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http://whmsebhyy.com 2000年03月14日 10:50 全景網絡證券時報
重要提示：本公司董事會保證報告所載資料不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內容
的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本年度
報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細內容， 應閱
讀年度報告。
一、公司簡介
公司法定中文名稱：數源科技股份有限公司
公司法定英文名稱：SOYEA TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司注冊與辦公地址：杭州市西湖區教工路一號
法定代表人：陳煥新
董事會秘書：章國經
董事會授權代表：丁 毅
電話：0571－8271018
傳真：0571－8271038
電子信箱：xhz@mail.hz.zj.cn
網址：http://www.soyea－tech.com
郵政編碼：310012
公司信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》
年報登載網址：http://www.cninfo.com.cn
年度報告備置地點：公司證券部
股票上市地：深圳證券交易所
股票簡稱：數源科技
股票代碼：0909
二、會計數據和業務數據摘要
公司本年度實現利潤情況：
利潤總額： 58,712,062.24
凈利潤： 49,110,255.30
扣除非經常性損益后的凈利潤： 46,838,420.40
主營業務利潤： 129,650,467.20
其他業務利潤： 5,644,568.55
營業利潤： 55,804,790.65
投資收益： 500,000.00
補貼收益： _
營業外收支凈額： 2,407,271.59
經營活動產生的現金流量凈額： －36,978,416.41
現金及現金等價物增加額： 121,042,766.89
注：扣除非經常性損益項目和涉及的金額：
新股申購凍結資金利息： 2,271,834.90
截止報告期未公司前三年主要會計數據及財務指標：
項目 1999 1998 1997
主營業務收入 802,574,434.04 798,229,599.55 745,283,321.08
凈利潤 49,110,255.30 45,559,137.88 48,915,717.12
總資產 821,758,465.65 656,925,947.96 643,452,678.42
股東權益 542,804,762.35 194,035,731.53 200,537,931.89
每股收益（加權） 0.2500 — —
每股收益（攤薄） 0.2500 — —
扣除非經常性損益后的每股收益 0.2400 — —
每股凈資產 2.770 — —
調整后的每股凈資產 2.7160 — —
凈資產收益率 9.050 — —
每股經營活動產生的現金流量凈額 － 0.19 — —
注：主要財務指標的計算方法
每股收益（攤薄）=凈利潤/年度末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100％
每股凈資產=年度本股東權益/ 年度末普通股股份總數
調整后每股凈資產=（年度末股東權益－三年以上的
應收款項凈額－待攤費用－待處理（流動、 固定）資產
凈損失－開辦費用－長期待攤費用－住房周轉金負數余
額）/年度末普通股股份總數
每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的
現金流量凈額/年度末普通股股份總數
股東權益變化及原因
項目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
股本 136,000,000.00 60,000,000.00 — 196,000,000.00
資本公積 72,360,801.97 239,658,775.52 — 312,019,577.49
法定盈余公積 — 4,911,025.53 — 4,911,025.53
法定公益金 — 2,455,512.77 — 2,455,512.77
未分配利潤 －14,325,070.44 41,743,717.00 — 27,418,646.56
股東權益合計 194,035,731.53 348,769,030.82 — 542,804,762.35
變動原因：
股本增加為公司于1999年3月5日發行60,000,000 股
人民幣普通股股票所致；
資本公積增加為本公司以5.18元/股增發新股，超出
面值部分轉入資本公積；
盈余公積金、 法定公積金增加部分為本公司年度盈
利提取；
未分配利潤增加是因為本年度利潤未分配留存所致；
股東權益增加為本公司本年度增發新股及本年度盈
利留存所致。
三、股東情況介紹
1、 報告期末股東總數為：13383戶，持股196,000
,000股，其中含國家股股東1戶，持有136,000,000 股；
社會公眾股股東13382戶，持有60,000,000股。
2、 主要股東持股情況（截止1999年12月30日）
股東名稱 期末持股數 期內增減 占總股本比例％
1）西湖電子集團有限公司 136,000,000 0 69.39
2）金泰基金 1,678,500 678,500 0.86
3）舒美麗 1,000,900 1,000,900 0.51
4）裕陽證券投資基金 1,000,000 0 0.51
5）曹海華 932,000 932,000 0.48
6）姜明紅 902,310 902,310 0.46
7）張淑珍 840,000 840,000 0.43
8）黃霞 814,128 814,128 0.42
9）鄭忠 808,800 808,800 0.41
10）孫朋才 784,310 784,310 0.40
注：前10名股東之間不存在關聯關系。
3、 持股5％以上股東的情況
報告期內持股5％以上的股東為西湖電子集團有限公
司，持有本公司1.36億國有法人股，占總股本的69.39％，
該公司所持有的本公司股份在報告期內沒有發生增減變
動，沒有質押、凍結等情況。
四、股東大會簡介
報告期內公司召開一次股東大會暨創立大會。
1999年3月4日， 本公司發出關于召開第一屆股東大
會的公告；1999年3月23日大會在杭州曙光路15號浙江世
界貿易中心大酒店舉行， 出席會議的股東及股東代理人
共7名，所持股份數為139004000股， 占公司股份總額的
70.9％。
會議審議并通過了：
1）《數源科技股份有限公司籌建工作報告》；
2）《關于數源科技股份有限公司設立費用的報告》；
3）《關于設立公司的議案》；
4）《數源科技股份有限公司章程》；
5）《關于提請股東大會聘請浙江天健會計師事務所
為公司審計的會計師事務所的議案》
股東大會的決議公告刊登于1999年3月24日的《中國
證券報》、《證券時報》、《上海證券報》。
五、董事會報告
公司經營情況
1、 本公司屬信息電子行業。1999 年全國電子百強
企業排位資料尚未公布， 故不能提供公司在行業中的位
次。 2、 本公司主要從事數字（模擬）彩色電視機、
數字視音頻產品， 數字電子計算機及外部設備，
Internter網上機頂盒的開發、生產、銷售和提供售后服
務。
1） 報告期內公司主營業務收入802,574,434.04元，
較去年同期增長0.54％，實現主營業務利潤129,650,467.
20元，較去年同期下降8.62％。 其中電視類產品（包括
數字處理彩電DPTV）銷售額571,723,000.00元， 比去年
同期下降23％；信息電子類產品（包括彩顯、 多媒體彩
顯、TFT液晶彩顯、網絡機頂盒）銷售額186,101,000.00
元，比去年同期增長354％。
2）報告期內主要產品：各種規格型號的數字處理彩
電（DPTV），其屏幕尺寸從21英寸至34英寸， 功能有完
全平面、畫中畫、圖文、麗音等。 報告期內研制成功上
市的以MD2999型為代表的數碼3000＋100HZ多媒體PTV ，
其除了克服大面積閃爍外，還可接計算機， 作為家庭信
息顯示終端使用， 該產品已獲浙江省科委技術鑒定《浙
科鑒字99（506）號》，它將成為今后視像類的主流產品。
各種規格型號的彩顯，主要有15英寸、17英寸、21 英寸
等規格。報告期內研制開發成功的MX2978V《獲杭州市科
委技術鑒定99（59）號》、MV2978型多媒體彩顯和15 英
寸 151型TFT液晶彩色顯示器，市場前景廣闊。
3、 公司無全資附屬及控股子企業。
報告期內公司經營中面臨的主要問題是:
1） 國內經濟繼續緊縮，市場有效需求不足， 以及
本行業競爭不斷加劇，供大于求的矛盾日漸突出； 同時
由于企業早期的市場建設多限于浙江省及周邊地區， 使
得產品在全國的市場占有能力和擴張能力不足， 公司主
營業務面臨很大的壓力和困難。
2）企業在保持數字技術領先地位的同時，正積極地
向信息產品、網絡產品等業務領域延伸。 在產品結構及
產業結構調整的過程中， 其投資收益的實現尚需一定時
間。
針對這些問題，公司采取的主要對策是：
（1）深化企業內部改革。按照上市公司機構設置的
要求，完成新機構的設置； 公司的管理干部重新聘任，
管理人員重新定編定崗，有效地壓縮了機構和人員， 從
而建立起高效、精干的生產經營組織體系。
（2）大力開拓市場。公司通過大力改革營銷機制，
進一步健全經營業務激勵機制和制約機制； 通過疏理銷
售網絡， 與國內部分中心城市大中心商場建立密切的聯
系，穩定銷售渠道；通過加強品牌宣傳和技術服務手段，
提高企業和品牌形象。
（3）加強基礎管理。首先，公司加強制度建設，按
股份公司新的機構設置， 修訂了部門工作職責和崗位職
責等各類規章制度，同時加強了檢查和考核力度， 使企
業管理以高起點進步，健康穩步發展。第二， 強化成本
管理，建立健全成本管理制度。 加強生產過程中的材料
報廢管理，嚴格考核制度；嚴格控制各項管理費用開支。
第三，嚴格質量管理。公司以強化精品意識， 制造優質
產品為目標，抓好質量基礎管理、現場質量管理、 以及
有效地開展企業QC小組活動，保證了產品質量穩定提高。
（4）堅持走技術創新之路，加快產品結構調整步伐。
企業在夯實數字技術基礎上，大力開發高檔視頻類產品，
成功地研制出數字標準清晰度、高清晰度電視機，29 英
寸多媒體大屏幕彩顯及數字衛星、有線電視機頂盒。 積
極切入寬帶數字有線廣播系統，以系統集成方法， 進行
系統軟件平臺開發， 全面推出“昊波寬帶綜合數字網絡
平臺”。 1999年，公司通過了杭州市科技示范企業驗收；
設立在公司的浙江省音視數字技術應用中試基地通過省
級驗收；企業的國家級技術中心1999 年經國家經貿委評
價為83.7分。
（5）實行產業升級。企業發揮自身在數字技術上的
優勢，逐步開展產品結構調整， 主動介入網絡開發和網
絡建設領域，成功上市了NB－1網絡機頂盒和15英寸 TFT
綠色環保型彩色液晶顯示器，開發研制出了第二代NB－2
網絡機頂盒。企業在圍繞信息家電、 高清晰度電視機及
寬帶數字有線廣播系統、網絡技術、 通訊等領域方面，
努力一步一個腳印地派生出多種能滿足各種需求的電子
信息產品，以技術創新來推動企業發展。
報告期內公司實現的利潤數49,110,255.30元與《招
股說明書》公告的預測數55,137,000.00元相比，完成了
89.1％； 若不計“四項計提”和扣除募股利息收入的影
響，實際完成了94.56％。
公司財務狀況
1、公司財務狀況分析
指標名稱 1999年 1998年
總資產 821,758,465.65 656,925,947.96
長期負債 12,997,699.49 _
股東權益 542,804,762.35 194,035,731.53
主營業務利潤 129,650,467.20 141,879,943.63
凈利潤 49,110,255.30 45,559,137.88
報告期內, 期末總資產比期初增加25％, 主要是本
期股份公司上網發行成功, 募集資金到位及本年度產生
的凈利潤未全部分配而致。
長期負債期末數增加主要是未轉銷的申購凍結資金
利息收入。
股東權益期末數比期初數增加179.7％, 主要系本期
溢價發行6000 萬元人民幣普通股的溢價款和本年度利潤
增加所致。
報告期內主營業務利潤減少8.6％, 是因企業的產品
結構發生調整， 主營業務中傳統模擬彩電部分價格下降
幅度較大，使利潤減少。而主營業務收入反而上升， 是
彩電類產品中大屏幕、多媒體等高擋品種， 以及信息家
電中液晶顯示器、網絡機頂盒等新產品的推出， 致使銷
售額增加。
凈利潤期末數比期初數增加7.8％, 主要系本年度財
務費用（利息）大幅度下降和其它業務利潤增加所致。
2、浙江天健會計師事務所對公司1999年年度財務報
告進行了審計, 并出具了無保留意見的審計報告。
公司投資情況
1、 募集資金使用情況
公司于1999年3月5日發行60,000,000 股人民幣普通
股股票，每股發行價5.18元， 扣除發行費用后實際募集
資金29962.52萬元。募集資金使用情況如下：
募集資金投向表 單位：萬元
項 目 名 稱 招股說明書計劃 實際投資
投資金額 1999年投入 已投入金額
彩色顯示器出口技改項目 14446 6446 3249.27 ＊
規模生產大屏幕數字彩色電視機 2980 1000 1844.00＊＊
新增30萬套大屏幕彩電塑殼技改 2900 900 —
建設技術中心及中試基地項目 3250 1400 1032.02 ＊
規模生產DVD視盤機技改 2950 950 111.00
合計 26526 10696 6236.29
注：“＊”歸還彩顯出口技改項目前期投入貸款
2276.55萬元，大屏幕數字彩電項目前期投入貸款205.45
萬元，技術中心及中試基地前期投入貸款1021.32萬元，
“＊＊”含1500萬元流動資金投入。 其余未使用的募股
資金，用于補充流動資金1366.58萬元，用于投資短期國
債5500萬元；歸還貸款5000萬元；銀行存款11859.65 萬
元。
報告期內實際投資項目沒有發生變更， 但和計劃進
度有一定的差距， 主要原因是：日本三菱公司在中國大
陸的顯示器訂單顯著減少， 影響本公司的顯示器出口，
國內彩色電視機的生產環境和市場環境發生變化， 競爭
進一步加劇，DVD銷售市場疲軟，使得企業在運用募集資
金繼續投入時遇到困難。 由于所投資項目均還在建設過
程中，投資收益將在以后年度逐步體現。
2、非募集資金投資情況
公司出資90萬元人民幣，作為骨干成員單位， 參股
新成立的北京迪提威數字技術有限公司。
中國加入世界貿易組織（WTO）對公司產生的重要影
響
中國信息家電產業的特點是一個技術含量高， 發展
速度快，市場化程度較高的行業，隨著改革開放的深入，
國外知名品牌均已在國內建廠，參與市場競爭， 使得該
行業已提前呈現國際化競爭的狀態。 作為在數字技術開
發方面具有強大優勢的企業， 中國加入世界貿易組織，
對本公司來說反而更具優勢。
首先，加入WTO后，關稅的降低將使關鍵元器件的進
口成本下降，從而降低企業的生產成本， 有助于提高產
品的競爭能力；其次，加入WTO后，企業將憑借自身的優
勢和國際先進技術的發展保持同步， 同時也為拓展海外
市場提供了更多的機遇。本公司將抓住機遇，迎接挑戰，
在加大技術開發的力度，加快市場建設的步伐， 加強企
業的品牌宣傳措施方面下功夫， 一定能夠通過提升產品
檔次，調整產業結構， 開發國際市場給企業帶來新的發
展空間。
新年度的業務發展計劃
2000 年對中國的信息家電業是機遇和挑戰并存的一
年，公司將會繼續專注信息家電業的發展， 積極開展與
國內外著名公司、大學的合作，加強技術開發能力， 力
爭搶先在數字技術、麗音技術、投影技術、 圖文技術和
衛星接收技術方面有所創新， 力爭在電子信息技術特別
是集成電路設計、網絡及通信、計算機軟件、 數字化電
子產品中的一個方面有所創新，擴大現有IT 產品的生產
規模，不斷提高品牌的影響力和市場的占有率， 形成具
有自主知識產權、競爭優勢的高新技術企業， 具體措施
如下：
1、 加強營銷網絡建設，完善服務體系
公司將進一步做好市場的調研和分析工作， 確定產
品定位，有的放矢地制定營銷策略，積極開拓市場。 要
建立和鞏固全國六十二個中等以上城市的營銷網點， 擴
大市場份額；同時為贏得產品第二市場， 要提高售后服
務的工作質量，加強維修過程中的質量控制， 進一步完
善銷售服務體系。
2、 加大高科技含量產品升級換代的步伐
公司將繼續增加技術儲備， 充分發揮自身的科研優
勢，走高新科技自主開發道路，堅持“以質取勝、 以新
取勝、以服務取勝”的方針，抓緊現有的彩電、 彩顯等
產品的技術創新和產品升級， 不斷開發出一些技術上先
進、能規模生產的、 適應國內外市場需要的高科技含量
的產品，從而加快產品更新換代的步伐。
3、 加速產業結構的調整與升級
公司將緊緊抓住軟件、數字化、 網絡化產品的發展
機遇，加大科技投入，積極切入網站建設， 開發虛擬辦
公室及電子商務軟件，加快產業結構的調整與升級， 注
重培育一些符合國家產業政策、 具有高成長性和良好發
展潛力同時具有較高收益回報的高新技術項目， 以適應
公司未來發展的需要，使企業形成多個產業并舉， 多種
產業并進的格局。
4、 加快建立健全企業運行機制
公司一方面要深化企業內部改革， 建立起適應市場
競爭的運行機制，不斷完善和規范各項管理制度； 另一
方面要搞好人力資源的開發利用， 加強通訊領域人材的
培養，在努力提高員工素質、提高經營決策水平的同時，
提高企業總體的經濟效益。
董事會日常工作情況
董事會的會議召開時間及決議內容
1、 1999年3 月23日在杭州曙光路15 號浙江世界貿
易中心大酒店召開第一屆一次董事會，董事會會議決議：
選舉陳煥新先生為公司董事長， 章國經先生為公司副董
事長，聘任陳煥新先生兼任公司總經理， 聘任章國經、
馬亦文、汪麗萍 、陳建華、王春富為公司副總經理，戴
楊為總工程師，陳小蓉為總會計師；批準、 確認公司在
創立之前以公司名義簽署的有關文件。
以上決議刊登于1999年3 月24日的《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》。
2、1999年4月1日召開一屆一次臨時董事會。
3、1999年6月10日召開一屆二次董事會，
4、1999年7月26日召開一屆二次臨時董事會。
5、1999年8月3日，在本公司召開一屆三次董事會，
會議通過了如下決議：
1）批準本公司《1999年度中期報告》；
2）決定1999年中期不進行分配和不進行資本公積金
轉增股本。
會議決議公告刊登于1999年8月6 日的《中國證券報》
、《證券時報》、《上海證券報》。
6、1999年9月10日召開一屆三次臨時董事會。
7、1999年11月16日，在本公司召開一屆四次董事會，
會議一致同意出資90萬元人民幣， 參股新成立的北京迪
提威數字技術有限公司。
會議決議公告刊登于1999年11月26 日的《中國證券
報》、《證券時報》、《上海證券報》。
8、1999年11月23日召開一屆四次臨時董事會。
9、1999年12月4日，在本公司召開一屆五次董事會，
會議一致同意與安徽有線電視臺合作投資成立一家網絡
開發公司。
會議決議公告刊登在1999年12月8日的《中國證券報》
、《證券時報》、《上海證券報》。
公司董事、監事、高級管理人員
1）公司董事、監事、高級管理人名單及任職期間、
持股數：
姓名 性別 年齡 職務 任職起止日期 持股數量
陳煥新 男 55 董事長、黨委書記 1999.3/2002.3 0
總經理
章國經 男 36 副董事長、副總經理 1999.3/2002.3 0
馬亦文 男 38 董事、副總經理 1999.3/2002.3 0
王春富 男 54 董事、副總經理 1999.3/2002.3 0
嚴國平 男 46 董事 1999.3/2002.3 0
宋勝利 女 45 董事 1999.3/2002.3 0
汪麗萍 女 39 董事、副總經理 1999.3/2002.3 0
陳小蓉 女 48 董事、總會計師 1999.3/2002.3 0
陳建華 男 41 董事、副總經理 1999.3/2002.3 0
陳錢茂 男 53 董事、黨委副書記 1999.3/2002.3 0
顧偉康 男 60 專家董事 1999.3/2002.3 0
蔣全璋 男 60 董事 1999.3/2002.3 0
裘樹南 男 52 董事 1999.3/2002.3 0
潘云鶴 男 53 專家董事 1999.3/2002.3 0
戴 楊 男 29 董事、總工程師 1999.3/2002.3 0
駱金水 男 50 監事會召集人、 1999.3/2002.3 0
紀委書記
陳文帆 女 49 監事 1999.3/2002.3 0
陳 瑛 女 41 職工監事 1999.3/2002.3 0
注：公司董事會秘書由章國經先生兼任。
2）董事、監事、高級管理人員的報酬情況
報告期內，由公司支付給董事馬亦文、王春富、 嚴
國平、汪麗萍、陳小蓉、陳建華、陳煥新、 戴楊和監事
陳瑛、陳文帆等10人的報酬總額為369808.88(301597.36)
元。
報酬區間(人民幣元)：
金 額 人數
0┅┅┅ 30000元 4
30000┅┅┅ 40000元 4
40000┅┅┅ 50000元 1
50000┅┅┅ 60000元 0
60000┅┅┅ 70000元 1
董事宋勝利、陳錢茂、章國經、蔣全璋、 裘樹南、
專家董事顧偉康、潘云鶴、 監事會召集人駱金水等八人
未在公司領取報酬。
本次利潤分配預案:
1999年度公司實現凈利潤49,110,255.30元，按10％
提取法定公積金4,911,025.53元,按5％提取法定公益金2,
455,512.77元,加結轉上年未分配利潤－14,325,070. 44
元,可供股東分配利潤為27,418,646.56元， 年末資本公
積金為312,019,577.49元。鑒于公司后續發展需要， 擬
對本年度實現的利潤不進行分配， 也不進行資本公積金
轉增股本，留作以后年度分配。
以上分配預案須經股東大會批準后實施。
本公司選定《中國證券報》、《證券時報》、 《上
海證券報》為信息披露報紙。
六、監事會報告
本屆監事會于1999年3月23日由公司第一次股東大會
選舉產生。 報告期內監事會共召開了二次監事會會議。
公司第一屆一次監事會會議于1999年3 月23日舉行，
全體監事3人出席會議。經表決，一致同意選舉駱金水先
生為公司第一屆監事會召集人； 審議確認了浙江天健會
計師事務所對本公司出具的驗資報告和發行費用報告；
一致同意按照公司章程的規定開展監事會的活動。
此次會議決議公告刊登在1999年3月24日的《中國證
券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。
公司第一屆二次監事會會議于1999年8 月3日舉行，
會議審議并一致通過了公司董事會提交的《1999 年度中
期報告》及《1999年度中期利潤分配方案》。
報告期內，監事會依據《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、 《數源科技股份有限公司
章程》等有關法律法規，通過列席公司董事會， 認真履
行監事會職責。
監事會認為：
1、報告期內公司董事會及高級管理人員本著維護廣
大股東利益和公司長遠發展目標、利益的原則， 積極開
拓、銳意進取，勤奮務實地開展工作， 基本完成了公司
1999 年度的經營目標。
公司的經營決策程序合法， 建有完善的內部控制制
度。董事、經理能認真履行法律、 法規及公司章程所賦
予的職責和權利，未發現有違反法律、法規、 公司章程
或損害公司利益的行為。
2、本年度會計報表由浙江天健會計師事務所審計，
出具了無保留意見的審計報告，公司財務報告內容真實、
客觀、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。
3、公司于1999年3 月5 日發行6000萬股A股， 募集
資金29962.52萬元。本年度用于DVD視盤機技改111萬元；
大屏幕數字彩電技改1844.00萬元；彩顯出口技改 3249
.27萬元；技術中心及中試基地項目1032.02萬元， 共計
6236.29萬元。目前尚未投入的資金主要用于銀行存款和
短期國債投資。監事會認為， 此舉體現了公司穩健的經
營作風，是對投資者負責的表現， 董事會的安排是合理
的。
4、 報告期內公司未發生收購、 出售資產等交易。
沒有發現內幕交易， 沒有損害股東的權益或造成公司資
產的流失。
5、 報告期內公司與關聯方發生的關聯交易， 嚴格
按同類商品市場價格進行交易， 沒有損害公司和股東利
益的行為。
七、重要事項
重大訴訟、仲裁事項
本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。
報告期內公司、 公司董事及高級管理人員無受監管
部門處罰的情況。
報告期內公司控股股東沒有發生變更；董事會成員、
總經理、董事會秘書沒有發生變動。
報告期內公司沒有發生收購、出售、吸收、 合并資
產事項。
重大關聯交易事項
本報告期內發生的關聯交易均屬正常的關聯交易，
詳細內容請見會計報表附注。
本公司相對于控股股東西湖電子集團有限公司人員
獨立，資產完整、財務獨立。
報告期內本公司未發生托管、承包、 租賃其他公司
資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的情況。
報告期內續聘浙江天健會計師事務所負責本公司的
審計工作。
重大合同及其履行情況
1、本公司與西湖電子集團有限公司于1998年7月8日
簽署的《國有土地使用權租賃協議》；1998年7月15日簽
署的《生產保障合同》、《商標及專利許可合同》、 《
進出口代理協議》；1998年9月7 日簽署的《綜合服務合
同》，在報告期內履行情況良好。
2、報告期內，本公司無重大擔保、抵押合同等事項。
公司報告期內無更改名稱或股票簡稱的情況。
其他重大事項
1、公司根據財政部[1999]35號關于《股份有限公司
會計制度有關會計處理問題補充規定》的通知， 制定并
實施了計提四項資產減值準備和損失處理的內部控制制
度，并已采用追溯調整法， 調整了期初留存收益及相關
項目的期初數；利潤及利潤分配表上的上年數欄， 已按
調整后的數字填列,上述會計政策變更的累積影響數為19,
951,090.83元。其中,因壞賬準備計提方法變更的累積影
響數為15,921,195.27元、存貨跌價準備計提方法的變更
的累積影響數為4,029,895.56元； 由于會計政策變更，
調減了1998年度的凈利潤4,893,759.98元；調減了 1999
年年初留存收益14,325,070.44元。其中，未分配利潤調
減了14,325,070.44元；利潤及利潤分配表上年數欄的年
初未分配利潤調減了9,431,310.46元。
2 、 報告期內公司與美國 Asia media
Communications Ltd.(簡稱MyWeb公司)一起就共同開發
網絡通訊產品的國內、國際市場， 共同致力于網絡產品
的研制、開發、 生產以及市場開拓在杭州簽訂《合作協
議書（框架）》。
該事項公告刊登于1999年6月16日的《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》。
3、 報告期內公司與美國MyWeb公司成功研制出新型
網絡機頂盒，并簽署生產和銷售合同。
該事項公告刊登于1999年7月27日的《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》。
4、 報告期內公司與北京電報局為共同開發網絡產
品及網絡業務市埸簽署合作協議， 北京電報局將向數源
科技機頂盒上網的最終用戶提供免費上網時間、 價格打
折等優惠措施。
該事項公告刊登于1999年9月6日的《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》。
5、 報告期內公司研制成功了我國第一代綠色環保
型15英寸TFT彩色液晶顯示器。
該事項公告刊登于1999年11月26日的《中國證券報》
、《證券時報》、《上海證券報》。
八、財務會計報表
1、 審計報告
本公司1999 年度財務報告經浙江天健會計師事務所
注冊會計師陳翔、朱大為審計， 出具無保留意見的審計
報告浙天會審[2000]第209號。
2、 會計報表（附后）
3、 會計報表附注
一、公司主要會計政策和會計估計
(1)外幣業務核算方法
對發生的外幣經濟業務， 采用當月一日中國人民銀
行公布的市場匯價(中間價)折合人民幣記賬。 對各種外
幣賬戶的外幣期末余額， 按期末市場匯價（中間價）進
行調整，發生的差額， 與購建固定資產有關且在其尚未
交付使用前的，計入有關固定資產的購建成本； 與購建
固定資產無關的，屬于籌建期間的計入開辦費， 屬于生
產經營期間的計入當期財務費用。
(2)現金等價物的確定標準
現金等價物是指企業持有的期限短（一般是指從購
買日起三個月內到期）、流動性強、 易于轉換為已知金
額現金、價值變動風險很小的投資。
(3)壞賬核算方法
1. 采用備抵法核算壞賬。
壞賬準備按應收賬款、其他應收款余額的6％計提。
2. 壞賬的確認標準為:
(1)債務人破產或者死亡，以其破產財產或者遺產清
償后，仍然無法收回；
(2)債務人逾期未履行其清償義務，且具有明顯特征
表明無法收回。
對確實無法收回的應收賬款， 經批準后作為壞賬損
失，并沖銷提取的壞賬準備。
(4)存貨核算方法
1. 存貨包括在生產經營過程中為銷售或耗用而儲備
的庫存材料、委托加工物資、自制半成品、在產品、 庫
存商品、外購商品等。
2. 存貨按實際成本計價。購入并已驗收入庫庫存材
料按實際成本入賬， 發出庫存材料采用移動加權平均法
計價；入庫產成品(自制半成品) 按實際生產成本核算，
發出產成品采用后進先出法計價； 購入并已驗收入庫外
購商品按實際成本入賬， 發出外購商品采用后進先出法
計價。
3. 由于存貨遭受毀損、全部或部分陳舊過時和銷售
價格低于成本等原因造成的存貨成本不可收回的部分，
期末采用成本與市價孰低計價原則， 按單個存貨項目的
成本低于可變現凈值的差額提取存貨跌價準備。
(5)短期投資核算方法
1. 短期投資，按實際支付的價款扣除已宣告發放但
尚未領取的現金股利或利息入賬。
2. 期末短期投資按成本與市價孰低計價，并按各投
資項目計提跌價準備。
(6)長期投資核算方法
1. 長期股權投資，按投資時實際支付的價款或確定
的價值入賬。投資額占被投資企業有表決權資本總額 20
％以下，或雖占20％或20％以上，但不具有重大影響的，
按成本法核算； 投資額占被投資企業有表決權資本總額
20％或20％以上，或雖投資不足20 ％但有重大影響的，
采用權益法核算； 投資額占被投資企業有表決權資本總
額50％（不含50％）以上的，采用權益法核算， 并合并
會計報表。
2. 股權投資差額，在合同規定的投資期限內平均攤
銷。合同沒有規定投資期限的，借方差額在10 年內平均
攤銷；貸方差額按不低于10年平均攤銷。
3. 長期債權投資，以實際支付的價款扣除支付的稅
金、手續費等各項附加費用， 以及自發行日至債券購入
日的應計利息后的余額記賬。 溢價或折價在債券存續期
間內，按直線法予以攤銷。
4. 期末由于市價持續下跌或被投資單位經營狀況惡
化等原因，導致長期投資可收回金額低于賬面價值， 按
可收回金額低于長期投資賬面價值的差額提取長期投資
減值準備。
(7)固定資產及累計折舊核算方法
1. 固定資產按實際成本計價。固定資產的標準為：
使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、 運
輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、 工具等，
以及不屬于生產經營主要設備，但單位價值在2,000元以
上，并且使用期限超過兩年的物品。
2. 固定資產折舊采用平均年限法。按固定資產類別、
預計使用年限和預計凈殘值率(原值的3％)確定折舊率如
下：
固定資產類別 折舊年限 年折舊率
房屋及建筑物 30－35年 3.23％－2.77％
機器設備 10－15年 9.7％－6.47％
儀器儀表 4－7年 24.25％－13.86％
運輸工具 6年 16.17％
其他設備 5－18年 19.4％－5.39％
(8)在建工程核算方法
在建工程以各項工程實際發生的支出入賬， 按工程
項目分類核算， 并在工程交付使用時按工程的實際成本
結轉固定資產。 用借款進行的工程發生的利息支出和外
匯折算差額， 在固定資產尚未交付使用前予以資本化；
交付使用后計入當期財務費用。
(9)無形資產核算方法
無形資產按實際發生額入賬， 在有效使用期限內分
期平均攤銷。
(10)開辦費核算方法
開辦費按實際支出入賬，從開始生產經營的當月起，
在5年內分期平均攤銷。
(11)長期待攤費用核算方法
長期待攤費用按實際支出入賬， 在項目的受益期內
平均攤銷。
(12)收入確認原則
1. 商品銷售
在商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買方， 公
司不再對該商品實施繼續管理權和實際控制權， 相關的
收入已經收到或取得了收款的證據， 并且與銷售該商品
有關的成本能夠可靠地計量時，確認營業收入的實現。
2. 提供勞務
(1) 勞務在同一年度內開始并完成的， 在勞務已經
提供，收到價款或取得收取款項的證據時， 確認勞務收
入。
(2) 勞務的開始和完成分屬不同會計年度的， 在勞
務合同的總收入、勞務的完成程度能夠可靠地確定， 與
交易相關的價款能夠流入， 已經發生的成本和為完成勞
務將要發生的成本能夠可靠地計量時，按完工百分比法，
確認勞務收入。
3. 他人使用本公司資產而發生的收入
他人使用本公司現金資產發生的利息收入， 按使用
現金的時間和適用利率計算確定； 他人使用本公司非現
金資產， 發生的使用費收入按有關合同或協議規定的收
費時間和方法計算確定。上述收入的確定并應同時滿足：
(1) 與交易相關的經濟利益能夠流入公司；(2) 收入的
金額能夠可靠地計量。
(13)所得稅的會計處理方法
公司所得稅采用應付稅款法核算。
(14)會計政策、會計估計變更說明
本公司壞賬準備原按應收賬款余額3‰計提，短期投
資、 長期投資和存貨原期末不計提短期投資跌價準備、
長期投資減值準備和存貨跌價準備。 現按照《股份有限
公司會計制度》的規定和財政部財會字[1999]35、49 號
文的有關要求，從1999年1月1 日起改為壞賬準備按應收
賬款、其他應收款余額6％計提、短期投資期末計提跌價
準備、長期投資期末計提減值準備、 存貨期末計提跌價
準備的會計政策。 對上述會計政策變更已采用追溯調整
法，調整了期初留存收益及相關項目的期初數； 利潤及
利潤分配表的上年數欄，已按調整后的數字填列。 上述
會計政策變更的累積影響數為19,951,090.83 元，其中，
因壞賬準備計提方法變更的累積影響數為15,921,195.27
元、存貨跌價準備計提方法的變更的累積影響數為4,029,
895.56 元；由于會計政策變更，調減了1998年度的凈利
潤4,893,759.98 元；調減了1999年年初留存收益14,325,
070.44元，其中，未分配利潤調減了14,325,070. 44 元；
利潤及利潤分配表上年數欄的年初未分配利潤調減了9
,431,310.46元。
二、稅項
(一) 增值稅
按 17 ％的稅率計繳。
(二) 營業稅
按5％的稅率計繳。
(三) 城市維護建設稅
按應交流轉稅稅額的7％計繳。
(四) 教育費附加
按應交流轉稅稅額的4 ％計繳。
(五) 所得稅
本公司1999年1－3 月上市前原杭州西湖電子實業有
限公司執行高新技術企業15％的所得稅稅率， 杭州西沙
電器總公司執行杭州經濟技術開發區15％的所得稅稅率，
西湖電子集團注塑模具有限公司執行33％的所得稅稅率。
根據浙江省人民政府浙政發[1998]145號文批復同意，本
公司上市后按33％的稅率征收企業所得稅，其中18 ％由
財政返還，返還部分列入公司凈利潤， 全體股東共享，
其實際所得稅稅負為15％。同時,公司1999年3月31 日經
浙江省科學技術委員會認定為高新技術企業,享受15％的
優惠稅率。 三、利潤分配
根據數源科技股份有限公司一屆七次董事會決議，
按1999年度實現凈利潤提取10％法定盈余公積，5％法定
公益金，可供分配利潤結轉至下年度分配。
四、關聯方關系及其交易
(一)關聯方關系
1.存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法定代表人
西湖電子集團有限公司 杭州市教工路1號 視頻產品等 母公司 全民所有制 陳煥新
2.不存在控制關系的關聯方
企業名稱 與本公司關系
杭州西湖電調諧有限公司 同一母公司
西湖電子集團公司音響設備廠 同一母公司
西湖電子集團公司無線電五廠 同一母公司
杭州儀表元件廠 同一母公司
杭州西湖電子進出口有限公司 同一母公司
浙江西湖國際貨運有限公司 同一母公司
杭州海爾電器有限公司 同一母公司
西湖電子集團公司之江廣告公司 同一母公司
西湖電子集團中興房產開發公司 同一母公司
杭州中山大酒店 同一母公司
杭州神力電器有限公司 同一母公司
西湖電子集團會計咨詢服務部 同一母公司
(二)關聯方交易情況
關聯企業 本期材料采購 定價政策
杭州西湖電子進出口有限公司 189,096,943.99元 市場價
五、或有事項
無或有事項
六、承諾事項
(一) 對外提供的財產抵押
以華夏銀行的定期存款268萬元作為應付票據－－北
京松下彩色顯像管有限公司的質押。
七、資產負債表日后事項中的非調整事項
(一) 公司董事會決議的利潤預分方案
2000年3月9 日公司召開的一屆七次董事會討論通過
了公司1999年度利潤分配預案：公司1999年度凈利潤49
,110,255.30元，提取10％法定公積金4,911,025.53元，
提取5％法定公益金2,455,512.77元，可供分配的利潤為
27,418,646.56元，結轉至下年度分配。
八、其他重要事項
1、本期年初數中已包括以1998年3月31 日為基準日
的，為組建數源 科技股份有限公司并公開發行A 種上
市股票而進行的資產評估調帳結果。
2、本公司本期將金額22,434,243.52 元的應收賬款
債權轉讓給西湖電子集團有限公司,有關手續尚在辦理中。
3、本公司下屬西沙分公司從1999年開始將經營方式
從來料加工改為進料加工。
九、公司的其他有關資料
1、 公司首次注冊登記日期：
1999年3月31日在浙江省工商行政管理局登記注冊
公司首次注冊登記地點：
杭州市教工路1號
2、 企業法人營業執照注冊號：3300001005547
3、 稅務登記號：330165712559793
4、 公司未流通股票的托管機構名稱：
浙江證券結算有限公司
5、 報告期內公司證券主承銷機構名稱：
海通證券有限公司
6、 公司聘請的會計師事務所名稱：
浙江天健會計師事務所
辦公地點：杭州市體育埸路423號
十、備查文件目錄
1、載有法定代表人、總會計師、會計主管人員簽名
并蓋章的會計報表
2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章
的審計報告原件
3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的
公司文件正本及公告原稿
4、年度報告正本
數源科技股份有限公司
2000年3月1日
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