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1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2、公司全體董事出席董事會會議。
1.3、岳華會計師事務所有限責任公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.4、公司負責人羅慶紅，主管會計工作負責人賀圖林，會計機構負責人(會計主管人員)孫小剛聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯系人和聯系方式
§3 會計數據和財務指標摘要
3.1 主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
3.2 主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
非經常性損益項目
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣
3.3 國內外會計準則差異
適用√不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
4.3控股股東及實際控制人
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)控股股東情況
公司名稱：四川愛眾投資控股集團有限公司
法人代表：李明平
注冊資本：128，400，000元人民幣
成立日期：1989年7月3日
主要經營業務或管理活動：資產經營、資產管理、對外投資、城市公用基礎設施經營
(2)實際控制人情況
公司名稱：廣安市廣安區人民政府
4.3.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
§5 董事、監事和高級管理人員
5.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
5.2 在股東單位任職的董事監事情況
√適用不適用
5.3 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況
單位：萬元 幣種：人民幣
§6 董事會報告
6.1 報告期內整體經營情況的討論與分析
公司主營業務：水力發電和供應、天然氣供應、自來水生產和供應。
報告期內，公司緊緊圍繞“管網情聯大眾、愛心起博生活”的經營服務理念，狠抓主業生產，各項生產指標再創歷史新高；加快了重點項目建設，推動企業發展；進一步強化管理，提升了企業核心競爭力；深化改革，企業生機與活力進一步增強；狠抓優質服務，樹立企業良好形象；積極拓展行業范圍，開發新的利潤增長點。
2004年公司實現了水、電、氣主業快速發展和穩步增長，全年完成自發電量2.77億KWH，同比增長44.91%；完成售電量4.57億KWH，同比增長30.10%；完成售氣量1，231萬立方米，同比增長41.49%；完成售水量847萬噸，同比增長1.19%；全年實現主營業務收入22，236萬元，同比增幅達27.59%；實現凈利潤2，426萬元同比增長21.06%。各項指標再創公司歷史最好水平。
6.2 主營業務分行業、產品情況表
單位：元 幣種：人民幣
其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易金額 129，061.00 元。
6.3 主營業務分地區情況
單位：元 幣種：人民幣
6.4 采購和銷售客戶情況
單位：元 幣種：人民幣
6.5 參股公司經營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
適用√不適用
6.6 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.7 主營業務盈利能力(毛利率)與上年相比發生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.8 經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析
適用√不適用
6.9 對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營成果產生重要影響的說明
適用√不適用
6.10 完成盈利預測的情況
適用√不適用
6.11 完成經營計劃情況
適用√不適用
6.12 募集資金使用情況
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
變更項目情況
適用√不適用
6.13 非募集資金項目情況
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
6.14 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
適用√不適用
6.15 董事會新年度的經營計劃(如有)
√適用不適用
在2005年工作中，公司將進一步加強管理，堅持科學發展觀，以精細化管理為手段，以體制創新和科技進步為動力，實行生產經營和資本經營并重，不斷提升企業整體實力和核心競爭力，努力實現公司戰略目標。
2005年公司預計實現：主營業務收入25，275萬元，發電量4.19億KWH，售電量5.8億KWH，售水量1，043萬噸，售氣量1，350萬立方米。
新年度盈利預測(如有)
適用√不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案
根據公司2004年度財務決算報告，公司2004年度實現凈利潤24，261，579.47元，加上年初未分配利潤24，675，153.67元，可供分配利潤為48936733.14元。為保證公司發展等方面的資金需求，根據《公司法》及公司章程規定，對公司2004年的利潤分配提出如下方案：
1、根據公司章程規定，按凈利潤的10%提取法定公積金；
2、根據公司章程規定，按凈利潤的5%提取法定公益金；
3、在提取以上法定公積金、法定公益金后，剩余利潤擬按2004年末總股本165，170，844股為基數，每10股派發現金紅利1.5元(含稅)，共分配現金紅利24775632.6元，剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。
公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案
適用√不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣
7.2 出售資產
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣
7.3 重大擔保
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣
7.4 重大關聯交易
7.4.1 關聯銷售和采購
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
7.4.2 關聯債權債務往來
適用√不適用
7.5 委托理財
適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
√適用不適用
1、重大訴訟
1)、根據1991年四川省計委川計［1991］能1005號、原廣安地區行署(廣署發［1994］19號文)、原廣安地委《會議記要》(廣委紀［1994］16號)及四川省建設廳相關批復，原廣安區天然氣公司(廣安區天然氣公司后被廣安市廣安區人民政府行政劃撥到四川愛眾投資控股集團公司，2002年集團公司又將廣安區天然氣公司注銷，將其經營性資產增資注入到四川廣安愛眾股份有限公司，故本案被告為四川愛眾投資控股集團有限公司，第三人為四川廣安愛眾股份有限公司。)已經取得了廣安市城區供氣資質和相應的投資立項批復，并已在廣安城南新區、代市鎮、前鋒鎮等城鎮區域內(以下簡稱“爭議區域”)建成天然氣管網，于1995年開始供氣。但華鎣天然氣有限責任公司又于1999年向廣安市計委報請立項，申請在上述爭議區域內進行管網建設，四川省計委在1999年以川計能源(1999)1353號文，對華鎣天然氣有限責任公司在上述爭議區域內建設天然氣管網工程的立項和可行性研究報告作出了同意實施的批復，雙方爭議由此產生。2001年11月，華鎣市天然氣有限責任公司向四川省高級人民法院提出訴訟，其訴訟請求為：1、判令被告停止侵權行為，消除影響，恢復原狀；2、判令被告賠償因侵權行為給其造成的各種經濟損失5000萬元；3、判令被告承擔本案的訴訟費用。集團公司及愛眾股份公司認為，從1992年開始，廣安天然氣公司及后來愛眾股份的建設、經營管道天然氣行為均得到有權部門的批準，在供區范圍內的供氣屬于合法有效的經營行為。華鎣市天然氣有限責任公司所述損害事實與集團公司及愛眾股份公司不存在法律上的因果關系。
該案至今尚未判決。
目前在省高院的組織下，訴訟雙方擬以調解方式結案。初步和解方案為：原告華鎣市天然氣有限責任公司不再對爭議區域內的天然氣管網建設經營權主張權利，同時，原告將其在華鎣市城區已經建成并經營、已取得建設廳“城市燃氣企業資質證書”的天然氣經營性資產，按公允價格轉讓給愛眾股份。現已由四川省高級人民法院委托中審會計師事務所進行評估，各方將在評估的基礎上進行最后的實質性談判。目前尚未判決，各方有調解結案意愿，擬由本公司收購華鎣天然氣公司的天然氣資產，并已由法院委托中審會計事務所進行評估，各方將在評估基礎上進行最后實質性談判.尚無結果.
7.8 獨立董事履行職責的情況
(1)獨立董事參加董事會的出席情況
報告期內，公司獨立董事按照《公司法》、《公司章程》以及國家制定的有關獨立董事的相關規定，認真履行職責，深入了解公司生產經營情況，積極出席公司的董事會和股東大會，認真審議各項議案并積極發表意見。對公司關聯交易事項、重大資產重組以及其他重大事項均發表了獨立意見，維護了公司及全體股東的利益。
報告期內，獨立董事對公司有關事項沒有提出異議的情況。
§8 監事會報告
監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關聯交易不存在問題。
§ 9 財務報告
9.1 審計意見
本報告期公司財務報告經岳華會計師事務所有限責任公司審計，注冊會計師劉貴彬、姚煥然簽字出具了岳總審字［2005］第071號標準無保留意見的審計報告。
9.2 財務報表
資產負債表
編制單位： 2004年12月31日單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 羅慶紅 主管會計工作負責人： 賀圖林 會計機構負責人： 孫小剛
利潤及利潤分配表
編制單位： 2004年單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 羅慶紅 主管會計工作負責人： 賀圖林 會計機構負責人： 孫小剛
現金流量表
編制單位： 2004年單位：元 幣種：人民幣
公司法定代表人： 羅慶紅 主管會計工作負責人： 賀圖林 會計機構負責人： 孫小剛
9.3 與最近一期年度報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化
9.4本報告期無會計差錯變更
9.5 如果與最近一期年度報告相比，合并范圍發生變化，提供具體說明
(1)2002年3月18日本公司與中油公司投資組建廣安愛眾壓縮天然氣有限責任公司，本公司出資325萬元，占注冊資本的50%，中油公司出資325萬元占注冊資本的50%。根據出資協議和章程規定，董事會成員5人，其中中油公司3人，本公司2人，且財務經理由中油公司委派，本公司未實際控制廣安愛眾壓縮天然氣有限責任公司的財務和經營政策，按《合并會計報表暫行規定》之要求，未納入合并會計報表范圍。該公司相關財務信息如下：
單位：人民幣元
項 目 2003年 占合并會計報 2004年 占合并會計報
表的比例% 表的比例
% 資產總額8，998，836.73 2.31 9，293，125.93 0.87
凈資產7，799，645.28 5.97 7，896，895.05 1.98
主營業務收入 4，295，085.85 2.46 6，344，399.09 2.85
凈利潤623，848.66 3.11889，063.26 3.66
(2)2003年5月13日本公司與廣安市辰星燃氣有限公司達成《設立廣安愛眾燃氣有限公司出資協議》，合同約定本公司以貨幣資金285萬元和天然氣管道作價135萬元，共計420萬元出資，占注冊資本的70%；廣安市辰星燃氣有限公司以其所有的土地、房產及設備等資產作價180萬元出資，占注冊資本的30%。因該公司在籌建期間，2003年度本公司未將其納入合并會計報表范圍。2004年10月22日本公司通過四川廣安萬興拍賣有限責任公司，以220萬元拍得廣安市辰星燃氣有限公司所持擬設立的廣安愛眾燃氣有限公司30%股份所占資產，本公司已支付購買款120萬元。因2004年度該公司已取消設立，本年度也未納入合并會計報表范圍。
(3)2004年3月31日本公司分別與愛眾集團公司、杜中銀、羅建國達成《股權轉讓協議》，合同約定本公司分別以現金或雙方認可的其他方式70萬元、70萬元、10萬元購買以上單位及個人持有華鎣發電公司股權。同日，本公司與華鎣發電公司達成《關于對四川華鎣市天池湖發電有限責任公司增資擴股的協議》，約定本公司對華鎣發電公司增加注冊資本200萬元。經過上述股權轉讓和增資后，華鎣發電公司的注冊資本增加到500萬元，本公司持有350萬元，占出資總額的70%，本公司已按合同約定支付了全部購買款項，并將其納入合并報表范圍。
(4)根據2004年6月24日本公司與四川省岳池縣人民政府簽定的《四川岳池供排水有限責任公司產權及城市供水特許經營權轉讓協議》，本公司以2，201萬元購買四川省岳池愛眾水務有限責任公司(原四川岳池供排水有限責任公司)全部產權和公司現有經營區域范圍內三十年的城市供水特許經營權，本公司已按合同支付了2，000萬元購買款。2004年10月27日本公司與華鎣發電公司簽定《股權轉讓協議》將四川岳池供排水有限責任公司30%的股權，以400萬元的價格轉讓給華鎣發電公司。轉讓股權后本公司占全部股份的70%；華鎣發電公司占全部股份的30%。截止2004年12月31日，由于華鎣發電公司尚未支付股權購買款，故本公司對岳池水務公司仍按100%合并會計報表。
(5)根據2004年9月25日與愛眾集團公司簽定的《股權轉讓協議》，本公司出資1，530萬元購買愛眾集團公司所持有的四川省岳池愛眾發電有限公司51%的股權。購買完成后，本公司占全部股權的51%，銀泰投資公司占49%。本公司已按合同約定支付了全部購買款項，并從2004年10月1日將其納入合并報表范圍。
董事長：羅慶紅
四川廣安愛眾股份有限公司
2005年4月18日
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