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http://whmsebhyy.com 2000年03月31日 14:56 全景網絡證券時報
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存
在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏， 并對其內容
的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
一、公 司 簡 介
�。ㄒ唬┕痉ǘㄖ形拿Q：安徽古井貢酒股份有限公司
公司英文名稱：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED
�。ǘ┕痉ǘù砣耍� 王效金
（三）公司董事會秘書： 何 飛
公司授權代表： 唐貽峰
聯系地址：安徽省亳州市古井鎮
電話：（0558）5710057 5710149
傳真：（0558）5710006
（四）公司注冊地址：安徽省亳州市古井鎮
公司辦公地址：安徽省亳州市古井鎮
郵編：236820
網址：www.gujing.com
email：gujing@mail.ahbbptt.net.cn
（五）公司年度報告披露報刊：《證券時報》、《上海證券報》、《香港大公報》
公司年度報告披露的網址：www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點：公司董事會秘書室
�。┕竟善鄙鲜薪灰姿荷钲谧C券交易所
股票簡稱：古井貢A 證券代碼：0596
股票簡稱：古井貢B 證券代碼：2596
二、會計數據與業務數據摘要
�。ㄒ唬┍灸甓戎饕麧欀笜饲闆r
利潤總額：23,025.89萬元
凈 利 潤：14,908.20萬元
扣除非經常性損益后的凈利潤：13,236.30萬元
主營業務利潤：34,645.24萬元
其他業務利潤：11.86萬元
營業利潤：20,578.11萬元
投資收益：897.99萬元
補貼收入：1,671.90萬元
營業外收支凈額：－122.11萬元
經營活動產生的現金流量凈額：7,272.40萬元
現金及現金等價物凈增加額：7,699.80萬元
按照兩種不同會計準則、制度計算的凈利潤差異及其說明
除稅及少數股東權益后利潤 凈資產
一九九九 一九九八 一九九九 一九九八
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
本集團法定帳目金額 149,082 141,007 1,040,566 959,634
轉銷 (提取)壞帳準備 3,156 718 － (3,156)
將不具有未來經濟效益
的開辦費列入當年損益 － 191 － －
調整固定資產折舊 1,747 1,746 (5,238) (6,985)
其他 144 (144) 2,350 2,206
根據國際會計準則本集
團調整后金額 154,129 143,518 1,037,678 951,699
（二）、主要會計數據和財務指標
指標項目 1999年 1998年 1997年
1、主營業務收入（萬元） 89,125 86,851 96,043
2、凈 利 潤（萬元） 14,908 14,101 19,014
3、總 資 產（萬元） 154,345 155,406 149,038
4、股 東 權 益（萬元） 104,057 95,963 88,443
（不含少數股東權益）
5、每 股 收 益（元） 0.63 0.60 0.809
6、每股 凈 資產（元） 4.43 4.08 3.76
7、調整后的每股凈資產 4.42 4.07 3.74
（元）
8、每股經營活動產生的
現金流量凈額（元） 0.31 0.54 －
9、凈資產收益率（％） 14.33 14.69 21.50
注：主要財務指標計算方法：
全面攤薄后的計算方法：
每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數
每股凈資產=年度末股東權益/ 年度末普通股股份總
數
調整后的每股凈資產=[ 年度末股東權益－三年以上
的應收款項凈額－待攤費用－待處理(流動、固定) 資產
凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數余額
]/年度末普通股股份總數
每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的
現金流量凈額/年度末普通股股份總數
凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100％
�。ㄈ┕蓶|權益變動情況
項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計
期初數 23,500 52,104 79,898 3,995 12,369 95,963
本期增加數 － － 3,003 1,501 5,090 8,093
本期減少數 － － － － － －
期末數 23,500 52,104 10,993 5,496 17,459 104,056
變動原因： 利潤增加
三、股東情況介紹
1、報告期末本公司股東總數為26,982戶。
已流通人民幣普通股中含凍結的公司董事、 監事及
高級管理人員持有的3.45萬股。
2、報告期末本公司前10名股東持股情況
名 稱 持股數（股） 比例（％）
安徽古井集團有限責任公司 155,000,000 65.96
寶勇企業有限公司 1,685,000 0.71
紫東投資管理有限公司 1,655,000 0.70
CHARM YIELD INVESTMENT
LIMITED 1,500,000 0.64
康馬有限公司 1,100,600 0.47
深圳國投證券有限公司
(SZ INTL SECURITIES CORP.LTD ) 1,000,000 0.43
CREATE INVESTMENTS LIMITED
(康創投資有限公司) 852，001 0.36
TOP DYNAMIC INVESTMENTS LIMITED
(景高投資有限公司) 771,000 0.33
WONG,SHIT FUI 黃雪輝 707,900 0.30
民樂投資有限公司 683,500 0.29
安徽古井集團有限責任公司為唯一持有本公司5％以
上股份的股東，其所持股份在本報告期內無變化， 也無
質押或凍結的情況。 公司前十名股東之間不存在關聯關
系， 且除安徽古井集團有限責任公司持有的股份為國有
股外，其他均為境內上市外資股股東。 報告期內控股股
東沒有變更。
200萬股公司職工股1996年9月27 日托管于深圳國信
證券公司一部，除公司董事、 監事及高級管理人員持有
的3.45萬股外，其他公司職工股于1997 年3月28日上市
流通。
四、股東大會簡介
1999年5月14日本公司召開了1998年度股東大會，會
議審議通過了以下事項：
1、審議通過了1998年度董事會工作報告；
2、審議通過了1998年度總經理業務報告；
3、審議通過了1998年度財務決算報告；
4、審議通過了1998年度監事會工作報告；
5、審議通過了1998年度利潤分配議案：以1998年末
本公司股本總額235, 00 0,000股計算，每10股派人民幣
現金2,80元（含稅），B股折算成港幣分配；
6、審議通過了公司章程修正案；
7、審議通過了繼續聘請安達信公司和安達信．華強
會計師事務所作為公司境外和境內審計師的議案；
8、大會選舉了王效金、楊光遠、甘紹玉、張宗義、
徐懷玉、王鋒、懷化為本公司第二屆董事會董事， 選舉
了袁慶華、馬傳斌、盧泓為本公司第二屆監事會監事。
1999年5月15日公司分別在《中國證券報》、《證券
時報》、《上海證券報》、《香港商報》刊登了1998 年
度股東大會決議公告。
五、董事會報告
（一）公司經營情況
1、公司所處行業為輕工（釀酒）行業，釀酒業是一
個古老而富有生命力的行業， 酒類飲料是中國人傳統消
費中不可或缺的。 隨著近幾年人民生活水平的提高和人
們飲酒習慣的改變，劣質高度白酒的市場越來越小。 據
中國白酒專業協會有關人士介紹，優質、 低度將是今后
我國白酒行業的發展方向。目前， 白酒市場總體呈供大
于求的局面，競爭日益激烈； 白酒生產廠家數目太多，
大部分生產企業規模太小、技術落后、 生產設備老化及
產品質量不穩定。 國家有關部門將在控制生產總量的基
礎上，扶持一批名優白酒，使其上規模、上水平， 同時
也鼓勵有知名品牌的大型企業集團跨地區、 跨行業聯合
兼并，而那些糧耗高、酒度高、 技術設備落后的小企業
將逐步被淘汰。
2、公司主營業務的范圍及其經營狀況
本公司經營范圍包括：生產白酒、啤酒、 葡萄酒、
釀酒設備、包裝材料、玻璃瓶，銷售自產產品。 公司主
營業務范圍是白酒的生產與銷售， 公司主導產品為中國
老八大名酒之一的古井貢酒，其占主營業務收入的50 ％
左右,占利潤總額的70％左右。
1999年，公司深入貫徹“結構調整年”的各項方針，
深化各項改革，加速各項調整， 大力實施“質量營銷”
和“雙贏”戰略，全力推動市場， 以目標成本管理和精
神文明建設達標活動促進“雙文明”建設健康向前發展，
有效地化解了通貨緊縮、 市場疲軟給經營工作帶來的諸
多不良影響，依然取得了尚好的經營業績， 各項主要經
濟指標均取得了不同程度的增長， 企業和產品獲得了多
項榮譽稱號。
——年初制定的 1, 383項目標值，年終考核完成1
,372項，完成率達99.20％。
——生產65度軟料酒41, 085噸，較上年同期增長3
.77％；實現銷售收入89,125.44萬元，較上年同期增長2.
62％；完成凈利潤14,908.20萬元，較上年同期增長5.73
％。
——古井貢商標作為中國馳名商標，在1999 年中國
最有價值品牌排行榜上，古井貢品牌名列車員17位， 品
牌價值由上年的29.27億元增至31.33億元。
——不斷推動釀酒科技發展， 產品質量趨于穩定。
企業榮獲“全國食品行業科技進步優秀企業”、 “安徽
省質量最佳企業”等榮譽稱號。古井貢牌55 度古井貢酒
被確認為“安徽省質量免檢產品”， 并被省名牌戰略小
組授予“安徽省十大重點名牌”殊榮。
——以精神文明建設達標活動為載體的企業精神文
明建設活動取得一定成果， 企業榮獲“全國精神文明建
設先進單位”稱號。
3、公司經營中出現的問題與困難及解決方案
（1） 困難與問題
1宏觀經濟環境影響
1999年，宏觀經濟環境整體不好，通縮嚴重， 國家
采取了積極的財政政策和與之相配套的貨幣政策， 擴大
基礎設施建設， 增加固定資產投資及政府采購的力度，
但內需的啟動仍顯緩慢， 以擴大內需來刺激和拉動經濟
增長的目的未能有效實現。 國內消費市場仍然呈現出需
求不旺，熱點不多，市場冷清的特點。
2國家政策導向
總體上， 國家對白酒行業的發展仍然執行限制和慎
重發展的政策。由于白酒是高耗糧、高污染、 低技術的
產業，又與人民生活健康息息相關， 加之近兩年假酒的
泛濫和致死人命，政府和新聞輿論界對此高度關注， 并
因此出臺了一系列限制性政策， 如廣告費不得在稅前列
支，加強對白酒企業的稅收審計、清理。
3白酒行業競爭態勢
從行業內部來說， 白酒行業前十年的高速膨脹和無
節制發展，導致了全行業率先進入買方市場，產大于銷，
供大于求的總格局短時間內仍難以改觀。 盡管行業整體
競爭水平隨著市場經濟的不斷發展而日益成熟， 但國內
白酒市場卻是日漸萎縮， 人均白酒消費量呈不斷下降的
趨勢，啤酒、葡萄酒、果酒、營養型、 保健型酒品及飲
料近幾年不斷上升，對白酒市場形成侵蝕、瓜分之勢。
4假冒偽劣產品的沖擊
假冒偽劣一直是制約白酒行業健康發展的一個重要
因素，也是一個令人頭痛的“老大難”問題， 全國每年
都有因飲用假冒偽劣白酒中毒致死、致傷、 致殘事件的
發生。98年山西假酒案發生以后， 國家雖對白酒市場加
大了打假力度，但很難從根本上解決問題。 一是體制的
問題， 對于白酒這樣一個與人民生活息息相關的行業至
今沒有一個象樣的法律、法規； 二是牽涉到地方利益，
地方在打假上的不配合或者配合不力， 也是假冒偽劣泛
濫的一個原因；三是受白酒行業高額利潤的驅使， 少數
不法分子猶如僵尸，打而不死。
5市場的無序、不規范競爭
白酒市場本身無序、 不規范的競爭也是白酒發展的
一大障礙。由于白酒沒有國家立法， 正常的市場流通體
系一直未能有效建立，行業管理、 市場管理形同虛設。
白酒企業之間為了爭奪有限的市場份額， 不惜以各種不
正當、不規范的手段擾亂市場、打擊對手甚至砥毀對手。
市場的無序化和不規范競爭給白酒的中長期發展帶來了
嚴重的危害。
（2）對策
1在適應的基礎上搞好調整，靈活應變。
對宏觀經濟環境、 政策環境以及白酒行業的發展現
狀，我們正以積極的姿態去適應， 并在適應的基礎上，
靈活應變，加快調整。97年以來， 公司開始了艱苦的三
年大調整，取得了初步成效， 為面向二十一世紀的發展
奠定了堅實的基礎。2000年，公司董事會、 職代會再次
通過決議將2000年定為“第二個結構調整年”， 繼續以
改革和調整為主旋律，將在產品結構、組織結構、 營銷
結構、市場結構、投資結構方面加大調整的力度， 同時
進一步改革人事制度、分配制度以及用工制度， 以改革
推動調整，以調整促進改革，以求獲得更大的發展。
2以防為主，打防結合
對待打假問題，公司態度堅決， 堅持“以防為主，
打防結合”的方針，一方面將進一步改善產品包裝裝潢，
加速產品更新換代，以高科技的手段增強防偽功能， 達
到防假的目的；另一方面繼續加大打假力度， 以各地工
商、技監等職能部門為中心，以代理商、經銷商為紐帶，
構建古井系列產品打假網絡。
3增強創新意識，大膽革新，以創新推動技術進步、
管理進步，追求可持續發展。
4繼續實施“質量營銷”戰略，提高競爭檔次和水平，
逐步走出低層次、低水平競爭誤區， 實現市場建設上的
突破。
�。ǘ┕矩攧諣顩r
公司財務狀況及報告期內總資產、長期負債、 股東
權益、主營業務利潤、凈利潤比上年的增減變動情況：
單位：萬元
項 目 1999年 1998年 增長比例(％)
總資產 154,345.08 155,406.38 －0.68
長期負債 250.01 250.01 0
股東權益 104,056.62 95,963.42 8.43
主營業務利潤 34,645.24 34,891.49 －0.70
凈利潤 14,908.20 14,100.70 5.73
�。ㄈ┕就顿Y情況
本公司發行6,000萬股B股和2,000萬股A 股共募集資
金38,248.74萬元，按招股說明書的資金使用計劃，供熱
供電及配套工程、污水綜合治理工程、 收購古井雙喜葡
萄酒有限責任公司80％股權、擴建年產2,000噸大曲酒項
目已分別于1996、1997年完成，共投入資金11,515.04萬
元，尚未建成的項目也在按計劃進行，具體情況如下：
項目名稱 計劃投資 計劃時間 實際投資 工程進度
(萬元) (萬元)
1、購建年產4.5 第一、二期已完工
萬噸玻璃公司 7,500 96－99年 4,373.03 第三期已完成50％
2、灌裝中心工程 7,000 97－99年 709.7 已完成六條小包裝
流水線及相關配套
工程
3、年產8,000噸大 已完成年產1,000噸
曲酒工程 8,000 97－99年 1787.01 的生產能力及相關配
套工程
說明:
(1)計劃投資7,500萬元購建的年產4.5萬噸的玻璃瓶
公司，第一期年產1.5萬噸的收購和第二期年產1.5 萬噸
的擴建工作已分別于1996年和 1997年完成，投入資金3
,823.03萬元。 第三期分兩期建設， 第一期工程已于
1998年11月建成投產，實際投入資金550萬元。該項目已
共計投入資金4,373.03 萬元， 在報告期內已實現利潤
106.33萬元。
(2)計劃投資7,000萬元用于興建現代化的灌裝中心。
該項目曾因市場需求的變化， 公司對產品策略進行了調
整，確立了“小批量， 多品種”的產品開發與產品生產
的思路，即以擴大小包裝流水線為主， 實行一品一線，
同時興建一系列小包裝流水線的配套設施。 由于該種思
路對資金的需求量較小，因此資金節余量較大， 建設期
也有所延長。 現在該項目已完成六條小包裝流水線及相
關配套工程，共計已投資709.7萬元。但從目前情況看，
由于近兩年公司對銷售組織結構和產品結構進行了大力
調整,古井系列產品的市場占有率和覆蓋率得到了明顯的
提高，銷售量有了較大幅度的增長， 預計今后幾年仍將
保持較高的增長，因此公司決定上馬第二包裝分廠。 該
項目分為兩期建設，預計三年時間完成，計劃投資 5 ，
000萬元。
(3)計劃投資8,000萬元（項目計劃總投資16,100 萬
元，B股募集資金計劃投資8,000萬元，其余8,100萬元資
金擬由公司自籌）用于8,000噸大曲酒工程建設。該項目
的建設進度也曾因近兩年經濟不景氣， 市場疲軟而有所
放緩，至99年度公司共投資了1,787.01萬元， 新增了年
產1,000噸大曲酒的生產能力。從目前白酒市場競爭的結
果看，低檔白酒的市場在萎縮， 而高檔白酒的需求量則
呈上升趨勢。因此白酒企業今后看你有沒有競爭力， 不
僅僅看你的銷量有多大， 還要看你的高檔產品的比例有
多高。為了提高高檔白酒的產量，增強競爭能力， 公司
決定增大大曲酒的儲存量，增加古井貢十年陳釀、 五年
陳釀的產量，為此擬興建8,000噸的儲酒庫，計劃投資近
2,000萬元，預計2000年年底可建成投入使用。該計劃尚
需報有關證券管理部門批準并提交1999 年度股東大會審
議通過后實施。
截止1999年12月31日，公司已投入項目的資金為18
,384.78萬元，已完成項目共節余資金5,410.67萬元，該
節余資金均已用于補充營運資金， 至此公司合計已使用
募集資金23,795.45萬元，尚未使用的資金為14,453. 29
萬元，目前這些資金均存于亳州市商業銀行。
�。ㄋ模┥a經營環境及宏觀政策、 法規未發生重大
變化，對公司的財務狀況和經營成果沒有什么重要影響。
�。ㄎ澹┬履甓鹊臉I務發展計劃
1、2000公司的工作方針
2000年是公司的第二個“結構調整年”， 其工作方
針是：努力實現“一大突破”，深入抓好“兩個關鍵”，
全面推動“兩大進步”，扎實商定“一個基礎”。
“一大突破”是努力實現市場建設的突破。
“兩個關鍵”是深入抓好成本管理和質量管理。
“兩大進步”是要大力推動管理進步和技術進步。
“一個基礎”就是扎實奠定人力資源的基礎。
2、2000年公司的奮斗目標
——65度白酒總產量達到36,609噸， 其中優質大曲
酒6,150噸，普通大曲酒7,378噸，新型白酒23081噸；
——各種白酒總銷量達到60,000噸，其中高檔酒13
,500噸，中檔酒11,500噸，低檔酒35,000噸；
3、為確保2000年公司各項方針目標全面完成，公司
擬采取以下具體措施：
�。�1） 加快結構調整，搶抓機遇，強化自身， 以嶄
新的姿態和昂揚的斗志面對二十一世紀的挑戰。
（2）增強創新意識，大膽革新，實施傳統改造，推
動技術進步和管理進步，追求可持續發展。
（3）繼續實施“質量營銷”戰略，提高競爭檔次和
水平，逐步走出低層次競爭的誤區，在市場建設上突破，
努力推動白酒經營上規模。
（4）強化以資金監管為中心的財務管理，搞好資本
運作，提高企業的市場競爭能力。
（5）以人事制度改革為核心，深化企業內部的各項
改革，搞好結構調整，提高企業的整體素質， 奠定堅實
的人力資源基礎， 為占領二十一世紀發展的制高點做好
充分準備。
�。�6）加強企業的精神文明建設，塑造敬業奉獻、清
正廉潔、奮發向上、追求卓越的良好氛圍， 努力把古井
建成一個富有、民主、文明的新古井。
（六）董事會日常工作情況
1、報告期內董事會的會議情況及決議內容
�。�1）1999年4月2日，本公司召開了第一屆董事會第
二十次會議，會議由王效金董事長主持， 出席會議的董
事占全部董事的100％，會議審議通過了如下事項：
1審議通過了公司1998年度報告，認為該年報的編制
符合公司的實際,同意于1999年4月6日在《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》、 《香港商報》同時公
布；
2會議審議通過了1998年度董事會工作報告；
3會議審議通過了1998年度總經理業務報告；
4會議審議通過了1998年度財務決算報告；
5會議提出了1998年度利潤分配預案；
6會議提出了第二屆董事會候選人名單；
7會議提出了第二屆監事會候選人名單；
8會議決定1999年5月14日召開1998 年度股東大會審
議上述事項。
�。�2）1999年5月14日， 本公司第二屆董事會第一次
會議召開，會議選舉王效金先生為董事長， 并經董事會
討論決定聘任王效金先生為總經理。 根據王效金總經理
提名，董事會決定聘任甘紹玉先生、劉從艾先生、 張宗
義先生為副總經理， 聘任孫松華先生為副總經理兼總工
程師，聘任李萬林先生、紀志軍先生為總經理助理， 聘
任劉俊德先生為總會計師，聘任何飛先生為董事會秘書。
�。�3）1999年8月14日， 本公司第二屆董事會第二次
會議召開，會議審議通過了本公司1999 年度中期報告，
并決定于1999年8月17日在《香港商報》、《中國證券報》
、《上海證券報》、《證券時報》等報刊上公布。
（4）1999年9月18日， 公司第二屆董事會第三次會
議召開，會議審議通過了公司1999年度增資方案， 根據
國家有關文件精神，本公司該次增資幅度整體達35％。
2、董事會對股東大會決議的執行情況
公司董事會本年度認真執行了股東大會的各項決議，
于1999年6月1日在《香港商報》、《中國證券報》、 《
上海證券報》、《證券時報》上刊登了派息公告， 并于
1999年6月14日和6月11 日通過深圳證券結算公司向古井
貢A、B股股東派發了股息。 本年度公司沒有進行公積金
轉增股本，也沒有進行配股和增發新股。
�。ㄆ撸┕竟芾韺蛹皢T工情況
1、 董事、監事、高級管理人員
�。�1） 下列人員經1999年5月14日公司1998年度股東
大會選舉為公司第二屆董事會董事、監事
董事：
王效金先生：51歲，董事長，任期三年。
楊光遠先生：55歲，副董事長，任期三年。
甘紹玉先生：45歲，任期三年。
張宗義先生：52歲，任期三年。
徐懷玉先生：46歲，任期三年。
王 鋒先生：35歲，任期三年。
懷 化先生：34歲，任期三年。
監事：
袁慶華女士：52歲，監事長，任期三年。
馬傳斌先生：59歲，任期三年。
盧 泓先生：35歲，任期三年。
�。�2）下列人員經1999年5月14 日公司第二屆董事會
第一次會議聘任為高級管理人員：
王效金先生：51歲，高級經濟師， 本公司總經理，
并任古井集團董事長。
孫松華先生：56歲，高級工程師， 本公司副總經理
兼總工程師，并任古井集團董事。
劉從艾先生：61歲，高級工程師，本公司副總經理。
甘紹玉先生：45歲，高級經濟師，本公司副總經理。
張宗義先生：52歲，高級經濟師，本公司副總經理，
并兼任總經理辦公室主任。
李萬林先生：50歲，高級工程師， 本公司總經理助
理兼基建部經理。
紀志軍先生：46歲，高級工程師， 本公司總經理助
理。
何 飛先生：32歲，助理經濟師， 本公司董事會秘
書。
劉俊德先生：37歲，會計師， 本公司總會計師兼財
務部經理。
�。�3）董事、監事、高級管理人員持股情況和年度報
酬情況
姓名 年初持股數 年末持股數 持股原因
王效金 3,500 3,500 認購公司職工股
楊光遠 3,000 3,000 認購公司職工股
孫松華 2,500 2,500 認購公司職工股
劉從艾 2,500 2,500 認購公司職工股
甘紹玉 2,500 2,500 認購公司職工股
張宗義 2,500 2,500 認購公司職工股
袁慶華 1,500 1,500 認購公司職工股
馬傳斌 2,000 2,000 認購公司職工股
李萬林 2,000 2,000 認購公司職工股
紀志軍 2,000 2,000 認購公司職工股
何 飛 2,000 2,000 認購公司職工股
劉俊德 0 0
本公司1999年度董事、監事、 高級管理人員的年度
報酬總額為842,619.20元，其中10萬元－13萬元的有 2
人，6萬元－7萬元的有8人，2.5萬元－3.5萬元的有2人。
本公司總經濟師張洪亮先生因工作變動， 董事會決
定免去其總經濟師職務。
�。ò耍┍灸甓壤麧櫡峙漕A案及資本公積金轉增股本
預案
經國內會計師安達信.華強會計師事務所審計，1999
年度本公司實現凈利潤149,081,982.32元， 提取法定的
公積金和公益金共計30,029,064.28元，加上年初未分配
利潤123,692,938.42元，本年度可供分配的利潤為 242
,745,856.46元；經國際會計師安達信公司審計，1999年
度公司實現凈利潤154,129,000元，提取法定的公積金和
公益金30,030,000元后，加上年初未分配利潤115, 758
,000元，本年度可供分配的利潤為239,857,000元。
根據公司章程和有關規定， 當兩個審計報告結果不
一致時，以未分配利潤數較低的結果作為股利分配標準。
因此，本年度可供分配的利潤為239,857,000元。
經研究， 本董事會提議公司本年度的利潤分配方案
為：以1999年末股本總額計算，每10股派人民幣2. 9元(
含稅)，B股折算成港幣進行分配，共分配股利6,815萬元
人民幣，剩余部分滾存下年度。 本年度不進行公積金轉
增股本。
該分配方案尚需提交1999年度股東大會審議通過。
�。ň牛� 本公司選定《證券時報》、《上海證券報》
和《香港大公報》為公司2000年度信息披露報刊。
六、監事會工作報告
一九九九年， 公司監事會按照《公司法》和《公司
章程》授予的職權，忠實履行了監督職能， 認真維護了
股東權益。 本監事會除參加 1998 年度股東大會和列席
1999年各次公司董事會會議外，還于1999年5月14日召開
了第二屆監事會第一次會議， 推舉袁慶華女士為第二屆
監事會監事長。1999年12月31日， 召開第二屆監事會第
二次會議，對公司財務、執行股東大會決議、經營決策、
依法運作、董事、經理及高級管理人員的經營行為、 募
集資金的使用、 關聯交易等情況進行了認真的檢查與討
論。本監事會認為：
�。ㄒ唬┕炯翱毓勺庸驹谝痪啪啪拍甑慕洜I活動
中不存在違反《公司法》、《公司章程》、 財務會計制
度及其他國家法律、法規的行為。
（二）公司董事、 經理及高級管理人員在一九九九
年執行公司職務時，能忠于職守、守法經營、規范管理、
開拓創新，尊重和維護全體股東的權益， 不存在違反《
公司法》、《公司章程》和其他國家法律、法規的行為。
�。ㄈ┕颈灸甓葻o收購、出售資產交易的行為。
�。ㄋ模┍颈O事會認為， 公司與古井集團及其子公司
的關聯交易是建立在公平交易的基礎上， 未損害公司及
股東的利益。
（五）會計師事務所出具了無保留意見或解釋性說
明的審計報告
（六）公司沒有做1999年的利潤預測。
七、重要事項
1、公司本報告期內無重大訴訟、仲裁事項。
2、報告期內公司、公司董事及高級管理人員沒有受
監管部門處罰的情況。
3、報告期內公司董事會進行了換屆，總經理和董事
會秘書均獲得續聘，本年度公司控股股東沒有變更。
4、公司本報告期內無收購兼并或資產重組事項。
5、重大關聯交易事項（見財務報告之附注之29）。
6、本公司自上市以來與控股股東在人員、資產、財
務上已完全分開，是獨立的，完整的。
7、公司無逾期未收回的委托存款或委托貸款。
8、公司本年度沒有解聘會計師事務所。
9、公司本年度無擔保、租賃經營、委托經營等重大
合同。
10、公司本年度沒有更改名稱和股票簡稱。
八、財務報告（經安達信.華強會計師事務所審計）
（一）審計報告
致：安徽古井貢酒股份有限公司全體股東：
安達信·華強會計師事務所（以下簡稱“我們”）
接受委托， 審計了安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡
稱“貴公司”）及其子公司（以下與貴公司合稱為“貴
集團”）一九九九年及一九九八年十二月三十一日的合
并資產負債表和截至該日止各年度的合并利潤及利潤分
配表及合并現金流量表； 以及 貴公司一九九九年及一
九九八年十二月三十一日的資產負債表和截至該日止各
年度的利潤及利潤分配表和現金流量表。 編列此會計報
表是貴公司及貴集團管理階層的責任， 我們的責任是依
據我們的審計對此報表發表意見。 我們的審計是依據《
中國注冊會計師獨立審計準則》和有關法規進行的。 在
審計過程中，我們結合貴公司及貴集團的實際情況， 實
施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
我們認為， 上述會計報表符合中華人民共和國《企
業會計準則》，《股份有限公司會計制度》， 《合并會
計報表暫行規定》及有關規定， 在所有重大方面公允地
反映了貴公司及貴集團一九九九年及一九九八年十二月
三十一日的財務狀況和一九九九年度及一九九八年度的
經營成果及現金流量， 會計處理方法的選用遵循了一貫
性原則。
安達信·華強會計師事務所 中國注冊會計師 何影帆 李燕玉
中國，北京
二○○○年二月三日
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�。ㄈ⿻媹蟊砀阶ⅲ海ǔ碛姓f明者外， 所有金
額均以人民幣元為單位）
1. 主要會計政策，會計估計和合并會計報表編制方
法
(a) 會計制度
執行中華人民共和國《企業會計準則》、 《股份有
限公司會計制度》、 《合并會計報表暫行規定》及其他
有關準則、制度和規定。
(b) 會計年度
采用公歷制，自一月一日起至十二月三十一日止。
(c) 記帳本位幣
以人民幣為記帳本位幣。
(d) 記帳基礎和計價原則
以權責發生制為記帳基礎，以實際成本為計價原則。
(e) 合并會計報表的編制方法
本公司投資持有50 ％以上權益性資本的公司納入合
并會計報表范圍。 合并會計報表系按《合并會計報表暫
行規定》采用下列方法編制：
(i) 母、 子公司因采用不同會計制度而產生的差異
予以調整；
(ii) 母、子公司及子公司之間重大內部交易調整沖
銷；
(iii) 投資權益、 相互往來及其未實現利潤全部沖
銷。
截至一九九九年十二月三十一日， 本集團的合并會
計報表包括本公司及下述子公司的財務報表：
合并子公司 注冊地 法定代 注冊日期 注冊資本 權益 經營范圍
表人 人民幣千元 比例
亳州古井銷售公司 安徽省 甘紹玉 一九九四年一月二十四日 43,646 100％ 提供本公司銷售及
亳州市 貿易服務
亳州古井汽車運輸 安徽省 蔣昭耀 一九九四年五月三十日 5,530 100％ 提供本公司運輸服務
公司 亳州市
亳州古井玻璃制品 安徽省 石殿華 一九九六年一月八日 16,000 100％ 制造及銷售玻璃制品
有限責任公司 亳州市
安徽古井雙喜葡萄 安徽省 王效金 一九九六年八月二日 47,200 80％ 制造及銷售葡萄酒、
酒有限責任公司 蕭 縣 果露酒及非酒精制品
蕭縣古井雙喜葡萄 安徽省 陳偉民 一九九七年九月二十九日 500 80％ 銷售葡萄酒、果露酒
酒銷售有限責任公司 蕭縣 及非酒精制品
安徽古井廢品回收 安徽省 石殿華 一九九六年九月二日 30 100％ 回收及銷售舊酒瓶、
有限責任公司 亳州市 玻璃渣、廢舊麻袋
安徽古井美工玻璃 安徽省 石殿華 一九九八年八月二十一日 10,000 55％ 玻璃制品設計、制造、
有限責任公司 亳州市 銷售
(f) 短期投資
短期投資于國庫券，系按成本與市價孰低計價。 到
期或出售時其成本系按個別辨認法計算。
(g) 壞帳核算方法
壞帳的確認標準：
(i) 因債務人破產或者死亡， 以其破產財產或者遺
產清償后，確實不能收回的應收款項；
(ii) 因債務人逾期未履行償債義務超過三年確實不
能收回的應收款項。
壞帳損失核算采用備抵法， 按年末應收款項余額之
可收現性計提。管理層根據本公司以往的經驗、 債務單
位的實際財務情況和現金流量情況及其他相關信息評估
應收款項余額之可收現性。
(h) 存貨
存貨按成本（以加權平均法計算）與可變現凈值孰
低計價。產成品及在產品的成本包括直接材料、 直接人
工及分攤之制造費用。 可變現凈值按估計銷售凈額減尚
需投入的生產成本及銷售費用計算。當存貨有過時、 滯
銷或破損時則計提存貨損失準備。
(i) 長期投資
長期投資于國庫券系按投資成本列記。
(j) 子公司
子公司是指本公司：(i)在該公司直接或間接持有其
50 ％以上股權且意圖長期持有具有表決權的股份或權益
的長期投資；及／或(ii) 在該公司董事會／管理委員會
的會議上行使大部分表決權的公司。
(k) 合并價差
合并價差系指本公司對子公司權益性資本投資金額
與子公司所有者權益總額中本公司所擁有份額的差異，
合并價差按直線法分五年攤銷。
(l) 固定資產及折舊
固定資產按原值減累計折舊計價， 折舊系按固定資
產原值減去估計殘值后在估計使用年限內按直線法計提。
主要估計的使用年限為：
使用年限 年折舊率
房屋及建筑物 14至18年 5.3％－6.9％
機器設備 8至10年 9.7％－12.1％
運輸設備 8年 12.1％
家俱及辦公設備 8年 12.1％
(m) 在建工程
在建工程指建造或安裝中之廠房及其附屬設施， 按
成本列記。成本包括建筑工程及購置成本， 以及建筑、
安裝及測試期間發生與該等資產有關的借款利息支出。
當該等資產開始使用，有關成本將轉至固定資產， 并按
照上述折舊政策提列折舊。
(n) 無形資產
無形資產以原值減累計攤銷列記。 無形資產按直線
法在以下年限內攤銷：
土地使用權 15至50年
商標權 10年
(o) 遞延資產
(i) 遞延稅款
遞延稅款系尚未抵扣的期初進項增值稅。 該期初進
項增值稅系按一九九四年一月一日（增值稅開征日）存
貨余額的14％計算， 自一九九五年一月一日起的五年內
用以抵扣應付增值稅。
(ii) 開辦費
開辦費系亳州古井玻璃制品有限責任公司在開辦期
間所發生的各項費用， 自該公司正式投入生產經營起以
直線法分三年攤銷。
(p) 收入認列原則
(i) 主營業務收入
主營業務收入凈額系指發票余額（不含增值稅）扣
除銷售折讓后的凈額，在產品所有權轉移給客戶時認列。
(ii) 利息收入
利息收入系按使用本公司現金的時間和適用利率計
算確認。
(q) 企業所得稅的會計處理方法
本公司及其子公司的所得稅是依法定帳目的稅前利
潤，增減不須課稅或不可扣除的各項收支項目計算， 并
考慮所有的稅賦優惠后按適用稅率計算。
其他稅項依照適用于本集團的中國有關稅收法規提
列。
遞延稅項乃采用資產負債表的負債法計提， 該法系
按財務報告計算的資產與負債與按稅法計算的資產與負
債之間重大的臨時性差異計算。遞延所得稅資產， 除可
合理估計未來有足夠的應納稅利潤用來折扣該項遞延資
產外，不予確認。
(r) 外幣換算
本公司及其子公司之會計帳目及記錄均以人民幣為
記帳本位幣，人民幣為不可自由兌換的貨幣。 外幣交易
均以交易當日的適用匯率換算為人民幣。 于資產負債表
日， 以外幣計價的貨幣性資產和負債乃按該日的適用匯
率折算成人民幣。 以外幣計價的非貨幣性資產和負債則
以歷史匯率折算。 以外幣計價的貨幣性資產和負債因交
易日以后匯率變動而產生的匯兌損益均作為當年度損益
處理。
(s) 職工福利及法定統籌退休金
本公司及其子公司按職工工資總額的不同比例提撥
職工福利及退休基金。職工福利包括職工福利金、 住房
公積金、工會經費、待業保險金等。 法定職工退休金系
交由中國政府有關部門統籌安排， 退休職工的退休金由
該部門統籌支付。
各項職工福利及退休金的計提比例（占職工工資總
額）如下：
計提比例
職工福利金 14％
住房公積金 10％
工會經費 2％
待業保險金 1％
職工退休金 26％
本公司及其子公司除上交前述統籌退休金外， 無義
務再支付任何職工退休金。
(t) 稅項
(i) 增值稅
本公司及其子公司應依法繳納增值稅。 增值稅為價
外稅，一般稅率為17％。依增值稅法規定， 購進半成品
或原材料系所支付的增值稅可抵扣銷售貨物時應繳納的
增值稅。
(ii) 銷售稅
消費稅按銷售額的15％或25％計算稅額。
本集團應按其勞務收入的3％繳納營業稅。
除上述稅項外，本集團尚須繳納以下附加稅：
－城市維護建設稅， 稅額按實際繳納的消費稅及增
值稅凈額的7％計征。
�。逃M附加， 稅額按實際繳納的消費稅及增值稅
凈額的3％計征。
(iii) 所得稅
－除安徽古井雙喜葡萄酒有限責任公司外， 本公司
及其子公司按33％稅率繳納企業所得稅。
－安徽古井雙喜葡萄酒有限責任公司由安徽省蕭縣
人民政府批準，可從彌補以前五年虧損
后的第一個獲利年度起頭兩年免征企業所得稅， 第
三年至第五年減半征收企業所得稅。
2. 貨幣資金
本集團
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
原幣 折算匯率 人民幣 原幣 折算匯率 人民幣
現金 馬克 2,641.80 4.2502 11,228.18 － － 27,041.34
美元 2,291.35 8.2793 18,970.78
－ － 52,381.23
銀行活期存款 － － 43,072,799.11 － － 53,991,742.88
美元 2,320.35 8.2787 19,209.46
馬克 3,112.00 4.9313 15,346.22
銀行定期存款 － － 90,900,000.00 － － 157,000,000.00
合計 134,055,379.30 211,053,339.90
3. 短期投資
短期投資系本公司委托古井集團以其名義登記及保
管的國庫券投資，其年利率約為3.3％。
4. 應收票據
出票單位 票據種類 出票日期 到期日期 一九九九年
十二月三十一日
青海一定好食雜司 銀行承兌匯票 1999.10.29 2000.2.25 300,000.00
齊齊哈爾鶴鄉名優司 銀行承兌匯票 1999.10.10 2000.4.9 100,000.00
400,000.00
5. 應收款項
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
本公司 本集團 本公司 本集團
應收帳款 83,558,000.70 136,692,735.32 76,570,078.03 118,246,667.87
減: 壞帳準備 (20,667.61) (4,387,356.04) (9,206.26) (1,369,153.30)
凈值 83,537,333.09 132,305,379.28 76,560,871.77 116,877,514.57
其他應收款 203,288,963.78 211,749,342.71 193,590,422.00 191,225,050.75
減：壞帳準備 － － － －
凈值 203,288,963.78 211,749,342.71 193,590,422.00 191,225,050.75
應收款項,凈值286,826,296.87 344,054,721.99 270,151,293.77 308,102,565.32
(a) 應收帳款
本集團應收帳款金額分析如下：
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
帳齡 金額 比例(％) 壞帳準備 凈值 金額 比例(％) 壞帳準備 凈值
1年以內 129,846,099.87 95％ 909,576.33 128,936,523.54 114,343,027.63 97％ 698,816.43 113,644,211.20
1－2年 4,451,126.53 3％ 1,207,559.34 3,243,567.19 3,903,640.24 3％ 670,336.87 3,233,303.37
2－3年 2,395,508.92 2％ 2,270,220.37 125,288.55 － － － －
3年以上 － － － － － － － －
合計 136,692,735.32 100％ 4,387,356.04 132,305,379.28 118,246,667.87 100％ 1,369,153.30 116,877,514.57
于一九九九年十二月三十一日， 本集團應收帳款中
欠款金額前五位的單位詳細情況如下：
欠款單位 欠款金額 帳齡 欠款原因
亳州外貿公司 3,214,841.20 1年以內 貨款
海陽市糖茶酒副食品公司 2,330,811.17 1年以內 貨款
南海平州中營酒類公司 1,736,683.04 1年以內 貨款
周口地區商業副食品公司 1,521,298.60 1－2年以內 貨款
太原郊區副食采供站 1,462,715.70 1年以內 貨款
本集團應收帳款無持有5％以上股份股東欠款情況。
本公司應收帳款帳齡分析如下：
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
帳齡 金額 比例(％) 壞帳準備 凈值 金額 比例(％) 壞帳準備 凈值
1年以內 83,558,000.70 100％ 20,667.61 83,537,333.09 76,570,078.03 100％ 9,206.26 76,560,871.77
1－2年 － － － － － － － －
2－3年 － － － － － －
3年以上 － － － － － － － －
合計 83,558,000.70 100％ 20,667.61 83,537,333.09 76,570,078.03 100％ 9,206.26 76,560,871.77
于一九九九年十二月三十一日， 本公司應收帳款主
要系應收亳州古井銷售公司之款項。
(b) 其他應收款
本集團其他應收款帳齡分析如下：
一九九九年十二月三十一日 一九九八年十二月三十一日
類別 金額 比重(％) 金額 比重(％)
帳齡
1年以內 176,822,601.96 83.5％ 182,794,936.30 95.6％
1－2年 31,426,740.75 14.8％ 4,930,114.45 2.6％
2－3年 － － 3,500,000.00 1.8％
3年以上 3,500,000.00 1.7％ － －
合計 211,749,342.71 100％ 191,225,050.75 100％
于一九九九年十二月三十一日， 本集團其他應收款
中欠款金額前五位的單位詳細情況如下：
欠款單位 欠款金額 帳齡 欠款原因
古井集團 179,430,807.50 2年以內 借款
亳州財政局 8,130,000.00 1年至3年以上 借款及財政返還款
古井進出口公司 270,249.96 1年以內 貨款
蕭縣財政局 241,042.00 1年以內 財政返還款
亳州市規則建筑設計院 131,992.00 1年以內 設計費
年末其他應收款包括人民幣179,430,807.50 元（一
九九八：人民幣 141,378,226.00元）系本集團存放于古
井集團之款項。一九九九年一月一日至十二月三十一日，
該款項之利息收入約為人民幣6,488,080.00 元（一九九
八：人民幣14,700,00.00元）。除此之外， 其他應收款
無其他持有本公司5％以上股份股東。
6. 預付帳款
本集團預付帳款帳齡分析如下：
一九九九 一九九八
帳齡 金額 比重(％) 金額 比重(％)
1年以內 3,725,025.42 100％ 5,291,661.21 100％
1－2年 － － － －
2－3年 － － － －
合計 3,725,025.42 100％ 5,291,661.21 100％
預付帳款余額中并無持本公司5％以上股份的股東單
位欠款。
7. 存貨
本集團存貨包括：
一九九九年十二月三十一日 一九九八十二月三十一日
金額 跌價準備 凈值 金額 跌價準備 凈值
原材料 83,451,136.37 － 83,451,136.37 99,622,597.05 － 99,622,597.05
在產品 268,399,312.09 － 268,399,312.09 237,906,183.81 － 237,906,183.81
產成品 167,880,866.47 (1,756,695.00) 166,124,171.47 145,035,926.66 － 145,035,926.66
低值易耗品 1,710,828.10 － 1,710,828.10 1,819,769.83 － 1,819,769.83
合計 521,442,143.03 (1,756,695.00) 519,685,448.03 484,384,477.35 － 484,384,477.35
8. 待攤費用
本集團待攤費用包括：
項目 一九九八年 本年增加 本年減少 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
保險費 1,597,238.17 4,332,167.34 (3,510,449.93) 2,418,955.58
其他 1,178,861.24 1,182,804.69 (1,758,946.61) 602,719.32
合計 2,776,099.41 5,514,972.03 (5,269,396.54) 3,021,674.90
9. 長期投資
本集團長期投資包括：
一九九八年 本年增加 本年減少 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
債券投資 (a) 9,109,691.67 654,900.00 (7,175,000.00) 2,589,591.67
其他投資 791,119.59 － (791,119.59) －
合計 9,900,811.26 654,900.00 (7,966,119.59) 2,589,591.67
(a) 債券投資
一九九九年十二月三十一日
債券種類 面值 年利率 到期日 年初應收利息 收取利息 本期利息 年末應收利息 合計
國庫券 6,500,000.00 9.18％ － 13.06％ 2001年 2,609,691.67 (2,175,000) 654,900.00 1,089,591.67 7,589,591.67
減:一年內到期部分 (5,000,000.00) (5,000,000.00)
合計 1,500,000.00 2,589,591.67
一九九八年十二月三十一日
債券種類 面值 年利率 到期日 年初應收利息 收取利息 本期利息 年末應收利息 合計
國庫券 11,500,000.00 9.18％ － 14.5％ 2000－2001年 3,067,699.89 (1,522,218.22) 1,064,210.00 2,609,691.67 14,109,691.67
減:一年內到期部分 (5,000,000.00) (5,000,000.00)
合計 6,500,000.00 9,109,691.67
本公司長期投資包括：
一九九八年 本年增加 本年減少 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
債券投資 (a) 9,109,691.67 654,900.00 (7,175,000.00) 2,589,591.67
股權投資 (b) 192,027,980.13 146,720,488.78 (162,555,382.11) 176,193,086.80
合計 201,137,671.80 147,375,388.78 (169,730,382.11) 178,782,678.47
(a) 債券投資
一九九九年十二月三十一日
債券種類 面值 年利率 到期日 年初應收利息 收取利息 本期利息 年末應收利息 合計
國庫券 6,500,000.00 9.18％ － 13.06％ 2001年 2,609,691.67 (2,175,000) 654,900.00 1,089,591.67 7,589,591.67
減:一年內到期部分 (5,000,000.00) (5,000,000.00)
合計 1,500,000.00 2,589,591.67
一九九八年十二月三十一日
債券種類 面值 年利率 到期日 年初應收利息 收取利息 本期利息 年末應收利息 合計
國庫券 11,500,000.00 9.18％ － 14.5％ 2000－2001年 3,067,699.89 (1,522,218.22) 1,064,210.00 2,609,691.67 14,109,691.67
減:一年內到期部分 (5,000,000.00) (5,000,000.00)
合計 6,500,000.00 9,109,691.67
(b) 股權投資
被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占被投資單位
注冊資本比例
亳州古井銷售公司 無期限 99,175,287.63 100％
亳州古井汽車運輸公司 無期限 6,120,585.96 100％
亳州古井玻璃制品有限
責任公司 無期限 43,452,557.21 100％
安徽古井雙喜葡萄酒有
限責任公司 無期限 23,232,106.25 80％
安徽古井廢品回收有限
責任公司 無期限 4,212,549.75 100％
176,193,086.80
10. 固定資產
本集團固定資產變動如下：
本集團一九九九年一月一日至十二月三十一日
房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 家俱及辦公設備 合計
原值
年初余額 322,735,334.40 106,883,850.47 14,131,875.66 10,056,828.08 453,807,888.61
本年增加 3,013,075.10 9,393,597.00 268,545.00 677,020.95 13,352,238.05
本年減少 (1,718,409.34) (819,350.74) (2,099,114.61) (482,562.44) (5,119,437.13)
年末余額 324,030,000.16 115,458,096.73 12,301,306.05 10,251,286.59 462,040,689.53
累計折舊
年初余額 66,825,469.47 31,618,691.94 4,476,126.90 5,015,397.74 107,935,686.05
本年增加 17,212,613.55 11,831,275.95 2,335,807.59 1,214,265.21 32,593,962.30
本年減少 (567,535.14) (546,921.21) (1,164,737.70) (407,118.36) (2,686,312.41)
年末余額 83,470,547.88 42,903,046.68 5,647,196.79 5,822,544.59 137,843,335.94
凈值
年末余額 240,559,452.28 72,555,050.05 6,654,109.26 4,428,742.00 324,197,353.59
年初余額 255,909,864.93 75,265,158.53 9,655,748.76 5,041,430.34 345,872,202.56
本集團一九九八年一月一日至十二月三十一日
房屋及建筑物 機器設備 運輸設備 家俱及辦公設備 合計
原值
年初余額 295,660,699.23 100,559,229.28 16,962,571.20 9,503,998.67 422,686,498.38
本年增加 39,880,798.46 9,355,308.61 3,205,763.26 581,229.41 53,023,099.74
本年減少 (12,806,163.29) (3,030,687.42) (6,036,458.80) (28,400.00) (21,901,709.51)
年末余額 322,735,334.40 106,883,850.47 14,131,875.66 10,056,828.08 453,807,888.61
累計折舊
年初余額 50,608,079.82 23,831,461.96 5,588,868.77 3,813,688.35 83,842,098.90
本年增加 19,641,728.50 9,119,727.04 1,746,873.04 1,224,563.58 31,732,892.16
本年減少 (3,424,338.85) (1,332,497.06) (2,859,614.91) (22,854.19) (7,639,305.01)
年末余額 66,825,469.47 31,618,691.94 4,476,126.90 5,015,397.74 107,935,686.05
凈值
年末余額 255,909,864.93 75,265,158.53 9,655,748.76 5,041,430.34 345,872,202.56
年初余額 245,052,619.41 76,727,767.32 11,373,702.43 5,690,310.32 338,844,399.48
一九九九年度增加數4,923,716.48元（一九九八：17,541,216.50元）系從在建工程轉入。
11. 在建工程
本集團一九九九年一月一日至十二月三十一日
工程名稱 一九九九年 本年增加 本年轉出 一九九九年 資金來源 工程進度
一月一日 十二月三十一日
防腐工程 1,881,861.25 186,641.60 (1,400,000.00) 668,502.85 自籌資金 部分完工
停車廠 852,681.70 441,147.76 (1,293,829.46) － 自籌資金 完工投入使用
包裝材料工程庫 563,289.43 － (563,289.43) － 募股資金 完工投入使用
四分廠污水二期工程 － 8,078,709.86 (160,000.00) 7,918,709.86 募股資金 施工中
軟包裝流水線工程 18,092.87 204,803.43 － 222,896.30 募股資金 施工中
七八組改造工程 － 435,135.19 (435,135.19) － 募股資金 完工投入使用
烘干車間 － 376,061.00 － 376,061.00 自籌資金 施工中
其他工程 553,057.41 3,145,830.66 (1,071,462.40) 2,627,425.67
3,868,982.66 12,868,329.50 (4,923,716.48)11,813,595.68
本集團一九九八年一月一日至十二月三十一日
工程名稱 一九九八年 本年增加 本年轉出 一九九八年 資金來源 工程進度
一月一日 十二月三十一日
包裝材料工程庫 － 563,289.43 － 563,289.43 募股資金 施工中
電房樓工程 2,055,833.22 － (2,055,833.22) － 募股資金 完工投入使用
五金材料庫工程 － 31,764.31 (31,764.31) － 募股資金 完工投入使用
三聯鍋甑工程 － 2,458,994.58 (2,458,994.58) － 募股資金 完工投入使用
500T酒罐工程 － 1,847,173.25 (1,847,173.25) － 募股資金 完工投入使用
疊盒車間工程 － 3,379,748.38 (3,379,748.38) － 募股資金 完工投入使用
一車間三、四組改造 － 328,721.38 (328,721.38) － 募股資金 完工投入使用
停車廠 － 852,681.70 － 852,681.70 自籌資金 施工中
包裝流水線工程 － 565,249.27 (565,249.27) － 募股資金 完工投入使用
軟包裝流水線工程 － 18,092.87 － 18,092.87 募股資金 施工中
防腐工程 1,295,617.40 586,243.85 － 1,881,861.25 自籌資金 施工中
防水工程 291,895.32 － (291,895.32) － 自籌資金 完工投入使用
水井工程 186,560.11 － (186,560.11) － 自籌資金 完工投入使用
配電房 172,000.00 － (172,000.00) － 自籌資金 完工投入使用
其他工程 797,748.50 5,978,585.59 (6,223,276.68) 553,057.41
4,799,654.55 16,610,544.61 (17,541,216.50) 3,868,982.66
12. 無形資產
本集團一九九九年一月一日至十二月三十一日
種類 原始金額 年初金額 本年增加 本年攤銷 年末金額 剩余攤
銷年限
古井貢酒股份有限
公司土地使用權 36,450,399.17 34,359,185.25 433,686.00 (766,584.02) 34,026,287.23 44
亳州古井汽車運輸
公司土地使用權 275,566.00 － 275,566.00 (4,600.00) 270,966.00 49
亳州古井玻璃制品有
限責任公司土地使用權 800,000.00 652,000.00 － (18,000.00) 634,000.00 35
安徽古井美工玻璃有限
責任公司土地使用權 483,914.60 － 483,914.60 (48,391.44) 435,523.16 9
蕭縣古井雙喜葡萄酒銷售
有限責任公司土地使用權 5,212,000.00 4,401,244.32 － (347,466.72) 4,053,777.60 12
古井貢酒股份有限公司
商標權 37,550,000.00 28,162,499.90 － (3,755,000.04) 24,407,499.86 7
安徽古井美工玻璃有限
責任公司專有技術 1,200,000.00 － 1,200,000.00 (120,000.00) 1,080,000.00 9
合計 81,971,879.77 67,574,929.47 2,393,166.60(5,060,042.22) 64,908,053.85
本集團一九九八年一月一日至十二月三十一日
種類 原始金額 年初金額 本年增加 本年攤銷 年末金額 剩余攤
銷年限
古井貢酒股份有限
公司土地使用權 36,016,713.17 34,936,211.72 － (577,026.47) 34,359,185.25 45
亳州古井玻璃制品有
限責任公司土地使用權 800,000.00 670,000.00 － (18,000.00) 652,000.00 36
蕭縣古井雙喜葡萄酒銷售
有限責任公司土地使用權5,212,000.00 4,748,711.04 － (347,466.72) 4,401,244.32 13
古井貢酒股份有限公
司商標權 37,550,000.00 31,917,499.94 － (3,755,000.04) 28,162,499.90 8
合計 79,578,713.17 72,272,422.70 － (4,697,493.23) 67,574,929.47
13. 遞延資產
本集團一九九九年十二月三十一日
種類 年初數 本年增加 本年攤銷 年末數
遞延稅款 238,711,.76 － (238,711.76) －
本集團一九九八年十二月三十一日
種類 年初數 本年增加 本年攤銷 年末數
遞延稅款 2,557,565.72 － (2,318,853.96) 238,711.76
開辦費 191,145.10 － (191,145.10) －
2,748,710.82 － (2,509,999.06) 238,711.76
14. 應付票據
票據期限
收款單位 票據金額 出票日 到期日 票據性質
蚌埠一汽貿易公司 2,240,000.00 1999.11 2000.4 銀行承兌匯票
蚌埠一汽貿易公司 2,235,000.00 1999.12 2000.5 銀行承兌匯票
滁州汽車改裝廠 2,471,920.00 1999.12 2000.5 銀行承兌匯票
6,946,920.00
15. 短期借款
本集團一九九九年十二月三十一日
借款類別 幣種 金額 借款期限 年利率 擔�；虻盅�
信用借款 人民幣 30,200,000.00 一九九九年十月十三日至 2.88％ －5.022％ 無
二OOO年十月十三日
抵押貸款 人民幣 25,000,000.00 一九九九年九月二十一日 7.02％ 由古井雙喜葡萄酒有限責任公
至二OOO年九月二十一日 司用固定資產提供抵押擔保
55,200,000.00
本集團一九九八年十二月三十一日
借款類別 幣種 金額 借款期限 年利率 擔保或抵押
信用借款 人民幣 83,190,000.00 一九九八年十月十三日至 2.88％ －7.02％ 無
一九九九年十二月七日
抵押貸款 人民幣 25,000,000.00 一九九八年十月二十一日至 8.42％ 由古井雙喜葡萄酒有限責任公
一九九九年九月二十一日 司用固定資產提供抵押擔保
108,190,000.00
16. 應交稅金
本集團
一九九九年 一九九八年
十二月三十一日 十二月三十一日
消費稅 76,994,337.98 92,706,462.77
增值稅 7,573,462.83 16,786,964.77
企業所得稅 4,354,275.68 5,583,428.03
城市維護建設稅 1,097,244.88 1,632,358.78
營業稅 36,061.07 11,586.60
固定資產投資方向
調節稅及其他 1,563,666.60 －
91,619,049.04 116,720,800.95
17. 股本
一九九九年一月一日至十二月三十一日公司股份變動情況 數量單位：股
本年變動增減（＋，－）
年初數 配股 送股 公積金轉股 其他 小計 年末數
一.尚未流通股份
1.發起人股份 155,000,000.00 155,000,000.00
其中:
國家擁有股份 155,000,000.00 — — — — — 155,000,000.00
境內法人持有股份 — — — — — — —
外資法人持有股份 — — — — — — —
其他 — — — — — — —
2.募集法人股 — — — — — — —
3.內部職工股 — — — — — — —
4.優先股或其他 — — — — — — —
尚未流通股份合計 155,000,000.00 — — — — — 155,000,000.00
二.已流通股份
1.境內上市的人民
幣普通股 20,000,000.00 — — — — — 20,000,000.00
2.境內上市的外資股60,000,000.00 — — — — — 60,000,000.00
3.境外上市的外資股 — — — — — — —
4.其他 — — — — — — —
已流通股份合計 80,000,000.00 — — — — — 80,000,000.00
三.股份總數 235,000,000.00 — — — — — 235,000,000.00
一九九八年一月一日至十二月三十一日公司股份變動情況 數量單位：股
本年變動增減（＋，－）
年初數 配股 送股 公積金轉股 其他 小計 年末數
一.尚未流通股份
1.發起人股份 155,000,000.00 155,000,000.00
其中:
國家擁有股份 155,000,000.00 — — — — — 155,000,000.00
境內法人持有股份 — — — — — — —
外資法人持有股份 — — — — — — —
其他 — — — — — — —
2.募集法人股 — — — — — — —
3.內部職工股 — — — — — — —
4.優先股或其他 — — — — — — —
尚未流通股份合計 155,000,000.00 — — — — — 155,000,000.00
二.已流通股份
1.境內上市的人民
幣普通股 20,000,000.00 — — — — — 20,000,000.00
2.境內上市的外資股 60,000,000.00 — — — — — 60,000,000.00
3.境外上市的外資股 — — — — — — —
4.其他 — — — — — — —
已流通股份合計 80,000,000.00 — — — — — 80,000,000.00
三.股份總數 235,000,000.00 — — — — — 235,000,000.00
本公司注冊、已發行及已繳足之股本為人民幣 235
,000,000元，分為235,000,000股，每股面值人民幣1元。
本公司以每股面值人民幣1元分別發行20,000,000股
A股，每股發行價人民幣8.48元，及60,000,000股B 股，
每股發行價人民幣3.92元（港幣3.64元）。
18. 資本公積
項目 一九九八年 本年增加數 本年減少數 一九九九年
十二月三十一日 十二月三十一日
股本溢價 521,042,893.84 — — 521,042,893.84
資本公積包括以國有股面值從古井集團換取凈資產
而產生的溢價額及發行社會公眾股及B股之總發行收入超
過面值并扣除因發行股票發生的相關費用， 包括承銷傭
金、中介機構費用及其他推介費用后的凈額。 資本公積
可用以彌補以前年度虧損或轉增股本。
19. 盈余公積
項目 一九九八 本年增加 本年減少 一九九九
法定盈余公積 39,949,179.41 15,014,532.14 — 54,963,711.55
公益金 39,949,179.41 15,014,532.14 — 54,963,711.55
合計 79,898,358.82 30,029,064.28 — 109,927,423.10
(a) 法定盈余公積金
根據中國公司法和本公司章程規定， 本公司根據法
定稅后利潤（彌補以前年度虧損后）提取10 ％的法定盈
余公積，當該公積金累計達到股本的50％時可不再提取。
法定盈余公積金經批準后， 可用于彌補以前年度虧損或
轉增股本，但使用該公積金后， 其余額不得低于本公司
股本的25％。
(b) 法定公益金
本公司應根據法定帳目稅后利潤提取5％至10％公益
金，作為職工集體福利的資本性支出。
20. 未分配利潤
一九九九年度 一九九八年度
年初未分配利潤 123,692,938.42 76,687,370.01
加：本年凈利潤 149,081,982.32 141,006,960.51
減：以前年度損益調整 — —
減：提取法定盈余公積金 (15,014,532.14) (14,100,696.05)
減：提取法定公益金 (15,014,532.14) (14,100,696.05)
減：股利分配 (68,150,000.00) (65,800,000.00)
174,595,856.46 123,692,938.42
根據本公司章程， 股利分派按中國會計制度編制的
法定帳目及國際會計準則編制的報表， 兩者未分配利潤
較低數額作為分派基礎。于一九九九年十二月三十一日，
本公司提取法定盈余公積金及法定公益金后的可供分配
利潤為242,746,856.46元（一九九八：189,492,938. 42
元）。
本公司管理層建議本公司按一九九九年度稅后利潤
的各10％（一九九八：10 ％）提列法定盈余公積金及法
定公益金，并分配每股人民幣0.29元（一九九八：0. 28
元）的現金股利。 該分配方案尚需經董事會及股東大會
批準。
21. 主營業務收入
本集團主營業務收入包括：
一九九九年度 一九九八年度
白酒 865,184,930.05 847,021,457.23
葡萄酒 14,522,549.21 15,100,109.78
汽車運營 2,421,150.10 1,032,379.29
其他 9,125,750.77 5,356,837.07
合計 891,254,380.13 868,510,783.37
本公司主營業務收入包括：
一九九九年度 一九九八年度
白酒 386,412,863.91 376,873,881.35
其他 5,526,118.59 5,356,837.07
合計 391,938,982.50 382,230,718.42
22. 主營業務成本
本集團主營業務成本包括：
一九九九年度 一九九八年度
白酒 436,693,972.70 408,689,271.76
葡萄酒 11,377,095.02 10,553,846.79
汽車運營 2,041,081.72 735,734.91
其他 2,688,166.26 2,480,450.69
合計 452,800,315.70 422,459,304.15
本公司主營業務成本
一九九九年度 一九九八年度
白酒 273,824,031.35 392,363,412.06
其他 22,099,596.58 21,390,314.82
合計 295,923,627.93 413,753,726.88
23. 財務費用
一九九九年度 一九九八年度
利息收入 15,725,722.63 30,812,677.44
減:利息支出 (4,774,007.50) (5,928,278.21)
匯兌收益 — —
減:匯兌損失 — (45,754.21)
其他 (145,265.92) (40,175.00)
合計 10,806,449.21 24,798,470.02
24. 其他業務利潤
本集團其他業務利潤包括：
一九九九年度 一九九八年度
邊角廢料銷售 135,303.19 413,692.45
其他 (16,690.17) (469,504.28)
合計 118,613.02 (55,811.83)
25. 投資收益
本集團
一九九九年度
股票投資收益 其他投資收益
項目 成本法 權益法 債券投資收益 成本法 權益法 合計
短期投資 — — 8,325,000.00 — — 8,325,000.00
長期投資 — — 654,900.00 — — 654,900.00
合計 — — 8,979,900.00 — — 8,979,900.00
一九九八年度
股票投資收益 其他投資收益
項目 成本法 權益法 債券投資收益 成本法 權益法 合計
短期投資 — — 3,610,000.00 — — 3,610,000.00
長期投資 — — 1,064,210.00 — 319,788.51 1,383,998.51
合計 — — 4,674,210.00 — 319,788.51 4,993,998.51
本公司
一九九九年度
股票投資收益 其他投資收益
項目 成本法 權益法 債券投資收益 成本法 權益法 合計
短期投資 — — 8,325,000.00 — — 8,325,000.00
長期投資 — — 654,900.00 — 146,720,488.78 147,375,388.78
合計 — — 8,979,900.00 — 146,720,488.78 155,700,388.78
一九九八年度
股票投資收益 其他投資收益
項目 成本法 權益法 債券投資收益 成本法 權益法 合計
短期投資 — — 3,610,000.00 — — 3,610,000.00
長期投資 — — 1,064,210.00 — 222,422,794.27 223,487,004.27
合計 — — 4,674,210.00 — 222,422,794.27 227,097,004.27
26. 營業外收入
一九九九 一九九八
教育費附加返還 688,695.55 737,797.79
滯納金收入 193,560.00 5,275.80
其他 701,973.12 592,877.08
合計 1,584,228.67 1,335,950.67
27. 營業外支出
一九九九 一九九八
固定資產盤虧及報廢 1,647,742.23 2,268,429.73
滯納金支出 — 1,633,020.98
職工學校經費 688,696.55 737,797.79
其他 468,924.89 1,101,267.67
合計 2,805,363.67 5,740,516.17
28. 補貼收入
補貼收入系亳州市財政局之財政補貼人民幣16,718
,989.02元（一九九八年： 18,797,470.00元）。
29. 與關聯企業交易
�。�1）關聯企業是指被本公司一位或一位以上的董事
或股東有直接或間接利益的公司。
（2存在控制關系的關聯方
公司名稱 注冊地 主營業務 與本公司 經濟 法定代
之關系 性質 表人
古井集團 安徽省亳州市 飲料、建筑材料、塑料 發起人 國有 王效金
制品的制造及銷售
�。�3）存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
一九九九
公司名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數
古井集團 353,380,000 — — 353,380,000
一九九八
公司名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數
古井集團 353,380,000 — — 353,380,000
�。�4）存在控制關系的關聯方所持股份及其變動
一九九九
公司名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
古井集團 155,000,000 66 — — — — 155,000,000 66
一九九八
公司名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數
金額 ％ 金額 ％ 金額 ％ 金額 ％
古井集團 155,000,000 66 — — — — 155,000,000 66
（5）不存在控制關系的關聯方關系的性質
公司名稱 與本公司的關系
安徽古井集團進出口分公司
�。ü啪M出口公司） 古井集團的附屬公司
安徽古井雪地啤酒有限責任公司
�。ü啪┑毓荆� 古井集團的附屬公司
�。�6）關聯方交易
除與附注3及5披露外，本集團與關聯方之重大交易如下：
一九九九 一九九八
占交易總額 占交易總額
金額 比例 金額 比例
向古井集團支付管理費 9,369,259.53 100％ 9,179,010.68 100％
向古井進出口公司銷售
白酒及包裝材料 201,407.33 12.7％ — —
向古井雪地公司出售包
裝材料 400,129.80 25.3％ — —
本公司按銷售收入的1％至2％支付管理費給古井集團。
�。�7）關聯方應收應付款項余額
一九九九 一九九八
金額 占該款項余 金額 占該款項余
額的百分比 額的百分比
應收帳款：
古井雪地公司 359,910.00 0.2％ — —
古井進出口公司 26,034.33 — — —
385,944.33 0.2％ — —
其他應收款：
古井集團 179,430,807.50 84.7％ 141,378,226.00 73.9％
古井進出口公司 270,249.96 0.1％ — —
179,701,057.46 84.8％ 141,378,226.00 73.9％
除于附注3及5披露者外， 本公司與關聯公司之往來
余額均無擔保，不計息且無固定償還期限。
30. 或有及承諾事項
于一九九九年十二月三十一日， 本集團無重大或有
及承諾事項（一九九八年：無)。
31. 合并會計報表差異說明
比較合并會計報表各科目金額變動幅度超過30 ％，
且該差異變動金額占本集團一九九九年十二月三十一日
資產總額5％或一九九九年度利潤總額10％以上的項目列
示如下：
一九九九 一九九八 差異變動金額及幅度
金額 ％
資產負債項目
貨幣資金 (1) 134,055,379.30 211,053,339.90 （76,997,960.60） (36)
一九九九 一九九八 差異變動金額及幅度
金額 ％
損益表項目
銷售費用 (2) 69,514,871.13 96,710,296.11 (27,195,424.98) (28)
(1) 貨幣資金減少主要系支付一九九八年度股利所
致及償還短期借款所致。
(2) 銷售費用減少系白酒廣告費用及促銷費減少所
致。
32. 比較數字
合并會計報表中一九九八年若干比較數字已重新編
排分類以配合一九九九年的表達方式。
九、公司的其他有關資料
1、公司首次注冊登記日期、地點
1996年5月30日
安徽省工商行政管理局
公司變更注冊日期、地點
1996年9月19日
安徽省工商行政管理局
2、企業法人營業執照注冊號
14897271—1
3、稅務登記號碼
341202151940008
4、公司未流通股票的托管機構名稱
深圳國信證券公司一部
5、公司會計師事務所名稱、辦公地
境內：安達信.華強會計師事務所
地址:北京建國門外大街1 號中國國際貿易中心辦公
樓1118號
境外：安達信公司
地址：香港中環干諾道中111號永安中心25樓
十、備查文件
1、載有法定代表人、總會計師、會計主管人員親筆
簽名并蓋章的會計報表。
2、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章
的審計報告正本。
3、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的
所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其他證券市場公布的年度報告。
上述備查文件在中國證監會、 證券交易所要求提供
時和股東依據法規或公司章程要求查閱時， 本公司會及
時提供。
安徽古井貢酒股份有限公司
二000年3月31日
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