1.1本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2獨立董事張秋生,由于工作原因,未能出席本次董事會,委托獨立董事趙黎明先生行使表決權。
1.3公司第一季度財務報告未經審計。
1.4公司負責人李瑋,主管會計工作負責人李春林,會計機構負責人(會計主管人員)張林田聲明:保證季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況簡介
2.1 公司基本信息
2.2 財務資料
2.2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
2.2.2 利潤表
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
2.3 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表
單位:股
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內經營活動總體狀況的簡要分析
本報告期,公司實現主營業務收入947,438,747.44元,主營業務利潤43,191,616.55元,主營業務利潤比去年同期略有增長。但隨著公司對市場開拓力度的加大,在實現銷售收入增長的同時,營銷成本與去年同期相比,也有較大增長;隨著公司對控股子、分公司的管理力度的加強,在挖掘管理潛能的同時,管理成本與去年同期相比也有較大增長;隨著去年年底銀行對貸款利率的調整,公司籌資成本加大。受上述因素影響,報告期內公司營業利潤比去年同期有所下滑。
公司鋼鐵產業利潤比較穩定,仍是本報告期利潤的主要來源;公司醫藥產業尚未扭轉虧損的局面,對公司報告期利潤產生了較大影響;同時羊絨產業處于生產經營的淡季,本期實現利潤較少;房地產產業沒有新的項目可以確認收入,報告期內只銷售了部分原項目剩余的房屋,本期實現利潤較少。
3.1.1 占主營收入或主營業務利潤總額10%以上的主營行業或產品情況
√適用不適用
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
3.1.2 公司經營的季節性或周期性特征
√適用不適用
公司所屬房地產產業收入來源與項目是否達到收入確認條件呈周期性變化;紡織產業本報告期處于生產經營的淡季,從二季度開始將逐步進入產銷旺季,其他產業無明顯的季節性和周期性特征。
3.1.3報告期利潤構成情況(主營業務利潤、其他業務利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明)
√適用不適用
項目 2005年1-3月 2004年
金額 占利潤總額的比例(%) 金額 占利潤總額的比例(%)
主營業務利潤 43,191,616.55 3569.01% 177,933,420.01 445.59
% 其他業務利潤 1,345,162.78 111.15%9,035,166.50 22.63
% 期間費用43,483,415.47 3593.12% 145,394,595.09 364.10
% 投資收益78,765.22 6.51%-1,233,168.45 -3.09
% 營業外收支凈額 78,054.90 6.45%-1,312,748.31 -3.29
% 利潤總額1,210,183.98 100.00%39,932,256.01 100.00
% (1)由于本報告期期間費用增長較大,導致利潤總額減少,從而使主營業務利潤和其他業務利潤占利潤總額的比例發生較大變化。
(2)由于市場開拓力度的加大,導致本報告期公司營銷成本增加;由于公司加強了對子、分公司的管理力度,導致管理成本增加;同時,受銀行貸款利率調整的影響,公司財務費用與前一報告期相比也有較大增加。
(3)本報告期投資收益與去年相比發生較大變動,主要是本報告期公司對參股公司煙臺萬潤精細化工有限公司確認投資收益所致。該參股子公司本報告期實現凈利潤3,066,610.06元。
(4)上一報告期營業外收支損失較大是由于公司車輛改革處置車輛所致,本報告期營業外收支情況正常。
3.1.4 主營業務及其結構與前一報告期相比發生重大變化的情況及原因說明
適用√不適用
3.1.5 主營業務盈利能力(毛利率)與前一報告期相比發生重大變化的情況及其原因說明
適用√不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用不適用
公司五屆四次董事會通過了對公司2005年關聯交易進行預計的議案,本報告期公司與關聯單位萊蕪鋼鐵集團有限公司及其控股子公司發生如下關聯交易:
單位:萬元
關聯交易類別 關聯人2005年1-3月 占同類交易的比例 預計2005年總金額
銷售商品
鋼錠萊蕪鋼鐵股份有限公司 300.52100
% 廢鋼、氧化鐵皮等 萊蕪鋼鐵股份有限公司 523.9892%4300
采購貨物
鋼坯萊蕪鋼鐵股份有限公司 85000
煤氣萊蕪鋼鐵股份有限公司 507.65100%2000
備品備件、輔助材料 萊蕪鋼鐵股份有限公司 740.40100%5000
切頭、生鐵、鐵鱗等 萊蕪鋼鐵股份有限公司 1134.5858.26%3500
電 萊蕪鋼鐵集團有限公司 1159.14100%6000
水 萊蕪鋼鐵集團有限公司 29.55100%130
氧氣、氮氣、氬氣等 萊蕪天元氣體有限公司 45.73100%750
提供服務
租賃及物業管理費 齊魯證券有限公司69.15100%550
合計4510.70107230
關聯交易定價按市場化原則辦理。有國家定價的,按國家定價;沒有國家定價的,按市場價格執行;沒有市場價格的,按成本加成定價;當交易的商品沒有市場價格時,且無法或不適合成本加成定價計算的,由交易雙方協商確定價格。
本報告期公司向萊鋼股份有限公司出售鋼錠300.52萬元,為去年生產的庫存鋼錠,由于公司今年生產經營計劃中未再安排生產鋼錠,故年初未作預計。本報告期公司未向萊鋼股份有限公司采購鋼錠,其他關聯交易與年初預計無重大異常,關聯交易總量也未超出年初預計。
3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
適用√不適用
3.4 經審計且被出具"非標意見"情況下董事會和監事會出具的相關說明
適用√不適用
3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
適用√不適用
3.6 公司對已披露的年度經營計劃或預算的滾動調整情況
適用√不適用
公司名稱: 魯銀投資集團股份有限公司
法定代表人: 李瑋
日期: 2005年4月25日
|