尊敬的讀者：

　　由于基金凈值的處理速度受到多方因素的影響，每日基金公司公布凈值的時間并不相同。加上本報有付印時間限制，因此，可能出現基金凈值刊登不全的情況，敬請諒解。

　　基金凈值的計算有著一系列的過程，主要包括：

　　1、收市后需等待交易所和銀行間市場證券的數據，包括品種、數量、價格、資金等

　　2、收到所有數據后基金公司相關部門開始進行估值和計算凈值

　　3、基金凈值計算完畢后，與各托管銀行進行復核

　　4、托管銀行將已復核完畢的基金凈值公告回復給基金公司之后，基金公司才能進行基金凈值發布

　　5、如果托管行和基金公司計算出的基金凈值有誤差，雙方必須重新核查，直待完全無誤后，基金公司才可進行凈值發布。

　　因此，如果基金凈值的計算在任何一個環節出現了延誤都會導致基金凈值公布時間的延后。