03國債01 97.27 97.26 77.80

　　04國債03 100.75 100.75 16.12

　　04央行票據94 99.97 99.97 19.99

　　04央行票據98 99.98 99.98 29.99

　　04國開03 102.15 102.15 612.91

　　04國開08 98.95 98.94 415.55

　　05國債05 97.88 97.87 587.22

　　05國債13 94.84 94.84 569.07

　　05央行票據43 99.65 99.64 1494.68

　　05央行票據46 99.39 99.38 496.91

　　05央行票據52 99.66 99.65 398.60

　　05國開07 96.34 98.47 364.36

　　05農發08 99.13 99.12 29.73

　　05工行03 98.46 98.45 19.69

　　05中行02浮 99.66 99.66 298.99

　　05中信債1 99.85 99.85 99.85

　　06國債09 87.36 87.41 69.93

　　06央行票據96 97.16 97.15 29.14

　　06國開29 91.43 91.88 376.74

　　06進出07 98.86 98.86 197.72

　　06首都機場債 99.50 99.50 218.90

　　06華電債 101.46 101.45 101.45

　　06合城投債 94.92 94.91 113.89

　　07國債02 99.60 99.59 5975.88

　　07國債11 98.81 98.81 29.64

　　07國債12 98.54 98.54 3843.14

　　07國債15 99.42 99.41 8947.37

　　07國債16 99.49 99.48 3879.92

　　07國債17 98.28 98.27 58.96

　　07央行票據02 97.23 97.22 2061.24

　　07央行票據04 97.17 97.21 2342.97

　　07央行票據06 97.28 97.27 1235.34

　　07央行票據09 97.14 97.14 417.71

　　07央行票據13 97.39 99.28 317.72

　　07央行票據15 97.05 97.05 1222.87

　　07央行票據18 97.05 97.08 2252.40

　　07央行票據22 97.02 97.07 1941.41

　　07央行票據26 99.31 99.30 2979.28

　　07央行票據29 99.24 99.24 4366.87

　　07央行票據32 99.50 99.50 2388.01

　　07央行票據35 99.52 99.52 3582.93

　　07央行票據37 96.79 96.78 48.39

　　07央行票據44 99.33 99.33 2185.29

　　07央行票據56 96.60 96.59 86.93

　　07央行票據75 96.50 96.50 48.25

　　07央行票據81 96.41 96.41 231.38

　　07央行票據84 96.40 96.44 1273.06

　　07央行票據91 96.81 96.80 96.80

　　07央行票據97 96.73 96.73 1934.68

　　07央票108 99.93 99.93 1928.66

　　07央票128 100.00 100.00 1620.00

　　07央票129 99.18 99.18 79.34

　　07國開01 94.75 94.74 189.49

　　07國開13 100.25 100.18 1903.42

　　07國開16 99.30 99.59 179.27

　　07進出04 99.70 99.70 179.46

　　07進出09 100.00 100.00 50.00

　　07進出10 99.71 99.71 857.59

　　07農發08 99.96 99.96 79.96

　　07農發13 99.79 99.79 399.18

　　07農發14 98.67 98.67 98.67

　　07農發15 98.30 98.30 98.30

　　07農發16 99.78 99.75 498.79

　　07農發17 99.36 99.36 993.66

　　07農發20 100.20 100.12 300.37

　　07世博債1 88.42 88.42 145.89

　　07華誼債 99.90 99.96 599.77

　　07京城建債 100.00 99.93 459.70

　　07張江CP01 100.00 100.00 30.00

　　07甘電投CP01 99.57 99.56 219.04

　　07日照港CP01 96.60 96.59 96.59

　　07龍礦CP01 96.26 96.25 38.50

　　07網通CP01 99.99 99.99 999.94

　　07南電CP01 99.86 99.86 119.83

　　07中海運CP02 96.50 96.50 270.20

　　07國聯CP01 96.18 96.17 19.23

　　07太陽CP01 99.91 99.90 144.86

　　07閩交控CP01 96.16 96.15 144.23

　　07秦港CP01 96.35 96.34 168.61

　　07力諾CP01 95.29 95.85 38.34

　　07悅達CP01 99.87 99.87 179.76

　　07比亞迪CP01 96.36 96.35 77.08

　　07上海港CP01 99.89 99.89 309.67

　　07京投CP01 99.95 99.94 599.67

　　07大亞CP01 99.46 99.46 9.94

　　07建發CP01 99.85 99.85 599.11

　　07新世界CP01 95.64 95.64 28.69

　　07華能CP01 99.43 99.61 59.76

　　07海航CP01 99.86 99.85 229.66

　　07浙交投CP02 97.97 98.01 98.01

　　07西鋼CP02 100.00 100.00 100.00

　　07百聯集CP01 99.98 99.98 99.98

　　07桂地電CP01 100.47 100.47 30.14

　　07國電集CP01 99.98 99.98 399.93

　　07中鋼CP01 99.87 99.86 49.93

　　07吉森工CP01 99.45 99.68 99.68

　　07三一CP01 99.80 99.79 29.93

　　07贛晨鳴CP01 99.53 99.75 99.75

　　07西基投CP01 99.84 99.84 19.96

　　07兵器CP01 99.86 99.85 479.30

　　07首機場CP01 99.84 99.83 399.34

　　07萊鋼CP01 99.89 99.89 99.89

　　07浙鐵投CP01 94.75 94.74 682.17

　　07皖高速CP01 100.35 100.35 100.35

　　07強生CP01 94.78 94.78 227.48

　　07中南方CP01 99.98 99.99 999.90

　　07中石化CP01 99.91 99.74 1047.33

　　07五礦CP01 99.95 99.93 899.42

　　07中核CP01 99.57 99.56 278.78

　　07粵物資CP01 100.03 99.89 239.74

　　07郵科院CP01 100.00 100.00 50.00

　　07大橋局CP01 93.90 93.90 131.46

　　07淮礦CP02 100.04 100.04 240.10

　　07海航CP02 100.18 100.28 200.57

　　07滬電氣CP01 99.99 99.99 19.99

　　07中石集CP02 99.99 99.99 1159.93

　　07潞安CP01 99.90 99.92 129.89

　　07東風CP01 94.58 94.62 775.92

　　07遼水CP02 93.09 93.05 120.96

　　合計 —— 98.82 84741.73

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