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　　重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內
容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
　　     湖北大信有限責任會計師事務所出具了有解釋
性意見的審計報告，本公司董事會、 監事會對相關問題
亦有詳細的說明，請投資者注意閱讀。
　　一 公司簡介
　　公司中文名稱： 國投原宜實業股份有限公司
　　公司英文名稱： SDIC  YUANYI  INDUSTRY  CO.,  LTD
　　公司英文名稱縮寫： SDICYY
　　公司法定代表人： 湯曉春
　　公司董事會秘書： 時  鋼
　　電          話： 0717—6236206
　　傳          真： 0717－6233167
　　公司電子信箱： Sdicgtyy@public.yc.hb.cn
　　公司互聯網址：http://www.gtyy.com
　　公司注冊地址： 湖北省宜昌市沿江大道114號
　　公司辦公地址： 湖北省宜昌市沿江大道114號
　　郵   政   編  碼： 443000
　　公司指定信息披露報紙：《中國證券報》  《證券時報》
　　登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網址：
　　http://www.cninfo.com.cn
　　年度報告備置地點： 公司投資發展部
　　公司股票上市交易所： 深圳證券交易所
　　股票簡稱： 國投原宜
　　證券代碼： 0826
　　二 會計數據和業務數據摘要
　　1、 本年度主要會計數據
　　　                                                單位：人民幣元
　　　　指 標 項 目　　　　　　　　　1999年度
　　利潤總額　　　　　　　　　　　　59,882,612.69
　　凈利潤　　　　　　　　　　　　　50,118,043.63
　　凈利潤(扣除非經常性損益后)　　　17,875,839.75
　　主營業務利潤　　　　　　　　　　87,133,254.33
　　其他業務利潤　　　　　　　　　　　 873,228.05
　　營業利潤　　　　　　　　　　　　22,863,912.91
　　投資收益　　　　　　　　　　　　 9,949,927.97
　　補貼收入　　　　　　　　　　　　22,724,643.91
　　營業外收支凈額　　　　　　　　　 4,344,127.90
　　經營活動產生的現金流量凈額　　　75,388,156.10
　　現金及現金等價物增加額　　　　　38,906,740.38
　　注：非經常性損益所指項目與金額:
　　　　　　項    目　　　　　　　　　　　金額(人民幣元)
　　處置五峰原宜股權取得的收益　　　　　　　7,002,434.27
　　處置深圳宜宏股權取得的收益　　　　　　　2,515,125.70
　　所得稅返還　　　　　　　　　　　　　　　7,724,643.91
　　綜合電價補貼　　　　　　　　　　　　　 15,000,000.00
　　合計　　　　　　　　　　　　　　　　　 32,242,203.88
　　2、 近三年主要會計數據與財務指標
　　　                                                單位：人民幣元
　　指 標 項 目　　　1999年12月31日          　1998年12月31日　    　   　1997年12月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整前　　　　　調整后
　　主營業務收入　　354,076,593.07  　405,226,286.57　　405,226,286.57  　292,257,941.46
　　凈利潤　　　　　 50,118,043.63     53,087,539.73     50,095,127.74     34,834,033.06
　　總資產          805,968,273.63    781,333,181.62    770,412,658.48    436,823,660.47
　　股東權益(不含
　　少數股東權益)   491,755,846.06    447,749,775.44    438,304,469.10    194,615,387.84
　　每股收益(元/股)     　　0.28　　　　　　　0.38　　　　　　　0.36　　　　　　0.333
　　每股收益(加權)　　　　　0.312　　　　　 　0.397　　　 　　　0.375　　　　　　0.33
　　每股收益(扣除
　　非經常性損益后)　　　　 0.10　　　　　　　0.35　　　　　　　0.33　　　　　　0.33
　　每股凈資產　　　　　　　2.71　　　　　　　3.21　　　　　　　3.14　　　　　　1.86
　　調整后每股凈資產　　　　2.68　　　　　　　3.18　　　　　　　3.11　　　　　　1.82
　　每股經營活動產生
　　的現金流量凈額　　　　　0.42　　　　　　　0.47　　　　　　　0.47　　　　　　0.43
　　凈資產收益率(％)　　 　10.19　　　　　　　11.86　　　　　　11.43　　　　　　17.90
　　凈資產收益率(加權)　　  10.7　　　　　　　13.45　　　　　　12.43　　　　　　18.90
　　附注：
　　(1)1999年總股本以18149.3萬股計算，1998 年總股
本以13961萬股計算，原因是1999年度實施1998年度利潤
分配方案：每10股送3股，股本合計為18149.3萬股。
　　(2)全面攤薄后的計算公式：
　　每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數
　　每股凈資產=年度末股東權益/ 年度末普通股股份總數
　　調整后的每股凈資產=( 年度末股東權益－三年以上
的應收款項凈額－待攤費用－待處理(流動、固定) 資產
凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數余額
)/年度末普通股股份總數
　　每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的
現金流量凈額/年度末普通股股份總數
　　凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100％
　　3、報告期內股東權益變動情況                 單位:人民幣元
　　項  目　　　　股  本　　　　資本公積　　　盈余公積　    法定公益金　　未分配利潤　　　股東權益合計
　　期初數　　　139610000　　165046847.87　　68239048.16　　21674857.77　　65408573.07　　438304469.10
　　本期增加     67532000　　　3333333.33　　10051483.62　 　5025741.81　　　　　0　　　 　53451376.96
　　本期減少　　　　　　0　　　　　　0　　　　　　　0　　　　　　　0　　　－1456439.99　　 　　　　0
　　期末數　　　181493000　　168380181.20　　78290531.78　　26700599.58　　63592133.08　　491755846.06
　　注:報告期間本公司股本總數變動原因為： 1999年5
月18日股東大會審議通過公司每10股送3股。
　　三  股東情況介紹
　　(1)報告期末股東總數
　　截止到報告期末，公司的股東總數為33557戶。
　　(2)報告期末公司前十名股東所持股數及比例
　　股  東  名  稱　　　　　　　　　持股數(股)　　占總股本比例(％)　　　備 注
　　1. 國投建化實業公司　　　　　 　　71500000　　　  　39.40％　　　國有法人股股東
　　2. 宜昌市國有資產管理局　　　　　384930000　　    　21.21％　　　國家股股東
　　3. 宜昌建銀金融科技有限責任公司　　6500000　    　　 3.58％　　　國有法人股股東
　　4. 深圳市信拓建設監理有限公司　 　　941430　　  　　 0.52％　　　社會公眾股
　　5. 李德新　　　　　　　　　　　 　　379500　  　　　 0.21％　　　社會公眾股
　　6. 凌  志　　　　　　　　　　　 　　375440　　　　  0.207％　　　內部職工股
　　7. 魏輝喜　　　　　　　　　　　 　　287300　　　　  0.158％　　　內部職工股
　　8. 劉  煒　　　　　　　　　　　 　　230360　　　    0.127％　　　內部職工股
　　9. 劉炳巨　　　　　　　　　　　 　　230000　　　    0.126％　　　社會公眾股
　　10. 薛建新　　　　　　　　　　　　　226200　　　    0.125％　　　社會公眾股
　　注：本公司前十名股東之間不存在關聯關系。 持有
本公司5％以上股份的為國投建化實業公司和宜昌市國有
資產管理局，上述股東本年度所持股份未發生變化， 無
質押及凍結情況。
　　四  股東大會簡介
　　1、股東大會的通知、召集、召開情況
　　國投原宜磷化股份有限公司 1998 年度股東大會于
1999年5月18日在公司總部19樓會議室召開，出席本次會
議的股東及股東代理人共20人，代表公司股份 89684400
股，占公司總股本13961萬股的64.24％，符合《公司法》
及公司章程的有關規定。
　　2、股東大會通過或否決的情況，披露相關信息的指
定報紙及日期。
　　本次股東大會采用記名投票表決的方式審議通過了
如下決議：
　　(1) 審議通過《董事會年度工作報告》， 其中贊成
股份89684400股，占到會股東所持股份的100％，反對股
份0股，棄權股份0股；
　　(2) 審議通過《監事會年度工作報告》， 其中贊成
股份89684400股，占到會股東所持股份的100％，反對股
份0股，棄權股份0股；
　　(3) 審議通過《總經理業務報告》， 其中贊成股份
89684400股，占到會股東所持股份的 100％，反對股份0
股，棄權股份0股；
　　(4)  審議通過《變更公司名稱并對公司章程進行相
應修改的議案》， 決定將公司名稱由“國投原宜磷化股
份有限公司”變更為“國投原宜實業股份有限公司”，
并對公司章程第四條進行相應的修改。  其中贊成股份
89684400股，占到會股東所持股份的 100％，反對股份0
股，棄權股份0股；
　　(5)   審議通過公司年度財務報告， 其中贊成股份
89684400股，占到會股東所持股份的 100％，反對股份0
股，棄權股份0股；
　　(6) 審議通過公司利潤分配方案：1998年,公司實現
凈利潤為5308.75萬元,提取10％法定公益金和10 ％法定
公積金后,可供股東分配的利潤為4246.05萬元， 加上一
九九八年年度以前的滾存利潤3050.43萬元。實際可供股
東分配的利潤7296.48萬元。決定以公司現有股本 13961
萬元為基數，向全體股東每10股送3股，所余3108.18 萬
元轉至以后年度分配。 本年度不進行資本公積金轉增股
本。其中贊成股份89684400股， 占到會股東所持股份的
100％，反對股份0股，棄權股份0股；
　　(7) 審議通過《關于董事變更的議案》， 同意卞于
貴先生由于工作變動不再擔任本公司董事， 由董事會推
薦的施政財先生擔任董事，其中贊成股份89684400 股，
占到會股東所持股份的100％，反對股份0股，棄權股份0
股；
　　(8) 審議通過《關于暫緩投入1萬噸/ 年高品質五硫
化二磷和磷精細化工項目變更為10萬噸/年硫基氮磷鉀復
合肥項目的議案》，其中贊成股份89684400股， 占到會
股東所持股份的100％，反對股份0股，棄權股份0股。
　　公司在1999年5月19日的《中國證券報》、《證券時
報》上刊登了1998年度股東大會決議公告。
　　五  董事會報告
　　一、 公司經營情況
　　1、 公司主要從事磷化工和建材產品的開發、 生產
和銷售，同時也涉足房地產開發等領域。 目前磷化工主
導產品——三聚磷酸鈉的年生產總規模產量居全國同行
業前列。
　　2、公司主營業務的范圍及經營狀況
　　1999年度主營業務收入、主營業務利潤按行業分類構成情況：
　　　                                                         單位：萬元
　　項目　　　　　　　　收入　　　占總收入比例　　主營業務利潤　　占主營業務利潤比例
　　磷化工　　　　245,590,655.67　　　69.4％　　　45,026,447.50　　　　51.7％
　　房地產　　　　25,634,575.00　　　　7.2％　　　10,674,448.60　　　　12.3％
　　墻體材料　　　12,956,876.61　　　　3.7％　　　8,056,215.87　　　　　9.2％
　　3、 在經營中出現的問題與困難及解決方案
　　報告期內， 公司磷化工主導產品三聚磷酸鈉由于受
到環保(部分地區采取禁止使用含磷洗滌劑) 和供過于求
兩個方面的壓力，價格不斷下滑， 雖然公司通過加強管
理，向內挖潛，抵消了部分價格下滑的因素， 但主營業
務利潤仍然受到了較大的影響。 公司建材產品中的新型
墻體材料由于市場緊縮和競爭等因素的影響， 原已打開
的市場出現了較大的萎縮， 營業收入及利潤也出現了大
幅下滑。報告期內，五鈉出口量為25542噸，比去年同期
下降1.85％,出口創匯為1227萬美元 ,比去年同期下降5
.76％。
　　針對報告期內公司經營所面臨的困難，董事會認為，
公司經營中的困難， 主要是產品產業結構不能適應技術
進步與市場的反映，因此， 應當積極努力并創造條件，
結合區域經濟的特點和優勢， 通過技術創新和管理創新
努力進行產品產業結構調整。
　　二、 公司財務狀況
　　1、財務狀況表                                      單位：萬元
　　項   目　　　　　　1998年　　　　　1999年　　　　　增減幅度％
　　總資產　　　　　　　77041　　　　　80597　　　　　　　4.6
　　長期負債　　　　　　8900　　　　　　8030　　　　 　　－9.8
　　股東權益　　　　　　43830　　　　　49176　　　　　　　12.2
　　主營業務收入　　　　40523　　　　　35408　　　　 　　－12.6
　　主營業務利潤　　　　10911　　　　　8713　　　　　　　－20
　　財務狀況變動原因：
　　(1) 總資產99年比98年增加3556萬元，主要原因是：
1999年度損益導致流動資產增加。
　　(2) 長期負債99年比98年減少870萬元，主要原因是：
1遠安原宜500萬元財政周轉金轉資本公積；2五峰原宜未
納入合并范圍。
　　(3) 股東權益99年比98年增加5346萬元， 主要原因
是：1999年新增利潤。
　　(4) 主營業務收入99年比98年減少5115萬元， 主要
原因是：1五峰原宜未納入合并范圍；2鋁型材、 墻體材
料受市場影響銷量減少。
　　(5) 主營業務利潤99年比98年減少2198萬元， 主要
原因是：1鋁錠價格持續上漲，成本上升，鋁型材銷量減
少，利潤減少約1163.43萬元；2 新型墻體材料利潤下降
1110.23萬元。
　　2、湖北大信有限責任會計師事務所出具了有解釋性
意見的審計報告， 對本公司報告期內經營性利潤的大幅
下降表示了關注， 公司董事會認為：經營性利潤的大幅
下降是公司現有的產品產業結構不能適應市場及技術進
步所致。因此，在2000年里， 如何在相對穩定的條件下
進行產品產業結構的調整是減緩公司經營壓力的關鍵。
　　三、 公司投資情況
　　1、 募集資金投資情況：
　　公司于1998年2月在深圳證券交易所成功發行3500萬
社會公眾股，募集資金2億余元，共投入以下五個項目：
　　(1) 投資4000萬元用于遠安化工總廠合資項目；
　　(2) 投資2800萬元收購宜昌犭虎   亭工貿總公司所
屬黃磷廠全部經營性資產；
　　上述兩項目已于1998年6月10日公告完成。
　　(3) 投資6212萬元用于新型墻體材料項目；
　　原定為投資6212 萬元與德國阿里德工程技術咨詢公
司共同組建宜昌宏發墻體材料公司， 公司占有宏發公司
75％的股權，1998年7月17日，公司董事會公告繼續追加
投資1452.5 萬元購買了德國阿里德工程公司在宏發公司
25％的股權， 并將其更名為國投原宜實業股份有限公司
新型建材分公司。
　　(4)投資4963萬元用于磷精細化工項目；
　　由于該產品市場情況發生了較大的變化， 產品已缺
乏市場競爭力。為合理高效利用募集資金， 將其變更為
與湖北楚星工貿集團有限公司合資組建宜都星原化工有
限責任公司建設10萬噸/年硫基氮磷鉀復合肥生產裝置，
其中公司投資3000萬元，占合資公司60％的股權， 楚星
集團出資2000萬元，占合資公司40％的股權。 該產品主
要用于如煙草、茶葉、水果等經濟作物， 具有肥效高，
適應范圍廣，施用后土壤不板結等諸多優點。 該項目進
展順利，預計2000年上半年投產。
　　(5)投資4998萬元用于1萬噸/年高品質五硫化二磷項
目。
　　由于云南和遼寧等地已相繼建成了與本公司擬建的
同類型裝置，該產品的市場容量已接近飽和， 為降低投
資風險， 公司將視情況考慮是否還有對該項目進行投資
的可能，以避免投資風險，維護股東權益。
　　四、新年度的業務發展計劃。
　　在新的一年中，公司將依據法律、 法規加強對下屬
公司及控股公司的管理， 使其與公司經營發展戰略保持
一致，并在技術論證與市場調查的基礎上， 對尚未投入
的募集資金根據董事會、股東大會的決議予以實施。 并
努力在現有基礎上，從長遠發展的角度， 充分調動各個
方面的積極性，通過技術創新和管理創新， 進行產品產
業結構的調整，積極尋求新的經濟增長點， 盡最大的努
力，扭轉當前經營上的不利局面。
　　五、董事會日常工作情況
　　1、報告期內董事會會議召開情況及決議
　　(1)  國投原宜第二屆董事會第五次會議于一九九九
年四月十日在本公司十九樓會議室召開， 會議由董事長
湯曉春主持，全體董事出席了會議， 全體監事和高級管
理人員列席會議。會議審議并通過了如下決議：1) 審議
通過了《1998年度董事會報告》；2)審議通過了《 1998
年度總經理業務報告》；3)審議通過了《1998 年度報告
及摘要》；4)審議通過了《1998年財務報告》；5) 審議
通過了《1998年度利潤分配方案》；6) 審議通過了公司
名稱變更的議案；7)審議通過了董事變更的議案。 該次
董事會決議刊登于1999年4月13日的《中國證券報》與《
證券時報》。
　　(2) 根據副董事長兼總經理覃其貴先生的提議， 公
司董事會于1999年5月4 日以通訊方式召開臨時會議并作
出如下決議：由于新股發行時間比《招股說明書》中的
募股資金投資計劃預期相距半年，1萬噸/ 年五硫化二磷
與磷精細化工項目的技術及市場已發生了諸多變化， 因
此：1) 鑒于云南磷肥工業有限公司與云南經濟技術開發
投資有限公司、 云南技術進步投資有限公司共同投資建
設了與本公司募股資金投資項目相同的高品質五硫化二
磷項目。考慮到該產品現階段市場容量有限， 而云南磷
肥工業有限責任公司與本公司又同屬國投集團成員， 為
避免同業競爭 ，決定暫緩投入高品質五硫化二磷項目；
2)由于磷精細化工項目技術及市場已發生了較大的變化，
如按原計劃投入，很難達到預期的經濟效益。因此， 決
定將磷精細化工項目變更為：公司出資3000萬元、 湖北
楚星工貿集團公司出資2000萬元合資組建有限責任公司，
合資項目為興建10萬噸/年硫基氮磷鉀復合肥生產裝置。
　　(3) 公司1998年度利潤分配方案，獲得1999年5月18
日召開的股東大會審議通過后，公司在1999年6月2 日的
《中國證券報》、 《證券時報》上刊登了國投原宜磷化
股份有限公司董事會關于實施1998 年度利潤分配方案公
告。
　　(4) 公司第二屆六次董事會于1999年8月8 日在湖北
省宜昌市公司總部召開，會議由董事長湯曉春先生主持，
出席會議的董事七人， 監事會成員及高級管理人員列席
了本次會議。審議通過了如下決議：1)公司《1999 年度
中期報告》；2)公司1999年中期不進行利潤分配， 也不
進行資本公積金轉增股本。該次董事會決議刊登于 1999
年8月11日的《中國證券報》與《證券時報》。
　　(5) 1999年8月12日，根據公司副董事長兼總經理覃
其貴先生的提議， 董事會以通訊方式作出如下決定：為
了優化公司資產結構， 向湖北宜昌磷化工業集團公司出
讓公司在五峰原宜化工有限責任公司全部的股權； 向宜
昌市電子總公司出讓公司在深圳宜宏塑膠電子有限公司
全部的股權。 為此董事會授權公司管理層與湖北宜昌磷
化工業集團公司和宜昌市電子總公司就轉讓的具體事宜
盡快達成協議，并依法辦理股權和資產轉讓的相關手續。
該次董事會決議刊登于1999年8月13日的《中國證券報》
與《證券時報》中。
　　(6) 公司于1999年9月21日刊登名稱變更公告，經國
家工商行政管理局核準， 本公司名稱變更已于近期辦理
完畢， 名稱由“國投原宜磷化股份有限公司”變更為“
國投原宜實業股份有限公司”，證券簡稱不變。
　　(7)  董事會于一九九九年十二月十七日以通訊方式
召開臨時會議，對以1300 萬元出讓公司所持深圳宜宏塑
膠電子有限公司60％的股權及債權885.93 萬元一并轉讓
給宜昌市電子總公司，以1900 萬元出讓公司所持五峰原
宜有限責任公司52.38％的股權及債權730.5 萬元一并轉
讓給湖北宜昌磷化工業集團公司進行表決。 應參加表決
的董事七人，實際收到有效表決書六份，符合《公司法》
及公司章程的有關規定。根據表決結果， 會議作出如下
決議：1)以1300 萬元出讓公司所持深圳宜宏塑膠電子有
限公司60％的股權及債權885.93 萬元一并轉讓給宜昌市
電子總公司；2)以1900 萬元出讓公司所持五峰原宜有限
責任公司52.38％的股權及債權730.5 萬元一并轉讓給湖
北宜昌磷化工業集團公司。該次董事會決議刊登于 1999
年12月22日的《中國證券報》與《證券時報》中。
　　(8) 1999年12月23日， 國投原宜實業股份有限公司
重大事項公告， 公司現有第一大股東國投建化實業公司
與湖北紅旗電工集團有限公司于近日簽署股權轉讓意向，
國投建化實業公司擬將持有的本公司國有法人股7150 萬
股(占國投原宜總股本的39.4％) 轉讓給湖北紅旗電工集
團有限公司， 該股權轉讓需按法律法規要求經國家有關
部門批準后生效。該次董事會決議刊登于1999年12月 23
日的《中國證券報》與《證券時報》。
　　(9) 第二屆七次董事會于2000年1月18日在公司總部
召開，應出席董事七人，實際出席董事七人， 符合《公
司法》和公司章程的有關規定，會議作出如下決議： 1)
根據公司章程的規定，公司第二屆董事會任期已滿三年，
董事會決定進行換屆選舉，經股東單位提名覃其貴、 馮
華強、蔣向齊、葉又生、施政財、彭志華、 時鋼七人為
第三屆董事會董事候選人，蔡兆福、戴德云、 劉勇三人
為第三屆監事會候選人；2) 提請股東大會授權公司董事
會按最近一個年度末經審計的凈資產額10％以下(含10％)
的投資與資產處置權；3)公司定于2000年2月20日以通訊
方式召開臨時股東大會。
　　2、公司董事、監事、高級管理人員及員工情況
　　(1) 報告期內公司董事會成員：
　　湯曉春先生，58歲，大學本科，中共黨員， 高級工
程師。曾在化工部礦山司、 化工部襄樊“五七”干校、
化工部(燃化部、石化部)化工礦山局、 國家原材料投資
公司、國家開發投資公司工作，歷任副處長、處長、 副
主任等職，報告期內任本公司董事長。
　　覃其貴先生，46歲，大學本科，中共黨員， 高級經
濟師。曾在宜昌地區燃化局、 宜昌地區化學工業公司、
宜昌地區化學礦山公司、宜昌地區化工局工作， 歷任副
科長、科長、副局長等職，報告期內任本公司副董事長、
總經理。
　　王建民先生，36歲，大學本科，中共黨員， 高級工
程師。曾在宜昌地區殷鹽礦務局、 湖北宜昌磷化工業集
團公司工作，歷任礦務局技術員、科長、主任、副局長、
副總經理等職，報告期內任本公司董事、副總經理。
　　梁遺榮先生，55歲，大專，中共黨員，高級經濟師。
曾在湖北省“183”煤田地質勘探大隊、省荊鐘磷礦、省
樟村坪磷礦工作，歷任副科長、 辦公室主任和副礦長等
職，報告期內任本公司董事、副總經理。
　　武仲祥先生，現年57歲，大專，中共黨員，工程師。
曾在國投建化實業公司工作，歷任副處長等職， 報告期
內任本公司董事。
　　王文俊先生，32歲，大學本科，工程師， 曾在北京
華飛化工總公司、國家原材料投資公司、 國家開發投資
公司工作、國投建化實業公司工作，歷任業務主管等職，
報告期內任本公司董事。
　　施政財先生，現年54歲，大專文化，中共黨員， 高
級經濟師。曾在建行宜昌地區中心支行、 宜昌地區五七
干校、宜昌地區建行、建行三峽分行任職， 歷任科長、
副行長、計劃部負責人兼電腦部負責人等職， 報告期內
任本公司董事。
　　(2) 報告期內公司監事會成員：
　　魯秋菊女士，36歲，大學本科，中共黨員，政工師。
曾在宜昌縣工業局、宜昌縣委政策研究室、 湖北宜昌磷
化工業集團公司工作，歷任股長、科長、 辦公室主任、
副總經理等職，報告期內任本公司監事會召集人。
　　張定元先生，35歲，大學本科，中共黨員， 中國注
冊會計師。曾在國家計委綜合局、國家原材料投資公司、
國原實業開發公司工作， 歷任國投建化實業公司計財部
副經理等職，報告期內任本公司監事。
　　丁慶榮先生，32歲，大學本科，中共黨員，工程師。
曾在湖北宜昌磷化工業集團公司、 宜昌宏達鋁業有限公
司工作，歷任宜昌宏達鋁業有限公司團委書記、 副總經
理等職，報告期內任本公司監事。
　　(3) 報告期內高級管理人員：
　　朱禮洪先生，51歲，大專，中共黨員，經濟師， 曾
在宜昌殷鹽磷礦礦務局、 湖北宜昌磷化工業集團公司工
作，歷任科長、主任、經理等職務， 報告期內任本公司
副總經理。
　　周曰政先生，34歲，大專，中共黨員，會計師， 曾
在宜昌殷鹽磷礦礦務局、 湖北宜昌磷化工業集團公司工
作，報告期內任本公司總經理助理。
　　時鋼先生，41歲，大專，中國民主建國會會員。 曾
在葛洲壩工程局、神農架林區、宜昌磷肥廠、 湖北宜昌
磷化工業集團公司工作，歷任科長、主任等職， 報告期
內任本公司董事會秘書。
　　姓  名　　　　職 務　　　　　　　任  期　　　　　　年度報酬　　　　持股數量
　　湯曉春　　董事長　　　　　　1996.10－1999.10　　不在本公司支取報酬　　2600股
　　覃其貴　　副董事長、總經理　 1996.10－1999.10　　20623元　　　　　　　2600股
　　王建民　　董事　　　　　　　1996.10－1999.10　　13279元　　　　　 　　5200股
　　梁遺榮　　董事　　　　　　　1996.10－1999.10　　15184元　　　　　 　　2600股
　　武仲祥　　董事　　　　　　　1996.10－1999.10　　不在本公司支取報酬　 　　0股
　　王文俊　　董事　　　　　　　1996.10－1999.10　　不在本公司支取報酬　 　　0股
　　施政財　　董事　　　　　　　1996.10－1999.10　　不在本公司支取報酬　 　　0股
　　魯秋菊　　監事會召集人　　　1996.10－1999.10　　11964元　　　　　 　　2600股
　　張定元　　監事　　　　　　　1996.10－1999.10　　不在本公司支取報酬　 　　0股
　　丁慶榮　　監事　　　　　　　1996.10－1999.10　　12000元　　　　　 　　3770股
　　時  鋼　　董事會秘書　　　　1996.10－1999.10　　10836元　　　　　 　　2600股
　　朱禮洪　　副總經理　　　　　1996.10－1999.10　　14112元　　　　　 　　5200股
　　周曰政　　總經理助理　　　　1996.10－1999.10　　10596元　　　　　 　 　　0股
　　附注：2000年1月18日在公司總部會議室召開了第二
屆七次董事會，根據公司章程的規定， 公司第二屆董事
會任期已滿三年，董事會決定進行換屆選舉， 經股東單
位提名覃其貴、馮華強、蔣向齊、葉又生、施政財、 彭
志華、時鋼七人為第三屆董事會董事候選人， 蔡兆福、
戴德云、劉勇三人為第三屆監事會候選人。
　　2000年2月28日，經公司臨時股東大會選舉產生了本
公司第三屆董事會、監事會，第三屆董事會構成如下：
　　覃其貴先生，現年46歲，大學本科，中共黨員， 高
級經濟師。曾在宜昌地區燃化局、 宜昌地區化學工業公
司、宜昌地區化工局、國投原宜實業股份有限公司工作，
歷任副科長、副局長、副董事長、總經理等職， 現任本
公司董事長。
　　馮華強先生，現年51歲，大專文化，中共黨員， 高
級經濟師。曾在上海電纜廠、 湖北紅旗電纜廠和湖北紅
旗電工集團有限公司任職， 歷任湖北紅旗電纜廠團委副
書記、書記、黨支部書記、生產處處長、廠長助理、 副
廠長、廠長等職， 現任湖北紅旗電工集團有限公司董事
長、本公司董事、副董事長兼總經理。
　　蔣向齊先生，現年38歲，大學本科，中共黨員， 高
級工程師。曾在湖北開關廠、 湖北紅旗電工集團有限公
司任職，歷任湖北開關廠技術員、設計處副處長、 廠長
助理、副廠長、廠長、 湖北紅旗電工集團有限公司副總
經理等職，現任本公司董事、副總經理。
　　施政財先生，現年54歲，大專文化，中共黨員， 高
級經濟師。曾在建行宜昌地區中心支行、 宜昌地區五七
干校、宜昌地區建行、建行三峽分行任職， 歷任科長、
副行長、計劃部負責人兼電腦部負責人等職， 現任宜昌
市建銀金融科技有限責任公司副總經理、本公司董事。
　　時  鋼先生，現年42歲，大專， 中國民主建國會會
員。曾在葛洲壩工程局、神農架林區、宜昌磷肥廠、 湖
北宜昌磷化工業集團公司、 國投原宜實業股份有限公司
工作，歷任科長、主任、經理、董事會秘書等職， 現任
宜昌市夷陵國有資產經營公司發展促進部經理、 本公司
董事。
　　彭志華先生，現年36歲，大專文化，中共黨員。 曾
在宜昌市一輕工業局、 宜昌市夷陵國有資產經營公司任
職。歷任辦事員、財務科副主任科員、副科長、 科長等
職，現任宜昌市夷陵國有資產經營公司資產收益部經理、
本公司董事。
　　葉又生先生，現年32歲，大學本科，中共黨員， 工
程師。曾在湖北紅旗電纜廠任職，歷任配方工藝員、 廠
長助理、分廠副廠長等職，現任本公司副總經理、董事。
　　第三屆監事會構成如下：
　　蔡兆福先生，現年50歲，大專文化，中共黨員。 曾
在上海電纜廠、湖北紅旗電纜廠工作， 歷任湖北紅旗電
纜廠分廠團支部書記、黨支部書記、工會主席、 湖北紅
旗電纜廠黨委副書記、紀委書記、廠工會主席等職， 現
任本公司監事會召集人。
　　戴德云先生，現年36歲，大專文化，中共黨員， 曾
在宜昌市恒發織布廠、宜昌市第二印染廠、 宜昌地區經
濟貿易委員會、宜昌市經委任職，歷任會計、主管會計、
副主任科員、副科長等職， 現任宜昌市夷陵國有資產經
營公司產權營運部經理、本公司監事。
　　劉  勇先生，現年32歲，中技文化， 現為湖北紅旗
電纜廠職工、本公司監事。
　　2000年3月7日，公司董事會三屆一次會議決議， 公
司聘任高級管理人員如下：
　　馮華強先生，現年51歲，大專文化，中共黨員， 高
級經濟師。曾在上海電纜廠、 湖北紅旗電纜廠和湖北紅
旗電工集團有限公司任職， 歷任湖北紅旗電纜廠團委副
書記、書記、黨支部書記、生產處處長、廠長助理、 副
廠長等職，現任湖北紅旗電工集團有限公司董事長、 本
公司董事、副董事長兼總經理。
　　徐海田先生，42歲，漢族，大學本科， 中共黨員，
高級工程師。1979年參加工作，曾在宜昌市長江機床廠、
宜昌市金輪集團、湖北紅旗電工集團有限公司工作， 歷
任生產處處長、副廠長、總工程師、副總經理等職， 現
任本公司董事會秘書。
　　顏偉國先生，53歲，漢族，中共黨員， 大專文化，
高級經濟師。1968年11月參加工作， 曾在上海電纜廠、
湖北紅旗電纜廠技工學校和湖北紅旗電纜廠任職， 歷任
校長助理、副校長、副廠長、廠辦主任等職， 現任本公
司副總經理。
　　蔣向齊先生，38歲，漢族，中共黨員， 大學本科，
高級工程師。1983年7月參加工作，曾在湖北開關廠、湖
北紅旗電工集團有限公司任職，歷任質檢處檢驗員、 設
計處副處長、廠長助理、副廠長、廠長、副總經理等職，
現任本公司副總經理。
　　董登高先生，37歲，漢族，中共黨員， 大學本科，
高級工程師。1986年7月參加工作，曾在湖北開關廠任職，
歷任設計處副處長、成套設計處處長、副廠長、 總工程
師等職，現任本公司副總經理。
　　葉又生先生，32歲，漢族，中共黨員， 大學本科，
工程師。1991年7月參加工作，曾在湖北紅旗電纜廠任職，
歷任配方工藝員、廠長助理、分廠副廠長等職， 現任本
公司副總經理。
　　覃衡德先生，30歲，土家族，大學本科， 會計師。
1991年7月參加工作，曾在湖北紅旗電纜廠任職，歷任會
計、銷售財務科科長、財務處長助理、財務處處長、 副
總會計師等職，現會本公司總會計師。
　　3、公司員工情況：
　　公司現有員工總數為2453人，其中生產人員1764人，
技術人員230人，銷售人員161人，財務人員57人， 行政
人員156人。本公司員工中，大、中專以上文化程度的占
56％，具有各類專業技術職稱的達30％以上。 公司離退
休人員85人，占公司總人數的3.5％。
　　六、本次利潤分配預案和資本公積金轉增股本預案
　　報告期內，本公司凈利潤50,118,043.63元，提取法
定公積金5,025,741.81元和法定公益金5,025,741.81元，
加上年初未分配利潤23,525,573.07元，實際可供股東分
配的利潤為63,592,133.08元。
　　董事會決定本次不進行利潤分配與資本公積金轉增
股本。
　　七、其他報告事項，
　　無其它應披露而未披露的事項。
　　六  監事會報告
　　國投原宜實業股份有限公司(以下簡稱“公司”) 監
事會， 根據《中華人民共和國公司法》和公司《章程》
的有關規定， 于一九九九年四月十日和一九九九年八月
八日分別召開了第二屆五次、二屆六次監事會會議， 公
司第二屆監事會全體監事共計3人均出席了這三次會議。
第二屆五次監事會會議議題為：1) 審議《公司一九九八
年度監事會工作報告》；2) 審議《公司一九九八年度年
度報告》；3)審議公司一九九八年度分配預案。 以上議
案均經審議通過。第二屆六次監事會會議議題為：1) 審
議《公司一九九九年度中期報告》；2) 公司中期不進行
利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。 以上議案均
經審議通過。
　　公司監事會在報告期內還列席公司董事會三次， 并
按照一九九八年度監事會工作要求，在年中和年終查閱、
審核了公司財務報表及其它有關資料， 對公司本年度的
工作進行了以下監督：
　　1、 公司依法運作情況：
　　在報告期內，公司能夠依照法律、 行政法規和國家
有關部門的規定， 制定公司的財務會計制度嚴格執行股
份制企業的財務會計制度； 在公司董事會的正確決策、
管理層的精心組織實施和全體員工的共同努力下， 完成
了年度生產經營目標。
　　2、 在報告期內， 監事會對公司董事會成員和高級
管理人員執行職務時的行為進行了監督， 沒有發現違反
法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
　　3、  公司對外披露的合并報表的合并范圍包括的子
公司，沒有實質性的關聯交易， 也沒有損害上市公司利
益的情況。
　　4、  湖北大信有限責任會計師事務出具了有解釋性
說明的審計報告，公司董事會對此進行說明， 監事會認
為，董事會對此的分析是客觀的。
　　5、 公司在報告期內未出現虧損。
　　二○○○年四月二十五日
　　七  重要事項
　　1、 報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
　　2、  報告期內公司董事及高級管理人員沒有受監管
部門處罰的情況。
　　3、 報告期內公司控股股東無變更情況， 公司董事
會沒有換屆、改選或半數以上成員變動， 公司總經理及
董事會秘書無變更情況。
　　4、 報告期內公司沒有吸收合并的事項， 收購及出
售資產事項如下：
　　根據1999年8月董事會作出的決定，公司經理層多次
向董事會通報了與宜昌市電子總公司、 湖北宜昌磷化工
業集團公司的談判情況，根據公司經理層的建議， 董事
會于一九九九年十二月十七日以通訊方式召開臨時會議，
對以1300 萬元出讓公司所持深圳宜宏塑膠電子有限公司
60％的股權及債權885.93 萬元一并轉讓給宜昌市電子總
公司，以1900 萬元出讓公司所持五峰原宜有限責任公司
52.38％的股權及債權730.5 萬元一并轉讓給湖北宜昌磷
化工業集團公司進行表決。應參加表決的董事七人， 實
際收到有效表決書六份， 符合《公司法》及公司章程的
有關規定。根據表決結果， 會議作出如下決議： 1) 以
1300萬元出讓公司所持深圳宜宏塑膠電子有限公司60 ％
的股權及債權885.93萬元一并轉讓給宜昌市電子總公司；
2)以1900萬元出讓公司所持五峰原宜有限責任公司52.38
％的股權及債權730.5萬元一并轉讓給湖北宜昌磷化工業
集團公司。
　　5、 重大關聯交易事項
　　(1) 在報告期內，公司以1900 萬元向湖北宜昌磷化
工業集團公司轉讓所持有的五峰原宜化工有限責任公司
的52.38％的股權及其債權，以25,634,575元價格出售了
非經營性用房產。
　　(2) 國投建化實業公司為公司提供擔保借款300萬元。
　　(3) 湖北宜昌磷化工業集團公司為公司擔保借款541.
56萬元。
　　6、 公司與控股股東在人員、資產、 財務上“三分
開”，上市公司相對于控股股東人員獨立、 資產完整、
財務獨立。
　　8、 公司沒有解聘會計師事務所的情況。
　　9、 公司沒有其它重大合同(含擔保等)的情況。
　　10、 公司在報告期內沒有其它應披露而未披露的重大事項。
　　財務會計報告
　　(一)審計報告
　　審  計  報  告
　　　                                鄂信業字(2000)第066號
國投原宜實業股份有限公司全體股東：
　　我們接受委托， 審計了國投原宜實業股份有限公司
1999年12月31日的資產負債表和合并資產負債表； 1999
年1－12月份的利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配
表；1999年度的現金流量表及合并現金流量表。 這些報
表由貴公司負責， 我們的責任是對這些會計報表發表審
計意見。 我們的審計是依據《中國注冊會計師獨立審計
準則》進行的。在審計過程中， 我們結合貴公司實際情
況， 實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程
序。
　　我們認為， 上述會計報表符合《企業會計準則》和
《股份有限公司會計制度》的有關規定， 在所有重大方
面公允地反映了貴公司1999年12 月 31 日的財務狀況和
1999年1－12月份的經營成果及1999年度現金流量情況，
會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
　　另外，我們關注到公司1999 年度經營性利潤較去年
下降59.03％，非經營性利潤占利潤總額的61.82％， 勢
必使企業生產經營能力帶來較大壓力。
　　湖北大信有限責任會計師事務所  中國注冊會計師   張江漢
　　　        中國·武漢          中國注冊會計師   汪巧琳
　　　                                       2000年4月24日
　　(二)財務報表(見附表)
　　(三)會計報表附注：｀   
　　1、會計制度：公司執行《企業會計準則》、《股份
有限公司會計制度》及有關補充規定。
　　控股子公司宜昌宏達鋁業有限公司執行《外商投資
企業會計制度》。
　　2、會計年度：公歷1月1日至12月31日。
　　3、記帳本位幣：公司采用人民幣為記帳本位幣。
　　4、記帳基礎和計價原則：公司按權責發生制作記帳
基礎,以歷史成本為計價原則。
　　5、外幣業務核算
　　發生外幣業務時， 采用中國人民銀行公布的市場匯
價折合人民幣記帳，年度終了， 按年末市場匯價進行調
整， 調整后的各外幣帳戶人民幣余額與原帳面的差額，
作為匯兌損益列作當期財務費用。
　　6、合并會計報表編制方法
　　(1)  合并范圍的確認原則：公司對其他單位的投資
占該被投資單位有表決權資本總額50％以上的， 以及雖
在50％以下但有實際控制權的，采用權益法核算， 并將
該單位納入合并報表的范圍。 若該被投資單位的資產總
額、主營業務收入、凈利潤較小，符合財政部財會二字
(1996)2號《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》文
件規定，不在合并范圍內。
　　 ( 2) 合并所采用的會計方法：根據財政部財會字
[1995]11 號《合并會計報表暫行規定》編制合并報表，
以母公司和納入合并范圍的子公司的會計報表以及其他
有關資料為依據，合并各項目數額編制而成， 合并時，
公司的重大內部交易、資金往來、 母公司權益性資本投
資與子公司所有者權益中所持份額等均相互抵銷； 控股
子公司—宜昌宏達鋁業有限公司的會計報表在合并時，
按股份制會計制度進行了調整。
　　7、現金等價物的確定標準
　　本公司持有的期限短(一般指從購買日起三個月內到
期)、流動性強、易于轉換為已知金額現金，價值變動風
險很小的投資確定為現金等價物。
　　8、壞帳核算
　　(1) 核算方法：采用備抵法核算， 壞帳按期末應收
款項帳齡百分比計提，帳齡分析按最后帳齡法確認。
　　(2)  計提對象：與股份公司控制關聯方以外的單位
所發生的應收款項(包括應收帳款和其他應收款)。
　　(3) 計提比例：
　　帳齡              計提比例
　　1年以內               5％
　　1－2年               10％
　　2－3年               50％
　　3年以上              90％
　　(4) 壞帳的確認：
　　A、債務人死亡，既無遺產可供清償，又無義務承擔
人，確實無法收回的應收款項；
　　B、債務人破產，依法清償后確實無法收回的應收款
項；
　　C、債務人撤銷，資不抵債，現金流量嚴重不足，而
確實無法收回的應收款項。
　　9、存貨核算
　　(1) 公司存貨主要包括：原材料、輔助材料、 修理
用備件、低值易耗品、包裝物、庫存商品、在產品、 產
成品。
　　(2) 存貨計價方法：存貨購進按實際成本進行核算，
發出和領用存貨時采用加權平均法計價。
　　(3)  低值易耗品的攤銷方法：低值易耗品領用和發
出時采用一次攤銷法攤銷。
　　(4)  按單個存貨項目期末成本高于其可變現凈值的
差額計提存貨跌價準備。 預計的存貨跌價損失計入當期
損益。
　　⑸  由于會計政策的變更， 本公司根據財政部財會
字(1999)35號文和財政部財會字(1999)49 號文的有關規
定，按1999年12月31 日帳面實存的存貨作為追溯調整的
基礎，已經消耗、出售的存貨不再追溯調整， 故未作追
溯調整。
　　10、長期投資核算方法
　　A、 股票投資
　　公司以貨幣資金購買股票的， 按實際支付的金額計
入成本， 實際支付的款項中若含有已宣告發放的股利，
則按實際支付的金額扣除已宣告發放的股利后的凈額作
為投資成本；公司以實物和無形資產折價入股的， 按協
議、合同約定的價值或資產評估后確定的價值作為成本。
　　B、其他股權投資  
　　公司以貨幣資金投資的， 按實際支付的金額計入成
本，公司以其他流動資產、固定資產和無形資產投資的，
則按照評估確定的價值， 合同或協議確定的價值入帳，
評估確認的價值與原帳面價值的差額，作資本公積處理。
　　C、投資的核算
　　對于股票投資和其他投資， 若公司對其他單位的投
資占該單位有表決權資本總額50％以上的，以及雖在 50
％以下但有實際控制權的，采用權益法核算， 并編制合
并會計報表。 公司對其他單位的投資占被投資單位有表
決權資本總額20％以上的(含20％)采用權益法核算， 公
司對其他單位的投資占被投資單位有表決權資本總額 20
％以下的，采用成本法核算。 
　　D、投資收益確認 
　　采用權益法核算的公司，中期期末或年度終了， 按
分享或分擔的被投資單位實現的凈利潤或凈虧損的份額
計入投資收益；采用成本法核算的公司， 在被投資單位
宣告發放股利時，計入投資收益。
　　E、股權投資差額和攤銷
　　公司對外長期股權投資時的取得成本與被投資單位
所有者權益中所占份額之間的差額， 計入股權投資差額
核算。 公司根據差額的大小決定按一次性攤銷或十年期
限平均攤銷。
　　11、固定資產計價和折舊方法
　　(1) 固定資產是指使用年限在一年以上， 單位價值
在2000元以上的房屋建筑物、機器設備、 運輸工具和其
他設備。
　　(2) 固定資產按實際成本計價。
　　(3) 固定資產折舊采用直線法計算， 固定資產分類
及折舊年限如下：
　　類    別　　　折舊年限(年)　　 殘值率(％)　　年折舊率(％)
　　房屋及建筑類　　 　20—33　　　　　3　 　　　4.85—2.94
　　機器設備　　　　　　7－13　　　　　3　　　　13.86—7.46
　　儀器儀表　　　　 　10—12　　　　　3　 　　　9.70－8.08
　　運輸設備　　　　　　5　　　　  　　3　　　　　　19.40
　　其他設備　　　　　　5－12　　　　　3　　　　19.40—8.08
　　12、在建工程核算方法
　　在建工程采用實際成本核算， 工程完工并交付使用
時,按實際支出成本轉入固定資產。尚未辦理竣工決算但
已交付使用的固定資產，按暫估價入帳， 待決算后進行
帳面價值調整。
　　資本化利息的計算：長期借款發生的利息支出、 匯
兌損失等借款費用,屬于與工程有關的, 在固定資產尚未
交付使用之前發生的，記入工程成本，予以資本化， 屬
于經營期間的記入當期損益。
　　13、無形資產計價和攤銷方法
　　(1) 無形資產按實際成本計價。
　　(2) 采用直線法攤銷，土地使用權按50年、40 年攤銷。
　　14、開辦費、長期待攤費用攤銷方法
　　(1) 開辦費按不超過5年攤銷。
　　(2) 長期待攤費用按收益年限采用直線法攤銷。
　　15、收入確認原則
　　公司以產品(商品)已經發出或勞務已經提供， 產品
的所有權、風險和報酬已轉移給買方， 不再對該產品實
施繼續管理權和實際控制權， 并收到貨款或取得了索取
價款的憑據時，確認收入實現。
　　16、所得稅的會計處理方法：采用應付稅款法。
　　三、稅項
　　(1) 增值稅：公司磷礦石銷項稅率13％， 其他產品
均為17％，公司按銷售收入的17％、13 ％計算增值稅銷
項稅額， 按銷項稅額扣除允許抵扣的進項稅額后的差額
計算納稅。
　　國投原宜新型建材分公司利用粉煤灰等原材料生產
纖維增強圓孔墻板,符合國家關于開展資源綜合利用產品
給予免征增值稅優惠政策的范圍， 經宜昌市國稅局“宜
市國稅政函[1998]15號文”批文確認免征增值稅。    
　　(2) 營業稅：房產收入，除宜市地稅發[2000]60 號
文準予免交部分外，其余按收入的5％計提并繳納；其他
按營業收入的3％計提并繳納。
　　(3) 城市維護建設稅：按應納增值稅額、 營業稅額
的5％、7％計提并繳納。
　　(4) 教育費附加:按應納增值稅額、營業稅額的3 ％
計提并繳納。
　　(5) 所得稅：公司經湖北省人民政府“鄂政函[1997]
115號文”和宜昌市財政局“宜市財工發[1997]329號文”
批復確認，所得稅按33％征收，財政返還18％， 實際所
得稅率為15％。
　　國投原宜新型建材分公司經宜昌市地方稅務局“宜
地稅函[1998]03號文”批復確認， 該分公司生產的纖維
增強圓孔墻板經營所得，免征企業所得稅。
　　公司的控股子公司：
　　遠安原宜化工有限公司所得稅稅率為33％。
　　宜昌原宜實業有限公司所得稅稅率為33％，
　　宜昌宏達鋁業有限公司所得稅稅率為33％，
　　四、控股子公司及參股公司
　　1、納入合并報表范圍的子公司情況
　　　　公司名稱　　　  　注冊資本　實際投資　持股比　      經營范圍
　　　　　　　　　　　　　(萬元) 　 額(萬元)   例(％)　
　　宜昌宏達鋁業有限公司　　1100  　　 825　    75      鋁型材制品生產與銷售
　　遠安原宜化工有限公司　　6000　　  4000　 　66.67　 磷化產品生產與銷售
　　宜昌原宜實業有限公司　　 500　　 　400　 　80　　  原材料、化工、建材產品生產與銷售
　　2、未納入合并報表范圍的子公司情況
　　公司名稱　　注冊資本(萬元)　實際投資額(萬元)  　持股比例(％)　　　　經營范圍
　　宜都星原化工　　　3634　　　　　　2900　　　　　　60　      　硫基氮磷鉀復合肥、鹽酸、飼料
　　有限責任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　     　級和肥料級磷酸氫鈣生產銷售
　　注：宜都星原化工有限責任公司主體生產設施正在
建設之中，沒有主營收入，期末資產總額36,795,054.80
元。
　　3、參股公司情況
　　公司名稱　　注冊資本(萬元)　實際投資額(萬元)　持股比例(％)　　經營范圍
　　三峽證券有限　　80000　　　　　　200　　　　　　0.25％　    證券承銷、自營、代理、投資咨
　　責任公司　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　 　詢，收購和兼并，基金和資產管理
　　湖北雙環堿業　　24498.216　　 　　70　　 　　　0.286％　    純堿、燒堿、氯化銨、精細化工等
　　股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　系列產品生產與銷售
　　4、合并報表范圍變更說明
　　根據《國投原宜實業股份有限公司董事會決定》和
《宜昌市國有資產管理委員會辦公室文件》(宜市國資辦
經發[1999]17號)，公司出售了持有的原納入合并報表范
圍的五峰原宜化工有限責任公司52.38％股權，該公司不
在本期合并報表范圍內。
　　五、會計政策變更及影響
　　公司本年根據財政部財會字(1999)35 號文《股份有
限公司會計制度有關會計處理問題補充規定》， 對相關
會計政策進行了變更，且采用了追溯調整法， 調整了期
初留存收益及相關項目的期初數； 利潤及利潤分配表的
上年數欄，已按調整后的數字填列。 上述會計政策變更
的累計影響數為10,920,523.14元，其中因壞帳準備計提
方法變更的累計影響數為10,591,387.85元，長期投資計
價方法變更的累計影響數為329,135.29元。 由于會計政
策的變更，調減了1998年度凈利潤7,556,245.06元， 調
減盈余公積1,889,061.28元，影響少數股東權益1, 475
,216.80元；調減了1998年期初留存收益5,162,315.47元。
　　六、合并資產負債表主要項目注釋
　　1、貨幣資金
　　項    目　　　　期  初  數(元)　　　期  末  數(元)
　　現    金　　　　　1,067,928.25　　　　　312,736.83
　　銀行存款　　　　136,011,905.71　　　175,684,500.73
　　其他貨幣資金　　　　69,437.61　　　　　　58,774.39
　　合    計　　　　137,149,271.57　　　176,056,011.95
　　注：銀行存款期末數中含港幣3,575.63港元，匯率1:
1.0653，折合人民幣3,809.12元。
　　2、應收票據
　　　　出票單位　　       出票日期　　到期日期　　   金  額(元)        備注
　　　　　　　　　　　　　(年/月/日)   (年/月/日)
　　上海白貓有限公司　　　1999.9.11　　1999.12.29　　680,000.00　　已于2000.1.12承兌
　　上海白貓有限公司　　　1999.10.11　　2000.1.11　　680,000.00　　截止報告日未承兌
　　山東臨沂市工業品總公司1999.10.29　　2000.1.12　　 80,000.00　　已于2000.2.23承兌
　　河南洛陽市二輕志　　　1999.11.16　　2000.5.16　　200,000.00　　已于2000.1.7轉付邯鄲
　　城日化批發部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　恒發物資實業有限公司
　　江蘇常州志三集團
　　有限公司　　　　　　　1999.11.17　　2000.3.13　　100,000.00　　
　　合    計　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,740,000.00
　　3、應收帳款
　　帳  齡　　　　　　　　　　期初數　　　　　　　　　　　　　　　　　  　期末數
　　　　　　　　金額(元)　占總額比例(％)　壞帳準備(元)　　　金額(元)　   占總額比例(％)　壞帳準備(元)
　　1年以內　　63,922,147.19　　70.79　　3,162,331.52　　88,868,335.63　　75.14　　3,923,780.98
　　1～2年　 　23,243,194.90　　25.74　　2,324,319.49　　18,065,800.43　　15.54　　1,806,580.04
　　2～3年　　　1,067,826.05　　 1.18　　　533,913.02　　　6,588,142.13　 　5.67　　3,294,071.07
　　3年以上 　　2,063,371.57　　 2.29　　1,857,034.40  　　2,753,774.58　　  3.65　　2,478,397.12
　　合  計　 　90,296,539.71　　　100　　7,877,598.43　　116,276,052.77　　  100　　11,502,829.21
　　注：應收帳款中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的欠款.
　　應收款項前五名：
　　　　　單　　位　　　　　　　　　金額(元)　　　　欠款時間　　　款項性質
　　湖北宜昌磷化工業集團公司　　　9,207,413.00　　　一年以內　　　購房款
　　深圳泰鵬順實業有限公司　　　　4,952,000.00　　　一年以內　　　貨款
　　湖北楚星工貿集團有限公司　　　5,203,000.00　　　一年以內　　　貨款
　　山西太原磷肥廠　　　　　　　　2,429,402.59　　　一年以內　　　貨款
　　河南矛盾集團股份有限公司　　　2,881,560.00　　　一年以內　　　貨款
　　4、其他應收款
　　帳  齡　　　　　　　　　　　期初數　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末數
　　　　　　　　　　金額(元)　占總額比例(％)　 壞帳準備(元)　    　金額(元)　占總額比例(％)　 壞帳準備(元)
　　1年以內　　　23,060,771.31　　83.25　  　1,153,038.57　　24,719,372.00　　76.18　　  1,963,459.76
　　1～2年　　　　2,193,037.90　 　7.92　　  　219,303.79 　　6,690,713.95　　 20.62　　 　669,071.40
　　2～3年　　　　2,150,748.05　 　7.76　　　1,075,374.03 　　　101,836.77　  　0.31　　　　50,918.38
　　3年以上　　　　295,636.70　　　1.07　  　　266,073.03 　　　935,741.09　　　2.89　 　　842,166.98
　　合  計　　　27,700,193.96　　 　100　　　2,713,789.42 　　32,447,663.81　　  100　　　3,525,616.52
　　注：其他應收款中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東單位的欠款.
　　應收款項前五名：
　　　　　單　　　位　　　　　　　金額(元)　　　欠款時間　　款項性質
　　湖北宜昌磷化工業集團公司　　9,100,000.00　　一年以內　　股權轉讓費
　　宜昌市電子總公司　　　　　　9,700,000.00　　一年以內　　股權轉讓費
　　宜昌市制漆廠　　　　　　　　2,612,095.00　　1��2年　　　貨款
　　原宜科材有限公司　　　　　　1,646,422.36　　1��2年　　　貨款
　　宜昌市綠化工程管理處　　　　　700,000.00　　一年以內　　土地轉讓費
　　5、預付帳款
　　帳齡　　　　  　　　　　期初數　　　　　　　　　　　　期末數
　　　　　　　   　　金額(元)　　占總額比例(％)　　　金額(元)  　占總額比例(％)
　　1年以內　 　　6,977,645.95　　　75.11　　　4,487,665.70　　　29.78
　　1－2年　　　　1,794,689.08　　　19.32　　　5,702,166.80　　　37.83
　　2－3年　　　　　355,840.39　 　　3.83　　　2,126,968.19　　　14.12
　　3年以上　 　　　162,256.62　 　　1.74　　　2,756,232.42　　　18.27
　　合    計　 　　9,290,432.04　 　　100　　　15,073,033.11　　　　100
　　預付帳款前五名：
　　　　　　單　　位　　　　　　　　金額(元)　　　欠款時間　　款項性質
　　北京三峽原宜經貿發展公司　　　5,037,392.68　　　一年　　　設備款
　　宜昌市汽車貿易公司　　　　　　1,150,492.45　　　三年　　　預付設備款
　　廣東順德裝飾公司　　　　　　　1,388,847.16　　　一年　　　材料款
　　宜昌市虎牙古風樂園　　　　　　　378,000.00　　　二年　　　預付設備款
　　宜昌市建五公司　　　　　　　　　150,724.37　　　三年　　　工程款
　　注：(1) 無持有本公司5％(含5％)以上的股份的股東單位欠款。
　　(2) 期末比期初增加62.24％的原因是增加了預付北
京經貿公司的設備款。
　　6、應收補貼款2,840,802.87元，系應收出口五鈉、
六偏磷酸鈉等產品的增值稅退稅款。
　　7、存貨
　　項  目　　　　期初數(元)　跌價準備(元)　期末數(元)　 　　跌價準備(元)
　　原材料　　　16,774,282.45　　　　　　　15,167,465.39　　1,037,244.11
　　輔助材料　　11,740,121.77　　　　 　　　5,963,788.07　　1,038,497.89
　　在產品　　　 2,377,698.82　　　　　　　　1,119,970.11
　　產成品　　　34,503,354.87　　　　　　　11,928,403.07　　　200,776.45
　　低值易耗品　 　433,894.72　　　　　 　　　535,665.91　　　
　　庫存商品　　22,182,714.42　　　　　　　32,199,853.89　　　　2119.57
　　包裝物　　　 2,150,560.73　　　　　　　　　243,456.19　　　25,254.00
　　其  他　　　 　377,224.82　　　　　 　　　736,985.50　　　　
　　合  計　　　90,539,852.60　　　　　　　67,895,588.13　　2,303,892.02
　　注：按49＃文精神，對已銷售和處理了的存貨未進行追溯調整。
　　8、待攤費用
　　　　項  目　　　　　期初余額(元)　　本期增加數(元)　本期攤銷數(元)　  期末余額(元)
　　期初存貨未抵扣稅額　1,779,003.89　　　　　　　　　 　　130,000.00 　1,649,003.89
　　財產保險費　　　　　　187,500.00　　　640,036.39　　　795,892.39　　　31,644.00
　　大修費　　　　　　　1,381,039.64　　3,938,443.20　　5,319,482.84　　－140,000.00
　　養路費　　 　　　　　　12,208.40　　 　45,886.30　 　　58,094.70　　　
　　合  計　　　　　　　3,359,751.93　　4,624,365.89　　6,303,469.93　　1,680,647.89
　　注：(1)  期初存貨稅款需宜昌市國稅局直屬分局核
準抵扣；
　　(2) 本期攤銷數中期初存貨未抵扣稅額130,000. 00
元和大修費中的1,381,039.64 元屬合并報表范圍變化引
起的變動數。
　　9、待處理流動資產損失  2,295,095.64元
　　注：系存貨盤虧，待董事會批準后轉入損益。
　　10、長期投資
　　(1)項目　　　　　期初數(元)　　減值準備(元)　  本期增加(元)　　　本期減少(元)　　期末數(元)　　減值準備(元)
　　長期股權投資　　4,634,667.43　　329,135.29　29,000,000.00　　1,605,532.14　31,700,000.00
　　(2) 長期股權投資
　　A、股票投資
　　被投資單位名稱　股份類別　股票數　　占被投資公　投資金額　減值準備　期末市價
　　　　　　　　　　　　　　　量(股)　　司股權比例　　(元)　　　　　　　　(元)
　　湖北雙環堿業
　　股份有限公司　　法人股　　700,000　　0.286％　　700,000.00　　　　5,306,000.00
　　注：股票期末市價來自中國證監會指定刊登上市公
司相關信息報刊上刊登的1999年12月30日收盤價。
　　B、其他股權投資
　　被投資單位名稱　　　　　　投資期限　　投資金額(元)　　占被投資單位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注冊資本比例(％)
　　三峽證券有限責任公司　　　　長期　　　2,000,000.00　　　　0.25
　　宜都星原化工有限責任公司　　長期　　　29,000,000.00　　　　60
　　小    計　　　　　　　　　　　　　　　31,000,000.00
　　注：(1) 宜都星原化工有限責任公司正在籌建工作中，沒有收入；
　　(2) 期末比期初增加了583.98％， 系增加了對宜都
星原化工有限責任公司的投資。
　　11、固定資產及累計折舊
　　(1) 固定資產原值
　　項  目　　　　　期初數(元)　　本期增加數(元)　　    本期減少數(元)　　　　期末數(元)
　　房屋建筑物　　213,569,027.52　　－8,484,754.57　　 42,259,418.42　　162,824,854.53
　　機器設備　　　153,360,005.90　　43,773,911.87　　  18,906,293.29　　178,227,624.48
　　儀表儀器　　　　5,722,767.09　　　　80,597.96　　　　508,961.58　　   5,294,403.47
　　運輸設備　 　　30,830,954.50　　　　52,230.79　　　19,659,551.21　　 11,223,634.08
　　其他　　　　　　2,267,990.59　　　　66,679.00　　 　1,981,692.59　  　　352,977.00
　　合  計　　　　405,750,745.60　　35,488,665.05　  　83,315,917.09　　357,923,493.56
　　(2) 累計折舊
　　項  目　　　　　期初數(元)　  　本期增加數(元)　本期減少數(元)　     　期末數(元)
　　房屋建筑物　　18,955,357.11 　　9,202,332.52　　5,731,425.43　　22,426,264.20
　　機器設備　　　34,536,841.73 　　13,228,221.37　　5,165,723.29　　42,599,339.81
　　儀表儀器　 　　1,722,610.44　　　　213,763.74　　　96,598.52　 　1,839,775.66
　　運輸設備　 　　4,388,182.69　　　2,607,605.83　　1,620,255.53　　5,375,532.99
　　其    他　 　　1,326,894.76　　　　30,818.96　 　1,315,681.56  　　　42,032.16
　　合  計　　　　60,929,886.73　　25,282,742.42　　13,929,684.33　　72,282,944.82
　　凈    值　 　344,820,858.87　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　285,640,548.74
　　注：(1)  本期固定資產增加主要原因系新型建材分
公司和子公司——宏達鋁業有限公司增加外購設備及在
建工程轉入5,734,076.80元所致；
　　(2)  本期固定資產減少主要原因系原控股公司——
五峰原宜化工有限責任公司股權轉讓， 本期未納入合并
報表及出售非經營性固定資產2900萬元所致；
　　(3) 固定資產抵押情況：
　　A、股份公司以機器設備抵押借款3918萬元；
　　B、遠安原宜化工有限責任公司以固定資產抵押借款
2107萬元；
　　(4)  房屋建筑物本期增加數為負數是由對原估價入
帳數額和類別的固定資產按已竣工決算數進行調整而引
起的。
　　12、在建工程
　　工程名稱　　　　　　　期初數(元)　本期增加(元)　本期轉入固定資產(元)　其他減少數(元) 　期末數(元)    　資金來源　工程進度(％)
　　五鈉“二改三”工程　 14,853,799.36  　20,260,742.29　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,114,541.65　貸款和自籌　　90
　　家屬樓　　　　  　　　2,696,192.41　　1,379,544.65　　4,075,737.06　　　　　　　　　　　　　　　　　  　自籌　　　已完工
　　磷酸鹽車間改造　 　　　　　　　　 　　1,745,048.22　　　768,459.52　　　　　　　　　　  　976,588.70　　自籌　　　　90
　　宏達“三改五”工程　  1,531,726.53 　　1,178,966.11　　　　　　　　　　 1,602,063.45　　1,108,629.19　　自籌　　　已完工
　　110KV電站　　　   　  1,000,000.00 　　3,859,584.00　　　　　　　　　　　　　　　　 　　4,859,584.00  　自籌　　　已完工
　　機關辦公樓裝修　　  　　　　　　　 　　1,632,281.53　　1,632,281.53　　　　　　　　　　　　　　　   　　自籌　　　已完工
　　其他零星項目　　　　  　　　　　　 　　　738,883.83　 　　257598.69　  　268,368.42　　　383,846.56 　　自籌　　　　70
　　合    計　　　   　　20,081,718.30　　29,795,050.63　　5,734,076.80　　1,669,502.03　　42,443,190.10
　　注: (1)  較期初增幅較大的主要原因是增加了對五
鈉“二改三”工程的投入；
　　(2) 五鈉“二改三”工程期末余額中有利息資本化金額 1,779,093.12元；
　　13、無形資產
　　項    目　　　　　原始發生額(元)　　　期初數(元)　　本期增加(元)　　本期攤銷(元)　　  期末數(元)　　剩余攤銷年限
　　40年土地使用權　　　　380,310.00　　　331,447.72　　　　　　　　　　　9,515.28　　　321,932.44　　　　34
　　50年土地使用權　　51,836,770.90　　46,287,689.86　　　824,500.00　　547,548.87　　46,564,640.99　　　44
　　合    計　　　　　52,217,380.90　　46,619,137.58　　　824,500.00　　557,064.15　　46,886,573.43
　　注：1998年度報告中披露的21 年土地使用權金額，
已在1999年中報中更正到50年土地使用權中。
　　14、開辦費
　　項    目　 　期初數(元)　　本期增加(元)　　本期攤銷(元)　　期末數(元)
　　開辦費　　　438,388.03　　　　　　　　　　150,681.71　　　287,706.32
　　15、長期待攤費用
　　項  目　　　　　期初數(元)  　　本期增加(元)　本期減少(元)　　期末數(元)
　　辦公室裝修費　　65,969.10　　　　　　　　　　　28,272.48　　　37,696.62
　　16、短期借款
　　借款類別　　　　　期初數(元)　　　　　期末數(元)
　　抵押借款　　　　60,639,000.00　　　　40,388,000.00
　　擔保借款　 　　　6,483,627.17　　　　17,690,956.97
　　信用借款　　　　14,800,057.28　　 　　5,415,600.00
　　合    計　　　　81,922,684.45　　　　63,494,556.97
　　注：(1) 股份公司以機器設備抵押借款3918萬元。
　　(2) 湖北宜昌磷化工業集團公司為公司擔保借款541.56萬元。
　　17、應付票據
　　　出票銀行　　　　出票日期(年/月/日)　　金額(元)　　　　　　　備    注
　　交通銀行宜昌支行　　　1999.9.10　 　　2,000,000.00　　　貨款已于2000.3.10承付
　　招商銀行宜昌市營業部　1999.8.27　　　10,000,000.00　  　貨款已于2000.3.27承付
　　合    計　　　　　　　　　　　  　　　12,000,000.00
　　注：無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東的票據。
　　18、應付帳款  85,712,324.20元
　　注：無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東的款項。
　　19、預收帳款 7,182,046.54元
　　注: 無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東的款項。
　　20、應交稅金
　　項  目　　　　　　　　金   額(元)　　
　　增值稅　　　　　　　12,553,153.50
　　營業稅　　　　　　 　　636,070.68
　　城市維護建設稅　　 　1,010,029.25
　　所得稅　　　　　　 　3,427,913.30
　　其他　　　　　　　 　　534,490.48
　　合  計　　　　　　　18,161,657.21
　　21、其他未交款  1,707,055.87元
　　注：其他未交款主要系教育費附加。
　　22、其他應付款9,327,264.11元
　　注：無欠持本公司5％(含5％)以上股份的股東的款項。
　　23、預提費用
　　類   別　　　　　期初數(元)　　　　  　期末數(元)
　　電  費　　　　　3,383,677.35　　　 　2,945,581.7.
　　利  息　　　　　4,660,888.24　　　 　4,715,250.22
　　維修費　　 　　　　52,751.96　　　　　　25,751.96
　　租賃費　　　　　　493,496.50　　　　　 493,496.50
　　合  計　　　　　8,590,814.05　　　 　8,180,080.41
　　24、長期借款
　　借款單位　　　　　　　　金 額(元)　  　　借款期限(年/月/日)　　　 年利率　  借款條件
　　建行三峽分行　　　　 　8,567,499.98　　1995.12.5－2001.12.4　　　12.42％　 　抵押
　　中國信達信托投資公司　18,256,901.80　　1997.4.20－2004.9.20　12.42－13.82％　信用
　　中國電力信托投資公司 　8,763,301.64　　1995.9.6－2001.9.15　　　 16.30％　　  信用
　　建行遠安縣支行　　　　22,260,000.00　　1998.5.21－2001.5.20　　　  　9％　　 抵押
　　合  計　　　　　　　　57,847,703.42
　　注：股份公司以土地使用權抵押借款800萬元；遠安
原宜以房產抵押借款2107萬元。
　　25、長期應付款  18,567,036.08元，主要系國家開
發投資公司周轉金10,788,012.18元，遠安縣財政周轉金
4,840,000.00元
　　26、股本
　　項    目　　　　　　　本次變動前(元)　　　　本次變動增減　　　　本次變動后 (元)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配股　送股　轉股　增發　其他
　　一、尚未流通股份
　　1、發起人股　　　　 　　89,610,000.00　　 26,883,000 　　　　　　116,493,000.00
　　其中：國家擁有股份　　　29,610,000.00　　  8,883,000　　　　　　　38,493,000.00
　　　    境內法人持有股份  60,000,000.00　　18,000,000　　　　　　　78,000,000.00
　　　    外資法人持有股份
　　2、募集法人股
　　3、內部職工股 　　　　　15,000,000.00　　　4,500,000　　　　　　　19,500,000.00
　　4、優先股或其他
　　尚未流通股份合計　　　104,610,000.00　　　31,383,000　　　　　　135,993,000.00
　　二、已流通股份
　　1、境內上市的人
　　　民幣普通股　　 　　　35,000,000.00　  　10,500,000　　　　　 　45,500,000.00
　　2、境內上市的外資股
　　3、境外上市的外資股
　　4、其他
　　已流通股份合計
　　其中：公司職工股
　　已流通股份合計　 　　　35,000,000.00　　　10,500,000　　　　　　45,500,000.00
　　三、股份總數　　　 　　139,610,000.00　　　41,883,000　　　　　　181,493,000.00
　　注：本次送股系根據1998 年股東大會審議實施的以
總股本13961萬股為基數向全體股東每10股送3股， 使股
本增至18149.3萬股。
　　27、資本公積 
　　項    目　　 　　　　　　期初數(元)　　本期增加數(元)　本期減少數(元)　期末數(元)
　　股本溢價　　　　　　　165,046,847.87　　　　　　　　　　　 　　　　165,046,847.87
　　被投資單位股權投資準備　　　　　　 　　　3,333,333.33　　　　　　　　3,333,333.33
　　合    計　　　　　　　165,046,847.87　　3,333,333.33　　　　　　　168,380,181.20
　　注：本期資本公積增加是由于被投資單位的資本公積變動引起的。
　　28、盈余公積
　　　　項  目　　　　期初余額(元)　　本期增加數(元)　本期減少數(元)　期末金額(元)
　　法定盈余公積金　　21,674,857.77　　5,025,741.81　　　　　　　　　26,700,599.58
　　公益金　　　　　　21,674,857.77　　5,025,741.81　　　　　　　　　26,700,599.58
　　任意盈余公積　　　24,889,332.62　　　　　　　　　　　　　 　　　　24,889,332.62
　　合  計　　　　　　68,239,048.16　 10,051,483.62　　　　　　　　　78,290,531.78
　　29、未分配利潤
　　　　項    目　　　　　　　　金額(元)
　　年初未分配利潤　　　　　　65,408,573.07
　　加：合并凈利潤　　　　 　　50,118,043.63
　　減：提取法定盈余公積金　  　5,025,741.81
　　減：提取法定公益金　　　 　  5,025,741.81
　　減：分配股利　　　　　　 　41,883,000.00
　　年末未分配利潤　　　　　　63,592,133.08
　　七、合并利潤及利潤分配表項目注釋
　　30、財務費用
　　　　項    目　　　　　　　1999年1－12月(元)　　　1998年1－12月(元)
　　利息支出　　　　　　　　　　20,093,916.01　　　　　25,465,006.86
　　減：利息收入　 　　　　　　　9,146,108.03　　　　　13,457,279.34
　　匯兌損失　　　　　　　　　　　400,384.82　　　　　　
　　減：匯兌收益　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　15,651.16
　　金融機構手續費　 　　　　　　　10,617.79　　　　　　　11,334.55
　　合    計　　　　 　　　　　11,358,810.59　　　　　12,003,410.91
　　31、投資收益
　　　項    目　　　　　　1999年1－12月(元)
　　股權投資收益　　　　　　9,949,927.97
　　注：股權投資收益中處置五峰原宜股權取得的收益7,
002,434.27元，處置深圳宜宏股權取得的收益2,515,125.70元，
　　32、補貼收入22,724,643.91元
　　其中：(1) 所得稅返還7,724,643.91元；
　　(2) 綜合電價補貼15,000,000.00元；
　　注：(1)  所得稅返還系宜昌市財政局根據湖北省人
民政府鄂政函[1997]115號文和宜昌市財政局宜市財工發
[1997]329號文，對1997年度應返還所得稅的返還。
　　(2) 綜合電價補貼是宜昌市財政局根據宜市財預發
[1999]541號文《市財政局關于給予國投原宜實業股份有
限公司高能耗電價補貼的通知》給予價格補貼。
　　33、營業外收入
　　　　項    目　　　　　　　1999年1－12月(元)
　　處理固定資產凈收益　　　　　4,639,747.61
　　保險賠款收入　　　　　　　　　212,980.67
　　各種罰款收入　 　　　　　　　　43,993.96
　　其他　　　　　　　　　　　　　131,791.42
　　合    計　　　　　　　　　　5,028,513.66
　　34、營業外支出  684,385.76元
　　35、支付的其他與經營活動有關的現金11, 933,787.90元，其中：
　　　　項  目　　　　　　　　　金  額(元)
　　辦公費及差旅費　　　　　　1,683,775.33
　　修理費　　　　　　　　　　1,956,386.38
　　業務招待費　　　　　　　　1,791,505.14
　　水電及交通運輸費　　　　　1,763,153.48
　　通訊、會務費　 　　　　　　1,322,834.52
　　排污費　　　　 　　　　　　　16,400.53
　　印花稅　　　　 　　　　　　　80,755.32
　　房產稅　　　　 　　　　　　　17,799.00
　　其  他　　　　　　　　　　3,301,178.20
　　八、母公司會計報表主要項目注釋
　　1、應收帳款
　　帳  齡　        　　　　　　期初數　　　　　　                           期末數
　　　　　　　　　金 額(元)　占總額比例(％)　壞帳準備(元)   　　金額(元) 　占總額比例(％)　壞帳準備(元)
　　1年以內　　39,308,557.02　　82.51　 　1,889,060.31　　52,358,346.21　　73.38　　2,571,581.81
　　1～2年　　　5,581,489.89　　11.72　 　　558,148.99　　11,503,602.58　　16.12　　1,150,360.26
　　2～3年　　　1,386,669.49　 　2.91　 　　693,334.75　 　5,190,799.98　 　7.28　　2,595,399.99
　　3年以上　　 1,365,995.02　　　2.86　　1,229,395.52　　  2,296,974.19　 　3.22　　2,067,276.77
　　合  計　　  47,642,711.42　　　100　 　4,369,939.57　　71,349,722.96　　　100　　8,384,618.83
　　2、長期投資
　　(1)項目　　　　　　期初數(元)　  　本期增加(元)　　　本期減少(元)　  　　期末數(元)
　　長期股權投資　　101,675,096.03　　62,951,315.06　　12,964,495.88　　151,611,915.21
　　(2) 長期股權投資
　　A、股票投資
　　被投資單位名稱　股份類別　股票數  占被投資公    投資金     減值       期末市
　　　　　　　　　　　　　　　量(股)  司股權比例 　 額(元) 　  準備 　　　價(元)
　　湖北雙環堿業
　　股份有限公司　　法人股　700,000　　0.286％　700,000.00　　　　　5,306,000.00
　　注：股票期末市價來自中國證券會指定刊登上市公
司相關信息報刊上刊登的1999年12月30日收盤價。
　　B、其他股權投資
　　　被投資單位名稱　　　　　 投資期限　　投資金額(元)　　　占被投資單位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注冊資本比例(％)
　　三峽證券有限責任公司　　　　未標明　　 2,000,000.00　　　　　　0.25
　　宜都星原化工有限責任公司　　長期　　　29,000,000.00　　　　　　　60
　　宜昌宏達鋁業有限責任公司　　長期　　　50,684,061.42　　　　　　　75
　　遠安原宜化工有限責任公司　　長期　　　50,151,131.78　　　　 　66.67
　　宜昌原宜實業有限責任公司　　長期　　　19,126,722.01　　　　　　　80
　　小    計　　　　　　　　　　　　　　 150,961,915.21
　　3、投資收益  11,955,767.24元
　　(1) 股權投資收益  11,595,767.24元 
　　其中：轉讓五峰原宜化工有限責任公司股權收益7
,002,434.27元，轉讓深圳宜宏塑膠電子有限責任公司股
權收益2,515,125.70元。
　　(2) 參股公司分配來的利潤360,000.00元。
　　4、主營業務收入、成本
　　　類別　　　　　收  入(元)　　　　　成  本(元)
　　磷化產品　　　245,590,655.67　　　200,564,208.17
　　房地產　　　　 25,634,575.00　　　　14,960,126.40
　　墻體材料　　 　12,956,876.61　　　　4,900,660.74
　　合  計　　　　284,182,107.28　　　220,424,995.31
　　九、關聯方交易及其交易的披露
　　(一) 存在控制關系的關聯方情況
　　1、存在控制關系的關聯方
　　　　企業名稱　　　　　　　注冊地址　　　　　　　主營業務　　　　　　與本企業關系　經濟性質 　法定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　或類型　代表人
　　國投建化實業公司　　　　北京西直門外大　  　承包、管理、批發、零售、　　相對大股東　　全民　徐志銓
　　　　　　　　　　　　　　街142號　　　　　　租賃、咨詢服務
　　宜昌宏達鋁業有限公司　　宜昌縣黃金卡開發區　鋁型材制品生產與銷售　　　　子公司　　有限責任　覃其貴
　　遠安原宜化工有限公司　　遠安縣鳴鳳鎮汪　　　磷化產品生產與銷售　　　　　子公司　　有限責任　丁慶榮
　　　　　　　　　　　　　　家村三組
　　宜昌原宜實業有限公司　　宜昌市犭虎 亭區犭虎 　原材料、化工、建材產      子公司　　有限責任　朱禮洪
　　　　　　　　　　　　　　亭大道141號　       　品生產與銷售
　　宜都星原化工有限責任公司　宜都市枝城鎮化工路　硫基氮磷鉀復合肥、鹽酸、飼　子公司　  有限責任　王建民
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　料級和肥料級磷酸氫鈣生產銷售
　　2、存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
　　　    企業名稱　　　　　　年初數(元)　　　本期增加數(元)　　　期末數(元)
　　國投建化實業公司　　　　 500,000,000.00　　　　　　　　　　　500,000,000.00
　　宜昌宏達鋁業有限公司　　　11,000,000.00　　　　　　　　　　　11,000,000.00
　　遠安原宜化工有限公司　　　60,000,000.00　　　　　　　　　　　60,000,000.00
　　宜昌原宜實業有限公司　　　　　　　　　　　　5,000,000.00　　　5,000,000.00
　　宜都星原化工有限責任公司　　　　　　　　　　36,340,000.00　　36,340,000.00
　　3、存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化
　　　　企業名稱　　　年初數　　本期增加數　　本期減少數　　期末數
　　　　　　　　　　　　金額(元)　持股比例(％)　金額(元)　　持股比例(％)　金額(元)　持股比例(％)　金額(元)　持股比例(％)
　　國投建化實業公司　55,000,000.00　39.40　16,500,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,500,000.00　39.40
　　宜昌宏達鋁業有限
　　公司　　　　　　 　8,250,000.00　75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,250,000.00　　75
　　遠安原宜化工有
　　限公司　　　　　　40,000,000.00　66.67　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000,000.00　66.67
　　宜昌原宜實業有
　　限公司　　　　 　　4,000,000.00　　80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000,000.00　　　80
　　五峰原宜化工有
　　限責任公司　　 　　5,500,000.00　　52.38　　　　　　　　　　　　　　5,500,000.00　　52.38
　　深圳宜宏塑膠電
　　子有限公司　　 　　1,800,000.00　　60　　　　　　　　　　　　　　　1,800,000.00　　　60
　　宜都星原化工有
　　限責任公司　　　　29,000,000.00　　60　　　　　　　　　　　　　　29,000,000.00　　　60
　　4、存在控制關系的關聯方交易
　　(1)  本企業對外披露的合并報表的合并范圍包括的
子公司(見前頁)，對其成員間的交易已相互抵銷。
　　(2)國投建化實業公司為股份公司提供擔保借款300萬元。
　　(二) 不存在控制關系的關聯方交易
　　       企業名稱                 與本企業的關系
　　湖北宜昌磷化工業集團公司      與本企業同一總經理
　　本企業以1900 萬元向湖北宜昌磷化工業集團公司轉
讓所持有的五峰原宜化工有限責任公司的52.38％股權及
其債權，以25,634,575 元價格出售了非經營性用房產；
湖北宜昌磷化工業集團公司為本企業擔保借款541.56 萬
元。
　　十、承諾事項、或有事項
　　公司目前不存在未決訴訟、未決索賠、 稅務糾紛、
應收票據貼現等事項。
　　十一、重大事項
　　公司1999年12月23 日公告的第一大股東國投建化實
業公司更換為湖北紅旗電工集團有限公司的相關事宜已
在辦理之中。
　　十二、期后事項
　　公司在1999年12月31 日資產負債表日至董事會批準
報表報出日無重大影響利潤事項。
　　公司其它的有關事項
　　公司首次注冊時間：1993年
　　注冊地點：1997年6月19日
　　企業法人營業執照注冊號：2715350－6
　　稅務登記號碼：42050117912501
　　公司未流通股票的托管機構：三峽證券有限公司夷陵營業部
　　公司聘請的會計師事務所：湖北大信有限責任會計師事務所
　　辦公地址：湖北省武漢市中山大道1056號金源世界中心A－B座八樓
　　備查文件目錄
　　1、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、 會計
主管人員簽名并蓋章的會計報告。
　　2、 載有會計師事務所蓋章、 注冊會計師簽名并蓋
章的審計報告。
　　國投原宜實業股份有限公司
　　2000年4月28日