一 重要提示

　　 1.1 為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)?a class="wt_article_link" onmouseover="WeiboCard.show(2819043642,'finance',this)" target="_blank">上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　 1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 1.3 公司10名董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　 公司董事寇炳恩因公務(wù)委托副董事長戴波行使表決權(quán)

　　 1.4 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　 1.5 公司簡介

　　 ■

　　 ■

　　 1.62015年度利潤分配預(yù)案：經(jīng)審計(jì)，2015年度桂冠公司實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤2，569，186，493.74元，按照《公司法》和公司章程規(guī)定，提取法定盈余公積金71，565，096.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年的未分配利潤1，032，424，214.12元，年末可供股東分配的利潤3，530，045，610.94元。公司擬以2015年12月31日公司總股本6，063，367，540股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利3元（含稅），預(yù)計(jì)現(xiàn)金分配利潤數(shù)1，819，010，262元。

　　 二 報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　 1、主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式：公司屬于公用事業(yè)電力生產(chǎn)企業(yè)，主營發(fā)電業(yè)務(wù)，主要從事水力發(fā)電業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營火電和風(fēng)電業(yè)務(wù)；主要產(chǎn)品為電力；開發(fā)建設(shè)和管理水電站并通過向電網(wǎng)售電取得收入是公司的主要經(jīng)營模式；公司主要發(fā)電資產(chǎn)位于廣西。

　　 2、行業(yè)情況：電力工業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，并呈現(xiàn)出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展正相關(guān)的周期性特點(diǎn)，2015年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長6.9%，增速進(jìn)一步放緩，國內(nèi)電力消費(fèi)增速也趨于放緩。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，全社會(huì)用電量55，500億千瓦時(shí)，同比增長0.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1，020億千瓦時(shí)，同比增長2.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量40，046億千瓦時(shí)，同比下降1.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量7，158億千瓦時(shí)，同比增長7.5%；城鄉(xiāng)居民生活用電量7，276億千瓦時(shí)，同比增長5.0%。

　　 3、2015年廣西地區(qū)發(fā)電形勢：（1）水電作為清潔能源，電網(wǎng)公司原則上全額收購。在電力調(diào)度方面，電網(wǎng)公司優(yōu)化運(yùn)行方式，盡可能的按照實(shí)際水情帶負(fù)荷，以確保水電全額消納；除三、四季度因廣西全區(qū)用電負(fù)荷低迷時(shí)段，水電少量棄水外，全年基本實(shí)現(xiàn)了按水情帶負(fù)荷，確保了水量利用率的最大化。（2）火電競爭激烈，受負(fù)荷低迷影響，全區(qū)大部分火電廠減半容量運(yùn)行，全區(qū)火電運(yùn)行負(fù)荷率不高，僅有60%左右。

　　 三 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 四 2015年分季度的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 五 股本及股東情況

　　 5.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　 單位: 股

　　 ■

　　 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　 ■

　　 六 管理層討論與分析

　　 （一）經(jīng)營業(yè)績刷新紀(jì)錄得益于電量的大幅增長和管理的提升，公司2015年?duì)I業(yè)收入、利潤、凈利潤、歸母利均創(chuàng)歷史最好水平。

　　 一是搶發(fā)電量卓有成效。對外強(qiáng)化電量市場營銷，建立同政府部門、電網(wǎng)企業(yè)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，拓展了發(fā)電空間；對內(nèi)抓住紅水河流域來水向好的有利時(shí)機(jī)，加強(qiáng)水情預(yù)測分析，開展梯級水庫聯(lián)合調(diào)度，實(shí)施汛限水位動(dòng)態(tài)控制，公司水電實(shí)現(xiàn)大豐收，龍灘、巖灘、大化、桂開、平班5家單位發(fā)電量創(chuàng)歷史最好發(fā)電紀(jì)錄，并超設(shè)計(jì)值。

　　 二是控制成本取得實(shí)效。加強(qiáng)成本指標(biāo)對標(biāo)管理，嚴(yán)控成本費(fèi)用支出，全年可控費(fèi)用較年初預(yù)算節(jié)約明顯。強(qiáng)化資金管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，通過提前歸還或置換到期貸款等途徑進(jìn)一步降低了公司的資金成本。

　　 三是積極爭取政策創(chuàng)效益。加強(qiáng)與主管稅務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，龍灘、巖灘水電落實(shí)優(yōu)惠稅收政策到位，風(fēng)電電價(jià)補(bǔ)貼到位。

　　 1、2015年，廣西紅水河來水步入新的上升周期，全年來水充沛而且穩(wěn)定，較多年平均來水偏豐一成左右，比上年來水偏豐約二到三成；公司發(fā)揮龍灘的蓄水調(diào)節(jié)優(yōu)勢，做好上下游水庫聯(lián)合調(diào)度，充分利用水能資源，公司在紅水河上的大部分電廠年度發(fā)電量都創(chuàng)出歷史新高，其中龍灘電廠發(fā)電量首次超過設(shè)計(jì)值27.37億千瓦時(shí)；公司主要水電在廣西，水電利用小時(shí)為4295小時(shí)；公司在四川的水電廠來水正常，受全社會(huì)用電增長緩慢、競爭激烈等不利因素影響，發(fā)電量同比減少2.5%；湖北沿渡河公司因來水同比減少較多，年發(fā)電量下降29%，但因裝機(jī)小，絕對電量影響小。

　　 2、受社會(huì)用電量增長低于預(yù)期，同時(shí)水電增發(fā)較多擠壓火電空間等不利因素影響，2015年廣西區(qū)統(tǒng)調(diào)火電利用小時(shí)同比下降1168小時(shí)，公司火電發(fā)電量同比減少37%，火電利用小時(shí)2590小時(shí)。

　　 3、公司風(fēng)力發(fā)電總體平穩(wěn)，發(fā)電量與前兩年相比變化不大。風(fēng)電利用小時(shí)：貴州四格風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)1842小時(shí)，高于區(qū)域（平均數(shù)1795小時(shí)）157小時(shí)；山東公司風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)1524小時(shí)，低于山東（平均數(shù)1795小時(shí)）271小時(shí)。

　　 （二）報(bào)告期內(nèi)，公司安全生產(chǎn)形勢良好，未發(fā)生人身、設(shè)備責(zé)任事故，保證了生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展。

　　 一是基礎(chǔ)管理不斷夯實(shí)。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，強(qiáng)化責(zé)任和制度落實(shí)，優(yōu)化安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理，深化安全生產(chǎn)專項(xiàng)工作，積極開展隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)管控，保持了安全生產(chǎn)穩(wěn)定局面。

　　 二是設(shè)備治理持續(xù)加強(qiáng)。狠抓設(shè)備綜合治理，深化設(shè)備缺陷“六不放過”，設(shè)備缺陷持續(xù)下降；科學(xué)組織機(jī)組檢修，推進(jìn)點(diǎn)檢定修，優(yōu)質(zhì)高效地完成全年檢修任務(wù)。

　　 三是防洪度汛機(jī)制日益完善。強(qiáng)化防汛責(zé)任落實(shí)，健全水電廠“三層防護(hù)”機(jī)制，加強(qiáng)應(yīng)急與突發(fā)事件管理，提升企業(yè)和地方聯(lián)防聯(lián)控水平。四是集控中心建設(shè)積極推進(jìn)。受控電站機(jī)組接入系統(tǒng)調(diào)試工作正常開展，順利實(shí)現(xiàn)了首個(gè)電站遠(yuǎn)程操控。

　　 （三）發(fā)展建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)一是根據(jù)公司發(fā)展需要，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目儲(chǔ)備工作。二是工程建設(shè)取得新成果。洪關(guān)太陽坪風(fēng)電首次采用EPC總承包建設(shè)模式，年底實(shí)現(xiàn)首批風(fēng)機(jī)投產(chǎn)發(fā)電，工程優(yōu)良率100%。

　　 （四）龍灘重大資產(chǎn)重組圓滿成功報(bào)告期內(nèi)，公司通過發(fā)行普通股購買資產(chǎn)的方式，分別購買大唐集團(tuán)持有的龍灘公司65%股權(quán)、廣西投資持有的龍灘公司30%股權(quán)和貴州產(chǎn)投持有的龍灘公司5%股權(quán)，公司直接持有龍灘公司100%股權(quán)，并表資產(chǎn)、收入及利潤大幅增長。報(bào)告期末公司總裝機(jī)1，057.25萬千瓦（新增龍灘水電裝機(jī)490萬千瓦）其中水電900.90萬千瓦、火電133萬千瓦、風(fēng)電23.35萬千瓦；公司在廣西裝機(jī)容量達(dá)到980.3萬千瓦，占全區(qū)總裝機(jī)容量的28.4%，同比增加13.1個(gè)百分點(diǎn)，裝機(jī)優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固，為公司今后發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　 七 涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

　　 7.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　 無。

　　 7.2 報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 無。

　　 7.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　 本集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍包括13家二級子公司、9家三級子公司、1家四級子公司。二級子公司分別為龍灘水電開發(fā)有限公司、廣西桂冠開投電力有限責(zé)任公司、廣西平班水電開發(fā)有限公司、大唐巖灘水力發(fā)電有限責(zé)任公司、大唐桂冠盤縣四格風(fēng)力發(fā)電有限公司、茂縣金龍?zhí)峨娏τ邢薰尽⒚h天龍湖電力有限公司、四川川匯水電投資有限責(zé)任公司、福建省集興龍湘水電有限公司、福建安豐水電有限公司、大唐桂冠合山發(fā)電有限公司、浙江縱橫能源實(shí)業(yè)有限公司及大唐桂冠山東電力投資有限公司；三級子公司分別為興義桂冠風(fēng)力發(fā)電有限公司、遵義桂冠風(fēng)力發(fā)電有限公司、黔西南州榮達(dá)煤焦有限公司、湖北省巴東縣沿渡河電業(yè)發(fā)展有限公司、大唐桂冠萊陽電力投資有限公司、大唐桂冠招遠(yuǎn)電力投資有限公司、煙臺(tái)東源集團(tuán)開發(fā)區(qū)風(fēng)電有限公司、煙臺(tái)海陽東源風(fēng)電發(fā)展有限公司及煙臺(tái)東源集團(tuán)萊州風(fēng)電有限公司；四級子公司為黔西南州桂電煤焦檢驗(yàn)有限公司。與上年相比，本年因同一控制下企業(yè)合并增加龍灘水電開發(fā)有限公司1家二級子公司和因新設(shè)立增加興義桂冠風(fēng)力發(fā)電有限公司1家三級子公司。

　　 股票代碼：600236股票簡稱：桂冠電力編號：臨2016-007

　　 廣西桂冠電力股份有限公司

　　 第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 廣西桂冠電力股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2016年3月29日在南寧以現(xiàn)場+通訊表決方式召開。會(huì)議通知及文件于2016年3月21日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議由王森董事長主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)際出席會(huì)議的董事10人，董事寇炳恩因公務(wù)未參加表決，委托戴波行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員、高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《廣西桂冠電力股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　 一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《公司2015年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》。

　　 三、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《公司2015年度報(bào)告及摘要》。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 四、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《公司2015年度財(cái)務(wù)決算及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）報(bào)告》。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 五、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《公司2015年度利潤分配預(yù)案》。

　　 經(jīng)審計(jì)，2015年度桂冠公司實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤2，569，186，493.74元，按照《公司法》和公司章程規(guī)定，提取法定盈余公積金71，565，096.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年的未分配利潤1，032，424，214.12元，年末可供股東分配的利潤3，530，045，610.94元。

　　 公司擬以2015年12月31日公司總股本6，063，367，540股為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利3元（含稅），預(yù)計(jì)現(xiàn)金分配利潤數(shù)1，819，010，262元。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 六、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《關(guān)于公司2016年度融資額度的議案》。

　　 （一）貸款計(jì)劃

　　 根據(jù)公司生產(chǎn)及發(fā)展需要，預(yù)計(jì)2016年需融資總額370，887萬元（其中新增融資131，098萬元，置換貸款融資239，789萬元）。主要用于如下項(xiàng)目：

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 備注： 貸款置換239，789萬元的具體貸款到期時(shí)間及金額如下：

　　 (單位:萬元)

　　 ■

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 七、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《關(guān)于擬向控股子公司發(fā)放不超過31億元委托貸款的議案》。

　　 根據(jù)各控股子公司2016年的融資需求，公司2016年度擬向控股子公司提供不超過31億元的委托貸款（含以前年度委貸到期置換貸款）。

　　 (一)接受委托貸款的控股子公司及受托金融機(jī)構(gòu)

　　 ■

　　 公司根據(jù)各控股子公司資金實(shí)際需求，在31億元的總額度里綜合平衡，辦理委托貸款。

　　 （二）辦理委托貸款的資金來源

　　 公司將利用上市公司的融資優(yōu)勢，以（包括但不限于）發(fā)行的短期融資券、定向工具等籌措的資金，或自有資金，以及其他渠道（包括銀行貸款）籌措的低成本資金，向以上控股子公司發(fā)放委托貸款。

　　 （三）辦理委托貸款的利率

　　 公司將根據(jù)辦理委托貸款的資金成本，按照不低于募集資金成本且不高于同期銀行借款利率的利率予以辦理。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 請參閱同日披露的《廣西桂冠電力股份有限公司擬為控股子公司提供委托貸款的公告》（編號：臨2016-009）。

　　 八、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《廣西桂冠電力股份有限公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　 同意披露信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司內(nèi)部控制獨(dú)立審計(jì)后出具的《關(guān)于廣西桂冠電力股份有限公司2015年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，請參閱同日披露的《廣西桂冠電力股份有限公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　 九、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《關(guān)于2015年度企業(yè)負(fù)責(zé)人責(zé)任制專項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)的議案》。

　　 根據(jù)中國大唐集團(tuán)公司《關(guān)于2015年度企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績考核結(jié)果及兌現(xiàn)的通知》（大唐集團(tuán)人[2016]12號）的有關(guān)規(guī)定，中國大唐集團(tuán)公司對桂冠公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2015年度責(zé)任制進(jìn)行了考核，中國大唐集團(tuán)公司建議董事會(huì)給予公司經(jīng)營班子成員獎(jiǎng)勵(lì)，具體情況如下：

　　 （一）考核獎(jiǎng)勵(lì)

　　 按業(yè)績考核辦法規(guī)定，考核獎(jiǎng)勵(lì)金額354.02萬元。正職考核獎(jiǎng)勵(lì)金額為50.00萬元，其中當(dāng)期兌現(xiàn)45.00萬元，待任期結(jié)束后的延期獎(jiǎng)勵(lì)為5.00萬元；班子其他成員業(yè)績考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按正職的0.6-0.9（系數(shù)）發(fā)放。以上獎(jiǎng)金金額含稅，由公司支付并代扣代繳個(gè)人所得稅。

　　 （二）嘉獎(jiǎng)

　　 嘉獎(jiǎng)金額72.34萬元。正職嘉獎(jiǎng)10.00萬元；班子其他成員嘉獎(jiǎng)按正職的0.85發(fā)放。以上獎(jiǎng)金金額含稅，由公司支付并代扣代繳個(gè)人所得稅。

　　 十、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《關(guān)于公司2016年度續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及支付費(fèi)用的議案》。

　　 公司繼續(xù)聘任信永中和為公司2016年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)， 2016年度審計(jì)費(fèi)用預(yù)算190.80萬元，其中2016年年報(bào)審計(jì)費(fèi)用162萬元(含龍灘水電開發(fā)有限公司年報(bào)審計(jì)費(fèi)用31萬元)，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用28.80萬元。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 十一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《關(guān)于公司2015年度計(jì)提資產(chǎn)減值損失的預(yù)案》。

　　 公司2015年度擬計(jì)提資產(chǎn)減值損失66，225，867.44元，具體情況如下: 應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備7，595，798.25元；存貨減值準(zhǔn)備4，411，051.77元；固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4，566，857.99元；在建工程減值準(zhǔn)備49，652，159.43元。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 十二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，審議通過了《關(guān)于召開公司2015年度股東大會(huì)的議案》。

　　 同意公司以現(xiàn)場+網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司2015年度股東大會(huì)。

　　 股東大會(huì)通知另行公告。

　　 廣西桂冠電力股份有限公司董事會(huì)

　　 2016年3月29日

　　 股票代碼：600236股票簡稱：桂冠電力編號：臨2016-008

　　 廣西桂冠電力股份有限公司

　　 第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 廣西桂冠電力股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2016年3月29日在南寧以現(xiàn)場+通訊方式召開。會(huì)議通知及文件于2016年3月21日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，監(jiān)事會(huì)主席賀華主持本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《廣西桂冠電力股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法、有效。

　　 會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　 一、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　 二、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過《公司2015年度報(bào)告及摘要》；

　　 三、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過《監(jiān)事會(huì)對公司2015年度報(bào)告的審核意見》；

　　 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2015年度的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，審計(jì)報(bào)告是客觀的、公正的，一致同意信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)結(jié)論。

　　 本公司監(jiān)事會(huì)保證公司2015年年度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 四、以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過《廣西桂冠電力股份有限公司2015年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。

　　 本次監(jiān)事會(huì)通過的以上第一、二項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　 廣西桂冠電力股份有限公司

　　 監(jiān)事會(huì)

　　 2016年3月29日

　　 股票代碼：600236股票簡稱：桂冠電力編號：臨2016-009

　　 廣西桂冠電力股份有限公司

　　 擬為控股子公司提供委托貸款的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 委托貸款對象：廣西桂冠電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)的控股子公司

　　 委托貸款金額：不超過31億元人民幣

　　 委托貸款期限：委托貸款議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，目前尚未簽合同。

　　 貸款利率：按照不低于公司募集資金成本且不高于同期銀行借款利率的利率予以辦理。

　　 一、委托貸款概述

　　 （一）委托貸款基本情況

　　 公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2016年3月29日審議并通過了《關(guān)于公司擬向控股子公司發(fā)放不超過31億元委托貸款的議案》，為充分發(fā)揮上市公司融資優(yōu)勢，有效降低公司融資成本，努力提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)各控股子公司2016年的融資需求，公司2016年度擬向控股子公司提供不超過31億元的委托貸款（含母公司對子公司、子公司對母公司及以前年度委托貸款到期置換）。

　　 根據(jù)各控股子公司2016年的融資需求，公司2016年度擬向控股子公司提供不超過31億元的委托貸款（含以前年度委貸到期置換貸款）。

　　 1、接受委托貸款的控股子公司及受托金融機(jī)構(gòu)

　　 ■

　　 公司根據(jù)各控股子公司資金實(shí)際需求，在31億元的總額度里綜合平衡，辦理委托貸款。

　　 2、辦理委托貸款的資金來源

　　 公司將利用上市公司的融資優(yōu)勢，以（包括但不限于）自有資金、公司債券、銀行貸款、發(fā)行短期融資券、定向工具等籌措的低成本資金擬向上述單位發(fā)放委托貸款。

　　 3、辦理委托貸款的利率

　　 公司將根據(jù)辦理委托貸款的資金成本，按照不低于募集資金成本且不高于同期銀行借款利率的利率予以辦理。

　　 該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　 （二）履行的審批程序

　　 公司第七屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2016年3月29日審議并通過了《關(guān)于公司擬向控股子公司發(fā)放不超過31億元委托貸款的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　 二、委托貸款的主體基本情況

　　 （一）委托貸款方：廣西桂冠電力股份有限公司。

　　 注冊地址：廣西南寧市民族大道126號

　　 注冊資本：2，280，449，514元人民幣

　　 法定代表人：王森

　　 經(jīng)營范圍：開發(fā)建設(shè)和管理水電站、火電廠和輸變電工程，獨(dú)資、聯(lián)營開辦與本公司主營有關(guān)的項(xiàng)目、電力金融方面的經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢等。

　　 （二）委托貸款對象的基本情況

　　 1、委托貸款對象：大唐巖灘水力發(fā)電有限責(zé)任公司

　　 1-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：廣西南寧市安吉路2號

　　 法定代表人：戴波

　　 注冊資本：85，112.95萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：水力、電力建設(shè)的投資，運(yùn)營及管理等。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為70%）。

　　 1-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)及最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 巖灘公司主營水力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為416，824、513，411、484，691萬元；凈資產(chǎn)分別為210，631、270，990萬元、303，222萬元；營業(yè)收入分別為59，044、131，349、160，340萬元；凈利潤分別為16，014、60，359、83，468萬元。

　　 1-3本次委托貸款對象巖灘公司是公司的控股子公司（持股比例為70%）；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由巖灘公司董事會(huì)聘任。

　　 1-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見2-2。

　　 2、委托貸款對象：大唐桂冠合山發(fā)電有限公司

　　 2-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：廣西合山市電北路1號

　　 法定代表人：羅赤橙

　　 注冊資本：11.22億元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：火力發(fā)電、按電能銷售合同售電等。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為83.24%）。

　　 2-2大唐桂冠合山發(fā)電有限公司主要業(yè)務(wù)及最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 合山公司主營火力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為432，133、424，806、360，706萬元；凈資產(chǎn)分別為3，923、-7，661、-27，453萬元；營業(yè)收入分別為245，372、197，683、126，313萬元；凈利潤分別為9，043、-11，585、-19，792萬元。

　　 2-3本次委托貸款對象大唐桂冠合山發(fā)電有限公司是公司的控股子公司（持股比例為83.24%）；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由合山公司董事會(huì)聘任。

　　 2-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見2-2。

　　 3、委托貸款對象名稱：廣西平班水電開發(fā)有限公司

　　 3-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：南寧市

　　 法定代表人：羅書葵

　　 注冊資本：30，000萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：水電經(jīng)營。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為35%）。

　　 3-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 平班公司主營水力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為117，044、116，196、112，383萬元；凈資產(chǎn)分別為53，985、63，645、76，138萬元；營業(yè)收入分別為20，730、31，242、38，054萬元；凈利潤分別為3，923、12，874、18，286萬元。

　　 3-3 本次委托貸款對象平班公司是公司的控股子公司（持股比例為35%）；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由由平班公司董事會(huì)聘任。

　　 3-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見3-2。

　　 4、委托貸款對象名稱：福建省集興龍湘水電有限公司

　　 4-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：福州市永泰縣

　　 法定代表人：王詢

　　 注冊資本：2，600萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：水電開發(fā)與經(jīng)營。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為100%）。

　　 4-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 龍湘公司主營水力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為6，580、6，708、6，868萬元；凈資產(chǎn)分別為4，450、4，450、4，450萬元；營業(yè)收入分別為0、0、0萬元；凈利潤分別為0、0、0萬元。

　　 4-3本次委托貸款對象龍湘公司是公司的全資子公司；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由公司派出或聘任。

　　 4-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見4-2。

　　 5、委托貸款對象名稱：浙江縱橫能源實(shí)業(yè)有限公司

　　 5-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：浙江省杭州市

　　 法定代表人：王詢

　　 注冊資本：10，000萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：能源建設(shè)項(xiàng)目投資及管理等。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為100%）

　　 5-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 縱橫公司主營水力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為7，817、7，820、7，811萬元；凈資產(chǎn)分別為3，885、3，866、3，854萬元；營業(yè)收入分別為0、0、0萬元；凈利潤分別為-15、-18、-12萬元。

　　 5-3 本次委托貸款對象縱橫公司是公司的全資子公司；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司執(zhí)行董事由桂冠公司派出。

　　 5-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見5-2。

　　 6、委托貸款對象名稱：湖北省巴東縣沿渡河電業(yè)發(fā)展有限公司

　　 6-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：湖北省巴東縣信陵鎮(zhèn)西壤坡巫峽路

　　 法定代表人：王詢

　　 注冊資本：12，000萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：水力、電力開發(fā)。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為65%）

　　 6-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 沿渡河公司主營水力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為86，918、78，862、75，662萬元；凈資產(chǎn)分別為4，145、2，225、-352萬元；營業(yè)收入分別為6，743.42、9，275、7，921萬元；凈利潤分別為-4，040.63、-1，920、-2，577萬元。

　　 6-3 本次委托貸款對象沿渡河公司是公司的控股子公司（持股比例為65%）；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由沿渡河公司董事會(huì)聘任。

　　 6-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見6-2。

　　 7、委托貸款對象名稱：大唐桂冠盤縣四格風(fēng)力發(fā)電有限公司

　　 7-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：盤縣紅果勝境大道旁

　　 法定代表人：戴濤

　　 注冊資本：500萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：風(fēng)力發(fā)電場的投資、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)；提供風(fēng)力發(fā)電規(guī)劃、技術(shù)咨詢及運(yùn)行維護(hù)服務(wù)。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為100%）。

　　 7-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 四格公司主營風(fēng)力發(fā)電投資與經(jīng)營，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為87，486、86，480、80，919萬元；凈資產(chǎn)分別為17，768、19，803、23，438萬元；營業(yè)收入分別為4，357、8，557、9，068萬元；凈利潤分別為-1，083、35、635萬元。

　　 7-3本次委托貸款對象四格公司是公司的全資子公司；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由桂冠公司派出或聘任。

　　 7-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見7-2。

　　 8、委托貸款對象名稱：大唐桂冠山東電力投資有限公司

　　 8-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：山東煙臺(tái)高新區(qū)海天路西側(cè)

　　 法定代表人：曹群

　　 注冊資本：47，400萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：電力項(xiàng)目投資及經(jīng)營管理，電力技術(shù)的研究及咨詢。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為100%）。

　　 8-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 山東電投公司主營風(fēng)力發(fā)電的投資與經(jīng)營，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為64，473、64，804、65，038萬元；凈資產(chǎn)分別為48，146、49，504、49，728萬元；營業(yè)收入分別為0、5、7萬元；凈利潤分別為1697、1357、224萬元。

　　 8-3本次委托貸款對象山東電投公司是公司的全資子公司；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由桂冠公司派出或聘任。

　　 8-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見8-2。

　　 9、委托貸款對象名稱：大唐桂冠招遠(yuǎn)電力投資有限公司

　　 9-1企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：山東省招遠(yuǎn)市金城路169號

　　 法定代表人：李廷軍

　　 注冊資本：9900萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的投資、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的研究咨詢。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為100%）

　　 9-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 招遠(yuǎn)公司主營風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為 34，739、32，793、34，068萬元；凈資產(chǎn)分別為10，868、9，482、9，204萬元；營業(yè)收入分別為4，148、3，169、3，399萬元；凈利潤分別為851、-619、-278萬元。

　　 9-3本次委托貸款對象招遠(yuǎn)公司是公司的全資子公司；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由桂冠公司派出或聘任。

　　 9-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見9-2。

　　 10、委托貸款對象名稱：煙臺(tái)東源集團(tuán)萊州風(fēng)電有限公司

　　 10-1企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：山東省萊州市土山鎮(zhèn)山下村

　　 法定代表人：任孝良

　　 注冊資本：9500萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的研究、咨詢，風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的投資。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為56%）

　　 10-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 萊州公司主營水力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為33，492、31，647、 29，199萬元；凈資產(chǎn)分別為11，468、12，326、12，234萬元；營業(yè)收入分別為4，718、4，541、4，304萬元；凈利潤分別為1，562、2，264、926萬元。

　　 10-3 本次委托貸款對象萊州公司是公司的控股子公司（持股比例為56%）；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由萊州公司董事會(huì)聘任。

　　 10-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見10-2。

　　 11、委托貸款對象名稱：煙臺(tái)東源集團(tuán)開發(fā)區(qū)風(fēng)電有限公司

　　 11-1企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

　　 注冊地、辦公地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)開發(fā)區(qū)長江路168號

　　 法定代表人：唐保鑫

　　 注冊資本：6000萬元人民幣

　　 主營業(yè)務(wù)：風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的投資；風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的研究、咨詢。

　　 控股股東：廣西桂冠電力股份有限公司（持股比例為80%）

　　 11-2委托貸款對象主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：

　　 開發(fā)區(qū)公司主營風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，2013-2015年末總資產(chǎn)分別為23，763、20，114、18，885萬元；凈資產(chǎn)分別為5，788、5，255、5，293萬元；營業(yè)收入分別為2276、2142、2244萬元；凈利潤分別為 -304、-533、38萬元。

　　 11-3本次委托貸款對象開發(fā)區(qū)公司是公司的控股子公司（持股比例為80%）；產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)獨(dú)立完整；獨(dú)立承擔(dān)債權(quán)債務(wù)；公司高級管理人員由開發(fā)區(qū)公司董事會(huì)聘任。

　　 11-4委托貸款對象最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 見11-2。

　　 三、委托貸款合同的主要內(nèi)容

　　 該委托貸款議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，目前未簽合同。公司將根據(jù)辦理委托貸款的資金成本，按照不低于募集資金成本且不高于同期銀行借款利率的利率予以辦理。

　　 四、委托貸款對上市公司包括資金和收益等各個(gè)方面的影響

　　 公司實(shí)行資金的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，對資金實(shí)行一體化籌集和管控安排，委托貸款實(shí)現(xiàn)了整體資金效益的提升，及時(shí)滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展建設(shè)的資金需要。

　　 五、委托貸款存在的風(fēng)險(xiǎn)及解決措施

　　 以上接受委托貸款的企業(yè)都是公司控股或全資子公司；委托貸款業(yè)務(wù)將計(jì)入人民銀行信貸征信系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行監(jiān)管，對借款人違約加大了約束性。

　　 六、截至本公告日，上市公司累計(jì)對外提供委托貸款金額為0、逾期金額為0。

　　 特此公告。

　　 廣西桂冠電力股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2016年3月29日

　　 公司代碼：600236公司簡稱：桂冠電力