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營口港務股份有限公司本次發行可轉換公司債券已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]53號文核準。
本次發行70000萬元可轉換公司債券，每張面值為100元人民幣，按面值平價發行。可轉債期限為5年；票面年利率第一年為1.80%，第二年為2.10%，第三年為2.40%，第四年為2.50%，第五年為2.60%。初始轉股價為10.35元/股。本次營港轉債的轉股期自本次發行之日
起6個月后至營港轉債到期日止(2004年11月20日至2009年5月19日)。申購日為2004年5月20日，上海證券交易所交易系統的正常交易時間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
本次發行采取原社會公眾股股東優先認購，余額部分采用網下對機構投資者發售和通過上證所交易系統網上定價發行相結合的方式進行。營口港原社會公眾股股東可優先認購的可轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“營口港”股份數按每股配售2元可轉債的比例，并按1000元1手轉換成手數，不足1手的部分按照四舍五入原則取整。股權登記日為2004年5月19日，繳款日為2004年5月20日。原流通股股東優先認購代碼為“704317”，認購名稱為“營港配債上網定價發行的申購代碼為“733317”，申購名稱為“營港發債”，每個賬戶申購數量上限為70萬手(70000萬元)。
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