鵬華貨幣市場證券投資基金收益支付公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 02:33 上海證券報網絡版

　　上海證券報

　　鵬華貨幣市場證券投資基金(以下簡稱本基金)基金合同于2005年4月12日生效。根據《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同》、《鵬華貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《鵬華貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人鵬華基金管理有限公司定于2005年12月1日對本基金自2005年11月2日起的累計收益進行集中支付并結轉為基金份

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額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2005年12月1日將基金份額持有人所擁有的自2005年11月2日起至2005年12月1日期間的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：

　　基金份額持有人累計收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金凈收益(計算結果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2005年12月1日；

　　2、收益結轉基金份額日：2005年12月1日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年12月5日。

　　(注：12月5日為收益結轉份額日后的第二個工作日)

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結轉的基金份額將于2005年12月2日(收益結轉份額日后的第一個工作日)直接計入其基金賬戶，2005年12月5日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字［2002］128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業所得稅；

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　投資者于2005年12月1日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日分配收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日分配收益。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可通過以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、鵬華基金管理有限公司網站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鵬華基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82353668；

　　3、中國農業銀行、交通銀行、平安證券、

長城證券、招商證券、國信證券、廣發證券、天相投資顧問、國泰君安證券、海通證券、華泰證券、中信萬通證券、國聯證券、湘財證券、華夏證券、中國銀河證券、長江證券、興業證券、申銀萬國、天同證券、渤海證券、東海證券、東北證券、上海證券、上海銀行、東方證券山西證券的代銷網點。

　　特此公告。

　　鵬華基金管理有限公司

　　2005年12月1日

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