|
各會(huì)員單位：
根據(jù)中華人民共和國財(cái)政部財(cái)庫(2005)163號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就深圳證券交易所組織承銷商利用本所交易系統(tǒng)分銷國債的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、2005年記賬式(五期)國債(以下簡稱國債0505)利用本所交易系統(tǒng)掛牌分銷，掛牌
分銷期為2005年5月25日至5月30日，分銷期結(jié)束后可在證交所市場(chǎng)同時(shí)以現(xiàn)券和回購的方式上市流通。
二、國債0505為固定利率附息債，期限7年，票面利率為3.37%，起息日為2005年5月25日，利息每年支付一次，每年5月25日為付息日(節(jié)假日順延，下同)，2012年5月25日償還本金并支付最后一次利息。
三、國債0505在本所掛牌分銷時(shí)，由承銷機(jī)構(gòu)自定價(jià)格進(jìn)行分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。認(rèn)購申報(bào)單位為10張或10張的整數(shù)倍(1張為面值100元)。
四、在分銷期內(nèi)，承銷商在本所分別掛牌賣出其所承銷的國債，各承銷商的證券簡稱分別由四個(gè)漢字組成，如國信證券表示由國信證券有限公司承銷的國債。承銷商的分銷代碼為1016**(該期國債上市后其代碼統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成100505)。
五、 在分銷期內(nèi)，本所交易系統(tǒng)通過買賣盤揭示各承銷商掛牌數(shù)量，行情成交量一欄實(shí)時(shí)顯示各承銷商累計(jì)銷售數(shù)量。
六、在分銷期內(nèi)，本所交易和結(jié)算系統(tǒng)不計(jì)算和顯示國債0505凈價(jià)交易模式下的每百元應(yīng)計(jì)利息額。分銷價(jià)格即為買賣結(jié)算價(jià)格。
七、在分銷期內(nèi)，投資者在全國各證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)申報(bào)買入國債0505時(shí)免繳傭金，本所亦不向證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)收取購買國債的經(jīng)手費(fèi)。
八、 投資者須用證券帳戶(含基金帳戶)直接申報(bào)買入。
九、 各承銷商可采用合同分銷的方式分銷其承銷的國債，并須及時(shí)報(bào)本所進(jìn)行債權(quán)登記。
附：2005年記賬式(五期)國債深交所掛牌機(jī)構(gòu)分銷代碼一覽表
深圳證券交易所
二○○五年五月二十四日
2005年記賬式(五期)國債深交所掛牌機(jī)構(gòu)證券分銷代碼一覽表（來源：上海證券報(bào)）
| 
