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http://whmsebhyy.com 2000年04月06日 11:18 全景網(wǎng)絡證券時報
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的
真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
（一）公司簡介
1、公司的法定中、英文名稱及縮寫
中文：長安信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司
英文：CHANG AN INFORMATION INDUSTRY （GROUP） CO.，LTD.
英文縮寫：CIIC
2、公司法定代表人：蔡世杰
3、公司董事會秘書：趙愛民
聯(lián)系地址：陜西省西安市友誼東路41號
電話：（029）2214266
傳真：（029）2233943
電子信箱：cadsh@xaonline.com
4、公司注冊地址：陜西省西安市友誼東路41號
公司辦公地址：同注冊地址
郵政編碼：710054
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： http://www.changxin.com
電子信箱：changxin@xaonline.com
5、公司選定的信息披露報紙名稱：上海證券報、中國證券報
登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
http://www.sse.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會秘書處
6、公司股票上市交易所：上海證券交易所
股票簡稱：長安信息
股票代碼：600706
�。ǘ⿻嫈�(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
一、公司本年度實現(xiàn)利潤情況 單位：元
利潤總額 －101,528,017.23
凈利潤 －100,519,531.60
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 －100,519,531.60
主營業(yè)務利潤 －3,486,283.70
其他業(yè)務利潤 2,756,653.91
營業(yè)利潤 －98,894,788.96
投資收益 39,016.56
補貼收入 0.00
營業(yè)外收支凈額 －2,672,244.83
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －41,638,466.36
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 －8,711,064.79
二、截止報告期末公司前三年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
指標項目 1999年 1998年 1997年
調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后
1. 主營業(yè)務收入（元） 183,973,798.88 322,604,425.01 322,604,425.01 242,119,107.59 242,119,107.59
2. 凈利潤（元） －100,519,531.60 7,398,190.26 2,115,743.61 16,072,073.67 12,983,209.29
3. 總資產(chǎn)（元） 482,437,007.30 466,873,265.27 450,931,273.95 339,195,624.85 328,757,414.99
4. 股東權益 110,233,109.98 226,473,293.46 210,752,636.96 142,039,237.54 131,601,027.68
(不含少數(shù)股東權益)(元)
5. 每股收益（元)攤薄 －1.151 0.085 0.024 0.24 0.19
加權 －1.151 0.086 0.025 0.24 0.19
6. 每股凈資產(chǎn)（元） 1.26 2.59 2.41 2.11 1.95
7. 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（元） 1.19 2.50 2.33 2.06 1.90
8.每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的 －0.48 －0.26
現(xiàn)金流量凈額（元）
9. 凈資產(chǎn)收益率（％）攤薄 －91.19 3.27 1.00 11.32 9.87
加權 －62.63 3.42 1.04 11.99 10.37
注1.財務指標計算方法
(1)全面攤薄的計算公式
每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數(shù)
每股凈資產(chǎn)=年度末股東權益/ 年度末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=( 年度末股東權益－三年以上
的應收款項凈額－待攤費用－待處理(流動、固定) 資產(chǎn)
凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數(shù)余額
)/年度末普通股股份總數(shù)
其中：“應收款項”包括應收帳款、 其他應收款、
預付帳款、應收股利、應收利息、應收補貼款。
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的
現(xiàn)金流量凈額/年度末普通股股份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=凈利潤 / 年度末股東權益×100％
(2) 加權平均的計算公式
每股收益=當期凈利潤 /[期末普通股股份總數(shù) /（1
＋配股比例或增發(fā)新股比例）＋期末普通股股份總數(shù)/（
1＋配股比例或增發(fā)新股比例）＊配股比例或增發(fā)新股比
例＊繳款結束日下一月份至期末的月份數(shù)/12]
凈資產(chǎn)收益率=當期凈利潤/[（期初凈資產(chǎn)＋期末凈
資產(chǎn)）/2 ＋當期發(fā)行新股或配股新增凈資產(chǎn)）×（自繳
款結束日下一月份至報告期末的月份數(shù)－6）/12]
注2.1997和1998 年度調(diào)整后的主要會計數(shù)據(jù)和財務
指標系根據(jù)財政部財會字[1999]35號文、49 號文的有關
規(guī)定，改變會計政策，進行追溯調(diào)整所致。
三、報告期內(nèi)股東權益變動情況
項 目 股 本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計
�。� 初 數(shù) 87,333,441.00 86,210,503.28 13,478,743.26 6,277,824.19 23,729,949.42 210,752,636.96
本期增加 4.62 4.62
本期減少 100,519,531.60 100,519,531.60
期 末 數(shù) 87,333,441.00 86,210,507.90 13,478,743.26 6,277,824.19 －76,789,582.18 110,233,109.98
�。獮檎{(diào)整后的期初數(shù)。
變動原因：
1、資本公積增加4.62元為外幣資本折算差額增加；
2、未分配利潤減少100,519,531.60元為本年度凈利潤虧損額。
�。ㄈ┕杀咀儎蛹肮蓶|情況
一、報告期末股東總數(shù)
報告期末公司股東總數(shù)為21916戶，無內(nèi)部職工股和公司職工股股東。
二、 前十名股東持股情況
股東名稱 年末持股數(shù)量（股） 占股份總數(shù)比例（％）
1 西安萬鼎實業(yè)(集團)有限責任公司 14,300,000 16.37
2 陜西省國有資產(chǎn)管理局(國家股東) 14,049,750 16.09
3 西安華未杰電子新技術有限責任公司 9,849,999 11.28
4 海南思多克實業(yè)有限公司 4,017,000 4.60
5 陜西省國際信托投資股份有限公司 3,900,000 4.47
6 咸陽市永達實業(yè)發(fā)展公司 1,430,000 1.64
7 建行陜西省信托投資公司 1,430,000 1.64
8 航天總公司第四研究院 1,430,000 1.64
9 咸陽市渭城區(qū)信用合作社聯(lián)社 1,430,000 1.64
10 西安金龍城市信用社 1,430,000 1.64
注1：持有公司股份前十名的股東之間無關聯(lián)關系。
注2：持股5％以上的法人股東所持股份無質押、 凍
結等情況。
注3：西安華未杰電子新技術有限責任公司所持有的
9,849,999股，全部為轉配股。
注4：報告期內(nèi)，持有公司16.37 ％股份的北京德恒
有限責任公司與西安萬鼎實業(yè)( 集團 ) 有限責任公司于
1999年4月12日簽訂《法人股轉讓協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，
北京德恒有限責任公司將其持有本公司的1430 萬股法人
股，轉讓給西安萬鼎實業(yè)(集團)有限責任公司， 轉讓價
格為3元/股。 本次轉讓已經(jīng)獲得陜西省證券監(jiān)督管理委
員會陜證監(jiān)發(fā)[1999]19號文同意。本次股權轉讓后， 西
安萬鼎實業(yè)(集團)有限責任公司成為本公司第一大股東。
本次公司部分法人股權轉讓公告刊登在1999年4月13日《
上海證券報》上。
（四）股東大會簡介
1、公司于1999年4月24 日在《上海證券報》刊登召
開第八次股東大會公告，并于1999年5月26日在西安驪苑
酒店如期舉行。本次會議決議公告已刊登在1999年5月27
日《上海證券報》上。
�。ㄎ澹┒聲䦂蟾�
一、公司經(jīng)營情況：
1、公司主營業(yè)務情況
公司的主營業(yè)務是：計算機硬件、軟件、系統(tǒng)、 外
部設備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售；通信電子產(chǎn)品的開發(fā)、 生
產(chǎn)、銷售；高科技信息咨詢、服務業(yè)。
1999年度，公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入183,973,798. 88
元，比1998年度減少42.97 ％，為計劃的62.15 ％； 主
營業(yè)務利潤－3,486,283.70 元，比1998年度減少 118.53％。
1999年度，公司計算機整機產(chǎn)品實施 “以大行業(yè)/
大客戶為中心、以加強技術支持為手段， 以提高產(chǎn)品盈
利水平為目的”的營銷策略， 努力開展系統(tǒng)集成業(yè)務。
由于企業(yè)綜合競爭能力較弱，主業(yè)經(jīng)營依然疲軟。
�。�1）分行業(yè)分析：
行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)毛利
上年數(shù) 本年數(shù) 上年數(shù) 本年數(shù) 上年數(shù) 本年數(shù)
電子產(chǎn)品 311,203,363.41 159,942,886.42 293,493,211.75 164,774,401.02 17,710,151.66 －4,831,514.60
石油產(chǎn)品 9,053,850.54 8,332,367.56 8,389,350.60 8,383,931.70 664,499.94 －51,564.14
房地產(chǎn) 2,347,211.06 15,698,544.90 1,532,028.07 13,270,198.05 815,182.99 2,428,346.85
合 計 322,604,425.01 183,973,798.88 303,414,590.42 186,428,530.77 19,189,834.59 －2,454,731.89
�。�2）按產(chǎn)品分析：
產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)毛利
上年數(shù) 本年數(shù) 上年數(shù) 本年數(shù)
計算機整機 311,203,363.41 149,822,799.99 17,710,151.66 －4,458,187.14
系統(tǒng)集成 9,595,952.28 －373,331.06
多媒體產(chǎn)品 524,134.15 3.60
石油產(chǎn)品 9,053,850.54 8,332,367.56 664,499.94 －51,564.14
房地產(chǎn) 2,347,211.06 15,698,544.90 815,182.99 2,428,346.85
合 計 322,604,425.01 183,973,798.88 19,189,834.59 －2,454,731.89
2、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案
(1)、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難
公司主業(yè)經(jīng)營疲軟，競爭能力較弱； 通過中外合資
企業(yè)“金獅長安通信發(fā)展有限公司”間接投資的中國聯(lián)
通西安地區(qū)數(shù)字移動電話(GSM)網(wǎng)項目，因政策變化，目
前已在項目合作終止談判之中。
(2)、解決方案
a、 公司加大了技術服務投入， 并成立相應機構積
極開展系統(tǒng)集成業(yè)務；
b、 積極研究、 探討和擬訂公司未來發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目
計劃；
c、 積極協(xié)助金獅長安通信發(fā)展有限公司與中國聯(lián)
通公司進行項目合作終止談判事宜， 以確保公司的基本
利益。
3、公司1999年度實現(xiàn)凈利潤 －100,519,531.60 萬
元，比1998年度減少4,851.03％。 造成其主要原因是：
公司現(xiàn)有主業(yè)競爭能力弱，盈利能力較差； 按照財政部
（99）35號文件的要求進行四項準備金提取影響； 通過
金獅長安通信發(fā)展有限公司間接投資的中國聯(lián)通西安地
區(qū)數(shù)字移動電話(GSM)網(wǎng)項目，因進行項目合作終止談判，
收益分配發(fā)生變化；投資“聯(lián)通長安通信股份有限公司”
因政策發(fā)生變化無法獨立運營， 報告期內(nèi)未能就該項目
合作形式與聯(lián)通尋呼公司完成磋商達成協(xié)議， 項目經(jīng)營
利潤仍未能計入本期公司收益 。
二、公司財務狀況
截止1999年12月31日，公司總資產(chǎn)、長期負債、 股
東權益分別為482,437,007.30 元、 105,021. 00 元、
110,233,109.98元，分別比上年同期增加6.99 ％、 增
加738.56％、減少47.70 ％。 總資產(chǎn)增加主要為負債增
加，股東權益減少主要為凈利潤減少， 長期負債增加主
要為長期應付款增加。
1999年度公司實現(xiàn)主營業(yè)務利潤－3,486,283.70元、
凈利潤－100,519,531.60 元，分別比上年同期減少118
.53％、減少 4851.03％。主營業(yè)務利潤減少主要為主業(yè)
計算機盈利能力下降， 凈利潤減少主要為公司會計政策
變化計提各項資產(chǎn)減值準備使相關費用增加。
三、公司投資情況
1999年度，公司長期投資額比上年增加107,559,774.
14元，增加64.65％。主要是公司所屬子公司金獅長安通
信發(fā)展有限公司對中國聯(lián)通陜西分公司數(shù)字移動電話（
GSM）網(wǎng)項目的投資有較大幅度的增長。
1、募集資金使用情況
公司于1997年10月實施配股方案，實際募集資金77
,496,278.71元。募集資金已全部按配股說明書承諾的投
資項目于1999年上半年完成投資， 中國聯(lián)通西安地區(qū)數(shù)
字移動電話（GSM）網(wǎng)二期工程項目在1998年內(nèi)完成竣工
并投入運營。
2、其他投資情況
根據(jù)公司第八次股東大會決議， 公司對“金獅長安
通信發(fā)展有限公司”的注冊資本出資由8000 萬元變更為
12500萬元人民幣。調(diào)整后的公司出資為合資公司注冊資
本比例的62％，金獅集團為注冊資本比例的38％。 公司
與中國聯(lián)通的直接合作方式已開始調(diào)整為通過該合資公
司與中國聯(lián)通的間接合作方式。
1999年度， 公司間接投資的中國聯(lián)通西安地區(qū)數(shù)字
移動電話（GSM）網(wǎng)項目取得投資收益 －247.82 萬元，
其中少數(shù)股東權益－94.17萬元，公司凈收益－153.65萬
元，較1998年度減少 114.69％。其原因為：投資項目應
中國聯(lián)通公司終止合作進行談判的要求， 收益分配停止；
并因業(yè)務話費欠費按中國聯(lián)通公司要求， 沖抵了當期收
益，以及因非持續(xù)合作以本年度收益抵減了對其投資。
公司與聯(lián)通尋呼有限公司作為主要發(fā)起人設立的“
聯(lián)通長安通信股份有限公司” 因政策發(fā)生變化，無法獨
立運營。 該項目現(xiàn)仍以聯(lián)通尋呼有限公司陜西分公司名
義進行運作，并已發(fā)展23萬余用戶。 公司就政策變化情
況與聯(lián)通尋呼有限公司的磋商仍在進行之中。
1999年度， 公司作為重點輔助產(chǎn)業(yè)之一并增加投入
的地產(chǎn)業(yè)其綜合住宅花園小區(qū)項目建設已按計劃實施，
實際完成投資3200萬元，并已完成基礎施工。
連續(xù)多年經(jīng)營虧損的合資企業(yè)陜西高技通信工業(yè)有
限公司無力持續(xù)經(jīng)營，已處于歇業(yè)狀態(tài)。
四、 公司通過中外合資企業(yè)“金獅長安通信發(fā)展有
限公司”投資的中國聯(lián)通西安地區(qū)數(shù)字移動電話（GSM）
網(wǎng)項目，由于政策發(fā)生變化， “金獅長安通信發(fā)展有限
公司”已應中國聯(lián)通公司的要求與其進行終止合作項目
談判， 由此產(chǎn)生的變化將對公司的投資經(jīng)營造成重大影響。
五、2000年度的業(yè)務發(fā)展計劃
1、施行產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，培育企業(yè)新的經(jīng)濟增長點
公司將進行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，實施再造工程， 積
極努力盡快實現(xiàn)以高科技為主業(yè)方向的產(chǎn)業(yè)定位與突破。
2000年， 公司擬改變計算機整機類產(chǎn)品營銷發(fā)展策略，
力主依附基礎設施投資類項目開展信息產(chǎn)品增值業(yè)務，
并通過進行資產(chǎn)兼并/重組，增強公司在高科技產(chǎn)品及信
息產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營實力，建立和培育企業(yè)新的經(jīng)濟增長點。
2、加強創(chuàng)新，培育企業(yè)核心能力
公司加大技術創(chuàng)新能力的同時， 還將在企業(yè)文化、
組織模式、管理制度方面實施創(chuàng)新， 并增強集成與整合
的能力，調(diào)整、 改變與公司發(fā)展不相適宜的文化理念和
運行機制，建立企業(yè)核心競爭力。
3、積極穩(wěn)妥地施行投資項目運作，加強監(jiān)管與協(xié)作，
確保公司利益。
4、作好房地產(chǎn)重點投入項目綜合花園小區(qū)的開發(fā)建設。
六、董事會日常工作情況
(1)、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容
公司董事會1999年度共召開了四次董事會會議。
1999年4月21日第二屆董事會召開第七次會議，會議
審議通過了《1998年度董事會工作報告》、《1998 年度
財務決算報告和1999年度財務預算報告》、《1998 年度
利潤分配預案》、 《關于變更公司對“金獅長安通信發(fā)
展有限公司”注冊資本的預案》、 《董事會換屆選舉預
案》、《1998年度總經(jīng)理業(yè)務工作報告》和《1998 年年
度報告和1998年年度報告摘要》。 會議審議同意公司與
陜西百隆股份有限公司簽訂借款總額度為8000 萬元人民
幣的貸款互保協(xié)議及向金融機構借款總額度為1.5億元人
民幣的議案； 同意吳曉梅女士因工作變動辭去公司副總
經(jīng)理職務。本次會議決議公告已刊登在1999年4月24日《
上海證券報》上。
1999年5月26日公司第三屆董事會召開第一次會議，
會議選舉蔡世杰先生為公司本屆董事會董事長， 任命熊
鐵虹先生為公司總經(jīng)理，趙愛民女士為公司董事會秘書；
根據(jù)總經(jīng)理熊鐵虹先生提名，聘任周旭先生、 柯昌明先
生、楊思東先生為公司副總經(jīng)理， 張安平先生為公司財
務總監(jiān)。本次會議決議公告已刊登在1999年5月27日《上
海證券報》上。
1999年7月20日公司第三屆董事會召開第二次會議，
會議審議通過了《1999年度中期報告》、 《關于同意對
合資企業(yè)陜西高技通信工業(yè)有限公司實施處理的議案》
及向金融機構借款總額度為2億元人民幣的議案。本次會
議決議公告已刊登在1999年7月22日《上海證券報》、《
中國證券報》上。
1999年8月9 日公司第三屆董事會召開第三次會議，
會議審議通過了《關于對合資企業(yè)“金獅長安通信發(fā)展
有限公司”與中國聯(lián)通公司合作項目進行終止合作談判
有關事項的決議》、 《關于同意申請撤銷“聯(lián)通長安通
信股份有限公司”的決議》， 同意聘請深圳特區(qū)證券公
司為公司的財務顧問。本次會議決議公告已刊登在 1999
年8月10日《上海證券報》、《中國證券報》上。
(2)、報告期內(nèi)，公司利潤分配方案為：不分配，也
不進行公積金轉增股本。
七、公司管理層及員工情況
(1)、董事、監(jiān)事、高級管理人員
姓名 性別 年齡 職務 任期起止日期 年初持股 年末持股 年度報酬總額
數(shù)量（股） 數(shù)量（股） （萬元）
蔡世杰 男 34 董事長 1999.05～2002.05 0 0 2－3
姜世豪 男 33 董事 1999.05～2002.05 0 0 不在公司領取報酬
周 旭 男 35 董事/副總經(jīng)理 1999.05～2002.05 5070 5070 3－5
柯昌明 男 54 董事/副總經(jīng)理 1999.05～2002.05 0 0 2－3
苗瓊卉 男 35 董事 1999.05～2002.05 0 0 不在公司領取報酬
孫武學 男 54 董事 1999.05～2002.05 0 0 不在公司領取報酬
于潤民 男 62 董事 1999.05～2002.05 0 0 不在公司領取報酬
胡耀明 男 60 監(jiān)事會主席 1999.05～2002.05 0 0 不在公司領取報酬
施玉坤 男 58 監(jiān)事 1999.05～2002.05 0 0 不在公司領取報酬
周祥軍 男 30 監(jiān)事 1999.05～2002.05 0 0 2－3
熊鐵虹 男 42 總經(jīng)理 1999.05～2002.05 0 0 3－5
楊思東 男 38 副總經(jīng)理 1999.05～2002.05 0 0 2－3
張安平 男 41 財務總監(jiān) 1999.05～2002.05 0 0 2－3
趙愛民 女 37 董事會秘書 1999.05～2002.05 338 338 2－3
在報告期內(nèi)離任的董事有韓家樂先生、何延祥先生、
康培新先生、安曉峰先生、俞全林先生、 楊永春先生，
離任的監(jiān)事有張永貴先生、唐進先生； 離任原因均為董
事會、監(jiān)事會換屆。離任的副總經(jīng)理有吳曉梅女士， 離
任原因為工作變動。
報告期內(nèi)，公司總經(jīng)理、董事會秘書沒有變動。
八、本次利潤分配預案
公司1999年度實現(xiàn)凈利潤－100,519,531.60元， 加
年初未分配利潤23,729,949.42元，實際可供股東分配的
利潤－76,789,582.18元。本次利潤分配預案為不進行利
潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。
以上預案須經(jīng)股東大會審議批準。
九、其他報告事項
1999年，公司選定《上海證券報》為信息披露報刊，
下半年增加了《中國證券報》。
�。┍O(jiān)事會報告
一、監(jiān)事會會議情況：
1999年度，監(jiān)事會召開了兩次監(jiān)事會會議。
1999年4月 21日， 公司第二屆監(jiān)事會第五次會議在
公司會議室召開。 會議聽取了公司高級管理人員對公司
1998年度經(jīng)營情況的介紹，審查了公司1998 年度財務決
算報告及陜西五聯(lián)有限責任會計師事務所出具的審計報
告，總結了監(jiān)事會年度工作并審議通過《1998 年度監(jiān)事
會工作報告》和《監(jiān)事會換屆選舉預案》。 本次會議決
議公告已刊登在1999年4月24日《上海證券報》上。
1999年5月26日，公司第三屆監(jiān)事會第一次會議在西
安驪苑酒店召開， 會議選舉胡耀明先生為監(jiān)事會主席。
本次會議決議公告已刊登在1999年5月27日《上海證券報》上。
二、監(jiān)事會獨立工作報告：
本年度監(jiān)事會按照《公司法》和公司章程賦予的職
責，認真履行各項監(jiān)督職責，維護公司利益和股東權益。
監(jiān)事會認為：
1、公司運作規(guī)范，董事會按照股東大會的決議要求，
切實履行了各項決議， 其決策程序符合《公司法》及《
公司章程》的有關規(guī)定。
2、公司本著審慎經(jīng)營、有效防范化解資產(chǎn)損失風險
的原則，根據(jù)財政部（財會字[1999]35 號）文件精神制
定了《內(nèi)部控制制度》， 并經(jīng)公司董事會審議通過后正
式實施； 公司董事及經(jīng)理層等高級管理人員在執(zhí)行公司
職務時未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、 公司章程或損害公司
利益的行為。
3、公司本年度財務報告經(jīng)陜西五聯(lián)有限責任會計師
事務所審計，并出具了無保留意見的財務報告， 真實反
映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
4、 公司1997年配股募集資金7,749.63萬元， 已全
部按配股說明書承諾的投資項目完成投資。
5、報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)情況。
6、報告期內(nèi)，公司所發(fā)生的商品銷售關聯(lián)交易均為
母公司與子公司、子公司與子公司之間的正常營銷業(yè)務，
無損害公司利益； 公司所發(fā)生的資產(chǎn)轉讓關聯(lián)交易為子
公司與子公司之間的固定資產(chǎn)調(diào)拔，無損害公司利益。
報告期內(nèi)， 公司對陜西高技通信工業(yè)有限公司應收
款項36,603,680.91元及為其銀行貸款擔保 32,035,685
.00元，共計68,639,365.91元計提資產(chǎn)減值準備， 董事
會是本著審慎經(jīng)營有效防范化解資產(chǎn)損失風險的原則作
出決議的，是嚴肅、務實的， 真實地反映了公司的實際
情況。從客觀上反映了公司的實際情況及潛在風險， 對
全體股東是認真負責的。
7、公司本年度實現(xiàn)凈利潤 －10,051.95萬元，比上
年度下降4,851.03％，為全年計劃的－660.88％。 同意
董事會對造成利潤大幅下降的說明。
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一、公司與招商銀行西安分行發(fā)生150萬元人民幣存
款糾紛，已于1999年4月28日由陜西省高級人民法院作出
勝訴終審判決，公司已辦理了申請執(zhí)行手續(xù)。 后因招商
銀行西安分行不服并申請復查， 經(jīng)陜西省高級人民法院
簽發(fā)通知，被暫緩執(zhí)行。
二、報告期內(nèi)，公司、 公司董事及高級管理人員無
受監(jiān)管部門處罰情況。
三、報告期內(nèi)，公司控股股東變更， 公司董事會換
屆，公司總經(jīng)理變更，董事會秘書聘任情況。
1、公司法人股股東北京德恒有限責任公司與西安萬
鼎實業(yè)(集團)有限責任公司于1999年4月12日簽訂《法人
股轉讓協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議， 北京德恒有限責任公司將
其持有本公司的1430 萬股法人股（占本公司股份總數(shù)的
16.37％），轉讓給西安萬鼎實業(yè)(集團)有限責任公司，
轉讓價格為3元/股。 本次轉讓已經(jīng)獲得陜西省證券監(jiān)督
管理委員會陜證監(jiān)發(fā)[1999]19號文同意。 本次股權轉讓
后，西安萬鼎實業(yè)(集團) 有限責任公司成為本公司第一
大股東。
本次公司部分法人股權轉讓公告于1999年4月13日在
《上海證券報》刊登。
2、公司于1999年5月26 日召開的第八次股東大會進
行了董事會換屆選舉。大會選舉蔡世杰先生、 姜世豪先
生、周旭先生、柯昌明先生、苗瓊卉先生、孫武學先生、
于潤民先生為公司第三屆董事會成員。 原公司董事韓家
樂先生、何延祥先生、康培新先生、安曉峰先生、 俞全
林先生、楊永春先生因換屆離任。
3、1999年5月26日召開的第三屆董事會第一次會議，
會議選舉蔡世杰先生為公司本屆董事會董事長， 繼續(xù)任
命熊鐵虹先生為公司總經(jīng)理、 趙愛民女士為公司董事會秘書。
四、報告期內(nèi)，公司無收購及資產(chǎn)出售、 吸收合并事項。
五、重大關聯(lián)交易事項
1、商品銷售：1999年度公司與關聯(lián)方北京世紀長安
信息技術有限公司、陜西長安信息計算機有限責任公司、
陜西長安信息科技發(fā)展有限責任公司之間以及北京世紀
長安信息技術有限公司、 陜西長安信息計算機有限責任
公司、 陜西長安信息科技有限責任公司之間共發(fā)生交易
額36,867,052.90元，合并報表時已抵銷此收入；由于定
價政策為進價調(diào)撥，同時也抵銷了這部分成本。
2、資產(chǎn)轉讓：1999年度北京長安人信息技術有限責
任公司將其固定資產(chǎn)以凈值215,233.17 元售于北京世紀
長安信息技術有限公司，合并報表時已抵銷此項交易。
3、提供擔保：截止1999年12月31日，公司為控股子
公司陜西長安房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司提供300萬元的貸
款擔保； 為控股子公司金獅長安通信發(fā)展有限公司提供
5000萬元的貸款擔保；
4、公司投資的合資企業(yè)“陜西高技通信工業(yè)有限公
司”（公司出資8,060,600元 ，占其注冊資本比例50％）
，主要生產(chǎn)經(jīng)銷產(chǎn)品為局用程控交換機。 該公司早期生
產(chǎn)經(jīng)營狀況較好，后來由于其產(chǎn)品準入市場的政策調(diào)整，
加之從事新產(chǎn)品研制開發(fā)以及市場的激烈競爭使得投入
加大、產(chǎn)品大量積壓、貨款回收困難， 以致效益出現(xiàn)大
幅下滑，最終因生產(chǎn)營銷規(guī)模較小、 內(nèi)部管理存在缺陷
等，形成虧損額加重、現(xiàn)金流量嚴重不足、 難以維持正
常經(jīng)營的狀況，該公司現(xiàn)已停產(chǎn)歇業(yè)。截止1999年12 月
31日，該公司欠付公司款項36,603,680.91元，且公司為
其銀行貸款32,035,685.00元提供擔保。根據(jù)陜西五聯(lián)有
限責任會計師事務所陜會審字（1999）第119號審計報告
以及陜西省評估公司以核實資產(chǎn)為目的出具的陜資評司
評資字[1999]009號評估報告顯示，該公司已資不抵債、
現(xiàn)金流量嚴重不足，失去了償付能力。根據(jù)2000年1月25
日召開的第三屆董事會第四次會議決議， 對以上兩項共
計68,639,365.91元計提了資產(chǎn)減值準備。
六、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、 財務上實現(xiàn)了
“三分開”，相對于控股股東做到了人員獨立、 資產(chǎn)完
整、財務獨立。
七、報告期內(nèi)， 除有陜西證券有限公司托管公司資
金1000萬元事項外，無托管、承包、 租賃其他公司資產(chǎn)
或其他公司托管、承包、租賃公司資產(chǎn)的事項。
八、報告期內(nèi)， 公司繼續(xù)聘任“陜西五聯(lián)有限責任
會計師事務所”負責公司審計工作。
九、報告期內(nèi)，公司無重大合同事項。
十、報告期內(nèi)，公司無更改名稱或股票簡稱情況。
十一、 其他重大事項
1、公司《1998年度報告摘要》于1999年4月24 日在
《上海證券報》刊登。
2、公司第八次股東大會決議公告于1999年5月27 日
在《上海證券報》刊登。
3、公司《1999年中期報告》于1999年7 月22日在《
上海證券報》、《中國證券報》刊登。
4、公司投資的合資企業(yè)“金獅長安通信發(fā)展有限公
司”與中國聯(lián)通公司就投資中國聯(lián)通西安地區(qū)數(shù)字移動
電話（GSM）網(wǎng)項目合作終止談判現(xiàn)在進行之中。
5、公司投資的合資企業(yè)“深圳長安電子企業(yè)有限公
司”（注冊資本215萬元人民幣、公司占其注冊資本的45
％），經(jīng)該公司董事會決議終止經(jīng)營，并于1997年8月12
日起開始按程序清算， 現(xiàn)仍在辦理清算事宜。 公告于
1997年8月18日在《上海證券報》刊登。
6、公司投資的合資企業(yè)“西安電子企業(yè)有限公司”
（注冊資本30萬美元，公司占其出資的60％）， 目前處
于歇業(yè)狀態(tài)。該企業(yè)現(xiàn)欠公司帳款296萬元人民幣。
7、公司為陜西百�。瘓F）股份有限公司提供銀行
借款6,704萬元責任擔保；為中國聯(lián)通尋呼陜西分公司提
供銀行借款2,400萬元責任擔保。
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一、審計報告
本公司會計報表經(jīng)陜西五聯(lián)有限責任會計師事務所
杜小燕、 王少植注冊會計師審計并出具無保留意見的審
計報告[陜會審字（2000）032號]。
二、會計報表（附后）
三、會計報表附注
1、 外幣業(yè)務核算方法：
對發(fā)生的非記帳本位幣經(jīng)濟業(yè)務， 按發(fā)生當日中國
人民銀行公布的外幣市場匯價的中間價（“市場匯價”）
折合為人民幣記帳。12月31日， 貨幣性項目中的非記帳
本位幣余額按當日中國人民銀行公布的市場匯價進行調(diào)
整。 由此產(chǎn)生的折算差額除籌建期間及固定資產(chǎn)購建期
間有關借款發(fā)生的匯兌差額資本化外， 作為匯兌損益計
入當年財務費用。
2、 壞帳核算方法：
�。�1）壞帳確認標準：在有確鑿證據(jù)表明應收款項不
能收回或債務人破產(chǎn)、資不抵債、或死亡， 其破產(chǎn)財產(chǎn)
或遺產(chǎn)清償后無法收回應收款項， 以及債務人出現(xiàn)現(xiàn)金
流量嚴重不足、 發(fā)生嚴重的自然災害等導致停產(chǎn)等明顯
特征，表明在短時間無法支付債務的，確認為壞帳。
（2）壞帳損失的核算方法：采用備抵法核算。
（3）公司原按12月31日資產(chǎn)負債表應收帳款余額的
5‰計提壞帳準備。根據(jù)公司第三屆董事會第四次會議決
議， 公司的應收款項（包括應收帳款和其他應收款），
自一九九九年起根據(jù)債務單位的財務狀況， 現(xiàn)金流量等
情況，按帳齡分析法計提壞帳準備， 并計入當年度損益
類帳項。壞帳準備計提的比例列示如下：
帳齡分析 計提比例
一年以內(nèi) 5％
一年至二年 10％
二年至三年 20％
三年至四年 40％
四年至五年 70％
五年以上 90％
對于確屬債務單位破產(chǎn)、資不抵債、 現(xiàn)金流量嚴重
不足、并不能持續(xù)正常經(jīng)營、 且無法在最近連續(xù)兩個年
度內(nèi)清償債務或部分清償債務的， 以及取得其它足以證
明應收款項可能發(fā)生損失的證據(jù)， 可于處理年度超比例
提取或足額補提壞帳準備。
由于會計政策的變更， 公司根據(jù)財政部財會字（
1999）35 號文《關于印發(fā)〈股份有限公司會計制度有關
會計處理問題補充規(guī)定〉的通知》的有關規(guī)定， 采用了
追溯調(diào)整法， 調(diào)整了一九九九年度會計報表相關項目的
年初數(shù)或上年實際數(shù)。
3、存貨核算方法：
�。�1）存貨分為庫存商品、原材料、低值易耗品、在
產(chǎn)品、開發(fā)產(chǎn)品、開發(fā)成本等。
�。�2）存貨的取得按實際成本計價，存貨發(fā)出采用加
權平均法；低值易耗品領用時采用一次攤銷法攤銷。
（3）根據(jù)公司第三屆董事會第四次會議的決議，從
一九九九年開始， 年末公司根據(jù)單個存貨的可變現(xiàn)凈值
低于帳面成本的差額計提存貨跌價準備， 預計的存貨跌
價損失計入當年度損益類帳項。
由于會計政策的變更， 公司根據(jù)財政部財會字（
1999）35 號文《關于印發(fā)〈股份有限公司會計制度有關
會計處理問題補充規(guī)定〉的通知》和財政部財會字（
1999）49 號文《關于〈股份有限公司會計制度有關會計
處理問題補充規(guī)定問題解答〉的通知》的有關規(guī)定， 調(diào)
整了一九九九年度會計報表相關項目的年初數(shù)或上年實
際數(shù)。該項調(diào)整的累積影響數(shù)為15,941,991.32元，其中
因壞帳準備計提方法變更的累積影響數(shù)為8,492,631. 68
元，存貨計價方法變更的累積影響數(shù)為7,449,359.64元；
由于會計政策變更，調(diào)減了一九九八年的凈利潤5, 503
,781.47元；調(diào)減了一九九九年年初留存收益15,941,991.
32元，其中未分配利潤調(diào)減了12,887,009.01元，盈余公
積調(diào)減3,054,982.31元； 一九九八年利潤及利潤分配表
的年初未分配利潤調(diào)減了8,350,567.89元。
4、短期投資核算方法：
�。�1）短期投資取得時采用成本法核算，收益的確認
以實際收到作為收益的實現(xiàn)。
（2）根據(jù)公司第三屆董事會第四次會議的決議，自
一九九九年起， 年末根據(jù)單項投資項目的市價低于成本
的差額計提短期投資跌價準備。 對債券投資一般不計提
跌價準備。
5、長期投資核算方法
�。�1）長期股權投資中擁有被投資企業(yè)股權20％以下
時，采用成本法核算；擁有被投資企業(yè)股權20％至50 ％
時，采用權益法核算；擁有被投資公司50 ％以上權益性
資本時，采用權益法核算并合并會計報表。
（2）長期股權投資差額按10年攤銷。
�。�3）長期債權投資采用成本法核算。
�。�4）根據(jù)公司第三屆董事會第四次會議的決議，自
一九九九年起， 本公司對長期股票投資（如以戰(zhàn)略投資
人身份持股）按期末成本與市價孰低原則計價， 當會計
期末市價低于成本價時， 即以成本價與市價的差額計提
長期投資減值準備。 對于按權益法核算長期股權投資，
當被投資單位發(fā)生虧損時， 按其虧損額以公司持有其股
權比例沖減長期投資。 對于按成本法核算的長期股權投
資 ， 以投資總額按預期可降低的價值計提長期投資減
值準備。
6、固定資產(chǎn)計價和折舊方法：
�。�1）固定資產(chǎn)是使用期限在一年以上，單位價值在
2000元以上，并在使用過程中保持原有物質形態(tài)的資產(chǎn)。
�。�2）固定資產(chǎn)按歷史成本計價，以直線法按分類折
舊率計提折舊。
類 別 年折舊率（％） 凈殘值率 折舊年限
房屋建筑物 2.40 4 40
機器設備 6.9－9.6 4 10－14
電子設備 9.6－24 4 4－10
運輸設備 9.60 4 10
儀器儀表 8－12 4 8－12
辦公設備 12－19.2 4 5－8
7、營業(yè)收入的確認原則：
當滿足以下四個條件時確認為銷售收入的實現(xiàn)：
�。�1）已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；
（2）既沒有保留通常與所有權相聯(lián)系的繼續(xù)管理權，
也沒有對已出售的商品實施控制；
�。�3）與交易相關的經(jīng)濟利益能夠流入；
（4）相關的收入和成本能夠可靠的計量。
8、所得稅的會計處理方法：公司采用應付稅款法核
算企業(yè)所得稅。
9、合并會計報表的編制方法：
�。�1）擁有被投資企業(yè)股權50％以上時，采用權益法
核算并編制合并報表。 合并報表系根據(jù)本公司的會計報
表和子公司的會計報表， 按照財政部《合并會計報表暫
行規(guī)定》的要求編制的。
（2）公司納入合并報表范圍的中外合資企業(yè)金獅長
安通訊發(fā)展有限公司， 原執(zhí)行《企業(yè)會計準則》和《外
商投資企業(yè)會計制度》的規(guī)定。 公司編制合并報表時，
已按《企業(yè)會計準則》和《股份有限公司會計制度》的
規(guī)定對該公司的會計報表進行了調(diào)整及重新表述。
10、會計政策的變更：
公司按照《股份有限公司會計制度》的規(guī)定， 從
1999年1月1日起改變?nèi)缦聲嬚撸? （1）壞帳準備原按應收帳款余額的5‰計提， 現(xiàn)改
按帳齡分析法計提（具體提取比例詳見附注二第7項）。
�。�2）期末存貨原按成本計價， 現(xiàn)改按成本與可變
現(xiàn)凈值孰低計價。
（3）期末短期投資原按成本計價，現(xiàn)改按成本與市
價孰低計價，并按單項投資項目計提跌價準備。
�。�4）期末長期投資原不計提減值準備，現(xiàn)改為計提
減值準備。
上述會計政策變更已采用追溯調(diào)整法， 調(diào)整了一九
九九年度母公司及合并會計報表相關項目的年初數(shù)或上
年實際數(shù)。
上述會計政策變更的累積影響數(shù)為15,941,991.32元，
其中因壞帳準備計提方法變更的累積影響數(shù)為8,492,631.
68元，存貨計價方法變更的累積影響數(shù)為7,449,359. 64
元；由于會計政策變更，調(diào)減了一九九八年的凈利潤5
,503,781.47元；調(diào)減了一九九九年年初留存收益15,941,
991.32元，其中未分配利潤調(diào)減了12,887,009.01元，盈
余公積調(diào)減3,054,982.31元； 一九九八年利潤及利潤分
配表的年初未分配利潤調(diào)減了8,350,567.89元。
11、 截止一九九九年十二月三十一日在中國境內(nèi)共
設有下列控股子公司
公司名稱 注冊地 法定代表 注冊資本 經(jīng)營范圍 投資額 所占權益比例（％） 說明
陜西長安房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 陜西省西安市 柯昌明 500萬元 房地產(chǎn)開發(fā) 450萬元 90 納入合并范圍
北京長安人信息技術有限責任公司 北京市 吳曉梅 100萬元 計算機銷售及技術服務 80萬元 80 納入合并范圍
陜西長安陸達實業(yè)有限責任公司 陜西省西安市 何延祥 50萬元 石油產(chǎn)品銷售及運輸 30萬元 60 納入合并范圍
陜西長安信息計算機有限責任公司 陜西省西安市 周祥軍 100萬元 計算機、外部設備及 70萬元 70 納入合并范圍
電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷
售及通信產(chǎn)品的銷售
陜西長安信息科技發(fā)展有限責任公司 陜西省西安市 周旭 100萬元 計算機、外部設備及電 80萬元 80 納入合并范圍
子產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)
※1西安電子企業(yè)有限公司 陜西省西安市 何延祥 30萬美元 計算機外設生產(chǎn)及銷售 18萬美元 60 因停業(yè)未納入合并范圍
※2金獅長安通信發(fā)展有限公司 陜西省西安市 蔡世杰 20,186萬元 無線電通訊網(wǎng)絡系統(tǒng)設12,500萬元 62 納入合并范圍
備的開發(fā)、建設、集成、銷售
陜西長安信息電子技術有限責任公司 陜西省西安市 蔡世杰 400萬元 計算機硬件、程控出租 220萬元 55 納入合并范圍
車計價器、多功能電子
式電表的研制、生產(chǎn)、
銷售和技術服務
北京世紀長安信息技術有限公司 北京市 周祥軍 101萬元 技術開發(fā)、技術咨詢、 80.8萬元 80 納入合并范圍
技術服務、技術轉讓；
銷售開發(fā)后的產(chǎn)品；
※1西安電子企業(yè)有限公司已于1996年歇業(yè)，長期投
資帳面投資成本已減計為零； 公司其他應收款帳面應收
西安電子企業(yè)有限公司的2,960,508.82 元已按公司內(nèi)控
制度規(guī)定計提了壞帳準備；
※2根據(jù)公司第八次股東大會決議，公司對金獅長安
通信發(fā)展有限公司的注冊資本出資由8,000萬元變更為12,
500萬元，該公司注冊資本由15,686萬元調(diào)整變更為 20,186萬元。
12、或有事項：
公司存于招商銀行西安分行的150萬元的銀行存款與
招商銀行西安分行發(fā)生存款糾紛，已于1999年4月28日經(jīng)
陜西省高級人民法院作出勝訴終審判決， 公司已辦理申
請執(zhí)行手續(xù)。 后因招商銀行西安分行不服并申請復查，
經(jīng)陜西省高級人民法院簽發(fā)通知，被暫緩執(zhí)行。
13、承諾事項：
為陜西百隆?牛┕煞縈邢薰咎峁┮薪榪疃
,704萬元的責任擔保； 為中國聯(lián)通尋呼陜西分公司提供
銀行借款2,400萬元的責任擔保。
截止1999年12月31日， 公司為被投資的陜西高技通
信工業(yè)有限公司提供銀行貸款3,200萬元的責任擔保，公
司本年將擔保的款項入帳并全額計提壞帳準備。
（九）其他重要事項
1、公司的控股子公司“金獅長安通信發(fā)展有限公司”
投資的中國聯(lián)通西安地區(qū)數(shù)字移動電話（GSM）網(wǎng)項目，
由于政策變化須進行清理， “金獅長安通信發(fā)展有限公
司”已應中國聯(lián)通公司的要求與其進行終止合作談判，
這將對“金獅長安通信發(fā)展有限公司”的持續(xù)經(jīng)營造成
重大影響。
2、公司與聯(lián)通尋呼有限公司作為發(fā)起人設立的“聯(lián)
通長安通信股份有限公司”因政策發(fā)生變化， 無法獨立
運營。 該項目仍以聯(lián)通尋呼陜西分公司名義進行運作。
公司就政策變化情況與聯(lián)通尋呼有限公司的磋商仍在進
行中。
3、公司投資的深圳長安電子企業(yè)有限公司（注冊資
本215萬元，公司權益占45％），經(jīng)該公司董事會決議終
止經(jīng)營，并于1997年8月12日起按程序開始清算。
4、公司的控股子公司北京長安人信息技術有限公司
1999年度虧損4,872,179.07元，截止1999年12月31 日所
有者權益為－4,161,089.11元。該公司固定資產(chǎn)已轉讓，
期末存貨已于2000年元月交回公司， 如果無新的財務支
持，該公司已失去持續(xù)經(jīng)營的基礎。
5、1999年4月21 日召開的第二屆董事會第七次會議
審議同意公司與陜西百隆股份有限公司簽訂借款總額度
為8000萬元人民幣的貸款互保協(xié)議。
長安信息產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司
董 事 會
二OOO年四月六日
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