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我司所管理的同德證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱基金同德)2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《同德證券投資基金合同》及其它相關(guān)的規(guī)定，我司議定了基金同德2004年度收益分配方案，經(jīng)基金同德的托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金同德2004年實(shí)現(xiàn)凈收益37，875，230.51元，期初未分配收益-4，047，219.53元，本年度可供基金份額持有人分配收益33，828，010.98元。2004年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.610元(根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[1998]55號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。)，共派發(fā)現(xiàn)金收益30，500，000.00元，占可分配收益的90.16%，剩余部分3，328，010.98元仍保留在基金資產(chǎn)中。基金同德2004年12月31日的基金份額凈值為1.0858元，收益分配后，經(jīng)調(diào)整的基金份額凈值為1.0248元。
二、收益分配對(duì)象
截止2005年4月21日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金同德的全體基金份額持有人。
三、權(quán)益登記日、除息交易日和收益發(fā)放日
權(quán)益登記日：2005年4月21日
除息交易日：2005年4月22日
收益發(fā)放日：2005年4月28日
四、收益發(fā)放辦法
我司擬于4月26日將基金同德擬分配的收益款及代理發(fā)放收益的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶。中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在現(xiàn)金收益發(fā)放日之前的第一個(gè)交易日將已辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金收益金額通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金收益發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金收益。對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金收益暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金收益劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日即可領(lǐng)取現(xiàn)金收益。
特此公告。
長(zhǎng)盛基金管理有限公司
二○○五年四月十八日
同智證券投資基金2004年度收益分配公告
我司所管理的同智證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱基金同智)2004年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《同智證券投資基金合同》及其它相關(guān)的規(guī)定，我司議定了基金同智2004年度收益分配方案，經(jīng)基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)公告如下：
一、收益分配方案
基金同智2004年實(shí)現(xiàn)凈收益40，186，358.55元，期初未分配收益-15，198，608.64元，本年度可供基金份額持有人分配收益24，987，749.91元。2004年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.450元(根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[1998]55號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收問(wèn)題的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。)，共派發(fā)現(xiàn)金收益22，500，000.00元，占可分配收益的90.04%，剩余部分2，487，749.91元仍保留在基金資產(chǎn)中。基金同智2004年12月31日的基金份額凈值為1.0885元，收益分配后，經(jīng)調(diào)整的基金份額凈值為1.0435元。
二、收益分配對(duì)象
截止2005年4月27日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金同智的全體基金份額持有人。
三、權(quán)益登記日和除息日
權(quán)益登記日：2005年4月27日
除息日：2005年4月28日
四、收益發(fā)放辦法
1. 本次可流通已托管部分基金派發(fā)的現(xiàn)金收益于2005年4月28日通過(guò)投資者托管的證券商直接劃入其資金賬戶。
2.本基金發(fā)起人持有的不可流通部分基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā)放。
3.可流通未托管基金份額的現(xiàn)金收益，由投資者在辦理確認(rèn)托管后，到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司領(lǐng)取。
五、咨詢機(jī)構(gòu)
長(zhǎng)盛基金管理有限公司
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聯(lián)系電話：010-64689198
特此公告。
長(zhǎng)盛基金管理有限公司
二○○五年四月十八日
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