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21世紀經(jīng)濟報道記者 龐華瑋 廣州報道
本周是虎年最后一個交易周，春節(jié)前行情走勢持續(xù)如火如荼。
1月16日，上證指數(shù)突破3200點大關(guān)，再創(chuàng)這波反彈以來新高，上證50和滬深300也同時創(chuàng)出反彈新高。
截至收盤，滬指報3227.59點，漲1.01%；深成指報11785.77點，漲1.58%；創(chuàng)指報2539.52點，漲1.86%。
兩市3881只股票上漲，成交額則顯著放大，達9171億元。這在春節(jié)前不常見。
值得一提的是，據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者了解，A股大漲之下，外資、公募和私募等投資機構(gòu)對后市分歧也開始加大。
外資大幅凈流入
1月16日，從盤面上看，醫(yī)藥、券商爆發(fā)，養(yǎng)雞板塊震蕩上行，信創(chuàng)、電子表現(xiàn)活躍。
值得關(guān)注的是，當日“牛市旗手”券商股大漲，山西證券、湘財股份漲停，廣發(fā)證券亦大漲7.92%。
許多機構(gòu)業(yè)內(nèi)人士甚至認為，結(jié)構(gòu)性牛市來了。
此時，“聰明錢”外資正在大幅流入A股。
1月16日，北上資金爆買A股，全天凈流入達158.43億元，連續(xù)2日加倉超百億，再創(chuàng)今年來單日凈流入新高。
累計來看，近3個交易日北向資金合計凈買入超300億元，近5個交易日合計超500億元。開年以來僅1日小幅凈賣出，近9個交易日連續(xù)凈買入累計近800億元。相當于去年外資流入全年金額的七八成，高盛、大摩等國際著名投行都對A股市場持積極看好的態(tài)度。
業(yè)內(nèi)認為，除了看好A股市場，近期人民幣升值提升全球資本對中國股票、債券的配置熱情，也帶來北向資金的大幅流入。
公募普遍看好2023
持續(xù)上漲的行情背后，不少公募對后市持樂觀態(tài)度。
“現(xiàn)在市場已經(jīng)從左側(cè)建倉機會進入到右側(cè)建倉機會，如果大家錯過了去年10月份市場左側(cè)建倉的機會，現(xiàn)在趨勢已經(jīng)逐步確立了，就不要錯過右側(cè)建倉的機會。雖然說右側(cè)建倉比左側(cè)建倉的成本會高一些，但是因為趨勢已經(jīng)確立了，大家的信心會比當時要強，持有的也更加堅定。”1月16日，前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍表示。
從去年10月起，部分公募就已開始看好后市。比如在去年10月份市場最低迷的時候前海開源基金看多做多，用2.9億元的自有資金自購旗下基金，在當時公布自購的基金公司中自購金額排名第一。
對于2023年，公募基金公司普遍對A股偏樂觀，大多數(shù)基金公司認為，2023年已站在新的一輪行情的起點之上，預期2023年的市場整體向上。
“不論是估值周期還是盈利周期，2023年都有望迎來上行趨勢。從A股股權(quán)風險溢價或是股息率的角度，當前都極具性價比。”大成基金在2023年投資策略中表示。
博時基金則建議一季度均衡配置，節(jié)奏上先價值后成長。短期關(guān)注穩(wěn)增長預期下價值投資機會。
海富通基金預計，2023年市場將有整體性機會。整體風格上或是“價值搭臺，成長唱戲”，看好成長風格的后市表現(xiàn)。
大多數(shù)基金公司對2023年投資策略的重點關(guān)注主線包括：高端制造、自主可控、數(shù)字經(jīng)濟、國家安全、低碳經(jīng)濟（包括風電、儲能、新能源相關(guān)領(lǐng)域）、消費（包括醫(yī)藥、大眾消費）以及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈。
部分私募撤退
不過，就在市場高歌猛進之時，21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，有部分私募機構(gòu)卻在悄悄撤退。
1月16日，一位北京的私募公司總經(jīng)理向記者表示，最近市場漲幅比較凌厲，特別是像上證50的藍籌股，權(quán)重股，同時港股從去年11月份以來的上漲也非常快速。
“但是，我的核心判斷是，整個以大盤股、權(quán)重股為代表的上漲可能即將接近尾聲，所以，目前應該保持一點警惕。”該私募公司總經(jīng)理說。
他分析，目前經(jīng)濟復蘇的預期和估值的修復基本上已經(jīng)到位了，很多股票的估值已經(jīng)基本上合理，甚至可能還偏貴。此時，在沒有見到真實的業(yè)績的情況下，A股和港股這一兩個月的上漲，都是在炒預期，炒政策，炒經(jīng)濟復蘇，炒可能有更大的流動性釋放。
“這種上漲是第一波，第一波上漲基本是不看業(yè)績的，二季度如果上市公司業(yè)績真能修復，那么股價可能才會繼續(xù)第二波上漲，這是股市的節(jié)奏。”上述私募公司總經(jīng)理進一步解釋。
“對以上證50、恒生指數(shù)為代表的一些權(quán)重、藍籌股，如果有持倉，要謹慎。”他認為，“最近一兩周，無論是A股還是港股的一些藍籌股、權(quán)重股，包括消費和互聯(lián)網(wǎng)，我們都是在減倉的，這是我們回避的方向。”
另一位華南的私募公司總裁也持類似觀點，“現(xiàn)在市場持續(xù)加碼復蘇預期，情緒已經(jīng)出現(xiàn)泡沫。最近回補資金大部份是之前恐慌拋售資金，短期回補已然到位。”
值得注意的是，在市場如火如荼之際，私募排排網(wǎng)組合大師的最新數(shù)據(jù)卻顯示，截至2023年1月6日，百億規(guī)模股票私募倉位指數(shù)為75.60%，較上周小幅下降了2.19%。
（作者：龐華瑋 編輯：朱益民）
責任編輯：常靖蕾
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