|
根據《上投摩根貨幣市場基金基金合同》、《上投摩根貨幣市場基金招募說明書》等的有關規定，上投摩根貨幣市場基金(以下簡稱為本基金)定于2005年4月21日起開始辦理日常申購、贖回業務。現將有關事項公告如下：
一、日常銷售渠道與銷售地點
1.直銷機構：
上投摩根富林明基金管理有限公司上海理財中心
地址：上海市浦東富城路99號震旦國際大樓20樓
理財中心電話：021-38794999-1503
傳真：021-68881190
聯系人：譚美璇
上投摩根富林明基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈2503B室(100005)
電話：8610-65172266-5003
傳真：8610-65179122
聯系人：邵劍林
2.代銷機構
本基金通過中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱中國建設銀行)、交通銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、華夏證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司的代銷網點辦理日常銷售業務，具體信息請見《上投摩根貨幣市場基金基金份額發售公告》。
投資者可以通過上述基金銷售機構(具體網點名單請查閱上述代銷機構相關業務公告)辦理基金日常申購、贖回業務。若增加新的直銷網點或者新的代銷機構，本基金管理人將及時公告，敬請投資者留意。
二、日常申購、贖回安排
(一)本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所及其他相關證券交易場所的正常交易日(本公司公告暫停申購時除外)。
由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。
(二)申購、贖回的金額限制
投資人首次申購本基金的最低限額為人民幣10，000元，此后每次申購的最低限額為人民幣1，000元。
基金份額持有人贖回本基金時單次贖回的最低限額為1，000份基金份額。
任何基金賬戶內的基金份額余額不應低于10，000份基金份額。如進行一次贖回后基金賬戶中基金份額余額將低于10，000份，應一次性贖回。
基金管理人可以修訂上述申購、贖回的限制，但應提前進行公告。
上門咨詢和上門接單服務：對于在上海和北京的投資者，如果在上海理財中心或北京分公司申購金額100萬元人民幣以上，本公司將提供上門咨詢和接單服務；對于不在上海和北京的投資者，如果申購金額在500萬元人民幣以上，我們也提供上門咨詢和接單服務。本基金管理人可根據實際情況對上述事宜進行調整。
(三)申購、贖回費率
本基金的申購、贖回費率均為零。
(四)費率的調整
基金管理人可以在符合基金合同、招募說明書規定的范圍內調整上述申購、贖回費率，但應最遲于新費率開始實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。
三、基金份額收益公告
從2005年4月20日起，本基金管理人將根據《上投摩根貨幣市場基金基金合同》和《上投摩根貨幣市場基金招募說明書》的有關規定，通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構的指定網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介及時公布每萬份基金凈收益及7日年化收益率，敬請投資者留意。
四、重要提示
1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人和基金注冊登記機構為上投摩根富林明基金管理有限公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。
2、投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀2005年3月24日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《上投摩根貨幣市場基金招募說明書》，亦可到本公司網站(www.51fund.com)等處查詢。
3、對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-38794888)垂詢相關事宜。
4、上述業務的解釋權歸上投摩根富林明基金管理有限公司。
5、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
上投摩根富林明基金管理有限公司
2005年4月18 日
| 
