財庫[2008]100號

　　各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）、中國人民銀行上�？偛�、各分行、營業管理部、省會（首府）城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行：

　　為加快實施財稅庫銀稅收收入電子繳庫財政部門與人民銀行國庫之間橫向聯網工作，根據《財政部 國家稅務總局 中國人民銀行關于印發〈財稅庫銀稅收收入電子繳庫橫向聯網實施方案〉的通知》（財庫[2007]49號）和《財政部 國家稅務總局 中國人民銀行關于印發〈財稅庫銀稅收收入電子繳庫橫向聯網管理暫行辦法〉的通知》（財庫[2007]50號）有關規定，現就財政部門與人民銀行國庫橫向聯網接口軟件上線工作流程有關問題通知如下：

　　一、認真做好橫向聯網接口軟件上線各階段工作

　　經財政部、國家稅務總局、中國人民銀行批準同意開展橫向聯網試點工作的省份，要認真做好接口軟件上線準備、聯調測試、正式上線等階段的各項工作。

　�。ㄒ唬┴斦�部門與人民銀行國庫聯網上線準備工作階段。該階段的主要工作由省級財政部門完成，具體包括：安裝與所在地人民銀行（以下簡稱省級人民銀行）的聯網專線；做好技術基礎準備工作，包括準備數據庫服務器一臺（最低配置—P4 Xeon 1.8G雙cpu/4G內存/3塊36G硬盤），應用服務器一臺（最低配置—P4 Xeon 1.8G雙cpu/4G內存/3塊36G硬盤），9.02以上版本的Oracle數據庫軟件，V8.1.1或以上版本的Weblogic中間件軟件，MQ中間件軟件，其中，MQ中間件軟件具體版本及配置方式與中國金融電子化公司（以下簡稱金電公司）、當地人民銀行確定；安裝并調試橫向聯網接口軟件。

　　在完成上述準備工作基礎上，由省級財政部門向省級人民銀行提供聯調測試所需材料（含聯網申請表、設備證書申請表），同時提供省、市級財政部門機構代碼等，并向金電公司申請測試CA證書。

　�。ǘ�）財政部門與人民銀行國庫聯網上線聯調測試階段。省級人民銀行收到省級財政部門的相關材料后，應在5個工作日內與省級財政部門協商確定聯調測試日程。聯調測試工作應在10個工作日內分兩輪測試（含模擬運行）完成，測試內容需涵蓋《財政部門與人民銀行國庫聯網財政收入接口參考規范》中相應業務報文，包括收入日報表、入庫流水、電子稅票、電子稅票明細、簽到、簽退等必選項目及征收機關退庫、征收機關更正、征收機關免抵調、收入退庫、收入更正等可選項目。

　　聯調測試具體流程如下：中國人民銀行總行負責國庫信息處理系統（TIPS）的網絡暢通，省、市級財政部門機構代碼的注冊，相關系統參數的設置；省級人民銀行負責向省級財政部門提供橫向聯網系統聯調測試的網絡配置參數（如IP地址）和保證MQ服務器連通的相關參數配置，并保證當地TIPS與財政系統的物理網絡連接暢通。金電公司負責搭建測試環境，保證自身系統正常運行及網絡通暢，向省級財政部門發放測試CA。省級人民銀行按照聯調測試內容要求，準備測試數據并按要求發送數據；省級財政部門負責接收數據。聯調測試后3個工作日內，由金電公司提供聯調測試評估報告。人民銀行總行收到聯調測試評估報告后5個工作日內通知省級人民銀行聯網是否符合接入國庫信息處理系統的要求。省級人民銀行應在接到人民銀行總行通知后2個工作日內，將結果通知省級財政部門。

　　聯調測試通過后，省級財政部門應在接到省級人民銀行通知后3個工作日內向省級人民銀行申請正式上線CA證書，提供財政部門聯網登記表、財政部門聯網代碼信息表、設備證書申請表（人民銀行提供）并加蓋財政部門國庫處印章。

　　（三）財政部門與人民銀行國庫聯網正式上線階段。根據人民銀行總行通知，省級人民銀行應在收到省級財政部門正式上線申請后5個工作日內，與省級財政部門確定正式上線日期。

　　上線工作應在3個工作日內完成，具體流程如下：中國人民銀行總行負責TIPS的網絡暢通，省、市級財政部門機構代碼的注冊，相關系統參數的設置；省級人民銀行負責向省級財政部門提供橫向聯網系統正式上線的網絡配置參數（如IP地址）和保證MQ服務器連通的相關參數配置，發放CA證書，并保證當地TIPS與財政系統的物理網絡連接暢通。省級人民銀行按要求發送數據；省級財政部門負責接收電子數據，地市級財政數據由省級財政國庫部門負責接收并轉發。

　　二、各地財政部門與人民銀行國庫聯網聯調測試和正式上線具體時間，應按照財政部、中國人民銀行發布的年度財政部門與人民銀行國庫聯網上線時間安排計劃，自行協商確定，并不晚于聯調測試前10個工作日上報財政部和中國人民銀行。

　　三、各地財政部門、人民銀行要高度重視橫向聯網接口軟件上線工作，加強領導、精心組織、密切配合，把相關工作職責落實到相關部門，并指派專人負責，確保上線工作順利進行。聯網上線過程中如果遇到問題，請及時向財政部、中國人民銀行反映。

　　附件：財政部門與人民銀行國庫橫向聯網接口軟件上線工作流程圖

　　財政部 中國人民銀行

　　二○○八年十二月二十六日

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