??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-065
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業集團股份有限公司
??六屆董事會三十六次會議決議公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）六屆董事會三十六次會議于2017年6月9日以電子郵件并電話確認的方式發出會議通知并于2017年6月16日（星期五）以通訊表決形式召開。會議應參加董事七人，實際參加董事七人，公司三名監事會成員、總經理清楚本次會議議案并無任何異議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議并通過如下議案：
??一、審議并通過《關于開展外匯資金衍生品交易業務的議案》
??根據本公司經營需要，本公司及下屬全資及控股子公司擬進行外匯衍生交易遠期結售匯業務、外匯掉期及相關組合業務，交易金額不超過10.76億元人民幣（含10.76億元人民幣，或等值外幣，在交易額度范圍內可滾動使用）。
??本公司獨立董事已發表同意的獨立董事意見函。上述內容詳見本公司2017年6月 20日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》公告的《健康元藥業集團股份有限公司關于開展外匯資金衍生品交易業務的公告》（臨2017-066）。
??表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
??二、審議并通過《健康元藥業集團股份有限公司金融衍生品交易業務管理制度》
??詳見本公司2017年6月20日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元藥業集團股份有限公司金融衍生品交易業務管理制度》
??表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
??特此公告。
??健康元藥業集團股份有限公司
??二〇一七年六月二十日
??
??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-066
??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元
??健康元藥業集團股份有限公司關于
??開展外匯資金衍生品交易業務的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
??健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）于2017年6月16日召開六屆董事會三十六次會議，審議并通過《關于開展外匯資金衍生品交易業務的議案》，同意本公司及下屬全資及控股子公司進行外匯衍生交易遠期結售匯業務、外匯掉期及相關組合業務，交易金額不超過10.76億元人民幣（含10.76億元人民幣，或等值外幣，在交易額度范圍內可滾動使用）?，F將有關詳情公告如下：
??一、擬開展的外匯資金衍生品交易業務概述
??1、遠期結售匯業務：對應未來的收付匯金額與時間，與境內銀行簽訂遠期結售匯（DF）合約，鎖定未來收匯的結匯匯率或未來付匯的購匯匯率，或公司境外子公司與境外銀行簽訂無本金遠期交割（NDF）合約。
??2、外匯期權及期權組合產品：公司與銀行簽訂外匯期權合約，就是否在規定的期間按照合約約定的執行匯率和其他約定條件，買入或者賣出一定數量的外匯的選擇權進行交易。
??3、人民幣與其他外匯掉期業務：本制度所稱人民幣和其他外匯掉期業務是指在委托日同時與銀行約定兩筆金額一致、買賣方向相反、交割日期不同的人民幣對同一外幣的買賣交易，并在兩筆交易的交割日按照該掉期合約約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯或售匯業務。
??上述交易業務期限不超過一年，交易金額不超過10.76億元人民幣（或等值外幣，在交易額度范圍內可滾動使用）。
??4、本公司擬開展的外匯交易業務不涉及關聯交易。
??二、開展外匯資金交易業務的必要性
??為規避人民幣匯率波動帶來外匯風險，有效控制外匯風險帶來的成本不確定性，因此公司計劃開展外匯資金交易業務，以降低匯兌損益可能對公司經營業績帶來的影響。
??三、外匯資金交易業務的管理
??1、本公司擬開展的外匯資金交易業務以減少匯率波動對公司的影響，杜絕投機行為；
??2、依據公司制定的《金融衍生品交易業務管理制度》，對公司擬進行的衍生品交易的相關審議程序、操作流程、風險控制等進行了明確規定。
??四、外匯資金交易的風險提示
??1、市場風險
??因國內外經濟形勢變化可能會造成匯率的大幅波動，遠期外匯交易業務面臨一定的市場風險。但對于單邊的遠期結匯或購匯業務，公司通過對外匯匯率走勢的研究和判斷，通過合約鎖定結匯或售匯價格，有效降低了因匯率波動所帶來的風險。
??2、內部控制風險
??基于遠期結售匯交易專業性較強，復雜程度較高，開展業務時，相關業務人員未及時、充分地理解衍生品信息且未按規定操作程序進行，將會帶來內部控制風險。
??3、履約風險
??在合約期限內合作銀行出現倒閉等情形，導致公司不能以合約價格交割原有外匯合約。
??五、公允價值分析
??本公司按照《企業會計準則第22條-金融工具確認和計量》第七章"公允價值確定"進行確認計量，公允價值基本按照合約銀行提供的價格確定，且每月均進行公允價值計量與確認。
??六、會計核算政策及后續披露
??1、根據財政部《企業會計準則第22號--金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號--套期保值》、《企業會計準則第37號--金融工具列報》相關規定及其指南，在定期報告中對開展的外匯資金業務進行相應的會計核算處理并披露。
??2、公司已交易金融衍生品的公允價值減值與用于風險對沖的資產（如有）價值變動加總，導致合計虧損或者浮動虧損金額每達到公司最近一期經審計凈資產的10%且絕對金額超過人民幣一千萬元時，公司應當以臨時公告及時披露。
??七、獨立董事意見
??本公司開展外匯資金衍生品交易業務主要是為規避人民幣匯率波動帶來外匯風險，有效控制外匯風險帶來的成本不確定性。公司已制定《健康元藥業集團股份有限公司金融衍生品交易業務管理制度》，有利于加強風險管理和控制。該議案的審議、表決等程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。
??我們獨立董事一致同意本公司開展上述業務。
??八、備查文件
??1、健康元藥業集團六屆董事會三十六次會議決議；
??2、健康元藥業集團獨立董事關于公司六屆董事會三十六次會議審議事項之獨立意見函。
??健康元藥業集團股份有限公司
??二〇一七年六月二十日
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