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諾安貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）成立于2004年12月6日，根據《諾安貨幣市場基金基金合同》、《諾安貨幣市場基金招募說明書》及《諾安貨幣市場基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2005年7月22日對本基金自2005年6月22日至2005年7月21日的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2005年7月22日將投資者所擁有的自2005年6月22日起至2005年7月21日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益＝∑投資者日收益（即投資者日收益逐日累加）
投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額／10000＊當日每萬份基金單位收益（保留到分，即保留兩位小數后四舍五入）
二、收益支付時間
1、收益支付日：2005年7月22日；
2、收益結轉基金份額日：2005年7月22日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2005年7月25日。
三、收益支付對象
收益支付日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2005年7月22日直接計入其基金賬戶，2005年7月25日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》（財稅字［2002］128號），對投資者（包括個人和機構投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于2005年7月21日申購及轉換轉入的基金份額不享有當日收益，贖回及轉換轉出的基金份額享有當日收益；
2、若投資者于2005年7月21日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；
3、本基金投資者的累計收益定于每月22日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。
七、咨詢辦法
1、諾安基金管理有限公司網站：ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ；
2、諾安基金管理有限公司客戶服務電話：0755－83026888；
3、中國工商銀行、國泰君安證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、天相投資顧問有限公司的代銷網點。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2005年7月22日（來源：上海證券報）
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