（0005）：深圳世紀星源股份有限公司1999年年度報告摘要
http://whmsebhyy.com 2000年01月31日 15:12 綜合
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏, 并對其內容的真實性、 準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告
摘要摘自年度報告,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告。
一、 公司簡介
1、 公司法定中文名稱:深圳世紀星源股份有限公司
英文名稱:SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION
2、 公司法定代表人:董事長 丁 凡 女士
3、 公司股證事務授權代表:呂衛東小姐、羅曉春先生
公司董事會秘書:羅曉春先生
辦公地址:深圳市人民南路發展中心大廈13樓
電話:0755—2208888 傳真:0755—2207055
電子信箱:fountain@sfc.com.cn
4、 公司注冊地址:深圳市人民南路發展中心大廈13樓
郵政編碼:518001
電子信箱:fountain@sfc.com.cn
5、 公司選定《證券時報》為信息披露報紙
登載公司年度報告的國際互聯網網址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告備置于公司總部董事會秘書處
6、 公司股票在深圳證券交易所上市
股票簡稱:世紀星源
股票代碼:0005
二、 會計數據和業務數據摘要
1、 本年度主要業務數據摘要(單位:萬元)
利潤總額: 13417.66
凈利潤: 11992.47
扣除非經常性損益后的凈利潤: -1095.33
主營業務利潤: 6718.94
其他業務利潤:17.18
營業利潤: 329.86
投資收益: -94.82
補貼收入: 0.00
營業外收支凈額: 13182.62
經營活動產生的現金流量凈額:-550.36
現金及現金等價物凈增加額: 434.08
注:非經常性損益主要包括:營業外收入、 營業外支出、投資收益
涉及金額為:131,927,547.54元、101,329.12 元、—948,237.55元
2、 公司近三年主要會計數據和財務指標:
1999年 1998年1997年
調整前 調整后
主營業務收入(萬元) 13557.27 4157.13 4157.13 4076.81
凈利潤(萬元)11992.47 15119.06 15065.13 15538.18
總資產(萬元) 219843.93 205005.92 204123.11 209973.71
股東權益(萬元) 101272.80 91412.38 90575.37 76488.57
每股收益(攤薄、加權;元)
0.23 0.29 0.29 0.45
扣除非經常損益后的每股收益(元)
-0.02
每股凈資產(元) 1.96 1.76 1.75 2.21
調整后的每股凈資產(元) 1.87 1.74 1.73 1.70
每股經營活動產生的現金流量凈額(元)
-0.01 0.01 0.01
凈資產收益率(％) 11.8 16.54 16.6 20.31
注:1公司因會計政策、會計估計變更、會計差錯等,采用追溯法更正調整了1998年
度會計數據
2主要財務指標的計算公式:
每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數
每股凈資產=年度末股東權益/ 年度末普通股股份總數
調整后的每股凈資產=[年度末股東權益—三年以上的應收款項凈額—待攤費用—待
處理(流動、 固定)資產凈損失—開辦費—長期待攤費用—住房周轉金負數余額] /年度
末普通股股份總數
每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動產生的現金流量凈額/年度末普通股股
份總數
凈資產收益率=凈利潤/年度末股東權益×100％
3、 報告期內股東權益變動情況:
項目 股本 資本公積 盈余公積法定公益金
未分配利潤 股東權益合計
期初數 518017500 41051743.08 95763772.60 24148649.72 226772076.32 905753
741.72本期增加 23984941.20 5996235.30
89943529.51 119924706.01
本期減少
12950437.50 12950437.50
期末數 518017500 41051743.08 119748713.80 30144885.02 303765168.33 1012728
010.23變動原因從本年度利潤中 從本年度利潤中
計提盈余公積金 計提法定公益金
本年度實現的利潤
(已扣除兩金)以及
派送現金紅利
三、 股東情況介紹
1、 截止1999年12月31日,本司股東總數為148163戶。
2、 截止1999年12月31日,本司前10名股東持股情況:
股東名稱 年末持股數所占比例％ 股份增減％
(香港)中國投資有限公司 19806399038.235％ —
深圳市城建開發(集團)有限公司 37001250 7.143％ —
深圳市國葉實業有限公司31853142 6.149％ —
滿豐布廠 4637490 0.895％ —
尹德香 530000 0.102％ —
深圳市美芝工業公司 493350 0.095％ —
海南南華金融公司338763 0.065％ —
葉微君 312420 0.06％ —
廣東省南方金融服務總公司基金部 309920 0.06％ —
彰建車 304639 0.059％ —
注:1 持股5 ％以上的股東中只有(香港)中國投資有限公司為本司融資需要提供了6
334 萬股本司股份作為質押。
2 前十名股東之間沒有關聯關系。
3、 持股10％以上的法人股東情況:
(香港)中國投資有限公司是一家香港注冊企業,是本司唯一持股超過10％的法人股
東, 共持有本司法人股198,063,990股,占本司總股份的38.235％,其法定代表人為陳榮
全先生,主要經營范圍為投資、控股等。
4、 報告期內控股股東未發生變化。
四、 股東大會簡介
1、 本司報告期內共召開一次股東大會,即1998 年度股東大會。
該次會議的通知于1999年4月16日在《證券時報》上公布,并于1999年5月21日召開,
到會股東5人, 代表的股份數為267,130,655股,占本司總股份的51.57％。
2、 本次會議由深圳市公證處公證, 經大會審議并表決通過如下決議:
1 1998年度董事會工作報告;
2 1998年度監事會工作報告;
3 1998年度利潤分配方案;
4 續聘深圳大華會計師事務所負責本司1999— 2000年度的審計工作議案;
5 關于1999年度增資配股的議案;
6 關于修改公司章程的議案;
7 關于增加注冊資本的議案;
8 通過董事會換屆選舉的議案;
9 通過監事會換屆選舉的議案;
10 通過關于前次募集資金使用情況的說明。
本次股東大會決議于1999年5月22日在《證券時報》上公告。
五、 董事會報告
報告期內,公司內部管理和成本控制明顯強化, 在管理成本進一步下降的同時,公司
主營業務在99 年度內開始大幅增長。因99年度配股方案推遲實施, 原發展計劃中相應
籌集資金投入的項目推后在2000 年度內實施,新資金投入以及該發展計劃的實施是公司
在短期內順利完成結構調整,使主營業務實現持續高速增長的關鍵。
1、 公司經營情況:
本司主營業務包括房地產、酒店式公寓管理、 交通運輸、商務咨詢、軟件等。
⑴ 報告期內公司各項主營業務收入和利潤的構成分別為:
酒店式公寓服務及租賃收入為3460萬,利潤2861萬;
商品房銷售收入8963萬,利潤3644萬;
其他主營業務收入1132萬,利潤263萬。
公司的經營活動中,99年度主營業務比重較98 年相比出現了大幅增長的趨勢, 今后
公司董事會將堅定地利用管理上的優勢, 致力于形成結構調整后新業務的有效競爭規模
。
⑵ 公司財務狀況:
報告期內公司總資產、長期負債、股東權益、 主營業務利潤、凈利潤比上年同期
分別增長7.7％、0％、11.8％、88％、—20％。
財務狀況變動主要因素:公司主營業務收入、 營業外收入比上年有較大幅度增長,
投資收益比上年大幅下降。
⑶ 在經營中出現的問題與困難及解決方案:
公司的主要開發項目處在投資期, 基礎設施建設、“星苑時光”特許經營計劃、
服務業的人力資源開發和服務鏈網絡軟件產業是公司業務結構調整的導向目標。因此,
新的資金投入可以使公司業務結構的調整在短期內順利完成,使公司各主營業務均達致
有效的競爭規模。
2、 公司投資情況:
1 報告期內未有募集資金。
2 本司原持有深圳龍城實業有限公司35％股權, 報告期內以帳面成本將其中30％股
權轉讓予“華昱公司”,期末尚持有5％股權。
3 本司以帳面成本收購了深圳金海灘旅游度假俱樂部有限公司60％股權, 該公司
主要經營會員制酒店式公寓、娛樂、旅業、餐飲等。
3、 新年度業務發展計劃:
⑴ 報告期內由股東大會通過的1999年度增資配股方案尚未實施, 因此原計劃利用
募集資金的項目的進展推遲到2000年內實施。董事會在新年度將盡快實施該計劃,使其
在2000年內落實并完成。
這些計劃涉及的項目為:
1 交通基礎設施建設項目:口岸過境配套設施中車輛引橋、人行天橋及一期工程內
消防及通風設施、 公路工程的配套設施。
2 服務鏈網絡軟件的市場開發及服務體系建立。
3 “星苑時光”特許經營計劃中“景田星苑”的前期工作。
4 原發展計劃中未包括的項目內容有:
“星苑時光”特許經營計劃在原金海灘度假俱樂部設施上的開發和實施; 原金海灘
度假俱樂部項目設施位于深圳黃金海岸—大鵬灣畔的葵涌鎮溪涌大吻堂, 背山面海,占
地面積13.2萬平方米,總建筑面積4.5萬平方米,建有伴山海景別墅52棟、豪華公寓2棟和
一個面積5000多平方米可同時容納680人娛樂、餐飲的會所,是理想的旅游、度假、商務
勝地。 “星苑時光”特許經營計劃是一種商務分時度假網絡,采用會員制、 封閉式管
理模式,統一向“星苑時光”會員及原金海灘會員提供溫馨家居、海濱度假、數字化商
務、特色美食、 生態旅游等多元化商務休閑服務。該項目已于1999年12月部分試業。
新年度,本司將加快該項目配套設施的建設, 使酒店式公寓租賃服務的市場規模在年內
實現擴張。
4、 董事會日常工作情況:
⑴ 報告期內董事會會議情況:
召開會議時間 決議內容
信息披露報紙及日期
1999年4月9日 審議98年度董事會工作報告、財務審計報告、
利潤分配預案、99年增資配股預案以及1998年
度股東大會的召開時間及審議的議題等。
1999年4月16日的《證券時報》
1999年5月21日 選舉董事長、副董事長,聘任公司總裁、副總
裁、董事會秘書。
1999年5月22日的《證券時報》
1999年7月30日 審議通過公司1999年中報。
1999年7月31日的《證券時報》
⑵ 股東大會決議執行情況:
股東大會決議內容執行情況
1998年度利潤分配方案已完成
續聘會計師事務所的決議 已完成
關于1999年度增資配股決議已在辦理(等待主管機關批復)
關于修改公司章程的決議
關于增加注冊資本的決議
董事會換屆選舉的決議已完成
監事會換屆選舉的決議已完成
5、 公司管理層及員工情況:
⑴ 現任董事、監事及高級管理人員:
董事:
張洪志,男,66歲,任期由1999年5月—2001年5月;
丁,女,49歲,任期由1999年5月—2001年5月;
江 津,女,38歲,任期由1999年5月—2001年5月;
陳榮全,男,51歲,任期由1999年5月—2001年5月;
歐志星,男,38歲,任期由1999年5月—2001年5月;
鄭列列,男,46歲,任期由1999年5月—2001年5月;
王德軍,男,36歲,任期由1999年5月—2001年5月;
紀 巍,男,33歲,任期由1999年5月—2001年5月;
劉麗萍,女,37歲,任期由1999年5月—2001年5月;
吳祥中,男,32歲,任期由1999年5月—2001年5月;
韋建誠,男,45歲,任期由1999年5月—2001年5月。
監事:
謝金根,男,57歲,任期由1999年5月—2001年5月;
謝 斌,男,36歲,任期由1999年5月—2001年5月;
呂衛東,女,33歲,任期由1999年5月—2001年5月。
高級管理人員:
丁,女,49歲,任期由1999年5月—2001年5月;
鄭列列,男,46歲,任期由1999年5月—2001年5月;
劉麗萍,女,37歲,任期由1999年5月—2001年5月;
熊金芳,女,37歲,任期由1999年5月—2001年5月;
何伊麗,女,28歲,任期由1999年5月—2001年5月;
張 耀,男,47歲,任期由1999年5月—2001年5月;
程天壽,男,32歲,任期由1999年5月—2001年5月;
紀 巍,男,33歲,任期由1999年5月—2001年5月;
吳祥中,男,32歲,任期由1999年5月—2001年5月。
注:1 報告期內,以上人員持股數未有變化(即未持有本司股份)。
2 報告期內董事、監事、高級管理人員的年度報酬總額為77萬元,其中5萬—6萬有4
人,6萬—7萬有5人,7萬—8萬有3人。另有江津、陳榮全、歐志星、王德軍、 謝金根、
韋建誠未在公司領取薪酬。
⑵ 報告期內離任的董事:李育國、鄧六根、葉選廉、尤福永、呂木高
離職原因:任期已滿
報告期內離任的監事:江津
離任原因:任期已滿
⑶ 報告期內公司總裁及董事會秘書未有變化。
6、 本次利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案:
經深圳大華會計師事務所審計,本司1999 年度實現凈利潤119,924,706.01元。 根
據《公司章程》的規定,提取法定盈余公積金11,992,470.60元,提取法定公益金5,996,2
35.30元,提取任意盈余公積金11,992,470.60元,剩余未分配利潤89,943,529.51 元, 加
年初未分配利潤226,772,076.32元,本年度可分配利潤為316,715, 605.83元。董事會建
議本年度的利潤分配預案為:每10股送1股紅股,派0.25元現金(含稅),共計派送紅股51,8
01,750股,現金紅利12,950,437.50元,剩余未分配利潤251,963,418.33元留存至下一年
度。
六、 監事會報告
報告期內,監事會嚴格按照《公司法》、 《公司章程》及國家有關規定,本著對股
東負責的態度, 盡職地履行了監事會的各項職責。對公司經營運作、 收購及出售資產
、重要投資、 董事及高級管理人員履行職責情況等事項進行了監督和審查。
1、 報告期內召開會議情況:
會議時間會議議題
信息披露報紙及日期
1999年4月9日 審議98 年度監事會工作報告、財務審計報告
及提交98 年度股東大會審議的各項議案;
1999年4月16日的《證券時報》
1999年5月21日 選舉監事會召集人 1999年5月22日的
《證券時報》
1999年7月30日 審議公司1999 年中期財務審計報告 1999年7月31日
的《證券時報》
2、 監事會對公司經營運作情況的監事意見:
⑴ 公司的決策程序合法,已建立完善的內部控制制度,公司董事、 經理在執行公司
職務時未發現有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為;
⑵ 經審閱深圳大華會計師事務所出具的深華(2000)股審字第001號財務審計報告,
該報告已真實反映了公司1999年度的財務狀況和經營成果;
⑶ 公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目一致;
⑷ 公司收購、出售資產交易價格合理,未發現有內幕交易, 沒有損害部分股東的權
益或造成公司資產流失的情況;
⑸ 公司無重大關聯交易;
⑹ 公司計提資產減值準備的程序合法、依據充分。
七、 重要事項
1、 報告期內無重大訴訟及仲裁事項。
2、 報告期內公司董事及高級管理人員沒有受監管部門處罰的情況。
3、 報告期內公司控股股東沒有變化。1998 年度股東大會對董事會進行換屆選舉,
11名董事成員中有6人獲得連任。
該事項已于1999年5月22日在《證券時報》披露。
4、 報告期內收購、出售資產情況:
1 本司以擁有的對“龍城星源”公司的債權沖抵本司所欠“生昌國際”公司的債
務,取得債務沖抵收益117,703,748.37元,該事項已于1999年4月16日及1999年7 月31日
的《證券時報》披露。
2 本司將持有的“龍城星源”公司30 ％股權以帳面成本3000萬元轉讓給“華昱公
司”。
3 本司以帳面成本3600萬元收購“金海灘”公司 60％股權。
5、 報告期內公司無重大關聯交易。
6、 公司與控股股東在人員、資產、 財務上完全分開:
⑴公司股東大會、董事會、 監事會及管理層運作正常,與控股股東在人員、資產、
財務上實行了規范的“三分開”;
⑵公司高級管理人員與財務人員均是專職人員, 未在股東單位及關聯公司兼職;
⑶公司資產情況完整, 與控股股東不存在關聯交易及同業競爭情況;
⑷公司有獨立的資產處置權及獨立的產、供、 銷系統;
⑸公司有獨立的財務部門及財務核算體系、 財務會計制度等。
7、 公司續聘深圳大華會計師事務所負責本司 1999年度的財務審計工作;
8、 報告期內未發生更改名稱或股票簡稱的情況。
9、 四項準備計提情況:
應收款項:由于本司已于1997、1998年度對1.96 億的應收款項作壞帳處理, 因此報
告期內壞帳準備提取的金額較小,并已列入本期損益。
存貨:采用成本與可變現凈值孰低法計價, 增加提取以前年度存貨跌價準備804
.25萬, 并調整年初未分配利潤804.25萬。
短期投資、長期投資:未存在投資減值。
八、 財務會計報告
審 計 報 告
深華(2000)股審字第001 號
中國深圳
深圳世紀星源股份有限公司董事會暨股東:
我們接受委托,審計了后附的第2頁至第34頁的 貴公司及其子公司和聯營公司(以下
簡稱“貴公司”)1999 年12月31日的合并資產負債表及1999年1月1日至12月31 日的合
并利潤及利潤分配表和合并現金流量表。 編制真實和公允的會計報表是 貴公司的責任
, 我們的責任是對這些會計報表發表審計意見,我們的審計是依據《中國注冊會計師獨
立審計準則》進行的。在審計過程中,我們結合 貴公司實際情況,實施了包括抽查會計
記錄、審核有關憑證等我們認為必要的審計程序。
我們認為,上述會計報表符合中華人民共和國《企業會計準則》、 《股份有限公司
會計制度》和國家其他有關財務會計法規的規定, 在所有重大方面公允地反映了貴公
司1999年12月31日的財務狀況及1999年1月1日至 12月31日的經營成果和現金流量的變
化,會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
深圳大華會計師事務所 中國注冊會計師 李秉心
中國 深圳 中國注冊會計師 胡春元
2000年1月16日(外勤結束日)
2000年1月27日(附注9)
深圳世紀星源股份有限公司
合并會計報表附注
一九九九年度
(除另有說明,下面以人民幣元表述)
附注1.公司的一般情況
本公司是經深圳市人民政府批準, 于一九八七年七月三十日成立的。一九九零年二
月二十六日, 經中國人民銀行深圳分行批準,本公司發行A股9000萬股,已于深圳證券交
易所上市。本公司領取企股粵深總字100456 號企業法人營業執照,截止1999年12月31日
, 本公司的注冊資本為人民幣51,801.75萬元。
本公司屬綜合性行業, 主要的經營業務包括:交通運輸、房地產開發、酒店管理、
網絡軟件、商務咨詢。
附注2.重要會計政策與會計估計
(1) 本公司執行中華人民共和國《企業會計準則》和《股份有限公司會計制度》。
(2) 會計年度:
本公司采用公歷年度為會計年度,即自1月1日至 12月31日為一個會計年度。
(3) 記帳本位幣:
本公司以人民幣為記帳本位幣。
(4) 記帳基礎和計價原則:
本公司采用權責發生制為記帳基礎, 資產計價原則采用歷史成本法。
(5) 外幣業務核算方法:
本公司涉及外幣的經濟業務, 其記帳匯率和帳面匯率采用固定匯率, 期末對貨幣性
項目按市場匯率進行調整,所產生的匯兌損益列入本年損益。
(6) 外幣會計報表的折算方法:
本公司的外幣會計報表按時態法折算為人民幣會計報表。
(7) 現金及現金等價物的確定標準:
本公司的現金是指:企業的庫存現金及可以隨時用于支付的銀行存款;
現金等價物是指:企業持有的期限短、 流動性強、易于轉換為已知金額現金, 價值
變動風險很小的投資。本公司無現金等價物。
(8) 壞帳準備核算方法:
按年末應收帳款、 預付帳款及其他應收款余額(扣除應收關聯企業款)之和的5％提
取壞帳準備,詳見附注5.注釋6。
本公司確認壞帳的標準是:
a.因債務人破產或者死亡, 以其資產或者遺產清償后,仍然不能收回的應收款項;
b.因債務人逾期未履行償債義務, 且具有明顯特征表明無法收回的應收款項。
(9) 存貨:
本公司存貨主要包括:原材料、低值易耗品、 庫存商品、開發成本、開發產品。
各類存貨的購入與入庫按實際成本計價, 發出按加權平均法計價;存貨采用永續盤
存制。
低值易耗品采用五五攤銷法推銷。
存貨跌價損失準備按成本與市價孰低法分類計提,詳見附注5.注釋7。
(10) 短期投資:
短期投資按成本法計價。
(11) 長期投資核算方法:
長期股權投資對持股在50 ％以上的控股子公司和持股在20％以上(含20％) 的非控
股聯營或合營公司按權益法核算。持股20％以下的聯營或合營公司按成本法核算。子公
司或聯營公司凈資產為負數時,長期投資調減為零。股權投資差額按10年攤銷。
長期投資明細詳見附注5.注釋9。
(12)固定資產及累計折舊:
a.本公司房屋建筑物、通用設備、運輸設備、 其他設備歸入固定資產。
b. 固定資產按實際成本計價。
c. 固定資產折舊采用直線法平均計算,并按各類固定資產的原值和估計的使用年限
扣除殘值(原值的5％)制定其折舊率,分類折舊率如下:
資產類別 使用年限 年折舊率
房屋建筑物 30年 3.17％
通用設備 5—15年 6.33—19％
運輸工具 6—13年 7.31—15.83％
其他設備 5年19％
(13)在建工程:
在建工程按實際成本核算反映工程成本, 本年度已將相關工程應承擔的利息資本化
(詳見附注5.注釋11),以工程完工竣工決算并交付使用為在建工程確認為固定資產的時
點。
(14)無形資產按實際成本入帳,其攤銷期限如下:
場地使用權按50年攤銷。
(15)開辦費和長期待攤費用:
開辦費的攤銷期為 5年,長期待攤費用的攤銷期為5年。
(16)收入確認原則:
商品銷售:本公司及其子公司是以已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨
方; 企業既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權, 也沒有對已出售的商品實施控
制;與交易相關的經濟利益能夠流入企業; 相關的收入和成本能夠可靠的計量為確認商
品銷售收入的實現。
(17)所得稅的會計處理方法:
企業所得稅率為15％,公司所得稅采用應付稅款法。
(18)合并報表的編制基礎與方法:
在將本公司的控股子公司及有實質控股權的聯營公司之間的投資、內部往來、 內
部交易未實現損益等全部抵銷的基礎上,逐項合并,并計算少數股東權益。 少數股東權
益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各公司應分得的利潤(或應承擔的虧損)
。
本公司已資不抵債而停產的附屬公司或聯營公司,未納入合并報表范圍。本年購入
的公司, 購買成本與擁有購入公司權益的帳面成本之差, 反映在“股權投資差額”。
納入合并報表范圍的子公司或聯營公司詳見附注4。
(19) 會計政策與估計的變更
本公司本年度對存貨計價改變會計政策, 年未存貨采用成本與市價孰低法核算,并
計提存貨跌價準備, 并已采用追溯調整法重編前三年會計報表, 其對公司本年度的影響
是使凈資產減少8,042,507.74元。
本公司本年度壞帳準備的計提比例由3％變更為5％,其對公司本年度的影響是使凈
資產減少5,127,817.88元,凈利潤減少5,127,817.88元。
(20)股權購買日的確定方法:
本公司本年度購買深圳金海灘旅游度假俱樂部有限公司的股權, 股權購買日依據股
權轉讓協議并以對方收到股權轉讓價款確定。本公司以1999年7月1日為購買日,并將199
9年7月1日—1999年12月31 日的利潤表納入合并利潤表。
附注3.稅項
公司適用主要稅種包括:增值稅、營業稅、 城市維護建設稅、教育費附加、企業所
得稅。
流轉稅稅率分別為:增值稅17％、營業稅5％、城建維護附加稅為流轉稅額的1％,教
育費附加為流轉稅額的3％。
企業所得稅適用15％稅率。 惟本公司尚有以前年度的虧損未彌補完, 除公司下屬
的深圳金海灘旅游度假俱樂部有限公司按15％計提所得稅外,尚未計提所得稅。
附注4.控股子公司及合營公司
1.控股子公司
控股公司名稱注冊地 注冊資本
實收資本 持股比例 主要業務
深圳世紀星源物業發展有限公司 深圳市 RMB30000000.00
RMB30000000.00100％ 房地產開發經營
深圳國際商務有限公司 深圳市 RMB30000000.00
RMB30000000.00100％ 貿易、咨詢、軟件
深圳華樂星苑物業管理服務有限公司 深圳市 RMB240000000.00 RMB24000000
0.00 100％ 物業管理
深圳金海灘旅游度假俱樂部有限公司 深圳市 RMB60000000.00
RMB60000000.00 60％ 娛樂、旅業、餐飲
深圳原豐紡織有限公司* 深圳市 RMB37600000.00
RMB37600000.00 95％ 生產經營紡織品
(香港)首冠國際有限公司 香港HKD10000.00
HKD10000.00 99.99％投資
上海大名星苑酒店有限公司 上海市 RMB21000000.00
RMB21000000.00 合作 酒店服務
Beehive Assets Limited ** BVIUSD50000.00
USD 1.00 100％投資
Chancery Profit Limited ** BVIUSD50000.00
USD 1.00 100％投資
Edwina Assets Limited **BVIUSD50000.00
USD 1.00 100％投資
Festoon Assets Limited ** BVIUSD50000.00
USD 1.00 100％投資
Launton Profit Limited ** BVIUSD50000.00
USD 1.00 100％投資
Farcor Limited *** 香港 HKD10000.00
HKD 2.00 100％投資
Faryick Limited *** 香港 HKD10000.00
HKD 2.00 100％投資
Finewood Limited ***香港 HKD10000.00
HKD 2.00 100％投資
Full Bloom Limited *** 香港 HKD10000.00
HKD 2.00 100％投資
Jackford Limited ***香港 HKD10000.00
HKD 2.00 100％投資
肇慶市百靈建設有限公司**** 肇慶市 USD 28000000.00
— 合作 房地產開發經營
*該公司已處于停產狀態, 本公司對之長期投資已調整為零,本年度不納入合并報表
范圍。
**在英屬處女島BVI注冊的、由(香港)首冠國際有限公司100％擁有的公司。
***在香港注冊的,分別由五個BVI擁有100 ％股份的公司。
****該公司的房地產項目正在建設過程中, 未納入本年度合并報表范圍。
2.合營公司
聯營公司名稱 注冊地 注冊資本
實收資本 持股比例主要業務
深圳原野時裝有限公司* 深圳市 RMB 2270000.00
— 40％ 生產經營時裝
深圳龍城星源實業有限公司 深圳市 RMB100000000.00
RMB100000000.00 5％投資龍崗第二通道
*該公司凈資產為負數并處于停產狀態, 本公司對之長期投資已調整為零,本年度不
納入合并范圍。
上述公司納入或未納入合并報表范圍的情況詳見附注2(18)、附注5.注釋9。
附注5.關聯公司的交易與往來
(1) 本公司的關聯公司名稱及其關系列示如下:
關聯公司名稱 與本公司的關系
香港中國投資有限公司 本公司的控股公司
深圳原豐紡織有限公司 本公司的子公司
深圳原野時裝有限公司 本公司的子公司
深圳龍城星源實業有限公司 本公司的聯營公司
上海大名星苑酒店有限公司 本公司的子公司
深圳光驊實業有限公司 本公司的聯營公司
原野酒家 本公司下屬子公司的子公司
肇慶市百靈建設有限公司 本公司的合營公司
(2) 關聯公司交易
A.1993年原野公司重組時,本公司的控股公司—香港中國投資有限公司為香港潤濤
及其關聯公司的債務清理設有擔保,向本公司貸入1.48億元人民幣,約定利率 10％。
B.本公司以擁有深圳龍城星源實業有限公司30％股權為質押, 為深圳龍城星源實業
有限公司向香港生昌國際投資有限公司融入HKD1.88億,約定利率為11.75 ％,用以龍城
星源公司歸還銀行項目貸款及其利息和補充營運資金,本年度以對龍城星源的30 ％股權
及債權余額沖抵生昌國際的借款余額及已提利息。
C.本公司1997年肇慶項目代墊了HKD610,523, 481.00元的開發費用。
D.本公司與關聯公司之間未存在固定資產、存貨買賣等交易。
(3)關聯公司往來
往來項目關聯公司名稱 經濟內容 期末數期初數
其他應收款
香港中國投資有限公司 代墊款8891437.80 18933555.41
上海大名星苑酒店有限公司 代墊款 56452843.76 32470090.10
深圳光驊實業有限公司 代墊款 21920.00 11920.00
原野酒家 代墊款 376916.58376916.58
深圳龍城星源實業有限公司 代墊款 337154.19 33866939.34
深圳原豐紡織有限公司 代還借款,往來款 410535.28410535.28
深圳龍城星源實業有限公司
會所餐館 代墊款 942947.34 1310087.33
肇慶市百靈建設有限公司代墊款 653260125.31 653260125.31
小計 720693880.26 740640169.35
其他應付款
香港中國投資有限公司 代墊款 — (2010079.96)
深圳光驊實業有限公司 代墊款3517095.38 3517095.38
原野酒家 代墊款204,781.91—
小 計 3721877.29 1507015.42
長期借款
香港中國投資有限公司 借款148000000.00 148000000.00
附注6.或有事項
1. 或有損失
截止1999年12月31日, 本公司原野時期遺留三年以上的債權計人民幣126,654,663.
97元, 除應收潤濤公司及關聯公司的1.05億元債權設有擔保外, 其余發生損失的可能性
較大。
2.資產抵押及擔保事項
項目 涉及金額 影響
性質
華樂大廈7—17層 57450000.00 向中國銀行深圳市分行貸款港幣3500萬
貸款抵押
人民幣2000萬
景田住宅區B201—4號 38000000.00 向交通銀行東興支行貸款人民幣3800萬
貸款抵押
人民幣存款4841600.00 向廣發行田貝支行貸款 美元56萬
質押
人民幣存款3400000.00 向廣發行田貝支行貸款 美元40萬
質押
華樂大廈第4層 8300000.00 向廣發行田貝支行貸款 美元100萬
抵押
發展中心11—13層 79625013.02 向農行深圳分行營業部貸款 美元700萬
抵押
華樂大廈18—19層 16000000.00 向建行蛇口支行貸款人民幣1600萬
抵押
華樂大廈20、21、22、26層
32100000.00 向深圳發展銀行南頭支行貸款 港幣2900萬
抵押
美元定期存單 8000000.00 向招商雅園辦支行貸款 人民幣800萬
抵押
南油四方樓單身宿舍13座、
南油第二工業區205棟1— 8
層廠房、南油東濱住宅13區
14棟×
34000000.00 向農行深圳分行營業部貸款
人民幣3400萬抵押
南油第二工業區廠房206棟1—8層
30000000.00 向農行深圳分行營業部貸款 人民幣3000萬
抵押
南油第二工業區廠房206棟
1—8層,聯興大廈中座三樓,
銀湖路華樂大廈一層A、B
30000000.00 向農行深圳分行營業部貸款 人民幣3000萬
抵押
華樂大廈23—25層 16600000.00 向招行雅園支行貸款 美元200萬
抵押
人民幣存款4250000.00 向廣發行田貝支行貸款 美元50萬
質押
人民幣存款9690000.00 向廣發行田貝支行貸款 美元110萬
抵押
人民幣存款7000000.00 向招行雅園支行貸款 人民幣700萬
抵押
羅湖區文錦北路田貝路大院1棟
3000000.00 向深圳發展銀行福田支行貸款 人民幣300萬
抵押
銀行承兌匯票 3500000.00 向招行雅園支行貸款 人民幣350萬
質押
人民幣存款 10000000.00 向招行雅園支行貸款 美元250萬
抵押
人民幣存款 USD850000.00 向廣發行上步支行貸款 人民幣680萬
抵押
人民幣存款 USD1000000.00 向招行雅園支行貸款 人民幣800萬
抵押
人民幣存款 USD2500000.00 向工行深東支行貸款人民幣1900萬
質押
葵涌大吻堂607m2別墅
RMB4000000.00 向深圳市葵涌農村信用合作社
貸款
人民幣400萬 抵押
葵涌大吻堂別墅A16型
5棟、D型1棟
RMB3000000.00 向建行市分行上步支行貸款 人民幣300萬
抵押
附注7.重大事項
1. 股權轉讓
本公司于1998年10月16 日與深圳華昱投資開發股份有限公司(以下簡稱“華昱公司
”)簽訂股權轉讓協議書, 將占深圳市龍城星源股份有限公司(后更名為深圳龍城星源實
業有限公司,以下簡稱“龍城星源”)的10％股權,以人民幣1000萬元轉讓給華昱公司,
該項協議于1999年2月10日經深圳市公證處公證生效;于1999年6月6日與華昱公司簽訂股
權轉讓協議書(之二), 將占龍城星源的20％股權,以人民幣2000 萬元轉讓給華昱公司,
雙方簽字蓋章后生效。1998年10月16日, 本公司(含下屬子公司)、 華昱公司及生昌國
際投資有限公司(以下簡稱“生昌國際”)簽訂協議, 各方同意生昌國際原已支付予本公
司的2780 萬港元選擇行使保證金沖抵華昱公司應向本公司支付的龍城星源30％股權轉
讓款。 根據以上協議,本公司于本年度將對龍城星源的30％股權, 帳面成本RMB30,000,
000.00元轉給華昱公司, 同時沖抵生昌國際對本公司的借款HKD2780萬元,折合 RMB29,
746,000.00元,取得投資收益—254,000.00元。
2. 債務沖抵
1999年6月6日,本公司(含下屬子公司)、 生昌國際及龍城星源簽訂債務沖抵協議書
(之二), 各方同意本公司以其擁有的對龍城星源的債權余額沖抵生昌國際因1997年4月1
3日與本公司的《借款合同》而對本公司擁有的全部債權的余額。據此, 本公司于本年
度以擁有的對龍城星源的債權RMB27,695,817.18元, 沖抵生昌國際的短期借款HKD125,3
33,333.33元,折RMB134,106, 666.66元,同時沖抵已提利息RMB11,292,898.89元,取得債
務沖抵收益RMB117,703,748.37元,計入“營業外收入”。
九、 公司的其他有關資料
1、 本司在深圳市工商行政管理局注冊登記;
2 、企業法人營業執照注冊號:企股粵深總字第100456號
3、 稅務登記號碼:粵稅列字 440301930101932
4、 本司未流通股票的托管機構:深圳證券登記有限公司
5、 本司聘請的會計師事務所:深圳大華會計師事務所
辦公地址:深圳市華強北路3號深紡大廈C 座西門四樓
十、 備查文件
1、 載有法定代表人、主管會計工作負責人、 會計主管人員簽名并蓋章的會計報
告;
2、 載有會計師事務所蓋章、 注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件;
3、 報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。
深圳世紀星源股份有限公司董事會
2OOO年1月28日
--------------------------------------------------------------
深圳世紀星源股份有限公司
合并資產負債表
1999年12月31日 單位:人民幣元
資產期初數期末數
合并數 公司數 合并數 公司數
流動資產：
貨幣資金 28323982.98 1534681.5532664778.89 4828772.83
短期投資 3600.003600.00
減：短期投資跌價準備
短期投資凈額 3600.003600.00
應收票據3500000.00
應收股利
應收利息
應收帳款 39593344.83 37316531.84 35033344.83 32756531.84
其他應收款
806089513.63 736094738.91 807503722.95 752796110.91
減：壞帳準備
9769193.82 6821194.53 12819544.70 8504153.56
應收帳款凈額
835913664.64 766590076.22 829717523.08 777048489.19
預付帳款 133184392.13 129228306.80 134547706.51 129228306.80
應收補貼款
存貨 78531349.43183644.64 84082656.13183644.64
減：存貨跌價準備
8042507.74 8042507.74
存貨凈額 70488841.69183644.64 76040148.39183644.64
待攤費用 380282.78 153530.43
待處理流動資產凈損失
一年內到期的長期債權投資
其他流動資產
流動資產合計
1068294764.22 897536709.21 1073127287.30 914789213.46
長期投資：
長期股權投資
72979017.92 816552825.33 57169207.42 809309402.12
長期債權投資
長期投資合計
72979017.92 816552825.33 57169207.42 809309402.12
減：長期投資減值準備
長期投資凈額
72979017.92 816552825.33 57169207.42 809309402.12
其中:合并價差 14190189.50
其中:股權投資差額 14190189.50
固定資產：
固定資產原價
629319312.07 172112664.23 754875820.04 172258985.33
減：累計折舊
79063540.03 25411018.97 102939340.65 31781846.02
固定資產凈值
550255772.04 146701645.26 651936479.39 140477139.31
工程物資
在建工程 302414324.50 340457542.25
固定資產清理
待處理固定資產損失5945.56
固定資產合計
852670096.54 146701645.26 992399967.20 140477139.31
無形資產及其他資產：
無形資產 13500.00 13500.00 15900.00 15900.00
開辦費 606565.62 894263.32
長期待攤費用
1852960.79 67073.721087392.36 2106.67
無形及遞延資產合計
2473026.41 80573.721997555.68 18006.67
其他長期資產:
其他長期資產
44814147.67 17260000.00 73745305.45 16460000.00
資產總計 2041231052.76
1878131753.52 2198439323.05
1881053761.56
負債及股東權益
流動負債：
短期借款
831383633.38 731620666.66 790728000.00 662898000.00
應付票據 27000000.00 27000000.003500000.00
應付帳款 29661925.83 54787.67 62504177.04 54787.67
預收帳款4057669.69356170.00 53103019.98356170.00
代銷商品款
應付工資 2400.00
應付福利費 154630.38 78710.16 -3681.39114134.51
應付股利 12950437.50 12950437.50
應交稅金 221598.87 1773392.657987406.83 1785657.00
其他應交款
其他應付款 40459650.93 9310928.24 45474773.31 7959190.03
預提費用 42260117.96 41283207.76 34824086.10 34435643.64
一年內到期的長期負債
10278084.00 10278084.00
其他流動負債
流動負債合計
987477311.04 821755947.14 1011030619.37 720325751.33
長期負債：
長期借款 148000000.00 148000000.00 148000000.00 148000000.00
應付債券
長期應付款
住房周轉金
其他長期負債
長期負債合計
148000000.00 148000000.00 148000000.00 148000000.00
負債合計 1135477311.04 969755947.14 1159030619.37 868325751.33
少數股東權益:
少數股東權益 26680693.45
所有者權益:
股本 518017500.00 518017500.00 518017500.00 518017500.00
資本公積 41051743.08 41051743.08 41051743.08 41051743.08
盈余公積 119912422.32 119912422.32 149893598.82 149893598.82
其中：公益金
24148649.72 24148649.723014485.02 30144885.02
未分配利潤
226772076.32 229394140.98 303765168.33 303765168.33
外幣折算差額
股東權益合計
905753741.72 908375806.38 1012728010.23
1012728010.23
負債及股東權益總計
2041231052.76 1878131753.52 2198439323.05
1881053761.56
(所附注釋是合并會計報表的組成部分)
深圳世紀星源股份有限公司
合并利潤及利潤分配表
1999年度 單位:人民幣元
項目 上年累計數本年累計數
合并數 公司數合并數 公司數
一、主營業務收入
41571282.86135572732.25
減：折扣與折讓
主營業務收入凈額
41571282.86135572732.25
減：主營業務成本
3154825.23 61446381.39
主營業務稅金及附加
2691764.59 6936991.99
二、主營業務利潤
35724693.04 67189358.87
加：其他業務利潤
298541.72 171789.73
減：存貨跌價損失
營業費用 16484861.91 18213589.68
管理費用
178168383.84 171510988.42 14973846.37 13896756.48
財務費用 38974047.77 32040888.61 30875106.17 23165476.12
三、營業利潤
-197604058.76 -203551877.03 3298606.38 -37062232.60
加：投資收益
289131745.94 292708966.86 -948237.55 22555191.32
補貼收入
營業外收入 59384010.88 58950614.20 131927547.54 131809982.63
減：營業外支出
260406.66180.02101329.12 300.00
四、利潤總額
150651291.40 148107524.01 3134176587.25 117302641.35
減：所得稅 1620360.07
減:少數股東損益 12631521.17
五、凈利潤
150651291.40 148107524.01 119924706.01 117302641.35
加：年初未分配利潤
148452925.20 153618757.25 226772076.32 229394140.98
盈余公積轉入
六、可供分配的利潤
299104216.60 301726281.26 346696782.33 346696782.33
減：提取法定盈余公積
151119056.11 15119056.11 11992470.60 11992470.60
提取法定公益金
7559528.06 7559528.065996235.30 5996235.30
七、可供股東分配的利潤
276425632.43 279047697.09 328708076.43 328708076.43
減：應付優先股股利
提取任意盈余公積
15119056.11 15119056.11 11992470.60 11992470.60
應付普通股股利12950437.50 12950437.50
轉作股本的普通股股利
34534500.00 34534500.00
八、未分配利潤
226772076.32 229394140.98 303765168.33 303765168.33
(所附注釋是合并會計報表的組成部分)
深圳世紀星源股份有限公司
合并現金流量表
1999年度 單位:人民幣元
項目 上年實際數本年實際數
合并數 公司數 合并數公司數
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
46057391.10 63028053.43
收取的租金 13485849.37
收到的增值稅銷項稅額和退回的增值稅款
992421.031385854.30
收到的除增值稅以外的其他稅費返還
1334585.00
收到的其他與經營活動有關的現金
34551883.64 4376162.70 84997820.25 4560000.00
現金流入小計 82936280.77 4376162.70 162897577.35 4560000.00
購買商品、接受勞務支付的現金
4949549.76 38708833.87
經營租賃所支付的現金
支付給職工以及為職工支付的現金
6444658.38 2287398.53 8782298.86 2327365.30
支付的增值稅款 949042.591623775.18
支付的所得稅款
支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費
3720833.93263391.31 5306789.51 305099.67
支付的其他與經營活動有關的現金
60899039.82 30755625.74 113979473.32 45441293.03
現金流出小計
76210156.20 33306415.58 168401170.74 48073758.00
經營活動產生的現金流量凈額
5973156.29 -28930252.88 -5503593.39 -43513758.00
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資所收到的現金
21586377.00 21586377.00
分得股利或利潤所收到的現金
取得債券利息收入所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收回的現金凈額
收到的其他與投資活動有關的現金
10925877.88 9877814.09 54881614.75 54752586.01
現金流入小計 32914066.88 31464191.09 54881614.75 54752586.01
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
76977891.31 31491.80 21227127.46146321.10
權益性投資所支付的現金
債權性投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
11519226.66 30115951.01
現金流出小計 88497117.97 31491.80 51343078.47146321.10
投資活動產生的現金流量凈額
-55583051.09 31432699.29 3538536.27 54606264.91
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收權益性投資所收到的現金
其中:子公司吸收少數股東權益投資收到的現金
發行債券所收到的現金
借款所收到的現金
456244820.20 384936000.00 469716000.00 395948000.00
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
456244820.20 384936000.00 469716000.00 395948000.00
償還債務所支付的現金
365773000.00 358773000.00 418141491.72 366564000.00
發生籌資費用所支付的現金
5028825.39
分配股利或利潤所支付的現金
其中:子公司支付少數股東的股利
償付利息所支支付的現金
46561885.01 45018353.02 45268655.26 37182415.63
融資租賃所支付的現金
減少注冊資本所支付的現金
其中:子公司依法減資支付給少數股東的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計
417363710.40 403791353.02 463410146.98 403746415.63
籌資活動產生的現金流量凈額
38881109.80 -18855353.02 6305853.02 -7798415.63
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-10728785.00 -16352906.61 4340795.91 3294091.28
附注：
1.不涉及現金收支的投資和籌資活動
以固定資產償還債務
以投資償還債務29746000.00 29746000.00
以固定資產進行長期投資 172500000.00
以存貨償還債務35895997.00
融資租賃固定資產
2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量
凈利潤
150651291.40 148107524.01 119924706.01 117302641.35
加:少數股東損益 12631521.17
計提的壞帳準備
-1287965.46 1374132.85271242.53 1682959.03
固定資產折舊
24672691.14 8825768.01 22915377.27 6370827.05
遞延資產攤銷 394707.50 33127.88
無形資產攤銷 716947.44716947.01 1733251.98
債務沖抵收益
-58851874.20 -58851874.20 -117703748.37
-117703748.37
龍城股權轉讓違約金 -3796650.00 -3796650.00
處置固定資產、無形資產和
其他長期資產的損失
-168679.96
固定資產報廢損失
財務費用 36394049.431071809.66 31097342.28 23165476.12
待攤費用 779879.82 377416.70
投資損失 -59431340.50 -63008561.42948237.55 -22555191.32
遞延投資收益
-229700405.44 -229700405.44
存貨的減少 -671689.18-5534857.70
經營性應收項目的減少
35032249.64 -20244444.66 -31874629.61
經營性應付項目的增加
-57495536.68 -13684217.48 -33161450.07 -27320321.11
待處理流動資損益
166299350.19 166299350.19 -20469038.03
增值稅增加凈額
94418.54 237920.88
其他 -1453937.70 213698.54 -3224985.19 -190712.72
經營活動產生的現金流量凈額
5973156.29 -28930252.88 -5503593.39 -43513758.00
3.現金及現金等價物凈增加情況:
貨幣資金的期末余額
28323982.98 1534681.55 32664778.89 4828772.83
減:貨幣資金的期初余額
39052767.9817887588.16 28323982.98 1534681.55
現金等價物的期末余額
減:現金等價物的期初余額
現金及現金等價物凈增加額
-10728785.00 -16352906.61 4340795.91 3294091.28
(所會注釋是合并會計報表的組成部分)
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