（600157）：泰安魯潤股份有限公司1999年度報告摘要
http://whmsebhyy.com 2000年01月27日 14:48 綜合
重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘
要摘自年度報告,投資者欲了解詳細內(nèi)容,應閱讀年度報告。山東正源會計師事務所有限
公司為本公司出具了有保留意見帶解釋性說明的審計報告。本公司董事會、監(jiān)事會對相
關(guān)事項亦有詳細說明,請投資者注意閱讀。泰安魯潤股份有限公司董事會
一、公司簡介
1、公司的法定中、英文名稱及縮寫
公司法定名稱: 泰安魯潤股份有限公司
英 文 名 稱: TAIANLURUNCO.,LTD
英 文 縮 寫: TALRCL
2、公司法定代表人
公司法定代表人:張志福
3、公司董事會秘書及其聯(lián)系地址、電話、傳真、電子信箱
董事會秘書:尚福平
聯(lián) 系 地 址:山東省泰安市青年路111號
泰安魯潤股份有限公司董事會辦公室
電話:0538-8201817
傳真:0538-8226885
電 子 信 箱:Lrgfdb@public.taptt.sd.cn
4、公司注冊地址、公司辦公地址及其郵政編碼、公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、電子信箱
公司注冊地址: 山東省泰安市青年路111號
公司辦公地址: 山東省泰安市青年路111號
郵 政 編 碼: 271000
公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.lurungufen.com
公 司 電 子 信 箱:Lrgf@public.taptt.sd.cn
5、公司法定的信息披露報紙名稱、登載公司年度報告的中國證監(jiān)
會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址、公司年度報告?zhèn)渲玫攸c
公司法定的信息披露報紙:上海證券報、中國證券報、證券時報
登載公司年度報告的中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址:http://www.sse.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c:泰安魯潤股份有限公司董事會辦公室
6、公司股票上市交易所、股票簡稱和股票代碼
公司股票上市地:上海證券交易所
股 票 簡 稱:魯潤股份
股 票 代 碼:600157
二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要
(一)本年度實現(xiàn)利潤及其構(gòu)成:
1、利潤總額: 94,503,246.61元
其中:主營業(yè)務利潤133,230,503.62元
其他業(yè)務利潤 735,336.80元
營業(yè)利潤 94,399,838.79元
投資收益 136,800.00元
補貼收入 元
營業(yè)外收支凈額 -33,392.18元
2、凈利潤 80,102,892.62元
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤80,102,892.62元
3、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額87,895,731.29元
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 65,366,629.42元
(二)截至報告期末公司前三年的主要會計數(shù)據(jù)及財務指標:(單位:人民幣元)
1、追溯調(diào)整后
項目/年度
1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日
主營業(yè)務收入 (元)
574,920,147.07 370,301,207.54 240,728,648.63
凈利潤 (元)
80,102,892.6249,670,622.8616,577,464.00
總資產(chǎn) (元)
644,332,348.97 425,663,177.99 277,309,512.07
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)
237,692,045.26 157,589,954.88 107,112,259.99
每股收益(元/股)
0.85 0.52 0.32
每股凈資產(chǎn)(元/股) 2.51 1.66 2.04
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元)
2.5 1.66 2.03
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:
0.93 0.10
凈資產(chǎn)收益率(％) 33.7031.5215.48
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(元/股)
0.85 0.55 0.32
2、追溯調(diào)整前
項目/年度 1998年12月31日1997年12月31日
主營業(yè)務收入 (元) 370,301,207.54240,728,648.63
凈利潤 (元)52,108,137.28 20,740,006.18
總資產(chǎn) (元) 432,290,728.83281,472,054.25
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)164,117,505.72112,009,368.44
每股收益(元/股) 0.55 0.39
每股凈資產(chǎn)(元/股) 1.73 2.13
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 1.73 2.12
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 0.11
凈資產(chǎn)收益率(％) 31.75 18.52
扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益(元/股) 0.55 0.39
注1、財務指標計算方法:
每股收益=凈利潤/年度末普通股股份總數(shù)
每股凈資產(chǎn)=年度末股東權(quán)益/年度末普通股股份總數(shù)
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)=(年度末股東權(quán)益-三年以上的應收款項凈額-待攤費用-待處
理(流動、固定)資產(chǎn)凈損失-開辦費-長期待攤費用-住房周轉(zhuǎn)金負數(shù)余額)/年度末普通
股股份總數(shù)
加權(quán)凈資產(chǎn)收益率=當期凈利潤/[(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn))/2+當期發(fā)行新股或配
股新增凈資產(chǎn)×(自繳收結(jié)束日下一月份至期末的月份數(shù)-6)/12]
加權(quán)每股收益=本年度凈利潤/年度末普通股股份總數(shù)
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/年度末普通股股
份總數(shù)
凈資產(chǎn)收益率=年度末凈利潤/年度末股東權(quán)益×100％
注2、“應收款項”包括應收帳款、其他應收款、預付帳款、應收股利、應收利息
、應收補貼款。
注3、需要說明的是:由于會計政策變更,根據(jù)財政部財會字[1999]35號文、49號文
的有關(guān)規(guī)定,采用了追溯調(diào)整法,調(diào)整了一九九九年度合并會計報表相關(guān)的“壞帳準備”
帳項,“存貨跌價準備”帳項。
調(diào)整前各年度會計數(shù)據(jù)如下:
項 目 1999年 1998年 1997年
壞帳準備
存貨跌價準備
未分配利潤 104,820,828.13 46,508,581.74 44,625,016.71
調(diào)整后各年度會計數(shù)據(jù)如下:
項 目 1999年 1998年 1997年
壞帳準備 447,859.55 1,730,442.39 4,897,108.45
存貨跌價準備
未分配利潤104,820,828.13 41,429,602.43 44,625,016.71
2、其他業(yè)務主要數(shù)據(jù):
項 目 1999年度1998年度 1997年度
油品銷售量(噸) 124,738104,404 76,993
裝飾工程量(m2)79,631 44,123 41,853
市政開發(fā)總量(m2) 183,200 42,000
水泥(噸) 160,725
3、股東權(quán)益變動情況:
項 目 股 本 資本公積 盈余公積
期初數(shù) 94,692,312.00 6,028,589.51 10,605,170.80
本期增加 8,496,018.02
本期減少
期末數(shù) 94,692,312.00 6,028,589.51 19,101,188.82
變動原因
續(xù)上表：
項 目法定公益金未分配利潤 股東權(quán)益合計
期初數(shù) 4,833,477.90 41,429,602.43 157,589,152.64
本期增加 8,215,648.90 63,391,225.70 80,102,892.62
本期減少
期末數(shù) 13,049,126.80 104,820,828.13 237,692,045.26
變動原因
三、股東情況介紹
1、股東總數(shù)。至本年度末,公司股東總數(shù)為8,589戶。
2、前10名最大股東:
股東戶名持股數(shù)(股) 本年度內(nèi)股份 股份性質(zhì)
增減變動情況
泰安魯浩貿(mào)易公司42,662,07245.05 法人股份
山東童海集團公司10,600,00011.19 法人股份
泰安市國有資產(chǎn)管理局 6,120,000 6.46 國家股份
紅泰經(jīng)貿(mào) 3,720,000 3.93上市流通股份
謝金東 500,000 0.53上市流通股份
周天安 407,300 0.43上市流通股份
高國峰 392,792 0.41上市流通股份
孔柏英 370,989 0.39上市流通股份
沈云虎 330,300 0.35上市流通股份
金泰基金 327,932 0.35上市流通股份
其中:泰安魯浩貿(mào)易公司所持有的本公司法人股股份于1999年12月3日質(zhì)押400萬股,
質(zhì)押股份占總股份的4.22％。
從公司已知的資料查知,前十名最大股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系
山東省泰安市國有資產(chǎn)管理局代表國家持有本公司國家股股份。
四、股東大會簡介
本年度內(nèi)公司召開了一九九八年度股東大會和一九九九年臨時股東會。
(一)一九九八年度股東大會
泰安魯潤股份有限公司一九九八年度股東大會于1999年4月28日召開。通過了如下
決議:
①一九九八年度董事會工作報告;②一九九八年度監(jiān)事會工作報告;③一九九八年度
財務決算報告;④一九九八年度利潤分配方案:公司1998年度利潤總額為61,430,200.56
元,凈利潤為52,108,137.28元,按凈利潤的10％提取法定盈余公積金5,426,066.84元,提
取5％的法定公益金2,713,033.41元,加上以前年度滾存未分配利潤,截止本年度可供股
東分配的利潤為46,508,581.74元,為保證公司有雄厚的資金投資各項目,增加公司發(fā)展
后勁,實現(xiàn)更大經(jīng)濟效益,決定可供股東分配的利潤本次不作分配,資本公積金亦不轉(zhuǎn)增
股本。⑤關(guān)于修訂《泰安魯潤股份有限公司公司章程》的提案;⑥關(guān)于續(xù)聘山東正源會
計師事務所有限公司為公司審計機構(gòu)的提案;⑦關(guān)于授權(quán)董事會擁有公司資產(chǎn)15％以下(
含15％)項目有決策權(quán)的提案;⑧關(guān)于確定董事、監(jiān)事及高級管理人員報酬的提案;⑨關(guān)
于增選第四屆董事會董事的提案。
會議通過的《一九九八年度股東大會決議》于1999年4月29日在《上海證券報》、
《中國證券報》、《證券時報》上刊登。
(二)一九九九年臨時股東會
一九九九年臨時股東會于1999年10月17日召開,會議通過了如下決議:
1、《泰安魯潤股份有限公司關(guān)于前次募集資金使用及效益情況的說明》。
2、會議通過的《泰安魯潤股份有限公司一九九九年度配股預案》、《一九九九年
臨時股東會決議》刊登在1999年10月18日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券
時報》上。
五、董事會報告
(一)公司經(jīng)營情況
1、本公司所處的行業(yè)及本行業(yè)中的地位。
十年來,特別是公司股票上市以來,公司經(jīng)過進一步產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資產(chǎn)資源,充
分發(fā)揮自身的優(yōu)勢,目前已形成了三足鼎立的產(chǎn)業(yè)新格局:市政基礎設施建設、房地產(chǎn)開
發(fā)、水泥、建材生產(chǎn)經(jīng)營及裝飾裝修;油品生產(chǎn)經(jīng)營和具有高科技性質(zhì)的信息網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)
。
市政基礎設施建設及房地產(chǎn)開發(fā)是公司的首要主導產(chǎn)業(yè),其行業(yè)已處于泰安市的首
要地位,現(xiàn)已取得泰安市新區(qū)建設開發(fā)的總開發(fā)權(quán),房地產(chǎn)開發(fā)具有二級開發(fā)商資質(zhì)。
水泥、建材生產(chǎn)、裝飾裝修及機械化施工是公司的主導產(chǎn)業(yè)的配套項目。經(jīng)過技術(shù)
改造形成的525＃水泥,填補了泰安市高標號水泥的空白 ,滿足了公司承建泰安市西區(qū)行
政中心建設的需要;建材生產(chǎn)及機械化施工主要為公司承建市政基礎設施建設及房地產(chǎn)
開發(fā)服務 ;裝飾裝璜業(yè)已被認定為具有甲級設計、甲級施工資質(zhì)等級證書,1999年被山
東省統(tǒng)計局、山東省社會經(jīng)濟評價中心評為全省裝飾行業(yè)綜合經(jīng)濟實力“五十強”第一
名,并于1999年11月完成了質(zhì)量體系認證,取得了ISO9001證書。
2、公司主營業(yè)務的范圍及其經(jīng)營狀況。
1999年是公司實現(xiàn)再次飛躍、快速發(fā)展的一年,公司運用資本運營手段,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)
構(gòu),投資了浙江有線電視網(wǎng)絡,參與了高科技的產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)了低成本投入,高速度擴張的預
定發(fā)展目標。通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),致力于規(guī)模化經(jīng)營,經(jīng)濟效益大幅度提高。
市政建設及房地產(chǎn)開發(fā)是公司的主營業(yè)務之一。今年以來,公司承建了泰安市西區(qū)
行政中心的配套工程,即已完成了御碑樓村的搬遷面積9.97萬平方米,開發(fā)泰安普照小區(qū)
面積2.2萬平方米及西區(qū)的配套工程6.15萬平方米,共完成開發(fā)總面積18.32萬平方米,本
年實現(xiàn)經(jīng)營收入17,144萬元,利潤5,172萬元。
裝飾裝璜是公司主營業(yè)務的配套產(chǎn)業(yè),在裝飾行業(yè)競爭仍然十分激烈的情況下,仍完
成裝飾項目16個,取得了較好的經(jīng)濟效益。本年完成裝飾工程量79,631平方米,實現(xiàn)經(jīng)營
收入8,708萬元,實現(xiàn)利潤4,170萬元。
525＃高標號水泥是公司的主營業(yè)務的補充產(chǎn)業(yè),本年度在繼續(xù)做好原425＃水泥產(chǎn)
銷的同時,重點進行了年產(chǎn)30萬噸525＃水泥生產(chǎn)線的技術(shù)改造,于1999年11月底將30萬
噸525＃旋窯水泥生產(chǎn)線改造完成,并一次點火投料成功,該項目填補了泰安市生產(chǎn)高標
號水泥項目的空白。
各種成品油的生產(chǎn)經(jīng)營作為公司早期的主營業(yè)務,以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本為宗
旨,在全國油品市場緊張的情況下,仍組織充足的貨源,滿足市場的需求,利用多年的經(jīng)營
優(yōu)勢和市場資源,加大了銷售力度。同時,公司將控股的山東京九石化有限公司的油庫由
原來的9000立方米擴容為3.3萬立方米,已具有最佳油庫的規(guī)模,加之成品油價格的上調(diào),
取得了較好的經(jīng)濟效益。公司本年度生產(chǎn)經(jīng)營各種油品12.5萬噸,實現(xiàn)銷售收入28,470
萬元,利潤2,078萬元 。
參與重組浙江廣聯(lián)信息網(wǎng)絡有限公司,開發(fā)有線電視網(wǎng)絡,是公司新開展的主營業(yè)務
,也是公司向高科技產(chǎn)業(yè)進軍、拓展新的領(lǐng)域、尋求新的利潤增長點的又一重大舉措。
該項目主要業(yè)務包括:浙江全省有線廣播電視網(wǎng)絡綜合信息業(yè)務的開發(fā)和經(jīng)營;網(wǎng)絡綜合
技術(shù)的開發(fā)和經(jīng)營;廣播電視設備、器材、配件及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售;廣播電
視相關(guān)技術(shù)信息咨詢、服務等,具體項目包括:NVOD項目(也稱視頻點播)、高速internet
插入、數(shù)據(jù)傳輸、電路出租項目及IP電話項目等。
(二)、公司財務狀況
1、本年度內(nèi)公司財務狀況比上年增減變動的主要原因:
———總資產(chǎn)64,443萬元,較年初增加21,867萬元,系盈利及貸款增加所致。
———長期負債8,609萬元,較年初增加3,959萬元。系長期借款增加。
———股東權(quán)益23,769萬元,較年初增加8,010萬元。系本年利潤增加所致。
———本年度實現(xiàn)主營業(yè)務利潤13,323萬元,較上年增加5,242萬元。系經(jīng)營利潤增
加所致。
———本年度實現(xiàn)凈利潤8,010萬元,較上年增加3,895萬元,系本年利潤增加所致。
2、對山東正源會計師事務所有限公司出具的有保留意見帶解釋性說明的審計報告
所涉及事項的說明:
———公司投資的云南神泉葡萄酒業(yè)有限公司主要是葡萄酒的釀造,目前正處種植
階段,無收益,該項目運作良好,不存在計提長期投資減值準備問題。
———公司投資的山東平度魯潤黃金礦業(yè)有限公司自九九年試生產(chǎn)以來,收益較小,
其資產(chǎn)和利潤總額均達不到公司的10％,未納入本年度的合并報表,故未實施審計。目前
該公司試運行已完成,已投入正常生產(chǎn),將給公司帶來收益,有較大的增值潛力,故未提長
期投資減值準備。
另外,公司本年度所投資的山東童海港業(yè)股份有限公司5,200萬元,目前正處在港口
的基礎部分建設;于1999年10月所投資的浙江廣聯(lián)信息網(wǎng)絡有限公司5,000萬元現(xiàn)正籌備
組建、項目注冊;所投資的泰安魯潤金信房地產(chǎn)開發(fā)公司360萬元,99年12月份已完成公
司注冊。上述三項均屬項目注冊建設初期,不存在長期投資減值問題,故未提取長期投資
減值準備。
(三)公司投資情況
1、公司無增發(fā)新股及配股募集資金和報告期之前募集資金的使用延續(xù)至本報告期
內(nèi)。
2、報告期內(nèi)非募集資金投資的重大項目、項目進度及收益情況。
———本年度參與重組浙江廣聯(lián)信息網(wǎng)絡有限公司,該項目擬注冊資金3億元人民幣
,公司及相關(guān)企業(yè)控股49％,目前該項目正處在籌建階段,預計2000年6月底可完成該項目
公司的登記注冊。
———原投資1200萬元控股80％股份的山東魯潤京九石化有限公司,本年度自籌資
金,將油庫由原來的9000立方米擴容為3.3萬立方米。該公司經(jīng)營運作良好,本年實現(xiàn)銷
售收入15,418萬元,利潤641萬元。
———原投資800萬元控股80％股份的泰安魯潤水泥制造有限公司,已于1999年11月
底完成了年產(chǎn)30萬噸525＃水泥旋窯生產(chǎn)線的改造。本年度實現(xiàn)經(jīng)營收入3,237萬元,利
潤127萬元。
———原投資880萬元控股54％股份的山東平度魯潤黃金礦業(yè)有限公司,本年度無新
增投資,已生產(chǎn)黃金4810兩,生產(chǎn)經(jīng)營正常,本年實現(xiàn)經(jīng)營收入1,097萬元,利潤48萬元。
———原投資350萬元的云南神泉葡萄酒有限公司,本年度無新增投資,正處建設種
植階段,無收益。
(四)本年度內(nèi)由于國際上成品油限產(chǎn)及國家采取的石油市場整頓、打擊走私油等措
施,使得成品油價格提高,從而對公司的經(jīng)濟效益產(chǎn)生了積極的影響。若中國加入世界貿(mào)
易組織(WTO),也不會對公司2000年的經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。
(五)2000年的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃:
公司2000年經(jīng)營工作的指導思想是:堅持以提高經(jīng)濟效益為中心,鞏固已形成的成品
油的生產(chǎn)銷售、市政基礎設施建設等基礎產(chǎn)業(yè),做好潤滑油油庫的技術(shù)改造、更新設備,
積極培育新的利潤增長點,加快信息網(wǎng)絡項目的運作,探索開發(fā)與市政基礎建設配套的具
有高科技性質(zhì)的新型建筑建材,運用資本運營等多種形式優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),提高資產(chǎn)質(zhì)量,
實現(xiàn)規(guī)模最佳化,效益最大化。
各項主要業(yè)務及投資項目發(fā)展規(guī)劃為:
———市政基礎設施預計將完成40,000萬元的工程,完成建筑面積 28萬平方米。
———裝飾裝璜業(yè)要從提高裝飾工程質(zhì)量上下功夫,不斷增強綜合能力。
———潤滑油的生產(chǎn)及銷售。計劃投資2000萬元,新建具有國際水平的潤滑油調(diào)配
生產(chǎn)線,以增強產(chǎn)品的市場競爭力、消除加入WTO后的影響,繼續(xù)提高油品質(zhì)量,并加大生
產(chǎn)能力和市場營銷力度,努力實現(xiàn)生產(chǎn)和銷售同步,減少產(chǎn)品積壓,擴大市場占有率,力爭
全年生產(chǎn)銷售潤滑油5萬噸。
———確保高標號水泥生產(chǎn)30萬噸、425＃水泥10萬噸,以滿足市政建設及房地產(chǎn)開
發(fā)的需要。
———加強對山東京九石化有限公司的管理,不斷提高成品油的市場占有率,爭取銷
售油品12萬噸,力求提前半年收回投資。
———努力提高山東平度金礦有限公司的開采能力,力爭達到規(guī)模化生產(chǎn),力爭生產(chǎn)
黃金5,000兩,實現(xiàn)收入1,200萬元。
———加快山東童海港業(yè)股份有限公司的港口基礎部分建設,計劃配套的油庫于200
0年上半年投入使用,港口及其配套設施爭取早日投入運行。
———加快重組浙江廣聯(lián)信息網(wǎng)絡有限公司的步伐,盡快組建合資公司,計劃上半年
完成注冊登記工作,下半年進入正常運轉(zhuǎn)。
———擬投資5,000萬元建設高新技術(shù)工業(yè)園。
2000年公司將一如繼往的、創(chuàng)造性的開展工作,搶抓發(fā)展機遇,努力創(chuàng)新,大膽改革,
奮力拼搏,以最佳業(yè)績回報股東。
(六)董事會日常工作情況
董事會根據(jù)《公司章程》和股東大會賦予的權(quán)利和義務,本著對全體股東負責的態(tài)
度,盡職盡責,科學論證重大投資項目,充分運用資本運營這一手段,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),參與
了開發(fā)有線電視網(wǎng)絡,從而進入高科技領(lǐng)域,形成了新的主營業(yè)務格局,實現(xiàn)了公司的再
次飛躍,保持了公司長期、快速、健康地發(fā)展。
1、報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容:
本年度內(nèi)公司董事會共召開八次會議,認真履行了職責
——— 1999年3月8日,本公司董事會第一次會議,審議了董事會一九九八年度工作
報告,通過了一九九八年年度報告及一九九八年年度報告摘要,并決議一九九八年度可供
股東分配的利潤不向股東分配,資本公積金亦不轉(zhuǎn)增股本。
該項決議刊登在1999年3月11日《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
上。
——— 1999年3月24日,本公司董事會第二次會議,決議了:①一九九九年度配股預
案:以一九九八年末股本為基數(shù),以每10股配3股的比例向全體股東配售,配股價為10-14
元,配股募集資金的用途為市政基礎設施建設,技改525＃水泥旋窯生產(chǎn)線及補充流動資
金等。②通過了《關(guān)于召開一九九八年度股東大會的時間及各項議案》,并決定增補孫
富勇先生、王世昌先生為本公司董事。
該項決議刊登在1999年3月26日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報
》上。
3/41999年4月9日,本公司董事會第三次會議,通過了《前次募集資金使用及效益情
況的說明》,審議了《一九九九年度配股募集資金投向及可行性的說明》,并按照中國證
監(jiān)會關(guān)于配股工作的通知要求及時地在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報
》上向全體股東公告。
該項決議刊登在1999年4月10日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報
》上。
——— 1999年5月3日,本公司董事會第四次會議,決定進行人事制度改革,設常務
副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理職務,決定了總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總
會計師、總經(jīng)理助理的年度薪酬。其薪酬標準為年度收入分別為員工年人均收入的8倍
、6倍、5倍、4.5倍、4.5倍、4倍。
——— 1999年8月4日,本公司董事會第五次會議,決定同意國家股股東泰安市國有
資產(chǎn)管理局以泰山大街以南、迎勝路以西、望岳東路以東、南外環(huán)路以北的土地使用權(quán)
配售國家股配售股份及認購法人股放棄配售的股份。
——— 1999年8月6日,本公司董事會第六次會議,審議通過了《一九九九年度中期
報告》,決議一九九九年中期利潤不分配,資本公積金亦不轉(zhuǎn)增股本。
該項決議刊登在1999年8月10日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報
》上。
——— 1999年9月17日,本公司董事會第七次會議審議一九九九年度配股事宜,決
定一九九九年度配股募集資金投向?qū)⑷坑糜谔┌彩袝r代發(fā)展線前期開發(fā)啟動資金,同
意法人股股東放棄配股權(quán)并無償轉(zhuǎn)讓給國家股股東以土地使用權(quán)配售,并決定了召開一
九九九年度臨時股東大會的時間及有關(guān)配股的議案。
該項決議刊登在1999年9月18日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報
》上。
——— 1999年10月17日,本公司董事會第八次會議,根據(jù)一九九九年度臨時股東大
會的決議,確定一九九九年度配股價格為每股14元。
2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況。
本年度董事會能夠認真貫徹執(zhí)行股東大會的決議,特別對一九九九年臨時股東會通
過的配股決議,組織骨干力量,按照中國證監(jiān)會的配股規(guī)定,積極地進行申報配股材料,目
前已將配股申報材料上報中國證監(jiān)會。
(七)公司管理層及員工情況
姓 名 職 務 性別
年齡任期起止 年初持 年末持 年度內(nèi) 年度報酬
日 期 股數(shù)量 股數(shù)量 股份增總額
減變化
的原因
張志福 董事長、總經(jīng)理 男
47 1998.6-2001.6 9000 9000 157,840
朱建成 副董事長男
39 1998.6-2001.6 4680 4680 114,630
王蘭榮 董事、副總經(jīng)理 男
52 1998.6-2001.6 4680 468095,525
孫富勇 董事、副總經(jīng)理 男
45 1999.4-2001.6 2000 200095,525
胡守城 董事男
45 1998.6-2001.6 4680 468076,420
李素平 董事女
47 1998.6-2001.6 4680 468076,420
董興旺 董事男
47 1998.6-2001.6 0 0 76,420
李清霞 董事男
34 1998.6-2001.6 900 90076,420
王世昌 董事男
55 1999.4-2001.6 0 0 不在本公司領(lǐng)取
耿忠義 監(jiān)事會主席 男
44 1998.6-2001.6 0 0 95,525
沈光慶 監(jiān)事男
51 1998.6-2001.6 7380 738057,315
莊 浩 監(jiān)事男
42 1998.6-2001.6 4680 468057,315
高根堯 黨委副書記 男
43 1998.6-2001.6 95,525
尚福平 董事會秘書 男
總經(jīng)濟師
38 1998.6-2001.6 4680 468085,973
高榮忠 總會計師男
財務部部長
37 1998.6-2001.6 4680 468085,973
張俊堂 總經(jīng)理助理 男
41 1999.5-2001.6 59,131
龔祥云 總經(jīng)理助理 男
51 1999.5-2001.6 76,420
祝愛蓮 總經(jīng)理助理 女
45 1999.5-2001.6 59,302
本公司高級管理人員的年度報酬在15萬元以上的1人,10-15萬元的1人,8-10萬元的6
人,6-8萬元的5人,5-6萬元的4人,其中一名董事不在公司領(lǐng)取薪酬。
本報告期內(nèi)增選孫富勇先生、王世昌先生為本公司第四屆董事會董事。聘任龔祥云
先生、張俊堂先生、祝愛蓮女士為本公司總經(jīng)理助理。
本報告期內(nèi)董事會續(xù)聘張志福先生為總經(jīng)理,尚福平先生為董事會秘書。
(八)本次利潤分配預案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案。
經(jīng)山東正源會計師事務所有限公司審計驗證的本年度公司利潤總額為94,503,246.6
1元,凈利潤80,102,892.62元,提取法定公積金8,496,018.02元,公益金8,215,648.90元
后,加上以前年度滾存利潤41,429,602.43元,本年度可供股東分配的利潤為104,820,828
.13元,董事會決議以現(xiàn)有股本為基數(shù)向全體股東以每10股送8股的分紅方案,資本公積金
不轉(zhuǎn)增股本。
(九)本年度選定的信息披露報紙《上海證券報》較上年度無變化。
六、監(jiān)事會報告
1999年,監(jiān)事會依照《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法規(guī),認真履行了監(jiān)督職能,
為促進公司健康、穩(wěn)定發(fā)展,確保股東大會各項決議的貫徹落實,維護股東的合法權(quán)益發(fā)
揮了重要作用。
報告期內(nèi),監(jiān)事會參加了1998年度股東大會、1999年臨時股東會,依法列席了董事會
會議、總經(jīng)理辦公會議;及時掌握了公司經(jīng)營決策、投資方案、經(jīng)營情況等情況;對董事
會成員、經(jīng)理班子進行了監(jiān)督,未發(fā)現(xiàn)違犯法律、法規(guī)以及損害股東、公司利益的行為
。
本年度,監(jiān)事會重點加強了財務檢查和審計監(jiān)督,對公司所屬企業(yè)的財務收支、實現(xiàn)
利潤情況進行期中、期末審計,嚴肅了財經(jīng)紀律,杜絕了財務收支不實、虛報浮夸現(xiàn)象的
發(fā)生,保障了公司資產(chǎn)的安全、增值。
報告期內(nèi),監(jiān)事會召開了三次會議:于1999年4月14日召開了第一次會議,根據(jù)中國證
監(jiān)會濟南證管辦《關(guān)于對上市公司進行調(diào)查的通知》要求,對監(jiān)事會工作進行了自查,對
存在的問題進行整改。8月7日監(jiān)事會召開第二次會議,決定指派審計部對所屬各企業(yè)進
行財務審計,了解和掌握經(jīng)營狀況。11月2日召開第三次會議,安排了對所屬各公司進行
年度財務檢查的方法、步驟及重點。
監(jiān)事會認為報告期內(nèi),公司在董事會的領(lǐng)導決策下,適時調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),夯實基礎、
求大發(fā)展,經(jīng)濟效益大幅度提高。
———公司能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,依法運作。
———董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時未有違犯法律、法規(guī)及損害公司利益之行為。
———未發(fā)現(xiàn)在收購、出售資產(chǎn)過程中有從事內(nèi)幕交易、關(guān)聯(lián)交易造成資產(chǎn)流失、
損害股東利益之行為。
———山東正源會計師事務所對公司財務會計報告出具了有保留意見帶解釋性說明
的審計報告。監(jiān)事會認為:
公司投資的云南神泉葡萄酒業(yè)有限公司主要是葡萄酒的釀造,目前正處種植階段,無
收益,該項目運作良好,不存在計提長期投資減值準備問題。
公司投資的山東平度魯潤黃金礦業(yè)有限公司自九九年試生產(chǎn)以來,收益較小,其資產(chǎn)
和利潤總額均達不到公司的10％,未納入本年度的合并報表,故未實施審計。目前該公司
試運行已完成,已投入正常生產(chǎn),將給公司帶來收益,有較大的增值潛力,故未提長期投資
減值準備。
另外,公司本年度所投資的山東童海港業(yè)股份有限公司5,200萬元,目前正處在港口
的基礎部分建設;于1999年10月所投資的浙江廣聯(lián)信息網(wǎng)絡有限公司5,000萬元現(xiàn)正籌備
組建、項目注冊;所投資的泰安魯潤金信房地產(chǎn)開發(fā)公司360萬元,99年12月份已完成公
司注冊。上述三項均屬項目注冊建設初期,不存在長期投資減值問題,故未提取長期投資
減值準備。
———公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易均采用了公允的市場價格進行交易,無損害上市公
司利益。
監(jiān)事會將依法履行職責,加大監(jiān)督力度,為建立使公司正常有效運轉(zhuǎn)的法人治理結(jié)構(gòu)
,保證公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展,切實維護股東利益而努力工作。
七、重要事項
1、本年度公司無重大訴訟,仲裁事項。
2、本年度公司、公司董事及高級管理人員無受證券監(jiān)管部門處罰的情況。
3、本年度公司控股股東泰安魯浩貿(mào)易公司無變化,公司總經(jīng)理、董事會秘書無變化
。
4、本年度無收購及出售資產(chǎn)、吸收合并和資產(chǎn)重組事宜。
5、本年度內(nèi)本公司與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易。
本年度內(nèi)銷售給控股股東泰安魯浩貿(mào)易公司商業(yè)經(jīng)營樓房14,000平方米,每平方米
約3,600元,共計5,100萬元,以貨幣資金方式結(jié)算,銷售價格為公允的市場價格,本項交易
增加公司利潤1,300萬元,其交易額占公司房地產(chǎn)開發(fā)收入的23.83％。
6、公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務上的“三分開”情況。本年度,公司做到人
員獨立、資產(chǎn)完整和財務獨立,實行了與控股股東在人員、資產(chǎn)、財務三分開。
7、本年度內(nèi)公司無托管、承包、租賃其他公司資產(chǎn)或其他公司托管、承包、租賃
本公司資產(chǎn)的事項。
8、本年度公司繼續(xù)聘任山東正源會計師事務所有限公司為本公司財務報告審計機
構(gòu)。
9、本年度內(nèi),公司無其他重大合同及擔保事項。
10、本年度內(nèi)公司無變更名稱及股票簡稱。
11、根據(jù)財政部財會字[1999]35號文《關(guān)于印發(fā)<股份有限公司會計制度有關(guān)會計
處理問題補充規(guī)定>的通知》和財政部財會字[1999]49號文《關(guān)于<股份有限公司會計制
度有關(guān)會計處理問題補充規(guī)定問題解答>的通知》的有關(guān)規(guī)定,本公司本年度對壞帳準備
、存貨跌價準備會計政策變更已采用追溯調(diào)整法,調(diào)整了一九九九年度合并會計報表相
關(guān)的年初數(shù)或上年實際數(shù)。
上述會計政策變更的累計影響數(shù)為6,627,550.84元,均系因壞帳準備計提方法變更
的累計影響數(shù)為6,627,550.84元;由于會計政策變更,調(diào)減了一九九八年度的凈利潤計1,
730,442.39元;調(diào)減了一九九九年年初未分配利潤計5,078,979.31元;其中一九九八年年
初分配利潤調(diào)減了4,162,542.18元。
八、財務會計報告
(一)審計意見
公司財務會計報告經(jīng)山東正源會計師事務所有限公司中國注冊會計師周志濟、王曉
楠審計,并出具了保留意見帶解釋性說明的審計報告。
審計報告
(2000)魯正會審字第016號
泰安魯潤股份有限公司全體股東:
我們接受委托,審計了貴公司1999年12月31日的資產(chǎn)負債表和合并資產(chǎn)負債表、199
9年度利潤及利潤分配表和合并利潤及利潤分配表、1999年度現(xiàn)金流量表和合并現(xiàn)金流
量表。這些會計報表由貴公司負責,我們的責任是對這些會計報表發(fā)表審計意見。我們
的審計是依據(jù)《中國注冊會計師獨立審計準則》進行的。在審計過程中,我們結(jié)合貴公
司的實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。
在審計中,我們對貴公司云南神泉葡萄產(chǎn)業(yè)開發(fā)有限公司3,500,000.00元的長期投資未能取得足夠的審計依據(jù)，故其是否存在投資減值無法確認。涫欠翊ae在
投資減值無法確認；對貴公司山東平度魯潤黃金礦業(yè)有限公司8,800,000.00元的長期投資（貴公司占54%),因其資產(chǎn)總額所占例較小，未納入合并報表范圍按成本法核算，我們未能取得足夠的審糀E證據(jù)，則由于該事項對貴公司財務狀況及相關(guān)損益的影
響無法確認。
我們認為，除上述事項外，公司會計報表符合《企業(yè)會計準則》和《股份有限公司會計制度》的有關(guān)關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公
允地反映了貴公司1999年12月31日的財務狀況和合并財務狀況，1999年度經(jīng)營成果和合并經(jīng)營成果以及1999年度的現(xiàn)金流量情
況和合并現(xiàn)金流量情況，會計處理方法的選用遵循了一貫性原則。
此外，在審計過程中我們還注意到，如附注六（7）所屬，貴公司對本會計年度新增加的長期股權(quán)投資：山東童海港業(yè)股份有限公司52,000,000.00元(貴公司占49.06%)、浙江廣聯(lián)信息網(wǎng)絡有限公司50,000,000.00元(貴公司占39%)和泰安魯潤金信房地產(chǎn)開
發(fā)公司3,600,000.00元(貴公司占36%)按成本法核算,亦未提取長期投資減值準備
山東正源會計師事務所有限公司 中國注冊會計師:周志濟 王曉楠
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