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1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2、董事長鄭俊懷，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，未出席本次董事會會議。董事楊桂琴，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，未出席本次董事會會議。董事郭順喜，因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安機(jī)關(guān)執(zhí)
行逮捕，未出席本次董事會會議。
1.3、北京中天華正會計師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
1.4、公司副董事長李云卿女士，總裁潘剛先生，財務(wù)部總經(jīng)理趙成霞女士聲明：保證本年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 上市公司基本情況簡介
2.1 基本情況簡介
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
§3 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要
3.1 主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 主要財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
非經(jīng)常性損益項目
√適用不適用
單位：元 幣種：人民幣
3.3 國內(nèi)外會計準(zhǔn)則差異
適用√不適用
§4 股本變動及股東情況
4.1 股份變動情況表
4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
4.3控股股東及實際控制人
4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
適用√不適用
4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
(1)控股股東情況
公司名稱：金信信托投資股份有限公司
法人代表：葛政
注冊資本：10.18億元人民幣
成立日期：1993年5月19日
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：經(jīng)營范圍是受托經(jīng)營資金信托業(yè)務(wù)，受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù)，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營公益信托；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù)；受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務(wù)；代理財產(chǎn)的管理、運用與處分；代保管業(yè)務(wù)；信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟(jì)咨詢業(yè)務(wù)；以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金；以自有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；辦理金融同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務(wù))。
(2)實際控制人情況
公司名稱：通和投資控股有限公司
法人代表：王建平
注冊資本：6.8億元人民幣
成立日期：1999年4月30日
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：國家法律、法規(guī)及政策允許的對外投資
4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
√適用不適用
5.3 董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況
單位：萬元 幣種：人民幣
§6 董事會報告
6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
針對乳品行業(yè)的快速發(fā)展及激烈的市場競爭格局，公司主動把握機(jī)遇，化解壓力，克服困難，通過有效資源整合，大力拓展主業(yè)？乳業(yè)，完善構(gòu)建“中國伊利”的戰(zhàn)略布局，依托獨特的資源，以天然健康和安全營養(yǎng)產(chǎn)品，真誠回報廣大消費者。因受氣候和管理等因素影響，報告期公司的部分冷飲產(chǎn)品在部分地區(qū)存在銷售不暢等情況，但銷售總量與上年同期相比增長24%；液態(tài)奶產(chǎn)品生產(chǎn)銷售繼續(xù)呈現(xiàn)快速上升趨勢，報告期銷售額與上年同比增長46.62%，報告期內(nèi)，奶粉產(chǎn)品中的高附加值產(chǎn)品比例提高，經(jīng)濟(jì)效益良好，奶粉及奶制品產(chǎn)品銷售額與上年同期相比增長39.57%。2004年，公司因存在治理與管理問題，被中國證券監(jiān)督管理委員會立案調(diào)查，公司在經(jīng)營管理等方面曾一度面臨的形勢嚴(yán)峻，使企業(yè)經(jīng)營受到一定程度的影響，但公司全體員工精誠一致，發(fā)揚伊利人劣勢圖強的精神，屏棄不利，勇往直前，并通過自身的及時調(diào)整，使公司又煥發(fā)出蓬勃的朝氣，企業(yè)繼續(xù)保持良好和快速的發(fā)展態(tài)勢。中國的經(jīng)濟(jì)已步入高速發(fā)展的軌道，市場消費需求急劇擴(kuò)大，快速消費品成為居民生活所必需，乳業(yè)的未來市場發(fā)展空間無限，公司將繼續(xù)用全球的資源做中國的市場，優(yōu)化資源配置、大力開拓市場、提升品牌價值，增強企業(yè)核心競爭能力，早日實現(xiàn)進(jìn)入世界乳業(yè)20強的戰(zhàn)略目標(biāo)。
6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：元 幣種：人民幣
6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元 幣種：人民幣
6.4 采購和銷售客戶情況
單位：萬元 幣種：人民幣
6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投資收益占凈利潤10%以上的情況)
適用√不適用
6.6 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.7 主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
適用√不適用
6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用√不適用
整體財務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
適用√不適用
6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢攧?wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明
√適用不適用
乳制品的關(guān)稅繼續(xù)下調(diào)，將刺激國外乳制品大量進(jìn)入中國市場，加劇乳品行業(yè)國際化市場競爭。國內(nèi)乳品企業(yè)的快速成長與競爭不斷加劇，導(dǎo)致國內(nèi)乳業(yè)的行業(yè)利潤率下降。但挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，中國居民生活水平日益提高，人們飲食與消費習(xí)慣逐步改變，對乳制品的消費需求不斷擴(kuò)大。同時，國家不斷加大對＂三農(nóng)＂企業(yè)的優(yōu)惠政策支持力度，公司將以此為契機(jī)，加快企業(yè)的發(fā)展步伐，與同行業(yè)企業(yè)共同引領(lǐng)中國乳業(yè)的未來發(fā)展。
6.10 完成盈利預(yù)測的情況
適用√不適用
6.11 完成經(jīng)營計劃情況
適用√不適用
6.12 募集資金使用情況
適用√不適用
變更項目情況
適用√不適用
6.13 非募集資金項目情況
√適用不適用
單位：萬元 幣種：人民幣
6.14 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明
適用√不適用
6.15 董事會新年度的經(jīng)營計劃(如有)
√適用不適用
1、繼續(xù)保持和發(fā)揮基地型乳業(yè)企業(yè)及已經(jīng)形成的規(guī)模優(yōu)勢，整合企業(yè)內(nèi)部資源，降低成本費用，提高盈利水平；
2、大力開發(fā)高附加值的產(chǎn)品，擴(kuò)大酸奶、奶酪等產(chǎn)品的市場份額，提升公司產(chǎn)品的獲利能力；
3、提高公司的經(jīng)營管理水平，推進(jìn)精細(xì)化管理，降低費用，使費用支出的有效性提高，提升公司整體運營效率；
4、不斷細(xì)化市場，提高產(chǎn)品市場滲透率，擴(kuò)大二、三級市場，在擴(kuò)大整體行業(yè)規(guī)模的同時獲得快速增長；
5、提高資金和資本的運作能力，有目的的兼并整合一些企業(yè)，通過資本運營的手段繼續(xù)擴(kuò)大企業(yè)的規(guī)模；
6、利用財務(wù)杠桿，使企業(yè)的資金運營效率提高，從而推進(jìn)企業(yè)盈利能力的提升；
7、 大力培養(yǎng)和引進(jìn)人才，提升企業(yè)的整體人力資源水平，充實公司各方面人才；
8、出臺一系列相應(yīng)控制制度，保護(hù)投資人利益，規(guī)范企業(yè)運作，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)。
新年度盈利預(yù)測(如有)
適用√不適用
6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
2004年度利潤分配預(yù)案：2004年母公司共實現(xiàn)凈利潤239，129，041.85元，提取10%的法定盈余公積金23，912，904.19元，提取10%的法定公益金23，912，904.19元，加年初未分配利潤149，724，779.35元，可供股東分配的利潤341，028，012.82元，提取15%的任意盈余公積金35，869，356.28元，以現(xiàn)有股本391，264，988股為基數(shù)擬用派送現(xiàn)金紅利的形式進(jìn)行分紅，每10股派送現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)，共計97，816，247.00元。
上述利潤分配預(yù)案，尚須經(jīng)公司2004年度股東大會審議通過后再行實施。
公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案
適用√不適用
§7 重要事項
7.1 收購資產(chǎn)
適用√不適用
7.2 出售資產(chǎn)
適用√不適用
7.3 重大擔(dān)保
適用√不適用
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 關(guān)聯(lián)銷售和采購
適用√不適用
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
適用√不適用
7.5 委托理財
適用√不適用
7.6 承諾事項履行情況
適用√不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項
√適用不適用
1、重大訴訟
1)、內(nèi)蒙古牧泉元興飼料公司是由原呼和浩特市第四糧庫改制設(shè)立的，改制以前欠第四糧庫貨款260萬元。改制后，因還款期限不清，形成爭議，報告期內(nèi)已審理完畢，內(nèi)蒙古牧泉元興飼料公司和中央糧食儲備庫呼市直屬庫達(dá)成協(xié)議，中央糧食儲備庫呼市直屬庫撤訴，內(nèi)蒙古牧泉元興飼料公司已經(jīng)歸還180萬元，其余80萬元在2005年7月付清。
2、重大仲裁
1)、2002年，公司代理控股子公司從法國帝夢尼公司進(jìn)口5套超高溫滅菌奶罐裝設(shè)備，未能通過公司驗收，設(shè)備質(zhì)量存在問題，在2005年5月之前仲裁，正在等待仲裁，本案不會對公司造成重大影響。
3、重大訴訟仲裁事項的說明
公司上述案件已在定期報告中進(jìn)行連續(xù)披露，故未進(jìn)行臨時公告。
7.8 獨立董事履行職責(zé)的情況
(1)獨立董事參加董事會的出席情況
公司原獨立董事俞伯偉先生和原獨立董事王斌先生認(rèn)為公司于2004年6月16日召開的臨時董事會會議違反了《公司章程》召開董事會會議之規(guī)定，屬無效的董事會會議，故缺席公司該次董事會會議。二00四年六月二十五日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局內(nèi)證函發(fā)［2004］33號文《關(guān)于對內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司召開臨時董事會不符合規(guī)定有關(guān)問題的提醒函》。
(2)獨立董事對公司有關(guān)事項提出異議的情況
2004年5月27日，公司獨立董事王斌先生致函公司董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人張顯著先生，內(nèi)容如下：在2004年5月26日的董事會會議，我就公司有關(guān)經(jīng)營、投資與財務(wù)事項提出了一些問題及相關(guān)質(zhì)疑。為使我能更進(jìn)一步加深對公司的了解，勤勉盡責(zé)地為公司服務(wù)，我非常期望您或您的同事能在短期內(nèi)(2004年6月5日前)，幫助我收集如下相關(guān)資料：1、公司投資管理制度2、公司風(fēng)險管理控制制度3、公司近一年(2003年5月-2004年5月)國債買賣交易次數(shù)、交易額、交易商、總損益狀況等的詳細(xì)情況及相關(guān)單證4、公司自2003年以來前十大股東的具體背景情況及變化情況5、公司2004年預(yù)算情況(事業(yè)部預(yù)算及控股子公司的具體預(yù)算情況)6、公司2003年具體項目投資情況(預(yù)算投資總額及實際完成情況，未完成項目的相關(guān)說明)。
§8 監(jiān)事會報告
1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
2004年公司在規(guī)范運作方面存在一定的不足：如2004年6月16日董事會會議的召開程序不符合《公司章程》的規(guī)定；公司對外信息披露不夠及時、充分，公司在今后的運作中需不斷加強。
§ 9 財務(wù)報告
9.1 審計意見
本報告期公司財務(wù)報告經(jīng)北京中天華正會計師事務(wù)所有限公司審計，注冊會計師邢蒙、管建新簽字出具了中天華正(京)審［2005］005號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
9.2 財務(wù)報表
資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2004年12月31日 單位：元 幣種：人民幣
副董事長： 李云卿總裁： 潘剛財務(wù)部總經(jīng)理： 趙成霞
利潤及利潤分配表
編制單位：內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣
副董事長： 李云卿總裁： 潘剛 財務(wù)部負(fù)責(zé)人： 趙成霞
現(xiàn)金流量表
編制單位：內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2004年 單位：元 幣種：人民幣上海證券報
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