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1．1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，報(bào)告全文同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。
1．2獨(dú)立董事洪銀興，因擔(dān)任國(guó)家公務(wù)員，已提出辭去本公司獨(dú)立董事職務(wù)，未出席本次董事會(huì)。獨(dú)立董事張永珍因身體不適未能出席本次董事會(huì)，委托獨(dú)立董事方鏗代為表決。
1．3德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司和德勤？關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行分別按照中國(guó)及香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
1．4本公司董事長(zhǎng)沈長(zhǎng)全先生、總經(jīng)理謝家全先生、財(cái)務(wù)部經(jīng)理劉偉女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。本公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)審核委員會(huì)審閱。
§2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介
2．1 基本情況簡(jiǎn)介
2．2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
3．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位： 人民幣千元
3．2主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位： 人民幣元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√適用 不適用
單位： 人民幣千元
3．3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
√適用 不適用
單位： 人民幣千元
§4 股本變動(dòng)及股東情況
4．1 股份變動(dòng)情況表
4．2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
4．3控股股東及實(shí)際控制人
4．3．1控股股東及實(shí)際控制人變更情況
√適用 不適用
4．3．2控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
本公司控股股東江蘇交通控股有限公司（“控股公司”）于2000年9月15日成立。該公司持有本公司2，781，743，600股股份，占本公司總股本的55．22％。
交通控股公司由省政府出資設(shè)立，授權(quán)其為具有投資性質(zhì)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和投資主體，法人代表：沈長(zhǎng)全，注冊(cè)資本人民幣46億元，其經(jīng)營(yíng)范圍為：在省政府授權(quán)范圍內(nèi)，從事國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理；有關(guān)交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理；實(shí)業(yè)投資，國(guó)內(nèi)貿(mào)易。
除本公司之外，交通控股公司未持有其他上市公司5％以上股份。
2004年9月15日，江蘇交通控股有限公司與江蘇省另一交通投資主體江蘇交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司根據(jù)江蘇省人民政府《關(guān)于合并重組江蘇交通控股有限公司和江蘇交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司法人通知》正式啟動(dòng)合并重組程序，合并后的新公司名稱繼續(xù)沿用“江蘇交通控股有限公司”，企業(yè)性質(zhì)仍為國(guó)有獨(dú)資，江蘇交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司注銷(xiāo)，其債權(quán)債務(wù)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資所形成的股權(quán)等均由合并后的江蘇交通控股有限公司承繼。目前合并后的工商變更登記手續(xù)正在辦理之中。
4．3．3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
5．1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
5．2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
√適用 不適用
5．3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況
單位： 人民幣千元
§6 董事會(huì)報(bào)告
6．1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析
2004年的國(guó)民經(jīng)濟(jì)依然保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比上年增長(zhǎng)9．5％，加快0．4個(gè)百分點(diǎn)。江蘇省國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)14．9％，比2003年加快1．4個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)活力進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展帶動(dòng)了區(qū)域內(nèi)客、貨運(yùn)輸?shù)姆泵Α?/p>
自2004年1月1日起，江蘇省高速公路客車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)12．5％，直接帶來(lái)了本公司經(jīng)營(yíng)的路橋資產(chǎn)通行費(fèi)收入的增長(zhǎng)。同時(shí)，于2003年12月28日起實(shí)施貨車(chē)計(jì)重收費(fèi)方式在本年度內(nèi)取得顯著成效，超載貨車(chē)的比例比以前大幅度減少，對(duì)保證道路正常通行和降低日常養(yǎng)護(hù)支出起到了較好的作用，超載車(chē)輛的加收部分也增加了通行費(fèi)收入。
但由于本公司核心資產(chǎn)？？？滬寧高速公路江蘇段8車(chē)道擴(kuò)建工程于2004年全面啟動(dòng)并快速推進(jìn)，工程施工對(duì)道路正常通行與管理都帶來(lái)壓力。在工程進(jìn)入到路面拼接施工階段，必須進(jìn)行交通分流以確保道路的安全暢通和工程的順利進(jìn)行。本公司從2004年6月1日起組織實(shí)施滬寧高速公路貨車(chē)分流，從8月1日起全線禁止所有貨車(chē)通行，貨車(chē)流量的流失造成了滬寧高速公路通行費(fèi)收入的大幅度下降。
同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)，本公司對(duì)因滬寧高速公路擴(kuò)建工程而受到影響的部分上跨橋、服務(wù)區(qū)建筑物、安全設(shè)施和通訊、監(jiān)控、收費(fèi)系統(tǒng)等固定資產(chǎn)中部分在技術(shù)上已經(jīng)淘汰、不再具有使用價(jià)值和轉(zhuǎn)讓價(jià)值的固定資產(chǎn)進(jìn)行了相應(yīng)的處置，累計(jì)凈損失為人民幣249，139千元。該項(xiàng)資產(chǎn)清理減值對(duì)本集團(tuán)2004年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)直接產(chǎn)生較大影響。
鑒于上述主要原因，本集團(tuán)2004年度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度放緩，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了自營(yíng)運(yùn)以來(lái)的首次下滑。
本集團(tuán)于2004年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣3，104，839千元，比上年同期增長(zhǎng)10．47％。按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為人民幣826，725千元，每股盈利約為人民幣0．164元，比上年同期下降約13．02％。按香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，凈利潤(rùn)約為人民幣997，139千元，每股盈利約為人民幣0．198元，比上年同期下降約0．86％。
雖然2004年本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)了自營(yíng)運(yùn)以來(lái)的首次下滑，但董事會(huì)和管理層堅(jiān)信，這只是在公司長(zhǎng)遠(yuǎn)和持續(xù)的發(fā)展中暫時(shí)的回落，是在為未來(lái)的跨越打造更高、更堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)，積聚更強(qiáng)勁的沖力。同時(shí)，在面對(duì)種種經(jīng)營(yíng)和管理的壓力下能取得這樣的成績(jī)，我們?nèi)愿械叫牢俊?/p>
2004年，公司管理層在遇到的各種挑戰(zhàn)與阻力面前，科學(xué)決策，不斷創(chuàng)新管理機(jī)制，改進(jìn)工作方式，克服了擴(kuò)建施工對(duì)道路正常通行的諸多干擾，在確保道路安全暢通和工程順利實(shí)施的基礎(chǔ)上，最大限度地降低擴(kuò)建工程對(duì)公司經(jīng)營(yíng)收入和盈利水平的影響，保證股東回報(bào)。
與此同時(shí)，各項(xiàng)綜合管理方法得當(dāng)，措施得力，管理層加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作的計(jì)劃制定和跟蹤考核，公司的項(xiàng)目管理、資產(chǎn)管理、成本控制、人力資源改革、規(guī)范運(yùn)作等都得到全面穩(wěn)步推進(jìn)，并全面啟動(dòng)了綜合信息系統(tǒng)的建設(shè)，在管理技術(shù)上向現(xiàn)代化管理更邁進(jìn)了一步。
1、路橋資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)？？？路橋項(xiàng)目通行費(fèi)征收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收費(fèi)收入人民幣2，710，001千元，占總營(yíng)業(yè)收入的87．28％，比去年同期增長(zhǎng)15．17％。除滬寧高速公路受擴(kuò)建工程和貨車(chē)分流影響較大外，其余各路橋項(xiàng)目憑借其自身優(yōu)勢(shì)，受惠于良好的外部經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境，以及客車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)和貨車(chē)計(jì)重收費(fèi)政策的實(shí)施，在2004年度的交通流量和通行費(fèi)收入增長(zhǎng)均有良好表現(xiàn)。
日均車(chē)流量與收費(fèi)額比較
＊ 蘇嘉杭高速公路去年同期僅南段開(kāi)通，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑有差異。
�。�1）滬寧高速公路
擴(kuò)建工程進(jìn)展
滬寧高速公路江蘇段8車(chē)道擴(kuò)建項(xiàng)目于2004年2月20日獲國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)批準(zhǔn)，本公司召開(kāi)的2003年度股東周年大會(huì)通過(guò)了對(duì)此項(xiàng)目投資的決議。
2004年，滬寧高速公路擴(kuò)建工程進(jìn)入大規(guī)模施工階段，全線征地拆遷、軟基處理、橋梁涵洞、主線路基土石方等工程已基本完成，24個(gè)互通、6個(gè)服務(wù)區(qū)的改擴(kuò)建工程已經(jīng)全面展開(kāi)。8月份，南幅四車(chē)道路面拼接工程開(kāi)始施工，至12月份，已完成130公里的四車(chē)道路面拼接。擴(kuò)建工程取得階段性成果。
至2004年末，滬寧高速公路擴(kuò)建工程累計(jì)完成投資43．74億元，累計(jì)完成實(shí)物工作量34．28億元，創(chuàng)造了高速公路擴(kuò)建工程新記錄。同時(shí)，主要質(zhì)量指標(biāo)情況良好，總體質(zhì)量處于受控狀態(tài)，為2005年各項(xiàng)工作的快速推進(jìn)和擴(kuò)建工程總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
根據(jù)工程進(jìn)度安排，2005年6月30日前將完成南幅四車(chē)道剩余120公里的路面拼接施工，完成支線上跨橋，至2005年末，主線8車(chē)道路面將基本貫通。
交通組織協(xié)調(diào)
本公司兼顧工程建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理的關(guān)系，在盡最大可能滿足道路正常營(yíng)運(yùn)的基礎(chǔ)上，制定具針對(duì)性的交通管治措施，合理劃分交通組織，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)交通管理，確保道路的安全暢通和工程的順利進(jìn)行。為配合路面拼接施工的需要，本公司自2004年6月1日起對(duì)滬寧高速公路江蘇段實(shí)行交通分流，禁止南京至常州互通段三軸以上（含三軸）貨車(chē)通行，常州互通至花橋段禁止所有貨車(chē)通行。自2004年8月1日起，滬寧高速公路實(shí)施第二階段車(chē)輛分流方案，全線禁止所有貨車(chē)通行。
交通分流影響
滬寧高速公路自實(shí)行交通管制和貨車(chē)分流后，交通流量和通行費(fèi)收入均有較大幅度下降。2004年6－12月，滬寧高速公路日均車(chē)流量和日均通行費(fèi)收入為22，222輛和人民幣3，101．5千元，分別比去年同期下降34．52％、40．39％，比實(shí)施分流前的2004年1－5月份日均數(shù)分別下降40．15％、58．93％。
得益于今年上半年的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，2004年滬寧高速公路日均收費(fèi)額約人民幣4，968．3千元，仍比去年同期上升4．67％，日均車(chē)流量為28，414輛，比去年同期下降8．45％。
�。�2）寧滬二級(jí)公路
寧滬二級(jí)公路四車(chē)道一級(jí)公路拓寬改造工程由江蘇省交通廳公路局組織建設(shè)，目前該工程按照施工計(jì)劃向前推進(jìn)，預(yù)計(jì)于2005年內(nèi)完成。根據(jù)本公司與公路局簽訂的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，報(bào)告期內(nèi)本公司已向公路局累計(jì)撥付資金人民幣17．5億元。
從6月份滬寧高速公路實(shí)施交通分流以來(lái)，寧滬二級(jí)公路由于承擔(dān)了其主要分流作用，交通流量和通行費(fèi)收入明顯有較大幅度上升。2004年6－12月，寧滬二級(jí)公路日均收費(fèi)車(chē)輛和日均通行費(fèi)收入為49，357輛和人民幣1，036．1千元，分別比去年同期增長(zhǎng)27．31％、80．82％，比2004年1－5月份日均數(shù)分別上升52．05％、105．37％。
2004年，寧滬二級(jí)公路日均收費(fèi)車(chē)輛約為42，341輛，較去年同期上升5．96％，日均收費(fèi)額約為人民幣795．6千元，較去年同期上升約25．99％。
�。�3）寧連公路南京段
報(bào)告期內(nèi)，寧連公路南京段運(yùn)行平穩(wěn)，日均收費(fèi)車(chē)輛為11，009輛，比去年同期上升0．13％，收費(fèi)收入受計(jì)重收費(fèi)的影響較為明顯，日均收費(fèi)額為188．3千元，比去年同期上升15．95％。
�。�4）廣靖、錫澄高速公路
廣靖、錫澄高速公路在經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的促動(dòng)下繼續(xù)保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，計(jì)重收費(fèi)的實(shí)施使其收費(fèi)收入的增長(zhǎng)更加突出。
其中廣靖高速公路2004年的日均車(chē)流量為29，707輛，日均收費(fèi)額為人民幣614．4千元，分別比去年同期增長(zhǎng)30．49％、64．19％。
錫澄高速公路由于直接連接滬寧高速公路，6月份起實(shí)施的交通分流對(duì)其產(chǎn)生一定影響，但8月15日沿江高速公路江太段開(kāi)通后，對(duì)錫澄高速公路交通流量的恢復(fù)性增長(zhǎng)起到明顯作用，到12月底，已基本接近1－5月份的平均水平。2004年，錫澄高速公路日均全程車(chē)流量25，209輛，日均收費(fèi)額為人民幣858．2千元，分別較去年同期增長(zhǎng)21．85％及61．26％。
�。�5）江陰長(zhǎng)江公路大橋
2004年度，江陰長(zhǎng)江公路大橋日均車(chē)流量為31，273輛，日均通行費(fèi)收入人民幣1，989．4千元，分別較去年同期增長(zhǎng)32．14％、78．16％。
報(bào)告期內(nèi)，本公司于該項(xiàng)目的獲得投資收益人民幣81，899千元，為公司業(yè)績(jī)做出了一定的貢獻(xiàn)。
�。�6）蘇嘉杭高速公路
蘇嘉杭高速公路北段于2003年11月8日開(kāi)通，把蘇州中心城區(qū)與沿江區(qū)域緊密連接在一起，促進(jìn)了沿江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)速度，同時(shí)，也在本年度內(nèi)帶來(lái)了通行費(fèi)收入的大幅度上升。2004年，該路日均全程交通流量為17，871輛，日均收費(fèi)額為人民幣1，582．1千元，比去年同期增長(zhǎng)71．84％，為公司貢獻(xiàn)盈利人民幣38，543千元，本公司于蘇嘉杭高速公路的投資已經(jīng)開(kāi)始全面取得收益。
2、配套服務(wù)
本集團(tuán)配套服務(wù)主要包括滬寧高速公路沿線各服務(wù)區(qū)的加油、餐飲、客房、汽車(chē)修理、商品零售等。
2004年，隨著滬寧高速公路擴(kuò)建工程全面大規(guī)模展開(kāi)，特別是實(shí)施交通分流后，由于交通流量的大幅度減少，造成了各服務(wù)區(qū)經(jīng)營(yíng)收入的明顯下降，同時(shí)，油品與餐飲采購(gòu)價(jià)格上升，經(jīng)營(yíng)成本增加，利潤(rùn)率降低。8月份開(kāi)始，服務(wù)區(qū)陸續(xù)進(jìn)入拆除和改擴(kuò)建階段，基本處于封閉或半封閉狀態(tài)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模大幅度縮小。
在此情況下，本公司業(yè)務(wù)部門(mén)已積極組織經(jīng)營(yíng)，致力提升服務(wù)質(zhì)量，降低成本，盡最大能力減少服務(wù)區(qū)改擴(kuò)建對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。
報(bào)告期內(nèi)，配套服務(wù)收入約人民幣350，080千元，虧損3，982千元，比去年同期均有較大幅度下降。
6．2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位： 人民幣千元
6．3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位： 人民幣千元
6．4 采購(gòu)和銷(xiāo)售客戶情況
適用 √不適用
6．5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況（適用投資收益占凈利潤(rùn)10％以上的情況）
適用 √不適用
6．6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√適用 不適用
為提高集團(tuán)管理水平和所披露信息的可理解性，報(bào)告期內(nèi)對(duì)本集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按照高速公路經(jīng)營(yíng)收入和非高速公路經(jīng)營(yíng)收入的標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行了業(yè)務(wù)類(lèi)別劃分。去年同期的相關(guān)數(shù)據(jù)在本次披露內(nèi)容中已經(jīng)按照與報(bào)告期內(nèi)同樣的業(yè)務(wù)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包含滬寧高速公路江蘇段、廣靖錫澄高速公路、寧連公路南京段、二級(jí)公路之通行費(fèi)收入和與收費(fèi)業(yè)務(wù)緊密相關(guān)的配套服務(wù)收入。
�。�1）通行費(fèi)收入指經(jīng)營(yíng)收費(fèi)公路所取得的收費(fèi)收入。
（2）配套服務(wù)主要包括加油收入、餐飲收入、客房收入、汽車(chē)修理收入、商品零售收入等在內(nèi)的所有高速公路隔離柵以內(nèi)取得的除收費(fèi)業(yè)務(wù)以外的收入。
2、其他業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入主要包含路橋養(yǎng)護(hù)、廣告兩類(lèi)業(yè)務(wù)的收入。
6．7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
適用 √不適用
6．8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用 √不適用
整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
√適用 不適用
1、報(bào)告期內(nèi)總資產(chǎn)的增長(zhǎng)主要原因是短期借款和長(zhǎng)期借款的增加。借款的增加是公司為滿足滬寧高速公路擴(kuò)建和二級(jí)公路江蘇段經(jīng)營(yíng)權(quán)收購(gòu)而從銀行借入的資金。
2、2004年本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1，847，350千元，同比增長(zhǎng)率為23．11％，高于12．02％的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)幅度。主營(yíng)利潤(rùn)率的提高表明，在本報(bào)告期間本集團(tuán)的主營(yíng)成本項(xiàng)目得到了較好的控制。特別是占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88．56％的收費(fèi)業(yè)務(wù)，在實(shí)現(xiàn)收費(fèi)收入增加356，871千元的同時(shí)，收費(fèi)業(yè)務(wù)成本比去年同期要降低25，079千元。
3、報(bào)告期內(nèi)流動(dòng)負(fù)債上升的主要原因是公司利用短期銀行貸款支付二級(jí)公路江蘇段經(jīng)營(yíng)權(quán)收購(gòu)款人民幣17．50億元，并為滬寧高速公路擴(kuò)建工程籌措短期周轉(zhuǎn)資金2．00億元。
4、報(bào)告期內(nèi)長(zhǎng)期負(fù)債上升的主要原因是為滿足滬寧高速公路公路江蘇段擴(kuò)建工程支付需求而導(dǎo)致的。報(bào)告期內(nèi)滬寧高速公路擴(kuò)建工程累計(jì)投入資金35．73億元。
5、截至2004年12月31日，按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本集團(tuán)總資產(chǎn)負(fù)債率為26．94％，比去年同期上升16．36個(gè)百分點(diǎn)，主要是為滿足滬寧高速公路擴(kuò)建工程和寧滬二級(jí)公路經(jīng)營(yíng)權(quán)收購(gòu)的資金需求而增加的短期和中長(zhǎng)期借款。考慮到集團(tuán)具有較高的經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量，我們認(rèn)為集團(tuán)總體債務(wù)規(guī)模仍然處于較低的水平，并保持了較好的償債能力和繼續(xù)籌資能力。
6．9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明
適用 √不適用
6．10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況
適用 √不適用
6．11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況
適用 √不適用
6．12 募集資金使用情況
適用 √不適用
變更項(xiàng)目情況
適用 √不適用
6．13 非募集資金項(xiàng)目情況
√適用 不適用
單位： 人民幣億元
6．14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明
適用 √不適用
6．15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（如有）
√適用 不適用
2005年，滬寧高速公路擴(kuò)建工程將加快施工進(jìn)程，路面施工、互通樞紐施工以及交通工程將全面實(shí)施，6月30日前將完成南幅四車(chē)道剩余120公里的路面拼接施工，完成支線上跨橋的改擴(kuò)建，至2005年末，主線8車(chē)道路面將基本貫通，道路附屬設(shè)施任務(wù)完成一半以上。
新年度盈利預(yù)測(cè)（如有）
適用 √不適用
6．16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定和本公司章程，當(dāng)按中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)，利潤(rùn)有差異時(shí)，以低者為準(zhǔn)。經(jīng)德勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司2004年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)826，724，975元，提取10％的法定公積金、5％的法定公益金，加上年初未分配利潤(rùn)547，036，108元，本次可供分配利潤(rùn)合計(jì)1，214，598，588元。本公司董事會(huì)以總股本5，037，747，500股為基數(shù)，建議向全體股東派發(fā)末期股息每十股人民幣1．45元（含稅）。
以上董事會(huì)建議之利潤(rùn)分配方案，提呈將于2005年5月18日召開(kāi)的2004年度股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)，派發(fā)末期股息的具體日期和程序另行公告。
公司本報(bào)告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
適用 √不適用
§7 重要事項(xiàng)
7．1 收購(gòu)資產(chǎn)
適用 √不適用
7．2 出售資產(chǎn)
√適用 不適用
南京雙獅樓酒店有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓
南京雙獅樓酒店有限責(zé)任公司由本公司與南京市鼓樓區(qū)湖南路勞動(dòng)服務(wù)公司于2001年11月合資設(shè)立，注冊(cè)資本101萬(wàn)元，本公司出資96萬(wàn)元，占其95．05％股權(quán)，主要經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)務(wù)。
該酒店自開(kāi)業(yè)以來(lái)連續(xù)虧損，為了化解投資風(fēng)險(xiǎn)，本公司四屆八次董事會(huì)決定將所持有股份轉(zhuǎn)讓予南京金塘大酒店飲食有限公司（獨(dú)立第三方），經(jīng)有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估及在雙方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣200萬(wàn)元。
本公司已于2004年8月30日與南京金塘大酒店飲食有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，有關(guān)股權(quán)變更的后續(xù)法律程序已經(jīng)完成。
7．3 重大擔(dān)保
適用 √不適用
7．4 重大關(guān)聯(lián)交易
7．4．1 關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售和采購(gòu)
適用 √不適用
7．4．2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√適用 不適用
單位：人民幣千元
7．5 委托理財(cái)
適用 √不適用
7．6 承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 不適用
本公司董事會(huì)承諾2004年度利潤(rùn)分配方案：2004年分配現(xiàn)金紅利一次，分配比例不低于該年度凈利潤(rùn)的50％。本公司董事會(huì)已忠實(shí)履行該承諾，執(zhí)行情況請(qǐng)參見(jiàn)“董事會(huì)報(bào)告”中的“本年度利潤(rùn)分配預(yù)案”。
7．7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
適用√不適用
7．8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況
獨(dú)立董事參加董事會(huì)的出席情況
獨(dú)立董事均能按照相關(guān)法律、法規(guī)以及《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的要求，忠實(shí)履行誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事參與公司董事會(huì)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)討論決策有關(guān)重大事項(xiàng)，以其專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司的規(guī)范運(yùn)作提出意見(jiàn)，對(duì)關(guān)聯(lián)交易的公平、公正性以及關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的情況認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，履行獨(dú)立職責(zé)，其行為不受公司主要股東、實(shí)際控制人、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事為維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，促進(jìn)公司的健康發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。
報(bào)告期內(nèi)，本公司獨(dú)立董事對(duì)公司的所有事項(xiàng)均未提出異議。
§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問(wèn)題。
§ 9 財(cái)務(wù)報(bào)告（按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制）(見(jiàn)附表)
9．1 審計(jì)意見(jiàn)
本報(bào)告期公司財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)審計(jì)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
9．2 財(cái)務(wù)報(bào)表
9．3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化
9．4本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)差錯(cuò)變更
9．5 報(bào)告期內(nèi)，本公司出售持有的雙獅樓酒店有限責(zé)任公司股份，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。
董事長(zhǎng)：沈長(zhǎng)全
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
2005年3月18日上海證券報(bào)
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