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| 新浪首頁 > 財經(jīng)縱橫 > 專題 > 99年報全文 / 內(nèi)容 |
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http://whmsebhyy.com 2000年02月28日 12:50 綜合
重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存 在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi) 容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 一、公司簡介 1、公司的法定中、英文名稱及縮寫 中文名稱：山東勝利股份有限公司 英文名稱：SHANDONG SHENGLI CO.,LTD. 英文縮寫：SDSL 2、公司法定代表人：徐建國 3、公司董事會秘書：徐永泉 劉志強 聯(lián)系地址：山東省濟南市黑虎泉西路139號勝利大廈 電 話：(0531) 6920495 6078888－8003、8005 傳 真：(0531) 6018518 電子信箱：slco@public.jn.sd.cn 4、公司注冊地址及辦公地址：山東省濟南市黑虎泉西路139號勝利大廈 郵政編碼：250011 國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.vicome.com 電子信箱：slco@public.jn.sd.cn 5、公司選定的信息披露報紙名稱：《證券時報》、《中國證券報》 登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司董事會秘書處 6、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：勝利股份 股票代碼：0407 二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要 （一）本年度公司實現(xiàn)的利潤總額及其構成 單位：人民幣元 利潤總額： 69,441,565.25 凈利潤： 55,208,196.65 扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤： 53,450,963.36 主營業(yè)務利潤： 148,435,192.80 其他業(yè)務利潤： 8,271,576.35 營業(yè)利潤： 65,088,774.99 投資收益： 2,180,397.86 補貼收入： 0.00 營業(yè)外收支凈額： 2,172,392.40 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額： －44,144,457.22 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額： －63,348,251.89 說明:扣除的非經(jīng)常性損益項目及金額包括，凍結無 效申購資金利息收入1,337,790.72元、 固定資產(chǎn)清理收 入137,097.50元、罰款收入1548.55元、固定資產(chǎn)清理凈 損失39,593.26元、罰款支出264,919.60 元、 捐款支出 233,000.00元、其他偶發(fā)性收支凈額1,233,468.49元。 （二）截止報告期末公司前三年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標 單位：人民幣元 指標項目 1999年 1998年 1997年 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 1、主營業(yè)務收入 1,081,405,368.05 900,497,201.67 900,492,201.67 455,959,161.16 455,959,161.16 2、凈利潤 55,208,196.65 43,233,989.99 38,816,100.64 38,759,646.12 38,444,462.20 3、總資產(chǎn) 831,467，178.61 766,309,711.87 755,149,750.27 557,734,727.11 551,656,894.59 4、股東權益 368,474,644.92 330,447,972.22 320,702,881.10 287,644,343.36 287,329,159.44 （不含少數(shù)股東權益） 5、每股收益（攤薄） 0.25 0.30 0.27 0.40 0.40 每股收益（加權） 0.25 0.30 0.27 0.48 0.48 6、扣除非經(jīng)常性損益后 0.25 0.29 0.25 0.39 0.38 的每股收益 7、每股凈資產(chǎn) 1.69 2.28 2.21 2.97 2.97 8、調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 1.62 2.23 2.16 2.92 2.91 9、每股經(jīng)營活動產(chǎn)生 －0.20 0.01 0.01 — — 的現(xiàn)金流量凈額 10、凈資產(chǎn)收益率(％) 14.98 13.08 12.10 13.47 13.38 說明：（1）主要財務指標計算公式： 每股收益=凈利潤／年度末普通股股份總數(shù) 加權每股收益=當期凈利潤/[期末股份總數(shù)/(1 ＋配 股比例或增發(fā)新股比例)＋期末股份總數(shù)/(1 ＋配股比例 或增發(fā)新股比例)(配股比例或增發(fā)新股比例(繳款結束日 下一月份至期末的月份數(shù)/12〗 每股凈資產(chǎn)=年度末股東權益／年度末普通股股份總 數(shù) 調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=（年度末股東權益－三年以上 的應收款項凈額－待攤費用－待處理（流動、 固定）資 產(chǎn)凈損失－開辦費－長期待攤費用－住房周轉金負數(shù)余 額）／年度末普通股股份總數(shù) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額/年度末普通股股份總數(shù) 凈資產(chǎn)收益率=凈利潤／年度末股東權益×100％ (2)98、97年度調(diào)整后的主要數(shù)據(jù)和財務指標指因會 計政策變更，追溯調(diào)整以前年度計算所得。 （三）股東權益變動情況 單位：人民幣元 項 目 股 本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計 期初數(shù) 145,200,000.00 100,789,375.84 12,911,348.25 6,269,925.27 55,532,231.74 320,702,881.10 本期增加 72,600,000.00 5,503,176.38 2,751,588.19 55,208,196.65 136,062,961.22 本期減少 43,560,000.00 44,731,197.40 88,291,197.40 期末數(shù) 217,800,000.00 57,229,375.84 18,414,524.63 9,021,513.46 66,009,230.99 368,474,644.92 變動原因 送轉股增加 轉增股本減少 利潤提取(10％) 利潤提取（5％） 本年度實現(xiàn)利潤 增加,99年度中 期分配減少 三、股東情況介紹 1、報告期末股東總數(shù) 截止1999年末，公司股東總數(shù)為37760戶。 2、公司前10名股東持股情況 序號 股東名稱 年末持股數(shù)（股） 占總股本(％) 1 山東省勝利集團公司 52,657,650 24.17 2 國泰證券 18,286,773 8.40 3 山東勝邦企業(yè)有限公司 15,210,000 6.98 4 山東省資產(chǎn)管理有限公司 7,605,000 3.50 5 潤華集團股份有限公司 7,312,500 3.36 6 泰和證券投資基金 2,999,917 1.37 7 山東省交通投資公司 2,925,000 1.34 8 深圳市中廣銀投資有限公司 2,071,154 0.95 9 山東儲備物資管理局三三四處 1,930,500 0.89 10 山東省農(nóng)資公司 1,462,500 0.67 說明：（1）山東省勝利集團公司代表山東省國有資 產(chǎn)管理局持有國家股5265.765萬股， 報告期內(nèi)持股增加 1755.255萬股，系送、轉股所致； 國家股凍結情況： 序號 凍結日期 凍結股數(shù) 司法機關 案 由 1 1998.10.9 330萬股 廣東省惠州市中院 惠州市(英達)石化申請執(zhí)行勝利 集團返還定金 2 1999.1.26 2000萬股 山東省高院 香港海東發(fā)展公司申請執(zhí)行勝利 集團支付汽車購銷合同款 3 1999.9.21 100萬股 山東省煙臺市中院 煙臺光大銀行申請執(zhí)行勝利集團 貸款擔保 4 1999.10.20 50萬股 山東省煙臺市中院 同3 5 1999.11.17 1000萬股 山東省高院 同2 6 1999.11.23 800萬股 山東省東營市中院 東營農(nóng)業(yè)銀行申請執(zhí)行勝利集團 償還貸款 7 1999.11.23 200萬股 山東省東營市中院 青島友誼生產(chǎn)資料公司申請執(zhí)行 與勝利集團經(jīng)濟糾紛案 8 1999.11.29 120萬股 山東省廣饒縣法院 廣饒石油機械公司申請執(zhí)行與勝 利集團經(jīng)濟糾紛案 以上各法院共計凍結國家股4600萬股,占國家股總數(shù) 5265.765萬股的87％。對國家股被凍結一事， 國家股持 有人山東省國有資產(chǎn)管理局已分別向有關法院提出執(zhí)行 異議，并分別報告了山東省政府、國家財政部。1999年4 月， 中國證監(jiān)會將該問題轉報最高人民法院請示司法解 釋。 國家股拍賣情況：1999年12月10 日廣州市通百惠服 務有限公司通過廣東省拍賣業(yè)事務公司以拍賣方式取得 國家股3000萬股，該股份占本公司總股本的13.77％，該 公司于2000年1月28日在《證券時報》上刊登了公告，本 公司于1月29日在《證券時報》和《中國證券報》上刊登 了董事會公告。 鑒于公司國家股凍結、 拍賣是在最高人民法院尚未 作出司法解釋的情況下進行的， 本公司已向國家股股東 山東省國有資產(chǎn)管理局及中國證監(jiān)會濟南證管辦呈報了 報告。 (2)國泰證券報告期內(nèi)持股增加576.6814萬股，系送、 轉股所致。所持股份 1828. 677 萬股中未上市流通股份 1807.6335萬股，可上市流通股份21.0438萬股。 (3)山東勝邦企業(yè)有限公司報告期內(nèi)持股增加507 萬 股，系送轉股所致。質押情況：1998年7月向中國銀行濟 南分行辦理一年期貸款質押330萬股現(xiàn)已解除質押。 （4）公司前10名股東之間不存在關聯(lián)關系。 四、股東大會簡介 報告期內(nèi)公司共召開二次股東大會。 1、1999年5 月12日公司召開了第八次股東大會（年 會），股東大會決議公告刊登于1999年5月14日《證券時 報》上。 2、1999年10 月8日公司召開了第九次股東大會（臨 時），股東大會決議公告刊登于1999年10月9日《證券時 報》、《中國證券報》上。 五、董事會報告 (一)公司經(jīng)營情況 1、 公司所處的行業(yè)以及在本行業(yè)中的地位 本公司的主營業(yè)務歸屬于石油化工行業(yè)。 其中塑膠 管道屬新型化學建材，是國家基礎高新技術產(chǎn)業(yè)， 在國 內(nèi)同行業(yè)中居領先地位；農(nóng)藥屬精細化工產(chǎn)品， 其主要 經(jīng)營指標在山東省同行業(yè)中名列前茅； 國內(nèi)外貿(mào)易以化 工產(chǎn)品和成品油的批發(fā)零售為主， 在山東省及油田物資 供應領域，具有一定的地位和影響。 2、公司主營業(yè)務的范圍及其經(jīng)營狀況 （1）報告期內(nèi)公司主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤的 構成 1999年公司共實現(xiàn)主營業(yè)務收入108,141萬元, 主營 業(yè)務利潤14,844萬元。其中工業(yè)收入（塑膠、農(nóng)藥）22 ,447萬元，營業(yè)利潤為5,259萬元，分別占21％和35％； 商業(yè)收入（物資流通、國際貿(mào)易）82,058萬元， 營業(yè)利 潤為8,450萬元，分別占76％和57％；其他收入3,636 萬 元，營業(yè)利潤為1,135萬元，分別占3％和8％。 （2）公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10％以上的 行業(yè)及產(chǎn)品介紹 1塑膠產(chǎn)業(yè)：堅持以銷售為龍頭，以2 萬噸技改為重 點，帶動生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質量的提高。99 年通過密切跟 蹤國家、省、市重點項目，與設計單位合作， 加快切入 市場的進度， 爭取了國家重點項目四川奉節(jié)三峽移民工 程、山東省環(huán)保項目沾化供水工程，目前客戶遍布24 個 省、市、區(qū)，國內(nèi)市場占有率約為40％；通過精心組織， 通力配合，上半年全面完成了2萬噸技改, 第四季度順利 通過了山東省經(jīng)貿(mào)委組織的竣工驗收； 銷售的帶動和技 改的成功，使生產(chǎn)規(guī)模大幅度增加， 產(chǎn)品質量也有明顯 的提高，合格率達到99.6％； 成功開發(fā)了卷盤噴灌管和 大口徑法蘭，增強了產(chǎn)品配套能力。 卷盤噴灌管被國家 經(jīng)貿(mào)委評定為一九九九年度國家級新產(chǎn)品， “勝邦牌” 聚乙烯管材被建設部列為工程建設推薦產(chǎn)品，“勝邦牌” 聚乙烯工程管道被評為一九九九年度山東名牌產(chǎn)品。 公 司參與起草的聚乙烯給水管國家標準， 已初步通過了專 家論證。從總體上看，塑膠項目發(fā)展勢頭強勁， 基本確 定了行業(yè)龍頭地位。 2 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)：針對國內(nèi)農(nóng)藥市場持續(xù)低迷、 競爭異 常激烈的情況，注重在市場營銷、 調(diào)整產(chǎn)品結構及技術 改造上下功夫。通過開展農(nóng)藥銷售工作的售前、 售中和 售后服務，保持并拓展市場，與30多個地、市、縣、 鄉(xiāng) 鎮(zhèn)植保服務站建立了密切的業(yè)務聯(lián)系， 實現(xiàn)農(nóng)藥商品產(chǎn) 量10483噸。在準確把握市場信息的基礎上，及時調(diào)整產(chǎn) 品的結構與產(chǎn)量，增加適銷產(chǎn)品的產(chǎn)量。重視科技開發(fā)， 與南開大學元素所合作成立了勝利南開農(nóng)化技術開發(fā)中 心，為農(nóng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的技術支持。 自行研制 的新型除草劑苯噻草胺項目， 通過山東省化工廳科技成 果鑒定，該項目已完成可濕性粉劑加工設備的試車工作， 原藥生產(chǎn)裝置的安裝工作也進入收尾階段。 3物資流通：油品經(jīng)營方面，成品油批發(fā)業(yè)務有了新 的發(fā)展，連鎖加油站經(jīng)營規(guī)模不斷擴大， 現(xiàn)已擁有加油 站11座，取得了較好的綜合效益。物資經(jīng)營方面， 注意 抓重點經(jīng)營項目， 油田大宗物資的經(jīng)營取得比較好的成 效，銷售覆蓋面不斷擴大。 4國際貿(mào)易：99年完成進出口貿(mào)易總額1993萬美元， 其中出口創(chuàng)匯262萬美元。為降低在國際貿(mào)易領域的經(jīng)營 風險，在保證油田業(yè)務穩(wěn)中有增的情況下， 開辟新的業(yè) 務渠道，實現(xiàn)了經(jīng)營戰(zhàn)略的轉移。 重點發(fā)展了進出口化 工和建材業(yè)務，并逐步成為新的經(jīng)濟增長點； 出口項目 向著集中化、專業(yè)化和規(guī)模化的方向發(fā)展。 （3）在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 一是由于沒有很好地處理眼前效益和長遠發(fā)展的關 系等原因，導致我們在產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的過程中步伐不快， 對主導產(chǎn)業(yè)的傾斜和保證措施落實不好， 產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整 尚未取得突破性進展；二是在財務管理方面， 成本管理 工作還存在薄弱環(huán)節(jié)；三是對管理中遇到的新問題， 及 時深入研究、提出應對措施方面尚存不足， 管理中某些 深層次的問題尚未得到較好的解決； 四是人力資源開發(fā) 力度不夠，員工隊伍培訓工作有待進一步加強。 為此， 公司已制定了進一步培植主導產(chǎn)業(yè)、加強內(nèi)部管理、 推 行新人行動計劃等具體的解決方案， 正在并將繼續(xù)采取 有力措施，逐步加以解決。 2、 公司財務狀況 公司年末總資產(chǎn)為831,467,178.61元， 比上年增長 10.11％， 主要是經(jīng)營規(guī)模擴大和增加合并報表范圍所 致；長期負債101,048,349.84元，比上年增長153.73％， 主要是長期借款增加所致； 股東權益368,474,644.92元， 比上年增長14.90％，主要是新增利潤所致；主營業(yè)務利 潤148,435,192.80元，比上年增長46.11％，主要是經(jīng)營 規(guī)模擴大和增加合并報表范圍所致；凈利潤55,208,196 .65元，比上年增長42.23％，主要是經(jīng)營規(guī)模擴大所致； 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額－44,144,457.22元, 主要是預付 商品、材料款進行生產(chǎn)經(jīng)營準備所致。 3、公司投資情況 （1）報告期內(nèi)募集資金的使用情況 1公司募集資金時承諾投資項目與實際投資項目 本公司1996年公開發(fā)行股票、1997 年配股募集資金 共計14553.18萬元，全部用于募集資金時承諾的年產(chǎn)2萬 噸塑膠管道技改項目。 項 目 計劃投入(萬元) 1996.7－1999.12 實際投入(萬元) 1、國內(nèi)購置設備及工裝配套 2,405.42 1,922.22 2、國外引進設備 6,407.85 1,181.49 3、廠房配套設施及土建 1,610.00 3,212.16 4、投資組建陜西華山勝利塑 膠有限公司 0 2,958.00 5、鋪底流動資金 5,000.00 5,000.00 合 計 15,423.27 14,273.87 說明：為充分運用國內(nèi)已有資源，節(jié)約外匯， 加快 項目進度，經(jīng)公司二屆九次董事會研究決定， 在不改變 募集資金用途的前提下，調(diào)整部分配股資金的投資方式， 對該項目中原計劃由國外引進設備， 調(diào)整為與兵器工業(yè) 總公司西安華山機械制造有限公司聯(lián)合， 合資組建陜西 華山勝利塑膠有限公司。其中我公司以貨幣出資2958 萬 元，占注冊資本的51％； 西安華山機械制造有限公司以 國外引進塑膠生產(chǎn)設備經(jīng)資產(chǎn)評估出資2842萬元， 占注 冊資本的49％。 該事項經(jīng)請示深圳證券交易所同意后， 決議公告于1998年 11月25日在《證券時報》上披露。合 資公司已于1998年 12 月在西安市成立， 年生產(chǎn)能力為 5000噸。 2對項目資金的投入、項目的進度、預計收益及情況 的說明 a、該項目原計劃總投資15423.27萬元，兩次募集資 金14553.18萬元，尚有870 萬元的資金缺口。 由于調(diào)整 了投資方式，項目全部完成后可節(jié)余募集資金279.3萬元， 用于補充經(jīng)營性流動資金。 b、計劃該項目建設周期為一年，形成設計生產(chǎn)能力 為兩年。 由于兩次募集資金到位均比原計劃推遲半年左 右，故項目竣工投產(chǎn)相應推遲，該技改項目已于99 年上 半年全面完工， 三季度通過了山東省經(jīng)貿(mào)委組織的竣工 驗收。已形成年產(chǎn)1.6萬噸的生產(chǎn)能力，加上合資公司年 產(chǎn)5千噸的生產(chǎn)能力，總產(chǎn)能可達到2萬噸以上， 位居全 國同行業(yè)首位。 C、項目全部完成達到設計生產(chǎn)能力后，預計新增產(chǎn) 值 25200萬元，可獲利潤5827萬元，稅后利潤4953萬元。 該技改項目從 99 下半年開始投產(chǎn)， 當年增加銷售收入 1289萬元，利潤451萬元。 （2）報告期內(nèi)其他投資情況 1本公司以下屬的加油站經(jīng)資產(chǎn)評估后出資1508萬元， 與勝利油田合資組建青島勝利石油加油站連鎖有限公司， 該公司主營加油站連鎖經(jīng)營管理等，注冊資本2893萬元， 公司擁有其52.13％的權益。 2本公司以轉讓價格362.295 萬元購買山東勝邦綠野 化學有限公司11.64％股權,購買日為1999年1月1日。 該 公司主營除草劑、菌毒清等農(nóng)藥產(chǎn)品。股權變更后， 公 司擁有的權益由52％增至63.64％。 3本公司分別以轉讓價格17.8萬美元、30萬美元購買 山東海上石油服務有限公司8.9％和15％的股權, 股權購 買日為1999年10月28日。該公司主營石油平臺、 船舶儀 器、設備維修等。股權變更后，公司擁有的權益由45 ％ 增至68.9％。 4本公司以300 萬元人民幣轉讓持有的山東勝利石油 化工有限公司12％股權，轉讓日為1999年1月1日。 該公 司主營石油成品油、化工產(chǎn)品。股權轉讓后， 公司擁有 的權益由52％減至40％。 4、加入WTO對公司主營業(yè)務的影響 1由于生產(chǎn)高密度聚乙烯管道的原料主要靠進口，加 入WTO后，進口關稅將從18％降到6％， 產(chǎn)品的成本將降 低；塑膠管道產(chǎn)品不適于長途運輸， 國內(nèi)用戶一般不會 進口同類產(chǎn)品；隨著外資的進入， 我國基礎設施的建設 步伐將大大加快， 公司塑膠管道的兩大主要產(chǎn)品城市供 水管、燃氣管將面臨著新的發(fā)展機遇。2公司主要產(chǎn)品殺 蟲劑、除草劑、殺菌劑的比例分別為67.63％、31.13％、 1.25％，從產(chǎn)品結構上講，加入WTO后對高毒農(nóng)藥為主要 品種的企業(yè)將受到較大沖擊， 對本公司的農(nóng)藥品種影響 較小；而我國農(nóng)藥進口關稅尚低于發(fā)達國家水平， 所以 關稅減讓原則在入世后對農(nóng)藥行業(yè)不會造成影響。3本公 司的進出口貿(mào)易與十幾家國際性大公司有著長期穩(wěn)定的 商業(yè)合作關系，隨著進出口關稅的降低， 進出口總額將 會有較大增長，公司將受益。4加入WTO后， 一是成品油 進口將以每年15％遞增，4年后全部放開；二是關稅遞減， 將在8年內(nèi)降到9％以下；三是3年后給外國公司零售權， 5年后給批發(fā)權。公司的燃料油、成品油批發(fā)及零售業(yè)務， 將會受到一定沖擊。總之，加入WTO對公司主要產(chǎn)業(yè)的影 響，有利因素大于不利因素，只要我們趨利避害， 將成 為公司產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展壯大的契機。 5、新年度的業(yè)務發(fā)展計劃 2000 年的工作指導思想：緊緊圍繞調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構， 提高科技含量，增強發(fā)展后勁這條主線，突出管理創(chuàng)新、 技術開發(fā)、人才培養(yǎng)和市場營銷四項重點， 理清思路， 抓住關鍵，創(chuàng)造性地推進各項工作， 確保公司健康快速 發(fā)展。 經(jīng)營工作重點： ——生物工程項目,采取高起點、高標準、高速度、 大投入的發(fā)展方針，在人力、資金、 政策等方面給予重 點保證，切實用好配股募集的資金。 今年主要的工作， 一是年內(nèi)建成國內(nèi)一流的中試基地； 二是生物技改項目 全面啟動，爭取年內(nèi)完成60％的工作量。 ——塑膠項目,一是要圍繞40％市場占有率做工作， 根據(jù)市場擴容的需要，超前地擴大生產(chǎn)能力， 使之適應 市場擴容的要求；二是繼續(xù)完善產(chǎn)品配套， 主要是電熔 管件的配套；三是加大市場的研究及開拓力度； 四是加 快品牌的培育，樹立中國PE管道第一品牌的意識， 建成 國內(nèi)最大的PE管生產(chǎn)基地。 以上工作上半年完成整體策 劃，下半年全面啟動。 ——農(nóng)藥項目， 要集中精力研究新產(chǎn)品開發(fā)和市場 營銷，運用新技術、新工藝改造企業(yè)。 在保持正常生產(chǎn) 經(jīng)營的情況下，有重點地做工作,一旦認準的項目，按高 起點、高標準、高速度的要求組織實施。 ——國內(nèi)外貿(mào)易，要組織進行結構優(yōu)化，實施調(diào)整、 控制、適度發(fā)展戰(zhàn)略。對現(xiàn)有的經(jīng)營項目進行分析， 對 部分公司和項目采取關停并轉的方式進行調(diào)整， 以便于 公司能集中精力抓幾項大事。 主要措施：為了實現(xiàn)上述目標，2000 年公司將采取 以下措施：一是加大市場開發(fā)力度， 制定并實施市場營 銷網(wǎng)絡計劃；二是適應公司產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的需要， 實施 管理創(chuàng)新；三是進一步加強員工隊伍建設， 形成有利于 人才脫穎而出的機制；四是加強企業(yè)文化建設， 增強公 司的向心力、凝聚力； 五是制定好公司“十五”發(fā)展規(guī) 劃方案。 6、董事會日常工作情況 （1）報告期內(nèi)董事會會議的召開時間、重要決議及 信息披露情況 1 1999年1月20日召開二屆十次董事會會議。會議聽 取并審議了總經(jīng)理1998年度業(yè)務報告、董事長1998 年度 述職報告。 21999年3月18日召開二屆十一次董事會會議。 會議 聽取審議公司1998年財務決算和1999年財務預算的報告、 1998年度利潤分配及公積金轉增股本的預案、1998 年年 度報告、續(xù)聘會計師事務所的提案； 會議決定聘任李學 士先生為公司總經(jīng)濟師； 決定了召開第八次股東大會有 關事宜。董事會決議公告刊登于1999年3月23日《證券時報》上。 31999年8月1日召開二屆十二次董事會會議。會議審 議通過了總經(jīng)理1999年度中期業(yè)務報告、公司1999 年度 中期報告、公司1999 年度中期利潤分配及資本公積轉增 股本的預案。董事會決議公告刊登于1999年8月4 日《證 券時報》、《中國證券報》上。 41999年9月6日召開二屆十三次董事會會議。會議審 議通過1999 年度增資配股的預案及募集資金使用情況的 說明； 決定了召開第九次股東大會（臨時）有關事宜。 董事會決議公告刊登于1999年10月9日《證券時報》、《 中國證券報》上。 （2）報告期內(nèi)公司利潤分配、公積金轉增股本、配 股方案執(zhí)行情況 1999年度中期利潤分配及資本公積金轉增股本方案， 以1998年末總股本14520萬股為基數(shù)，每10股送2 股派發(fā) 現(xiàn)金0.50元(含稅),用資本公積金轉增3股 , 股權登記日 1999年10月18日,除權除息日10月19日, 可流通紅股及轉 增股上市日10月21日。 并按時辦理了工商注冊變更登記 手續(xù)； 99年度配股的申報工作，在有關部門、人員的積 極配合下，配股方案已經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字[1999〗 150號文核準，現(xiàn)已進入后期實施階段。 7、董事、監(jiān)事、高級管理人員 （1）董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 姓 名 職 務 性別 年齡 任 期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 股份增減變動原因 (起止日期) (股) (股) 徐建國 董事長 男 48 1997.4－2000.4 19,198 28,797 送、轉股 李力康 副董事長 男 60 1997.4－2000.4 馬新國 董事 男 50 1997.4－2000.4 9,598 14,397 送、轉股 馬 瑩 董事、 女 39 1997.4－2000.4 14,398 21,597 送、轉股 副總經(jīng)理 王愛霞 董事 女 46 1997.4－2000.4 趙全亭 董事 男 53 1997.4－2000.4 羅慧筠 董事 女 44 1997.4－2000.4 王曉軍 董事 男 51 1997.4－2000.4 王 鵬 董事、 男 43 1997.4－2000.4 9,598 14,397 送、轉股 副總經(jīng)理 隋立祖 董事、 男 35 1997.4－2000.4 9,598 14,397 送、轉股 副總經(jīng)理 王 堅 董事、 男 45 1997.4－2000.4 總會計師 胡順柏 監(jiān)事長 男 49 1997.4－2000.4 9,598 14,397 送、轉股 張 忠 副監(jiān)事長 男 46 1997.4－2000.4 唐雪清 監(jiān)事 女 48 1997.4－2000.4 王應桐 監(jiān)事 男 60 1997.4－2000.4 潘學理 監(jiān)事 男 36 1997.4－2000.4 4,798 7,197 送、轉股 孫建國 總經(jīng)理 男 46 1997.11－2000.4 李學士 總經(jīng)濟師 男 43 1999.3－2000.4 徐永泉 董事會秘書 男 46 1997.4－2000.4 7,198 10,797 送、轉股 劉志強 董事會秘書 男 39 1997.4－2000.4 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員1999 年度報酬總 額為267萬元，其中4－6萬元3人，10－20萬元4人，20－ 50萬元4人。李力康副董事長、馬新國董事、王愛霞董事、 趙全亭董事、羅慧筠董事、王曉軍董事、胡順柏監(jiān)事長、 唐雪清監(jiān)事、王應桐監(jiān)事均未在本公司領取報酬。 2報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有發(fā)生離任情況。 3報告期內(nèi)公司總經(jīng)理、董事會秘書沒有變動。 8、本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案 1999年公司實現(xiàn)凈利潤55,208,196.65元， 納入合 并報表的合資企業(yè)按公司章程提取職工福利及獎勵基金 176,432.83元，提取10％法定公積金、5％法定公益金， 加上年初未分配利潤55,532,231.74元，沖減已轉作股本 的普通股股利后，可供股東分配的利潤66,009,230.99元。 鑒于本公司99年10月已實施了99 年度中期利潤分配和公 積金轉增方案，以及目前生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況， 經(jīng)公司 二屆十六次董事會會議研究決定，1999年度利潤不分配， 也不實施公積金轉增股本。此預案尚需提交1999 年度股 東大會進行審議。 9、其他報告事項 1999年公司選定的信息披露報紙為《證券時報》,從 下半年開始增加了《中國證券報》。 六、監(jiān)事會報告 1999年度， 監(jiān)事會根據(jù)《公司法》和本公司章程的 規(guī)定，共召開了四次會議，并列席了四次董事會會議。 1999年1月20日召開二屆七次監(jiān)事會會議, 審議了監(jiān) 事會1998年度工作報告，聽取了總經(jīng)理1998 年度業(yè)務報 告和董事長1998年度述職報告；3月18日召開了二屆八次 監(jiān)事會會議，審議公司1998年年度報告、1998 年度利潤 分配及公積金轉增股本的預案；1999年8月1 日召開二屆 九次監(jiān)事會會議，審議了公司1999年度中期報告、 1999 年度中期利潤分配及資本公積金轉增股本的預案； 1999 年9月 6 日召開二屆十次監(jiān)事會會議， 聽取審議了公司 1999年度增資配股預案及募集資金使用情況的說明。 七、重要事項 1、重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。 2、報告期內(nèi)公司、公司董事及高級管理人員未有受 監(jiān)管部門處罰的情況。 3、本公司沒有控股股東。報告期內(nèi)未發(fā)生公司董事 會換屆、改選或半數(shù)以上成員變動， 公司總經(jīng)理變更， 公司解聘、新聘董事會秘書的情況。 4、報告期內(nèi)公司無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并等事項。 5、重大關聯(lián)交易事項 公司與納入合并報表范圍的存在控制關系的關聯(lián)方 之間的重大關聯(lián)交易均在合并報表時予以抵銷。 公司沒 有不存在控制關系的關聯(lián)方及關聯(lián)交易。 6、山東省勝利集團公司是本公司的發(fā)起人，代表第 一大股東山東省國有資產(chǎn)管理局持有國家股。 本公司自 創(chuàng)立后已在人員、資產(chǎn)、 財務上與山東省勝利集團公司 徹底分開，做到了人員獨立、資產(chǎn)完整和財務獨立。 7、報告期內(nèi)未發(fā)生托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或 其他公司托管、承包、租賃本公司資產(chǎn)的事項。 8、聘任、解聘會計師事務所情況 報告期內(nèi)繼續(xù)聘任湖北大信有限責任會計師事務所 為本公司財務審計機構。 9、報告期內(nèi)無重大合同。 10、報告期內(nèi)公司名稱及股票簡稱未更改。 八、財務會計報告 （一） 審計報告 本公司財務報告經(jīng)湖北大信有限責任會計師事務所 歐陽桔、韓志娟審計并出具無保留意見的審計報告[鄂信 業(yè)字（2000）第035號〗 （二） 會計報表（附后） （三） 會計報表附注 1、外幣會計報表的折算方法 外幣會計報表的折算采用現(xiàn)行匯率法。 2、壞帳核算方法 (1) 壞帳確認標準 a、因債務人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財產(chǎn)或遺產(chǎn)清償 后仍無法收回的應收款項； b、因債務人逾期未履行其償債義務超過三年仍然不 能收回，經(jīng)董事會批準的應收款項。 (2) 壞帳損失核算方法：采用備抵法核算壞帳損失。 (3) 壞帳準備的確認標準：公司根據(jù)以往壞帳損失 發(fā)生額及其比例； 債務單位的實際財務狀況和現(xiàn)金流量 情況等相關信息合理的估計。 (4) 壞帳準備的計提方法及計提比例：壞帳準備的 計提方法采用應收款項余額百分比法。 按應收款項年末 余額的5％計提壞帳準備。 3、存貨核算方法 (1) 存貨分為：原材料、在產(chǎn)品、半成品、 庫存商 品、委托代銷商品、開發(fā)成本、低值易耗品等。 (2) 原材料、 庫存商品按取得時的實際成本計價， 發(fā)出或領用時采用加權平均法核算。 (3) 低值易耗品按取得時的實際成本計價， 發(fā)出領 用時，采用“一次攤銷法”核算。 (4) 存貨跌價準備的確認標準及計提方法： a、存貨跌價準備的確認標準：公司年末對由于存貨 遭受毀損、 全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等 原因，使存貨成本不可收回的部分提取存貨跌價準備。 b、存貨跌價準備的計提方法：按單個存貨項目的成 本與可變現(xiàn)凈值孰低法計價。 存貨期末可變現(xiàn)凈值低于 帳面成本的，按差額計提存貨跌價準備。 4、短期投資核算方法 (1) 短期投資計價方法:按取得短期投資時支付的全 部價款,包括稅金、手續(xù)費等相關費用入帳，但不包括在 取得短期投資時， 實際支付價款中包含的已宣告而尚未 領取的現(xiàn)金股利和已到期尚未領取債券利息。 (2) 短期投資收益確認方法：待投資轉讓或到期兌 付時確認投資收益并計入當期損益。 (3) 短期投資跌價準備的確認標準及計提方法： a、短期投資跌價準備的確認標準：公司年末根據(jù)短 期投資的市價低于成本的差額確認短期投資跌價準備。 b、短期投資跌價準備的計提方法：按個別投資項目 的成本與市價孰低法計價。 5、長期投資核算方法 (1) 長期股權投資 a、長期股權投資計價：按取得投資時實際支付的全 部價款，或放棄非現(xiàn)金資產(chǎn)的公允價值，包括稅金、 手 續(xù)費等相關費用入帳。 但不包括為取得長期股權投資所 發(fā)生的評估、審計、咨詢等費用。 公司持有被投資單位20％(含20％)以上股權， 或雖 投資不足20％但具有重大影響，采用權益法核算。 公司 持有被投資單位20％以下股權，或雖投資占20％（含 20 ％）以上，但不具有重大影響，采用成本法核算。 b、采用成本法核算的單位，在被投資單位宣告分派 利潤或現(xiàn)金股利時，確認投資收益； 采用權益法核算的 單位，中期期末或年度終了， 按分享或分擔的被投資單 位實現(xiàn)的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額，確認投資損益。 c、長期股權投資采用權益法時，取得投資時的投資 成本與享有被投資單位所有者權益份額的差額， 或因追 加投資等原因對長期股權投資的核算由成本法改為權益 法時， 投資成本與享有被投資單位所有者權益份額的差 額計入“股權投資差額”，并按10年期限平均攤銷。 (2) 長期債權投資 a、長期債權投資計價：按實際支付的全部價款，包 括稅金，手續(xù)費等相關內(nèi)容， 但不包括取得分期付息到 期償還本金的債券支付價款中含有自發(fā)行日起至取得日 止的利息。 b、長期債權投資按期計算應收利息，扣除債券投資 溢價或折價攤銷后的金額確認為當期投資收益。 c、長期債權投資的溢價或折價的攤銷采用直線法， 在債券存續(xù)期間內(nèi)于確認相關債券利息收入時攤銷。 (3) 長期投資減值準備的確認標準及計提方法 a、長期投資減值準備的確認標準：公司年末對由于 市價持續(xù)下跌或被投資單位經(jīng)營狀況惡化等原因導致其 可收回金額低于帳面價值， 并且這種降低的價值在可預 計的未來期間內(nèi)不可能恢復， 應將可收回金額低于長期 投資帳面價值的差額確認為長期投資減值準備。 b、長期投資減值準備的計提方法：按個別投資項目 成本與可收回金額孰低計價。 6、固定資產(chǎn)及折舊核算方法 (1) 固定資產(chǎn)標準：使用期限在一年以上,單位價值 2000元以上的房屋及建筑物、機器設備、 運輸設備和其 他設備等。 (2) 固定資產(chǎn)計價：按購建時實際成本計價。 (3) 固定資產(chǎn)折舊：采用直線法計提折舊。 按固定 資產(chǎn)的原值和估計經(jīng)濟使用年限扣除預計凈殘值(預計凈 殘值率3％)計提折舊。固定資產(chǎn)分類及折舊率如下： 類 別 估計經(jīng)濟使用年限（年） 年折舊率（％） 房屋及建筑物 35—50 2.77—1.94 通用設備 8—12 12.13—8.08 專用設備 10—20 9.70—4.85 運輸工具 6—10 16.17—9.70 其 他 3—5 32.33—19.40 7、收入確認原則 (1) 商品銷售收入：公司已將商品所有權上的主要 風險和報酬轉移給買方； 公司不再對該商品實施繼續(xù)管 理權和實際控制權； 與交易相關的收入已經(jīng)收到或取得 收款憑據(jù)； 相關的收入和成本能夠可靠地計量時確認商 品銷售收入實現(xiàn)。 (2) 提供勞務收入：按完工百分比法確認相關的勞 務收入。 (3) 提供他人使用本企業(yè)的資產(chǎn)收入：按有關合同、 協(xié)議規(guī)定的收費時間和方法計算確認收入的實現(xiàn)。 8、所得稅會計處理方法 公司采用應付稅款法。 9、 合并會計報表編制方法 根據(jù)《企業(yè)會計準則》及財政部財會字(1995)11 號 文之規(guī)定，本次會計報表合并范圍為擁有50 ％以上（不 含50％）股權的控股公司或雖不足50 ％但實質擁有經(jīng)營 管理控制權的公司。 子公司在納入合并會計報表時已按 《股份有限公司會計制度》作相應調(diào)整， 但子公司與母 公司會計政策差異引起的調(diào)整事項,根據(jù)重要性原則金額 不大時不作相應調(diào)整。 10、會計政策變更 (1) 公司根據(jù)財政部財會字[1999〗35號《關于印發(fā) <股份有限公司會計制度有關會計處理問題補充規(guī)定> 的 通知》及財政部財會字[1999〗49號《關于印發(fā)< 股份有 限公司會計制度有關會計處理問題補充規(guī)定問題解答>的 通知》的有關規(guī)定，從1999年1月1 日起改變?nèi)缦聲嬚?策: a、期末短期投資原按成本計價，現(xiàn)改按成本與市價 孰低計價。 b、壞帳準備原按應收帳款余額的5‰計提， 現(xiàn)改為 按應收款項（包括應收帳款和其他應收款）余額的5％計提。 c、期末存貨原按成本計價，現(xiàn)改按成本與可變現(xiàn)凈 值孰低計價。 d、期末長期投資原不計提減值準備，現(xiàn)改為計提減 值準備。 (2) 會計政策變更已采用追溯調(diào)整法調(diào)整,合并會計 報表有關會計數(shù)據(jù)調(diào)整如下： 項 目 1998年 1997年 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整前 調(diào)整后 （元） （元） （元） （元） 壞帳準備 795,331.63 10,290,251.43 6,077,832.52 存貨跌價準備 1,665,041.80 少數(shù)股東權益 62,227,159.15 60,812,288.67 29,659,727.18 29,206,096.43 盈余公積 20,643,037.16 19,181,273.52 14,222,492.84 13,423,412.58 未分配利潤 63,815,559.22 55,532,231.74 46,792,474.68 42,264,353.17 會計政策變更的累計影響數(shù)為9,745,091.12元；1998年度的凈利潤調(diào)減了4,417,889.35元；調(diào)減1998年期初留存收益5,327,201.77元；其中，調(diào)減未分配利潤4,528,121.51元。 11、控股子公司及合營企業(yè) 企業(yè)名稱 注冊資本 經(jīng) 營 范 圍 股權比例 原始投資 （萬元） （％） （萬元） 陜西華山勝利塑膠有限公司 5800 塑膠管材管件、塑料制品 51 2958 及相關產(chǎn)品研制、生產(chǎn)銷售 山東勝邦魯南農(nóng)藥有限公司 3000 生產(chǎn)、銷售：農(nóng)藥、農(nóng)藥 100 3000 中間體及精細化工產(chǎn)品 山東勝邦綠野化學有限公司 2500 生產(chǎn)農(nóng)藥及其它精細化工 63.64 1591 產(chǎn)品，銷售本公司自產(chǎn)品 山東海上石油服務有限公司 美元200 海上石油平臺,船舶及其 68.9 1139.6 儀器儀表等維修服務 山東勝利物資公司 500 銷售石油及制品、汽車及 100 500 配件、機電設備等 山東勝利上海有限公司 280 銷售瀝青,重油,潤滑油,機 100 280 油,金屬材料等 山東勝利石油化工有限公司 2500 銷售石油制品,化工產(chǎn)品, 40 1000 石油液化氣等 山東勝利液化氣有限公司 200 銷售化工原料及產(chǎn)品,燃氣 100 200 器具等 山東石油設備服務有限公司 美元40 各類石油設備、特種車輛 35 116.2 的維修等 山東勝利生物技術開發(fā)有限公司 500 植物生長調(diào)節(jié)劑、天然植物 80 400 保護液研制、生產(chǎn)、銷售等 青島勝利石油加油站連鎖有限公司 2893 加油站連鎖經(jīng)營管理；汽油、 52.13 1508 潤滑油零售；銷售汽車配件； 汽車服務 北京勝邦商貿(mào)有限公司 108 銷售金屬材料、建筑材料、 100 108 機械電器設備等 深圳市勝義實業(yè)有限公司 200 興辦實業(yè)、國內(nèi)商業(yè)、物資 100 200 供銷業(yè) 山東勝利石油有限公司 100 機動車輛加油服務,潤滑油 100 100 零售 注：1、上述公司均納入合并會計報表范圍。 2、本期合并會計報表范圍與年初相比新增： (1) 青島勝利石油加油站連鎖有限公司,是山東勝利 股份有限公司以1508萬元投資的控股公司， 占被投資單 位52.13％的股權。該公司于1998年10月重新注冊為青島 勝利石油加油站連鎖有限公司，注冊資本人民幣2893 萬 元。 (2) 北京勝邦商貿(mào)有限公司于1997年9月15日注冊成 立。山東勝利股份有限公司以人民幣68萬元投資， 占被 投資單位63％的股權；另山東勝利物資公司以人民幣 40 萬元投資，占被投資單位37％的股權。 山東勝利股份有 限公司直接和間接占被投資單位100％的股權。公司成立 初期，資產(chǎn)及經(jīng)營規(guī)模小， 因此將于本年納入合并會計 報表范圍。 (3) 深圳市勝義實業(yè)有限公司于1997年10月15 日注 冊成立。山東勝利股份有限公司以人民幣140萬元投資， 占被投資單位70％的股權； 另山東勝利物資公司以人民 幣60萬元投資，占被投資單位30％的股權。 山東勝利股 份有限公司直接和間接占被投資單位100％的股權。公司 成立初期，資產(chǎn)及經(jīng)營規(guī)模小， 因此將于本年納入合并 會計報表范圍。 (4) 山東勝利石油有限公司于1998年9月7 日注冊成 立.山東勝利股份有限公司投資80萬元，占被投資單位80 ％的股權；另山東勝利物資公司投資20萬元， 占被投資 單位20％的股權。公司1999年正式營業(yè)， 因此于本年納 入合并會計報表范圍。 3、本期購買股權及股權變更情況如下： (1) 山東勝邦綠野化學有限公司第三屆二次董事會 通過《關于批準山東勝利股份有限公司受讓山東綠野集 團公司部分股權》的決議， 山東勝利股份有限公司以轉 讓價格362.295萬元人民幣購買11.64％的股權， 股權變 更后持山東勝邦綠野化學有限公司63.64％股權。根據(jù)股 權轉讓協(xié)議等文件，確定股權購買日為1999年1月1日。 (2) 山東海上石油服務有限公司第二屆三次董事會 《關于同意山東勝利股份有限公司受讓香港迪威實業(yè)有 限公司、三聯(lián)集團公司股權》的決議， 山東勝利股份有 限公司以轉讓價格17.8萬美元購買8.9％的股權，另以轉 讓價格30萬美元購買15％的股權， 股權變更后持山東海 上石油服務有限公司68.9％股權。 根據(jù)股權轉讓協(xié)議等 文件，確定股權購買日為1999年10月28日。 (3) 山東勝利石油化工有限公司于1999年2月24日通 過1999年股東會議， 審議通過《關于接納山東省石油總 集團公司為公司股東的建議》， 山東勝利股份有限公司 以300萬元人民幣轉讓持有的12％股權，股權變更后持山 東勝利石油化工有限公司40％股權。 (4) 公司放棄山東省資產(chǎn)管理有限公司增資權利,持 股比例由18.75％變更為11.25％。 12、或有事項及承諾事項 本公司報告期內(nèi)無或有事項及承諾事項。 山東勝利股份有限公司董事會 2000年2月24日  | |||
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