下發<深圳市能源集團有限公司貸款擔保
管理試行辦法>的通知》,本會計期間媽灣電力公司按擔保借款本金的0.2%和0.4%向能源
集團支付長期借款和短期借款擔保費計2,393,673.37人民幣元。
b. 媽灣電力公司向能源集團借入的長期外幣借款,均按中國人民銀行規定的浮動利
率計算借款利息,本會計期間應支付外幣借款利息費用計3,101,105.31人民幣元。
B. 代購燃煤、運費及委托管理費
a. 根據能源集團與媽灣電力公司簽訂的《供煤協議》,能源集團代媽灣電力公司采
購燃煤,并按每噸10.00人民幣元的價格收取管理費,本會計期間能源集團代媽灣電力公
司購買燃煤557,218噸,計160,753,816.41人民幣元,向媽灣電力公司收取管理費計5,572
,180.00人民幣元。
b. 本會計期間深圳能源運輸有限公司代媽灣電力公司運輸燃煤收取媽灣電力公司
燃煤運輸費計31,204,208.00人民幣元。
c. 根據能源集團與媽灣電力公司簽訂的《電廠委托運行管理協議》,自1999年1月1
日起至2000年12月31日止,媽灣電力公司需按0.015元/千瓦時,向能源集團支付承包運行
管理費,本會計期間媽灣電力公司支付取能源集團承包運行管理費計18,960,222.00人民
幣元。
C. 土地使用權及公用設施租賃
根據媽灣電力公司與西部電力公司于1999年8月簽訂的《土地和公用設施使用費協
議書》,媽灣電力公司將擴建用地面積為156,448.75平方米的土地使用權租予西部電力
公司作為電廠建設用地,月租金為每平方米8.50人民幣元,租賃期自1999年1月1日起至6
月30日止,租賃費共計8,000,000.00人民幣元;媽灣電力公司將有關電力專用設備、通用
設備、房屋及建筑物價值為486,918,000.00人民幣元的固定資產租予西部電力公司,租
賃期自1999年1月1日起至6月30日止,租賃費按年租賃資產總額486,918,000.00人民幣元
3%的一半(1998年度按6%的一半)計算,計7,300,000.00人民幣元。
D. 發電機組費用結算根據能源集團分別與媽灣電力公司及西部電力公司簽訂的《
電廠委托運行管理協議》,自1999年1月1日起,媽灣電力公司和西部電力公司將所屬的一
、二號、三、四號發電機組以及所有生產輔助系統和配套設施委托能源集團進行生產運
行管理。本會計期間,媽灣電力公司由能源集團媽灣發電總廠(原名為“能源集團發電分
公司”)核算的生產成本計188,695,496.88人民幣元。
E. 代購固定資產根據媽灣電力公司與能源集團媽灣發電總廠于1999年8月簽訂的《
關于能源集團媽灣發電總廠代購置固定資產確認書》,本會計期間能源集團媽灣發電總
廠代媽灣電力公司購入的機器設備、運輸設備等固定資產計326,997.82人民幣元。
F. 其他本會計期間西部電力公司使用媽灣電力公司燃油1418.34噸,計3,206,100.0
0人民幣元。
(3) 關聯方往來款項余額
關聯方往來款項余額明細項目列示如下:
占全部應收(付)款項余額的比重
項 目 關聯方名稱
1999-6-30 1998-12-31 1999-6-30 1998-12-31
應收利息 能源集團
RMB16,190,793.84 RMB16,256,328.00 7.02% 7.06%
西部電力公司
2,090,547.67 1,742,397.67 0.91% 0.76%
深能富苑公司
15,636.15 7,926.25 0.01% ---
RMB18,296,977.66 RMB18,006,651.92 7.94% 7.82%
應收股利 西部電力公司
RMB 12,500,000.00 RMB--- 82.12% ---
其他應收款
能源集團
RMB133,819,899.38 RMB133,476,784.90 56.55% 63.47%
西部電力公司
57,803,900.88 54.597,792.52 24.43% 25.96%
能源集團即灣發電總廠
1,924,442.68 --- 0.80% ---
深能富苑公司
300,000.00 307,709.00 0.12% 0.15%
RMB193,848,242.94 RMB188,382,286.42 81.90% 89.58%
預付帳款 能源集團R
MB32,000,000.00 RMB--- 32.41% ---
應付帳款 能源集團
RMB13,933,708.01 RMB47,978,545.72 87.62% 77.40%
應付股利 能源集團
RMB4,610,943.65 RMB--- 36.89% ---
其他應付款
能源集團
RMB47,940,685.26 RMB26,586,789.89 17.75% 10.52%
西部電力公司
26,252,761.49 25,652,761.49 9.72% 10.15%
深能富苑公司
207,709.90 2,341,240.99 0.08% 0.92%
RMB74,401,156.65 RMB54,580,792.37 27.55% 21.59%
一年內到期的長期負債
能源集團
RMB3,744,898.15 RMB23,007,231.15 6.52% 19.47%
長期借款
能源集團
RMB50,471,249.57 RMB102,226,201.24 3.70% 6.43%
附注. 或有損失截至1999年6月30日止,本公司為購買富豪花園而預付的購房款計16
,600,000.00人民幣元,因本公司未能接收上述合同約定物業,故對逾期債權擬通過法律
途徑予以解決。
附注. 資產負債表日后事項
1、1998年10月23日,經本公司臨時股東大會決議決定,本公司擬向全體股東配股,通
過配股方式向社會募集資金,用于收購能源集團持有西部電力26%的股權。該事項尚待中
國證券監督管理委員會批準。
2、1999年8月18日,經本公司董事會會議決定,本公司擬投資30,000,000.00人民幣
元參股“深圳市創新科技投資有限公司”,成為該公司的發起人股東。
根據《深圳市創新科技投資有限公司設立的可行性研究報告》,該公司是一家從事
高新技術項目創業投資的專業性大型投資公司,注冊資本為700,000,000.00人民幣元,本
公司所占股份比例為4.29%。
附注. 對比數據
為符合一貫性原則,對合并會計報表中的某些上年度(期間)業經審計的比較數據已
作適當的調整和重分類調整。
七、備查文件
1、載有董事長、總經理親筆簽名的中期報告正本;
2、載有總經理、財務負責人親筆簽名并蓋章的會計報表;
3、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本;
4、公司章程。
深圳能源投資股份有限公司
董 事 會
一九九九年八月十八日
--------------------------------------------------------------
深圳能源投資股份有限公司
合并資產負債表
一九九九年六月三十日
單位:人民幣元
1999.6.30 1998.12.31
資產
流動資產:
貨幣資金 RMB120948648.39 RMB 31875495.55
短期投資 22375800.00 26022425.00
應收股利 15231439.75 717583.90
應收利息 230525735.17 230235409.43
應收帳款 302434369.71 260787039.19
減:壞帳準備 1506550.82 1301919.18
應收帳款凈額 300927818.89 259485120.01
預付帳款 98743109.13 44552510.79
其他應收款 236637608.06 210293784.28
存貨 103833429.75 71962770.71
待攤費用 295877.30
其他流動資產 46692.39 46692.39
流動資產合計 1129566158.83 1175191792.06
長期投資:
長期股權投資 315749665.04 283282666.03
其中:合并價差 (10,286,966.17) (11,572,836.94)
長期投資合計 315749665.04 283282666.03
減: 長期投資減值準備
1500000.00 - - -
長期投資凈額 314249665.04 283282666.03
固定資產:
固定資產原價 4367918564.25 4363177978.23
減:累計折舊 1713616481.69 1562212525.16
固定資產凈值 2654302082.56 2800965453.07
在建工程 727393438.39 705065409.24
固定資產合計 3381695520.95 3506030862.31
無形資產及其他資產:
無形資產 284948148.52 292997052.95
開辦費 3446709.80 4854405.13
長期待攤費用 842790.04 1125580.18
其他長期資產 32770000.00 32770000.00
無形資產及其他資產合計
322007648.36 331747038.26
資產總計 RMB5,147,518,993.18 RMB5296252358.66
負債和股東權益
流動負債:
短期借款 RMB550,007,500.00 RMB 516794500.00
應付帳款 15903044.12 61987307.56
應付福利費 70365234.03 73865102.89
應付股利 53867977.55 137107261.96
應交稅金 49047315.07 113608081.54
其他應付款 270043743.19 252767810.65
預提費用 36879274.26 37684773.80
一年內到期的長期負債 57419671.08 118181627.52
流動負債合計 1103533759.30 1311996465.92
長期負債:
長期借款 1365589257.74 1590656184.63
住房周轉金 520047.99 338824.05
長期負債合計 1366109305.73 1590995008.68
負債合計 2469643065.03 2902991474.60
少數股東權益 928332212.33 827562673.61
股東權益:
股本 906616206.00 906616206.00
資本公積 52148087.09 52148087.09
盈余公積 483194087.59 482470949.54
其中:公益金 100953240.01 100953240.01
未分配利潤 307978827.85 124742352.85
外幣報表折算差額 (393,492.71) (279,385.03)
股東權益合計 1749543715.82 1565698210.45
負債和股東權益總計
RMB5,147,518,993.18 RMB5296252358.66
深圳能源投資股份有限公司
合并利潤及利潤分配表
一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間
單位:人民幣元
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
主營業務收入 RMB717,816,858.00 RMB 505826318.15
減: 主營業務成本 458345667.52 350420783.13
主營業務稅金及附加 934994.68 352432.02
主營業務利潤 258536195.80 155053103.00
加:其他業務利潤 3033308.64 14208209.89
減: 管理費用 23123526.30 19176603.11
財務費用 65914896.66 74553846.63
營業利潤 172531081.48 75530863.15
加: 投資收益 46427781.36 24396924.94
補貼收入 97291746.31 64612005.90
營業外收入 182000.00 3716833.36
減:營業外支出 6472639.17 250170.39
利潤總額 309959969.98 168006456.96
減:所得稅 22201062.96 13484136.79
少數股東損益 102768081.06 50636139.66
凈利潤 184990825.96 103886180.51
加:年初未分配利潤 124742352.85 160746116.04
可供分配的利潤 309733178.81 264632296.55
減:提取法定盈余公積 723138.05 2076260.78
提取法定公益金 1031212.91 21791680.55
可供股東分配的利潤 307978827.85 240764355.22
減:提取任意盈余公積
應付普通股股利
未分配利潤 RMB307,978,827.85 RMB 240764355.22
(所附注釋系合并會計報表的組成部分)
深圳能源投資股份有限公司
合并現金流量表
一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間
單位:人民幣元
金 額
一、 經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金 RMB 798849900.11
收到的租金 590086.19
收到的稅費返還 16403699.31
收到的其他與經營活動有關的現金 13976442.22
現金流入小計 829820127.83
購買商品、接受勞務支付的現金 378365371.84
經營租賃所支付的現金 361820.10
支付給職工以及為職工支付的現金 25420807.42
實際交納的增值稅款 84130353.93
支付的所得稅款 18058719.76
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 6110529.16
支付的其他與經營活動有關的現金 60283466.89
現金流出小計 572731069.10
經營活動產生的現金流量凈額 257089058.73
二、投資活動產生的現金流量:
分得股利或利潤所收到的現金 4444000.00
取得貸款利息收入所收到的現金 523575.00
現金流入小計 4967575.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
37766859.30
權益性投資所支付的現金 34550000.00
支付的其他與投資活動有關的現金 1353375.00
現金流出小計 73670234.30
投資活動產生的現金流量凈額 (68,702,659.30)
三、籌資活動產生的現金流量:
借款所收到的現金 249971912.64
收到的其他與籌資活動有關的現金 1294896.70
現金流入小計 251266809.34
償還債務所支付的現金 465739089.73
發生籌資費用所支付的現金 2963567.36
分配股利或利潤所支付的現金 80090515.32
償付利息所支付的現金 103104720.82
支付的其他與籌資活動有關的現金 282025.33
現金流出小計 652179918.56
籌資活動產生的現金流量凈額 (400,913,109.22)
四、匯率變動對現金的影響額 1599862.63
五、現金及現金等價物凈增加(減少)額 RMB(210,926,847.16)
1. 不涉及現金收支的投資和籌資活動:
2. 將凈利潤調節為經營活動的現金流量:
凈利潤 184990825.96
加:少數股東損益 102768081.06
計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 204631.64
固定資產折舊 151318857.97
無形資產攤銷 5281321.86
遞延資產攤銷 282790.14
財務費用 67596982.57
投資損失(減:收益) (46,427,781.36)
存貨的減少(減:增加) (31,870,659.04)
經營性應收項目的減少(減:增加) (67,391,411.05)
經營性應付項目的增加(減:減少) (116,260,085.93)
其他 6595504.91
經營活動產生的現金流量凈額 257089058.73
3. 現金及現金等價物凈增加情況:
現金的期末余額 120948648.39
減:現金的期初余額 331875495.55
現金及現金等價物凈增加(減少)額 RMB(210,926,847.16)
一定的進
深圳能源投資股份有限公司一九九九年度中期報告
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日期:99.06.30 時間:16:45
深圳能源投資股份有限公司一九九九年度中期報告
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者
嚴重誤導,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。天健(信德)會計
師事務所為本公司出具的審計報告為有解釋性說明的報告,本公司董事會、監事會對相
關事項亦有詳細說明,特提醒投資者注意閱讀,并請充分注意相關風險,謹慎作出投資決
策。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱:深圳能源投資股份有限公司
英文名稱:SHENZHEN ENERGY INVESTMENT CO., LTD.
英文縮寫:SEIC
2、公司注冊地址:深圳市福田區華發北路桑達大廈17樓
郵政編碼:518031
公司辦公地址:同公司注冊地址
3、法定代表人:勞德容
4、董事會秘書:胡堅
授權代表:周朝暉
聯系地址:深圳市福田區華發北路桑達大廈17樓
深圳能源投資股份有限公司證券事務部
電話:0755-3323769
傳真:0755-3324023
5、公司股票上市地:深圳證券交易所
股票簡稱:深能源A
股票代碼:0027
二、主要財務指標
項 目 1999年6月30日 1998年6月30日 1999年中期比1998
年中期增減(%)
凈利潤(萬元) 18499.08 10388.62 78.07
股東權益(萬元) 174954.37 156672.35 11.67
每股收益(元) 0.204 0.115 77.39
凈資產收益率(%) 10.57 6.63 59.43
每股凈資產(元) 1.93 1.73 11.56
調整后的每股凈資產(元) 1.81 1.61 12.42
計算公式如下:
每股收益=凈利潤/報告期末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/報告期末股東權益*100%
每股凈資產=報告期末股東權益/報告期末普通股股份總數
調整后的每股凈資產=(報告期末股東權益-三年以上的應收款項-待攤費用-待處理
資產凈損失-開辦費-長期待攤費用)/報告期末普通股股份總數
三、股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
數量單位:股
期初數 期末數
一、尚未流通股份
1、 發起人股份
其中:國家擁有股份 540470700 540470700
2、募集法人股 41934718 41934718
3、國家股轉配 32131194 32131194
尚未流通股份合計 614536612 614536612
二、已流通股份
境內上市的人民幣普通股 292079594 292079594
其中:高級管理人員持股 454932 454932
已流通股份合計 292079594 292079594
三、股份總數 906616206 906616206
截止1999年6月30日,公司股東總數247583戶,其中國家股1戶,法人股22戶。
2、主要股東持股情況:
深圳市能源集團有限公司(國家股)540470700股,占公司總股本的59.61%;
廣東電力發展股份有限公司6078326股,占公司總股本的0.67%;
西北電力建設總公司4319700股,占公司總股本的0.476%;
深圳市沙角火力發電廠B廠有限公司3176250股,占公司總股本的0.35%;
廣東核電投資有限公司3049200股,占公司總股本的0.336%;
深圳市投資管理公司2541000股,占公司總股本的0.28%;
深圳市鴻基(集團)股份有限公司2541000股,占公司總股本的0.28%;
中國光大銀行深圳分行2541000股,占公司總股本的0.28%;
秦皇島港貨運總公司2541000股,占公司總股本的0.28%;
廣東粵能有限公司2541000股,占公司總股本的0.28%。
3、深圳市能源集團有限公司是深圳市投資管理公司下屬的國有獨資公司。
4、深圳市能源集團有限公司在報告期內持有的“深能源”股票數量沒有發生變化,
也沒有質押、凍結。
四、經營情況的回顧與展望
(一)公司經營情況回顧
1999年上半年,公司將深化改革與強化管理緊密結合起來,以提高經濟效益為中心,
苦練內功,強化企業內部管理,努力開拓電力市場,進一步降低經營成本,取得較好的投資
回報。
1、公司主營業務業績概述
上半年完成主營業務收入71782萬元,實現利潤30996萬元,扣除少數股東權益后,實
現凈利潤18499萬元,按1999年6月30日總股本906616206股計,每股收益0.204元。
2、公司主體企業經營業績概述
根據能源集團深能[1999]110號文,能源集團發電分公司更名為能源集團媽灣發電總
廠。今年上半年,媽灣發電總廠堅持“電廠管理創最佳”的指導方針,全體員工團結拼搏
,開拓進取,腳踏實地,圓滿完成了年初制定的機組檢修計劃和電量計劃,創一流工作取得
了突破性進展,管理水平進一步提高,各項工作都有了嶄新的變化。上半年媽灣發電總廠
電量指標創建廠以來的多項歷史新高:上半年共完成發電量25.55億千瓦時,供電量24.31
億千瓦時,比去年同期增長36%,創歷史同期最好水平;六月份,還創造了最高單月發電量6
.06億千瓦時,單月供電量5.78億千瓦時,單日發電量2545萬千瓦時的新記錄。
3、公司投資情況
1999年6月18日,欽州碼頭油庫工程舉行竣工典禮,一座較先進的一級油氣儲運設施
建成投產,成為北部灣海域通往大西南最大和最便捷的油氣儲運基地之一。欽州碼頭油
庫工程包括一座3萬噸級油碼頭和8.8萬立方米的油氣庫,總投資2.7億元人民幣。
99年是能源保稅倉一期工程基建期結束、進入倉儲經營的第一年,公司現在開展的
經營項目有:集裝箱堆場、倉儲及運輸三部分,現已形成了一批比較穩定的客戶。
我司參股的平陽、金崗、上洞電廠上半年運行正常。1～6月份,平陽電廠累計發電3
101萬千瓦時,金崗電廠累計發電8734萬千瓦時,上洞電廠累計發電3162萬千瓦時。
(二)下半年計劃
下半年,公司將繼續堅持董事會二屆九次會議提出的今年工作指導思想:以鄧小平理
論和十五大報告以及中央經濟工作會議精神為指導,以創建具有較強籌資和投資功能的
大型上市公司為目標,把握機遇,努力開拓,加大資產運營,強化基礎管理,穩步提高公司
盈利能力,使公司各項工作邁上新臺階。
積極協助能源集團全力抓好電力主體企業的生產和管理,努力提高電廠的經濟效益
。
加大產權運作力度,優化公司資產結構,加強企業的管理水平,不斷提高經濟效益。
在突出主業的前提下,公司將有計劃有步驟地向金融、證券、基礎設施、高新技術領域
拓展,緊緊依托能源集團,尋找優良的投資項目,收購優質資產,積極培育新的經濟增長點
,進一步提高公司盈利能力和整體實力。
加強對參股企業的跟蹤管理,及時了解企業的生產經營狀況,改善對參股企業的管理
方法,以確保取得較好的投資回報。
五、重要事項
1、公司中期利潤不分配,也不進行資本公積金轉增股本。
2、公司1998年度股東大會通過的年度利潤分配方案為:以1998年末總股本90661620
6股為基數,每10股派發1.00元人民幣現金股利(含稅)。《分紅派息公告》刊登在1999年
6月9日的《中國證券報》和《證券時報》,本次派息股權登記日為1999年6月15日,除息
日為1999年6月16日。
3、訴訟事項:
(1)本公司(甲方)訴深圳中包投資發展公司(乙方)、中國包裝南方公司(丙方)一案,
1997年6月6日,廣東省深圳市中級人民法院以[1996]深中法經一初字第505號民事判決書
作出如下判決:乙方應于本判決發生法律效力之日起三十日內歸還甲方人民幣500萬元及
其利息(從1994年12月26日起計至還清之日止,利率按銀行同期貸款浮動利率分段計付,
乙方和丙方已付甲方的人民幣75萬元則從應付利息中予以扣除),逾期則依法加倍支付遲
延履行期間的債務利息。上述債務,如乙方到期無法清償,則由丙方承擔連帶清償責任。
丙方不服提出上訴,1997年12月23日經廣東省高級人民法院以(1997)粵法經一上字第569
號民事判決書作出終審判決,駁回上訴,維持原判。1998年5月本公司向深圳市中級人民
法院申請強制執行,深圳市中級人民法院以(1998)深中法執字5-223號公告,宣布強制執
行。法院已對其名下房產進行查封,但由于房產抵押未解除、二被告一直在躲避債務并
搬離原辦公地點,本公司正通過多種渠道加強執行力度。
(2)1996年6月6日,本公司在山西介休市大通城市信用合作社(以下簡稱“大通信用
社”)存入金額為人民幣600萬元、存期為半年的定期存款,截至1999年6月30日止,大通
信用社尚欠付本公司存款本金計500萬元。1997年大通信用社向山西省晉中地區中級人
民法院提起訴訟,要求用款單位償還貸款本金、利息,并將本公司作為第三人要求承擔連
帶責任。1997年12月5日,山西省晉中地區中級人民法院以(1997)晉中經初字第112號《
民事判決書》判決:本公司與大通信用社間訂立并履行的儲蓄存款存單有效,大通信用社
尚應向本公司償還存款本金及其利息,同時,用款單位(被告)應向原告償還借款本息。被
告不服,向山西省高級人民法院提出上訴,山西省高級人民法院于1998年月12月17日以(1
998)晉經二終字第31號《民事裁定書》作出終審裁定:本案按撤回上訴處理,晉中地區中
級人民法院(1997)晉中經初字第112號民事判決發生法律效力。本公司已派專人前往“
大通信用社”所在地向山西省晉中地區中級人民法院申請執行上述終審裁定書。
(3)1994年12月8日,本公司與深圳凱成實業公司簽訂《房地產買賣合同》,購買位于
深圳市福田區東園路的富豪花園A座二層裙樓,建筑面積為3036平方米的物業。合同規定
此業務由協寶國際集團(深圳)有限公司代理,物業單價為每平方米8800元。1994年12月9
日,該合同經深圳市福田區公證處公證。
1994年12月9日,本公司與協寶國際集團(深圳)有限公司簽訂《商品樓回購合同書》
,合同規定,在本公司支付該物業價款計2000萬元后,協寶國際集團(深圳)有限公司即支
付本公司回購定金計340萬元。如協寶國際集團(深圳)有限公司不能回購該物業,則按雙
方簽訂的商品樓預售合同執行;如其回購該物業,則商品樓預售合同自動失效。
1994年12月12日,本公司已按合同規定向協寶國際集團(深圳)有限公司支付2000萬
元,并于當日收到回購定金計340萬元。
截至1999年6月30日止,協寶國際集團(深圳)有限公司未按期回購該物業,本公司亦
未能接收該物業,本公司已尋求法律途徑解決。
1998年6月,該案已由深圳市檢察院起訴至深圳市中級人民法院,1998年11月6日,深
圳市中級人民法院以(1998)深中法刑二初字第93號刑事判決書對原協寶國際(深圳)有限
公司有關涉嫌詐騙人員進行判決,該判決書認定,本公司上述購房款中計有1410萬元人民
幣已由協寶公司轉入深圳凱成實業公司帳戶內。待法院向深圳凱成實業公司追繳后依法
退還本公司,該項工作有待法院裁決。
4、本報告期內公司沒有收購兼并、資產重組事項。
5、重大關聯交易:見財務報告附注說明。
6、董事會對1999年度中期《審計報告》中解釋性事項的說明:
本公司主體企業深圳媽灣電力有限公司(以下簡稱“媽灣公司”)建設的輸變電工程
計有新建八條220KV線路,新建四個220KV變電站,擴建三個220KV變電站,一條微波通訊電
路工程,建設資金由媽灣公司通過貸款獲得。該項工程于1991年開始建設,截至1999年6
月30日,除南頭變電站外,其他工程已建成并交付使用,媽灣公司已全部完成與各參建單
位的工程結算。
根據廣東省電力工業局粵電財[1997]7號文《關于〈媽灣電廠一期配套工程共同費
用和概算有關問題會議紀要〉的函》,由廣東省電力工業局深圳供電局償還媽灣公司移
交的輸變電工程相應的借款本息,自1996年度起,還貸期間,利息以年利率12%(系根據輸
變電工程歷年人民幣及外幣貸款利率和外幣貸款匯率的變化確定)計算,為期五年。
1997年6月25日,廣東省電力工業局以粵電基[1997] 81號文《關于媽灣電廠一期配
套輸變電工程概算審查批復》確認,輸變電工程概算價值計67758萬元。媽灣公司以上述
概算價值和已還款金額、還款日期及約定的利率為依據,計算1996年度至1998年度應收
輸變電工程利息收入。上述輸變電工程待竣工決算移交廣東省電力工業局后,其工程款
及利息將按深圳市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變電
設備產權移交協議書》的有關規定,通過調整電價,由廣東省電力工業局分期歸還。1999
年8月3日,深圳市人民政府常務會議原則同意上述電價調整方案。
本公司下一步采取的措施:
(1)辦理媽灣電廠一期配套輸變電工程的竣工決算。
媽灣電廠一期輸變電工程按協議規定必須以其竣工決算的總造價,連同其產權一并
移交給廣東省電力工業局。1999年5月18日召開的媽灣公司董事會三屆一次會議作出《
關于輸變電工程有關問題的決議》,責成媽灣公司經營班子抓緊與有關單位協商,力促所
墊付工程款本息盡快結清到帳。目前,媽灣電廠一期輸變電工程的竣工決算書已經完成,
準備審計。
(2)媽灣公司原按以媽灣電廠一期輸變電工程批準概算為基礎計算的應收利息,將根
據以其竣工決算總造價為標準調整計算上述應收利息。
(3)根據深圳市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變
電設備產權移交協議書》的規定,盡快落實產權移交、還款計劃與支付步驟。
7、監事會對1999年度中期《審計報告》中解釋性事項的說明:
關于深圳媽灣電力有限公司應收廣東省電力工業局輸變電工程本息歷來是根據深圳
市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的協議及“粵電基[1997] 81號文《關于媽灣電廠
一期配套輸變電工程概算審查批復》”為依據計算確認的。該輸變電工程,包括了新建
八條220KV線路,新建四個220KV變電站,擴建三個220KV變電站,一條微波通訊電路等工程
。到目前為止,除南頭變電站外,其他工程已建成并交付使用。目前,媽灣電廠一期輸變
電工程的竣工決算書已完成,準備審計。上述輸變電工程待竣工決算移交廣東省電力工
業局后,其工程款及利息將按深圳市人民政府與廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電
力有限公司輸變電設備產權移交協議書》的有關規定,通過調整電價由廣東省電力工業
局分期歸還。1999年8月3日,深圳市人民政府常務會議原則同意上述電價調整方案。監
事會認為能源投資股份有限公司董事會和經理局及媽灣電力公司經營班子為此做了大量
工作。監事會正密切關注董事會和媽灣電力公司對此項工作所采取的措施并敦促有關方
面早日收回本息。
8、聘任會計師事務所情況:
公司1998年度股東大會聘請天健(信德)會計師事務所(原深圳信德會計師事務所)為
本公司1999年度審計單位。
9、本報告期內公司沒有重大合同(擔保、抵押)事項。
10、計算機2000年問題:
現階段公司本部微機系統均為單機運作,計算機2000年問題對公司本部的影響主要
在財務部門加裝的“金蝶”財務軟件上,目前公司已通過購置新型微機,并把原“金蝶”
財務軟件版本升級為新版本而解決了計算機2000年問題。
公司下屬主體企業媽灣發電總廠設備自動化程度高,計算機運用普及,計算機2000年
問題得到能源集團和總廠領導的高度重視。總廠成立了解決計算機2000年問題領導小組
和工作小組,從1999年2月份開始著手此項工作。現已完成了對全廠計算機系統2000年問
題的測試,確定了存在計算機2000年問題的系統。目前,總廠已同北京Bailey公司簽訂了
＃1、＃2機組DCS系統的軟件升級合同,升級軟件已自美國Bailey公司寄出;＃3、＃4機
組DCS 系統的軟件升級工作,瑞士ABB公司專家已到現場完成,計算機2000年問題已解決;
輸煤程控系統的升級工作正在進行中。預計全廠計算機2000年問題將于8月底全部解決
。
六、財務報告
1、審計報告
信德特審報字(1999)第21號
審計報告
中國 深圳
深圳能源投資股份有限公司全體股東:
我們接受委托,審計了貴公司一九九九年六月三十日的資產負債表及合并資產負債
表與一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間的利潤及利潤分配表、合并利潤及
利潤分配表和現金流量表及合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責,我們的責任
是對這些會計報表發表審計意見。我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計準則》
進行的,在審計過程中,我們結合貴公司實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為
必要的審計程序。
我們認為,上述會計報表符合中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司
會計制度》的有關規定,在所有重大方面公允地反映了 貴公司一九九九年六月三十日
的財務狀況及合并財務狀況與一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間的經營成
果及合并經營成果和現金流動情況及合并現金流動情況,會計處理方法的選用遵循了一
貫性原則。
此外,我們注意到:
如 貴公司合并會計報表附注7所述, 貴公司的子公司---深圳媽灣電力有限公司
業已按廣東省電力工業局確認的輸變電工程概算價值677,580,000.00人民幣元和已還款
金額、還款日期及約定的利率計算了一九九六年度至一九九八年度的利息收入。上述輸
變電工程待竣工決算移交廣東省電力工業局后,其工程款及利息按深圳市人民政府和廣
東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變電設備產權移交協議書》的有關規
定,通過調整電價,由廣東省電力工業局分期歸還。一九九九年八月三日,深圳市人民政
府常務會議原則同意上述電價調整方案。
天健(信德)會計師事務所 中國注冊會計師 魏小珍
中國注冊會計師 李東昕
一九九九年八月十八日
中國 深圳
2、會計報表(附后)
3、會計報表附注附注. 重要會計政策
本合并會計報表所載財務信息系本公司及其子公司基于下列會計政策編制的, 該等
會計政策系根據中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》及其補
充規定厘定。
報告期內公司會計政策和會計核算方法,與上年度相同,未發生變化。根據財政部《
企業會計準則──投資》的規定,本公司從1999年1月1日起計提投資減值準備。
短期投資減值準備
決算日,短期投資按成本與市價孰低法計價,即按短期投資總成本高于總市價的差額
提取跌價準備,并計入當期損益類帳項。本會計期間,本公司及其子公司未發生短期投資
跌價損失。
長期股權投資減值準備
長期投資減值準備系按照個別投資項目計算確定,預計未來可收回金額低于投資帳
面價值的,將其差額先沖抵原該項投資的資本公積準備項目,不足沖抵的差額部分計提長
期投資減值準備并計入當期損益類帳項。
附注. 短期投資
短期投資均系國債投資,其明細項目列示如下:
1999-6-30
投資總額 跌價準備 期末市價總額
009703國債
RMB 22,375,800.00 RMB --- RMB 22,375,800.00
附注. 應收利息(合并會計報表附注7)
(1)應收利息之帳齡分析列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
帳 齡 余 額 占該帳項余額 余 額 占該帳項
的百分比 余額的百
分比
一年以內 RMB 40,615,777.76 17.62% RMB 83433,869.84 36.24%
一年至二年 82,905,787.41 35.96% 74,235,272.92 32.24%
二年至三年 70,226,266.67 30.46% 72,566,266.67 31.52%
三年以上 36,777,903.33 15.96%
RMB 230,525,735.17 100.00% RM230,235,409.43 100.00%
(2) 應收利息明細項目列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
應收關聯方利息 RMB 18,296,977.66* RMB18,006,651.92
廣東省電力工業局深圳供電局 211,958,570.00** 211,958,570.00
東莞市新花苑酒店 270,187.51 270,187.51
RMB 230,525,735.17 RMB 230,235,409.43
* 應收關聯方利息詳見附注“關聯方關系及其交易”
(3)。** 1997年6月25日,廣東省電力工業局以粵電基[1997] 81號文《關于媽灣電
廠一期配套輸變電工程概算審查批復》確認,由媽灣電力公司為廣東省電力工業局代建
的輸變電工程概算價值計677,580,000.00人民幣元。截至1998年12月31日止,已償還輸
變電工程款計94,500,000.00人民幣元。
根據廣東省電力工業局粵電財[1997]7號文《關于<媽灣電廠一期配套工程共同費用
和概算有關問題會議紀要>的函》,由廣東省電力工業局深圳供電局償還媽灣電力公司移
交的輸變電工程相應的借款本息,自1996年度起,還貸期間,利息以年利率12%(系根據輸
變電工程歷年人民幣及外幣貸款利率和外幣貸款匯率的變化確定)計算,為期五年。媽灣
電力公司以概算價值和已還款金額、還款日期及約定的利率為依據,業已計算了1996年
度至1998年度應收輸變電工程利息收入計211,958,570.00人民幣元。
上述媽灣電力公司代建的輸變電工程待竣工決算移交廣東省電力工業局后,其工程
款及利息按深圳市人民政府和廣東省電力工業局簽訂的《深圳媽灣電力有限公司輸變電
設備產權移交協議書》的有關規定,通過調整電價,由廣東省電力工業局分期歸還。1999
年8月3日,深圳市人民政府常務會議原則同意上述電價調整方案。
附注. 應收帳款應收帳款帳齡分析列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
帳 齡 余 額 占該帳項余額的百分比 余 額 占該帳項余額
的百分比
一年以內
RMB194,370,192.22 4.27% RMB 159,172,222.97 61.03%
一年至二年
8,064,177.49 2.67% 1,614,816.22 0.62%
三年以上
100,000,000.00* 33.06% 100,000,000.00 38.35%
RMB 302,434,369.71 100.00% RMB 260,787,039.19 100.00%
* 根據媽灣電力公司與深圳供電局簽訂的《關于與深圳供電局清償歷史舊欠電費的
有關處理問題的會議紀要》,媽灣電力公司應收深圳供電局電費款中,1996年1月日以前
的舊欠電費款計179,281,289.28人民幣元。截至1999年6月30日止,該項舊欠電費款尚有
100,000,000.00人民幣元未收回。
附注. 其他應收款
(1) 其他應收款帳齡分析列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
帳 齡 余 額 占該帳項余額的百分比 余 額 占該帳項余額的
百分比
一年以內
RMB 29,006,853.99 12.26% RMB 109,247,174.47 51.95%
一年至二年
154,448,078.53 65.27% 90,838,405.57 43.19%
二至三年
41,303,893.59 17.45% 388,535.15 0.16%
三年以上
11,878,781.95 5.02% 9,819,669.09 4.70%
RMB 236,637,608.06 100.00% RMB 210,293,784.28 100.00%
(2) 其他應收款明細項目列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
應收關聯方往來款項
RMB 193,848,242.94* RMB188,382,286.42
國貿工程公司 687,900.00 12,760,000.00
東莞新花苑酒店 2,500,000.00 ---
深圳市南山國土局 3,140,000.00 3,140,000.00
媽灣電力實業公司 6,955,347.19 ---
工會借款 2,322,658.00 2,322,658.00
其他 27,183,459.93 15,688,839.86
RMB 236,637,608.06 RMB 222,293,784.28
* 應收關聯方往來款項詳見附注“關聯方關系及其交易”
(3)。附注. 長期股權投資
(1) 長期股權投資明細項目列示如下:
1999-1-1 本期增加 本期減少 1999-6-30
股票投資
RMB11,835,000.00 RMB --- RMB --- RMB 11835000.00
其他股權投資
271447666.03 44992851.08 12525852.07 303914665.04
RMB283282666.03 RMB44992851.08 RMB12525852.07 RMB315749665.04
(2) 股票投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資公司名稱
股份類別
股票數量 占被投資 投資金額 期末市值
公司股權比例
廣東美的集團股份有限公司 法人股
2230800(A股) 0.62% RMB 4185000.00 RMB 28978092.00
成都華聯商廈股份有限公司 法人股
700000(A股) 1.00% 1250000.00 RMB 13356000.00
成都銀河動力股份有限公司 法人股
1200000(A股) 1.69% 4100000.00 RMB 18972000.00
四川長江包裝紙業股份有限公司 法人股
1200000(A股) 1.97% 2300000.00 RMB 17280000.00
RMB 11835000.00
(3) 其他股權投資明細項目列示如下:
A.本公司的其他股權投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資單位名稱 投資期限
投資金額 占被投資單位 本期權益增(減)額 累計權益增(減)額
注冊資本比例
媽灣電力公司 1989.09-11-2019.09.11
RMB1161076258.33 55% RMB132036142.63 RMB 853076258.33
長安電力公司 1990.05.02-2010.05.02
5025000.00 10%
金崗電力公司 1991.09.12-2011.09.12
10640000.00 19%
西部電力公司 1994.06.30-2024.06.30
246041070.75 25% 27354771.09 76041070.75
國貿工程公司 1994.12.13-1997.12.13
7500000.00 15%
香港港能公司 1994.12.15-2012.12.15
8715973.62 90% (249376.64) 7729303.62
保稅倉公司 1996.03.28-2046.03.28
16529476.60 40%
欽州實業公司 1997.01.28-2047.01.28
10035484.88 25% (14515.12) (14515.12)
配電服務公司 1997.08.18-2047.08.18
1000000.00 10%
能源港務公司 1997.08.25-2047.08.25
2000000.00 20%
深能富苑公司 1998.06.03-2013.06.02
2200000.00 10%
RMB1500351101.34 RMB 188714859.12 RMB 966419954.74
B. 媽灣電力公司的其他股權投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資單位名稱 投資期限
投資金額 占被投資單位 本期權益增(減)額 累計權益增(減)額
注冊資本比例
深濱公司 1993.09.15-2113.09.15
RMB 431,950.06 33.33% RMB 16,338.45 RMB(30,090.30)
保稅倉公司 1996.03.28-2046.03.28
12,397,107.46 30%
深圳市石巖公學
2,000,000.00
能源港務公司 1997.08.25-2047.08.25
1,600,000.00 16%
配電服務公司 1997.08.18-2047.08.18
1,500,000.00 15%
能源環保公司 1997.07.25-2017.07.25
1,500,000.00 15%
深能富苑公司 1998.06.03-2013.06.02
4,400,000.00 20%
RMB23,829,057.52 RMB 16,338.45 RMB(30,090.30)
C. 香港港能公司的其他股權投資明細項目列示如下:
1999-6-30
被投資單位名稱 投資期限
投資金額 占被投資單位 本年權益增(減)額 累計權益增(減)額
注冊資本比例
媽灣電力公司 1995.01.01-2019.09.11
RMB 16,800,000.00 3% RMB --- RMB ---
溫州宏能電力有限公司 1996.01.23-2016.04.23
18,328,125.52 37% (196,114.70 (196,114.70)
RMB 35,128,125.52 RMB(196,114.70)RMB(196,114.70)
D. 股權投資差額股權投資差額明細項目列示如下:
1999-6-30 1998-12-31
股權投資差額發生數 RMB(12,858,707.71) RMB(12,858,707.71)
以前年度攤銷額 (1,285,870.77) ---
減: 本期攤銷數 (1,285,870.77) (1,285,870.77)
期末余額 RMB (10,286,966.17) RMB(11,572,836.94)
附注. 長期投資減值準備
國貿工程公司董事會決定,擬將惠州國際貿易中心大廈予以整體出讓或對國貿工程
公司申請破產,本公司預計未來可收回金額低于對國貿工程公司長期投資帳面價值,根據
本公司管理當局1999年7月28日會議決定,按該項投資帳面價值7,500,000.00人民幣元計
提20%的長期投資減值準備,計1,500,000.00人民幣元。
附注. 在建工程在建工程明細項目列示如下:
工程名稱
1999-1-1 本期增加 本期轉入 本期 1999-6-30
固定資產 減少數
資金來源 工程進度
代建工程及一期
二期工程尾款
RMB RMB RMB RMB RMB
55137943.09 15426897.38 --- --- 670564840.47
*借入和自有資金 大部分已交付使用,但尚
未辦理竣工決算
其中:利息資本化
76410148.44 --- --- --- 76410148.44
住宅工程
897077.08 251040.00 --- --- 1148117.08
自有資金 99%
倉庫工程
31140665.36 5829361.77 --- --- 36970027.13
借入和自有資金 已完工待辦理交付使用
手續
其中:利息資本化
2546629.46 1718168.01 --- --- 4264797.47
其他工程
17889723.71 820730.00 --- --- 18710453.71
自有資金
RMB RMB RMB RMB RMB
705.065409.24 22328029.15 --- --- 727393438.39
* 其中代建工程系媽灣電力公司為廣東省電力工業局建設的輸變電工程,詳見附注
“應收利息”。
附注. 長期待攤費用長期待攤費用明細項目列示如下:
1999-6-30
供水管線工程費 排洪渠工程費 合 計
以前年度發生額
RMB8,202,482.92 RMB1,400,000.00 RMB9,602,482.92
減: 以前年度攤銷額
7,916,902.82 559,999.92 8,476,902.74
本期攤銷額
--- 282,790.14 282,790.14
期末余額
RMB285,580.10 RMB557,209.94 RMB842,790.04
附注. 未分配利潤根據1999年8月18日本公司董事會會議決定,本公司1999年中期利
潤不予分配,也不進行資本公積金轉增股本。
未分配利潤增減變動明細項目列示如下:
1999.6.30 1998.12.31
年初未分配利潤 RMB 130,371,590.74 RMB 153,887,223.49
加:年初未分配利潤調整數 (5,629,237.89) * ---
本期凈利潤 184,990,825.96 265,147,448.77
本年度(期)凈利潤調整數 --- (5,629,237.89)*減:本公司提取
法定盈余公積金 --- 26,514,744.88
子公司提取法定盈余公積金 723,138.05 21,067,942.13
本公司提取法定公益金 --- 26,514,744.88
子公司提取法定公益金 1,031,212.91 39,056,845.42
本公司提取任意盈余公積金 --- 84,847,183.61
應付普通股股利 --- 90,661,620.60
期末未分配利潤 RMB 307,978,827.85 RMB 124,742,352.85
* 根據1999年7月8日深圳市國家稅務局第四稽查分局[1999]深國稅四立字第108
號《稅務處理決定書》的決定,媽灣電力公司應補繳1998年度增值稅3,319,727.46人民
幣元,此外1999年1月媽灣電力公司補繳1998年度企業所得稅計2,309,510.43人民幣元,
按《外商投資企業會計制度》的規定,媽灣電力公司業已計入“以前年度損益調整”帳
項。
本公司在編制合并會計報表時,根據《股份有限公司會計制度》的規定,對媽灣電力
公司本會計期間發生的上述以前年度損益調整事項,業已調整本公司合并會計報表相關
的“應交稅金”項目年初數和“所得稅”項目1998年度的實際數計2,309,510.43人民幣
元;調整“主營業務成本”項目1998年度的實際數計3,319,727.46人民幣元。
附注. 其他業務利潤其他業務利潤明細項目列示如下:
1999-6-30
其他業務收入 其他業務成本 其他業務利潤
公用設施租賃業務
RMB8,000,000.00 RMB2,531,583.26 RMB5,468,416.74*
土地使用權租賃業務
7,300,000.00 9,903,650.00 (2,603,650.00)*
其他業務 203,526.45 34,984.55 168,541.90
RMB15,503,526.45 RMB12,470,217.81 RMB3,033,308.64
* 詳見附注“關聯方關系及其交易”(2)C。
附注. 投資收益
(1) 短期投資收益明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
債券投資收益 RMB523,575.00 RMB833,069.28
(2) 長期股權投資收益(損失)明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
股票投資收益 RMB70,000.00 RMB---
非控股公司分配來的利潤
---金崗電力公司 4,793,855.85 2,918,400.00
---長安電力公司 1,594,000.00 666,833.52
---其他 (1,483,661.53) ---
4,904,194.32 3,585,233.52
對聯營公司以權益法調整
取得的凈增額 39,644,141.27 19,335,686.75
股權投資差額攤銷 1,285,870.77 642,935.39
RMB45,904,206.36 RMB23563,855.66
投資收益比上年同期增加79.11%,是本會計期間西部電力公司產生較大盈利,從而本
公司以權益法調整長期投資產生較大投資收益。
附注. 補貼收入補貼收入明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
1997年第3、4季度減免增值稅額轉入
RMB--- RMB48,733,103.62
退回1997年第3季度因改征增值稅而多繳的稅款
--- 15,878,902.28
退回1998年第3季度因改征增值稅而多繳的稅款
16,403,699.31* ---
1998年度減免增值稅額轉入
80,888,047.00** ---
RMB97,291,746.31 RMB64,612,005.90
* 退回因改征增值稅和消費稅而多繳的稅款。
** 根據深圳市國家稅務局第四稽查分局深國稅四立[1998]047號文和深圳市國家稅
務局審核批準的《一九九八年度增值稅一般納稅人(工業企業)增值稅清算申報表》,本
公司1998年度減半繳納增值稅計80,888,047.00人民幣元。
補貼收入較上年同期增加50.58%,系1998年度媽灣電力主營業務收入較1997年度增
加,增值稅相應增加,按同比例減免增值稅及退回因改征增值稅而多繳的稅款增加。
附注. 營業外收入營業外收入明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
處理固定資產收益 RMB--- RMB3,716,785.35
其他 182,000.00 48.01
RMB182,000.00 RMB3,716,833.36
附注. 營業外支出營業外支出明細項目列示如下:
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
滯納金支出 RMB5,695,967.81 RMB---
罰款支出 702,195.58 ---
其他 74,475.78 250,170.39
RMB6,472,639.17 RMB250,170.39
附注. 關聯方關系及其交易
(1) 關聯方關系明細項目列示如下:
A. 存在控制關系的關聯方:公司名稱注冊地址主營業務與本公司的關系經濟性質或
類型法定代表人能源集團深圳市福田區振興路七號能源投資、建設母公司國有獨資勞德
容
B. 存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化:
公司名稱 1999-1-1 本期增加數 本期減少數 1999-6-30
能源集團
RMB860,000,000.00 RMB--- RMB--- RMB860,000,000.00
媽灣電力公司
RMB560,000,000.00 RMB--- RMB--- RMB560,000,000.00
香港港能公司
RMB1,000,000.00 RMB--- RMB--- HKD1,000,000.00
保稅倉公司
RMB41,323,691.52 RMB--- RMB--- RMB41,323,691.52
油料港務公司
RMB28,000,000.00 RMB--- RMB--- RMB28,000,000.00
C. 存在控制關系的關聯方所持權益及其變化: 單位：元
公司名稱
1999-1-1 本期增加數 本期減少數 1999-6-30
金 額 % 金 額 % 金 額 % 金 額 %
能源集團
980896705.76 59.61 125693569.78 1106590275.54 59.61
媽灣電力公司
1029040115.70 55 159698883.59 1188738999.29 55
香港港能公司
8965350.26 90 --- 249376.64 8715973.62 90保稅倉公司
28926584.06 70 28926584.06 70
油料港務公司
27540207.52 51 1824849.66 3944389.57 25420667.61 51
D. 不存在控制關系的關聯方關系的性質:
公司名稱 與本公司的關系
西部電力公司 聯營企業,與本公司同一董事長
深能富苑公司 聯營企業,與本公司同一董事長
深圳能源運輸有限公司 能源集團的子公司
(2) 關聯方交易
A. 借款與擔保
a. 根據能源集團深能[1998]113號《關于下發<深圳市能源集團有限公司貸款擔保
管理試行辦法>的通知》,本會計期間媽灣電力公司按擔保借款本金的0.2%和0.4%向能源
集團支付長期借款和短期借款擔保費計2,393,673.37人民幣元。
b. 媽灣電力公司向能源集團借入的長期外幣借款,均按中國人民銀行規定的浮動利
率計算借款利息,本會計期間應支付外幣借款利息費用計3,101,105.31人民幣元。
B. 代購燃煤、運費及委托管理費
a. 根據能源集團與媽灣電力公司簽訂的《供煤協議》,能源集團代媽灣電力公司采
購燃煤,并按每噸10.00人民幣元的價格收取管理費,本會計期間能源集團代媽灣電力公
司購買燃煤557,218噸,計160,753,816.41人民幣元,向媽灣電力公司收取管理費計5,572
,180.00人民幣元。
b. 本會計期間深圳能源運輸有限公司代媽灣電力公司運輸燃煤收取媽灣電力公司
燃煤運輸費計31,204,208.00人民幣元。
c. 根據能源集團與媽灣電力公司簽訂的《電廠委托運行管理協議》,自1999年1月1
日起至2000年12月31日止,媽灣電力公司需按0.015元/千瓦時,向能源集團支付承包運行
管理費,本會計期間媽灣電力公司支付取能源集團承包運行管理費計18,960,222.00人民
幣元。
C. 土地使用權及公用設施租賃
根據媽灣電力公司與西部電力公司于1999年8月簽訂的《土地和公用設施使用費協
議書》,媽灣電力公司將擴建用地面積為156,448.75平方米的土地使用權租予西部電力
公司作為電廠建設用地,月租金為每平方米8.50人民幣元,租賃期自1999年1月1日起至6
月30日止,租賃費共計8,000,000.00人民幣元;媽灣電力公司將有關電力專用設備、通用
設備、房屋及建筑物價值為486,918,000.00人民幣元的固定資產租予西部電力公司,租
賃期自1999年1月1日起至6月30日止,租賃費按年租賃資產總額486,918,000.00人民幣元
3%的一半(1998年度按6%的一半)計算,計7,300,000.00人民幣元。
D. 發電機組費用結算根據能源集團分別與媽灣電力公司及西部電力公司簽訂的《
電廠委托運行管理協議》,自1999年1月1日起,媽灣電力公司和西部電力公司將所屬的一
、二號、三、四號發電機組以及所有生產輔助系統和配套設施委托能源集團進行生產運
行管理。本會計期間,媽灣電力公司由能源集團媽灣發電總廠(原名為“能源集團發電分
公司”)核算的生產成本計188,695,496.88人民幣元。
E. 代購固定資產根據媽灣電力公司與能源集團媽灣發電總廠于1999年8月簽訂的《
關于能源集團媽灣發電總廠代購置固定資產確認書》,本會計期間能源集團媽灣發電總
廠代媽灣電力公司購入的機器設備、運輸設備等固定資產計326,997.82人民幣元。
F. 其他本會計期間西部電力公司使用媽灣電力公司燃油1418.34噸,計3,206,100.0
0人民幣元。
(3) 關聯方往來款項余額
關聯方往來款項余額明細項目列示如下:
占全部應收(付)款項余額的比重
項 目 關聯方名稱
1999-6-30 1998-12-31 1999-6-30 1998-12-31
應收利息 能源集團
RMB16,190,793.84 RMB16,256,328.00 7.02% 7.06%
西部電力公司
2,090,547.67 1,742,397.67 0.91% 0.76%
深能富苑公司
15,636.15 7,926.25 0.01% ---
RMB18,296,977.66 RMB18,006,651.92 7.94% 7.82%
應收股利 西部電力公司
RMB 12,500,000.00 RMB--- 82.12% ---
其他應收款
能源集團
RMB133,819,899.38 RMB133,476,784.90 56.55% 63.47%
西部電力公司
57,803,900.88 54.597,792.52 24.43% 25.96%
能源集團即灣發電總廠
1,924,442.68 --- 0.80% ---
深能富苑公司
300,000.00 307,709.00 0.12% 0.15%
RMB193,848,242.94 RMB188,382,286.42 81.90% 89.58%
預付帳款 能源集團R
MB32,000,000.00 RMB--- 32.41% ---
應付帳款 能源集團
RMB13,933,708.01 RMB47,978,545.72 87.62% 77.40%
應付股利 能源集團
RMB4,610,943.65 RMB--- 36.89% ---
其他應付款
能源集團
RMB47,940,685.26 RMB26,586,789.89 17.75% 10.52%
西部電力公司
26,252,761.49 25,652,761.49 9.72% 10.15%
深能富苑公司
207,709.90 2,341,240.99 0.08% 0.92%
RMB74,401,156.65 RMB54,580,792.37 27.55% 21.59%
一年內到期的長期負債
能源集團
RMB3,744,898.15 RMB23,007,231.15 6.52% 19.47%
長期借款
能源集團
RMB50,471,249.57 RMB102,226,201.24 3.70% 6.43%
附注. 或有損失截至1999年6月30日止,本公司為購買富豪花園而預付的購房款計16
,600,000.00人民幣元,因本公司未能接收上述合同約定物業,故對逾期債權擬通過法律
途徑予以解決。
附注. 資產負債表日后事項
1、1998年10月23日,經本公司臨時股東大會決議決定,本公司擬向全體股東配股,通
過配股方式向社會募集資金,用于收購能源集團持有西部電力26%的股權。該事項尚待中
國證券監督管理委員會批準。
2、1999年8月18日,經本公司董事會會議決定,本公司擬投資30,000,000.00人民幣
元參股“深圳市創新科技投資有限公司”,成為該公司的發起人股東。
根據《深圳市創新科技投資有限公司設立的可行性研究報告》,該公司是一家從事
高新技術項目創業投資的專業性大型投資公司,注冊資本為700,000,000.00人民幣元,本
公司所占股份比例為4.29%。
附注. 對比數據
為符合一貫性原則,對合并會計報表中的某些上年度(期間)業經審計的比較數據已
作適當的調整和重分類調整。
七、備查文件
1、載有董事長、總經理親筆簽名的中期報告正本;
2、載有總經理、財務負責人親筆簽名并蓋章的會計報表;
3、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽字并蓋章的審計報告正本;
4、公司章程。
深圳能源投資股份有限公司
董 事 會
一九九九年八月十八日
--------------------------------------------------------------
深圳能源投資股份有限公司
合并資產負債表
一九九九年六月三十日
單位:人民幣元
1999.6.30 1998.12.31
資產
流動資產:
貨幣資金 RMB120948648.39 RMB 31875495.55
短期投資 22375800.00 26022425.00
應收股利 15231439.75 717583.90
應收利息 230525735.17 230235409.43
應收帳款 302434369.71 260787039.19
減:壞帳準備 1506550.82 1301919.18
應收帳款凈額 300927818.89 259485120.01
預付帳款 98743109.13 44552510.79
其他應收款 236637608.06 210293784.28
存貨 103833429.75 71962770.71
待攤費用 295877.30
其他流動資產 46692.39 46692.39
流動資產合計 1129566158.83 1175191792.06
長期投資:
長期股權投資 315749665.04 283282666.03
其中:合并價差 (10,286,966.17) (11,572,836.94)
長期投資合計 315749665.04 283282666.03
減: 長期投資減值準備
1500000.00 - - -
長期投資凈額 314249665.04 283282666.03
固定資產:
固定資產原價 4367918564.25 4363177978.23
減:累計折舊 1713616481.69 1562212525.16
固定資產凈值 2654302082.56 2800965453.07
在建工程 727393438.39 705065409.24
固定資產合計 3381695520.95 3506030862.31
無形資產及其他資產:
無形資產 284948148.52 292997052.95
開辦費 3446709.80 4854405.13
長期待攤費用 842790.04 1125580.18
其他長期資產 32770000.00 32770000.00
無形資產及其他資產合計
322007648.36 331747038.26
資產總計 RMB5,147,518,993.18 RMB5296252358.66
負債和股東權益
流動負債:
短期借款 RMB550,007,500.00 RMB 516794500.00
應付帳款 15903044.12 61987307.56
應付福利費 70365234.03 73865102.89
應付股利 53867977.55 137107261.96
應交稅金 49047315.07 113608081.54
其他應付款 270043743.19 252767810.65
預提費用 36879274.26 37684773.80
一年內到期的長期負債 57419671.08 118181627.52
流動負債合計 1103533759.30 1311996465.92
長期負債:
長期借款 1365589257.74 1590656184.63
住房周轉金 520047.99 338824.05
長期負債合計 1366109305.73 1590995008.68
負債合計 2469643065.03 2902991474.60
少數股東權益 928332212.33 827562673.61
股東權益:
股本 906616206.00 906616206.00
資本公積 52148087.09 52148087.09
盈余公積 483194087.59 482470949.54
其中:公益金 100953240.01 100953240.01
未分配利潤 307978827.85 124742352.85
外幣報表折算差額 (393,492.71) (279,385.03)
股東權益合計 1749543715.82 1565698210.45
負債和股東權益總計
RMB5,147,518,993.18 RMB5296252358.66
深圳能源投資股份有限公司
合并利潤及利潤分配表
一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間
單位:人民幣元
1999.1.1-6.30 1998.1.1-6.30
主營業務收入 RMB717,816,858.00 RMB 505826318.15
減: 主營業務成本 458345667.52 350420783.13
主營業務稅金及附加 934994.68 352432.02
主營業務利潤 258536195.80 155053103.00
加:其他業務利潤 3033308.64 14208209.89
減: 管理費用 23123526.30 19176603.11
財務費用 65914896.66 74553846.63
營業利潤 172531081.48 75530863.15
加: 投資收益 46427781.36 24396924.94
補貼收入 97291746.31 64612005.90
營業外收入 182000.00 3716833.36
減:營業外支出 6472639.17 250170.39
利潤總額 309959969.98 168006456.96
減:所得稅 22201062.96 13484136.79
少數股東損益 102768081.06 50636139.66
凈利潤 184990825.96 103886180.51
加:年初未分配利潤 124742352.85 160746116.04
可供分配的利潤 309733178.81 264632296.55
減:提取法定盈余公積 723138.05 2076260.78
提取法定公益金 1031212.91 21791680.55
可供股東分配的利潤 307978827.85 240764355.22
減:提取任意盈余公積
應付普通股股利
未分配利潤 RMB307,978,827.85 RMB 240764355.22
(所附注釋系合并會計報表的組成部分)
深圳能源投資股份有限公司
合并現金流量表
一九九九年一月一日起至六月三十日止會計期間
單位:人民幣元
金 額
一、 經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金 RMB 798849900.11
收到的租金 590086.19
收到的稅費返還 16403699.31
收到的其他與經營活動有關的現金 13976442.22
現金流入小計 829820127.83
購買商品、接受勞務支付的現金 378365371.84
經營租賃所支付的現金 361820.10
支付給職工以及為職工支付的現金 25420807.42
實際交納的增值稅款 84130353.93
支付的所得稅款 18058719.76
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 6110529.16
支付的其他與經營活動有關的現金 60283466.89
現金流出小計 572731069.10
經營活動產生的現金流量凈額 257089058.73
二、投資活動產生的現金流量:
分得股利或利潤所收到的現金 4444000.00
取得貸款利息收入所收到的現金 523575.00
現金流入小計 4967575.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
37766859.30
權益性投資所支付的現金 34550000.00
支付的其他與投資活動有關的現金 1353375.00
現金流出小計 73670234.30
投資活動產生的現金流量凈額 (68,702,659.30)
三、籌資活動產生的現金流量:
借款所收到的現金 249971912.64
收到的其他與籌資活動有關的現金 1294896.70
現金流入小計 251266809.34
償還債務所支付的現金 465739089.73
發生籌資費用所支付的現金 2963567.36
分配股利或利潤所支付的現金 80090515.32
償付利息所支付的現金 103104720.82
支付的其他與籌資活動有關的現金 282025.33
現金流出小計 652179918.56
籌資活動產生的現金流量凈額 (400,913,109.22)
四、匯率變動對現金的影響額 1599862.63
五、現金及現金等價物凈增加(減少)額 RMB(210,926,847.16)
1. 不涉及現金收支的投資和籌資活動:
2. 將凈利潤調節為經營活動的現金流量:
凈利潤 184990825.96
加:少數股東損益 102768081.06
計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 204631.64
固定資產折舊 151318857.97
無形資產攤銷 5281321.86
遞延資產攤銷 282790.14
財務費用 67596982.57
投資損失(減:收益) (46,427,781.36)
存貨的減少(減:增加) (31,870,659.04)
經營性應收項目的減少(減:增加) (67,391,411.05)
經營性應付項目的增加(減:減少) (116,260,085.93)
其他 6595504.91
經營活動產生的現金流量凈額 257089058.73
3. 現金及現金等價物凈增加情況:
現金的期末余額 120948648.39
減:現金的期初余額 331875495.55
現金及現金等價物凈增加(減少)額 RMB(210,926,847.16)
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