證券代碼：600997證券簡稱：開灤股份公告編號：臨2016-021

　　 開灤能源化工股份有限公司

　　 關于為子公司提供擔保的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 被擔保人名稱：唐山中潤煤化工有限公司

　　 本次為其擔保金額：5，000.00萬元

　　 已實際為其提供的擔保余額：36，000.00萬元

　　 被擔保人未提供反擔保

　　 截至公告日，公司無對外擔保逾期

　　 一、擔保情況概述

　　 根據開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議決議和2014年度股東大會決議，2016年3月30日，公司與中國銀行股份有限公司唐山分行（以下簡稱“中行唐山分行”）簽署編號為“冀—06—2016—058（保）”的《保證合同》，為唐山中潤煤化工有限公司（以下簡稱“唐山中潤公司”）主合同項下5000.00萬元借款提供擔保。

　　 二、被擔保人基本情況

　　 被擔保人名稱：唐山中潤煤化工有限公司

　　 注冊地點：唐山海港開發區3號路南

　　 法定代表人：徐賀明

　　 注冊資本：155，924.75萬元

　　 經營范圍：焦爐煤氣、焦油、粗苯、焦炭、硫磺、甲醇、雜醇、液氧、苯、甲苯、二甲苯、重苯、氫氣、液化氮的生產銷售；焦炭、硫銨生產銷售；鋼材、鐵精粉的批發零售及國際進出口業務。

　　 唐山中潤公司為公司的控股子公司，公司持有其94.08%的股權；河北鋼鐵股份有限公司持有其5%的股權，唐山港興實業總公司持有其0.92%的股權。截至2015年末，唐山中潤公司經審計的資產總額為383，262.16萬元，負債總額228，173.62萬元（其中：貸款總額112，000.00萬元，流動負債總額228，016.62萬元），凈資產155，088.55萬元，2015年度營業收入實現348，541.58萬元，利潤總額實現-15，695.48萬元，凈利潤-16，406. 01萬元。

　　 三、擔保協議的主要內容

　　 中行唐山分行為唐山中潤公司提供的5000.00萬元借款，期限自2016年3月30日至2017年3月30日止。公司為唐山中潤公司借款5000.00萬元提供的擔保為連帶責任保證，保證期間為主債權的清償期屆滿之日起兩年。

　　 四、董事會意見

　　 公司為唐山中潤公司提供貸款擔保，有利于該公司正常生產經營。上述擔保事項已經公司董事會和股東大會審議通過，擔保程序符合法律法規和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會第二次會議和2014年度股東大會審議通過，在2014年度股東大會審議通過之日起至2016年4月30日期限內，公司向唐山中潤公司提供不超過120，000.00萬元的貸款擔保或委托貸款，截至目前公司已對唐山中潤公司提供擔保46，000.00萬元，發放委托貸款66，000萬元，貸款擔保或委托貸款剩余額度8，000.00萬元。

　　 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　 截至公告日，公司累計對外擔保余額為人民幣315，697.25萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為48.15%，無逾期擔保，且全部為對子公司提供的擔保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責任公司提供擔保44，000.00萬元，為子公司唐山中潤公司提供擔保36，000.00萬元，為子公司承德中灤煤化工有限公司提供擔保19，635.00萬元，為子公司唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司提供擔保8，000.00萬元，為子公司唐山中浩化工有限公司提供擔保188，000.00萬元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供擔保16，062.25萬元，為子公司唐山中陽新能源有限公司提供擔保4，000.00萬元。

　　 六、備查文件目錄

　　 （一）保證合同

　　 （二）公司第五屆董事會第二次會議決議

　　 （三）公司2014年度股東大會決議

　　 （四）唐山中潤公司營業執照

　　 （五）唐山中潤公司最近一期的財務報表

　　 特此公告。

　　 開灤能源化工股份有限公司董事會

　　 二○一六年四月二日

　　 證券代碼：600997證券簡稱：開灤股份公告編號：臨2016-22

　　 開灤能源化工股份有限公司

　　 關于為子公司提供委托貸款的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 委托貸款對象：唐山中陽新能源有限公司

　　 委托貸款金額：人民幣壹仟萬元整（人民幣1，000萬元整）

　　 委托貸款期限：1年

　　 委托貸款利率：4.5936%

　　 一、委托貸款概述

　　 （一）委托貸款基本情況

　　 根據開灤能源化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議決議和2014年度股東大會決議，2016年3月31日，公司與開灤集團財務有限責任公司（以下簡稱“開灤財務公司”）、唐山中陽新能源有限公司（以下簡稱“唐山中陽公司”）簽署編號為“WTDK2016016號”的《委托貸款合同》，公司通過開灤財務公司向唐山中陽公司提供1，000.00萬元的委托貸款。

　　 公司向唐山中陽公司提供委托貸款，有利于該公司正常的生產經營。此委托貸款主要用于唐山中陽公司日常生產經營，貸款期限自2016年3月31日至2017年3月30日止，貸款利率為4.5936%，貸款期限一年。公司本次向唐山中陽公司提供的委托貸款資金為公司自有資金。

　　 唐山中陽公司向開灤財務公司支付委托貸款手續費構成關聯交易，已經公司第五屆董事會第二次會議和2014年度股東大會審議通過。

　　 （二）內部需履行的審批程序

　　 上述委托貸款事項已經公司董事會和股東大會審議通過，發放委托貸款程序符合法律法規和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會第二次會議和2014年度股東大會審議通過，在公司2014年度股東大會審議通過之日起至2016年4月30日期限內，公司向唐山中陽公司提供不超過8，000.00萬元的貸款擔保或委托貸款，截至目前公司已對唐山中陽公司提供擔保3，000.00萬元，發放委托貸款4，000.00萬元，貸款擔保或委托貸款剩余額度1，000.00萬元。

　　 二、委托貸款對象/借款人基本情況

　　 委托貸款對象名稱：唐山中陽新能源有限公司

　　 注冊地點（主要辦公地點）：唐山豐潤區任各莊鎮任各莊中石化油庫南側

　　 注冊資本：5，000萬元

　　 法定代表人：史國勝

　　 經營范圍：甲醇燃料生產、銷售

　　 唐山中陽公司為公司的控股子公司，公司持有其80%的股權，北京華陽禾生能源技術發展有限公司（該公司與公司不存在關聯關系）持有其20%的股權。截至2015年末，唐山中陽公司經審計的資產總額為13，023.62萬元，負債總額7，855.85萬元，凈資產5，167.77萬元，該公司正處于建設期，2015年度無營業收入，利潤總額194.46萬元，凈利潤182.00萬元。

　　 三、委托貸款對公司的影響

　　 本次委托貸款資金為公司自有資金，不會影響公司正常的經營運轉和相關投資。公司的委托貸款事項不會損害公司及股東利益。

　　 四、截至本公告日，公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額

　　 截至本公告日，公司對外發放委托貸款為186，600.00萬元，均為對公司控股子公司及參股公司發放的委托貸款，公司未向其他關聯方提供委托貸款，也不存在違規發放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。其中：為子公司遷安中化煤化工有限責任公司發放委托貸款10，000.00萬元，為子公司唐山中潤煤化工有限公司發放委托貸款66，000.00萬元，為子公司唐山考伯斯開灤炭素化工有限公司發放委托貸款13，400.00萬元，為子公司唐山中浩化工有限公司發放委托貸款85，000.00萬元，為子公司唐山中陽公司發放委托貸款4，000.00萬元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司發放委托貸款2，200.00萬元，為參股公司山西介休義棠倡源煤業有限公司發放委托貸款6，000.00萬元。

　　 特此公告。

　　 開灤能源化工股份有限公司

　　 董事會

　　 二○一六年四月二日