博時主題行業基金將于下周二上市 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2005年02月17日 09:30 證券時報 | |||||||||
第二只LOF———博時主題行業股票基金將于下周二在深交所上市交易。本次上市交易份額為197042836份,主交易商為金信證券、華西證券、廣發證券。 截至2月4日,博時主題行業股票基金的投資組合為:股票投資占基金總資產的39.43%,債券投資占20.61%。剛剛發行上市的華電國際(資訊 行情 論壇)為該基金的第一重倉股,長安汽車(資訊 行情 論壇)也在其十大重倉股之中。
在凈值表現方面,該基金自1月6日成立以來份額凈值平穩上升。截至2月4日,該基金的每份份額凈值為1.0381元,同期上證指數的漲幅為1.32%。截至2月16日,該基金的每份份額凈值為1.0402元。另據了解,自1月17日開始辦理日常申購業務以來,該基金規模也呈現穩定增長的勢頭。博時基金公司定于2月22日開始辦理該基金的日常贖回業務。
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