資料來源：Wind資訊

　　注：貨幣市場工具含銀行存款及清算備付金

　　000041華夏全球精選202801南方全球精選377016上投摩根亞太優(yōu)勢070012嘉實海外中國股票合計

　　項目 金額（元人民幣） 占總資產(chǎn) 金額（元人民幣） 占總資產(chǎn) 金額（元人民幣） 占總資產(chǎn) 金額（元人民幣） 占總資產(chǎn) 金額（元人民幣） 占總資產(chǎn)

　　比例比例比例比例比例

　　股票 13991270701.77 51.77% 9289492416.63 31.04% 24624657871.00 91.02% 21083696793.28 80.07% 68989117782.68 62.52%

　　債券

　　權(quán)證

　　基金 735489896.14 2.72% 17197132701.04 57.45% 1294897973.00 4.79%19227520570.18 17.43%

　　貨幣市場 11827967147.74 43.76% 2984653551.95 9.97% 591307952.00 2.18% 5212488507.70 19.80% 20616417159.39 18.68%

　　工具

　　其他資產(chǎn) 470455110.72 1.74% 460002098.57 1.54% 542690810.00 2.01% 34861904.10 0.13% 1508009923.39 1.37%

　　合計 27025182856.37 100.00% 29931280768.19 100.00% 27053554606.00 100.00% 26331047205.08 100.00% 110341065435.64 100.00%

　　資產(chǎn)凈值 26831137252.84 99.28% 28225153247 94.30% 26957773084.00 99.65% 26165355299.00 99.37% 108179418882.98 98.04%