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　　重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存
在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內
容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 本年
度報告摘要摘自年度報告，投資者欲了解詳細內容， 應
閱讀年度報告。
　　一、 公司簡介
　　公司名稱：中文 山東東阿阿膠股份有限公司
　　　 英文 SHAN DONG DONG－E E－JIAO CO.,LTD
　　公司注冊地址：山東省東阿縣阿膠街78號
　　公司辦公地址：山東省東阿縣阿膠街78號
　　公司法定代表人：劉維志
　　公司董事會秘書：題蘭玉
　　公司授權代表：趙立明
　　公司國際互聯網網址：WWW.Dongeejiao.com
　　公司電子信箱：Deej@public.lcptt.sd.cn
　　公司信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》
　　中國證監會指定互聯網網址；Http://www.cninfo.com.cn
　　公司年度報告備置地點 ：山東東阿阿膠股份有限公司
　　郵 編：252201
　　電 話：(0635)3260001
　　傳 真：(0635)3260786
　　股票上市地：深圳證券交易所
　　股票簡稱： 東阿阿膠
　　股票代碼： 0423
　　二、 會計數據和業務數據摘要
　　1、本年度利潤總額及其構成 （單位：人民幣元）
　　（1）利潤總額 62,435,454.93
　　（2）凈利潤 45,065,031.82
　　（3）扣除非經營性損益后的凈利潤 34,775,719.45
　　（4）主營業務利潤 166,406,239.36
　　（5）其他業務利潤 139,634.78
　　（6）營業利潤 51,780,150.49
　　（7）投資收益 1,444,524.03 
　　（8）補貼收入 9,546,237.56
　　（9）營業外收支凈額 335,457.15
　　（10）經營活動產生的現金流量凈額 －19,211,122.74 
　　（11）現金及現金等價物凈增加額 23,910,064.41 
　　2、近三年會計數據和財務指標：
　　指標項目 99年 98年調整前 98年調整后 97年調整前 97年調整后
　　主營業務收入（元） 280,262,552.13 223,902,178.65 223,902,178.65 189,568,922.88 189,568,922.88 
　　凈利潤(元) 45,065,031.82 37,844,381.77 36,580,189.22 32,441,937.53 32,680,290.31
　　總資產(元) 535,212,776.80 462,739,567.79 455,956,364.79 342,938,890.45 337,457,559.88
　　股東權益(元) 377,195,946.22 366,859,935.46 360,077,025.60 221,660,024.14 216,178,693.57
　　每股收益(元)（攤薄） 0.32 0.27 0.26 0.27 0.27 
　　加權平均每股收益(元) 0.32 0.28 0.27 0.37 0.37
　　每股凈資產(元) 2.70 2.63 2.58 1.83 1.80
　　調整后的每股凈資產(元) 2.69 2.62 2.57 1.82 1.80
　　 每股經營活動產生的現金流量凈額 (元)－0.14 0.35 0.35
　　凈資產收益率(％) 11.95 10.32 10.16 14.64 15.13
　　 扣除非經營性損益后的每股收益（元） 0.25 0.24 0.23 0.25 0.25
　　主要財務指標的計算公式如下：
　　每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數
　　每股凈資產=年度末股東權益/ 年度末普通股股份總
數
　　調整后的每股凈資產=（年度末股東權益－三年以上
應收款項凈額－待攤費用－待處理(流動、固定) 資產凈
損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數余額）/
年度末普通股股份總數。
　　每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的
現金流量凈額/年度末普通股股份總數。
　　凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100％
　　3、報告期內股東權益變動情況： （單位：人民幣元）
　　項 目 股 本 資本公積 盈余公積 其中:法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 
　　期初數 139,730,556 127,403,149.32 25,670,485.98 8,131,858.21 67,272,834.30 360,077,025.60
　　本期增加 6,748,089.45 2,249,363.15 38,316,942.37 45,065,031.82
　　本期減少 27,946,111.20 27,946,111.20
　　期末數 139,730,556 127,403,149.32 32,418,575.43 10,381,221.36 77,643,665.47 377,195,946.22
　　變動原因 當期利潤分配 當期利潤分配 當期可供分配
　　 提取法定盈余 提取法定公益 的利潤
　　 公積金 金
　　三、股東情況介紹
　　1、報告期末公司股東總數為50090戶。
　　2、報告期末公司前10名股東持股情況
　　股 東 名 稱 年末持股數（股） 持股比例(％)
　　1、聊城地區國有資產管理局 41395015 29.62
　　2、劉 琰 514382 0.37
　　3、王蓮鳳 456000 0.33
　　4、江 新 410000 0.29
　　5、列海權 300000 0.21
　　6、鄒 峻 256971 0.18
　　7、廖 勇 220000 0.16
　　8、葉建波 218281 0.16
　　9、嚴 浩 204300 0.15
　　10、薛建新 184971 0.13
　　以上前10名股東之間不存在關聯關系。
　　3、聊城市國有資產管理局代表國家持有本公司股份
41395015股，占公司股份總額的29.62％，其所持股份本
年度內未發生增減變動，無質押、凍結情況。
　　四、股東大會簡介
　　報告期內召開年度股東大會和臨時股東大會各一次。
　　1、1998年度股東大會：
　　1998年度股東大會于1999年6月24日召開，審議表決
通過了七項決議：
　　（1） 1998年度董事會工作報告；
　　（2） 1998年度監事會工作報告；
　　（3） 1998年度財務決算；
　　（4） 1998年度分紅方案；
　　（5） 修改《山東東阿阿膠股份有限公司章程》議
案；
　　（6） 第二屆董事會換屆議案；
　　（7） 第二屆監事會換屆議案。
　　本次股東大會決議刊登在1999年6月25日的《中國證
券報》和《證券時報》上。
　　2、1999年度臨時股東大會：
　　1999年度臨時股東大會于1999年8月16日召開。經大
會審議表決，通過了以下兩項決議：
　　（1）將技術開發中心建設項目由東阿移建上海、濟
南等城市；
　　（2）追加配股資金，購并原聊城制藥廠。
　　本次臨時股東大會決議刊登在1999年8月17日的《中
國證券報》和《證券時報》上。
　　五、董事會報告
　　1、 公司經營情況
　　(1)公司所處行業及在本行業中的地位
　　本公司所屬中藥行業屬于國家重點支持行業， 公司
為國家中藥工業50強企業，系全國重點中藥企業， 山東
省113家重點企業之一，全國環境保護先進企業。
　　（2） 公司主營業務的范圍及經營狀況
　　1公司主營業務為生產經營中成藥、保健食品、基因
工程藥物等。本年度實現主營業務收入28026萬元，比上
年增長25.17％；主營業務利潤16641萬元， 比上年增長
35.56％；實現凈利潤4507萬元，比上年增長23.20％。
　　2公司1999年產品總產量4317噸，其中；阿膠902噸，
實現銷售收入8975萬元；復方阿膠漿2414噸， 實現銷售
收入13740萬元；保健品777噸，實現銷售收入2190萬元。
　　（3）在經營中出現的問題與困難及解決方案
　　1999 年在經營中出現的主要問題是：消費需求大環
境尚未完全升溫，企業競爭加劇， 自身整體運作水平及
綜合競爭力有待提高，基因工程藥亟待投放市場。 針對
這些問題，公司采取的主要對策是：
　　1優化市場資源，推進營銷科學化、規范化。
　　利用公司優質的產品質量和良好的企業信譽， 堅持
品牌經營的市場開發戰略， 根據市場營銷整體方案健全
營銷組織機構，明確職能，提高了營銷工作效率； 調整
政策，實施與代理商共同發展的“雙贏”策略， 增強代
理商的信心和積極性；加大市場支持力度， 廣告宣傳、
促銷活動有力推動銷售業績的上升； 對營銷人員加強規
范化教育，抓好業務知識的更新和營銷觀念的轉變， 提
高營銷隊伍的戰斗力。充實打假隊伍， 開展了長年性、
追蹤式的打假活動，消除了假冒偽劣商品的沖擊。 本年
度阿膠、復方阿膠漿出現了倉庫常年無庫存、 供不應求
的局面，產銷率達到了102％，產成品庫存同比下降 41
.43％，銷售額比上年增長25.17％，阿膠、 復方阿膠漿
兩大主導產品銷量、產銷率、銷售收入均創歷史新高。
　　2加強成本費用管理，依靠內部挖潛降成本、增效益，
提高產品競爭力。將比價管理、 招標采購擴大到能源、
原材物料、包裝材料、備品備件、 設備及技改工程招攬
等全部采購環節，降低了采購成本及工程造價； 處室實
行費用承包，費用同比下降； 積極推行目標成本管理，
降低生產成本，阿膠、 復方阿膠漿兩大主導產品單位生
產成本分別比上年降低19.63％和5.54％，萬元產值綜合
能耗降低12.1％。
　　3加大技術改造技術的投入與力度。完成了EPO 技改
項目、技術開發中心建設及保健品技術改造。 結合兩個
分廠藥品GMP認證，進行了口服液灌裝生產及膠劑包裝流
水線和膏劑洗瓶、理瓶、旋蓋工序的機械化改造， 并完
成了分廠凈化空調系統、藥材烘干隧道的制造安裝調試，
提高了生產自動化水平和產品質量。其中，EPO改造項目
被評為山東省技術改造優秀項目， 蒸球化皮微機控制及
恒壓供水系統項目獲省計算機應用優秀成果三等獎。 在
濟南、 上海建立的技術開發中心已正式投入技術開發運
作。
　　4建立高科技產品科研開發體系，加快新產品開發步
伐。
　　公司在濟南、 上海分別與山東省醫科院基礎醫學研
究所、 華東理工大學合作建立了山東阿華生物技術研究
所和上海阿華生物工程研究所，前者負責基因工程藥物、
信息及產品上游技術的研究， 后者負責產品中試及生產
工藝技術研究，形成了包括3名博士生導師及25名教授、
副教授組成的生物技術研發隊伍， 兩個研究所與公司的
生產基地、營銷網絡構成了完整的基因工程產業鏈， 并
在此方面取得可喜進展。其中，佳林豪（公司EPO產品的
商品名稱）經過第二輪技術攻關，細胞表達量提高了4倍，
達國際領先水平。 制造成本大幅度下降， 且增加了
2000IU、4000IU、5000IU三個新規格， 獲得國家藥品監
督管理局的生產批準文號。
　　該項目于1999年5月份順利通過國家科技部認定的國
家“九五”重大攻關項目鑒定， 專家一致認為本公司生
產的佳林豪細胞株穩定，表達量高、 培養方法和純化工
藝先進，活性、回收率高，安全可靠，操作簡單， 易于
控制，重復性好，適合大規模生產， 細胞表達量達國際
領先水平，工藝技術、生產裝備、 產品質量均達到國內
先進水平。
　　新研發的基因工程藥白介素－11 已申請臨床實驗，
治療腫瘤的內抑素已完成臨床前的研究工作， 即將申請
臨床實驗，這兩種基因工程藥均為填補國內空白的品種。
　　另外新產品健兒消食口服液等5種藥品獲得國家藥品
監督管理局頒發的生產文號； 止血復脈合劑等兩種產品
獲得國家中藥品種保護證書及國家專利； 阿膠補鈣軟膠
囊獲得衛生部頒發的生產批準文號。公司還研制成功了9
種新型食品，獲得了批準文號。在研制的藥品、 保健食
品等新產品共有7種。
　　5硬件設施、軟件管理上水平，不斷提高產品質量。
膠劑、 合劑兩個分廠一次性通過了《藥品生產質量管理
規范》GMP認證，阿華生物藥業有限公司通過了藥品 GMP
認證復驗，成為全國藥品生產企業中所有生產車間、 分
廠全部通過藥品GMP認證的廠家，提高了企業及產品的信
譽，為享受國家藥品管理優惠政策創造了條件。 公司所
有產品的質量穩定提高率達100％，其中，復方阿膠漿優
等品率達到100％，羧甲淀粉鈉、等5 種藥用輔料達到英
國及美國藥典標準，成為國內各大藥廠、 中外合資藥廠
的藥用輔料定點供貨廠家，并有部分出口；阿膠、 復方
阿膠漿再次被評為山東省名牌產品， “東阿”牌阿膠獲
得了省政府頒發的產品質量獎。
　　6大力開展合理化建議活動及群眾性的質量管理活動。
依靠群眾的智慧，提升企業管理水平， 依靠企業管理的
民主化，促進管理的科學高效化。 合理化建議活動的開
展在提高效率，降低物耗等方面效果顯著， 完成了五項
質量攻關課題。其中擦膠、 晾膠兩個質量管理小組分別
被評為中國醫藥質量管理協會優秀QC 小組和山東省醫藥
管理局優秀QC小組。
　　2、公司財務狀況:1999年末， 公司合并會計報表主
營業務收入28026萬元，比上年增長25.17％； 實現主營
業務利潤16641萬元，比上年增長35.57％； 實現凈利潤
4507萬元，比上年增長23.20％。
　　1999年度末，公司資產總額53521萬元，比上年增長
17.38％；負債總額15797萬元,比上年增長64.84％， 公
司資產負債率為29.5％；公司股東權益37720萬元，比上
年增長4.75％。
　　經審計,山東正源會計師事務所有限公司為本公司出
具了無保留意見的審計報告。
　　3、公司投資情況：
　　（1）報告期內公司長期投資余額為1615萬元，比上
年減少20.21％，被投資方主要為山東省資產管理有限責
任公司。
　　（2）募集資金使用情況：
　　11997年12月23日，經中國證券監督管理委員會證監
上字（1997）117號文件批準，公司實施了1997年增資配
股方案，共募集資金11228.3886萬元，扣除發行費用后，
實際募集資金10735.553萬元。 
　　2募集資金的實際使用情況：
　　數量單位：萬元
　　承諾投資項目 實際投資項目
　　　 項目名稱 募集資金計劃投資額 預計收益 項目名稱 募集資金實際投資 實際收益情況
　　1、重組人促紅細胞生成素(EPO)工程項目 8180 預計98年第二季度產生效益 1、重組人促紅細胞生成素(EPO)工程項目 7264 1999年實現利潤296萬元
　　其中：EPO技改項目 3640 其中：EPO技改項目 3649
　　合作研制開發 1560 合作研制開發 1777
　　技術中心建設 2980 技術中心建設 1838
　　2、被購并企業追加投入項目 1480 預計98年產生效益 2、被購并企業追加投入項目 1490 152
　　 其中：收購醫療儀器廠 383 2
收購棉花原種場 1107 150
　　3、剩余補充流動資金 1075 3、購并聊城制藥廠 1579 24
　　 4、剩余補充流動資金 402
　　總 計 10735 總 計 10735
　　截止1999年12月31日，重組人促紅細胞生成素(EPO)
工程項目已全部建成投產， 包括三個子項目在內的整個
項目累計投資7264萬元，比承諾投資計劃節約資金916萬
元，其中子項目EPO合作研制開發項目比承諾投資計劃多
使用資金217萬元；技術開發中心建設項目比承諾投資節
約資金1142萬元。公司生產的EPO產品經國家醫藥監督管
理局批準，商品名稱為“佳林豪”，1999 年該產品實現
利潤296萬元。
　　公司按照承諾投資計劃， 完成了對被購并企業東阿
縣醫療儀器廠和東阿縣棉花原種廠的追加項目的投入，
實際投入募集資金1490萬元，1999 年上述兩個企業共實
現利潤152萬元。
　　截止1999年12月31日，補充流動資金402萬元。
　　3募集資金投資項目的變更及信息披露情況：
　　在使用募集資金進行技術開發中心建設項目時， 經
過公司充分論證，從網絡人才、科研開發、 市場競爭及
信息傳遞多方面因素分析,認為將技術開發中心建設項目
從東阿縣移建在上海和濟南等城市更有利于公司的發展。
經有關部門批準,并經公司第三屆一次董事會決議和1999
年度臨時股東大會審議通過,決定將該項目移建在上海和
濟南等城市。目前該項目已建設完畢， 實際使用募集資
金1838萬元。為充分發揮募集資金的使用效率， 給投資
者以更好的回報，在充分研究、 論證和測算的基礎上，
公司將剩余募集資金中的1579 萬元用于購并原聊城制藥
廠，其余部分402萬元補充了公司流動資金。
　　聊城制藥廠是全國醫藥行業藥用輔料的重點專業生
產廠家，也是全國最早生產藥用輔料的廠家之一， 銷售
網絡、供貨渠道穩定，現已供給西安楊森、 中美史克等
近400余家藥廠使用，部分產品出口歐美等國家和地區。
公司購并該企業后，為其注入了新的管理機制， 目前已
基本實現良性循環，1999年扭虧為盈，實現利潤24萬元。
　　以上變更事項分別經公司第三屆一次董事會決議和
1999年度臨時股東大會審議表決通過， 并及時進行了信
息披露。公司第三屆一次董事會決議公告刊登在1999年7
月16日的《中國證券報》和《證券時報》上；公司 1999
年度臨時股東大會決議公告刊登在1999年8月17日的《中
國證券報》和《證券時報》上。
　　（3）非募集資金投資情況：本年度公司無非募集資
金投資。
　　4、中國加入世界貿易組織對公司未來經營產生的重
大影響：
　　本公司所屬行業為中藥行業， 主營產品東阿阿膠有
2000多年的生產歷史，為中華民族的國藥瑰寶。 面對即
將加入WTO所面臨的挑戰和機遇，公司將按照國家中藥產
業現代化的要求， 用國際先進技術對阿膠及系列產品進
行二次研究開發，提高產品的技術含量，以“東阿阿膠”
名牌優質產品引導公司進行產品結構調整， 促成科技先
導型企業的發展，提高產品的國際競爭力， 更好地開拓
國際市場，從而提高公司的經營業績。
　　5、公司2000年業務發展計劃
　　（1）實施以市場為導向，以創新為主體的二次創業
計劃，突出發揮公司特色，建立完善現代企業制度， 提
高企業綜合素質及競爭能力。
　　（2） 實施“阿膠產品二次開發”中藥產業現代化
項目，加快產品的現代化研究與產業開發， 對阿膠產品
進行原料標準化研究、藥理基礎作用機理研究、新工藝、
新劑型及質量標準的研究，與國際接軌。 注入新的技術
含量和知識產權，為加入WTO后大規模提升國內外市場占
有份額創造條件。
　　“二次開發項目”包括阿膠及阿膠系列產品技術改
造、阿膠顆粒劑車間技術改造、 阿膠軟膠囊系列產品項
目建設、包裝材料生產技術改造等4個項目。項目建成后，
將進一步提高主營產品的技術含量和生產規模， 增強產
品在國內外市場的競爭實力， 為公司帶來良好的經濟效
益。
　　公司將加大藥用輔料產品的研究開發工作， 開發適
合發揮藥物藥效的新輔料，重點是緩釋和控釋材料、 快
速崩解和速釋材料，如羥丙甲纖維素、薄膜包衣粉、 膨
速王等新型高檔藥用輔料。在此基礎上， 公司將投資對
藥用輔料項目進行技術改造，按GMP標準進行生產車間的
新建、擴建改造，提高優質羧甲淀粉鈉、 羥丙甲纖維素
的生產能力，改造后將成為品種全、質量好、專業性強、
技術水平領先的藥用輔料生產企業， 產品爭取能夠達到
替代進口、以產頂進的目的，滿足市場的需求。 該產品
將成為公司未來新的經濟增長點。
　　在產品的開發方面，公司還計劃完成中藥開發項目3
項，保健食品4－5項，高檔新型藥用輔料3項，醫療儀器
新產品1項，完成2個中藥新產品OTC品種的申報；基因工
程藥物白介素－11、 內抑素爭取完成臨床實驗的大部分
工作；與科研單位聯合成立食品研究所；加強上海、 濟
南兩個研究所的管理，充分利用和開發科技資源。
　　（3）加強市場營銷網絡建設。在現有基礎上，在銷
售總部之下， 針對各重點目標市場區域設立五大銷售分
部，在各分部之下增設辦事處。 以制度化形式落實各營
銷分部責任、權限，實現對營銷網絡的物流、 資金流的
有效監控和公司產品開發部門與營銷部門之間、 用戶與
公司之間信息的及時溝通。 同時積極開展營銷網絡的增
值服務，逐步探索利用自己的網絡代理其他公司的產品，
與地方商業單位的聯盟或參股等多種形式的合作， 充分
發揮公司營銷網絡的潛力和價值。
　　（4）把人力資源管理與開發放在企業發展的戰略位
置對待，建立新型的人才招聘、上崗、培訓、考核、 薪
酬等系統的現代人力資源管理制度， 優化管理執行層的
人員結構，提高職工隊伍整體素質，建立長期激勵計劃，
制定吸引人才政策，試行管理層及職工持股制度， 加強
人力資源的開發。
　　（5）爭取通過ISO9000質量保證體系和ISO14000 環
保體系國際標準認證，與國際質量管理、 環保管理標準
接軌，為產品通向國際市場提供必備條件。 
　　（6）面對中國加入WTO所帶來的挑戰與機遇， 全面
加強管理水平，采用現代化管理技術， 加速現代企業制
度的建立。通過實施企業資源計劃（ERP）管理項目，實
現公司信息的綜合利用和整個經營過程（供需鏈）的全
面科學管理， 使公司適應全球經濟一體化進程加快的形
勢，為公司穩定、持久地發展奠定基礎。
　　（7）加大資本運營力度，通過實施配股為公司2000
年技改、新建項目和產品研究開發籌集發展資金； 按照
產業相關相近的原則，篩選1－3個優良企業， 采取先培
育規范，后吸納并購的辦法，規避購并及經營風險， 提
高資本運作和企業擴張質量，增強公司的整體競爭實力，
提高經濟效益。
　　6、董事會日常工作情況：
　　（1）報告期內董事會會議情況及決議內容：
　　本年度共召開四次董事會會議
　　A、第二屆六次董事會會議于1999年3月3日召開，形
成如下決議：
　　1同意1998年年度報告摘要于1999年3月8日刊登在《
中國證券報》和《證券時報》上。
　　21998年度不分紅也不進行資本公積金轉增股本；
　　因公司工作需要， 董事長劉維志不再兼任公司總經
理，聘公司原副總經理章安任公司總經理。
　　本次董事會決議公告刊登在1999年3月8 日《中國證
券報》和《證券時報》上。
　　B、第二屆七次董事會會議于1999年5月18 日召開，
形成如下決議：
　　1審議通過了修改《公司章程》的議案；
　　2審議通過了第二屆董事會換屆，增補董事會成員的
議案；
　　3審議通過了聘任王金芝為公司總會計師的議案；
　　4審議通過了聘任秦玉峰、吳懷峰、王中誠為副總經
理，王金芝女士為財務處處長的議案；
　　5審議通過了續聘山東正源會計師事務所有限公司的
議案；
　　6審議通過了公司1999年6月24日召開1998 年度股東
大會的議案。
　　本次董事會決議公告刊登在1999年5月19日《中國證
券報》和《證券時報》上。
　　C、第三屆一次董事會會議于1999年7月10 日召開。
形成如下決議：
　　1將技術開發中心建設項目由東阿移建在上海、濟南
等城市；
　　2用配股項目結余資金1579萬元，購并原聊城制藥廠；
　　3關于召開1999年年度臨時股東大會的決議。
　　本次董事會決議公告刊登在1999年7月16日《中國證
券報》和《證券時報》上。
　　D、第三屆二次董事會會議于1999年7月26 日召開。
會議形成如下決議：
　　1審議通過了公司1999年度中期報告；
　　2公司1999年度中期利潤不進行分配，也不進行資本
公積金轉增股本。
　　本次董事會決議公告刊登在1999年7月29日《中國證
券報》和《證券時報》上。
　　（2）報告期內，公司董事會認真執行股東大會決議，
堅持注重經營理念的轉變，注重抓管理、抓市場、 抓效
益，從而使公司呈現出營銷市場創新、 管理模式創新、
經濟效益穩步提高的良好局面。
　　一年來， 公司董事會時刻將股東的利益放在首位，
圓滿地完成了股東大會交給的各項工作任務， 企業效益
穩步增長。為此， 許多股東來信來電表示支持公司新一
屆董事會繼續勤勉工作、盡職盡責， 取得更好的業績回
報股東。
　　（3）報告期內，公司未實施送、轉、配、增發新股方案。
　　7、董事、監事、高級管理人員：
　　序號 姓 名 性別 年齡 職 務 任期起止日期 年初持股數 年末持股數 年度報酬
　　1 劉維志 男 58 董事長 1999.06－2002.06 24638 24638 25223.78
　　2 章 安 女 54 董事、總經理 1999.06－2002.06 24638 24638 21782.22
　　3 戰全興 男 54 董事 1999.06－2002.06 3694 3694 17267.36
　　4 王芙蓉 女 54 董事 1999.06－2002.06 1230 1230 18982.42
　　5 臧緒岱 男 43 董事 1999.06－2002.06 36958 36958 18472.14
　　6 梁旭東 男 44 董事 1999.06－2002.06 0 0
　　7 王積富 男 44 董事 1999.06－2002.06 0 0 
　　8 秦玉峰 男 41 董事、副總經理 1999.06－2002.06 28334 28334 17305.49
　　9 吳懷峰 男 38 董事、副總經理 1999.06－2002.06 4926 4926 17436.92
　　10 徐守中 男 48 監事會主席 1999.06－2002.06 2462 2462 17263.88
　　11 趙立明 男 36 監事 1999.06－2002.06 1230 1230 13326.38
　　12 黃玉才 男 51 監事 1999.06－2002.06 0 0 17174.71
　　13 徐書國 男 36 監事 1999.06－2002.06 2462 2462 16423.35
　　14 劉振華 女 40 監事 1999.06－2002.06 0 0 13283.67
　　15 王中誠 男 38 副總經理 1999.06－2002.06 0 0 17617.08
　　16 王金芝 女 44 總會計師 1999.06－2002.06 0 0 15950.53
　　17 題蘭玉 女 44 董事會秘書 1999.06－2002.06 4926 4926 13937.67
　　報告期內，公司董事長劉維志不再兼任總經理， 改
聘章安為公司總經理； 因修改后的公司章程不再設副董
事長職務，原副董事長戰全興不再任副董事長， 同時增
選秦玉峰、吳懷峰為公司董事； 公司原監事會成員宋國
順因健康原因辭去監事職務，增選黃玉才為公司監事。
　　報告期內，因工作變動，王芙蓉、臧緒岱、 何鎮美
三人不再擔任公司副總經理職務，聘任秦玉峰、吳懷峰、
王中誠為公司副總經理， 聘任王金芝為公司總會計師、
財務處長職務。
　　8、1999年度利潤分配預案和資本公積金轉增股本預
案：用未分配利潤向全體股東每10股派2元現金（含稅），
計派發現金27946111.2元； 用資本公積金向全體股東每
10股轉增2股，計轉增股本27946111股。　　9、 公司信
息披露的報紙為《中國證券報》和《證券時報》。
　　六、監事會報告
　　1、 監事會的工作情況
　　1999年3月4 日上午召開了第二屆六次監事會會議，
會議就山東正源會計師事務所有限公司出具的1998 年度
報告進行了審議，與會監事對該報告均無異議。
　　1999年5月18號召開了第二屆第七次監事會，會議討
論通過了1998 年度監事會工作報告及董事會修改公司章
程、召開股東大會議案等。
　　1999年6月25日上午召開了第三屆一次監事會議，本
次會議就新一屆監事會如何工作的問題進行了討論， 統
一了思想認識。
　　1999年7月10號下午召開了第三屆二次監事會議，討
論通過了董事會用配股項目結余資金購并原聊城制藥廠，
將技術開發中心建設項目移建在上海、 濟南等事項的決
議，并提議召開臨時股東大會審議通過。
　　2、公司在1998年度的經營活動中嚴格執行了《股份
有限公司會計制度》、《企業會計準則》， 按照《公司
法》及《公司章程》進行經營運作，無違規現象。
　　公司董事、經理執行公司職務時，無違反法律、 法
規、公司章程或損害公司利益的行為。
　　3、1999年元月份公司聘請山東正源會計師事務所對
公司1998 年度利潤及利潤分配和合并利潤及利潤分配報
表以及1998年度現金流量表的合并、 現金流量表進行了
審計， 在審計過程中實施了包括抽查會計記錄的必要的
審計程序。審計意見認為， 公司的會計報表符合《企業
會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關規定，
全面地反映了公司財務狀況和經營成果， 會計處理方法
的選用遵循了一貫性原則。
　　4、公司最近一次配股募集資金10735萬元， 實際使
用10735 萬元。 其中用于購并原聊城制藥廠投資項目的
1579萬元，系變更配股資金用途的項目， 該項目的變更
經1999年度臨時股東大會審議通過。 其他投資項目與承
諾投入項目一致。
　　七、重要事項
　　1、 報告期內無重大訴訟、仲裁事項。
　　2、 報告期內公司、 公司董事及高級管理人員無受
監管部門處罰情況。
　　3、 報告期內控股股東、董事會換屆、總經理 變更
及董事會秘書聘任情況：
　　1報告期內公司控股股東無變更情況；
　　2本年度公司股東大會進行了董事會換屆，董事會成
員由七名增加到九名，新增董事為秦玉峰、吳懷峰；
　　3本年度公司原總經理劉維志不再兼任總經理，由董
事會聘原副總經理章安任公司總經理；
　　4本年度公司董事會秘書無變更。
　　4、公司收購、出售資產情況：經公司第三屆一次董
事會決議和1999年度臨時股東大會審議通過， 用配股剩
余募集資金1579萬元購并了聊城制藥廠， 現名稱為聊城
阿華制藥有限公司。
　　5、重大關聯交易事項；本報告期內，公司無重大關
聯交易事項。
　　6、人員、資產、財務三分開情況：報告期內，公司
已做到了人員獨立，資產完整和財務獨立， 實行了與控
股股東在人員、資產、財務上的三分開。
　　7、報告期內公司未發生托管、承包、租賃其他公司
資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的事項。
　　8、報告期內公司無改聘、解聘會計師事務所情況。
　　9、其他重大合同（含擔保等）及其履行情況：報告
期內公司的合同履行情況正常，不存在合同擔保情況；
　　10、報告期內， 公司無更改公司名稱或股票簡稱的
情況；
　　八、財務會計報告
　　一、審計報告
　　(2000)魯正會審字第046號
山東東阿阿膠股份有限公司全體股東：
　　我們接受委托，審計了貴公司1999年12月31 日的資
產負債表和合并資產負債表、1999 年度利潤及利潤分配
表和合并利潤及利潤分配表以及1999 年度現金流量表和
合并現金流量表。這些會計報表由貴公司負責， 我們的
責任是對這些會計報表發表審計意見。 我們的審計是依
據《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。 在審計過
程中，我們結合貴公司實際情況， 實施了包括抽查會計
記錄等我們認為必要的審計程序。
　　我們認為， 上述會計報表符合《企業會計準則》和
《股份有限公司會計制度》的有關規定， 在所有重大方
面公允地反映了貴公司1999年12 月 31 日的財務狀況、
1999年度的經營成果以及1999年度現金流量情況， 會計
處理方法的選用遵循了一貫性原則。
　　山東正源會計師事務所有限公司 中國注冊會計師 周志濟
　　 中國注冊會計師 王傳順 
　　 中國.濟南 2000年2月18日
　　二、 會計報表（附后）
　　三、 會計報表附注
　　（一）公司概況
　　山東東阿阿膠股份有限公司是經山東省體改委 1993
年2月3日以魯體改生字[1993]第25號文批準， 以山東東
阿阿膠廠為發起人改組設立的。公司于1996年7月29日經
中國證監會批準在深圳證券交易所掛牌交易。 注冊資本
139,730,556元，主要經營阿膠、阿膠漿及阿膠保健品、
藥用輔料等產品的生產與銷售。1998 年公司吸收合并了
阿華醫療儀器廠、阿華包裝廠， 并投資成立了山東聊城
阿華制藥有限公司。
　　（二）公司主要會計政策、 會計估計和合并會計報
表的編制方法
　　1、會計制度
　　公司執行《股份有限公司會計制度》。
　　2、會計年度
　　采用公歷制，自每年1月1日起至12月31日止。
　　3、記帳本位幣
　　以人民幣為記帳本位幣。
　　4、記帳基礎及計價原則
　　以權責發生制為記帳基礎，以歷史成本為計價原則。
　　5、外幣業務核算方法
　　公司發生外幣業務時， 按中國人民銀行公布的當日
外幣市場匯價折合人民幣記帳， 年度終了以年末各外幣
帳戶余額按中國人民銀行公布的期末市場匯價進行調整，
調整后的各外幣帳戶人民幣余額與帳面的差額， 列入“
財務費用—匯兌損益”。
　　6、現金等價物的確定標準
　　公司持有的期限短、流動性強， 易于轉換為已知金
額現金、價值變動風險小的投資確定為現金等價物。
　　7、壞帳核算方法
　　A．壞帳確認標準：
　　(1)因債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償
后，仍不能收回的款項；
　　(2)因債務人逾期未履行償債義務超過三年確實不能
收回的款項。
　　B．壞帳核算方法：
　　(1)對應收帳款壞帳的核算方法：
　　公司采用備抵法，按帳齡分析法計提壞帳準備， 根
據債務單位的財務狀況、現金流量等情況， 規定的提取
比例為：帳齡1年（含1年，以下類推）以內的， 按其余
額的5％計提；帳齡1－2年的，按其余額的10％計提；帳
齡2－3年的，按其余額的20％計提；帳齡3年以上的，按
其余額的50％計提。當期提取的壞帳準備計入當期損益。
　　(2)對其他應收款壞帳的核算方法：
　　公司采用備抵法，按其他應收款期末余額的5％計提
壞帳準備，當期提取的壞帳準備計入當期損益。
　　8、存貨核算方法
　　存貨分類為原材料及主要材料、包裝物、 在產品、
產成品和低值易耗品等。 存貨購進時按實際成本計價，
領用或發出時按加權平均法計價， 期末存貨按成本與可
變現凈值孰低計價， 按分析各類存貨的可變現凈值低于
成本的金額計提存貨跌價準備； 低值易耗品采用一次攤
銷法核算。
　　9、短期投資核算方法
　　短期投資按取得時實際支付的全部價款， 扣除已宣
告而尚未領取的現金股利和已到期尚未領取的債券利息
入賬。 持有期間獲得的現金股利和利息沖減投資的賬面
價值，處置投資時，按處置收入扣減賬面成本， 確認投
資收益。期末短期投資按成本與市價孰低計價， 并按市
價低于成本的金額計提短期投資跌價準備。
　　10、長期投資核算方法
　　A、長期債券投資按成本法核算；
　　B、長期股權投資按投資時實際支付的價款或確定的
價值入賬。
　　a.投資額占被投資單位權益性資本總額20 ％以下，
或雖占20％或20 ％以上但不具有重大影響的按成本法核
算， 按分析后可收回投資金額低于賬面價值的金額計提
長期投資減值準備；
　　b.投資額占被投資單位權益性資本的20％(含 20％)
以上，或雖占20％以下， 但有重大影響的采用權益法核
算；
　　c.投資額占被投資單位權益性資本的50 ％以上的采
用權益法核算并納入合并報表范圍。
　　11、固定資產和累計折舊的核算方法
　　(1)公司固定資產指使用期限一年以上、單位價值在
2000元以上的房屋建筑物、機器設備、運輸工具等。
　　(2)公司固定資產按實際成本或法定評估價值計價。
房屋建筑物折舊采用直線法， 機器設備及運輸工具采用
雙倍余額遞減法；按固定資產類別、 預計使用年限并考
慮了3％的殘值率確定其折舊率；其明細情況如下：
　　類 別 預計使用年限 年折舊率（％）
　　房屋建筑物 30－35 2.77－3.23
　　機器設備 6－18 5.39－16.16
　　運輸工具 6－12 8.08－16.16
　　電子設備 8 12.13
　　12、在建工程核算方法
　　在建工程按實際發生的支出入帳， 按工程項目分別
核算并在工程完工交付使用時按工程的實際成本結轉固
定資產，用借款購建的工程所發生的借款利息， 在固定
資產尚未交付使用前予以資本化， 交付使用后計入當期
損益。
　　13、無形資產核算方法
　　無形資產按實際成本計價，采用直線法攤銷。 有合
同或協議受益年限的按受益年限平均攤銷； 無合同或協
議受益年限的按10年平均攤銷。
14、開辦費及長期待攤費用核算方法
　　開辦費及長期待攤費用按實際支出數入帳， 并按受
益期限平均攤銷，無法確定受益期的按5年平均攤銷。
　　15、收入確認原則
　　A、 銷售商品：公司已將商品所有權上的主要風險
和報酬轉移給買方； 不在保留通常與所有權相聯系的繼
續管理權，也不再對該商品實施控制； 與交易相關的經
濟利益能夠流入公司并且相關的收入和成本能夠可靠地
計量。
　　B、提供勞務：勞務的開始和完成在同一年度的，在
勞務完成時確認收入； 勞務的開始和完成不在同一年度
的， 但在資產負債表日能對該項交易的結果作出可靠估
計的，按完工百分比法確認收入。
　　16、所得稅的會計處理方法
　　公司采用應付稅款法。
　　17、合并會計報表的編制方法
　　公司按照財政部財會字[1995]11 號《合并會計報表
暫行規定》編制合并會計報表。在合并過程中， 以母公
司和納入合并范圍的子公司的個別會計報表及其他相關
資料為基礎， 將其相互間的權益性投資與所有者權益中
的所持份額及其他所有重大往來與交易予以抵銷。 子公
司的主要會計政策按照母公司的會計政策厘定。
　　18、會計政策變更
　　本公司按照《股份有限公司會計制度》的規定， 從
1999年1月1日起改變如下會計政策：
　　(1)應收帳款原按期末余額的5‰計提壞帳準備， 現
改按帳齡分析法計提；根據債務單位的財務狀況、 現金
流量等情況，規定的提取比例為：帳齡1年（含1年， 以
下類推）以內的，按其余額的5％計提；帳齡1－2年的，
按其余額的10％計提；帳齡2－3年的，按其余額的20 ％
計提；帳齡3年以上的，按其余額的50％計提。
　　(2)其他應收款原不計提壞帳準備，現改按余額百分
比法計提；即按其他應收款期末余額的5％計提壞帳準備。
　　(3)期末短期投資原按成本計價，現改按成本與市價
孰低計價，并按投資總體計提跌價準備。
　　(4)期末存貨原按成本計價，現改按成本與可變現凈
值孰低計價。
　　(5)期末長期投資原不計提減值準備，現改為計提減
值準備。
　　上述會計政策變更已采用追溯調整法,調整了期初留
存收益及相關項目的期初數;利潤及利潤分配表的上年數
欄已按調整后的數字填列。 上述會計政策變更的累積影
響數為6,782,909.86元，其中， 因壞帳準備計提方法變
更的累積影響數為5,621,827.27元， 存貨計價方法變更
的累積影響數為1,161,082.59元； 由于會計政策變更，
調減了1998年度的凈利潤1,264,192.55元；調減了 1999
年年初留存收益6,782,909.86元， 其中：未分配利潤調
減了5,767,678.82元，盈余公積調減了1,015,231. 04元；
利潤及利潤分配表上年數欄的年初未分配利潤調減了4
,698,637.14元。
　　19、利潤分配
　　按照《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的
有關規定，公司繳納所得稅后的凈利潤， 按以下順序分
配：
　　(1)彌補公司以前年度虧損；
　　(2)提取法定盈余公積金。法定盈余公積金按稅后利
潤的10％提取，盈余公積金達到注冊資本50 ％時不再提
取；
　　(3)提取法定公益金。法定公益金按稅后利潤的5 ％
提取；
　　(4)提取任意盈余公積金；
　　(5)分配股利。
　　三、稅項
　　根據會計期間的經營業績， 按國家規定需繳納的部
分計算，所享受的減免稅優惠已考慮在內。
　　稅 種 稅率 計稅依據
　　增值稅 17％ 按銷售收入計提抵扣進項稅后計繳
　　城市維護建設稅 5％ 按實際交納的增值稅計繳
　　教育費附加 3％ 按實際交納的增值稅計繳 
　　企業所得稅 33％ 按應納稅所得額計繳
　　企業所得稅根據山東省人民政府魯政字[1996]95 號
文按應納稅所得額的33％計繳，由當地財政部門按18 ％
返還，實際稅負為15％。
　　四、控股子公司及合營企業
　　名 稱 注冊資本 主營業務 母公司投資 權益比例
　　山東聊城阿華制藥有限公司 15,830,000.00 藥用輔料 15,780,000.00 99.7％
　　五、合并會計報表主要項目注釋
　　1、貨幣資金
　　項 目 期初數 期末數
　　現 金 92,634.32 54,796.90
　　銀行存款 62,802,248.17 86,750,150.00
　　合 計 62,894,882.49 86,804,946.90
　　貨幣資金比期初余額增加38.02％，主要系年底銷貨回款增加所致。
　　2、短期投資及短期投資跌價準備
　　項 目 期初數 期末數
　　 投資金額 跌價準備 投資金額 跌價準備 
　　股票投資
　　債券投資
　　其他投資 10,000,000.00 0
　　合 計 10,000,000.00 0
　　短期投資比期初減少100％，系公司本期收回上年投資所致。
　　3、應收帳款
　　帳 齡 期 初 數 期 末 數
　　　 金 額 比例％ 壞帳準備 金 額 比例％ 壞帳準備
　　1年以內 47,954,810.49 85.08 2,397,740.52 50,778,074.98 77.64 2,538,903.74
　　1－2年 5,892,886.76 10.45 589,288.68 11,418,946.39 17.46 1,141,894.64
　　2－3年 2,189,009.78 3.88 437,801.96 2,436,090.30 3.72 487,218.06
　　3年以上 329,831.34 0.59 164,915.67 765,630.34 1.18 382,815.17
　　合 計 56,366,538.37 100 3,589,746.83 65,398,742.01 100 4,550,831.61
　　欠款金額前五名列示如下：
　　單位名稱 金額 帳 齡 欠款原因
　　湛江市一洲藥業有限公司 2,195,273.20 一年以內 貨款
　　溫州醫藥站集團有限公司 1,773,655.59 一年以內 貨款
　　湛江通發藥行 1,717,233.07 一年以內 貨款
　　龍海醫藥公司 1,108,290.00 一年以內 貨款
　　杭州華東醫藥股份有限公司 1,033,667.14 一年以內 貨款
　　本帳戶余額中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東的欠款。 
　　4、其他應收款
　　帳 齡 期 初 數 期 末 數
　　　 金 額 比例(％) 壞帳準備 金 額 比例(％) 壞帳準備
　　1年以內 39,700,054.50 85.60 1,985,002.73 78,053,982.54 83.97 1,402,699.13 ＊
　　1－2年 3,943,656.92 8.50 197,182.85 13,480,974.37 14.50 674,048.72
　　2－3年 2,467,220.78 5.32 123,361.04 1,399,704.84 1.51 69,985.24
　　3年以上 268,437.19 0.58 13,421.85 22,952.76 0.02 1,147.64
　　合計 46,379,369.39 100 2,318,968.47 92,957,614.51 100 2,147,880.73 
　　欠款金額前五名列示如下：
　　單位名稱 金 額 帳 齡 欠款原因 
　　東阿阿膠集團包裝印刷廠 30,000,000.00 1年以內 暫借款
　　東阿阿膠集團金籃公司 20,000,000.00 1年以內 暫借款
　　東阿阿膠集團金籃公司 12,829,197.84 1－2年 剝離金籃公司非經營性資產及暫借款
　　北京欣欣廣告公司 4,703,479.12 1年以內 預付2000年廣告費
　　北京杰辰廣告有限公司 3,157,258.71 1年以內 預付2000年廣告費
　　阿膠神藥業有限公司 3,185,205.14 1年以內 應收的代為支付的銷售費用
　　＊ 其中對東阿阿膠集團包裝印刷廠和東阿阿膠集團
金籃公司暫借款已于審計報告日前收回，故1999 年度對
上述款項未計提壞帳準備。
　　本帳戶余額比期初數增加100.43％， 原因主要系本
期增加對東阿阿膠集團印刷廠和東阿阿膠集團金籃公司
的借款所致。
　　本帳戶余額中持有本公司5％(含5％) 以上股份的股
東的欠款列示如下：
　　單位名稱 金 額 帳 齡 欠款原因
　　聊城國資局 500,000.00 1－2年 暫借款
　　5、應收補貼款
　　項 目 期 初 數 期 末 數
　　應收企業所得稅返還 1,447,237.56
　　應收補貼款系根據山東省人民政府魯政字[1996] 95
號文應由當地財政部門按應納稅所得額的18 ％返還的企
業所得稅。
　　6、存貨及存貨跌價準備
　　項 目 期 初 數 期 末 數
　　　 金 額 跌價準備 金 額 跌價準備 
　　原料及主要材料 41,720,377.35 48,190,685.22
　　產成品 21,683,551.12 12,700,258.57
　　在產品 9,101,635.75 10,385,783.44
　　包裝物 2,037,504.18 1,161,082.59 4,697,981.96 1,161,082.59
　　低值易耗品 208,262.26 52,674.37
　　合 計 74,751,330.66 1,161,082.59 76,027,383.56 1,161,082.59
　　公司1999年12月底進行年終存貨盤點，對1998 年已
存在的部分陳舊過時的包裝物經查實，按1999 年底可變
現凈值低于成本的差額1,161,082.59元對1998 年底存貨
追溯調整計提存貨跌價準備；截止1999年12月31日， 公
司除上述包裝物外，沒有可變現凈值低于成本的存貨。
　　7、長期投資
　　項 目 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數
　　　 金 額 減值準備 金 額 減值準備
　　長期股權投資 20,150,000.00 4,000,000.00 16,150,000.00 
　　長期債券投資 93,464.00 7,344.00 100,808.00 
　　合 計 20,243,464.00 7,344.00 4,100,808.00 16,150,000.00
　　其中：長期股權投資列示如下：
　　被投資公司名稱 投資期限 金 額 占被投資單位注冊資本比例 
　　山東省資產管理有限公司 長期 16,000,000.00 10％ 
　　東阿縣絨毛制品廠 3年 150,000.00
　　8、固定資產及累計折舊
　　公司1999年12月31日固定資產及累計折舊情況如下：
　　項 目 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數 
　　原值
　　房屋建筑物 85,861,970.25 2,935,829.75 1,098,304.48 87,699,495.52
　　專用設備 3,047,930.05 9,270,796.71 55,619.34 12,263,107.42
　　通用設備 68,851,925.17 1,060,656.91 640,602.65 69,271,979.43
　　運輸設備 5,480,761.35 4,372,599.12 1,215,461.95 8,637,898.52
　　電子設備 168,285.05 168,285.05
　　合 計 163,242,586.82 17,808,167.54 3,009,988.42 178,040,765.94
　　累計折舊 
　　房屋建筑物 8,726,885.49 2,805,739.30 358,559.82 11,174,064.97
　　專用設備 1,073,191.50 371,729.55 2,701.49 1,442,219.56
　　通用設備 18,506,000.74 2,372,875.46 311,765.08 20,567,111.12
　　運輸設備 3,147,122.68 2,462,693.06 886,625.99 4,723,189.75
　　電子設備 87,387.07 87,387.07
　　合 計 31,453,200.41 8,100,424.44 1,559,652.38 37,993,972.47
　　凈值 
　　房屋建筑物 77,135,084.76 76,525,430.55 
　　專用設備 1,974,738.55 10,820,887.86
　　通用設備 50,345,924.43 48,704,868.31
　　運輸設備 2,333,638.67 3,914,708.77
　　電子設備 80,897.98
　　合 計 131,789,386.41 140,046,793.47 
　　固定資產原值本期增加17,808,167.54，其中由在建
工程轉入12,434,251.49；固定資產原值本期減少3,009
,988.42，其中出售運輸設備206,411.95；期末固定資產
無置換、抵押、擔保。
　　9、在建工程
　　工程名稱 期初數 本期增加 本期轉資 其他減少 期末數 資金來源 進度
　　微晶纖維素車間改造 81,918.93 424,344.03 334,229.75 172,033.21 自籌 95％
　　膠劑工程改造 692,067.59 485,845.32 89,984.40 1,087,928.51 自籌 95％
　　EPO工程 3,617,277.92 3,166,985.91 6,784,263.83 募股 100％
　　其中:資本化利息 897,397.24 897,397.24
　　保健品擴大改造 760,680.00 2,694,960.94 3,455,640.94 自籌 95％
　　預付工程設備物資款 7,294,704.30 4,854,844.05 4,877,865.13 7,271,683.22 自籌 
　　家屬樓 4,530,818.98 4,530,818.98 自籌 30％
　　淀粉鈉車間改造 548,106.81 208,568.88 339,537.93 自籌 95％
　　水處理設備改造 103,190.00 52,790.00 50,400.00 自籌 95％
　　纖維素增產車間 438,751.43 86,549.50 352,201.93 自籌 95％
　　合 計 12,446,648.74 17,247,847.47 12,434,251.49 17,260,244.72 
　　在建工程比期初增加38.67％, 主要系保健品擴大改
造工程資金投入增加及新增家屬樓所致。 
　　10、無形資產
　　種 類 原始金額 期初數 本期增加 本期轉出 本期攤銷 期末數 剩余攤銷年限 
　　阿膠街78＃土地使用權 10,241,646.29 9,623,240.07 194,513.12 9,428,726.95 44年
　　用電增容費 211,500.00 190,350.00 21,150.00 169,200.00 8年 
　　阿膠牌阿膠工藝技術 3,846,803.20 2,106,592.78 384,680.32 1,721,912.46 4年
　　藥魁擦鼻劑專利 270,000.00 135,000.00 27,000.00 108,000.00 4年
　　感冒退熱口服液專有技術 320,000.00 160,000.00 32,000.00 128,000.00 4年
　　哮喘舒顆粒技術 100,000.00 65,833.33 10,000.00 55,833.33 6年
　　保健品土地使用權 3,799,602.22 3,592,996.05 75,992.04 3,517,004.01 46年
　　污水處理站土地使用權 1,111,553.60 1,110,553.60 22,211.48 1,088,342.12 49年
　　原種場土地使用權 943,463.20 500,000.00 443,463.20 14,930.03 928,533.17 49年
　　EPO工藝技術 17,809,457.45 17,469,177.45 340,280.00 1,782,647.14 16,026,810.31 9年
　　阿華包裝廠土地使用權 1,812,454.95 1,776,205.85 40,000.00 46,249.09 1,769,956.76 48年
　　醫療儀器廠土地使用權 963,760.00 944,484.80 19,275.24 925,209.56 48年 
　　用電增容費 45,000.00 40,500.00 4,500.00 36,000.00 8年
　　聊城藥廠土地使用權 8,388,020.20 8,290,160.20 167.760.00 8,122,400.20 49年
　　職工宿舍樓土地使用權 750,000.00 739,285.71 10,714.29 728,571.42 68年 
　　阿華包裝廠土地使用權 1,305,640.08 1,305,640.08 26,112.83 1,279,527.25 49年
　　合 計 48,050,019.92 823,743.20 2,839,735.58 46,034,027.54
　　11、短期借款
　　公司1999年12月31日短期借款余額為59,780,000.00
元，其明細情況列示如下：
　　借款類別 期初數 期末數
　　擔保借款 11,920,000.00 59,780,000.00
　　合 計 11,920,000.00 59,780,000.00 
　　公司短期借款比期初數增加401.51％， 主要系公司
本期購貨增加，同時加大付款力度， 增加銀行短期借款
所致。
　　12、應付帳款
　　款項內容 期初數 期末數
　　應付購貨款 34,420,762.58 9,134,054.80
　　公司應付帳款比期初數減少73.46％，主要系公司本
期加大付款力度所致。
　　本帳戶余額中無欠持本公司5％(含5％) 以上股份的
股東的應付帳款。
　　13、應付股利
　　期 初 數 期 末 數
　　 0 27,946,111.20
　　根據公司董事會第三屆三次會議決議，通過了 1999
年度利潤分配的預案，以1999年12月31日的股本為基數，
每10股派發2.00元(含稅)的現金股利， 共計應支付普通
股現金股利27,946,111.20元(含稅)。其中：應付聊城地
區國資局8,279,003.00。
　　14、應交稅金
　　稅 種 期 初 數 期 末 數
　　增值稅 13,598,620.23 14,353,398.79
　　所得稅 377,899.22 2,031,569.51
　　城建稅 222,595.61 284,083.54
　　房產稅 89,551.58 60,677.95
　　車船使用稅 4,046.00 4,046.00
　　土地使用稅 －21,986.34 －40,713.56
　　印花稅 18,994.27 
　　營業稅 40,000.00
　　固定資產投資方向調節稅 6,248.62 －190,522.16
　　合 計 14,335,969.19 16,502,540.07
　　15、其他應付款
　　 期初數 期末數
　　11,654,531.86 10,948,576.84
　　其主要款項列示如下：
　　款項內容 金 額
　　合同制職工抵押風險金 3,346,072.72 
　　養老保險金 1,472,136.89
　　醫療保險金 1,129,378.85
　　職工培訓費 460,871.40
　　工會經費 471,155.27
　　教育經費 101,222.82
　　本帳戶余額中無欠持本公司5％（含5 ％）以上股份
的股東的款項。
　　16、預提費用
　　費用類別　 期初數　 　 期末數　　 期末結存的原因
　　利息、電費　 470,427.50 179,868.40 預提尚未支付的利息、電費　
　　17、長期應付款
　　款項內容 期初數 期末數
　　職工集資建房款 7,686,089.13 14,324,503.97
　　長期應付款比期初數增加86.37％，主要系本期職工
上交集資建房款所致。
　　18、股本
　　公司1999年12月31日股本余額為139,730,556.00元，
其明細情況列示如下：
　　股 本 變 動 情 況 表
　　數量單位：股
　　(一)未上市流通股份 本次變動前 本次變動增減（＋、－） 本次變動后
　　 其 他 ＊
　　1、發起人股份 
　　其中：國家擁有股份 41,395,015.00 41,395,015.00
　　境內法人持有股份
　　外資法人持有股份
　　其他
　　2、募集法人股
　　3、內部職工股 59,175,636.00 －59,175,636.00 0
　　4、優先股或其他
　　其中：轉配股
　　未上市流通股份合計 100,570,651.00 －59,175,636.00 41,395,015.00
　　(二)已上市流通股份
　　1、人民幣普通股 39,159,905.00 ＋59,175,636.00 98,335,541.00
　　其中：高管股 ＋199,570.00 199,570.00 
　　2、境內上市的外資股
　　3、境外上市的外資股
　　4、其他
　　已上市流通股份合計 39,159,905.00 ＋59,175,636.00 98,335,541.00
　　(三)股份總數 139,730,556.00 139,730,556.00
　　＊：1999年內部職工股59,175,636 股經批準上市流
通，其中高管股199,570股繼續鎖定。
　　19、資本公積
　　項 目 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數
　　股本溢價 88,641,548.55 　　　　　　　 　 88,641,548.55
　　資產評估增值準備 38,761,600.77 　 　 38,761,600.77
　　合 計 127,403,149.32 　　　　　　 　　 127,403,149.32
　　20、盈余公積　
　　項 目 期 初 數 　 本期增加 本期減少　 期 末 數
　　法定盈余公積 17,538,627.77 4,498,726.30 22,037,354.07
　　公益金 8,131,858.21 2,249,363.15 10,381,221.36
　　任意盈余公積 
　　合 計 25,670,485.98 6,748,089.45 32,418,575.43
　　21、未分配利潤
　　期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數
　　67,272,834.30 45,065,031.82 34,694,200.65 77,643,665.47
　　(1)公司由于執行財政部財會字[1999]35號文，對會
計政策變更進行追溯調整，導致期初未分配利潤調減了5,
767,678.82。 期初未分配利潤已按追溯調整后的數據列
示。
　　(2)本期增加系由本年實現凈利潤轉入。
　　(3)本期減少系根據公司董事會第三屆三次會議決議
進行如下利潤分配：
　　A．按本期凈利潤的10％提取法定盈余公積 4, 498,726.30；
　　B．按本期凈利潤的5％提取法定公益金2,249,363.15；
　　C．分派現金股利27,946,111.20(含稅)。
　　22、營業收入及營業成本
　　 營 業 收 入 營 業 成 本 營 業 毛 利
　　 產品類別 上年數 本 年 數 上 年 數 本 年 數 上 年 數 本 年 數 
　　阿膠及系列產品 198,636,198.98 239,676,561.77 82,840,681.71 87,733,439.35 115,795,517.27 151,943,122.42
　　阿膠保健食品 18,810,553.34 21,903,760.27 11,642,358.60 13,061,836.95 7,168,194.74 8,841,923.32
　　藥用輔料 4,030,841.04 10,048,579.75 3,193,479.78 6,992,480.87 837,361.26 3,056,098.88
　　藥用醫療儀器 2,424,585.29 3,945,589.52 1,481,782.77 2,631,606.59 942,802.52 1,313,982.93
　　生物制品 4,688,060.82 447,135.51 4,240,925.31
　　合 計 223,902,178.65 280,262,552.13 99,158,302.86 110,866,499.27 124,743,875.79 169,396,052.86
　　23、其他業務利潤
　　上 年 數 本 年 數
　　663,333.33 139,634.78
　　其他業務利潤主要系出售紙邊、驢毛、包裝物所得收入。
　　24、財務費用
　　類 別 上 年 數 本 年 數
　　利息支出 2,122,492.38 2,114,679.01 
　　減：利息收入 200,355.95 20,185.71 
　　匯兌損失 
　　減：匯兌收益
　　其 他 19,407.03 20,260.84
　　合 計 1,941,543.46 2,114,754.14
　　25、投資收益
　　項 目 上 年 數 本 年 數 
　　股權投資收益 4,080,317.44 1,430,718.63 
　　債券投資收益 13,805.40 13,805.40
　　合 計 4,094,122.84 1,444,524.03 
　　投資收益本期比上年減少64.72％，主要系本期股權投資投資收益減少所致。
　　26、補貼收入 
　　 上 年 數 本 年 數
　　財政返還增值稅 79,000.00 ＊1
　　財政返還所得稅 528,000.00 9,467,237.56 ＊2
　　合 計 528,000.00 9,546,237.56
　　＊1：系根據聊財稅字[1999]31號文實際收到的由聊
城市財政局返還的1998年度新產品增值稅；
　　＊2：系根據山東省人民政府魯政字[1996]95號文，
按先征后返的方式收取的應由當地財政部門按18 ％返還
的所得稅；上年度所得稅采取即征即返的征收方式， 故
未通過本科目核算。
　　27、營業外收入
　　項 目 上 年 數 本 年 數
　　罰款收入 62,459.48
　　退稅收入 178,790.64
　　處理固定資產收益 29,269.08
　　賠償收入 74,713.81 49,625.00
　　其 他 177,868.03 24,200.81
　　合 計 431,372.48 165,554.37
　　28、營業外支出
　　項 目 上 年 數 本 年 數
　　捐贈支出 752,000.64 35,900.00
　　罰款支出 38,000.00
　　處理固定資產損失 380,130.68
　　其 他 69,763.67 46,980.84
　　合 計 821,764.31 501,011.52
　　29、支付的其他與經營活動有關的現金
　　項 目 金 額
　　廣告費 40,716,505.00
　　公關費 11,591,351.24
　　運輸費 6,093,104.95
　　技術開發費 7,524,939.09
　　差旅費 3,551,210.43
　　水電費 1,820,809.96
　　新產品試制費 1,192,937.10
　　其 他 63,711,103.85
　　合 計 136,201,961.62
　　六、母公司主要項目注釋
　　1、應收帳款
　　帳 齡 期 初 數 期 末 數
　　　 金 額 比例％ 壞帳準備 金 額 比例％ 壞帳準備
　　1年以內 46,806,331.44 84.77 2,340,316.57 48,469,612.37 77.36 2,423,480.61
　　1－2年 5,892,886.76 10.67 589,288.68 10,984,157.36 17.53 1,098,415.74
　　2－3年 2,189,009.78 3.96 437,801.96 2,436,090.30 3.89 487,218.06
　　3年以上 329,831.34 0.60 164,915.67 765,630.34 1.22 382,815.17
　　合計 55,218,059.32 100 3,532,322.88 62,655,490.37 100 4,391,929.58
　　欠款金額前五名列示如下：
　　單位名稱 金 額 帳 齡 欠款原因
　　湛江市一洲藥業有限公司 2,195,273.20 1年以內 貨款
　　溫州醫藥站集團有限公司 1,773,655.59 1年以內 貨款
　　湛江通發藥行 1,717,233.07 1年以內 貨款
　　龍海醫藥公司 1,108,290.00 1年以內 貨款
　　杭州華東醫藥股份有限公司 1,033,667.14 1年以內 貨款
　　本帳戶余額中無持有本公司5％(含5％)以上股份的股東的欠款。
　　2、長期投資 
　　項 目 期 初 數 本期增加 本期減少 期 末 數
　　　 金 額 減值準備 金 額 減值準備
　　長期股權投資 35,448,475.68 242,897.40 4,000,000.00 31,691,373.08
　　長期債券投資 93,464.00 7,344.00 100,808.00 
　　合 計 35,541,939.68 250,241.40 4,100,808.00 31,691,373.08
　　其中：長期股權投資列示如下：
　　被投資公司名稱 投資期限 投資金額 期初余額 本期變動 累計變動 期末余額 占被投資單位
　　 注冊資本比例
　　山東省資產管理有限公司 長期 8,000,000.00 20,000,000.00 －4,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 10％ 
　　東阿縣絨毛制品廠 3年 150,000.00 150,000.00 0 0 150,000.00
　　山東聊城阿華制藥有限公司 長期 15,788,404.37 15,298,475.68 242,897.40 －247,031.29 15,541,373.08 99.7％
　　合 計 23,938,404.37 35,448,475.68 －3,757,102.60 7,752,968.71 31,691,373.08
　　3、營業收入及營業成本
　　 營 業 收 入 營 業 成 本 營 業 毛 利
　　產品類別 上 年 數 本 年 數 上 年 數 本 年 數 上 年 數 本 年 數 
　　阿膠及系列產品 198,636,198.98 239,676,561.77 82,840,681.71 87,733,439.35 115,795,517.27 151,943,122.42
　　阿膠保健食品 18,810,553.34 21,903,760.27 11,642,358.60 13,061,836.95 7,168,194.74 8,841,923.32 
　　藥用醫療儀器 2,424,585.29 3,945,589.52 1,481,782.77 2,631,606.59 942,802.52 1,313,982.93
　　生物制品 4,688,060.82 447,135.51 4,240,925.31
　　合 計 219,871,337.61 270,213,972.38 95,964,823.08 103,874,018.40 123,906,514.53 166,339,953.98
　　4、投資收益
　　項 目 上 年 數 本 年 數
　　股權投資收益 4,080,317.44 1,430,718.63
　　債券投資收益 13,805.40 13,805.40
　　被投資公司所有者權益凈增減 －489,928.69 242,897.40
　　合 計 3,604,194.15 1,687,421.43
　　七、關聯方關系及其交易
　　1、關聯方關系
　　(1)存在控制關系的關聯方
　　企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系 經濟性質 法定代表人
　　山東聊城阿華制藥有限公司 山東聊城 藥用輔料 控股子公司 有限責任公司 尹健
　　(2)存在控制關系的關聯方的注冊資本及其變化
　　企業名稱 年初數 本年增加 本年減少 年末數
　　山東聊城阿華制藥有限公司 15,830,000.00 15,830,000.00
　　(3)存在控制關系的關聯方所持股份及其變化
　　企業名稱 年初數 本年增加 本年減少 年末數
　　山東聊城阿華制藥有限公司 15,788,404.37 15,788,404.37
　　2、關聯方交易
　　公司與合并子公司之間的往來交易及余額已抵銷。
　　八、或有事項及承諾事項
　　本報告期內公司無重大或有及承諾事項。
　　九、期后事項
　　公司于2000年2月18日召開了第三屆三次董事會，會
議決議通過了(1)公司關于會計政策變更及計提四項資產
減值準備有關問題的說明；(2)關于1999年度利潤分配的
預案：公司1999年度實現凈利潤45,065,031.82元，提取
法定盈余公積4,498,726.30元和法定公益金2,249, 363
.15元，加上已追溯調整后的年初未分配利潤67,272,834.
30元，1999年度可供股東分配的利潤為105,589,776. 67
元。以現有股本139,730,556股為基數，向全體股東以資
本公積每10股轉增2股，以未分配利潤每10股派現金2元(
含稅)；共計轉增股本27,946,111.20元， 派發現金 27
,946,111.20元(含稅)；(3)關于2000 年增資配股預案：
以公司現有股本139,730,556股為基數，按每10股配3 股
的比例向全體股東配股，配股價擬定為每股8－12元。
　　九、公司的其他有關資料
　　1、 公司首次注冊登記日期：1996年6月4日
　　 地點：山東省東阿縣工商局
　　2、 工商登記號碼：16813002－8
　　3、 稅務登記號碼：37250016813028
　　4、 公司報告期內無證券主承銷機構。
　　5、 公司聘請的會計師事務所名稱：山東正源會計
師事務所有限公司
　　 辦公地點：山東省濟南市緯二路
　　十、備查文件
　　1、 載有法定代表人，總會計師， 會計主管人員簽
名并蓋章的會計報表；
　　2、 載有會計師事務所蓋章、 注冊會計師簽字并蓋
章的審計報告原件；
　　3、 報告期內在《中國證券報》、 《證券時報》上
公開披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　山東東阿阿膠股份有限公司
　　2000年2月22日