證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利公告編號：臨2016-010

　　錢江水利開發股份有限公司

　　第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2016年3月18日以專人送達、傳真和電子郵件方式發出召開六屆四次董事會的通知，會議于2015年3月29日上午9：00在杭州市三臺山路3號公司多功能廳召開，應出席會議的董事9人，實際出席會議董事7人（其中董事葉建橋先生、副董事長韋東良先生因公出差均分別委托董事長劉正洪先生、董事王樹乾先生代為表決）。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長劉正洪先生主持。公司監事及高級管理人員列席了會議。經與會董事認真審議后一致同意通過如下事項：

　　一、審議通過《公司2015年度董事會工作報告》的議案；

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　二、審議通過《公司2015年度總經理工作報告》的議案；

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　三、 審議通過《公司2015年度報告全文和年報摘要》的議案；

　　詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　四、審議通過《公司2015年度內部控制自我評價報告》的議案；

　　利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具《錢江水利內部控制審計報告》(利安達審字{2016}第2015號)，詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　五、審議通過《關于公司2015年度利潤分配預案》的議案；

　　公司2015年度的利潤分配預案為:公司擬以公司非公開發行67，665，758股后的總股本352，995，758股為基數，向全體股東每10股派發1.0元(含稅)現金紅利，派發現金總額為35，299，575.8元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配；本次不派發股票股利，資本公積金不轉增股本。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　六、審議通過《關于公司經理層2015年度績效考核》的議案；

　　同意給予公司經營層獎勵，總經理獎勵15萬元（稅前），其他高管人員按系數予以相應獎勵。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　七、審議通過《公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）及有關報酬》的議案；

　　同意公司續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2016年度財務審計工作，2015年審計費用為70萬元人民幣，2016年審計費用為70萬元人民幣。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　八、審議通過《關于公司聘任2016年度內控審計單位》的議案；

　　同意聘任天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度內部控制審計單位，審計費用22萬元。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　九、審議通過《關于公司向銀行申請綜合授信額度》的議案；

　　同意公司2016年向中國農業銀行等有關銀行和非銀行金融機構申請綜合授信額度29.0億元的議案，并授權公司董事長簽署與貸款有關的合同、憑證等各項法律性文件，本授權有效期至下一年度股東大會召開日止。分別為:農業銀行杭州西湖支行5.0億；交通銀行杭州武林支行1.0億；上海浦發銀行杭州分行1.6億；建設銀行杭州寶石支行1.0億；中國銀行杭州開元支行1.2 億；興業銀行杭州分行1.0 億；招商銀行杭州之江支行1.0 億；民生銀行杭州西湖支行4.0億；杭州銀行保俶支行2.0億；渤海銀行杭州分行1.0億；中信銀行杭州鳳起支行1.2億；寧波銀行城北支行1.0億；工商銀行杭州之江支行2.0億；廈門國際銀行上海徐匯支行2.0億；南洋商業銀行杭州分行2.0億；平安銀行2.0億。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　十、審議通過《公司為控股子公司提供擔保》的議案；

　　公司擬在2016年度為各控股子公司借款提供以融資擔保余額計算，額度為人民幣0.8億元的擔保，具體如下：為控股子公司永康市錢江水務有限公司提供期限不超過一年的借款擔保0.4億元；為控股孫公司安吉錢江水利供水有限公司提供期限不超過一年的借款擔保0.1億元。

　　為控股子公司嵊州市投資發展有限公司提供期限不超過一年的借款擔保0.3億元。

　　上述擔保議案經2015年度股東大會表決通過后，公司在上述額度內提供連帶責任擔保，并授權公司董事長簽署擔保協議等相關法律文書，本授權有效期至下一年度股東大會召開日止。（詳見公告臨2016-012）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　十一、審議通過《關于公司與浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司相互擔保》的議案；

　　公司擬在2016年度與浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司建立以人民幣3.5億元額度為限的互保關系；雙方在額度內可一次性提供保證，也可分次提供保證，該擔保額度可用于發行公司債券或用于向金融機構借款，融資期限不超過5年。

　　上述擔保議案經2015年度股東大會表決通過后，公司在上述額度內提供連帶責任擔保，并授權公司董事長簽署擔保協議等相關法律文書，本授權有效期至下一年度股東大會召開日止。（詳見公告臨2016-013）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　十二、審議通過《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　十三、審議通過《公司增補獨立董事》的議案；（簡歷附后）

　　同意董事會提名姚毅先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期與本屆董事會一致。表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　十四、審議通過《國開發展基金有限公司投資參股舟山市自來水有限公司》的議案；（詳見公告臨2016-014）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　十五、審議通過《關于提議召開公司2015年度股東大會》的議案。

　　同意于2016年4月28日召開公司2015年度股東大會，審議以上第1、3、5、7、8、10、11、13項議案。（詳見公告臨2016-015）

　　表決結果：同意：9人；反對：0人；棄權：0人。

　　特此公告。

　　附件:

　　獨立董事候選人簡歷：

　　姚毅，男，1972年出生，畢業于中國人民大學法學院，法學碩士。現任國浩律師（上海）事務所合伙人，兼任上海百潤投資控股集團股份有限公司獨立董事。曾任海通證券股份有限公司法務主管，健橋證券股份有限公司法務總監，上海瑛明律師事務所合伙人。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2016年3月31日

　　證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利公告編號：臨2016-011

　　錢江水利開發股份有限公司

　　第六屆監事會第四次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　錢江水利開發股份有限公司六屆四次監事會會議于2016年3月29日下午2：00在杭州三臺山路3號公司會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事主席錢建國先生主持，經表決，會議形成以下決議：

　　一、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》的議案；

　　表決結果：同意：3人；反對：0人；棄權：0人。

　　二、審議通過《公司2015年度報告及年報摘要》的議案；

　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，

　　表決結果：同意：3人；反對：0人；棄權：0人。

　　公司監事在全面了解和審閱公司2015年度報告后，認為：

　　1、公司2015年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、公司2015年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的相關規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司2015年度財務狀況和經營成果進行審計，出具了標準無保留意見的審計報告；

　　4、在報告的編制過程中未發現參與人員有違反保密規定的行為。

　　三、審議通過《2015年度內部控制自我評價報告》的議案；

　　詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，

　　表決結果：同意：3人；反對：0人；棄權：0人。

　　公司監事會審閱了公司董事會關于公司內部控制的自我評價報告，認為公司內部控制設計合理，執行有效，并對董事會做出的內部控制自我評價報告無異議。

　　四、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》的議案；

　　表決結果：同意：3人；反對：0人；棄權：0人。

　　五、審議通過《公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案。

　　以上第一、二、四議案需提交公司2015年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司監事會

　　2016年3月31日

　　證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利公告編號：臨2016-012

　　錢江水利開發股份有限公司

　　為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人：永康市錢江水務有限公司、安吉錢江水利供水有限公司；嵊州市投資發展有限公司

　　●本次為其擔保計劃金額：8，000.00萬人民幣；

　　●本次無反擔保；

　　●公司無逾期對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　1、錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆四次董事會審議并通過了《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》，表決結果為9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。為控股子公司永康市錢江水務有限公司提供期限不超過一年的借款擔保4，000.00萬元；為控股孫公司安吉錢江水利供水有限公司提供期限不超過一年的借款擔保1，000.00萬元，為控股子公司嵊州市投資發展有限公司提供期限不超過一年的借款擔保3，000.00萬元。

　　公司在上述額度內提供連帶責任擔保，并授權公司董事長簽署擔保協議等相關法律文書，本授權有效期至下一年度股東大會召開日止。

　　根據《上海證券交易所上市規則》及《公司章程》的相關規定，本項議案需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、永康市錢江水務有限公司（以下簡稱“永康水務”）

　　注冊地址：永康市銀川東路19號內第二幢

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：6，000萬元人民幣

　　法定代表人：王朝暉

　　成立日期：2006年8月25日

　　主要經營范圍：衛生設備銷售：國家政策允許范圍內的項目投資；給排水管道用井蓋、水表箱制造、銷售；以下項目限分支機構經營：城市污水處理；生物炭制造、銷售，中水回用，集中式供水生產和供應（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　與本公司關系：系本公司的控股子公司。公司持有股份51.00%。

　　截止2015年12月31日，永康水務總資產37，340.73萬元，凈資產8，078.58萬元；2015年實現營業收入13，202.15萬元，凈利潤1，185.65萬元。

　　2、安吉錢江水利供水有限公司（以下簡稱“安吉公司”）

　　注冊地址：安吉縣高禹鎮高禹村西陽隊（安吉縣高禹鎮天子崗水庫管理所內）

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：2，000萬元人民幣

　　法定代表人：曹文遴

　　成立日期：2008年3月6日

　　主要經營范圍：制水、供水、管道安裝、維修，水暖管件銷售。（說明：經營范圍中涉及許可證的項目憑證經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　與本公司關系：系本公司控股孫公司，公司持有浙江錢江水利供水有限公司股份75.00%，安吉公司是其下屬全資控股子公司。

　　截止2015年12月31日，安吉公司總資產4，414.15萬元，凈資產2，714.87萬元；2015年營業收入1，332.87萬元，凈利潤572.10萬元。

　　3、嵊州市投資發展有限公司（以下簡稱“嵊投發展”）

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：7，000萬元人民幣

　　法定代表人：揭建強

　　成立日期：2001年2月1日

　　主要經營范圍：城市供水(水源水)，水資源開發，綠化工程、實業投資、污水處理、管道輸水工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　與本公司關系：系本公司的控股子公司。公司持有股份70.00%。

　　截止2015年12月31日，嵊投發展總資產18，755.17萬元，凈資產8，902.66萬元；2015年營業收入3，081.08萬元，凈利潤891.91萬元。

　　三、擔保的主要內容

　　永康水務因生產經營的需要，公司計劃為其提供期限不超過一年的借款擔保4，000萬元；安吉公司因生產經營及改擴建工程的需要，公司計劃為其提供期限不超過一年的借款擔保1，000萬元；嵊投發展資金用于公司流動資金周轉需要，公司計劃為其提供期限不超過一年的借款擔保3，000萬元。

　　四、董事會意見

　　公司董事會對上述擔保事宜進行了充分論證，參會董事認為：各控股子公司及控股孫公司借款資金主要用于工程建設期間的資金周轉，現有項目前景較好，償債能力和經營業績穩定，屬于公司資金合理經營需要，在風險可控前提下，公司為其提供貸款擔保未損害公司股東利益。

　　五、截止2015年年末，本公司累計對外擔保額為8，678.00萬元人民幣，占經審計的公司最近一期凈資產的4.68%，無逾期擔保。

　　六、備查文件

　　1、公司六屆四次董事會決議；

　　2、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表。

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2016年3月31日

　　證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利公告編號：臨2016-013

　　錢江水利開發股份有限公司與浙江

　　天堂硅谷資產管理集團有限公司

　　互相擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●被擔保人：浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司；

　　● 本次為其擔保計劃金額：35，000.00萬元人民幣；

　　● 本次擔保為互保；

　　● 對外擔保無逾期

　　一、互保情況概述

　　本公司2016年度與浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司(以下簡稱：天堂硅谷)建立以人民幣35，000.00萬元額度為限的互保關系，雙方在額度內可一次性提供保證，也可分數次提供保證；該擔保額度可用于發行公司債券或用于向金融機構借款，融資期限不超過5年。上述擔保議案需經股東大會表決通過后，公司在上述額度內提供連帶責任擔保，并授權公司董事長簽署擔保協議等相關法律文書，本授權有效期至下一年度股東大會召開日止。

　　本公司于2016年3月29日召開的公司六屆四次董事會議審議通過了本次互保事項，表決結果為9票贊成，0 票反對，0 票棄權。本次互保須經公司2015年度股東大會批準。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司：

　　注冊地址：杭州市文三路478號華星時代廣場D樓3層D301室

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：40，000.00萬元人民幣

　　法定代表人：何向東

　　成立日期：2000年11月11日

　　主要經營范圍：受托資產管理，股權投資管理；實業投資開發；高新技術企業及項目的創業投資；教育投資。為企業提供投資咨詢及管理、會計咨詢（除國家禁止或限制的咨詢項目），空調及配件、家用電器及配件、機電產品、計算機配套產品、金屬材料、五金交電、日用紡織品、建筑材料、電子產品的銷售，軟件開發。

　　截止2015年12月31日，天堂硅谷資產總額為260，293.50萬元，凈資產為209，401.05萬元，營業收入32，974.43萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤12，663.55萬元。

　　2、本公司持有天堂硅谷27.90%股份，是本公司的參股公司。

　　■

　　三、互保的主要內容

　　公司擬與天堂硅谷互為擔保計劃金額為35，000.00萬元，主要用于業務發展的需求。

　　四、董事會意見

　　公司董事會對本此互保事宜進行了充分論證，參會董事認為：本次公司與天堂硅谷互保符合法律、法規和《公司章程》的相關規定，天堂硅谷資產實力較強，償債能力和經營業績良好，進行互保屬于公司資金合理使用需要，未損害公司股東利益。公司獨立董事作了事前認可意見并發表了獨立意見。

　　公司三名獨立董事對公司《關于公司與參股子公司浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司相互擔保的議案》進行了認真閱讀和參加董事會審議后，發表獨立意見如下：

　　1.公司《關于公司與參股子公司浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司相互擔保的議案》在提交董事會審議時，經過我們事前認可。

　　2．公司與參股子公司浙江天堂硅谷資產管理集團有限公司相互擔保，是生產經營需要，已持續互保多年，存在的風險較小。

　　五、截止2015年年末，本公司累計對外擔保額為8，678萬元人民幣，占經審計的公司最近一期凈資產的4.68%，無逾期擔保。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司六屆四次董事會決議；

　　2、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表。

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2016年3月31日

　　證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利公告編號：臨2016-014

　　錢江水利開發股份有限公司關于國開發展基金有限公司投資參股公司控股子公司舟山自來水有限公司的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、交易概述

　　為確保虹橋水廠遷建（深度水處理）工程的建設資金，拓展融資渠道，我公司控股子公司舟山市自來水有限公司（下稱“舟山公司”）于2016年1月向舟山市發改委啟動了中央專項建設基金項目申報工作。為此本公司、舟山公司、國開發展基金有限公司（下稱“國開發展基金”）三方經過商洽并簽署了《投資合同》，約定國開發展基金以現金方式對舟山公司進行單方面增資，增資金額為5，200萬元，增資完成后擁有舟山公司9.43%的股權。

　　二、本次交易方基本情況

　　本次交易對方為國開發展基金有限公司，其基本情況如下：

　　國開發展基金有限公司

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）

　　住所：北京市西城區復興門內大街18號國家開發銀行

　　注冊資本：5，000，000萬元人民幣

　　法定代表人：王用生

　　成立日期：2015年8月25日

　　經營范圍：非證券業務的投資、投資管理、咨詢。（未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；不得發放貸款；不得向所投資企業以外的其他企業提供擔保；不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益。依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動。）

　　國開發展基金是國家開發銀行下屬的全資子公司，采用建立專項建設基金的方式，用于項目資本金投入、股權投資和參與地方投融資公司基金。

　　三、交易標的基本情況

　　本次交易標的為舟山市自來水公司，其基本情況如下：

　　舟山市自來水有限公司

　　公司類型：有限責任公司

　　住所：舟山市定海區臨城街道城隍頭村陳唐弄60號

　　注冊資本：50，000萬元人民幣

　　法定代表人：何中輝

　　成立日期：2002年1月25日

　　與本公司關系：在國開發展基金投資入股前，本公司持有該公司86.12%的股權，系本公司的控股子公司。

　　主要經營范圍：集中式供水經營（憑有效許可證經營）；自來水管道安裝、維修及防腐等。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　截止2015年12月31日，舟山市自來水有限公司總資產153，881.40萬元，凈資產56，659.59萬元；2015年營業收入35，125.48萬元，凈利潤2，657.80萬元。

　　四、投資合同的主要內容

　　1、投資資金的用途

　　國開發展基金此次的投資資金將用于虹橋水廠遷建（深度水處理）工程建設。

　　2、以增資方式注入

　　國開發展基金以現金5，200萬元對舟山公司進行增資，即舟山公司的注冊資本由5億元增加至5.52億元。增資完成后舟山公司的股東及持股比例：錢江水利開發股份有限公司持有78.00%股權，舟山市水務集團有限公司持有12.57%股權，國開發展基金持有9.43%股權。

　　3、投資期限及投資收益要求

　　（1）國開發展基金的投資期限為自增資款繳付完成日之日起10年。在投資期限內及投資期限到期后，國開發展基金有權按照本合同的有關約定行使投資回收權。并要求本公司對其持有的舟山公司股權予以回購，以實現其收回對舟山公司的投資本金。

　　（2）在投資期限內，國開發展基金的平均年化投資收益率最高不超過1.2%。

　　（3）項目建設期屆滿后，國開發展基金每年通過現金分紅、回購溢價等方式取得的投資收益應按照 1.2％/年的投資收益率計算的投資收益。國開發展基金每年的投資收益=國開發展基金實際投資（即國開發展基金本次增資0.52億元＋國開發展基金實際追加投資（如有）－國開發展基金已收回的投資本金）

　　× 投資收益率。在每個年度內國開發展基金應當獲得的投資收益=該年度的 投資收益+以前年度內應得未得的投資收益。項目建設期內國開發展基金投資收益未收取的，國開發展基金有權在建設期結束后，在 7 年內連同建設期后投資收益一并收取。

　　4、投資回收

　　（1）項目建設期屆滿后，國開發展基金有權要求本公司按照合同規定的時間、比例、和價格回購其持有的舟山公司的股權，本公司有義務按照國開發展基金要求回購有關股權（每一次回購的股權以下稱為“標的股權”），在規定回購交割日之前及時、足額支付股權回購價款。

　　（2）本公司在每個回購交割日前應當支付的股權轉讓對價按每次退出的標的股權的實際投資額為定價基礎確定。回購計劃如下：

　　■

　　5、投后管理

　　本次增資完成后國開發展基金不向舟山公司委派董事、監事和高級管理人員，不參與舟山公司日常生產經營管理。

　　6、違約及賠償

　　合同各方應按照本合同的規定全面、適當、及時地履行其義務及約定，若本合同的任何一方違反本合同的任何約定，則構成違約，應充分、有效、及時賠償其他方的損失。

　　五、對公司的影響

　　此次國開發展基金對舟山公司進行增資實質是低息貸款，有利于公司降低資金成本，拓寬融資渠道，提高公司的整體效益。

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2016年3月31日

　　015證券代碼：600283 證券簡稱：錢江水利公告編號：2016-015

　　錢江水利開發股份有限公司關于召開2015年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2016年4月28日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2015年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年4月28日9點 30分

　　召開地點：公司多功能廳

　　(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2016年4月28日

　　至2016年4月28日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　除上述議案外，會議將聽取公司獨立董事2015年履職報告.

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司六屆四次董事會、六屆四次監事會審議通過，詳見2016年3月31日的《上海證券》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：4

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會、網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記方式：法人股東持股票帳戶卡、營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證和股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人及委托人身份證、授權委托書及委托人股票帳戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。（授權委托書見附件一）

　　2、登記時間：2016年4月22日—2016年4月27日（上午8：30—12：00，下午1：30—5：00）（雙休日除外）

　　3、登記地點及會議咨詢：公司董事會辦公室。

　　聯系電話：0571－87974387

　　傳 真：0571－87974400（傳真后請來電確定）

　　六、 其他事項

　　1、出席者食宿費和交通費自理。

　　2、公司地址：浙江省杭州市三臺山路3號

　　郵政編碼：310013

　　特此公告。

　　錢江水利開發股份有限公司董事會

　　2016年3月31日

　　附件1：授權委托書

　　●報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　錢江水利開發股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年4月28日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　公司代碼：600283 公司簡稱：錢江水利

　　錢江水利開發股份有限公司

　　2015年度募集資金存放與

　　使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會證監許可[2014]903號文《關于核準錢江水利開發股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，錢江水利開發股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準公司非公開發行不超過102，054，800股新股。本公司于2015年3月通過上海證券交易所非公開發行A股股票67，665，758股，每股面值人民幣1元，每股發行價人民幣11.01元，募集資金總額人民幣744，999，995.58元。扣除發行費用人民幣25，867，665.76元，實際募集資金凈額人民幣719，132，329.82元。上述募集資金凈額已于2015年2月16日到賬，全部存入經本公司董事會審議批準開立的募集資金專用賬戶，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2015]23號”驗資報告予以驗證。

　　2015年度，本公司累計投入募集資金共473，731，640.02元（其中用于補充流動資金110，132，334.24元），收到的銀行存款利息與閑置募集資金現金管理收益扣除銀行手續費等的凈額為9，364，833.90元，截至2015年12月31日募集資金余額為人民幣254，765，523.70元（包括累計收到的銀行存款利息、閑置募集資金現金管理收益扣除銀行手續費等的凈額）。

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和規范性文件的規定，本公司結合實際情況制定了《錢江水利開發股份有限公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（以下簡稱《公司募集資金管理辦法》），并于2013年經本公司第三次臨時股東大會審議通過。

　　本公司根據《公司募集資金管理辦法》的規定，對募集資金實行專戶存儲專款專用，在銀行設立募集資金專戶：中國農業銀行股份有限公司杭州西湖支行（賬號19000101040023869）、興業銀行杭州分行湖濱支行（賬號356990100100054681）。并于2015年3月10日分別與上述銀行、保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，協議明確了各方的權利和義務。監管協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異。

　　根據本公司2013年5月27日第五屆董事會第五次臨時會議審議通過的《非公開發行股票預案》和2013年6月14日臨時股東大會審議通過的《非公開發行股票方案的議案》，募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）中：舟山島北水廠建設項目、舟山市臨城水廠擴建項目、舟山市平陽浦水廠深度處理工程項目，由公司的控股子公司舟山市自來水有限公司（以下簡稱“舟山公司”）實施。舟山公司根據《公司募集資金管理辦法》的規定，在銀行設立募集資金專戶：中國農業銀行股份有限公司杭州西湖支行（賬號19000101040023844）。2015年3月10日，舟山公司與本公司、中國農業銀行股份有限公司杭州西湖支行、保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶四方監管協議》。

　　根據本公司2013年5月27日第五屆董事會第五次臨時會議審議通過的《非公開發行股票預案》和2013年6月14日臨時股東大會審議通過的《非公開發行股票方案的議案》，募投項目中：蘭溪市輸水管道建設工程項目，由錢江水利開發股份有限公司蘭溪分公司（以下簡稱“蘭溪分公司”）實施。蘭溪分公司根據《公司募集資金管理辦法》的規定，在銀行設立募集資金專戶：興業銀行股份有限公司杭州湖濱支行（賬號356990100100054569）。2015年3月10日，蘭溪分公司與本公司、興業銀行股份有限公司杭州湖濱支行、保薦機構中信證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶四方監管協議》。

　　報告期內，前述協議各方均按照協議約定行使權利、履行義務，未發生違反協議情況。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2015年12月31日，本公司募集資金余額為人民幣254，765，523.70元，存于4個募集資金專戶和6項理財產品，募集資金存放情況如下：

　　1、截至2015年12月31日，公司4個募集資金專戶募集資金存放情況：

　　單位：人民幣元

　　■

　　2、截至2015年12月31日，公司閑置募集資金用于現金管理（購買理財產品）的余額合計為16，000.00萬元，未到期理財產品情況如下：

　　單位：人民幣元

　　■

　　三、報告期內募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　本公司嚴格按照2013年5月27日第五屆董事會第五次臨時會議審議通過的《非公開發行股票預案》和2013年6月14日臨時股東大會審議通過的《非公開發行股票方案的議案》以及《公司募集資金管理辦法》中的承諾使用募集資金。截至2015年12月31日止，本公司使用募集資金投入募投項目計人民幣473，731，640.02元（含置換預先投入募投項目的自有資金人民幣262，340，000.00元）。

　　具體情況詳見附表1。

　　（二）以募集資金置換先期投入自籌資金的情況

　　本公司于2015年3月24日召開了第五屆董事會第十二次臨時會議，審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》。同意本公司根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具“天健審[2015]323號”《關于錢江水利開發股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，用等額募集資金置換在非公開發行募集資金到位之前公司已預先投入的自籌資金263，818，310.53元。對此，本公司監事會、獨立董事及保薦機構中信證券股份有限公司已分別發表同意意見。本公司于2015年3月25日、2015年5月25日實際置換了262，340，000.00元。截至2015年12月31日止，共計置換預先投入募投項目的自有資金262，340，000.00元。

　　本公司于2015年3月26日發布了《錢江水利開發股份有限公司關于用募集資金置換預先投入的自籌資金的報告》（臨2015－007），對該項募集資金置換進行了詳細披露。

　　（三）使用募集資金補充流動資金的情況

　　根據2013年5月27日第五屆董事會第五次臨時會議審議通過的《非公開發行股票預案》和2013年6月14日臨時股東大會審議通過的《非公開發行股票方案的議案》，同意使用部分募集資金補充流動資金。報告期內，本公司于2015年3月13日支付了110，132，334.24元用于補充流動資金。截至2015年12月31日止，本公司使用募集資金補充流動資金共計110，132，334.24元。

　　（四）使用暫時閑置募集資金購買理財產品的情況

　　為提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，并確保在不影響募投項目建設和募集資金使用計劃的前提下，本公司使用暫時閑置募集資金購買理財產品的情況如下：

　　1、本公司于2015年3月24日召開第五屆董事會第十二次臨時會議審議通過了《公司使用閑置募集資金購買短期理財產品的議案》，公司監事會、獨立董事及保薦機構中信證券股份有限公司已分別發表同意意見，同意公司使用3億元閑置募集資金購買安全性高、流動性好有保本約定的理財產品。本公司于2015年3月26日分別購入海通證券理財產品1億元（期限為91天）和0.5億元（期限為35天）、華泰證券理財產品1.5億元（期限為182天），共計3億元理財產品。本公司分別于2015年4月29日、2015年6月24日到期贖回上述海通證券理財產品1.5億元；于2015年9月30日到期贖回上述華泰證券理財產品1.5億元。

　　本公司于2015年3月27日發布了《關于利用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的公告》（臨2015－008）、于2015年7月1日發布了《關于利用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品部分到期贖回的公告》（臨2015－024）、于2015年10月8日發布了《關于利用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品部分到期贖回的公告》（臨2015－044）對該項募集資金購買和贖回進行了詳細披露。

　　2、本公司于2015年7月21日召開第六屆董事會第一次臨時會議審議通過了《公司使用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的議案》，公司監事會、獨立董事及保薦機構中信證券股份有限公司已分別發表同意意見，同意公司使用0.5億元閑置募集資金購買有保本約定的理財產品。本公司于2015年7月22日購入海通證券理財產品0.5億元（期限為182天）。

　　本公司于2015年7月24日發布了《關于利用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的公告》（臨2015－030）對該項募集資金購買進行了詳細披露。

　　3、本公司于2015年10月30日召開第六屆董事會第三次臨時會議審議通過了《公司使用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的議案》，公司監事會、獨立董事及保薦機構中信證券股份有限公司已分別發表同意意見，同意公司使用1.8億元閑置募集資金購買有保本約定的理財產品。本公司分別于2015年7月29日購入浦發銀行理財產品0.5億元（期限為1個月零3天）和0.3億元（期限為3個月整）；于11月3日、11月10日、11月18日、11月25日購入華寶證券理財產品0.8億元（期限為94天），共計1.6億元理財產品。本公司于2015年12月3日到期贖回上述浦發銀行理財產品0.5億元。

　　本公司于2015年11月10日發布了《關于利用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的公告》（臨2015－046）、2015年12月3日發布了《關于利用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品的公告》（臨2015－051）、2016年1月22日發布了《關于利用閑置募集資金購買有保本約定的短期理財產品部分到期贖回的公告》（臨2016－001）對該項募集資金購買和贖回進行了詳細披露。

　　綜上所述，本公司在2015年度中使用暫時閑置募集資金累計購買銀行理財產品5.1億元，其中已到期并贖回3.5億元，未到期1.6億元。其中未到期的理財產品為：海通證券理財產品0.5億元，浦發銀行理財產品0.3億元，華寶證券理財產品0.8億元。

　　（五）尚未使用的募集資金情況

　　截至2015年12月31日止，本公司募集資金余額共計人民幣254，765，523.70元，其中：存于銀行募集資金專戶余額94，765，523.70元，使用部分閑置募集資金購買的理財產品余額160，000，000.00元。該資金將繼續用于投入公司承諾的募投項目。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　本公司于2015年9月10日召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于募集資金內部用途變更的議案》，會議決定：

　　1、舟山市島北水廠建設項目原募集資金計劃投入24，300萬元，現工程已基本完工，項目達到可使用狀態，根據現在工程實際投入情況分析，募集資金投入預計約為17，423萬元，將減少投入共6，877萬元，其中減少募集資金投入3，236萬元。

　　2、蘭溪市輸水管道建設工程項目原總投資額9，479萬元，根據蘭溪市發展和改革局蘭發改投[2015]12號《關于蘭溪市錢塘垅輸水管線工程初步設計的批復》，核定項目投資概算為12，715萬元，預計增加3，236萬元的工程款投入。

　　至此，舟山市島北水廠建設項目變更后較變更前投入減少了3，236萬元，蘭溪市輸水管道建設工程項目變更后較變更前投入增加了3，236萬元。

　　本次變更募投項目實施方式將有利于公司優化資源配置，提高資源的綜合利用效率。本次變更結合了工程實際施工考慮，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行。

　　公司本次變更募集資金用途符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定，并發布了《關于變更部分募集資金投資項目的公告》（臨2015－038），對該募集資金變更事項進行了詳細披露。

　　具體情況詳見附表2。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，不存在募集資金管理違規情況。

　　六、會計師事務所對公司2015年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

　　浙江天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2015年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報告，認為：錢江水利編制的《錢江水利開發股份有限公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（格式指引）》的規定，在所有重大方面如實反映了錢江水利截至2015年12月31日募集資金存放與實際使用情況。

　　七、保薦機構對公司2015年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告的結論性意見

　　公司保薦機構中信證券股份有限公司認為，錢江水利2015年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《公司募集資金管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與錢江水利已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

　　八、上網披露的公告附件

　　（一）會計師事務所鑒證報告；

　　（二）保薦機構核查意見。

　　錢江水利開發股份有限公司

　　2016年3月29日

　　附件1

　　募集資金使用情況對照表

　　2015年度

　　編制單位：錢江水利開發股份有限公司單位：人民幣萬元

　　■

　　[注1]：舟山市島北水廠建設項目、舟山市臨城水廠擴建項目2015年9月主體工程完工，附屬工程尚未完工，截至2015年12月31日項目正式運營3個月。

　　[注2]：蘭溪錢塘垅輸水管線工程項目2015年8月主體工程完工達預定可使用狀態，截至2015年12月31日項目正式運行4個月。

　　附件2

　　變更募集資金投資項目情況表

　　2015年度

　　編制單位：錢江水利開發股份有限公司單位：人民幣萬元

　　■

　　[注1]：舟山市島北水廠建設項目2015年9月主體工程完工，附屬工程尚未完工，截至2015年12月31日項目正式運營3個月。

　　[注2]：蘭溪錢塘垅輸水管線工程項目2015年8月主體工程完工達預定可使用狀態，截至2015年12月31日項目正式運行4個月。THE_END