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http://whmsebhyy.com 2000年03月10日 11:14 全景網絡證券時報
重要提示： 本公司董事會保證本報告所載資料不存 在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內 容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本年 度報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細內容， 應 閱讀年度報告。 一、 公司簡介 (一) 公司法定中文名稱： 山東巨力股份有限公司 公司法定英文名稱： SHANDONG JULI COMPANY LIMITED (二) 公司法定代表人： 王清華先生 (三) 公司董事會秘書： 李傳順先生 聯 系 地 址： 山東省濰坊市長松路69號 聯 系 電 話： (0536)8351878－8895 傳 真： (0536)8323432 電 子 信 箱： chuanshun@163.net 授 權 代 表： 楊正魁先生 聯 系 地 址： 山東省濰坊市長松路69號 聯 系 電 話： (0536)8351878－8895 傳 真 (0536)8310402 電 子 信 箱： jlyzhk@163.net (四) 公司注冊地址、辦公地址： 山東省濰坊市長松路69號 郵 政 編 碼： 261021 公司國際互聯網網址： http：//www.chinajuli.com 電 子 信 箱： h80880@sina.com (五) 公司選定的信息披露報紙名稱：中國證券報 證券時報 登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度報告備置地點： 公司證券部 (六) 公司股票上市交易所： 深圳證券交易所 股 票 簡 稱： 山東巨力 股 票 代 碼： 0880 二、會計數據和業務數據摘要 (一) 公司本年度實現的主要利潤指標情況 利潤總額 80583192.68 凈利潤 68471111.55 扣除非經常性損益后的凈利潤 62591992.27 主營業務利潤 147427892.04 其他業務利潤 3728453.18 營業利潤 74772073.42 投資收益 —— 補貼收入 —— 營業外收支凈額 5811119.26 經營活動產生的現金流量凈額 35226616.58 現金及現金等價物凈增加額 －40474982.73 扣除非經常性損益時，扣除的項目、涉及金額： 1、新股申購凍結資金利息6091205.30元； 2、處置固定資產損失212086.02元。 (二) 截至報告期末公司前三年的主要會計數據和財務指標 項目 1999年 1998年 1997年 主營業務收入 1,460,799,383.16 1,247,752,660.70 1432,930,803.97 凈利潤 68,471,111.55 26,346,853.13 46,715,126.18 總資產 780,590,137.75 757,380,301.01 459,832,117.42 股東權益 481694405.28 430,750,650.43 165,771,242.83 每股收益 0.79 0.31 0.76 每股收益(月均) 0.79 0.31 0.76 扣除非經常性損益后的每股收益 0.72 —— —— 每股凈資產 5.58 4.99 2.71 調整后的每股凈資產 5.40 4.88 2.70 每股經營活動產生的現金流量凈額 0.41 0.68 —— 凈資產收益率 14.21 6.12 28.18 財務指標的計算公式如下: 每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數 每股凈資產=年度末股東權益/年度末普通股股份總數 調整后的每股凈資產=( 年度末股東權益－三年以上 的應收款項凈額－待攤費用－待處理(流動、固定) 資產 凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數余額 )/年度末普通股股份總數 每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的 現金流量凈額/年度末普通股股份總數 凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100％ (三) 報告期內股東權益變化情況 項目 股本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數 86288500 281577086.88 29854963.28 9951654.43 33030100.27 430750650.43 本期增加 10001010.03 3153898.88 58200444.82 50943754.85 本期減少 17257700 期末數 86288500 281577086.88 39855973.31 13105553.31 73972845.09 481694405.28 三、 股東情況介紹 1、 報告期末股東總數 截止報告期末，公司股東總數為18587戶。 2、 報告期末公司主要股東持股情況 股東名稱 持股數量(股) 占總股本比例(％) 濰坊巨力機械總廠 41716500 48.35％ 濰坊市濰城區國有資產管理局 6272000 7.27％ 北京德智園醫藥科技開發有限公司 650300 0.75％ 羅意軍 278200 0.32％ 張久河 193000 0.22％ 王萌駿 190898 0.22％ 楊王氏 185550 0.22％ 楊王氐 184600 0.21％ 楊元華 179550 0.21％ 胡秀敏 172902 0.20％ 注：(1)持有本公司5 ％以上股份的股東報告期內股 份無增減變動，所持股份無質押或凍結的情況。 (2)前十名股東之間不存在關聯關系。 (3)上述股東中，濰坊市濰城區國有資產管理局代表 國家持有股份627.2萬股。 四、股東大會簡介 1、1999年4月24日，公司召開了1998年度股東大會。 會議通過了公司1998年年度報告、1998 年度董事會工作 報告、1998年度監事會工作報告和1998 年度財務決算報 告，通過了公司1998 年度利潤分配方案：本年度利潤不 進行分配，也不進行公積金轉增股本。 以上決議刊登在 1999年4月27日的《中國證券報》和《證券時報》上。 1999年10月15日，公司召開了1999 年度第一次臨時 股東大會。會議通過了如下決議： (1)審議通過了公司1999年中期利潤分配方案：以公 司1999年中期的總股本86288500股為基數,向公司全體股 東每10股派2元現金(含稅),剩余利潤結轉下次分配； 中 期不進行公積金轉增股本。 (2)審議通過了改變部分募集資金投向的議案：招股 說明書承諾投資的“高純超細碳化硅微粉及其制品技術 改造項目”，由于進入1998年以來，市場發生急驟變化， 雖然發展前景不錯，但是市場競爭十分激烈，價格低迷， 投資該項目很難在短時間內產生效益，回報股東。車架、 車斗作為公司主導產品農用車的關鍵部件， 對三輪車的 耐久性、安全性和外觀裝飾性起著至關重要的作用， 但 由于長期以來公司生產能力不足， 嚴重地影響著公司內 部的生產平衡，制約著公司的生產和發展。 股東大會同 意，為更好地使用募集資金， 將原承諾投資微粉項目的 資金， 追加投入到“多功能農用三輪車架斗分廠技術改 造項目”。 以上決議刊登在1999年10月16 日的《中國證券報》 和《證券時報》上。 五、董事會報告 (一) 公司經營情況 1、 公司所處行業屬農機行業， 主導產品農用運輸 車的產銷在同行業中居于重要地位， 據有關資料統計， 公司農用車產銷量1997年在同行業中居第一位，1998 年 居第三位，1999年居第三位。 （據《農用運輸車信息》 1999年第6期） 2、公司主營業務的范圍及其經營狀況 農用運輸車是公司目前的主導產品， 公司各品種系 列的農用運輸車產品的銷售區域遍布山東、華北、東北、 內蒙和蘇豫皖的廣大地區。 3、經營中出現的問題與困難及解決方案 九九年，在嚴酷的市場競爭形勢面前， 公司領導帶 領全體員工，實行了一系列行之有效的改革措施。 (1)以人本管理和成本管理為核心, 不斷創新企業管 理。通過對科研部門實行“項目承包制”， 對銷售人員 重新制定和完善“聯產承包計酬制”， 對部門和人員實 行經濟責任指標綜合考核制度等措施， 加強企業人本管 理；通過實行物資采購環節的購銷比價管理， 以“全額 計件、聯產計酬、指標考核、 成本費用否決”為核心內 容的經濟責任制等措施， 加強企業成本管理； 按照 GB/T19001－ISO9001 標準模式建立健全了文件化的質量 保證體系，從產品的設計、開發、生產、 安裝直到售后 服務活動進行了全方位的規范，于1999年2月14日一次性 通過了中國機械質量認證中心對公司質量體系的全面考 核， 使公司成為國內農用車行業首先獲得質量體系認證 的企業；同時，加強基礎管理和資金管理， 狠抓落實， 取得了顯著的成效。 (2)堅持技術創新，加快技術改造。從培養高素質的 科技隊伍出發，構建先進的信息管理網絡系統， 圍繞募 股資金項目的建設大搞技術革新和技術改造， 強化適銷 對路新產品的開發，強化工藝管理， 促進了企業技術創 新機制的快速建立和技術創新能力的全面提高。 (3)以市場為導向，以用戶為中心，積極穩妥地開發 市場。通過建立貼近市場的市場開發新框架， 建立高效 靈活的市場營銷機制， 加強銷售隊伍建設和售后服務工 作，確保了公司產品暢通的銷售渠道， 并樹立了公司良 好的市場形象。上述人財物管理措施的實施， 使公司形 成了良性循環的產(研)供銷體系， 從根本上保證了公司 在激烈的市場競爭中站穩腳跟并得到了長足的發展， 取 得了較好的經營業績。 (二) 公司財務狀況 1、總資產：公司報告期內總資產達78059萬元， 較 上年增加 2321 萬元， 主要原因是固定資產較上年增加 2662萬元所致。公司募集資金項目的建設逐漸完工， 相 應的資金投入量也逐漸增加。預計2000 年上半年募集資 金項目將全部發揮作用。 2、長期負債：報告期由于職工住房實行貨幣化分配， 原有的職工住房也要賣給職工個人， 所以對公司原有的 住房按照房改政策實行了出售，凈損失1449萬元， 按制 度規定轉入住房周轉金， 形成“長期投資——住房周轉 金”－1505萬元。 3、股東權益：報告期股東權益達到48169萬元， 較 年初增加5094萬元， 主要是由于年度內實現的利潤留利 所致。 4、主營業務利潤和凈利潤：報告期公司主營業務利 潤和凈利潤分別較上年度增加5523.47萬元和4212.43 萬 元，主要原因是：（1）加強成本管理，特別是在對外采 購物資方面加大了管理力度。年初， 公司專門組建了招 商招標辦公室，由主要領導牽頭、專門人員參加， 把公 司使用的全部物資統一由招商辦向全國招商招標， 使公 司的物資采購價格有了較大幅度的降低， 增加經濟效益 近億元。(2)募集資金項目逐漸發揮效用。報告期公司募 集資金項目逐漸建成投入使用， 大大提高了公司裝備水 平，使公司生產的產品在設計質量和技術含量、 材料利 用、勞動生產率及產品質量方面得到了較大的提高， 取 得了較好的經濟效益。 (三) 公司投資情況 報告期內，公司的投資活動主要是對《招股說明書》 承諾資金投資項目進行建設。 報告期內公司繼續加強募集資金項目的建設， 本年 度投入5613萬元； 累計投入到承諾項目中的募集資金已 達20506萬元,另外補充流動資金6760萬元。 尚未使用的 募集資金還有1534萬元未投入到項目中， 但大部分已預 付給設備生產廠家和設備安裝公司。預計到2000 年上半 年，募集資金項目將全部竣工投入使用。 1、募集資金投資項目建設情況 投資項目 計劃投資(萬元) 實際投資(萬元) 擴建多功能三輪車涂裝總裝分廠 2980 2984 擴建多功能三輪車覆蓋件分廠 2990 3441 汽車拉桿生產技術改造項目 4000 3650 花鍵軸齒輪生產技術改造項目 3900 2725 汽油摩托車項目 3800 3894 農用三輪車后橋分廠技改項目 3900 3961 農用三輪車架斗分廠技改項目 7800 6610 合 計 29370 27265 以上七個項目的計劃投資總額與實際凈募資金的缺 口資金為570萬元，由公司自籌解決。從當前投入資金情 況看，總投資將超過計劃投資額， 公司自籌資金部分將 增加。 上述計劃投資和實際投資額中均包括項目建設所 含的流動資金部分。 2、招股說明書承諾投資項目共有八個, 其中擴建高 純超細碳化硅微粉技改項目由于市場發生急驟變化， 雖 然發展前景不錯，但是市場競爭十分激烈， 價格低迷， 投資該項目很難在短時間內產生效益，回報股東。 公司 1999年第1次臨時股東大會通過決議，決定將該部募集資 金追加投入到“多功能農用三輪車架斗分廠技術改造項 目”：車架、車斗作為公司主導產品農用車的關鍵部件， 對三輪車的耐久性、 安全性和外觀裝飾性起著至關重要 的作用，但由于長期以來公司生產能力不足， 嚴重地影 響著公司內部的生產平衡， 制約著公司的生產和發展； 加大對該項目的投資力度， 將會極大地理順公司的主導 產品農用車的生產布局， 使其生產能力和產品質量得到 較好的提高，產生更好的經濟效益。 (四) 新年度的業務發展計劃 在新的一年里， 公司業務發展的指導思想是：以黨 的十五屆四中全會精神為指針，緊緊圍繞市場這一中心， 以狠抓人本管理和成本管理為主線，深化企業改革， 加 快結構調整，全面推進機制、技術和管理創新， 搶抓機 遇，開拓進取，積極培育新的經濟效益增長點， 促進公 司持續、穩定、健康地發展。 公司募集資金建設項目將 在2000年上半年全部竣工投入生產。 (五) 董事會日常工作情況 1、報告期內董事會會議情況的召開情況 報告期內公司召開了三次董事會會議: (1)1999年3月19日， 公司召開了第二屆董事會第五 次會議。會議審議并通過了公司1998年年度報告、 1998 年度董事會工作報告、1998年度監事會工作報告和 1998 年度財務決算報告；根據總經理提請， 決定解聘孟繁春 先生副總經理職務；會議通過了公司1998 年度利潤分配 方案：本年度利潤不進行分配， 也不進行公積金轉增股 本。以上決議刊登在1999年3月23日的《中國證券報》和 《證券時報》上。 (2)1999年8月16日， 公司召開了第二屆董事會第六 次會議。會議審議并通過了公司1999年中期報告； 審議 通過了公司1999年中期利潤分配方案：以公司1999 年中 期的總股本86288500股為基數,向公司全體股東每10股派 2元現金(含稅),剩余利潤結轉下次分配， 中期不進行公 積金轉增股本。以上決議刊登在1999年8月21日的《中國 證券報》和《證券時報》上。 (3)1999年9月11日， 公司召開了第二屆董事會第七 次會議。 會議審議通過了關于改變部分募集資金投向的 議案：停建原募集資金項目“高純超細碳化硅微粉及其 制品技術改造項目”， 將該部分募集資金作為追加投資 投入到“多功能農用三輪運輸車架斗分廠技術改造項目” 。以上決議刊登在1999年9月14日的《中國證券報》和《 證券時報》上。 2、報告期內公司利潤分配方案、公積金轉增股本方 案執行情況 1999年11月15日， 公司董事會在《中國證券報》和 《證券時報》上發布派息公告，以1999年11月18 日為股 權登記日，實施公司1999 年中期利潤分配方案：向公司 全體股東每10股派發現金2元(含稅,扣稅后個人股東實際 每10股派發現金紅利1.6元). (六) 董事、監事、高級管理人員 姓 名 職務 性別 年齡 任期起止日期 年初/年末持股數量(股) 年度報酬總額(元) 王清華 董事長 男 63 1998.5.25－2001.5.24 12600 18874 李傳順 副董事長 董秘 男 37 1998.5.25－2001.5.24 4200 13951 副總經理 胡金勝 董事總經理 男 48 1998.5.25－2001.5.24 4200 22470 何忠信 董事 男 54 1998.5.25－2001.5.24 4200 20382 徐承澤 董事 男 62 1998.5.25－2001.5.24 12600 20841 韓志剛 董事總會計師 男 45 1998.5.25－2001.5.24 4200 15867 崔英智 董事 男 43 1998.5.25－2001.5.24 4200 16645 劉金宇 董事副總經理 男 56 1998.5.25－2001.5.24 4200 21144 張光澤 董事 男 52 1998.5.25－2001.5.24 4200 17119 玄 偉 董事 男 46 1998.5.25－2001.5.24 13300 19752 秦復生 董事副總經理 男 35 1998.5.25－2001.5.24 11200 13711 岳來田 董事副總經理 男 51 1998.5.25－2001.5.24 8400 16392 王國萍 董事 女 31 1998.5.25－2001.5.24 9800 12047 李恩普 監事會主席 男 61 1998.5.25－2001.5.24 12600 18692 高廣習 監事 男 51 1998.5.25－2001.5.24 7000 18050 陳景麗 監事 女 50 1998.5.25－2001.5.24 12600 14042 郭 勇 監事 男 48 1998.5.25－2001.5.24 5600 15341 譚傳良 監事 男 56 1998.5.25－2001.5.24 4200 21049 郎咸德 監事 男 52 1998.5.25－2001.5.24 4200 17104 孫玉民 監事 男 36 1998.5.25－2001.5.24 8400 15447 年度內董事、監事、 高級管理人員所持股份無增減 變動。 按照公司的實際情況，董事、監事、 高級管理人員 的年度報酬數額區間/每個區間的人數可劃分如下： 1.2 －1.5萬元/4人，1.5－1.8萬元/7人，1.8－2萬元/4人， 2－2.3萬元/5人。 公司二屆五次董事會根據總經理提名解聘了孟繁春 先生副總經理職務。 公司報告期內無聘任或解聘經理、 董事會秘書的情況。 (七) 本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 經山東濰坊和信會計師事務所有限公司審計， 公司 1999年實現凈利潤68471111.55元。按規定提取10％的法 定公積金6847111.15元，提取5％的法定公益金3423555 .58元，加上追溯調整后的年初未分配利潤33030100. 27 元，減除中期已分配普通股股利17257700元， 剩余可供 分配的利潤為73972845.09元。 董事會決定，以1999年12月31日的總股本 86288500 股為基數，向全體股東每10股送紅股2股(含稅)，另用公 積金向全體股東每10股轉增8股。 (八) 其他報告事項 報告期內,公司選定的信息披露報紙無變更. 六、監事會報告 1999年3月18日，第二屆監事會第五次會議召開。會 議審議通過了公司1998年年度報告、 董事會工作報告、 監事會工作報告、財務決算報告和利潤分配方案。 1999年8月18日，第二屆監事會第六次會議召開。會 議審議通過了公司1999年中期報告和中期利潤分配方案。 1999年9月10日，第二屆監事會第七次會議召開。會 議審議通過了關于改變部分募集資金投向的議案。 會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。 七、重要事項 (一)本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 (二)報告期內公司、 公司董事及高級管理人員無受 監管部門處罰的情況。 (三)報告期內公司控股股東沒有變更。 公司本屆董 事會2001年5月份任期屆滿,報告期內董事會成員無變動。 報告期內公司總經理無變更，董事會秘書無解聘、 新聘 情況。 (四)報告期內公司無收購及出售資產、 吸收合并事項。 (五)報告期內公司無重大關聯交易事項。 (六)公司相對于控股股東做到了人員獨立、 資產完 整、財務獨立，實現了“三分開”。 (七)報告期內未發生托管、承包、 租賃其他公司資 產或其他公司托管、承包、租賃公司資產的事項。 (八) 公司續聘山東濰坊和信會計師事務所有限公司 為審計單位。 (九)公司無其他重大合同(含擔保等)及其履行情況。 (十)公司報告期內無更改名稱或股票簡稱的情況。 八、財務會計報告 (一)審計報告 山東濰坊和信會計師事務所有限公司出具了無保留 意見的審計報告。 (二)會計報表(附后) (三)會計報表附注 1、壞賬核算方法 (1) 壞賬損失采用備抵法核算； (2) 壞賬準備按賬齡分析法計提，計提比例為： 賬齡 計提比例 一年以內 5‰ 一至二年 1％ 二至三年 5％ 三年以上 20％ (3) 壞賬的確認標準：因債務人破產， 依照法律程 序清償后，確實無法收回的應收賬款； 因債務人死亡， 既無遺產可供清償，又無義務承擔人， 確實無法收回的 應收賬款； 因債務人逾期未履行償債義務超過三年仍然 無法收回的應收賬款。經董事會批準，確認為壞賬。 2、存貨核算方法 (1) 存貨主要包括：原材料、產成品、在產品、 自 制半成品； (2) 存貨按取得時的實際成本記賬； 存貨日常核算 采用計劃成本，按當月成本差異率， 將計劃成本調整為 實際成本，發出時按加權平均法計價。 (3) 低值易耗品在領用時一次攤銷； (4) 根據董事會決議,存貨跌價準備按成本與可變現 凈值孰低法計提。 3、固定資產計價和折舊方法 (1) 固定資產標準： 公司的固定資產是指公司擁有的使用年限在一年以 上的房屋、建筑物、機器設備、 器具等生產經營主要設 備，以及單位價值在2000元以上， 并且使用年限超過兩 年的不屬于生產經營主要設備的物品。 (2) 固定資產計價： 公司的固定資產按取得時的實際成本計價； 經過法 定資產評估的固定資產則以經確認的重置完全價值計價。 (3) 固定資產分類及折舊： 公司采用直線法計提折舊，預留殘值率為4％，固定 資產分類折舊率如下： 項 目 折舊年限(年) 預留殘值率 年折舊率 房屋建筑物 30－35 4％ 3.2－2.74％ 機器設備 10－12 4％ 9.6－8％ 運輸工具 6 4％ 16％ 電子設備 5 4％ 19.2％ 4、收入確認原則 公司已將商品所有權上的重要風險和報酬轉移給買 方， 公司不再對該商品繼續實施管理權和實際控制權， 相關的收入已經收到價款或取得了收款的證據， 并且與 銷售商品相關的成本能夠可靠的計量時， 確認為營業收 入的實現。 5、所得稅的會計處理方法 所得稅的會計處理方法采用應付稅款法。 6、會計政策變更 本公司按照《股份有限公司會計制度》及有關補充 規定，根據董事會決議，從1999年1月1 日起改變如下會 計政策： (1) 壞賬準備原按應收賬款期末余額的5‰計提，現 改按賬齡分析法計提，根據債務單位的財務狀況、 現金 流量等情況，規定的提取比例為：逾期1年（含1年， 以 下類推）以內的，按其余額的5‰計提；逾期1－2年的， 按其余額的1％計提；逾期2－3年的，按其余額的5 ％計 提；逾期3年以上的，按其余額的20％計提。 (2) 期末短期投資原按成本計價,現改為按成本與市 價孰低計價，并按投資總體計提跌價準備。 (3) 期末存貨原按成本計價， 現改為按成本與可變 現凈值孰低計價。 (4) 期末長期投資原不計提減值準備， 現改為計提 減值準備。 上述會計政策的變更已采用追溯調整法， 調整了期 初留存收益及相關項目的期初數； 利潤及利潤分配表上 的上年數欄，已按調整后的數字填列。 上述會計政策變 更的累積影響數為480245.49元,其中:因壞賬準備計提方 法變更的累積影響數為303317.30元, 存貨計價方法變更 的累積影響數為176928.19元；由于會計政策變更，調增 了1998年度的凈利潤13686.92元；調減了1999 年年初留 存收益480245.49元,其中：未分配利潤調減了408208.66 元；盈余公積調減了72036.83元;利潤及利潤分配表上年 數欄的年初未分配利潤調減了419842.54元。 7、或有事項 截止1999年12月31日，公司無應披露的或有事項。 8、承諾事項 截止1999年12月31日，公司無應披露的承諾事項。 山東巨力股份有限公司 2000年3月10日  | |||
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