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一、表一、表二、表三填寫要求
（一）總體要求
1、報表涉及的大額和可疑外匯資金交易需要逐筆填寫，不得合并填寫。
2、報表中每個欄目不能填寫多項內(nèi)容，在填寫電子報表時，應(yīng)采用半角輸入法，各欄目所填寫內(nèi)容中間不得含有空格(個人姓名、單位名稱和備注項目除外)、回車符、換行符、制表符等特殊字符及各種標(biāo)點符號和豎線、斜線等分隔符（交易發(fā)生日和填報日期項目中允許含有日期型數(shù)據(jù)分隔符）。
3、對于跨境收匯不入客戶賬直接結(jié)匯的情況，應(yīng)分為兩筆交易進(jìn)行報告，其一為跨境收入交易，其二為境內(nèi)結(jié)匯交易；對于客戶購匯后不入賬直接向境外支付的情況，應(yīng)分為兩筆交易進(jìn)行報告，其一為境內(nèi)售匯交易，其二為跨境支出交易。
4、報表中的企業(yè)泛指中華人民共和國境內(nèi)的企事業(yè)單位（含外商投資企業(yè)）、國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、部隊等境內(nèi)機(jī)構(gòu)，駐華機(jī)構(gòu)，在中國境內(nèi)離岸賬戶發(fā)生匯兌、外匯收支或與中國境內(nèi)在岸賬戶發(fā)生匯兌、外匯收支的境外機(jī)構(gòu)。
（二）一般項目的填寫要求
1、“匯總填報單位”、“填報單位”、“填報單位編碼”
“匯總填報單位”、“填報單位”填寫各從事外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)（以下簡稱金融機(jī)構(gòu)）的名稱全稱（按印鑒填寫），匯總填報單位是指匯總其所轄分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)信息直接向外匯局報告的金融機(jī)構(gòu)。“填報單位編碼”按照國際收支統(tǒng)計申報中金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼（12位）填寫。沒有金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼的金融機(jī)構(gòu)將數(shù)據(jù)報送上級支行填報。金融機(jī)構(gòu)匯總填報大額和可疑外匯資金交易的最基層單位為地、市、縣支行。
2、“交易發(fā)生日”、“填報日期”
格式為“yyyy/mm/dd”，“yyyy”為年份，“mm”為月份，“dd”為日期，若月份或日期不足兩位的，在該月份或日期前加0，如2003年1月1日，須填寫為“2003/01/01”或“2003-01-01”。月報表中所記錄交易的“交易發(fā)生日”應(yīng)在同一個月內(nèi)，并且應(yīng)在“填報日期”的上一個月內(nèi)。
3、“報告標(biāo)準(zhǔn)編碼”
對應(yīng)《管理辦法》的大額外匯資金交易報告標(biāo)準(zhǔn)、可疑外匯資金交易的報告標(biāo)準(zhǔn)和識別標(biāo)準(zhǔn)共60項,分別規(guī)定了四位固定編碼，金融機(jī)構(gòu)根據(jù)實際交易內(nèi)容按照固定編碼填寫。
4、“交易編碼”
交易編碼是指外匯局編制并發(fā)布的國際收支交易編碼、銀行結(jié)售匯編碼、境內(nèi)交易編碼。離岸賬戶所發(fā)生的外匯資金交易以及其他沒有對應(yīng)的交易編碼的外匯資金交易，在“交易編碼”欄中填入6個阿拉伯?dāng)?shù)字“9”即“999999”。
5、“資金收付標(biāo)志”外匯資金進(jìn)入填寫“1”，付出填寫“0”。
6、“銀行賬（卡）標(biāo)志”、“銀行賬（卡）號”
直接使用銀行卡交易的，“銀行賬（卡）標(biāo)志”填寫1，“銀行賬（卡）號”填寫銀行卡號；直接使用銀行賬戶交易的，“銀行賬（卡）標(biāo)志”填寫0，“銀行賬（卡）號”填寫銀行賬戶號，銀行賬戶包括離岸賬戶；不通過賬戶或卡戶交易的如柜臺現(xiàn)金兌換，“銀行賬（卡）標(biāo)志”填寫2，“銀行賬（卡）號”不需填寫。
對于跨境收匯不入客戶賬直接結(jié)匯、客戶購匯后不入賬直接向境外支付的情況，在分兩筆交易進(jìn)行報告時，均應(yīng)將“銀行賬（卡）標(biāo)志”填寫1，“銀行賬（卡）號”填寫為TEMP99。
7、“交易幣種”、“交易額”
“交易幣種”按國家標(biāo)準(zhǔn)填寫該幣種代碼（英文縮寫，三位大寫字母），“交易額”分別按照原幣和折合美元的金額填入相應(yīng)的表格中。折算率采用填報時當(dāng)月的折算率。
8、“交易方向”
按照交易對方所在地的國家名或地區(qū)填寫，即外匯資金跨境流動的，按照國家標(biāo)準(zhǔn)，填寫對方所在國家或地區(qū)代碼（英文縮寫，三位大寫字母）；外匯資金在境內(nèi)流動的，按照國家標(biāo)準(zhǔn)（《中華人民共和國行政區(qū)劃代碼》（GB/T2260-2002）），填寫交易發(fā)生地的行政區(qū)劃代碼，行政區(qū)劃代碼填寫縣級(含)以上6位標(biāo)識碼。
9、“交易對方銀行名稱”
填寫為交易對方直接辦理資金匯出、匯入業(yè)務(wù)的銀行名稱。
10、“交易對方銀行賬（卡）號”
填寫交易對方銀行直接收付資金的賬號（或卡號）。
11、“交易對方姓名或名稱”
填寫交易對方的個人姓名或企業(yè)名稱。
12、業(yè)務(wù)編號
“業(yè)務(wù)編號”是指銀行在外匯業(yè)務(wù)的辦理過程中，按照各自的業(yè)務(wù)系統(tǒng)所確定的規(guī)則，給予某筆交易的銀行內(nèi)部編號，如交易流水號等編號（編碼）。“業(yè)務(wù)編號”與“填報單位編碼”和“交易發(fā)生日”一起構(gòu)成有關(guān)交易的唯一標(biāo)識。
13、“代辦人證件類型”、“代辦人證件號碼”和“代辦人姓名”
賬戶或卡戶的開戶人為個人時，由代辦人辦理交易時，應(yīng)如實完整填寫代辦人的證件類型、證件號碼和姓名信息。
14、“備注”
填寫其他需要補(bǔ)充說明的信息
15、“負(fù)責(zé)人”、“經(jīng)辦人”和“聯(lián)系電話”
“負(fù)責(zé)人”指填報單位反洗錢等相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人員；“經(jīng)辦人”指填報本表人員；“聯(lián)系電話”指經(jīng)辦人的電話。
16、“合計”
每張表對“報告標(biāo)準(zhǔn)編碼”進(jìn)行筆數(shù)匯總；同時對“交易額（折合美元）”進(jìn)行金額匯總。
（三）特殊項目的填寫要求
1、“證件類型”、“代辦人證件類型”
表二的“證件類型”、“代辦人證件類型”應(yīng)填寫：1、身份證，2、臨時身份證，3、戶口簿，4、軍官證，5、警官證，6、士兵證，7、港澳證明，8、臺灣證明，9、護(hù)照，99、個人其他證件；
表三的“證件類型”應(yīng)填寫：0、組織機(jī)構(gòu)代碼證，1、身份證，2、臨時身份證，3、戶口簿，4、軍官證，5、警官證，6、士兵證，7、港澳證明，8、臺灣證明，9、護(hù)照，99、個人其他證件。
表三的“代辦人證件類型”只是在賬戶和卡戶的戶主是個人時經(jīng)他人代辦交易時填寫，應(yīng)填寫：1、身份證，2、臨時身份證，3、戶口簿，4、軍官證，5、警官證，6、士兵證，7、港澳證明，8、臺灣證明，9、護(hù)照，99、個人其他證件。
2、“證件號碼”、“代辦人證件號碼”
填寫相關(guān)證件的號碼，號碼中不得含有標(biāo)點符號。企業(yè)應(yīng)填寫國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局全國組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心頒布的9位組織機(jī)構(gòu)代碼(國標(biāo)碼)，代碼中的英文字母須大寫，短線“-”應(yīng)刪除，如：原代碼“25186820-X”的組織機(jī)構(gòu)代碼應(yīng)填寫為“25186820X”；對于不屬于國家質(zhì)檢總局全國組織機(jī)構(gòu)代碼管理中心賦碼范圍的特殊組織機(jī)構(gòu)，須按照《國家外匯管理局、國家質(zhì)量檢驗檢疫總局關(guān)于下發(fā)國際收支統(tǒng)計申報中特殊機(jī)構(gòu)代碼賦碼業(yè)務(wù)操作規(guī)程的通知》（匯發(fā)［2003］131號）中的有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)特殊機(jī)構(gòu)代碼以后填報“企業(yè)代碼”欄目，如在報告期內(nèi)未能申領(lǐng)到特殊機(jī)構(gòu)代碼，應(yīng)在“企業(yè)代碼”欄目中填寫9個大寫英文字母“F”即“FFFFFFFFF”。
3、“企業(yè)名稱”
按照企業(yè)在其所在國的工商等管理部門注冊、登記的全稱，或其他包含有其準(zhǔn)確、完整、規(guī)范名稱的有效證明或主管部門的批文、證明上所載名稱填寫。境外機(jī)構(gòu)須同時填寫規(guī)范的中、英文全稱，格式為：“中文名稱（英文名稱）”。
4、“個人姓名”、“代辦人姓名”
居民個人填寫身份證件上的姓名全稱，非居民個人填寫護(hù)照上的姓名全稱。
5、“國籍”
按照國家標(biāo)準(zhǔn)，填寫國家(地區(qū))代碼（英文縮寫，三位大寫字母）。
二、表四的原填寫要求沒有改變，在此不再說明。
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