證券代碼：600997證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)灤股份公告編號(hào)：臨2016-012

　　 開(kāi)灤能源化工股份有限公司

　　 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 被擔(dān)保人名稱(chēng)：唐山中浩化工有限公司

　　 本次簽訂《保證合同》金額：10，000.00萬(wàn)元

　　 已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：188，000.00萬(wàn)元

　　 被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保

　　 截至公告日，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保逾期

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 根據(jù)開(kāi)灤能源化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議和2014年度股東大會(huì)決議，2016年3月17日，公司和開(kāi)灤國(guó)際融資租賃有限公司（簽署編號(hào)為“KLZLHZ2016003-2”的《保證合同》，為唐山中浩化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“唐山中浩公司”）主合同項(xiàng)下債務(wù)10，000.00萬(wàn)元提供擔(dān)保。

　　 二、被擔(dān)保人基本情況

　　 被擔(dān)保人名稱(chēng)：唐山中浩化工有限公司

　　 注冊(cè)地點(diǎn)：唐山海港開(kāi)發(fā)區(qū)港福街南

　　 注冊(cè)資本：169，404.25萬(wàn)元

　　 法定代表人：鄭廣慶

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊環(huán)、塑料粒料及篩板；己二酸、二元酸、環(huán)己烷、環(huán)己醇、環(huán)己烯、硝酸、解吸氣、氫氣、氮?dú)狻嚎s空氣、儀表空氣、蒸汽、脫鹽水、除氧水、中水的生產(chǎn)及銷(xiāo)售及（以上項(xiàng)目籌建）；聚甲醛工藝技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)；己二酸工藝技術(shù)咨詢(xún)、服務(wù)；技術(shù)引進(jìn)、生產(chǎn)所需設(shè)備原材料進(jìn)口。

　　 唐山中浩公司為公司的全資子公司，公司持有其100%的股權(quán)。截至2014年末，唐山中浩公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為412，626.50萬(wàn)元，負(fù)債總額246，711.95萬(wàn)元（其中：貸款總額233，000.00萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額33，621.95萬(wàn)元），凈資產(chǎn)165，914.55萬(wàn)元，該公司正處于建設(shè)期，2014年度無(wú)營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額-108.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-108.00萬(wàn)元；截至2015年9月末，唐山中浩公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為453，666.83萬(wàn)元，負(fù)債總額287，812.17萬(wàn)元（其中：貸款總額263，000.00萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債總額84，542.17萬(wàn)元），凈資產(chǎn)165，854.66萬(wàn)元，該公司正處于建設(shè)期，2015年1-9月無(wú)營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額-59.95萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-59.95萬(wàn)元。

　　 三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　 開(kāi)灤國(guó)際融資租賃有限公司與唐山中浩公司簽訂《融資租賃合同》，租賃期間自2016年3 月17 日至2017年3 月17日止。公司為《融資租賃合同》提供擔(dān)保。本合同的保證期間為自本合同和主合同均生效（以最后生效的文件生效之日為準(zhǔn)）之日起，直至債務(wù)人在主合同項(xiàng)下對(duì)債權(quán)人所負(fù)的全部債務(wù)責(zé)任和義務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起的兩年；主合同項(xiàng)下債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿(mǎn)之日起兩年；若債權(quán)人根據(jù)主合同的約定，宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至該債務(wù)提前到期日之日起兩年。

　　 四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　 公司為唐山中浩公司提供融資租賃擔(dān)保，有利于促進(jìn)該公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，擔(dān)保程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)，在公司2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2016年4月30日期限內(nèi)，公司向唐山中浩公司提供不超過(guò)80，000.00萬(wàn)元的擔(dān)保或委托貸款，截至目前公司已對(duì)唐山中浩公司提供擔(dān)保35，000.00萬(wàn)元，發(fā)放委托貸款25，000.00萬(wàn)元，擔(dān)保或委托貸款剩余額度20，000.00萬(wàn)元。

　　 公司目前擔(dān)保事項(xiàng)均為對(duì)公司全資及控股子公司提供的擔(dān)保，未向其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，也不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。公司的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)損害公司及股東利益。

　　 五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　 截至公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣310，697.25萬(wàn)元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 44.34%，無(wú)逾期擔(dān)保，且全部為對(duì)子公司提供的擔(dān)保。其中，為子公司遷安中化煤化工有限責(zé)任公司提供擔(dān)保44，000.00萬(wàn)元，為子公司唐山中潤(rùn)煤化工有限公司提供擔(dān)保31，000.00萬(wàn)元，為子公司承德中灤煤化工有限公司提供擔(dān)保19，635.00萬(wàn)元，為子公司唐山考伯斯開(kāi)灤炭素化工有限公司提供擔(dān)保8，000.00萬(wàn)元，為子公司唐山中浩公司提供擔(dān)保188，000.00萬(wàn)元，為子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供擔(dān)保16，062.25萬(wàn)元，為子公司唐山中陽(yáng)新能源有限公司提供擔(dān)保4，000.00萬(wàn)元。

　　 六、備查文件目錄

　　 （一）保證合同

　　 （二）公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

　　 （三）公司2014年度股東大會(huì)決議

　　 （四）唐山中浩公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　 （五）唐山中浩公司最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

　　 開(kāi)灤能源化工股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一六年三月十八日

　　 證券代碼：600997證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)灤股份公告編號(hào)：臨2016-011

　　 開(kāi)灤能源化工股份有限公司

　　 關(guān)于為子公司提供委托貸款的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 委托貸款對(duì)象：唐山中泓炭素化工有限公司

　　 委托貸款金額：人民幣貳仟貳佰萬(wàn)元整（人民幣2，200.00萬(wàn)元整）

　　 委托貸款期限：1年

　　 委托貸款利率：4.35%

　　 一、委托貸款概述

　　 （一）委托貸款基本情況

　　 根據(jù)開(kāi)灤能源化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議和2014年度股東大會(huì)決議，2016年3月16日，公司與開(kāi)灤集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“開(kāi)灤財(cái)務(wù)公司”）、唐山中泓炭素化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“唐山中泓公司”）簽署編號(hào)為“WTDK2016012號(hào)”的《委托貸款合同》，公司通過(guò)開(kāi)灤財(cái)務(wù)公司向唐山中泓公司提供2，200.00萬(wàn)元的委托貸款。

　　 公司向唐山中泓公司提供委托貸款，有利于該公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。此委托貸款主要用于唐山中泓公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，貸款期限自2016年3月16日至2017年3月15日止，貸款利率為4.35%，貸款期限一年。公司本次向唐山中泓公司提供的委托貸款資金為公司自有資金。

　　 唐山中泓公司向開(kāi)灤財(cái)務(wù)公司支付委托貸款手續(xù)費(fèi)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　 （二）上市公司內(nèi)部需履行的審批程序

　　 上述委托貸款事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)，發(fā)放委托貸款程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的要求。公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)，在2014年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2016年4月30日期限內(nèi)，公司向唐山中泓公司提供不超過(guò)2，500.00萬(wàn)元的擔(dān)保或委托貸款，截至目前公司已對(duì)唐山中泓公司發(fā)放委托貸款2，200.00萬(wàn)元，擔(dān)保或委托貸款剩余額度300.00萬(wàn)元。

　　 二、委托貸款對(duì)象/借款人基本情況

　　 注冊(cè)地點(diǎn)（主要辦公地點(diǎn)）：曹妃甸工業(yè)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)

　　 注冊(cè)資本：30，000.00萬(wàn)元

　　 法定代表人：李順常

　　 經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)引進(jìn)、生產(chǎn)所需設(shè)備原材料進(jìn)口。

　　 唐山中泓公司為公司的子公司，本公司與首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司分別持有該公司50%的股份。截至2014年末，唐山中泓公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為61，353.42萬(wàn)元，負(fù)債總額31，461.50萬(wàn)元，凈資產(chǎn)29，891.92萬(wàn)元，該公司正處于建設(shè)期，2014年度無(wú)營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額-41.81萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-41.81萬(wàn)元；截至2015年9月末，唐山中泓公司未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為66，443.07萬(wàn)元，負(fù)債總額36，540.28萬(wàn)元，凈資產(chǎn)29，902.79萬(wàn)元，該公司正處于建設(shè)期，2015年1-9月無(wú)營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額10.87萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10.87萬(wàn)元。

　　 三、委托貸款對(duì)公司的影響

　　 本次委托貸款資金為公司自有資金，不會(huì)影響公司正常的經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)和相關(guān)投資。公司的委托貸款事項(xiàng)不會(huì)損害公司及股東利益。

　　 四、截至本公告日，公司累計(jì)對(duì)外提供委托貸款金額及逾期金額

　　 截至本公告日，公司對(duì)外發(fā)放委托貸款為186，600.00萬(wàn)元，均為對(duì)公司控股子公司及參股公司發(fā)放的委托貸款，公司未向其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款，也不存在違規(guī)發(fā)放委托貸款和逾期未收回委托貸款的情形。其中：為子公司遷安中化煤化工有限責(zé)任公司發(fā)放委托貸款10，000.00萬(wàn)元，為子公司唐山中潤(rùn)煤化工有限公司發(fā)放委托貸款66，000.00萬(wàn)元，為子公司唐山考伯斯開(kāi)灤炭素化工有限公司發(fā)放委托貸款13，400.00萬(wàn)元，為子公司唐山中浩化工有限公司發(fā)放委托貸款85，000.00萬(wàn)元，為子公司唐山中陽(yáng)新能源有限公司發(fā)放委托貸款4，000.00萬(wàn)元，為子公司唐山中泓公司發(fā)放委托貸款2，200.00萬(wàn)元，為參股公司山西介休義棠倡源煤業(yè)有限公司發(fā)放委托貸款6，000.00萬(wàn)元。

　　 特此公告。

　　 開(kāi)灤能源化工股份有限公司董事會(huì)

　　 二○一六年三月十八日