制作：第一財經研究院

　　注：本表中產品為權益類、債券類券商集合理財產品，不含貨幣類集合理財產品。最新凈值公布日期均為2009年7月17日。

　　名稱 單位凈值 累計凈值 累計分紅 投資類型 管理人 本年增長率 一個月

　　(元) (元) (元) 增長率

　　廣發增強型基金優選4號 1.4426 1.5626 0.12 FOF 廣發證券 49.94% 10.95%

　　華泰紫金2號 1.3329 2.3779 1.045 FOF 華泰證券 41.84% 10.49%

　　南京神州1號 1.1274 1.2074 0.08 FOF 南京證券 31.23% 9.70%

　　國泰君安君得益優選基金 1.0143 1.0143 FOF 國泰君安證券 38.41% 9.06%

　　國元黃山2號 1.1079 1.1079 FOF 國元證券 10.70% 8.99%

　　海通金中金 1.2357 1.2857 0.05 FOF 海通證券 26.28% 8.05%

　　光大陽光2號 1.7641 2.6441 0.88 FOF 光大證券 44.27% 7.94%

　　招商基金寶二期 0.8356 0.8356 FOF 招商證券 40.22% 7.22%

　　東海東風2號 1.0783 1.2744 0.1961 FOF 東海證券 31.06% 7.04%

　　長江超越理財2號 1.1371 1.1601 0.023 FOF 長江證券 21.54% 6.64%

　　國信金理財經典組合 1.174 2.054 0.88 FOF 國信證券 55.23% 6.30%

　　國都2號安心理財 1.0421 1.0421 FOF 國都證券 2.46%

　　華泰紫金鼎錦上添花 1.0245 1.0245 FOF 華泰證券 1.69%

　　中金股票精選 0.9004 2.6065 0.1989 股票型 中金公司 48.56% 11.98%

　　中金股票策略二號 1.1355 1.1355 股票型 中金公司 55.40% 11.87%

　　國信金理財價值增長 1.1347 1.5581 0.468 股票型 國信證券 68.48% 11.62%

　　中金股票策略 0.9272 1.3272 0.4 股票型 中金公司 51.08% 11.54%

　　上海證券理財1號 0.635 0.635 股票型 上海證券 21.48% 10.59%

　　中信優選成長 1.0926 1.0926 股票型 中信證券 8.01%

　　銀河金星1號 1.1103 1.1103 股票型 中國銀河證券 5.77%

　　中金大中華股票配置 1.028 1.028 股票型 中金公司 28.34% 4.90%

　　光大陽光 1.905 2.885 0.98 混合型 光大證券 55.59% 13.08%

　　中投匯盈核心優選 1.1979 1.2979 0.1 混合型 建銀投資證券 31.25% 12.46%

　　東方紅3號 0.9853 0.9853 混合型 東方證券 57.45% 12.31%

　　平安年年紅1號 0.6627 0.6627 混合型 平安證券 29.08% 12.15%

　　國信金理財4號 1.1566 1.3396 0.183 混合型 國信證券 39.48% 11.42%

　　中信股債雙贏 0.9489 1.3039 0.355 混合型 中信證券 57.91% 10.72%

　　光大陽光3號 1.3061 1.3061 混合型 光大證券 29.52% 10.03%

　　申銀萬國1號 1.1443 1.1443 混合型 申銀萬國證券 26.82% 9.04%

　　長江超越理財3號 1.3053 1.3053 混合型 長江證券 30.53% 8.69%

　　中銀國際中國紅1號 1.1326 1.2526 0.12 混合型 中銀國際證券 26.47% 8.69%

　　廣發理財3號 1.6569 2.5569 0.9 混合型 廣發證券 53.73% 8.68%

　　華泰紫金鼎造福桑梓 1.2789 1.2789 混合型 華泰證券 27.43% 8.31%

　　中信理財2號 1.2337 2.5137 1.28 混合型 中信證券 53.76% 7.80%

　　華泰紫金3號 1.1415 1.3915 0.25 混合型 華泰證券 57.12% 6.89%

　　東方紅4號 1.1335 1.1335 混合型 東方證券 6.69%

　　中信積極配置 1.0505 1.0505 混合型 中信證券 4.80%

　　華泰紫金鼎步步為盈 1.0589 1.0589 混合型 華泰證券 4.23% 1.36%

　　東方紅2號 1.3494 2.4794 1.13 混合型 東方證券 30.88% 0.92%

　　國元黃山1號 1.4299 1.5809 0.151 債券型 國元證券 7.42% 2.63%

　　光大陽光5號 1.049 1.049 債券型 光大證券 4.90% 2.55%

　　中金增強型債券 1.024 1.024 債券型 中金公司 2.40%

　　紫金優債精選 1.0276 1.0276 債券型 華泰證券 2.27%

　　華泰紫金1號 1.1491 1.7991 0.65 債券型 華泰證券 5.15% 1.63%

　　長江超越理財增強債券 1.041 1.041 債券型 長江證券 3.63% 0.59%

　　東海東風1號 1.0634 1.7758 0.7125 債券型 東海證券 5.77% 0.41%

　　安信理財1號 1.006 1.006 債券型 安信證券 0.30%

　　中信穩健收益 1.0017 1.0017 債券型 中信證券 0.24%

　　海通季季紅 1.0072 1.0102 0.003 債券型 海通證券 0.22%

　　國都1號安心受益 1.021 1.301 0.28 債券型 國都證券 0.30% 0.20%

　　中金短期債券 1.0057 1.1289 0.1206 債券型 中金公司 0.38% 0.07%

　　中信債券優化 1.0238 1.0238 債券型 中信證券 -0.01%

　　興業卓越1號 0.999 0.999 債券型 興業證券 -0.40%

　　創業1號安心回報 1.001 1.001 債券型 第一創業證券 -0.61%

　　平安年年紅債券寶 1.0366 1.0366 債券型 平安證券 -0.64%

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