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http://whmsebhyy.com 2000年03月29日 11:28 全景網絡證券時報
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存
在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導， 并對其內容
的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本年度
報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細內容， 應閱
讀年度報告。
一、公司簡介
1、中文名稱：西安旅游（集團）股份有限公司
英文名稱：XI'AN TOURISM （GROUP）CO., LTD
2、法定代表人：馬中秋
3、董事會秘書：呂雙月
聯系地址：西安市環城南路16 號
聯系電話：（029）7858883
聯系傳真：（029）7854296
4、公司注冊地址：西安市東大街315 號 郵政編碼：710001
公司辦公地址：西安市環城南路16 號 郵政編碼：710054
國際互聯網網址：http://www.xiantourism.com（正在建設中）
公司電子信箱：tourism@pub.xaonline.com
5、指定信息披露報刊：《中國證券報》、《證券時報》
登載公司年度報告國際互聯網網址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置地點：公司資本運營部、深圳證券交易所
6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所
股票簡稱：西安旅游
股票代碼：0610
二、會計數據和業務數據摘要
1、報告期主要會計數據和業務數據
利潤總額 18,312,567,81元
凈利潤 15,565,682.64元
扣除非經營性損益后的凈利潤 15,565,682.64元
主營業務利潤 58,226,446.42元
其它業務利潤 0.00元
營業利潤 18,108,004.34元
投資收益 0.00元
補貼收入 0.00元
營業外收支凈額 204,563.47元
經營活動產生的現金流量凈額 36,878,121.68元
現金及現金等價物凈增加額 54,245,902.08元
2、主要會計數據和財務指標
指標項目 1999年度 1998年度 1997年
調整后 調整前 調整后 調整前
主營業務收入(元) 80,649,174.88 84,361,011.81 84,361,011.81 97,375,746.30 97,375,746.30
凈利潤(元) 15,565,682.64 22,212,299.20 23,828,470.90 22,283,279.25 23,007,286.92
總資產(元) 345,784,951.53 307,785,718.47 312,254,504.19 296,045,295.93 298,897,909.95
股東權益(元) 237,033,632.99 221,467,950.35 225,936,736.07 199,255,651.15 202,108,265.17
每股收益(元／股) 0.10 0.15 0.16 0.15 0.15
每股凈資產(元／股) 1.58 1.48 1.51 1.33 1.35
調整后每股凈資產(元／股) 1.52 1.42 1.45 1.27 1.27
每股經營活動產生的現金流量凈額 0.25 0.06 0.06
凈資產收益率(％) 6.57 10.03 10.55 11.18 11.58
注：
1主要財務指標計算公式如下：
每股收益=凈利潤／年度末普通股股份總數
每股凈資產=年度末股東權益／年度末普通股股份總
數
凈資產收益率=凈利潤／年度末股東權益×100％
調整后的每股凈資產=（年度末股東權益－三年以上
應收款項凈額－待攤費用－待處理（流動、 固定）資產
凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數余額）
／年度末普通股股份總數
每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的
現金流量凈額／年度末普通股股份總數
2一九九九年度按月平均加權法計算的每股收益0.10
元，扣除非經營性損益后的每股收益0.10元。
3.報告期內股東權益變化情況： (單位：萬元)
項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計
期初數 15,011.00 2,409.13 1,924.99 461.54 2,801.68 22,146.80
本期增加 233.48 77.83 1,323.08 1,556.56
本期減少
期末數 15,011.00 2,409.13 2,158.47 539.37 4,124.76 23,703.36
變動原因：
�。�1）本期提取法定盈余公積金155.65萬元。
�。�2）本期提取法定公益金77.83萬元。
三、股東情況介紹
1、報告期末公司股東總數23183 名。
2、 持有公司股份前 10 名股東的持股情況（截止
1999 年12 月31 日）
單位：股
股東名稱 年初持股數 年末持股數 占股本總數％
1、西安旅游集團有限責任公司 58310000 58310000 38.84
2、西安江洋商貿公司 14059000 14059000 9.37
3、西安珍珠泉健身娛樂有限公司 7140000 7140000 4.76
4、涇陽縣三星建材廠 5555940 5555940 3.70
5、西安和熙實業有限公司 4948179 4948179 3.30
6、西安秦歌工貿有限責任公司 4637212 4637212 3.09
7、西安秦天商貿有限責任公司 4250000 4250000 2.83
8、西安解青商店 1627410 1627410 1.09
9、陜西開源證券公司 1190000 1190000 0.79
10、鐘青商店 779790 779790 0.52
注：A西安旅游集團有限責任公司代表國家持有公司
股份。（無質押）
B本公司前10 名股東間不存在關聯關系。
3、司無持股份占總股本的10％（含10％）以上的法
人股股東。
4、報告期內控股股東發生變更情況：經西安市人民
政府市政函（1999） 25、26 號文件、市體改發（1999）
26 號文件批復同意， 西安旅游集團有限責任公司于
1999 年6 月29 日，在西安市工商行政管理局注冊成立，
并實行國有資產授權經營。其后于1999 年7月14 日，該
公司同西安市國有資產管理局（以下簡稱市國資局）簽
定了《“西安旅游”國家股股權委托持有協議書》， 市
國資局將其持有的我司5831 萬股國家股移交西旅集團持
有。該事項上報財政部、中國證監會、 西安市人民政府
等有關主管部門后，獲財政部財管字[99〗273號、 西安
市人民政府辦公廳市政辦發〖99〗119、120 號文件批準，
并獲中國證監會同意，豁免要約收購義務。1999 年 10
月28 日獲深圳證券交易所同意，在《中國證券報》刊登
了有關公告，1999 年11 月2 日在深圳證券交易所辦理
了過戶手續。
四、股東大會簡介
報告期內，公司共召開了兩次股東大會， 分別為一
九九八年度股東大會、 一九九九年度第一次臨時股東大
會，現將會議有關情況報告如下：
1、公司一九九八年度股東大會
公司一九九八年度股東大會于1999 年3 月11 日上
午8：30 在西安市西北大酒店召開。
此次股東大會決議公告于1999 年3 月12 日在《中
國證券報》上刊登。
2、一九九九年度第一次臨時股東大會
公司一九九九年度第一次臨時股東大會于 1999 年8
月23 日上午8：30 在西安市勝利飯店召開。
此次臨時股東大會決議公告于1999 年8 月24 日在
《中國證券報》上刊登。
五、董事會報告
1、公司經營情況：
1）本公司是西安大型旅游服務企業，是西北地區首
家上市旅游公司。 報告期內實現利潤在西安旅游業中名
列前茅，處于同行業領先地位。
2）本年度公司經營情況：
公司所經營的旅游飯店、 旅游服務業受供求矛盾制
約，競爭激烈，全年接待境內、外賓客54.6萬人次， 客
房周轉率58.4％；公司在陜西石油基地的24 口油井，大
多已經過初采高產期，產量有所回落。報告期內， 公司
實現主營業務收入8064.92萬元，較上年下降4.40％，凈
利潤1556.57萬元，較上年減少了29.92％。其中， 旅游
服務業收入為6691.89萬元，石油開發業收入1373.03 萬
元，分別占主營業務收入的82.98％和17.02％。
3）在經營中出現的問題及解決方案：
公司繼續實施“以旅游業為基礎，以能源、 高科技
為目標”的企業發展戰略，面對旅游業內需求不足、 客
源市場競爭激烈的影響，采取了以下對策：
1加大促銷力度。通過市場調查，公司著力于客源挖
掘：繼續調整充實公關力量，提高促銷水平； 抓好客源
基地建設，先后組織出動160多人次，走訪了30余個市、
縣，同160多個機關、廠礦、企業建立了接待關系；在所
屬三家飯店被市政府列為會議指定飯店的基礎上， 擴大
對周邊地、市和各類專業會議的客源吸納； 抓住節假日
旅游趨旺的時機，適時進行熱點促銷、優惠促銷等活動，
報告期內，公司系統共接待團隊1160 個、會議371個。
2抓好經營結構調整。經過最近兩年所進行的翻建改
造，公司“以住為主”的經營格局有所改善， 擴大經營
取得初步成效，解放、勝利、 小寨三個飯店的餐飲經營
已經形成一定規模，其收入已占到旅游業收入的41％。
3繼續深化改革、強化管理。公司緊緊抓住用工、分
配改革，轉換經營機制， 在公司系統推行了與功效掛鉤
的多種分配形式。同時以質量管理為重點， 建章立制，
開展群眾性質量管理活動，有兩項成果分獲國優、 部優
稱號。
4報告期內，公司石油基地生產正常。
4）本公司報告期凈利潤1556.57萬元， 比上年減少
29.92％。主要原因：一是上半年基建改造單位部分或全
部停業；二是飯店客房供大于求，市場無序競爭、 壓價
造成影響。
2、公司財務狀況
項 目 1999年度 1998年度 增減（％）
總資產 345,784,951.53 307,785,718.47 12.35
長期負債 52,114,523.83 12,688,925.78 310.71
股東權益 237,033,632.99 221,467,950.35 7.03
主營業務利潤 58,226,446.42 64,750,530.85 －10.08
凈利潤 15,565,682.64 22,212,299.20 －29.92
注：
1總資產比年初數增加37,999,233.06元， 增加主要
是公司增加銀行貸款。
2長期負債比年初數增加39,425,598.05元， 增加主
要是公司增加銀行貸款。
3股東權益比年初數增加15,565,682.64元， 增加是
公司1999年度實現的凈利潤。
4主營業務利潤較上年減少6,524,084.43元，主要是
由于主營業務收入減少、主營業務成本增加所致。
5凈利潤較上年減少6,646,616.56元，主要是由于主
營業務利潤減少。
3、公司投資情況
1報告期內，本公司沒有募集資金，以前年度募集資
金項目延至本報告期內的有：
單位：萬元
承諾投資項目 計劃投資 實際投資 完成進度 實現效益
勝利飯店改擴建工程 2850 2789.38 99 年3月18日已全部完工 年新增利潤200萬元
解放飯店改擴建工程 2930 2780.00 99年6月28日已全部完工 年新增利潤150萬元
石油開采工程追加投資項目 — 實際投入2047.15 在陜北開采了24口油井 募集資金部
萬元，其中募集資 分累計實現
金投入1895.57萬元 利潤1700萬元
小寨飯店前期改造工程 — 使用募集資金584.65萬元 完成地熱井、中央空調等前期
改造工作，前期改造工作于1999年9月18日完工。
2報告期內，非募集資金投資的項目有：
單位：萬元
投資項目 實際投資 完成進度
西北大酒店裝修工程 5 已全部完工
關中不夜城前期開發工程 569.67 已完成前期準備工作的80％
照相器材商店改造工程 393 已完成工程進度的99％，目前正在進行收尾工作
珍珠泉后樓改造工程 571 已完成工程進度的98％，目前正在進行收尾工作
4、宏觀政策經營環境變化對公司影響
一九九九年末，省、 市政府制定下達了加快旅游產
業發展的一系列政策文件，并正在實施。 隨著國家西部
大開發戰略的實施， 西安市做為旅游城市的地位和貫穿
東西、輻射西南、西北的樞紐作用將日益體現， 旅游酒
店業將從中受益，供需矛盾將會有所緩和， 某一時期、
檔次可能出現局部熱點。中國加入世貿組織， 對公司經
營不會產生重大影響。
5、新年度業務發展計劃
二000 年，公司將抓住西部開發的歷史機遇， 努力
加速自身發展。
1繼續抓好經營結構調整，對已經陸續竣工投產的經
營項目，抓好經營、技術、服務骨干的配置， 以特色經
營贏得市場，提高贏利能力。
2抓好配股資金的運用，開發以舉世聞名的西安城墻
為重點的旅游景點， 同時抓緊作好其它項目的策劃設計
和前期準備。
3以西部開發為契機，優化資產、開拓經營，通過兼
并、控股等資本運營手段，發展吃、住、行、游、 購、
娛等旅游綜合服務功能。
4依托西安具有雄厚科技實力的良好環境，著眼于傳
統產業的變革，將高科技成果引入旅游業， 逐步實現以
旅游、科技為主導產業的雙輪驅動發展。
6、董事會日常工作情況
�。�1）報告期內董事會會議情況及決議內容：
報告期內第二屆董事會共召開四次會議：
1西安旅游（集團）股份有限公司第二屆董事會第七
次會議于1999 年2 月1 日上午8 時30 分在公司三樓會
議室召開，經表決，審議通過：一、1998 年度報告文本
及摘要；二、公司1998 年度利潤分配及分紅派息預案：
決定1998 年度利潤不分配，也不實施資本公積金轉增股
本；三、 關于公司總部機構調整的議案：同意原公司總
部投資發展部改為工程設備部， 原公司證券部改為資本
運營部；四、1998 年度總經理工作報告；五、公司1998
年度財務決算、1999 年度財務預算；六、關于提請股東
大會審議修改公司章程的議案；七、同意召集1998 年度
股東大會。
此次會議決議公告于1999 年2 月3 日在《中國證券
報》上刊登。
2公司第二屆董事會第八次會議于1999 年7 月18 日
9 時30 分在公司三樓會議室召開。通過以下決議：一、
按照《關于上市公司配股工作有關問題的通知》的要求，
對公司是否滿足配股條件進行逐項審查后， 認為公司滿
足配股條件，可以配股； 并對前次募集資金的使用情況
進行了審查， 同意《董事會關于前次募集資金使用情況
的說明》；二、通過了《1999年度配股預案》；三、 關
于1999 年度配股資金使用項目的決議； 四、 同意召開
1999 年度第一次臨時股東大會；五、決定鑒于公司法人
股股東人數眾多、住所分散，為了保證法人股東的利益，
對法人股股東配股意向以公告方式予以征詢。
此次會議決議公告于1999 年7 月20 日在《中國證
券報》上刊登。
3公司第二屆董事會第九次會議于1999 年8 月11 日
在公司三樓會議室召開，通過如下決議：一、1999 年度
中期報告；二、1999 年度中期利潤分配方案：1999 年
度中期公司利潤不分配，也不實施資本公積金轉增股本；
三、 按照《關于上市公司配股工作有關問題的通知》的
要求， 會議聽取了西安希格瑪會計師事務所作的《關于
前次募集資金使用情況專項審計報告》， 并予以確認，
專項報告及《董事會關于前次募集資金使用情況的說明》
與本決議一同公告。
此次會議決議公告于1999 年8 月13 日在《中國證
券報》上刊登。
4公司第二屆董事會臨時會議于1999 年9 月13 日在
公司二樓會議室召開， 會議對公司董事劉春霞增持公司
股票未及時履行申報義務，作出以下決定：一、 將其增
持的本公司股票200股予以鎖定；二、責令其向董事會做
出書面檢討；三、 給予其在公司中層以上干部范圍內通
報批評處分；四、 責成其履行向中國證監會及深圳證券
交易所報告的義務。
�。�2）董事會對股東大會決議的執行情況：
報告期內，董事會能夠積極、 認真地完成股東大會
的決議和股東大會的授權事項， 能夠嚴格按照股東大會
決定的授權額度和審批程序執行項目投資和資本運營項
目的審批。報告期內， 董事會積極履行一九九九年度第
一次臨時股東大會關于1999年度配股的有關決議， 根據
一九九九年度第一次臨時股東大會關于授權董事會全權
辦理1999年度配股事項的決定， 完成了一九九九年度配
股材料的制作和報批工作，并獲中國證監會批準。
7、公司高級管理人員及員工情況
1報告期內，經一九九八年度股東大會同意，王忠民
先生辭去公司董事職務；除此之外， 公司股東大會未選
舉、更換公司董事、監事。
2現任董事、監事、高級管理人員情況：
持股數（股）
姓名 職務 性別 年齡 任職起止日期 年初數 變動 年末數 年度報酬(元)
馬中秋 董事長 男 55 1997.4—2000.4 10200 0 10200 31788
蔡建新 副董事長、總經理 男 49 1997.4—2000.4 10200 0 10200 31608
王西定 董事 男 43 1997.4—2000.4 0 0 0 12311
王繁林 董事、常務副總經理 男 53 1997.4—2000.4 6800 0 6800 20088
呂雙月 董事、董事會秘書、副總經理 男 50 1997.4—2000.4 6800 0 6800 20268
劉春霞 董事 女 45 1997.4—2000.4 0 200 200 18648
李曉華 董事 女 51 1997.4—2000.4 0 0 0 18189
張立地 董事、副總經理 男 47 1997.4—2000.4 6800 0 6800 20088
徐明昌 監事會主席 男 54 1997.4—2000.4 6800 0 6800 20328
馬良驊 監事 男 56 1997.4—2000.4 6800 0 6800 20448
孫 平 監事 男 36 1997.4—2000.4 0 0 0 11508
王志明 監事 男 48 1997.4—2000.4 1700 0 1700 10328
杜光耀 監事 男 40 1997.4—2000.4 0 0 0 10864
李愛玲 監事 女 33 1997.4—2000.4 510 0 510 7085
張 韌 監事 女 45 1997.4—2000.4 0 0 0 13248
注：報告期內，除董事劉春霞增持本公司股票 200
股外，其余董事、監事所持股份未發生變動， 該部分股
份按有關規定鎖定。
公司董事、 監事及高級管理人員的年度報酬超過
30000 元的有2 人；在20000～29999元之間的有5 人；
在10000～19999元之間的有7 人；在9999元以下的有 1
人。
3報告期內，公司未發生聘任或解聘公司經理情況。
8、本年度利潤分配預案、公積金轉增股本方案：
一九九九年度稅后利潤15,565,682.64元，提取法定
公積金10％，計1,556,568.26元；提取法定公益金5％，
計778,184.13元，本年未分配利潤13,230,830.24元。加
上以前年度未分配利潤28,016,785.63元，可供股東分配
的利潤41,247,615.87元。
一九九九年未分配利潤不分配、 不進行資本公積金
轉增股本。
六、監事會報告
在報告期內監事會召開了四次會議， 并列席了有關
董事會，對公司一九九九年度重大事項進行了審議， 并
發表了監事會意見。在報告期內，監事會經審核， 認定
公司作出決策程序合法，建立完善了股東大會、董事會、
總經理逐級負責的權力控制制度， 監事會監督的保證制
度，在公司決策中未發現企業法人違紀事件。 經調查董
事劉春霞購買股票未及時申報， 監事張韌買賣股票純屬
個人行為，是在董事會、監事會不知情況下的個人行為，
監事會發現后立即召集會議并給予監事張韌相應處分，
同時建議董事會根據情節和影響程度， 給予董事劉春霞
以相應處分。監事會對公司九九年度財務情況作了審查，
對公司總部和各分公司進行了財務審計， 認為公司在九
九年度內按照國家財務制度規章條例進行運作， 無涉及
違反財務制度的事情發生。 同意會計師事務所出具的無
保留審計意見。
監事會認為在報告期內公司上市募集資金和實際投
入項目承諾一致。
在報告期內公司未收購和出售資產， 不存在任何內
幕交易， 未發現任何損害股東權益和公司資產流失事情
發生。 也未發現任何關聯交易和損害上市公司利益的行
為發生。
監事會認為在一九九九年度內， 公司按照國家法律
合法經營，為企業的騰飛和發展奠定了基礎。
七、重大事項
1、報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
2、報告期內，公司對監事張韌違反監事不得買賣本
公司股票規定，買賣本公司股票一事作了處理， 監事會
決定將其買賣股票所得2447元收歸公司所有， 同時責令
其做出書面檢討，扣發本人三個月獎金， 并給予通報批
評。對公司董事劉春霞增持公司股票200股，未及時履行
報告義務，董事會按照有關法規及《公司章程》的規定，
決定除將其增持的本公司股份予以鎖定外， 責令本人做
出書面檢討、并給與通報批評； 同時責令本人履行向中
國證監會和深圳證券交易所的報告義務。 除如上述第四
條中所述情況外，本公司其他董事、 監事及高級管理人
員持有本公司股票未發生變動。
3、報告期內，經一九九八年度股東大會同意，王忠
民先生辭去公司董事職務；除此之外， 公司股東大會未
選舉、更換公司董事、監事。
4、報告期內公司無收購資產及吸收合并事項發生。
5、關聯方及關聯交易事項同財務報表附注中的一致，
請參閱財務報表附注第八項。
6、公司與控股股東西安旅游集團有限責任公司在人
員、資產、財務上“三分開”。
7、報告期內公司沒有逾期未收回的委托存款或委托
貸款。
8、公司現任會計師事務所為西安希格瑪會計師事務
所，報告期內無新聘、改聘、 解聘會計師事務所的事實
發生。
9、報告期內公司無應當披露的重大合同、擔保、抵
押等事項發生。
10、 報告期內公司無更改名稱或股票簡稱的情況發
生。
11、公司1998年度利潤不分配， 也不用資本公積金
轉增股本。
12、1999年10月21日， 公司總部辦公地址由西安市
東大街315號搬遷至西安市環城南路16號。
13、報告期內， 公司無其它需要披露的重大事項發
生。
八、財務報告
1、公司財務報告經西安希格瑪會計師事務所注冊會
計師師文軍、蒙玲審計， 并出具了無保留意見的審計報
告（希會審字（2000）第215號）。
審計報告
西安旅游(集團)股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審計了貴公司1999年12月31 日的合
并及母公司資產負債表、1999年度合并及母公司利潤表、
利潤分配表、1999年度合并及母公司現金流量表。 這些
會計報表由貴公司負責， 我們的責任是對這些會計報表
發表審計意見。 我們的審計是依據中國注冊會計師獨立
審計準則進行的。在審計過程中， 我們結合貴公司的實
際情況， 實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審
計程序。
我們認為， 上述會計報表符合《企業會計準則》和
《股份有限公司會計制度》的有關規定， 在所有重大方
面公允地反映了貴公司1999年12 月 31 日的財務狀況及
1999年度經營成果和現金流量情況， 會計處理方法的選
用遵循了一貫性原則。
附送件：資產負債表、利潤表、利潤分配表、 現金
流量表、會計報表附注
西安希格瑪會計師事務所 中國注冊會計師：師文軍
中國·西安 中國注冊會計師：蒙 玲
二OOO年三月二十七日
2、財務報表（見下頁）
1資產負債表
2利潤表
3利潤分配表
4現金流量表
3、會計報表附注
�。ㄒ唬┕竞喗�
西安旅游（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）
是一九九三年十一月八日經西安市經濟體制改革委員會
市體改字（1993）96號文批準設立的股份有限公司， 一
九九四年四月十八日在西安市工商行政管理局取得注冊
號為29424149的《企業法人營業執照》。 一九九六年七
月二十六日經中國證券監督管理委員會證監發字（1996）
128、129文件批復發行社會公眾股A股2236萬股（其中向
內部職工配售76萬股）， 于一九九六年九月二十六日在
深圳證券交易所掛牌上市。
公司在中國境內設有十二個分公司， 一個全資子公
司。
公司注冊資本為：人民幣壹億伍仟零壹拾壹萬元整
（RMB150,110,000.00）。
公司經營范圍：
主營：國內商業、飲食供應、物資供銷、居民服務。
分支機構經營旅游服務。
兼營：資源開發、技術開發。
公司法定地址：西安市東大街315號
公司一九九九年度實現營業收入8,064.92萬元， 實
現利潤總額1,831.26萬元， 各項經濟指標名列西安市旅
游服務行業前列。
�。ǘ┕静捎玫闹饕獣嬚�、 會計估計和合并
會計報表的編制方法 1、會計制度：執行《股份
有限公司會計制度》及《關于印發〈股份有限公司會計
制度有關會計處理問題補充規定〉的通知》及有關會計
準則。
2、會計年度：公歷1月1日至12月31日為一個會計年
度。
3、記帳本位幣：以人民幣為記帳本位幣。
4、記帳基礎和計價原則：以權責發生制為記帳基礎，
以歷史成本為計價原則。
5、合并會計報表的編制方法：按財政部《合并會計
報表暫行規定》及有關文件規定進行， 以母公司和納入
合并范圍子公司的會計報表為合并依據。合并時， 公司
的重大內部交易和資金往來相互抵銷。
6、現金等價物的確定標準：確認標準為企業持有的
期限短、流動性強、易于轉換為已知金額現金、 價值變
動風險很小的投資。
7、壞帳核算方法：
本公司對于因債務人破產或死亡， 以其破產財產或
遺產清償后仍無法收回的應收款項和因債務人逾期未履
行其清償義務， 而且有明顯特征表明無法收回的應收款
項確認為壞帳損失。
壞帳損失采用備抵法核算。 本公司原按年末應收帳
款余額的3‰計提壞帳準備。根據本公司董事會決議，自
1999年1月1日起，根據債務單位的財務狀況、 現金流量
等情況，壞帳準備按帳齡分析法計提， 并計入當年損益
類帳項。應收款項一年以內的按5％計提，一年以上二年
以下的按10％計提，二年以上三年以下的按15 ％計提，
三年以上的按20％計提。
8、存貨核算方法：
（1）存貨分類：庫存商品、在產品、原材料、低值
易耗品、物料用品、燃料、包裝物。
�。�2）存貨按實際成本計價，成本結轉采用加權平均
法，低值易耗品采用五五攤銷法核算。
根據本公司董事會決議，自1999年1月1日起， 本公
司的存貨按期末實際盤點情況， 依據當時市場同類商品
價格與存貨成本進行比較， 按照成本與市價孰低的原則
計價，預計的存貨跌價損失計入當年度損益類帳項。
9、長期投資及其計價：公司對外長期投資分為長期
股權投資和長期債權投資。
�。�1）長期股權投資： 公司對其他單位的投資占被
投資單位有表決權資本總額20％或20％以上， 或雖投資
不足20％但有重大影響，采用權益法核算。 對持股在50
％以上的企業列入編制合并會計報表范圍。
（2）長期債權投資：按實際支付的價款核算，并按
照權責發生制原則計算應計利息。
根據本公司董事會決議，自1999年1月1日起， “長
期投資減值準備”按帳面價值與可收回金額差額計價。
以單項投資為基礎，計算并確定長期投資減值準備。
10、固定資產核算方法：
�。�1）固定資產的標準為使用年限一年以上的房屋、
建筑物、設備等；對于不屬于生產經營主要設備， 使用
年限在兩年以上并且單位價值在2000元以上的物品， 也
作為固定資產。
�。�2）固定資產的分類：固定資產分為房屋及建筑物、
通用設備、專用設備、運輸設備。
（3）固定資產計價及折舊：固定資產以實際成本計
價，預計殘值率5％，采用直線法計提折舊。
固定資產折舊年限及年折舊率列示如下：
類 別 年 限 年折舊率％
房屋及建筑物 25—45 3.80—2.11
通用設備 8—16 11.88—5.94
專用設備 5—8 19.00—11.88
運輸設備 7—10 13.57—9.50
11、在建工程核算方法：按實際成本核算。 工程借
款發生的利息支出在固定資定尚未交付使用前發生的計
入在建工程，在建工程完工并交付使用后轉為固定資產。
12、開辦費的核算辦法：按實際成本計價， 核算公
司在籌建期間發生的費用， 從開始生產經營的當月起，
按不超過五年的期限平均攤銷。
13、 長期待攤費用核算方法：核算公司已經支出，
但攤銷期限在一年以上（不含一年）的除開辦費以外的
其他各項費用，其攤銷采用直線法。
14、收入確認原則：
⑴商品銷售：公司已將商品所有權上的主要風險和
報酬轉移給買方， 公司不再對該商品實施繼續管理權和
實際控制權，相關的收入已經收到或取得了收款的收據，
并且與銷售該商品有關的成本能夠可靠地計量時， 確認
營業收入的實現。
�、铺峁﹦趧眨簞趧找呀浱峁� 同時收訖價款或者取
得索取價款的憑據時，確認收入； 其中按完工百分比法
確認相關的勞務收入，按制度規定的條件確認。
�、撬耸褂帽竟举Y產取得收入， 利息收入按時間
和適用利率計算確定； 使用費收入按合同或協議規定計
算確定。
�、绕渌麡I務收入，與主營業務收入實現原則相同。
15、所得稅會計處理方法：采用應付稅款法。
16、會計政策、會計估計變更的影響：
根據中國證券監督管理委員會證監會計字[1999〗17
號《關于提高上市公司財務信息披露質量的通知》和財
政部財會字[1999〗35號《股份有限公司會計制度有關會
計處理問題補充規定》的有關規定，本公司從1999年1月
1日起改變如下會計政策并變更原執行的會計政策中相關
部分的會計處理。
1) 壞帳準備原按應收帳款余額的3‰計提， 現改為
按年限分類、分比例提取：1年以內的應收款項按5 ％提
取、1年－2年按10％提取、2年－3年按15％提取、3年以
上按20％提取。
應收款項的壞帳準備計提比例依據：根據公司對應
收款項的分析，在公司目前 應收款項收回可能性不能確
定的情況下， 采取提取一定壞帳準備的方法是符合會計
制度補充規定的，應收項目從帳齡上看，帳齡越長， 款
項收回的風險越大，因此提取壞帳準備額度也應提高。
2) 存貨原不計提存貨跌價準備，現改為存貨跌價準
備按存貨成本與可變現凈值的差額計提， 預計的存貨跌
價損失計入當年度損益類帳項。
3) 長期投資原不計提投資減值準備，現改為按帳面
價值與可收回金額差額計提。以單項投資為基礎， 計算
并確定長期投資減值準備。
上述會計政策變更已采用追溯調整法調整了期初留
存收益和相關項目的期初數， 利潤及利潤分配表的上年
數欄已按調整后的數字填列。 本次會計政策變更對我公
司的累積影響數為4,468,785.72元，其中， 因壞帳計提
方法變更的累積影響數為2,962,822.30元、 存貨計價方
法變更的累積影響數為1,505,963.42元。 由于會計政策
變更，調減了1998年度的凈利潤1,616,171.70元； 調減
了1999年初留存收益4,468,785.72元， 其中未分配利潤
調減了3,798,467.86元，盈余公積調減了670,317. 86元；
利潤及利潤分配表上年數欄的年初未分配利潤調減了2
,424,721.92元。
會計政策變更對公司當年財務狀況和經營情況產生
影響，其影響程度合計為405,878.48元。
（三）稅 項
稅種 稅率
增值稅 17％
營業稅 5％
城市維護建設稅 按增值稅、營業稅應納稅額的7％計繳
教育費附加 按增值稅、營業稅應納稅額的3％計繳
企業所得稅＊ 15％
其他稅項 按國家有關具體規定計算繳納
說明：根據西安市財政局市財稅（1996）172號文批
復，本公司自上市之日起按33 ％的統一稅率繳納企業所
得稅，再由財政返還應納所得稅額的18％， 企業實際稅
負為15％，返還部分并入稅后利潤。
�。ㄋ模┕舅刂频乃凶庸�
被投資單位名稱 注冊資本（萬元） 經營范圍 本公司投資額 持股比例 是否合并
杏子川天馬鉆采公司 65 石油開采 65 100％ 是
�。ㄎ澹┖喜媹蟊碇饕椖孔⑨�
1、貨幣資金 單位：人民幣元
項目 期 初 數 期 末 數
現 金 366,154.50 214,991.30
銀行存款 28,941,481.35 83,466,670.13
其他貨幣資金 229,223.50 101,100.00
合 計 29,536,859.35 83,782,761.43
說明：貨幣資金增加， 主要是公司取得銀行長期貸
款以及99年度實現的利潤。
2、應收帳款 單位：人民幣元
期初數 期末數
帳齡 金額 比例(％) 壞帳準備 金額 比例(％) 壞帳準備
1年以內 8,356,738.68 80.48 417,836.93 5,193,839.84 69.70 259,691.99
1—2年 879,086.01 8.47 87,908.60 1,367,883.71 18.36 136,788.37
2—3年 394,814.05 3.80 59,222.11 335,298.89 4.50 50,294.83
3年以上 753,620.51 7.25 150,724.10 554,090.89 7.44 110,818.18
合 計 10,384,259.25 100.00 715,691.74 7,451,113.33 100.00 557,593.37
說明：壞帳準備期初變動原因系根據財政部關于計
提“四項準備”的有關規定進行了追溯調整累積影響數，
對壞帳準備期初余額影響，原為31,152.78 元， 調整為
715,691.74元，影響數為684,538.96元。
應收帳款前五名單位:
單位：人民幣元
單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因
安塞縣石油協調辦公室 3,774,049.88 1999 欠石油結算款
興平物產責任公司 600,000.00 1998 欠貨款
西安市財政局辦公室 219,235.00 1999 會議費
澄城煙廠 74,620.00 1999 會議費
西安市委辦公廳 68,477.00 1999 會議費
合計 4,736,381.88
說明：應收帳款中無持有本公司5％（含5 ％）以上
股份的股東單位欠款。
3、其他應收款 單位：人民幣元
期初數 期 末 數
帳齡 金額 比例(％) 壞帳準備 金額 比例(％) 壞帳準備
1年以內 28,858,459.97 79.28 1,442,923.00 29,219,936.50 76.00 1,460,996.83
1—2年 6,436,202.31 17.68 643,620.23 1,624,861.89 6.71 162,486.19
2—3年 592,978.08 1.63 88,946.71 5,760,653.10 14.98 864,097.96
3年以上 513,966.99 1.41 102,793.40 887,537.45 2.31 177,507.49
合 計 36,401,607.35 100.00 2,278,283.34 37,492,988.94 100.00 2,665,088.47
說明：其他應收款中無持有本公司5％（含5 ％）以
上股份的股東單位欠款。
壞帳準備期初變動原因系根據財政部關于計提“四
項準備”的有關規定進行了追溯調整， 原其他應收款不
計提壞帳準備，現調整為2,278,283. 34元，影響數為2
,278,283.34元。
其他應收款前五名單位:
單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因
西安飲食公司 24,200,027.41 1999 借款
西安市國有資產管理局 1,864,368.74 1999 99年離退休人員費用
西安宏府房地產開發有限公司 549,868.10 1998 購房款
西安市保險公司 150,494.16 1999 賠償款
惠群集團公司 100,000.00 1997 往來款
合 計 26,864,758.41
4、預付帳款 單位：人民幣元
帳齡 期初數 占總額比例％ 期末數 占總額比例％
1年以內 5,894,881.52 50.02 2,883,260.76 23.15
1—2年 5,795,138.51 49.18 9,569,277.31 76.85
2－3年
3年以上 94,636.26 0.80
合 計 11,784,656.29 100.00 12,452,538.07 100.00
預付帳款前五名單位:
單位：人民幣元
單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因
涇陽五處建筑公司 7,008,082.31 1998 裝潢款未結算
高陵縣第二建筑公司 2,561,195.00 1998 裝潢款未結算
廣東華僑建筑公司 1,228,525.90 1999 裝潢款未結算
西安長城裝飾公司 300,000.00 1999 裝潢款未結算
西安唐城管道公司 101,023.36 1999 裝潢款未結算
合 計 11,198,826.57
說明：預付帳款中無持有本公司5％（含5 ％）以上
股份的股東單位欠款。
5、待攤費用 單位：人民幣元
類別 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
（1）94年期初存貨進項稅 328,062.34 0.00 15,397.36 312,664.98
（2）家具用具 183,625.66 1,205,793.19 1,073,560.69 315,858.16
�。�3）保險費 85,824.45 264,331.13 272,835.04 77,320.54
（4）修理費 66,051.87 473,060.71 375,823.37 163,289.21
（5）養路費 6,930.00 0.00 6,090.00 840.00
�。�6）廣告費 174,000.00 72,000.00 102,000.00
�。�7）土地及房產稅 43,277.06 11,725.63 31,551.43
（8）報刊雜志 23,864.43 5，983.23 17，881.20
（9）裝修費 241，771.53 109,502.08 132,269.45
�。�10）其他 297,064.62 87,072.84 209,991.78
合 計 670,494.32 2,723,162.67 2,029,990.24 1,363,666.75
6、存貨 單位：人民幣元
項目 期初數 期末數
金額 跌價準備 金額 跌價準備
�。�1）庫存商品 1,657,884.95 1,261,999.01 1,805,563.43 1,057,989.33
�。�2）在產品 284,114.94 0.00 0.00 0.00
（3）原材料 689,789.93 200,000.00 1,654,578.07 200,000.00
�。�4）低值易耗品 5,118,098.85 25,765.23 4,967,139.39 398,147.19
�。�5）物料用品 899,068.79 18,199.18 1,083,878.71 18,199.18
（6）燃 料 0.00
�。�7）包 裝 物 0.00
合 計 8,648,957.46 1,505,963.42 9,511,159.60 1,674,335.70
說明：存貨跌價準備期初變動原因系根據財政部關
于計提“四項準備”的有關規定進行了追溯調整。 原不
計提存貨跌價準備，現調整為1,505,963.42元， 影響數
為1,505,963.42元。
確定存貨跌價準備依據：根據公司期末存貨實際盤
點情況， 依據當時市場同類商品價格與存貨成本進行比
較，按照成本與市價孰低的原則計價。
7、長期投資 單位：人民幣元
（1）
項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金額 減值準備 金 額 減值準備
長期股權投資 75,000.00 75,000.00
長期債權投資 50,643.50 50,643.50
合 計 125,643.50 125,643.50
�。�2）長期股權投資
其他股權投資 單位：人民幣元
被投資單位名稱 投資金額 投資起止 占被投資單位注冊資本比例 減值準備 備注
中國改革實業股份有限公司 75,000.00 無 6％
考慮到公司目前對該單位投資數額不大， 且被投資
單位經營狀況良好， 所以長期股權投資暫不提取長期投
資減值準備。
�。�3）長期債權投資
債券投資 單位：人民幣元
債券種類 面 值 年利率 購入金額 到期日 期初應收利息 本期利息 期末利息 減值準備 備注
電力債券 31,500.00 31,500.00 2002年 7,125.50 7,125.50
特種國債 7,000.00 15％ 7,000.00 已到期 4,105.40 4,105.40
國庫券 640.00 640.00 已到期 272.60 272.60
合 計 39,140.00 39,140.00 11,503.50 11,503.50
8、固定資產及累計折舊 單位：人民幣元
項 目 期初價值 本期增加 本期減少 期末價值
固定資產原價：
房屋建筑物 107,376,535.42 37,543,951.90 144,920,487.32
通用設備 37,879,397.71 12,848,818.12 2,179,677.61 48,548,538.22
運輸設備 7,051,015.94 429,439.49 889,328.56 6,591,126.87
專用設備 20,602,793.98 427,802.30 21,030,596.28
合 計 172,909,743.05 51,250,011.81 3,069,006.17 221,090,748.69
累計折舊：
房屋建筑物 18,871,914.38 2,815,844.30 21,687,758.68
通用設備 12,002,447.64 3,011,599.92 1,018,481.21 13,995,566.35
運輸設備 2,262,958.48 856,001.19 493,529.04 2,625,430.63
專用設備 2,234,799.13 3,397,517.43 5,632,316.56
合 計 35,372,119.63 10,080,962.84 1,512,010.25 43,941,072.22
凈 值 137,537,623.42 41,169,048.97 1,556,995.92 177,149,676.47
說明: 本期在建工程轉入50,635,572.32元。
經公司董事會同意， 用公司所屬分公司的解放飯店
房產33,266,100.00元、勝利飯店房產27,220,493.00元、
關中飯店房產6,746,894.00元，合計67,233,487.00元（
陜西建銀資產評估有限責任公司評估）作為抵押， 取得
銀行長期貸款4,000.00萬元（4年期）。
9、在建工程 單位：人民幣元
工程名稱 期 初 數 本期增加 本期轉入固定資產數 其他減少數 期末數 主要資金來源 工程進度
1.勝利飯店客房改造工程 21,855,028.81 0.00 19,500,684.08 2,354,344.73 0.00 募股資金 100％
2. 解放飯店客房改建工程 24,588,999.71 221,727.00 22,658,349.89 2,152,376.82 0.00 募股資金 100％
3. 石油開采工程 968,302.30 0.00 427,802.30 0.00 540,500.00 其他 70％
4. 關中不夜城前期開發工程 5,567,107.08 129,631.05 0.00 5,696,738.13 0.00 其他 80％
5. 西北大酒店裝修工程 50,000.00 0.00 50,000.00 0.0 0 貸款 100％
6. 小寨飯店前期改造工程 11,581,537.57 1,278,109.56 180,336.00 0.00 12,679,311.13 募股、貸款 98％
7. 照像器材商店改造工程 3,365,545.04 564,633.89 3,202,151.76 556,330.73 171,696.44 貸款 99％
8.珍珠泉酒店后樓改造工程 3,014,589.88 2,693,023.86 4,666,248.29 328,738.25 712,627.20 貸款 98％
9｀.關中飯店改造工程 982,344.76 0.00 0.00 982,344.76 貸款 30％
合 計 70,941,110.39 5,919,470.12 50,635,572.32 11,138,528.66 15,086,479.53
說明：在建工程減少78.73％，主要是工程竣工轉入
固定資產及其他。
在建工程利息資本化金額：期初1,048,579.45 元，
本期增加935,462.58元，本期轉出1,225,805.67元， 期
末758,236.36元。
10、開辦費 單位：人民幣元
期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
282,772.06 277,061.67 23,423.82 536,409.91
11、長期待攤費用 單位：人民幣元
種 類 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
裝修支出 3,145,537.74 1,100,796.08 1,021,750.15 3,224,583.67
電力增容 453,386.18 276,527.96 104,497.74 625,416.40
中繼線 720,981.29 0.00 258,847.56 462,133.73
物料用品 1,356,771.74 66,477.66 307,823.58 1,115,425.82
其 他 194,996.63 47,466.67 40,491.38 201,971.92
合 計 5,871,673.58 1,491,268.37 1,733,410.41 5,629,531.54
12、短期借款 單位：人民幣元
借款類別 期 初 數 期 末 數 備 注
抵押借款 8,000,000.00
擔保借款 12,800,000.00 10,300,000.00
信用借款 12,000,000.00 12,200,000.00
合 計 32,800,000.00 22,500,000.00
13、應付帳款 單位：人民幣元
期 初 數 期 末 數
2,616,102.36 4,437,249.06
說明：應付帳款中無欠付持有本公司5％（含5 ％）
以上股份的股東單位的款項。
14、預收帳款 單位：人民幣元
期初數 期末數
12,443,304.79 12,512,798.45
說明：預收帳款中無欠付持有本公司5％（含5 ％）
以上股份的股東單位的款項。
15、應付股利 單位：人民幣元
投資者名稱 性質 期末數 欠付原因
西安旅游集團有限責任公司 國家股利 4,108,750.33 未支付
內部職工股 內部職工股股利 183,860.13 未領取
合 計 4,292,610.46
說明：內部職工股是指尚未辦理流通手續的內
部職工股。
16、未交稅金 單位：人民幣元
稅 種 期初數 期末數
營業稅 365,094.78 402,092.49
城建稅 26,218.41 28,283.99
增值稅 171,198.67 175,000.26
房產稅 118,121.78 119,109.00
企業所得稅 763,338.65 －1,413,606.36
個人所得稅 494,238.38 6357.97
土地使用稅 7,092.10 6,092.00
筵席稅 532.60
合 計 1,945,302.77 －676,138.05
17、其他應付款 單位：人民幣元
期初數 期末數
9,956,042.73 11,803,123.36
說明:其他應付款中無欠付持有本公司5％（含5％）
以上股份的股東單位的款項。
18、預提費用 單位：人民幣元
類別 期初數 期末數 結存原因
利息 801,692.89 979,266.48 未結算
修理費 56,800.00 16,000.00 未結算
水電費 102,020.00 51,822.20 未結算
電路改造 0.00 74,000.00 未結算
占道費 44,000.00 0.00 未結算
勞 保 56,184.51 100,688.80 未結算
房 租 86,469.50 29,052.30 未結算
其 他 36,862.30 未結算
合 計 1,147,166.90 1,287,692.08
19、長期借款 單位：人民幣元
借款單位 金 額 借款期限 年利率％ 借款條件
市建行城中支行 40,000,000.00 4年 6.33 抵押
工行東大街支行 7,000,000.00 2年 6.83 擔保
合 計 47,000,000.00
經公司董事會同意， 用公司所屬分公司的解放飯店
房產33,266,100.00元、勝利飯店房產27,220,493.00元、
關中飯店房產6,746,894.00元，合計67,233,487.00元（
陜西建銀資產評估有限責任公司評估）作為抵押， 取得
銀行長期貸款4,000.00萬元。
20、股 本 單位：股
本次變動前增減（＋，－）
期初數 配股 送股 公積 增發 其他 小計 期末數
金轉股
一.尚未流通股份
其中:
國家擁有股份 58,310,000.00 58,310,000.00
境內法人持有股份 51,000,000.00 51,000,000.00
尚未流通股份合計109,310,000.00 109,310,000.00
二.已流通股份
境內上市的人民幣
普通股 40,800,000.00 40,800,000.00
三.股份總數 150,110,000.00 150,110,000.00
21、資本公積 單位：人民幣元
項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數
股本溢價 24,091,262.55 24,091,262.55
資產評估增值
合計 24,091,262.55 24,091,262.55
22、盈余公積 單位：人民幣元
項目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數
法定盈余公積 9,230,818.78 1,556,568.27 10,787,387.05
公益金 4,615,409.39 778,284.13 5,393,693.52
任意盈余公積 5,403,674.00 5,403,674.00
合 計 19,249,902.17 2,334,852.40 21,584,754.57
說明：盈余公積期初變動原因系根據財政部關于計
提“四項準備”的有關規定進行了追溯調整， 累積影響
數對法定盈余公積期初余額影響，原為9,677,697.35元，
調整為9,230,818.78元，影響數為446,878.57元； 公益
金期初余額影響，原為4,838,848.68元，調整為4, 615
,409.39元，影響數為223,439.29元，合計影響數為670
,317.86元。
23、未分配利潤 單位：人民幣元
項 目 期初數 本期增加數 本期減少數 期末數
未分配利潤 28,016,785.63 13,230,830.24 41,247,615.87
說明：未分配利潤期初變動原因系根據財政部關于
計提“四項準備”的有關規定進行了追溯調整， 累積影
響數對未分配利潤期初余額的影響，原為31,815,253.49
元，調整為28,016,785.63元，影響數為3,798,467.86元。
24、財務費用 單位：人民幣元
類 別 本期數 上期數
利息支出 3,482,089.88 3,068,020.53
減:利息收入 4,709,759.32 3,706,995.64
其 他 112,382.50 7,550.58
合 計 －1,115,286.94 －631,424.53
25、其他長期資產100,000.00元， 系西安國內旅行
社質量保證金。
26、支付的其他與經營活動有關的現金31,325,836
.72元，主要是公司日常經營管理活動中支付的管理費用
和營業費用及飲食公司欠款。
27、無支付其他與籌資活動有關的現金。
28、無支付其他與投資活動有關的現金。
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1、應收帳款 單位：人民幣元
帳齡 期初數 期末數
金額 比例(％) 壞帳準備 金額 比例(％) 壞帳準備
1年以內 850,101.86 29.54 417,836.93 1,419,789.96 38.61 259,691.99
1—2年 879,086.01 30.55 87,908.60 367,883.71 10.00 136,788.37
2—3年 394,814.05 13.72 59,222.11 335,298.89 9.12 50,294.83
3年以上 753,620.51 26.19 150,724.10 1,554,090.89 42.27 110,818.18
合 計 2,877,622.43 100.00 715,691.74 3,677,063.45 100.00 557,593.37
說明：應收帳款中無持有本公司5％（含5 ％）以上
股份的股東單位欠款。
應收帳款前五名單位： 單位：人民幣元
欠款單位名稱 欠款金額 欠款時間 欠款原因
興平物產責任公司 600,000.00 1998 欠貨款
西安市財政局辦公室 219,235.00 1999 會議費
澄城煙廠 74,620.00 1999 會議費
西安市委辦公廳 68,477.00 1999 會議費
省國力足球俱樂部 41,912.00 1999 住宿費
合 計 1,004,244.00
2、長期投資
�。�1） 單位：人民幣元
項 目 期初數 本期增加 本期減少 期末數
金 額 減值準備 金 額 減值準備
杏子川天馬鉆采公司 18,924,564.31 6,529,738.79 25,454,303.10
長期股權投資 75,000.00 75,000.00
長期債權投資 50,643.50 50,643.50
合 計 19,050,207.81 6,529,738.79 25,579,946.60
�。�2）長期股權投資
其他股權投資 單位：人民幣元
被投資單位名稱 投資金額 投資起止 占被投資單位注冊資本比例
減值準備 備注
杏子川天馬鉆采公司 650,000.00 無 100％
中國改革實業股份有限公司 75,000.00 無 6％
1、杏子川天馬鉆采公司股東權益本期增加 6, 529
,738.79元，累計增加24,804,303.10元。
2、考慮到公司目前對中國改革實業股份有限公司投
資數額不大，且被投資單位經營狀況良好， 所以長期股
權投資暫不提取長期投資減值準備。
（3）長期債權投資
債券投資 單位：人民幣元
債券種類 面 值 年利率 購入金額 到期日 期初應收利息 本期利息 期末利息 減值準備 備注
電力債券 31,500.00 31,500.00 2002年 7,125.50 7,125.50
特種國債 7,000.00 15％ 7,000.00 已到期 4,105.40 4,105.40
國庫券 640.00 640.00 已到期 272.60 272.60
合 計 39,140.00 39,140.00 11,503.50 11,503.50
3、投資收益 單位：人民幣元
項目 本年發生數 合計
成本法 權益法
杏子川天馬鉆采公司 6,529,738.69 6,529,738.69
4、主營業務收入和成本 單位：人民幣元
種 類 營業收入 營業成本
上年數 本年數 上年數 本年數
客房業務 41,792,067.01 35,866,428.61 0.00 0.00
餐飲業務 11,464,904.32 13,142,625.54 7,109,761.45 8,750,758.23
洗浴業務 2,167,741.39 2,097,018.49 0.00 0.00
照相業務 5,307,103.20 5,873,704.23 884,026.22 1,003,294.30
旅游業務 2,693,403.29 2,328,454.50 2,013,763.30 1,867,286.61
租賃業務 3,153,574.98 3,704,368.84 0.00 0.00
裝潢業務 4,073,803.81 3,906,295.20 2,148,751.97 2,338,832.59
合 計 70,652,598.00 66,918,895.41 12,156,302.94 13,960,171.73
�。ㄆ撸┓中袠I資料
單位：人民幣元
行 業 營業收入 營業成本 營業毛利
1998年度 1999年度 1998年度 1999年度 1998年度 1999年度
石油開采 13,708,413.81 13,730,279.47 3,687,707.66 4,706,035.81 10,020,706.15 9,024,243.66
旅游、服務業 70,652,598.00 66,918,895.41 12,156,302.94 13,960,171.73 58,496,295.06 52,958,723.68
合 計 84,361,011.81 80,649,174.88 15,844,010.60 18,666,207.54 68,517,001.21 61,982,967.34
�。ò耍╆P聯方關系及其交易的披露：
1、關聯方關系
1）存在控制關系的關聯方
企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質或類型 法定代表人
西安旅游集團有限責任公司 西安市環城南路16號 國有資產經營 ；國際國內旅游接待服務；
國內貿易；旅游景點景區開發；旅游紀念品的開發銷售等。 母公司 國有 蒿芒喜
杏子川天馬鉆采公司 陜西安塞縣城中街 石油開采及銷售 子公司 國有 王凡林
2）存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
企業名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數
西安旅游集團有限責任公司 130,000,000.00 130,000,000.00
杏子川天馬鉆采公司 650,000.00 650,000.00
3）存在控制關系的關聯方所持權益及其變化
企業名稱 年初數 本年增加數 本年減少數 年末數
西安旅游集團有限責任公司 38.84％ 38.84％
杏子川天馬鉆采公司 100％ 100％
2、本報告期無關聯方交易事項。
（九）承諾事項、或有事項
公司目前不存在未決訴訟、未決索賠、 稅務糾紛等
或有損失，也不存在債務擔保等承諾事項。
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本公司無重大日后事項。
（十一）其他重要事項
本公司董事會于二000年三月二十六日召開董事會會
議，通過了一九九九年度稅后利潤分配預案。
公司董事會關于一九九九年度稅后利潤分配預案決
議如下：
一九九九年度稅后利潤15,565,682.64元，提取法定
公積金10％，計1,556,568.26元；提取法定公益金5％，
計778,184.13元，本年未分配利潤13,230,830.24元。加
上以前年度未分配利潤28,016,785.63元，可供股東分配
的利潤41,247,615.87元。
一九九九年未分配利潤不分配、 不進行資本公積金
轉增股本。
九、公司的其他有關資料
1、公司首次注冊登記日期：一九九四年四月十八日
注冊登記地點：西安市東大街315 號
2、企業法人營業執照注冊號：29424149
3、稅務登記號碼：610102294241490
4、公司未流通股票的托管機構名稱：深圳證券登記
有限公司
5、報告期內公司股票主承銷機構名稱：無
6、會計師事務所名稱：西安希格瑪會計師事務所
辦公地：西安市二府街31 號
十、備查文件
本公司在辦公地點備有有關備查文件供股東查詢，
備查文件包括下列文件：
1、載有本公司董事長簽名的一九九九年年度報告原
本；
2、載有董事長、財務負責人親筆簽字的會計報告；
3、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師親筆簽字的
審計報告正文及財務報表；
4、經最近一次股東大會通過的公司章程。
西安旅游（集團）股份有限公司
2000 年3月29日
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